国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_规模评级

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.43	14.85	15.23	16.93	17.29	18.06	19.16
季度净申购	-2203.82	-1983.14	-8999.17	-1854.04	-4086.13	-5813.30	-8990.43
总份额	76080.29	78284.11	80267.25	89266.42	91120.46	95206.59	101019.88
季度总申购份额	1341.51	1210.74	2077.72	1748.59	2410.46	2843.56	3612.67
季度总赎回份额	3545.33	3193.88	11076.88	3602.63	6496.59	8656.86	12603.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	鹏华新能源汽车混合A	14.58	206603.77	-10120.20	2074.06	12194.26
567	广发中小盘精选混合C	14.55	86571.57	-5396.12	4801.48	10197.60
568	东方红启元三年持有混合B	14.52	52849.11	-	-	1606.88
569	中欧瑾通灵活配置混合C	14.51	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
570	信澳核心科技混合A	14.46	113903.58	-5644.58	1475.44	7120.02
571	诺安优选回报混合	14.44	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
572	东吴移动互联A	14.43	46172.17	-1637.85	17050.41	18688.25
573	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	14.43	76080.29	-2203.82	1341.51	3545.33
574	中欧产业前瞻混合A	14.43	214678.43	-11835.70	1332.87	13168.57
575	淳厚信睿A	14.40	72044.96	-43076.31	4282.52	47358.83
576	易方达远见成长混合A	14.37	152444.82	-4404.32	1001.19	5405.51
577	安信优质企业三年持有混合A	14.31	178767.71	-	64.38	-
578	摩根内需动力混合A	14.17	228400.62	-1128.73	2468.70	3597.43
579	南方金融主题灵活配置混合A	14.17	117582.28	-24217.77	2052.87	26270.63
580	东方红睿轩三年定开混合	14.15	77578.71	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	国泰金马稳健混合A	7.55	76615.77	-1283.91	717.82	2001.73
999	汇丰晋信龙腾混合	9.37	76572.07	5603.35	7233.49	1630.14
1000	中邮核心优势灵活配置混合	18.52	76470.55	11534.43	20185.29	8650.86
1001	易方达悦信一年持有期混合A	8.01	76424.55	-7881.15	6.58	7887.73
1002	工银新能源汽车混合A	19.32	76402.97	-3184.91	1537.94	4722.85
1003	招商瑞信稳健配置混合A	8.64	76316.99	-9650.60	113.66	9764.26
1004	国泰兴泽优选一年持有期混合A	5.08	76123.35	-2512.18	101.06	2613.24
1005	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	14.43	76080.29	-2203.82	1341.51	3545.33
1006	国投瑞银成长优选混合	3.61	76057.41	-712.23	351.31	1063.54
1007	广发稳健回报混合C	5.94	76016.69	-2417.80	348.92	2766.72
1008	国富中国收益混合A	9.13	75735.73	-9762.02	1483.56	11245.58
1009	嘉实浦盈一年持有期混合A	7.85	75721.82	-10583.63	7.14	10590.77
1010	汇丰晋信动态策略混合A	25.77	75715.74	-4287.13	4210.07	8497.20
1011	富国精诚回报12个月持有期混合A	7.54	75420.22	-4416.16	12.81	4428.97
1012	万家创业板2年定期开放混合A	4.73	75407.44	-17854.25	60.93	17915.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平

