国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4730 -0.0150(-1.01%)

累计净值：1.7850

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
混合型名次	4650	3935	3479	3111	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
混合型名次	3672	4343	1825	890	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	淳厚时代优选混合C	-0.61	6.19	4.59	22.97	6.53
4649	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.61	11.51	11.89	20.08	12.24
4650	国泰兴益灵活配置混合A	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
4651	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
4652	华安安康灵活配置混合C	-0.61	6.38	5.94	10.07	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	安信民稳增长混合C	1.74	4.10	3.74	6.42	4.46
3934	广发睿明优质企业混合A	0.30	4.10	4.64	19.66	4.03
3935	国泰兴益灵活配置混合A	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
3936	交银内核驱动混合	3.34	4.10	6.91	44.97	6.20
3937	平安灵活配置混合C	1.68	4.10	7.75	17.81	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	博时高端装备混合C	0.59	3.33	5.05	34.44	4.32
3478	广发稳健策略混合	0.34	4.01	5.05	9.77	3.84
3479	国泰兴益灵活配置混合A	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
3480	金鹰元和灵活配置混合C	-4.81	6.82	5.05	10.89	7.02
3481	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.50	13.71	5.04	0.16	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	大摩卓越成长混合	0.27	7.39	9.85	20.51	7.73
3110	华商品质慧选混合A	-2.18	10.05	9.99	20.51	9.60
3111	国泰兴益灵活配置混合A	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
3112	摩根香港精选港股通混合A	1.82	10.90	4.34	20.50	12.10
3113	长信增利动态策略混合	-0.22	6.09	3.30	20.49	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	长江智能制造混合型发起式A	-1.58	4.40	6.44	21.17	4.32
4172	富国稳健增长混合C	-2.71	3.90	5.59	17.64	4.32
4173	国泰兴益灵活配置混合A	-0.61	4.10	5.05	20.50	4.32
4174	兴全汇吉一年持有混合A	-0.33	4.11	0.96	8.80	4.32
4175	中银核心精选混合A	-1.95	3.75	5.66	32.15	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	南方转型增长灵活配置混合A	30.54	51.50	16.51	25.23	142.70
3671	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	30.54	42.76	4.40	-34.57	56.36
3672	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
3673	安信价值回报三年持有混合C	30.50	58.46	6.77	-3.96	6.18
3674	华商恒益稳健混合	30.50	51.81	32.68	82.00	134.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	中海顺鑫灵活配置混合	25.37	38.18	-14.63	-24.98	70.66
4342	长城久益混合A	22.86	38.16	2.85	-9.62	34.75
4343	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
4344	红塔红土盛世普益混合发起式	17.48	38.16	30.38	61.88	184.38
4345	易米开鑫价值优选混合C	21.94	38.16	10.53	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	建信睿盈灵活配置混合C	42.56	67.30	28.60	4.91	66.80
1824	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
1825	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
1826	南华瑞盈混合发起C	15.93	47.73	28.57	5.46	61.74
1827	安信新价值混合C	12.00	26.85	28.56	34.59	106.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	中融产业升级混合	68.67	90.49	21.21	28.55	215.33
889	安信灵活配置混合	56.46	74.77	41.20	28.53	430.25
890	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
891	万家周期优势企业混合C	56.10	53.55	18.58	28.50	27.75
892	中欧价值智选混合C	37.31	83.48	7.08	28.49	181.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	31.79	56.82	27.36	28.17	91.67
1767	泰康新机遇混合	28.59	36.05	8.75	-12.98	91.29
1768	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
1769	长安产业精选混合A	48.75	57.12	-5.63	-6.52	91.14
1770	国寿安保稳荣混合A	14.96	31.15	30.83	38.08	91.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4880	1.4850	1.4800	1.4790	1.4820
累计净值(元)	1.8000	1.7970	1.7920	1.7910	1.7940

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