财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1002.75 |
860.10 |
907.52 |
231.78 |
140.79 |
| 本期利润(万元) |
727.76 |
-152.88 |
1587.55 |
1341.61 |
157.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
0.33 |
0.24 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2594.09 |
0.00 |
1707.94 |
0.00 |
1272.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7160.76 |
6457.10 |
6664.97 |
7552.47 |
7069.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.38 |
1.41 |
1.40 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
11.05 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
2.35 |
| 累计净值增长率(%) |
103.59 |
0.00 |
83.33 |
0.00 |
49.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.67 |
4086.03 |
112.60 |
331.23 |
2375.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
18423.86 |
16812.82 |
21212.29 |
3485.32 |
2596.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
17435.13 |
16042.57 |
20027.43 |
523.82 |
786.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
988.73 |
770.24 |
1184.87 |
2961.50 |
1810.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.35 |
7.56 |
8.59 |
4.33 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.51 |
1.72 |
0.43 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
18619.34 |
20905.29 |
21372.64 |
5443.44 |
4995.31 |
| 负债合计(万元) |
51.07 |
2981.04 |
26.18 |
403.55 |
21.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
18568.27 |
17924.25 |
21346.47 |
5039.89 |
4974.27 |
| 未分配利润(万元) |
6986.79 |
5519.24 |
4297.06 |
851.24 |
619.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
7.52 |
5.46 |
11.45 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
1874.87 |
2957.49 |
335.95 |
211.86 |
-38.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-376.81 |
2265.90 |
296.17 |
26.76 |
-23.54 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.95 |
0.38 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1499.03 |
5232.85 |
637.96 |
250.19 |
-58.71 |
| 管理人报酬(万元) |
33.11 |
90.12 |
34.60 |
50.95 |
25.39 |
| 托管费(万元) |
6.62 |
17.11 |
6.01 |
5.10 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
5.87 |
2.38 |
13.47 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
51.55 |
124.26 |
46.61 |
71.12 |
36.17 |
| 利润总额(万元) |
1447.48 |
5108.58 |
591.34 |
179.06 |
-94.89 |
| 净利润(万元) |
1447.48 |
5108.58 |
591.34 |
179.06 |
-94.89 |
