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最新净值:1.138 0.000(0.00%)

累计净值:1.373

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:王琳 2022-04-06 每10份派现金 0.9
基金规模:0.38亿元 2018-05-25 每10份派现金 0.5
    国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 -1.64 -0.61 -1.39 -1.30
混合型名次 4110 3405 4996 4485 4283
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.24 54.50 1.09%
立讯精密 002475 1.60 47.06 0.94%
贵州茅台 600519 0.02 34.06 0.68%
诺瓦星云 301589 0.06 27.09 0.54%
美的集团 000333 0.41 26.33 0.53%
招商银行 600036 0.76 24.47 0.49%
伊利股份 600887 0.79 22.04 0.44%
招商公路 001965 1.91 21.63 0.43%
中国移动 600941 0.20 21.15 0.42%
成都银行 601838 1.43 19.45 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.53%
采矿业 0.01 1.77%
金融业 0.01 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.33%
房地产业 0.00 0.29%
教育 0.00 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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