国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.6260

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.22	-4.23	-9.32	-14.34	-6.94
混合型名次	2426	3617	4109	4348	4272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
混合型名次	4131	2541	2659	1041	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中银卓越成长混合C	3.23	-13.78	-12.03	-16.18	-5.46
2425	博时新兴消费主题混合A	3.22	4.64	1.91	-3.22	-5.81
2426	国泰兴益灵活配置混合A	3.22	-4.23	-9.32	-14.34	-6.94
2427	国投瑞银瑞源A	3.22	1.07	-1.18	1.20	5.73
2428	华安现代生活混合	3.22	-13.22	-19.77	-26.21	-16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	中欧互联网混合C	6.05	-4.22	-12.59	-17.34	-17.26
3616	北信瑞丰中国智造主题	2.56	-4.23	-5.99	-17.67	-25.79
3617	国泰兴益灵活配置混合A	3.22	-4.23	-9.32	-14.34	-6.94
3618	嘉实策略视野三年持有期混合	1.84	-4.23	-6.30	-7.93	-2.22
3619	金元顺安灵活配置混合A	2.08	-4.23	1.92	-5.92	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	易方达科瑞灵活配置混合	3.12	-5.29	-9.30	-9.35	6.74
4108	长信国防军工量化混合C	3.23	-11.60	-9.31	-22.87	-14.43
4109	国泰兴益灵活配置混合A	3.22	-4.23	-9.32	-14.34	-6.94
4110	浙商聚潮新思维混合A	0.83	-7.19	-9.32	-15.96	-16.74
4111	海富通安益对冲混合A	-0.40	-6.87	-9.33	-4.84	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商资管智远成长灵活配置混合C	-1.83	-8.15	-12.84	-14.33	-3.73
4347	安信核心竞争力混合C	-2.41	-5.67	-7.86	-14.34	-4.27
4348	国泰兴益灵活配置混合A	3.22	-4.23	-9.32	-14.34	-6.94
4349	华夏成长先锋一年持有混合C	1.50	-23.60	-24.58	-14.34	19.68
4350	交银定期支付双息平衡混合	-1.28	-17.28	-19.83	-14.36	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	万家新机遇龙头企业混合C	2.52	-11.87	-18.98	-13.84	-6.93
4271	国富中国收益混合C	0.73	-8.48	-10.83	-14.68	-6.94
4272	国泰兴益灵活配置混合A	3.22	-4.23	-9.32	-14.34	-6.94
4273	汇安多因子混合A	1.35	-13.43	-16.31	-19.43	-6.94
4274	永赢科技驱动C	-3.78	-25.83	-31.73	-33.97	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	大成优势企业混合C	-5.94	11.15	29.86	18.10	122.49
4130	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.72	33.69
4131	国泰兴益灵活配置混合A	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
4132	华安新优选灵活配置混合A	-5.95	0.08	10.59	7.76	26.40
4133	华夏磐锐一年定开混合A	-5.95	34.32	37.99	-	68.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商安达灵活配置混合	-19.12	16.65	20.35	-36.99	62.84
2540	嘉实稳健混合	4.91	16.63	26.38	4.41	593.15
2541	国泰兴益灵活配置混合A	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
2542	中欧丰泰港股通混合A	-21.01	16.62	20.55	-	33.41
2543	大摩资源优选混合(LOF)	-10.31	16.60	33.21	-29.10	1007.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	长盛同德主题混合	-10.15	10.96	19.97	-13.96	95.73
2658	上银鑫恒混合A	-11.04	12.51	19.97	-23.44	-8.26
2659	国泰兴益灵活配置混合A	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
2660	天弘创新成长A	-6.23	12.80	19.94	1.66	1.37
2661	博时恒旭一年持有期混合C	-2.99	10.45	19.93	15.50	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国寿安保稳福6个月持有期混合C	6.59	11.27	22.02	12.87	14.61
1040	中信建投睿利C	-8.42	31.20	41.35	12.87	63.08
1041	国泰兴益灵活配置混合A	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
1042	嘉实安益混合C	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
1043	前海开源盈鑫C	1.19	4.62	10.75	12.78	80.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	易方达产业升级混合A	22.20	96.64	136.26	-	70.72
1740	嘉实碳中和主题混合C	-8.26	38.09	82.22	-	70.63
1741	国泰兴益灵活配置混合A	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
1742	易方达瑞富混合E	2.37	6.86	14.63	19.34	70.56
1743	国泰科创板两年定期开放混合	29.09	112.11	100.01	-	70.53

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.41	331.46	2.84%
贵州茅台	600519	0.25	314.65	2.70%
宁德时代	300750	0.98	286.45	2.46%
中国平安	601318	4.04	215.29	1.85%
招商银行	600036	4.52	186.50	1.60%
新易盛	300502	0.45	176.92	1.52%
美的集团	000333	1.75	140.18	1.20%
紫金矿业	601899	4.53	134.95	1.16%
长江电力	600900	4.63	132.14	1.13%
药明康德	603259	0.74	123.83	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	58.66%
金融业	0.13	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.18%
采矿业	0.05	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.33%
科学研究和技术服务业	0.02	1.47%
建筑业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3290	1.3170	1.2890	1.2870	1.2730
累计净值(元)	1.6410	1.6290	1.6010	1.5990	1.5850

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