国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合A000362CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：2.8990 0.0060(0.21%)

累计净值：3.8970

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 10.0 元

基金规模：12.75亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-8.11	-3.21	17.75	14.63
混合型名次	2853	6500	5330	1942	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.53	57.30	25.77	10.56	432.62
混合型名次	2152	2233	3040	1984	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
2852	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
2853	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.10	-8.11	-3.21	17.75	14.63
2854	海富通欣利混合A	-0.10	-2.07	-2.35	3.32	2.11
2855	海富通欣利混合C	-0.10	-2.09	-2.40	3.23	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	富国长期成长混合A	-0.01	-8.11	-10.44	-6.10	-6.17
6499	广发价值驱动混合C	-0.93	-8.11	-11.95	-1.09	-4.07
6500	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.10	-8.11	-3.21	17.75	14.63
6501	华商研究回报一年持有混合C	-2.41	-8.11	-0.81	13.53	10.54
6502	华夏消费优选混合C	0.51	-8.11	-9.69	-8.20	-9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中信保诚红利精选C	1.26	-0.56	-3.20	-1.88	-2.93
5329	工银专精特新混合C	-2.87	-8.82	-3.21	6.84	3.16
5330	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.10	-8.11	-3.21	17.75	14.63
5331	华安兴安优选一年混合C	1.28	-4.87	-3.21	1.11	0.61
5332	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.43	-1.79	-3.21	-0.68	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	汇安多因子混合C	0.05	-2.47	5.73	17.78	15.09
1941	广发瑞福精选混合A	-2.54	-3.40	10.53	17.76	12.77
1942	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.10	-8.11	-3.21	17.75	14.63
1943	泓德卓远混合C	1.57	2.96	11.43	17.75	16.88
1944	中邮景泰灵活配置混合A	3.04	3.96	10.46	17.72	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	景顺长城产业趋势混合	0.34	-0.18	12.23	15.33	14.65
1999	广发沪港深价值精选混合A	-1.50	-0.92	10.00	17.19	14.64
2000	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.10	-8.11	-3.21	17.75	14.63
2001	华安碳中和混合A	0.21	-5.12	-0.11	20.00	14.63
2002	民生加银品牌蓝筹混合	-1.01	-2.77	-5.42	20.85	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	泰信中小盘精选混合	42.55	141.22	58.15	29.21	519.43
2151	平安兴鑫回报一年定开混合	42.54	98.74	60.79	-	10.64
2152	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	42.53	57.30	25.77	10.56	432.62
2153	招商安德灵活配置混合A	42.53	40.86	45.57	55.42	116.93
2154	万家优选	42.52	113.22	35.76	0.36	1035.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	嘉实优势成长混合C	40.26	57.33	34.95	-	24.70
2232	中科沃土转型升级混合A	57.39	57.32	43.61	14.42	39.70
2233	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	42.53	57.30	25.77	10.56	432.62
2234	民生加银新兴产业混合C	36.02	57.29	20.42	-1.63	4.99
2235	东方红智华三年持有混合C	34.73	57.25	50.46	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	中银稳健策略灵活配置混合	21.64	31.52	25.79	9.78	174.32
3039	南方君誉混合A	27.24	29.97	25.78	-	26.16
3040	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	42.53	57.30	25.77	10.56	432.62
3041	兴业睿进混合C	26.02	42.81	25.76	-16.57	5.64
3042	大成致远优势一年持有期混合A	7.02	27.22	25.73	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	前海联合先进制造混合A	21.50	56.48	17.58	10.63	81.11
1983	宝盈睿丰创新混合C	18.91	35.29	15.00	10.60	148.40
1984	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	42.53	57.30	25.77	10.56	432.62
1985	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	10.55	42.57
1986	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	10.55	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰聚信价值优势灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中欧明睿新常态混合A	106.88	121.32	91.36	56.26	433.70
331	前海开源大安全混合	176.33	221.25	213.88	145.00	433.60
332	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	42.53	57.30	25.77	10.56	432.62
333	英大策略优选A	139.11	139.41	103.52	114.92	427.74
334	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	230.11	19039.52	9.37%
英科医疗	300677	260.00	15256.80	7.51%
冠盛股份	605088	390.00	13260.00	6.53%
索通发展	603612	460.00	11769.59	5.79%
奥泰生物	688606	187.00	11739.86	5.78%
宁德时代	300750	28.00	11247.60	5.53%
桐昆股份	601233	450.00	8122.50	4.00%
飞荣达	300602	270.00	8024.40	3.95%
水晶光电	002273	330.00	7273.20	3.58%
明阳电气	301291	141.00	7121.91	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.91	88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%
采矿业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.8930	2.8750	2.9140	2.8340	2.9020
累计净值(元)	3.8910	3.8730	3.9120	3.8320	3.9000

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