国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4450 -0.0060(-0.41%)

累计净值：1.7570

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-1.16	3.42	18.85	2.34
混合型名次	4868	6006	3426	2840	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.92	35.17	26.54	25.10	87.62
混合型名次	3455	4421	1825	883	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	广发东财大数据混合C	-1.90	1.19	3.40	12.44	4.20
4867	广发稳健回报混合A	-1.90	-1.31	0.51	9.66	1.20
4868	国泰兴益灵活配置混合A	-1.90	-1.16	3.42	18.85	2.34
4869	国泰兴益灵活配置混合C	-1.90	-1.19	3.34	18.70	2.32
4870	华安新兴消费混合A	-1.90	-1.37	-4.32	0.05	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	民生加银研究精选	-2.06	-1.15	5.65	37.36	3.14
6005	工银战略新兴产业混合A	-6.05	-1.16	3.40	41.06	1.62
6006	国泰兴益灵活配置混合A	-1.90	-1.16	3.42	18.85	2.34
6007	博时价值增长贰号混合	-0.78	-1.17	5.52	19.32	1.81
6008	长安产业精选混合A	-6.01	-1.17	2.78	25.02	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
3425	国泰量化策略收益混合C	-1.69	1.55	3.42	15.79	3.64
3426	国泰兴益灵活配置混合A	-1.90	-1.16	3.42	18.85	2.34
3427	国投瑞银策略智选混合C	-4.99	-3.47	3.41	32.51	1.29
3428	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
2839	富国臻选成长灵活配置混合	-6.06	5.19	10.81	18.85	10.51
2840	国泰兴益灵活配置混合A	-1.90	-1.16	3.42	18.85	2.34
2841	华夏永鑫六个月持有混合C	-1.89	0.79	4.58	18.85	3.68
2842	中欧价值成长混合A	-1.54	-1.80	3.12	18.85	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	工银金融地产混合C	0.70	-1.94	3.48	0.24	2.34
4323	广发恒益一年持有期混合A	-1.28	0.48	2.66	2.29	2.34
4324	国泰兴益灵活配置混合A	-1.90	-1.16	3.42	18.85	2.34
4325	华安事件驱动量化策略混合C	-3.56	-1.23	2.85	18.33	2.34
4326	长信量化价值驱动混合A	-0.47	-1.11	3.76	11.59	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	鹏华健康环保混合	27.96	42.95	1.35	-20.85	132.00
3454	广发优企精选混合A	27.93	37.17	15.29	9.95	209.56
3455	国泰兴益灵活配置混合A	27.92	35.17	26.54	25.10	87.62
3456	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	27.92	105.38	62.77	-	27.56
3457	银华清洁能源产业混合C	27.91	60.28	0.00	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	民生加银新动能一年定开混合A	15.41	35.19	7.23	-32.60	-19.87
4420	民生加银新兴成长混合	24.44	35.19	-14.06	-48.11	42.71
4421	国泰兴益灵活配置混合A	27.92	35.17	26.54	25.10	87.62
4422	富国天惠成长混合(LOF)C	23.60	35.16	4.84	-21.95	83.12
4423	华安价值驱动一年持有混合C	21.69	35.15	3.32	-	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	富国周期精选三年持有期混合C	39.19	70.08	26.57	-	26.06
1824	中信保诚弘远混合A	24.17	33.58	26.55	-	6.72
1825	国泰兴益灵活配置混合A	27.92	35.17	26.54	25.10	87.62
1826	西部利得量化价值一年持有期混合	20.21	45.03	26.53	-	22.67
1827	信澳星奕混合A	19.86	119.25	26.53	55.99	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	平安优势产业混合C	76.39	107.29	42.24	25.12	247.76
882	交银环球精选混合(QDII)	15.25	38.13	37.33	25.11	381.56
883	国泰兴益灵活配置混合A	27.92	35.17	26.54	25.10	87.62
884	易方达新享灵活配置混合A	5.43	12.27	17.41	25.06	90.05
885	鑫元安鑫回报A	5.64	17.81	14.55	25.06	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发多策略混合	22.52	31.35	-3.94	26.48	87.70
1756	交银多策略回报灵活配置混合A	15.49	18.28	16.26	21.57	87.66
1757	国泰兴益灵活配置混合A	27.92	35.17	26.54	25.10	87.62
1758	格林高股息优选混合A	48.43	136.23	83.89	-	87.59
1759	华泰保兴研究智选A	15.81	35.22	4.36	-22.48	87.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4510	1.4660	1.4580	1.4340	1.4730
累计净值(元)	1.7630	1.7780	1.7700	1.7460	1.7850

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