国泰兴益灵活配置混合A(001265)_财务情况

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-27.18	-51.65	-33.12	-13.30	-72.24
本期利润(万元)	202.37	-69.87	-23.29	-60.81	-122.01
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.84	0.00	-0.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	441.47	0.00	496.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	4155.51	3801.19	3776.73	3744.08	3338.81
期末基金份额净值(元)	1.19	1.13	1.15	1.15	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	-1.91	0.00	-3.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.05	0.00	41.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2375.82	725.13	312.90	797.18	1656.61
交易性金融资产(万元)	2596.97	4589.23	8330.21	21845.41	69782.99
其中：股票投资(万元)	786.94	1146.54	2045.78	5645.07	14452.44
其中：债券投资(万元)	1810.04	3442.69	6284.43	16200.34	55330.55
应付管理人报酬(万元)	4.11	4.28	7.06	39.69	64.65
应付托管费(万元)	0.41	0.43	0.71	3.97	6.46
资产总计(万元)	4995.31	5321.92	8658.83	29244.57	71711.18
负债合计(万元)	21.04	79.51	69.68	111.41	535.80
所有者权益合计(万元)	4974.27	5242.41	8589.15	29133.16	71175.38
未分配利润(万元)	619.69	748.43	1451.40	5090.80	13202.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.00	21.07	16.15	34.21	20.58
投资收益(万元)	-38.18	89.96	217.19	-958.54	-831.89
公允价值变动收益(万元)	-23.54	-44.65	-23.27	-1501.33	-585.21
其它收入(万元)	0.00	0.26	0.25	55.50	7.46
收入合计(万元)	-58.71	66.64	210.33	-2370.16	-1389.06
管理人报酬(万元)	25.39	109.09	80.60	727.71	432.72
托管费(万元)	2.54	10.91	8.06	72.77	43.27
其它费用(万元)	7.49	19.43	11.81	24.42	13.09
费用合计(万元)	36.17	143.55	103.59	860.33	515.48
利润总额(万元)	-94.89	-76.91	106.73	-3230.49	-1904.54
净利润(万元)	-94.89	-76.91	106.73	-3230.49	-1904.54

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