国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：3.0840 -0.0030(-0.10%)

累计净值：4.0820

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：12.75亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
混合型名次	1023	2435	1154	1257	903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.21	58.07	31.40	19.67	466.61
混合型名次	1438	2093	2423	1514	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
1022	广发招利混合C	2.87	14.21	2.39	26.70	30.05
1023	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
1024	汇泉兴至未来一年持有混合A	2.87	19.04	3.51	12.69	17.19
1025	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	宏利新兴景气龙头混合A	0.15	9.10	-4.89	-8.59	-1.27
2434	鹏华新兴成长混合A	1.63	9.10	8.95	20.44	18.24
2435	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
2436	南方成安优选混合	1.00	9.09	5.55	14.69	16.01
2437	鹏华汇智优选混合C	2.08	9.09	4.01	8.31	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	招商制造业混合A	0.84	18.04	10.00	27.17	24.57
1153	宝盈研究精选混合A	-0.04	13.73	9.99	8.60	13.05
1154	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
1155	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
1156	新华中小市值优选混合	7.00	7.51	9.98	22.56	21.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	前海开源新经济混合C	0.96	9.57	9.83	19.00	19.30
1256	农银行业轮动混合C	2.92	17.73	8.77	18.99	17.37
1257	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
1258	汇安多策略混合A	4.56	5.95	5.56	18.98	17.04
1259	平安睿享成长混合A	4.31	17.49	12.41	18.96	21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	永赢高端制造C	0.96	22.77	11.36	26.86	21.96
902	宝盈科技30混合	0.32	22.18	16.93	32.60	21.95
903	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
904	工银信息产业混合C	1.49	18.68	15.79	23.15	21.94
905	华夏科技龙头两年持有混合	2.17	15.44	4.04	19.62	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	长城创新成长混合A	61.24	91.40	0.00	-	61.71
1437	西部利得量化优选一年持有期混合A	61.22	95.19	84.05	85.56	83.80
1438	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	19.67	466.61
1439	汇添富美丽30混合C	61.21	52.67	33.92	-	29.00
1440	东吴双动力混合C	61.17	53.37	27.22	-11.03	-21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	万家汽车新趋势混合A	54.67	58.12	34.71	88.21	281.57
2092	光大保德信中国制造混合A	60.59	58.07	35.77	24.78	212.64
2093	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	19.67	466.61
2094	长城行业轮动混合A	53.14	58.06	24.03	49.15	136.77
2095	国泰事件驱动混合C	38.72	58.04	14.41	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	汇安行业龙头混合	52.52	87.95	31.43	57.18	157.32
2422	信诚至利C	45.44	34.67	31.41	30.87	56.18
2423	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	19.67	466.61
2424	华泰柏瑞量化增强混合C	35.29	41.26	31.40	14.36	22.53
2425	华宝多策略增长A	63.90	51.56	31.39	29.11	845.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	财通资管鑫锐混合A	9.73	13.51	7.59	19.68	73.84
1513	嘉实精选平衡混合A	6.34	8.20	1.53	19.68	33.77
1514	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	19.67	466.61
1515	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.66	23.57	8.66	19.67	97.45
1516	安信新优选混合C	3.04	8.66	12.39	19.66	86.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	工银信息产业混合A	68.19	68.01	31.55	11.77	467.50
278	华宝核心优势混合A	204.62	191.02	170.73	150.40	466.90
279	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	61.21	58.07	31.40	19.67	466.61
280	博时裕隆混合A	63.43	76.19	46.84	29.90	465.66
281	平安鼎越混合	118.66	143.80	132.15	205.17	464.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	230.11	19039.52	9.37%
英科医疗	300677	260.00	15256.80	7.51%
冠盛股份	605088	390.00	13260.00	6.53%
索通发展	603612	460.00	11769.59	5.79%
奥泰生物	688606	187.00	11739.86	5.78%
宁德时代	300750	28.00	11247.60	5.53%
桐昆股份	601233	450.00	8122.50	4.00%
飞荣达	300602	270.00	8024.40	3.95%
水晶光电	002273	330.00	7273.20	3.58%
明阳电气	301291	141.00	7121.91	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.91	88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%
采矿业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0870	3.0300	3.0290	2.9980	2.9770
累计净值(元)	4.0850	4.0280	4.0270	3.9960	3.9750

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