国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

雄安卫星互联网科创基金设立[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.4410 0.0020(0.14%)

累计净值：1.7530

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
混合型名次	2579	4465	5199	3031	4063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.88	33.03	26.09	26.30	87.10
混合型名次	3093	3608	2201	1070	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国泰蓝筹精选混合A	0.14	-4.71	-15.68	-12.99	-10.68
2578	国泰蓝筹精选混合C	0.14	-4.74	-15.77	-13.20	-10.80
2579	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
2580	海富通安益对冲混合C	0.14	0.21	-0.05	-1.65	-0.21
2581	华宝新兴产业	0.14	7.90	12.30	23.85	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	光大保德信品质生活混合C	-0.65	-0.76	-3.84	-0.18	-0.25
4464	广发套利	0.09	-0.76	0.77	-0.68	-0.34
4465	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
4466	华富弘鑫灵活配置混合C	0.04	-0.76	-1.05	0.66	0.22
4467	汇添富新能源精选混合发起式C	-0.13	-0.76	6.24	23.08	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	国泰兴益灵活配置混合C	0.13	-0.73	-2.16	4.70	2.05
5198	国投瑞银稳健增长混合	0.02	-2.90	-2.16	7.74	1.33
5199	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
5200	汇添富全球互联混合(QDII)C	6.44	2.66	-2.17	1.75	0.00
5201	南方利达A	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	海富通国策导向混合	0.18	1.72	0.00	4.78	3.42
3030	华宝万物互联混合C	0.46	4.11	0.41	4.78	2.63
3031	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
3032	中信建投精选混合A	-0.73	-3.00	-3.94	4.77	4.40
3033	中银鑫新消费成长混合A	1.12	-0.04	-0.78	4.77	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	安信新价值混合C	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
4062	国富研究精选混合A	0.59	-0.31	-0.79	4.44	2.05
4063	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
4064	国泰兴益灵活配置混合C	0.13	-0.73	-2.16	4.70	2.05
4065	南方誉享一年持有期混合C	-0.12	0.14	0.78	3.55	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	华夏时代前沿一年持有混合C	31.89	58.28	26.89	-	8.77
3092	上银鑫达灵活配置混合A	31.89	40.05	27.52	14.70	155.75
3093	国泰兴益灵活配置混合A	31.88	33.03	26.09	26.30	87.10
3094	安信睿见优选混合A	31.86	43.62	0.00	-	27.65
3095	华泰柏瑞创新动力混合	31.86	29.09	15.42	24.73	243.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-35.54	-23.62
3607	诺德量化优选	29.02	33.04	14.11	-26.18	-23.49
3608	国泰兴益灵活配置混合A	31.88	33.03	26.09	26.30	87.10
3609	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-35.56	-23.63
3610	金鹰民安回报定开C	35.28	33.03	9.44	19.32	56.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	泓德睿享一年持有期混合A	10.19	20.44	26.11	25.02	44.75
2200	西部利得碳中和混合发起C	61.71	60.03	26.10	-	-8.42
2201	国泰兴益灵活配置混合A	31.88	33.03	26.09	26.30	87.10
2202	景顺华城稳健6月持有混合C	15.40	16.44	26.09	-	30.88
2203	新华稳健回报灵活配置混合	29.69	44.76	26.08	-5.27	60.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	国泰价值精选灵活配置混合A	64.67	77.48	44.57	26.39	193.35
1069	东方红策略精选混合A	7.27	15.08	15.95	26.30	90.46
1070	国泰兴益灵活配置混合A	31.88	33.03	26.09	26.30	87.10
1071	鑫元安鑫回报A	6.62	13.37	14.85	26.30	23.80
1072	国联安稳健混合	31.34	40.37	24.76	26.29	1019.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	长盛盛世C	26.71	46.67	39.37	40.32	87.22
1797	方正富邦红利精选混合A	2.21	4.63	-11.14	-21.74	87.12
1798	国泰兴益灵活配置混合A	31.88	33.03	26.09	26.30	87.10
1799	易方达新鑫混合I	5.24	9.64	14.09	22.40	87.04
1800	工银创新精选一年定开混合C	83.90	118.37	77.46	-	87.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.4390	1.4200	1.4280	1.3760	1.3740
累计净值(元)	1.7510	1.7320	1.7400	1.6880	1.6860

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