国泰兴益灵活配置混合A(001265)_资产配置

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	929.71	18.58%
债券	3492.28	69.81%
银行存款和结算备付金	565.83	11.31%
其他资产	14.74	0.29%

资产总值：5002.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.24	54.50	1.09%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.68%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.53%
招商银行	600036	0.76	24.47	0.49%
伊利股份	600887	0.79	22.04	0.44%
招商公路	001965	1.91	21.63	0.43%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.42%
成都银行	601838	1.43	19.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.53%
采矿业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.61	55.46	1.06%
智飞生物	300122	0.73	44.61	0.85%
中国移动	600941	0.41	40.79	0.78%
恒瑞医药	600276	0.88	39.80	0.76%
九安医疗	002432	0.78	29.38	0.56%
伊利股份	600887	1.09	29.16	0.56%
三花智控	002050	0.88	25.87	0.49%
峰岹科技	688279	0.19	24.05	0.46%
臻镭科技	688270	0.31	21.25	0.41%
中国银行	601988	5.16	20.59	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
金融业	0.01	1.18%
批发和零售业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.46	44.54	0.89%
百克生物	688276	0.68	43.95	0.88%
华旺科技	605377	1.92	42.95	0.86%
中信证券	600030	1.87	40.50	0.81%
传音控股	688036	0.27	39.51	0.79%
江苏银行	600919	5.22	37.48	0.75%
立讯精密	002475	1.14	33.99	0.68%
迈得医疗	688310	1.03	33.51	0.67%
中国石油	601857	3.98	31.76	0.64%
海螺水泥	600585	1.12	29.15	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.19%
金融业	0.01	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
采矿业	0.01	1.74%
房地产业	0.01	1.21%
建筑业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	3.22	95.57	1.11%
天坛生物	600161	3.07	83.35	0.97%
开立医疗	300633	1.33	72.48	0.84%
美的集团	000333	1.21	71.29	0.83%
中炬高新	600872	1.84	67.69	0.79%
恒瑞医药	600276	1.37	65.62	0.76%
中国移动	600941	0.69	64.38	0.75%
新莱应材	300260	1.55	61.34	0.71%
皖能电力	000543	9.27	61.18	0.71%
芯源微	688037	0.34	58.45	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.32%
采矿业	0.01	1.42%
金融业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
教育	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20九龙江MTN004	3.00	314.21	6.31%
22陆家嘴MTN001	3.00	307.09	6.16%
23济南高新MTN005A	3.00	306.63	6.15%
22深业MTN002	3.00	305.75	6.14%
22国债20	3.00	303.54	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	510.24	10.24%
国家债券	303.54	6.09%
可转债	212.65	4.27%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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