国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.4920 -0.0160(-1.06%)

累计净值：1.8040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	1.50	4.48	2.47	5.67
混合型名次	4898	3359	3059	3595	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
混合型名次	2912	3547	2639	1112	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	广发盛泽一年持有期混合A	-2.55	18.99	50.45	40.63	41.95
4897	广发盛泽一年持有期混合C	-2.55	18.95	50.30	40.35	41.65
4898	国泰兴益灵活配置混合A	-2.55	1.50	4.48	2.47	5.67
4899	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-2.55	2.44	6.95	6.23	10.97
4900	鑫元行业轮动C	-2.55	0.88	1.85	4.39	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	大摩内需增长混合A	-3.18	1.50	-1.13	-2.31	0.45
3358	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
3359	国泰兴益灵活配置混合A	-2.55	1.50	4.48	2.47	5.67
3360	摩根成长先锋混合A	-4.44	1.50	9.51	13.33	16.33
3361	鹏华弘华混合C	-0.34	1.50	1.91	2.42	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	前海联合泳隽混合C	-4.46	1.75	4.51	3.18	7.15
3058	民生加银内核驱动混合C	-2.11	6.86	4.50	1.39	5.83
3059	国泰兴益灵活配置混合A	-2.55	1.50	4.48	2.47	5.67
3060	景顺长城睿成灵活配置混合A	-2.85	1.70	4.48	7.73	12.38
3061	中信建投聚利A	-1.60	4.40	4.48	2.91	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	富国融丰两年定期开放混合C	-1.20	7.90	0.43	2.47	5.94
3594	富国消费升级混合A	-3.19	3.91	6.69	2.47	5.06
3595	国泰兴益灵活配置混合A	-2.55	1.50	4.48	2.47	5.67
3596	鹏华弘华混合A	-0.33	1.51	1.92	2.47	2.88
3597	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	广发招利混合C	-10.51	-4.21	-7.84	-6.08	5.68
3279	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-6.58	-6.60	-3.93	1.74	5.68
3280	国泰兴益灵活配置混合A	-2.55	1.50	4.48	2.47	5.67
3281	汇安行业龙头混合	3.94	-0.60	3.69	6.50	5.66
3282	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.56	1.31	4.08	4.20	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	中邮核心优势灵活配置混合	27.82	29.60	38.52	67.86	407.56
2911	汇添富均衡精选六个月持有混合C	27.81	72.42	50.97	-	26.33
2912	国泰兴益灵活配置混合A	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
2913	江信瑞福C	27.79	63.75	24.30	-12.45	34.49
2914	嘉实策略视野三年持有期混合	27.77	45.08	12.62	-	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	中信建投轮换混合C	8.29	39.62	23.70	27.86	204.86
3546	易方达医疗保健行业混合	2.98	39.59	20.14	-5.51	300.90
3547	国泰兴益灵活配置混合A	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
3548	广发盛锦混合C	27.38	39.51	10.12	-	-28.07
3549	华商300智选混合C	29.27	39.44	28.93	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	湘财长顺混合发起式A	50.50	86.55	33.22	18.28	126.53
2638	汇添富碳中和主题混合C	74.91	73.16	33.21	-	-15.24
2639	国泰兴益灵活配置混合A	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
2640	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	10.17	28.97	33.20	-16.24	-1.81
2641	华夏永泓一年持有混合A	18.73	40.20	33.19	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	太平睿盈混合A	27.58	42.64	31.63	27.85	69.39
1111	兴全社会价值三年持有混合	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
1112	国泰兴益灵活配置混合A	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
1113	嘉实研究增强混合	56.52	100.09	52.09	27.80	125.70
1114	招商丰泽混合C	8.35	20.41	15.07	27.80	89.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	南方智诚混合	-4.38	10.12	20.65	0.40	93.77
1957	银华新锐成长混合C	114.92	196.30	96.02	-	93.75
1958	国泰兴益灵活配置混合A	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
1959	南方景气前瞻混合C	99.86	154.35	95.52	-	93.66
1960	前海开源中国成长混合	36.93	62.96	16.25	-28.14	93.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	232.00	2.93%
宁德时代	300750	0.56	226.56	2.86%
中国平安	601318	2.50	141.95	1.79%
中际旭创	300308	0.22	125.27	1.58%
紫金矿业	601899	3.66	119.76	1.51%
招商银行	600036	2.89	113.63	1.43%
新易盛	300502	0.21	93.88	1.18%
美的集团	000333	1.21	92.38	1.17%
成都银行	601838	4.37	74.81	0.94%
寒武纪	688256	0.07	70.58	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	61.24%
金融业	0.08	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.88%
采矿业	0.04	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
房地产业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5080	1.5250	1.5310	1.5220	1.5630
累计净值(元)	1.8200	1.8370	1.8430	1.8340	1.8750

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