国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5040 0.0060(0.40%)

累计净值：1.8160

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	7.81	2.10	7.26	6.52
混合型名次	2337	2830	3022	3223	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.46	38.12	32.37	-	95.28
混合型名次	2940	3293	2345	308	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	融通鑫新成长混合C	1.49	6.59	0.47	4.84	9.23
2336	浙商智选新兴产业混合A	1.49	12.23	3.58	7.53	9.17
2337	国泰兴益灵活配置混合A	1.48	7.81	2.10	7.26	6.52
2338	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	1.48	5.96	2.37	2.56	8.13
2339	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.48	13.18	11.65	19.27	19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	中泰开阳价值优选混合A	2.01	7.82	2.42	14.74	13.42
2829	泓德泓益量化混合	1.05	7.82	3.09	8.38	7.01
2830	国泰兴益灵活配置混合A	1.48	7.81	2.10	7.26	6.52
2831	国泰兴益灵活配置混合C	1.43	7.81	2.03	7.04	6.42
2832	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	2.09	7.81	-10.13	-6.45	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	摩根安隆回报混合C	0.67	3.71	2.11	5.68	5.20
3021	添富行业整合混合C	-0.16	5.00	2.11	14.48	10.96
3022	国泰兴益灵活配置混合A	1.48	7.81	2.10	7.26	6.52
3023	景顺长城品质长青混合C	-0.22	14.42	2.10	-0.81	5.19
3024	南方安泰混合C	0.62	2.34	2.10	4.49	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	博道远航混合A	0.78	9.08	1.12	7.26	7.59
3222	广发ESG责任投资混合C	-0.46	6.26	0.47	7.26	8.77
3223	国泰兴益灵活配置混合A	1.48	7.81	2.10	7.26	6.52
3224	金鹰产业升级混合C	2.49	16.53	2.72	7.26	15.12
3225	浙商智选新兴产业混合C	1.47	12.18	3.44	7.26	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	南方景气驱动混合C	1.13	10.93	7.17	3.21	6.53
3465	泰康均衡优选混合A	0.86	4.35	0.49	5.88	6.53
3466	国泰兴益灵活配置混合A	1.48	7.81	2.10	7.26	6.52
3467	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.80	7.38	3.06	5.74	6.52
3468	财通资管鑫逸混合C	-0.24	6.92	4.91	8.94	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	浙商沪港深精选混合A	36.50	48.92	39.90	-	51.11
2939	前海开源人工智能主题混合	36.47	33.40	-4.75	-	70.22
2940	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	-	95.28
2941	汇安核心价值混合C	36.46	26.27	0.23	-	-30.83
2942	汇添富精选核心优势一年持有混合C	36.46	40.21	20.82	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	长信增利动态策略混合	41.92	38.16	15.80	-	374.67
3292	华安双核驱动混合A	34.61	38.15	21.08	-	109.21
3293	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	-	95.28
3294	华夏创新研选混合A	33.93	38.11	12.60	-	21.26
3295	农银睿选混合	30.26	38.07	26.43	-	197.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	南方均衡成长混合A	35.07	39.17	32.39	-	34.77
2344	南方绩优成长混合C	39.47	30.66	32.38	-	116.89
2345	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	-	95.28
2346	国富匠心精选混合A	39.12	35.67	32.35	-	22.05
2347	华安景气领航混合C	41.33	60.74	32.35	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	泓德优选成长混合	22.09	37.78	9.36	-	141.38
307	中融新机遇混合	62.72	55.41	-4.60	-	-6.60
308	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	-	95.28
309	国投瑞银招财灵活配置混合	39.32	38.58	29.65	-	154.99
310	宏利蓝筹混合	122.05	123.78	89.46	-	101.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	信澳汇智优选一年持有期混合C	110.99	164.50	117.13	-	95.44
1806	华安聚嘉精选混合C	46.73	40.50	42.62	-	95.42
1807	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	-	95.28
1808	诺安益鑫灵活配置混合C	82.73	115.89	94.14	-	95.27
1809	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	-	95.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	232.00	2.93%
宁德时代	300750	0.56	226.56	2.86%
中国平安	601318	2.50	141.95	1.79%
中际旭创	300308	0.22	125.27	1.58%
紫金矿业	601899	3.66	119.76	1.51%
招商银行	600036	2.89	113.63	1.43%
新易盛	300502	0.21	93.88	1.18%
美的集团	000333	1.21	92.38	1.17%
成都银行	601838	4.37	74.81	0.94%
寒武纪	688256	0.07	70.58	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	61.24%
金融业	0.08	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.88%
采矿业	0.04	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
房地产业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4980	1.4790	1.4880	1.4820	1.4850
累计净值(元)	1.8100	1.7910	1.8000	1.7940	1.7970

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