国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.189 0.001(0.08%)

累计净值：1.424

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王琳

2022-04-06 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.42亿元

2018-05-25 每10份派现金 0.5 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
混合型名次	3960	3907	5690	3372	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
混合型名次	3664	3429	3678	1960	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	广发沪港深龙头混合	0.51	-1.78	3.33	-7.02	1.01
3959	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
3960	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
3961	海富通研究精选混合C	0.51	-0.91	16.10	3.22	6.26
3962	华泰柏瑞量化对冲	0.51	-1.50	-2.65	-2.43	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.05	0.17	0.29	-1.10	0.30
3906	广发安润一年持有期混合A	0.45	0.17	5.16	3.50	6.57
3907	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
3908	华宝多策略增长A	-0.12	0.17	17.77	-3.35	-1.98
3909	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	申万菱信价值精选混合A	1.17	-1.86	5.89	-6.57	-3.81
5689	睿远稳进配置两年持有混合A	0.08	0.02	5.89	3.28	11.90
5690	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
5691	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.51	1.67	5.88	0.27	2.07
5692	南方誉稳一年持有混合A	0.20	-0.33	5.86	2.32	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	博时价值增长混合	0.80	-1.55	10.58	2.94	11.80
3371	博时均衡优选混合A	0.84	-2.75	11.03	2.94	10.91
3372	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
3373	国投境煊混合C	2.27	6.73	20.45	2.94	-3.12
3374	九泰科盈价值混合A	0.35	0.43	14.93	2.94	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	银河收益混合	0.22	-0.54	2.11	1.16	3.13
4543	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.38	1.08	5.45	2.34	3.12
4544	国泰兴益灵活配置混合A	0.51	0.17	5.88	2.94	3.12
4545	弘毅远方久盈混合A	0.08	0.22	1.55	0.71	3.12
4546	嘉实增长混合	0.60	1.06	14.44	2.75	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	2.95	-15.54	-34.66	39.82	93.40
3663	南方誉慧一年混合C	2.95	2.92	0.43	-	11.27
3664	国泰兴益灵活配置混合A	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
3665	中银证券聚瑞混合A	2.94	-2.66	10.31	39.71	42.85
3666	南方宝祥混合A	2.93	1.33	0.00	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	北信瑞丰中国智造主题	-17.80	-1.07	-24.59	32.42	20.50
3428	东方民丰回报赢安混合A	-0.28	-1.07	-4.40	1.83	2.92
3429	国泰兴益灵活配置混合A	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
3430	南方君信灵活配置混合C	-5.92	-1.08	-16.42	-	6.62
3431	农银汇理量化智慧动力混合	-1.89	-1.08	-15.21	80.50	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	大成优选升级一年持有混合C	2.87	-3.70	-3.91	-	-10.77
3677	国泰浩益混合C	2.95	-0.93	-3.91	-	9.18
3678	国泰兴益灵活配置混合A	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
3679	大成企业能力驱动混合C	12.29	18.66	-3.94	-	-9.19
3680	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	14.74	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	工银新得益混合	4.29	4.14	-2.73	17.66	45.90
1959	摩根量化多因子混合	0.13	-5.34	-15.64	17.66	23.58
1960	国泰兴益灵活配置混合A	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
1961	金鹰技术领先混合A	3.58	2.84	-1.14	17.59	26.31
1962	华安新恒利灵活配置混合A	2.91	2.19	-2.75	17.57	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	海富通欣荣混合C	3.20	-4.98	-25.42	19.64	46.20
1853	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
1854	国泰兴益灵活配置混合A	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
1855	东方红创新优选定开混合	6.21	10.42	8.06	27.70	46.06
1856	鹏华弘实混合C	4.49	1.62	-2.10	26.36	46.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.10	57.53	1.07%
北方华创	002371	0.15	54.90	1.02%
财富趋势	688318	0.34	52.85	0.98%
国泰君安	601211	2.81	51.90	0.97%
合合信息	688615	0.21	51.65	0.96%
招商蛇口	001979	4.02	49.24	0.92%
华海药业	600521	2.45	48.00	0.89%
万华化学	600309	0.52	47.49	0.88%
华泰证券	601688	2.61	45.94	0.85%
阳光电源	300274	0.45	44.81	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.36%
金融业	0.02	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.46%
房地产业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.188	1.183	1.178	1.183	1.190
累计净值(元)	1.423	1.418	1.413	1.418	1.425

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