国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

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最新净值：2.4040 -0.0170(-0.70%)

累计净值：3.4020

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：11.86亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	-7.47	-15.38	-18.59	-4.94
混合型名次	5037	5247	5352	6882	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.57	24.37	11.97	-18.62	341.67
混合型名次	5580	2650	4279	3864	345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	东方阿尔法招阳混合C	-3.30	-9.03	-2.60	-27.12	-29.50
5036	富国融享18个月定期开放混合A	-3.30	-6.14	-15.14	-17.73	-12.08
5037	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.30	-7.47	-15.38	-18.59	-4.94
5038	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-3.30	-7.53	-15.48	-18.79	-5.32
5039	金信核心竞争力混合	-3.30	-7.14	-20.90	-19.74	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	东方红远见价值混合C	-3.71	-7.47	-11.54	-21.25	-19.73
5246	富国趋势优先混合A	-3.05	-7.47	-15.34	-20.38	-12.04
5247	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.30	-7.47	-15.38	-18.59	-4.94
5248	华宝事件驱动混合C	-3.76	-7.47	-14.35	-36.49	-18.12
5249	汇添富创新未来混合(LOF)	-3.35	-7.47	-20.16	-4.87	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.15	-5.49	-15.37	-7.21	-4.90
5351	中欧新蓝筹混合C	-3.75	-9.34	-15.37	-8.71	-1.85
5352	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.30	-7.47	-15.38	-18.59	-4.94
5353	汇安量化先锋混合C	-5.66	-12.67	-15.38	-32.07	-15.99
5354	农银区间收益混合	-2.60	-5.78	-15.38	-0.44	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6882 位，低于同类基金平均水平
6880	国金自主创新A	-5.28	-12.75	-24.54	-18.57	-9.69
6881	东方红智选三年持有混合C	-1.78	-6.23	-18.77	-18.59	-7.29
6882	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.30	-7.47	-15.38	-18.59	-4.94
6883	国金核心资产一年持有C	-5.70	-14.40	-28.26	-18.60	-11.71
6884	鹏华创新增长一年持有期混合A	-4.60	-10.37	-16.54	-18.60	-18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中欧瑾灵灵活配置混合C	-1.38	-2.98	-6.71	-5.65	-4.93
4876	长城久恒灵活配置混合A	-5.11	-13.14	-32.16	-13.02	-4.94
4877	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.30	-7.47	-15.38	-18.59	-4.94
4878	易方达稳健增长混合A	-0.39	-2.17	-1.17	-4.54	-4.94
4879	长城产业臻选混合A	-2.74	-5.92	-17.88	-13.09	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	东方红产业升级混合	-6.57	11.15	-4.44	-13.10	306.70
5579	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-6.98	20.37
5580	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-6.57	24.37	11.97	-18.62	341.67
5581	汇泉策略优选混合A	-6.58	13.03	-7.77	-43.98	-44.48
5582	兴业致远混合A	-6.58	37.68	39.54	-	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国寿安保稳信混合A	2.70	24.41	28.62	21.59	76.67
2649	鑫元鑫新收益灵活配置A	9.24	24.39	5.14	-32.06	1.02
2650	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-6.57	24.37	11.97	-18.62	341.67
2651	泉果旭源三年持有期混合A	-8.60	24.37	18.13	-	-5.59
2652	添富行业整合混合A	6.94	24.37	45.58	-19.34	60.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华泰柏瑞景气回报C	-6.40	6.21	11.98	-16.21	49.76
4278	天弘医疗健康A	0.98	29.26	11.98	-14.68	103.15
4279	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-6.57	24.37	11.97	-18.62	341.67
4280	中银量化精选混合A	-0.03	19.58	11.97	-8.82	25.68
4281	鹏华弘鑫混合C	2.30	-0.92	11.96	8.58	44.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	汇添富成长精选混合C	2.69	39.94	37.62	-18.60	-25.05
3863	中银优秀企业混合	1.63	11.05	9.78	-18.61	91.68
3864	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-6.57	24.37	11.97	-18.62	341.67
3865	华安双核驱动混合A	-5.65	6.34	27.30	-18.62	94.78
3866	汇安核心成长混合C	0.17	29.68	19.74	-18.62	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华商创新成长混合发起式	30.18	91.63	82.87	-2.04	343.01
344	华商价值共享混合发起式	-13.32	38.29	42.10	-23.58	341.84
345	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-6.57	24.37	11.97	-18.62	341.67
346	诺德成长优势混合	15.90	41.70	45.68	4.73	340.55
347	新华鑫益灵活配置混合C	-11.12	-3.21	-2.19	-29.05	338.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	128.80	17091.76	8.88%
美利信	301307	170.00	12799.30	6.65%
英科医疗	300677	295.00	11555.15	6.00%
宁德时代	300750	23.69	9310.41	4.84%
国城矿业	000688	265.00	9070.95	4.71%
三孚新科	688359	43.75	8681.33	4.51%
英科再生	688087	248.32	8298.74	4.31%
中国巨石	600176	107.24	7815.65	4.06%
飞荣达	300602	130.00	6656.00	3.46%
盛弘股份	300693	135.00	6581.01	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	74.81%
采矿业	0.91	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.4210	2.4420	2.4860	2.4900	2.5590
累计净值(元)	3.4190	3.4400	3.4840	3.4880	3.5570

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