财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18031.22 |
12328.17 |
32680.26 |
19081.53 |
3721.39 |
| 本期利润(万元) |
27179.30 |
13137.47 |
40983.93 |
34007.14 |
15338.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.27 |
0.65 |
0.55 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.77 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
11.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54104.16 |
0.00 |
55171.27 |
0.00 |
36667.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117314.69 |
125462.30 |
133361.99 |
154337.68 |
138661.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.09 |
2.77 |
2.53 |
2.68 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
22.34 |
0.00 |
33.25 |
0.00 |
11.85 |
| 累计净值增长率(%) |
468.44 |
0.00 |
364.64 |
0.00 |
290.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10377.76 |
5966.86 |
1412.91 |
8749.43 |
2137.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
180677.89 |
202951.31 |
215258.87 |
201180.26 |
213506.98 |
| 其中:股票投资(万元) |
169304.65 |
189934.76 |
204065.77 |
188474.36 |
201371.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
11373.25 |
13016.55 |
11193.10 |
12705.90 |
12135.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.93 |
219.84 |
206.15 |
228.65 |
221.28 |
| 应付托管费(万元) |
30.82 |
36.64 |
34.36 |
38.11 |
36.88 |
| 资产总计(万元) |
194472.11 |
211382.57 |
218740.40 |
215554.58 |
216274.35 |
| 负债合计(万元) |
2008.67 |
1397.96 |
1338.17 |
1102.18 |
2012.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
192463.44 |
209984.61 |
217402.23 |
214452.40 |
214261.62 |
| 未分配利润(万元) |
129707.26 |
126354.20 |
114353.41 |
100812.63 |
91093.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.95 |
45.16 |
17.73 |
50.55 |
21.34 |
| 投资收益(万元) |
30089.76 |
55319.77 |
7299.02 |
-38437.71 |
-29947.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14781.42 |
11719.61 |
18287.18 |
15794.41 |
-12351.86 |
| 其它收入(万元) |
31.16 |
31.91 |
8.81 |
26.37 |
8.25 |
| 收入合计(万元) |
44944.29 |
67116.45 |
25612.74 |
-22566.38 |
-42269.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1249.44 |
2651.30 |
1266.10 |
2719.38 |
1426.67 |
| 托管费(万元) |
208.24 |
441.88 |
211.02 |
453.23 |
237.78 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1664.67 |
3526.37 |
1680.82 |
3604.70 |
1890.98 |
| 利润总额(万元) |
43279.62 |
63590.08 |
23931.92 |
-26171.08 |
-44160.97 |
| 净利润(万元) |
43279.62 |
63590.08 |
23931.92 |
-26171.08 |
-44160.97 |