我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.12 |
-13.30 |
-72.24 |
99.37 |
160.21 |
| 本期利润(万元) |
-23.29 |
-60.81 |
-122.01 |
74.10 |
115.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
496.53 |
0.00 |
928.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3776.73 |
3744.08 |
3338.81 |
5882.00 |
7066.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.75 |
0.00 |
46.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
725.13 |
312.90 |
797.18 |
1656.61 |
31.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4589.23 |
8330.21 |
21845.41 |
69782.99 |
101584.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1146.54 |
2045.78 |
5645.07 |
14452.44 |
17494.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
3442.69 |
6284.43 |
16200.34 |
55330.55 |
84090.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
7.06 |
39.69 |
64.65 |
81.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.71 |
3.97 |
6.46 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
5321.92 |
8658.83 |
29244.57 |
71711.18 |
103280.34 |
| 负债合计(万元) |
79.51 |
69.68 |
111.41 |
535.80 |
8972.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5242.41 |
8589.15 |
29133.16 |
71175.38 |
94307.40 |
| 未分配利润(万元) |
748.43 |
1451.40 |
5090.80 |
13202.08 |
24395.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.07 |
16.15 |
34.21 |
20.58 |
2237.22 |
| 投资收益(万元) |
89.96 |
217.19 |
-958.54 |
-831.89 |
2259.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.65 |
-23.27 |
-1501.33 |
-585.21 |
-895.91 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.25 |
55.50 |
7.46 |
30.52 |
| 收入合计(万元) |
66.64 |
210.33 |
-2370.16 |
-1389.06 |
3631.54 |
| 管理人报酬(万元) |
109.09 |
80.60 |
727.71 |
432.72 |
858.91 |
| 托管费(万元) |
10.91 |
8.06 |
72.77 |
43.27 |
85.89 |
| 其它费用(万元) |
19.43 |
11.81 |
24.42 |
13.09 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
143.55 |
103.59 |
860.33 |
515.48 |
1200.45 |
| 利润总额(万元) |
-76.91 |
106.73 |
-3230.49 |
-1904.54 |
2431.09 |
| 净利润(万元) |
-76.91 |
106.73 |
-3230.49 |
-1904.54 |
2431.09 |
