国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

索南才让有了新打算[2024-06-16]

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累计净值：1.373

更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王琳

2022-04-06 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.38亿元

2018-05-25 每10份派现金 0.5 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
混合型名次	4110	3405	4996	4485	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.21	-5.48	-7.70	14.39	39.91
混合型名次	2812	3272	4434	2213	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	国泰宏益一年持有期混合C	-0.09	-1.30	0.13	-0.07	-0.27
4109	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
4110	国泰兴益灵活配置混合A	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
4111	国泰鑫策略价值混合	-0.09	-1.65	-0.69	-1.71	-1.59
4112	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.09	-0.73	0.25	0.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	国寿安保稳信混合C	0.11	-1.64	2.20	2.34	1.77
3404	国泰佳益混合C	-0.12	-1.64	-0.65	-2.03	-1.89
3405	国泰兴益灵活配置混合A	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
3406	华富成长趋势混合	1.74	-1.64	-5.81	-14.00	-14.06
3407	华泰柏瑞景气成长混合A	-0.65	-1.64	3.83	-0.68	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	广发睿毅领先混合A	-0.90	-1.58	-0.61	-5.02	-3.16
4995	国泰通利9个月持有期混合A	-0.06	-0.89	-0.61	-0.16	-0.33
4996	国泰兴益灵活配置混合A	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
4997	国投瑞银稳健增长混合	-1.02	-3.38	-0.61	2.88	3.19
4998	华泰柏瑞消费成长混合	-2.28	-1.55	-0.61	1.11	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.27	-4.04	-2.26	-1.38	-0.53
4484	泓德睿源三年持有期混合	0.17	-4.08	0.37	-1.38	-2.55
4485	国泰兴益灵活配置混合A	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
4486	银华心诚灵活配置混合C	-1.17	-5.60	-2.91	-1.39	-3.90
4487	富国中小盘精选混合C	5.33	2.82	5.09	-1.40	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.42	-3.92	2.18	0.45	-1.29
4282	长城久祥混合A	5.63	-1.91	-2.50	-1.69	-1.30
4283	国泰兴益灵活配置混合A	-0.09	-1.64	-0.61	-1.39	-1.30
4284	建信优化配置混合A	0.66	-3.17	0.44	-2.56	-1.30
4285	鹏华成长价值混合C	-1.19	-3.54	2.15	-2.10	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	56.67	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	易米开鑫价值优选混合A	-4.20	0.00	0.00	-	1.18
2811	长江红利回报混合型发起式A	-4.21	-4.62	0.00	-	-9.05
2812	国泰兴益灵活配置混合A	-4.21	-5.48	-7.70	14.39	39.91
2813	国投瑞银港股通价值发现混合C	-4.21	-5.09	-29.91	-	-24.71
2814	鹏华远见回报三年持有期混合	-4.21	-8.69	-27.31	-	-26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.61	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.36	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-2.08	-5.48	-10.29	34.96	55.20
3271	广发稳安混合C	-12.97	-5.48	-6.46	-	52.16
3272	国泰兴益灵活配置混合A	-4.21	-5.48	-7.70	14.39	39.91
3273	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-2.30	-5.48	0.00	-	-8.26
3274	金元顺安消费主题混合	-1.43	-5.48	-21.07	44.57	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.24	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	119.80	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.86	112.25
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中欧真益稳健一年混合C	-2.78	-6.66	-7.62	-	0.41
4433	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	18.97	63.47
4434	国泰兴益灵活配置混合A	-4.21	-5.48	-7.70	14.39	39.91
4435	国泰安益灵活配置混合A	-6.67	-8.27	-7.71	29.95	46.43
4436	易方达科汇灵活配置混合	-9.83	-8.49	-7.71	93.50	395.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	254.94	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	248.91	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	245.27	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	241.85	118.10
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	长安鑫富领先混合A	-19.97	-25.75	-38.88	14.41	70.70
2212	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	14.41	20.99
2213	国泰兴益灵活配置混合A	-4.21	-5.48	-7.70	14.39	39.91
2214	格林伯元灵活配置C	-19.84	-22.48	-40.94	14.36	1.23
2215	宏利宏达混合B	-2.17	-4.76	-8.23	14.24	58.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.47	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.08	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	181.08	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	11.96	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	38.73	1425.92
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	建信兴利灵活配置混合	0.93	1.56	-6.88	27.48	39.93
1806	万家瑞丰混合A	-2.31	-2.74	-1.69	23.05	39.93
1807	国泰兴益灵活配置混合A	-4.21	-5.48	-7.70	14.39	39.91
1808	华泰柏瑞景气回报A	-8.92	-13.50	-11.02	-	39.90
1809	中金金泽C	-3.52	-7.51	-13.89	45.74	39.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.24	54.50	1.09%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.68%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.53%
招商银行	600036	0.76	24.47	0.49%
伊利股份	600887	0.79	22.04	0.44%
招商公路	001965	1.91	21.63	0.43%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.42%
成都银行	601838	1.43	19.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.53%
采矿业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	1.138	1.138	1.139	1.139	1.141
累计净值(元)	1.373	1.373	1.374	1.374	1.376

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