5833	东方主题精选混合	7.24	75212.11	-2181.64	903.01	3084.65
5834	国泰大制造两年持有期混合	5.84	63667.73	-2183.22	64.23	2247.45
5835	九泰天富改革混合A	1.72	17879.52	-2188.47	48.42	2236.89
5836	天弘安康颐养混合A	10.81	48406.50	-2189.22	1066.38	3255.60
5837	招商安裕灵活配置混合C	3.16	18822.52	-2191.19	91.37	2282.56
5838	嘉实优质企业混合	10.44	86703.82	-2198.89	2951.58	5150.47
5839	汇添富创新成长混合A	3.59	42321.42	-2199.39	216.86	2416.25
5840	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	14.43	76080.29	-2203.82	1341.51	3545.33
5841	东方阿尔法招阳混合A	3.55	70962.27	-2204.76	224.53	2429.29
5842	嘉实产业先锋混合A	9.27	122813.92	-2206.23	387.29	2593.52
5843	鹏华稳享一年持有期混合A	1.21	12173.87	-2206.71	0.00	2206.71
5844	新华鑫动力灵活配置C	4.67	29635.73	-2207.25	1559.42	3766.66
5845	财通资管价值发现混合A	5.14	36150.84	-2208.52	530.02	2738.54
5846	中欧价值智选混合C	17.32	46614.30	-2208.86	1499.39	3708.26
5847	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.05	18644.64	-2215.44	281.73	2497.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	人保转型混合A	0.47	5722.95	188.31	1359.08	1170.78
1331	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
1332	富国天博创新混合	16.60	101773.24	-2989.03	1352.32	4341.35
1333	汇安资产轮动混合C	0.17	1816.11	1089.53	1347.98	258.45
1334	易方达新常态混合	18.74	337046.66	-4253.48	1346.31	5599.78
1335	博时周期优选混合C	0.42	5422.13	1145.62	1343.38	197.76
1336	中海顺鑫灵活配置混合	0.32	2472.60	-155.21	1342.25	1497.46
1337	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	14.43	76080.29	-2203.82	1341.51	3545.33
1338	平安品质优选混合C	2.03	34081.93	-160.07	1337.43	1497.50
1339	中欧产业前瞻混合A	14.43	214678.43	-11835.70	1332.87	13168.57
1340	中信建投医改A	6.43	42362.64	-1000.03	1332.23	2332.26
1341	广发优企精选混合C	2.11	9227.38	-6906.63	1330.57	8237.20
1342	易方达瑞兴混合I	3.87	26393.46	280.47	1330.27	1049.80
1343	华泰柏瑞恒泽混合C	0.24	2287.59	264.06	1324.80	1060.74
1344	万家健康产业混合C	1.17	16295.66	-864.12	1324.77	2188.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	淳厚优加一年持有混合A	0.47	4468.28	-3555.94	12.08	3568.02
1678	广发招享混合C	7.12	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01
1679	前海开源人工智能主题混合	7.29	51222.57	-779.81	2788.19	3568.00
1680	中加科丰价值精选混合	2.17	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
1681	华富天鑫灵活配置混合A	0.54	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
1682	大成弘远回报一年持有混合A	4.17	37712.70	-3312.03	245.27	3557.30
1683	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.08	10777.12	-151.76	3395.65	3547.41
1684	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	14.43	76080.29	-2203.82	1341.51	3545.33
1685	华夏新能源车龙头混合发起式A	7.31	86067.47	-1317.92	2222.37	3540.29
1686	华夏新兴消费混合C	4.49	22769.71	23.16	3560.74	3537.58
1687	汇添富优势行业一年定开混合A	5.27	106773.42	-3439.32	94.77	3534.09
1688	博时创新精选混合A	6.09	106988.73	-3289.84	239.45	3529.29
1689	国投瑞银策略精选混合	9.11	45778.08	13209.55	16735.38	3525.83
1690	中信保诚远见成长混合A	3.69	39621.65	-3457.13	68.04	3525.17
1691	招商瑞安1年持有期混合A	2.39	22585.68	-3508.24	13.93	3522.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

135574

5774.2700

1.54%

98.46%

2023-12-31

145259

6145.3300

8.46%

91.54%

2023-06-30

155156

6136.1800

9.77%

90.23%

2022-12-31

185528

5929.5800

14.18%

85.82%

2022-06-30

196160

6112.7600

19.55%

80.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	135574	5774.2700	1205.47	1.54	77078.64	98.46
2023-12-31	145259	6145.3300	7555.55	8.46	81710.87	91.54
2023-06-30	155156	6136.1800	9301.68	9.77	85904.91	90.23
2022-12-31	185528	5929.5800	15596.07	14.18	94414.25	85.82
2022-06-30	196160	6112.7600	23443.26	19.55	96464.56	80.45

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