国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.3540 -0.0170(-1.24%)

累计净值：1.6660

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.88	-1.98	0.35	19.86	19.97
混合型名次	4364	4351	2723	2528	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.07	24.35	19.86	21.58	75.80
混合型名次	3246	3477	1962	927	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	富国国企改革灵活配置混合	-1.88	-2.74	-2.29	16.16	21.52
4363	光大保德信红利混合	-1.88	-4.04	-4.87	3.12	6.56
4364	国泰兴益灵活配置混合A	-1.88	-1.98	0.35	19.86	19.97
4365	海通量化成长精选A	-1.88	-1.77	0.02	18.79	17.43
4366	嘉实蓝筹优势混合A	-1.88	-3.90	-1.33	14.24	24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	大摩内需增长混合C	-1.37	-1.98	1.67	21.58	21.98
4350	富国创新发展两年定期开放混合C	-2.41	-1.98	-4.20	13.61	31.86
4351	国泰兴益灵活配置混合A	-1.88	-1.98	0.35	19.86	19.97
4352	汇添富碳中和主题混合A	-3.02	-1.98	13.60	39.13	36.63
4353	农银策略趋势混合	-0.29	-1.98	0.32	12.66	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	国融融君混合C	0.05	0.21	0.35	0.57	0.45
2722	国泰同益18个月持有期混合C	-0.01	-0.04	0.35	0.53	1.55
2723	国泰兴益灵活配置混合A	-1.88	-1.98	0.35	19.86	19.97
2724	华商新量化混合C	-2.44	-4.01	0.35	40.29	37.80
2725	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.72	-0.21	0.35	7.00	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	南方价值臻选混合C	-1.83	-1.54	1.23	19.87	23.37
2527	财通资管价值成长混合C	-2.18	-3.15	-1.83	19.86	20.86
2528	国泰兴益灵活配置混合A	-1.88	-1.98	0.35	19.86	19.97
2529	华安研究领航混合A	-2.29	0.07	-5.41	19.86	14.31
2530	华安研究驱动混合A	-2.32	0.07	-5.58	19.86	14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
3435	国泰区位优势混合C	-0.58	-5.53	-5.72	7.60	19.97
3436	国泰兴益灵活配置混合A	-1.88	-1.98	0.35	19.86	19.97
3437	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
3438	华润元大量化优选混合C	-2.80	-2.05	-7.39	15.51	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平
3244	鹏扬核心价值混合C	20.08	23.52	-18.43	-7.11	75.63
3245	鑫元价值精选C	20.08	27.96	23.93	5.54	20.04
3246	国泰兴益灵活配置混合A	20.07	24.35	19.86	21.58	75.80
3247	华夏融盛可持续一年持有混合C	20.04	43.43	13.36	-	-3.03
3248	平安低碳经济混合A	20.03	38.99	11.62	3.50	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	6.82	24.35	5.37	-	-30.15
3476	国泰金鹰增长灵活配置混合	36.79	24.35	4.91	10.11	1793.12
3477	国泰兴益灵活配置混合A	20.07	24.35	19.86	21.58	75.80
3478	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.19	24.34	0.00	-	16.06
3479	诺安先锋混合A	25.06	24.34	16.62	49.74	1072.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	东方红睿丰混合	75.11	62.81	19.86	-14.79	302.58
1961	光大保德信恒鑫混合C	12.25	24.57	19.86	-	14.32
1962	国泰兴益灵活配置混合A	20.07	24.35	19.86	21.58	75.80
1963	圆信永丰研究精选A	31.01	47.41	19.86	22.20	26.48
1964	国寿安保稳吉混合A	8.57	22.40	19.84	26.67	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中信建投睿利A	31.22	48.26	44.30	21.64	77.56
926	信诚至选A	4.77	12.79	14.24	21.62	70.02
927	国泰兴益灵活配置混合A	20.07	24.35	19.86	21.58	75.80
928	东方核心动力混合A	24.50	41.25	29.54	21.57	151.42
929	大成景润灵活配置混合A	6.66	18.08	19.01	21.53	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华夏永康添福混合A	24.99	30.69	26.28	46.10	75.89
1739	宏利宏达混合B	8.38	11.48	9.35	7.53	75.88
1740	国泰兴益灵活配置混合A	20.07	24.35	19.86	21.58	75.80
1741	中欧恒利三年定期开放混合	38.09	42.60	27.03	52.95	75.70
1742	华润元大量化优选混合A	17.92	25.52	29.92	16.77	75.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3710	1.3800	1.3700	1.3800	1.3790
累计净值(元)	1.6830	1.6920	1.6820	1.6920	1.6910

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