国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

最新动态

最新净值：2.2420 -0.0720(-3.11%)

累计净值：3.2400

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：8.88亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.47	-12.39	-13.03	-28.26	-11.35
混合型名次	1460	5530	4863	6448	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.15	10.12	4.23	-24.38	311.91
混合型名次	5306	3509	5104	3675	337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	圆信永丰研究精选A	4.48	-15.49	-20.12	-25.35	-10.62
1459	光大保德信健康优加混合A	4.47	-11.25	-4.77	-3.88	-2.13
1460	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.47	-12.39	-13.03	-28.26	-11.35
1461	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.47	-4.86	-5.28	-12.50	-4.84
1462	嘉实优享生活混合A	4.47	4.16	-0.18	-4.43	-12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	华富策略精选混合	9.91	-12.38	-27.92	-55.00	-33.95
5529	易方达北交所精选两年定开混合C	-0.17	-12.38	-15.53	-22.29	-25.47
5530	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.47	-12.39	-13.03	-28.26	-11.35
5531	国富均衡增长混合C	0.86	-12.40	-17.19	-25.21	-14.17
5532	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	4.49	-12.40	-13.13	-28.42	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中欧丰泰港股通混合A	5.04	-6.69	-13.00	-21.28	-20.93
4862	富国睿利定期开放混合型发起式A	-0.29	-9.10	-13.01	-16.89	-8.80
4863	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.47	-12.39	-13.03	-28.26	-11.35
4864	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
4865	长信利信灵活配置混合C	1.39	-8.07	-13.04	-5.53	22.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	汇丰晋信动态策略混合C	7.13	0.38	-11.21	-28.21	-27.38
6447	长城久源灵活配置混合A	3.05	-12.36	-20.72	-28.24	-6.82
6448	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.47	-12.39	-13.03	-28.26	-11.35
6449	信澳产业升级混合	6.04	-27.28	-24.74	-28.28	-5.90
6450	博时回报混合	-3.98	-29.95	-31.47	-28.29	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	大成景润灵活配置混合C	0.55	-7.97	-10.11	-19.43	-11.34
5201	广发利鑫灵活配置混合C	-1.86	-30.14	-34.73	-33.72	-11.35
5202	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.47	-12.39	-13.03	-28.26	-11.35
5203	中欧康裕混合A	-0.39	-5.92	-8.73	-13.09	-11.35
5204	华安大安全主题混合C	5.03	-6.17	-4.86	-14.59	-11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	前海开源嘉鑫混合C	-12.14	55.51	61.62	61.47	141.69
5305	富国融享18个月定期开放混合C	-12.15	10.36	20.29	-	-26.47
5306	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-12.15	10.12	4.23	-24.38	311.91
5307	中欧睿见混合C	-12.15	-7.25	-17.89	-	-14.37
5308	华润元大信息传媒科技混合	-12.16	37.49	101.37	78.08	347.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	华商量化进取混合	-11.80	10.14	10.14	-41.35	5.40
3508	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	7.70	5.32
3509	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-12.15	10.12	4.23	-24.38	311.91
3510	泓德量化精选混合	-12.27	10.12	13.56	-13.12	56.74
3511	长城医疗保健混合A	-11.99	10.11	-6.12	-32.30	166.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	金鹰睿选成长六个月持有混合A	5.58	23.95	4.27	-	3.62
5103	中银价值混合	-4.09	-1.81	4.26	-10.27	190.59
5104	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-12.15	10.12	4.23	-24.38	311.91
5105	汇添富优势企业精选混合C	-27.63	17.50	4.23	-	-18.01
5106	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	2.96	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	宝盈睿丰创新混合A/B	-15.12	0.04	17.22	-24.33	156.60
3674	中欧互联网混合C	-23.24	15.22	23.55	-24.36	-17.20
3675	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-12.15	10.12	4.23	-24.38	311.91
3676	工银兴瑞一年持有期混合A	-12.43	22.57	-1.53	-24.41	-28.15
3677	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-0.33	32.58	25.80	-24.41	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	泰信中小盘精选混合	-19.04	20.68	24.11	-18.97	314.16
336	前海开源多元策略混合C	14.10	59.24	94.95	85.11	313.21
337	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-12.15	10.12	4.23	-24.38	311.91
338	华安文体健康混合A	-8.35	31.97	33.29	3.60	311.60
339	金鹰稳健成长混合	-4.02	24.71	32.01	-14.00	311.29

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	170.00	8663.20	5.96%
征和工业	003033	103.00	8664.36	5.96%
星帅尔	002860	490.00	8624.00	5.94%
大族激光	002008	100.00	8003.00	5.51%
冰轮环境	000811	210.00	7725.90	5.32%
豪威集团	603501	90.00	7398.90	5.09%
科源制药	301281	141.00	6662.25	4.59%
盛弘股份	300693	175.00	6287.57	4.33%
飞荣达	300602	166.60	5811.01	4.00%
国城矿业	000688	235.00	5696.40	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.65	80.21%
采矿业	0.57	3.93%
建筑业	0.54	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.3140	2.2580	2.1380	2.2090	2.1460
累计净值(元)	3.3120	3.2560	3.1360	3.2070	3.1440

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。