国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4040 -0.0140(-0.99%)

累计净值：1.7160

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
混合型名次	4966	4451	4607	4426	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
混合型名次	2654	3717	2355	956	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.99	-2.57	0.26	-4.77	-2.96
4965	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.99	-2.59	0.17	-4.92	-3.15
4966	国泰兴益灵活配置混合A	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
4967	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.99	-5.62	-10.29	-6.66	-7.16
4968	华润元大信息传媒科技混合	-0.99	-24.05	-8.22	10.31	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	博时汇誉回报混合C	-3.22	-8.27	4.10	10.19	4.64
4450	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.89	-8.29	-11.70	-15.17	-11.07
4451	国泰兴益灵活配置混合A	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
4452	嘉合稳健增长混合A	1.10	-8.37	-17.10	-16.64	-11.31
4453	易方达品质动能三年持有混合A	-1.84	-8.37	1.99	0.69	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	信诚四季红混合	-0.41	0.92	-6.64	-5.02	-3.46
4606	广发稳健增长混合A	-0.91	-3.45	-6.65	-8.82	-3.86
4607	国泰兴益灵活配置混合A	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
4608	嘉实主题混合	-0.31	3.33	-6.65	-9.21	-2.66
4609	交银品质增长一年混合A	-0.60	9.63	-6.65	-14.87	-13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	博远优享混合C	0.23	-0.02	-3.69	-3.70	-2.89
4425	广发恒益一年持有期混合C	-0.01	-0.04	0.21	-3.70	-0.89
4426	国泰兴益灵活配置混合A	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
4427	华安招裕一年持有混合C	-0.71	-5.62	-3.84	-3.70	-3.09
4428	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-3.27	-13.86	-2.58	-3.70	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	兴全合兴混合C	-2.46	-22.32	-14.76	-8.21	-0.56
4505	博时研究精选持有期混合C	-1.53	-11.77	-6.82	-4.07	-0.57
4506	国泰兴益灵活配置混合A	-0.99	-8.30	-6.65	-3.70	-0.57
4507	华泰紫金先进制造混合发起A	-2.13	-19.90	-8.26	-3.38	-0.57
4508	民生加银鑫喜混合	-0.59	-6.83	-5.37	-3.76	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	东方红产业升级混合	17.12	25.74	-1.69	-13.71	335.70
2653	富安达新兴成长混合A	17.12	19.59	-9.12	-65.81	-26.73
2654	国泰兴益灵活配置混合A	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
2655	摩根行业轮动混合A	17.12	36.00	15.70	-43.61	212.71
2656	嘉合锦鹏添利混合A	17.11	24.89	21.11	34.93	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	中欧成长领航一年持有混合C	-3.83	31.46	15.16	-	-9.74
3716	国泰君安远见价值混合发起C	14.75	31.45	35.90	-	37.92
3717	国泰兴益灵活配置混合A	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
3718	招商丰盈积极配置混合A	4.77	31.44	-6.24	-35.45	-33.86
3719	大成投资严选六月持有混合C	5.50	31.43	22.70	-	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	信澳远见价值混合A	35.87	62.14	26.11	-	21.17
2354	国寿安保稳信混合A	16.46	29.55	26.09	21.00	76.78
2355	国泰兴益灵活配置混合A	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
2356	广发港股通优质增长混合A	21.74	77.61	26.08	-11.70	47.68
2357	海富通领先成长混合	44.25	58.84	26.08	-18.85	150.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	英大睿盛C	22.65	47.00	13.50	19.31	174.49
955	博时恒旭一年持有期混合A	6.08	20.90	21.85	19.30	21.20
956	国泰兴益灵活配置混合A	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
957	广发招泰混合C	5.58	12.57	17.91	19.26	32.94
958	信诚至选C	5.14	12.64	13.78	19.26	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	鹏华创新驱动混合	27.57	62.73	39.87	-0.58	82.31
1817	银河君信混合A	4.97	19.85	20.59	22.27	82.31
1818	国泰兴益灵活配置混合A	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
1819	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
1820	华泰保兴吉年福	15.39	36.31	34.10	30.41	82.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	3.49%
宁德时代	300750	1.38	543.93	2.93%
新易盛	300502	0.72	439.95	2.37%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	2.11%
中国平安	601318	6.14	293.12	1.58%
寒武纪	688256	0.17	266.30	1.43%
招商银行	600036	7.25	257.38	1.39%
兆易创新	603986	0.29	236.35	1.27%
紫金矿业	601899	8.70	218.72	1.18%
美的集团	000333	2.77	209.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	65.71%
金融业	0.18	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.82%
采矿业	0.07	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4180	1.4000	1.4220	1.4120	1.4580
累计净值(元)	1.7300	1.7120	1.7340	1.7240	1.7700

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