国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：2.9320 -0.0210(-0.71%)

累计净值：3.9300

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：13.33亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-2.36	5.54	11.87	15.94
混合型名次	3287	6179	1145	1785	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.49	54.07	19.04	17.89	438.68
混合型名次	1247	2157	2844	1681	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	广发睿合混合A	0.58	0.48	-0.13	15.68	3.73
3286	广发睿合混合C	0.58	0.45	-0.22	15.46	3.62
3287	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.58	-2.36	5.54	11.87	15.94
3288	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
3289	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.58	-0.51	-6.26	-2.62	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	西部利得数字产业混合A	2.35	-2.35	-10.53	-5.57	-2.75
6178	工银新趋势灵活配置混合A	0.03	-2.36	-15.90	-4.92	-12.30
6179	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.58	-2.36	5.54	11.87	15.94
6180	中融行业先锋6个月持有混合A	0.97	-2.36	2.86	2.93	3.58
6181	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	摩根智选30混合C	1.18	5.84	5.56	20.77	10.90
1144	财通资管数字经济混合发起式A	1.62	4.04	5.54	19.39	15.71
1145	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.58	-2.36	5.54	11.87	15.94
1146	鹏华创新驱动混合	3.08	4.96	5.54	12.33	15.47
1147	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	南方智锐混合A	-0.84	-5.26	1.40	11.88	4.88
1784	大摩主题优选混合	1.21	0.94	4.76	11.87	7.61
1785	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.58	-2.36	5.54	11.87	15.94
1786	建信睿盈灵活配置混合A	-0.27	-0.05	3.74	11.87	7.78
1787	人保转型混合A	1.00	-0.78	0.64	11.87	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.15	16.76	3.30	7.96	15.96
713	银华心佳两年持有期混合	0.54	-1.95	3.79	17.29	15.96
714	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.58	-2.36	5.54	11.87	15.94
715	兴业研究精选混合C	1.50	6.29	8.45	23.20	15.93
716	安信洞见成长混合A	1.83	16.66	12.11	20.30	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	汇安丰泽混合C	58.51	45.89	10.76	-3.30	298.65
1246	华夏磐锐一年定开混合A	58.50	96.76	60.16	96.37	97.00
1247	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.49	54.07	19.04	17.89	438.68
1248	中欧价值发现混合A	58.47	62.71	46.06	59.66	496.79
1249	平安优势领航1年持有混合A	58.46	60.65	33.94	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	金鹰睿选成长六个月持有混合A	44.91	54.11	0.00	-	20.04
2156	招商安荣灵活配置混合C	57.29	54.09	46.69	69.41	117.17
2157	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.49	54.07	19.04	17.89	438.68
2158	银河量化稳进混合	25.14	54.03	28.09	31.58	63.75
2159	鹏华成长智选混合C	44.47	54.01	28.33	10.83	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	长城久鼎混合C	62.50	61.61	19.06	-	0.92
2843	兴证全球合衡三年持有混合C	33.90	56.14	19.05	-	6.30
2844	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.49	54.07	19.04	17.89	438.68
2845	国投瑞银瑞源A	25.05	21.55	19.03	39.20	370.16
2846	富国趋势优先混合A	43.67	28.55	19.01	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	兴业聚鑫灵活配置混合A	10.54	15.17	15.26	17.90	69.55
1680	富国周期优势混合C	45.81	49.86	34.23	17.89	24.97
1681	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.49	54.07	19.04	17.89	438.68
1682	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	17.88	101.37
1683	南方安颐混合	19.15	24.46	12.05	17.88	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
269	前海开源沪港深核心资源混合A	66.25	76.31	49.74	156.70	438.73
270	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.49	54.07	19.04	17.89	438.68
271	国联安优势混合	52.40	70.60	34.50	26.39	435.91
272	平安转型创新混合A	98.51	101.17	56.57	161.64	434.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	308.00	18788.00	8.95%
冠盛股份	605088	400.00	14240.00	6.78%
索通发展	603612	554.38	12765.28	6.08%
英科医疗	300677	320.00	12448.00	5.93%
奥泰生物	688606	169.43	10824.83	5.16%
星帅尔	002860	752.00	10603.16	5.05%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	4.90%
吉贝尔	688566	311.39	9295.13	4.43%
飞荣达	300602	260.00	8621.60	4.11%
明阳电气	301291	202.00	8405.22	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.55	83.59%
采矿业	0.75	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.9530	2.9340	2.9150	2.8730	2.8680
累计净值(元)	3.9510	3.9320	3.9130	3.8710	3.8660

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