国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.364

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王琳

2022-04-06 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.38亿元

2018-05-25 每10份派现金 0.5 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
混合型名次	1917	2552	4835	4288	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.73	-7.23	-8.77	11.71	38.80
混合型名次	2587	2996	4333	2095	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.53	-1.63	-0.47	0.42	0.00
1916	国富弹性市值混合A	-0.53	-7.71	0.42	4.39	1.77
1917	国泰兴益灵活配置混合A	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
1918	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.53	-1.40	0.80	1.85	1.39
1919	嘉实稳健混合	-0.53	-3.80	1.33	4.58	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中海优势精选混合	-1.17	-1.73	8.42	17.30	15.43
2551	博时恒裕持有期混合C	-0.62	-1.74	2.14	4.16	3.62
2552	国泰兴益灵活配置混合A	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
2553	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.70	-1.74	0.76	3.32	3.07
2554	鹏华安庆混合C	-0.98	-1.74	0.75	-1.22	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	天弘优质成长企业A	-3.58	-8.69	-1.04	5.10	0.45
4834	国泰君安君得明混合	-2.74	-3.37	-1.05	-9.90	-11.32
4835	国泰兴益灵活配置混合A	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
4836	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
4837	华富产业升级灵活配置混合C	-4.04	2.04	-1.05	-11.70	-14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	鹏华匠心精选混合C类	-0.82	-7.50	-3.13	-1.56	-2.89
4287	招商安益灵活配置混合	-1.38	-4.46	0.11	-1.56	-3.80
4288	国泰兴益灵活配置混合A	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
4289	华夏行业甄选混合A	-3.39	-7.37	-0.95	-1.57	-7.08
4290	平安策略优选1年持有混合C	-3.58	-7.58	-2.25	-1.57	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	中融价值成长6个月持有混合A	-3.29	-5.40	1.05	-0.02	-2.06
3770	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-1.48	-7.61	-2.18	0.63	-2.08
3771	国泰兴益灵活配置混合A	-0.53	-1.74	-1.05	-1.57	-2.08
3772	国泰兴益灵活配置混合C	-0.51	-1.75	-1.09	-1.59	-2.08
3773	东方红京东大数据混合A	-1.77	-3.06	4.28	0.83	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	摩根香港精选港股通混合C	-4.72	0.00	0.00	-	-0.86
2586	西部利得新润混合C	-4.72	-13.05	0.00	-	-11.06
2587	国泰兴益灵活配置混合A	-4.73	-7.23	-8.77	11.71	38.80
2588	诺安安鑫灵活配置混合	-4.73	-11.85	-7.82	111.05	127.60
2589	益民优势安享混合	-4.73	-15.31	-17.33	59.66	68.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	天治研究驱动C	-20.36	-7.22	-28.12	52.22	67.47
2995	兴业成长动力混合	-5.53	-7.22	-19.46	39.04	50.16
2996	国泰兴益灵活配置混合A	-4.73	-7.23	-8.77	11.71	38.80
2997	华安宁享6个月混合C	-3.15	-7.23	0.00	-	-6.21
2998	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-3.77	-7.23	0.00	-	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华安新活力灵活配置混合A	-4.87	-10.82	-8.74	12.32	67.01
4332	大摩招惠一年持有期混合C	-2.30	-6.36	-8.76	-	-8.99
4333	国泰兴益灵活配置混合A	-4.73	-7.23	-8.77	11.71	38.80
4334	易方达鑫转招利混合A	-9.70	-13.28	-8.83	46.84	48.59
4335	西部利得行业主题优选混合C	-1.67	-9.18	-8.85	44.92	67.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	交银成长混合A	-18.80	-32.80	-40.07	11.74	422.78
2094	银华永祥混合	-24.58	-29.19	-42.85	11.74	12.30
2095	国泰兴益灵活配置混合A	-4.73	-7.23	-8.77	11.71	38.80
2096	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.93	-10.82	-9.64	11.68	-4.40
2097	前海开源沪港深创新成长混合A	-16.05	-20.95	-17.32	11.65	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	泰康恒泰回报混合A	0.91	-4.50	-4.32	21.21	38.85
1762	华夏睿磐泰利混合C	2.54	1.57	6.30	35.77	38.81
1763	国泰兴益灵活配置混合A	-4.73	-7.23	-8.77	11.71	38.80
1764	中加心享混合A	-0.39	-1.02	1.96	21.78	38.80
1765	华安聚嘉精选混合A	3.57	-2.79	31.27	-	38.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.24	54.50	1.09%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.68%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.53%
招商银行	600036	0.76	24.47	0.49%
伊利股份	600887	0.79	22.04	0.44%
招商公路	001965	1.91	21.63	0.43%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.42%
成都银行	601838	1.43	19.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.53%
采矿业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.132	1.129	1.132	1.135	1.133
累计净值(元)	1.367	1.364	1.367	1.370	1.368

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