国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.4320 0.0010(0.07%)

累计净值：1.7440

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42
混合型名次	2140	4983	4939	3998	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	35.03	30.60	22.03	85.93
混合型名次	3211	4087	2907	1083	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
2139	国富港股通远见价值混合C	0.77	-2.13	0.44	1.70	-2.76
2140	国泰兴益灵活配置混合A	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42
2141	国投瑞银先进制造混合	0.77	2.43	-22.08	6.74	1.85
2142	华商双擎领航混合	0.77	-1.27	-5.28	39.48	45.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	广发聚瑞混合C	0.50	-1.17	-4.94	-7.38	-11.87
4982	广发双擎升级混合A	0.29	-1.17	-28.19	-18.94	-18.59
4983	国泰兴益灵活配置混合A	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42
4984	华安添瑞6个月混合A	0.15	-1.17	-2.56	-1.89	0.72
4985	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	创金合信产业臻选平衡混合A	0.45	-4.00	-9.47	-4.21	-4.50
4938	鑫元行业轮动C	0.75	-1.33	-9.47	1.25	3.12
4939	国泰兴益灵活配置混合A	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42
4940	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.50	-4.26	-9.48	0.37	0.75
4941	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.50	-4.26	-9.48	0.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	宝盈祥和9个月定开混合A	0.19	0.33	1.17	1.56	2.35
3997	大成投资严选六月持有混合C	0.91	1.19	6.79	1.56	3.91
3998	国泰兴益灵活配置混合A	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42
3999	华安景气优选混合C	2.44	4.46	-1.72	1.56	-2.48
4000	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	建信阿尔法一年持有混合	0.23	-5.76	-14.43	8.25	1.43
4349	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
4350	国泰兴益灵活配置混合A	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42
4351	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
4352	华夏成长精选6个月定开混合A	1.11	-4.95	-3.03	10.50	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	华安研究驱动混合A	6.07	37.59	24.33	-	-14.21
3210	鑫元欣享灵活配置混合A	6.07	75.98	26.57	8.34	103.22
3211	国泰兴益灵活配置混合A	6.06	35.03	30.60	22.03	85.93
3212	南方安颐混合	6.06	30.79	15.91	15.54	53.05
3213	国寿安保稳安混合A	6.05	24.14	23.80	18.57	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	嘉实沪港深回报混合	-2.66	35.11	26.51	-13.31	81.82
4086	中信建投睿信A	-1.63	35.08	9.74	-22.87	-27.68
4087	国泰兴益灵活配置混合A	6.06	35.03	30.60	22.03	85.93
4088	华夏回报混合A	4.88	35.01	13.07	-1.91	1569.97
4089	华夏回报混合H	4.88	35.01	13.07	-3.93	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	国投瑞银产业趋势混合C	5.46	103.72	30.64	-43.55	0.33
2906	博时凤凰领航混合C	2.81	49.76	30.62	-	-9.05
2907	国泰兴益灵活配置混合A	6.06	35.03	30.60	22.03	85.93
2908	华夏乐享健康混合C	-0.10	56.60	30.59	-	10.33
2909	大成竞争优势混合C	0.27	36.69	30.57	-	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	易方达瑞弘混合C	7.62	16.55	20.68	22.05	123.48
1082	易方达瑞智混合I	5.73	10.10	15.98	22.04	58.05
1083	国泰兴益灵活配置混合A	6.06	35.03	30.60	22.03	85.93
1084	工银恒兴6个月持有期混合A	18.52	118.47	81.13	22.02	23.13
1085	平安新鑫先锋C	12.03	96.30	73.79	22.02	108.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.53	86.08
1958	华泰柏瑞享利混合A	2.94	11.39	14.12	26.09	86.04
1959	国泰兴益灵活配置混合A	6.06	35.03	30.60	22.03	85.93
1960	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-3.75	30.12	16.60	21.97	85.92
1961	景顺长城能源基建混合C	24.96	46.92	52.69	-	85.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	3.49%
宁德时代	300750	1.38	543.93	2.93%
新易盛	300502	0.72	439.95	2.37%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	2.11%
中国平安	601318	6.14	293.12	1.58%
寒武纪	688256	0.17	266.30	1.43%
招商银行	600036	7.25	257.38	1.39%
兆易创新	603986	0.29	236.35	1.27%
紫金矿业	601899	8.70	218.72	1.18%
美的集团	000333	2.77	209.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	65.71%
金融业	0.18	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.82%
采矿业	0.07	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4310	1.4210	1.4040	1.4090	1.3970
累计净值(元)	1.7430	1.7330	1.7160	1.7210	1.7090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。