国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

最新动态

最新净值：2.7010 0.0060(0.22%)

累计净值：3.6990

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：11.86亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	2.16	-6.41	-1.10	6.80
混合型名次	1159	1160	4676	5778	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	68.71	28.31	-11.59	396.24
混合型名次	3333	2294	3084	3791	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
1158	长信优质企业混合C	1.20	-0.74	-1.14	13.04	12.86
1159	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.20	2.16	-6.41	-1.10	6.80
1160	交银持续成长主题混合A	1.20	-1.92	0.82	33.93	30.29
1161	易米开泰混合A	1.20	3.58	-22.60	36.07	43.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	长信量化先锋混合C	1.34	2.16	-6.67	15.82	12.37
1159	国联安锐意混合	1.34	2.16	7.50	-7.86	-17.95
1160	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.20	2.16	-6.41	-1.10	6.80
1161	华富时代锐选混合A	1.00	2.16	-15.18	2.50	-6.31
1162	华商创新成长混合发起式	0.16	2.16	0.93	36.46	41.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	兴业消费精选混合C	-0.14	-2.78	-6.38	-10.97	-20.78
4675	鑫元欣享灵活配置混合C	0.06	4.08	-6.39	11.99	-1.58
4676	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.20	2.16	-6.41	-1.10	6.80
4677	合煦智远嘉选混合A	-0.27	0.18	-6.41	0.07	-3.06
4678	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.10	-2.48	-6.41	-18.24	-22.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	长江红利回报混合型发起式C	0.49	-0.87	1.75	-1.10	-5.14
5777	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.29	-6.94	-8.03	-1.10	-0.25
5778	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.20	2.16	-6.41	-1.10	6.80
5779	招商品质生活混合A	0.23	-2.06	4.37	-1.10	-0.55
5780	中邮稳健添利灵活配置混合	1.33	4.31	-17.87	-1.10	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	华商产业升级混合	-0.72	-3.41	-20.74	8.85	6.82
2633	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
2634	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.20	2.16	-6.41	-1.10	6.80
2635	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	0.44	-1.64	-19.55	10.72	6.80
2636	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	银华聚利灵活配置混合C	5.68	31.06	11.50	-15.51	102.63
3332	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
3333	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	5.67	68.71	28.31	-11.59	396.24
3334	兴业高端制造A	5.67	78.26	45.66	7.25	12.89
3335	中泰红利优选一年持有混合发起	5.67	36.87	47.61	-	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	易方达科瑞灵活配置混合	17.16	68.74	36.22	23.06	154.22
2293	华商主题精选混合	19.39	68.73	47.13	10.74	369.67
2294	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	5.67	68.71	28.31	-11.59	396.24
2295	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.63	68.71	48.40	21.62	21.79
2296	融通新能源灵活配置混合C	-8.78	68.62	51.58	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	大成致远优势一年持有期混合A	0.89	36.99	28.32	-	46.62
3083	汇安远见成长混合C	9.91	51.48	28.32	-	-0.95
3084	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	5.67	68.71	28.31	-11.59	396.24
3085	天弘新活力混合	6.21	35.68	28.31	23.11	100.86
3086	国投瑞银策略智选混合C	-4.04	45.77	28.25	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	富国新动力灵活配置混合A	-17.14	20.18	-1.04	-11.56	271.81
3790	银河行业混合A	17.14	86.23	56.48	-11.58	601.96
3791	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	5.67	68.71	28.31	-11.59	396.24
3792	惠升惠益混合A	-4.14	8.92	-0.71	-11.62	-12.04
3793	银河智慧混合A	13.95	75.61	47.49	-11.64	171.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	富国天博创新混合	14.91	72.39	29.94	4.66	398.73
345	平安睿享文娱混合C	46.99	194.60	121.73	93.73	397.64
346	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	5.67	68.71	28.31	-11.59	396.24
347	大成灵活配置混合	8.50	67.65	48.57	6.96	396.17
348	中加转型动力混合C	19.32	134.45	115.35	101.89	394.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	128.80	17091.76	8.88%
美利信	301307	170.00	12799.30	6.65%
英科医疗	300677	295.00	11555.15	6.00%
宁德时代	300750	23.69	9310.41	4.84%
国城矿业	000688	265.00	9070.95	4.71%
三孚新科	688359	43.75	8681.33	4.51%
英科再生	688087	248.32	8298.74	4.31%
中国巨石	600176	107.24	7815.65	4.06%
飞荣达	300602	130.00	6656.00	3.46%
盛弘股份	300693	135.00	6581.01	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	74.81%
采矿业	0.91	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.6950	2.6900	2.6690	2.6170	2.6140
累计净值(元)	3.6930	3.6880	3.6670	3.6150	3.6120

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