国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.4400 0.0280(1.98%)

累计净值：1.7520

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	4.70	3.73	23.95	1.98
混合型名次	3174	2684	1841	2739	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
混合型名次	3735	3602	1837	726	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	国富兴海回报混合	1.98	0.30	0.21	4.99	1.98
3173	国金自主创新C	1.98	2.75	-0.30	24.49	1.98
3174	国泰兴益灵活配置混合A	1.98	4.70	3.73	23.95	1.98
3175	国泰兴益灵活配置混合C	1.98	4.63	3.63	23.87	1.98
3176	宏利景气领航两年持有混合	1.98	9.37	10.02	73.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	东方新兴成长混合	2.11	4.70	1.04	14.49	2.11
2683	工银新得利混合	1.80	4.70	2.93	17.02	1.80
2684	国泰兴益灵活配置混合A	1.98	4.70	3.73	23.95	1.98
2685	华泰保兴成长优选A	1.35	4.70	1.78	32.90	1.35
2686	华夏鸿阳6个月持有期混合A	1.71	4.70	5.59	26.43	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	博时内需增长混合C	0.82	-0.23	3.73	1.17	0.82
1840	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.26	1.36	3.73	10.85	0.26
1841	国泰兴益灵活配置混合A	1.98	4.70	3.73	23.95	1.98
1842	诺德成长精选A	1.20	3.28	3.73	26.50	1.20
1843	长盛盛丰混合C	2.48	7.34	3.72	31.43	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中信保诚前瞻优势混合	2.47	5.83	-2.63	23.96	2.47
2738	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.22	7.56	2.12	23.96	2.22
2739	国泰兴益灵活配置混合A	1.98	4.70	3.73	23.95	1.98
2740	广发安宏回报混合C	2.07	4.63	2.78	23.91	2.07
2741	国泰鑫睿混合	2.73	4.38	-1.66	23.91	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	国富兴海回报混合	1.98	0.30	0.21	4.99	1.98
3517	国金自主创新C	1.98	2.75	-0.30	24.49	1.98
3518	国泰兴益灵活配置混合A	1.98	4.70	3.73	23.95	1.98
3519	国泰兴益灵活配置混合C	1.98	4.63	3.63	23.87	1.98
3520	宏利景气领航两年持有混合	1.98	9.37	10.02	73.59	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	申万菱信竞争优势混合A	28.13	36.97	-14.04	-0.38	337.45
3734	泓德瑞嘉三年持有期混合C	28.13	35.81	13.78	-	-4.58
3735	国泰兴益灵活配置混合A	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
3736	华夏永泓一年持有混合C	28.12	39.29	32.59	-	22.37
3737	前海开源优质龙头6个月持有混合C	28.10	37.72	1.74	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	37.25	32.85	2.91	-22.93	23.87
3601	泓德睿源三年持有期混合	20.22	32.84	-4.75	-	-25.21
3602	国泰兴益灵活配置混合A	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
3603	大成睿享混合A	16.34	32.81	35.98	74.18	104.78
3604	同泰远见混合C	44.53	32.81	9.95	-27.01	-25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	工银新得利混合	26.38	38.56	26.48	25.28	58.10
1836	南方优选价值混合H	41.11	53.58	26.45	-11.42	102.46
1837	国泰兴益灵活配置混合A	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
1838	兴业高端制造C	50.63	53.79	26.42	-	7.76
1839	东方红明鉴优选定开混合	11.00	27.90	26.40	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	永赢高端制造C	132.19	167.53	103.07	25.73	100.31
725	银华高端制造业混合A	69.96	97.27	43.48	25.68	101.34
726	国泰兴益灵活配置混合A	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
727	招商瑞智优选混合(LOF)	57.88	74.94	73.23	25.61	45.36
728	南方信息创新混合A	75.58	92.82	92.17	25.59	180.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	安信稳健增值混合A	3.91	13.49	15.31	26.79	87.08
1692	中邮景泰灵活配置混合A	35.65	38.49	36.71	39.32	87.07
1693	国泰兴益灵活配置混合A	28.12	32.82	26.42	25.63	86.97
1694	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	29.99	39.01	24.63	28.86	86.93
1695	财通资管价值发现混合A	35.92	44.30	4.01	11.82	86.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4120	1.4150	1.4100	1.4170	1.4080
累计净值(元)	1.7240	1.7270	1.7220	1.7290	1.7200

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