国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

沪市标杆性宽基指数优化升级一批上证180ETF同日上报[2024-11-24]

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累计净值：2.895

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：15.03亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	-2.22	18.34	-3.31	-8.45
混合型名次	6804	4050	1977	5884	6907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.31	-24.06	-40.74	32.66	248.53
混合型名次	6789	6785	6838	1162	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平
6802	长城消费增值混合	-2.87	-5.09	7.89	-10.46	-15.41
6803	长城研究精选混合A	-2.87	-2.03	16.23	2.53	-8.02
6804	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-2.87	-2.22	18.34	-3.31	-8.45
6805	华泰柏瑞量化创盈混合C	-2.87	-3.82	28.96	9.16	8.38
6806	华泰柏瑞量化增强混合C	-2.87	-4.17	14.82	2.72	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	博时数字经济混合A	-1.89	-2.22	24.17	10.43	2.17
4049	长安鑫悦消费混合A	-3.46	-2.22	15.32	-5.00	-0.86
4050	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-2.87	-2.22	18.34	-3.31	-8.45
4051	华夏新锦顺混合C	0.25	-2.22	3.00	-9.97	0.42
4052	交银先进制造混合A	-0.15	-2.22	24.95	6.38	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华泰保兴吉年利	-1.06	0.57	18.36	5.86	3.29
1976	富国创新发展两年定期开放混合C	-1.66	0.90	18.35	6.51	2.67
1977	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-2.87	-2.22	18.34	-3.31	-8.45
1978	华润元大安鑫灵活配置混合C	-2.12	-2.54	18.34	5.15	3.67
1979	华夏新兴经济一年持有混合C	-0.24	-2.28	18.34	0.14	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	华安研究驱动混合C	-0.59	-5.72	0.30	-3.30	1.99
5883	淳厚时代优选混合C	-3.02	-3.31	11.21	-3.31	-1.96
5884	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-2.87	-2.22	18.34	-3.31	-8.45
5885	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.69	-4.42	11.06	-3.31	1.65
5886	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-2.96	-0.58	23.30	-3.32	-15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	易方达大健康主题混合	-0.91	-4.71	4.82	-8.95	-8.43
6906	光大保德信诚鑫混合A	-0.81	2.85	24.45	5.99	-8.45
6907	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-2.87	-2.22	18.34	-3.31	-8.45
6908	中融消费精选混合A	-3.83	-5.32	10.60	-5.04	-8.45
6909	东方红睿满沪港深混合	-1.76	-3.96	6.81	-11.00	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	富国金安均衡精选混合C	-10.30	-22.60	0.00	-	-31.71
6788	鹏华创新升级混合C	-10.30	-2.36	-20.04	-	-20.22
6789	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-10.31	-24.06	-40.74	32.66	248.53
6790	易方达策略成长二号混合	-10.31	-27.14	-38.92	4.66	218.59
6791	财通优势行业轮动混合C	-10.32	-23.98	-40.06	-	-40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	长城价值优选混合A	-10.42	-24.04	-47.68	-	-12.45
6784	博时新能源主题混合C	7.34	-24.05	-41.51	-	-41.91
6785	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-10.31	-24.06	-40.74	32.66	248.53
6786	东兴改革精选混合	-2.96	-24.07	-41.87	-19.53	-24.60
6787	富国转型机遇混合	-10.80	-24.07	-37.34	42.42	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10
6837	华商动态阿尔法混合	4.38	-12.76	-40.73	18.54	92.55
6838	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-10.31	-24.06	-40.74	32.66	248.53
6839	诺德量化核心A	0.73	-15.35	-40.76	-9.22	7.78
6840	景顺长城绩优成长混合A	-12.42	-19.16	-40.77	-1.06	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	安信比较优势混合	3.10	-3.45	-21.99	32.69	38.08
1161	安信新回报混合A	3.51	-15.16	-38.93	32.67	128.68
1162	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-10.31	-24.06	-40.74	32.66	248.53
1163	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	32.66	38.71
1164	平安鑫享混合A	5.26	13.79	3.69	32.65	57.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	长盛高端装备混合A	13.98	0.57	-12.47	115.36	250.39
286	中银主题策略混合A	-8.79	-8.49	-24.93	77.61	249.11
287	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-10.31	-24.06	-40.74	32.66	248.53
288	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.41	83.39	34.02	172.16	248.25
289	南方优选成长混合A	10.07	-7.98	-26.65	16.49	247.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	1500.00	15930.00	6.75%
安利股份	300218	900.00	15858.00	6.72%
龙净环保	600388	1190.00	15124.90	6.41%
聚和材料	688503	373.99	13426.19	5.69%
苑东生物	688513	324.46	13101.70	5.55%
阳光电源	300274	117.00	11650.86	4.94%
赛轮轮胎	601058	710.00	11388.40	4.83%
伊戈尔	002922	507.66	11092.37	4.70%
索通发展	603612	850.00	10880.00	4.61%
华发股份	600325	1400.00	10290.00	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.14	76.88%
房地产业	1.51	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.15%
采矿业	0.57	2.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.974	1.987	1.958	1.903	1.953
累计净值(元)	2.972	2.985	2.956	2.901	2.951

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