国泰兴益灵活配置混合A(001265)_资产配置

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1461.93	26.72%
债券	2887.65	52.78%
银行存款和结算备付金	1120.88	20.49%
其他资产	1.16	0.02%

资产总值：5471.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.10	57.53	1.07%
北方华创	002371	0.15	54.90	1.02%
财富趋势	688318	0.34	52.85	0.98%
国泰君安	601211	2.81	51.90	0.97%
合合信息	688615	0.21	51.65	0.96%
招商蛇口	001979	4.02	49.24	0.92%
华海药业	600521	2.45	48.00	0.89%
万华化学	600309	0.52	47.49	0.88%
华泰证券	601688	2.61	45.94	0.85%
阳光电源	300274	0.45	44.81	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.36%
金融业	0.02	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.46%
房地产业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.26	49.53	1.00%
北方华创	002371	0.15	47.98	0.96%
恒瑞医药	600276	1.01	38.84	0.78%
华海药业	600521	1.96	33.42	0.67%
国泰君安	601211	1.82	24.66	0.50%
天坛生物	600161	1.02	24.89	0.50%
平高电气	600312	1.11	21.59	0.43%
诺诚健华	688428	2.62	21.22	0.43%
史丹利	002588	2.66	20.03	0.40%
中国核建	601611	2.47	19.98	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.29%
金融业	0.01	1.89%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.24	54.50	1.09%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.68%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.53%
招商银行	600036	0.76	24.47	0.49%
伊利股份	600887	0.79	22.04	0.44%
招商公路	001965	1.91	21.63	0.43%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.42%
成都银行	601838	1.43	19.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.53%
采矿业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.61	55.46	1.06%
智飞生物	300122	0.73	44.61	0.85%
中国移动	600941	0.41	40.79	0.78%
恒瑞医药	600276	0.88	39.80	0.76%
伊利股份	600887	1.09	29.16	0.56%
九安医疗	002432	0.78	29.38	0.56%
三花智控	002050	0.88	25.87	0.49%
峰岹科技	688279	0.19	24.05	0.46%
臻镭科技	688270	0.31	21.25	0.41%
中国银行	601988	5.16	20.59	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
金融业	0.01	1.18%
批发和零售业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	2.60	260.66	4.85%
22青岛城投MTN003	2.00	209.70	3.90%
22海淀国资MTN001	2.00	208.67	3.88%
22深业MTN002	2.00	207.05	3.85%
23产融04	2.00	206.07	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1182.78	22.01%
企业债	616.43	11.47%
国家债券	260.66	4.85%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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