国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.3180 -0.0140(-1.05%)

累计净值：1.6300

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-6.19	-11.54	-9.60	-6.66
混合型名次	4400	4626	4709	5078	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
混合型名次	4752	3274	3130	1348	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	国泰量化收益灵活配置混合A	-2.73	-3.85	-1.29	-5.09	4.31
4399	国泰量化收益灵活配置混合C	-2.73	-3.88	-1.36	-5.21	4.10
4400	国泰兴益灵活配置混合A	-2.73	-6.19	-11.54	-9.60	-6.66
4401	华富匠心领航18个月持有期混合A	-2.73	-7.77	-25.28	-10.55	-2.21
4402	华夏科技创新混合A	-2.73	-7.36	-21.58	29.15	46.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	长城医疗保健混合C	-3.04	-6.19	-14.34	-13.06	-11.63
4625	长盛盛崇C	-2.58	-6.19	-13.27	-9.24	-6.72
4626	国泰兴益灵活配置混合A	-2.73	-6.19	-11.54	-9.60	-6.66
4627	华安创业板两年定开混合	-6.42	-6.19	-31.08	5.20	2.62
4628	前海开源聚利一年持有混合A	-4.37	-6.19	-11.40	-18.72	-22.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华泰柏瑞景气回报C	-2.56	-4.17	-11.53	-13.68	-5.77
4708	东方红远见价值混合C	-3.71	-7.47	-11.54	-21.25	-19.73
4709	国泰兴益灵活配置混合A	-2.73	-6.19	-11.54	-9.60	-6.66
4710	东兴宸瑞量化混合A	-4.13	-6.24	-11.55	-9.68	-6.06
4711	国富潜力组合混合H	-2.66	-6.80	-11.56	-10.90	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.09	-4.66	0.28	-9.59	-9.21
5077	长安先进制造混合A	-5.92	-11.44	-34.29	-9.60	-3.56
5078	国泰兴益灵活配置混合A	-2.73	-6.19	-11.54	-9.60	-6.66
5079	华安优质生活混合	-2.98	-4.31	-18.84	-9.60	-14.74
5080	平安优质企业混合A	-4.21	-8.29	-17.23	-9.60	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	长盛盛崇A	-2.57	-6.18	-13.24	-9.19	-6.64
5278	方正富邦天恒混合A	1.16	1.33	3.06	-1.83	-6.65
5279	国泰兴益灵活配置混合A	-2.73	-6.19	-11.54	-9.60	-6.66
5280	西部利得新富混合A	-0.30	-2.23	-1.18	-12.49	-6.66
5281	招商均衡成长混合C	-3.10	-4.89	-21.04	-12.98	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	富国稳健增长混合A	-2.62	19.76	10.34	-17.70	-20.73
4751	东兴未来价值混合C	-2.63	48.75	63.04	25.15	51.56
4752	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
4753	东方红配置精选混合C	-2.64	4.40	12.92	15.09	54.77
4754	海富通富盈混合A	-2.64	7.26	14.94	10.65	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	信诚新锐混合A	-1.34	17.78	17.10	9.82	37.09
3273	广发聚鸿六个月持有期混合A	-6.72	17.77	6.91	-23.61	-23.84
3274	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
3275	民生加银新兴产业混合C	-5.24	17.76	9.56	-23.42	-15.98
3276	万家匠心致远一年持有期混合C	5.50	17.76	8.52	-	-10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
3129	中加新兴消费混合A	2.21	25.30	20.01	-22.90	-16.76
3130	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
3131	摩根内需动力混合A	-1.75	19.68	20.00	-41.84	114.22
3132	易方达新利灵活配置混合	5.99	11.69	20.00	25.61	101.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南方利淘C	4.12	9.07	15.48	13.43	79.34
1347	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.20	6.97	18.24	13.42	22.91
1348	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
1349	富国天兴回报混合A	1.19	10.16	17.36	13.41	21.76
1350	东方核心动力混合A	6.34	26.71	36.98	13.38	162.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	嘉合锦程混合C	-1.51	-4.71	-2.67	-35.07	71.16
1972	国泰安益灵活配置混合A	-1.52	16.65	11.55	4.43	71.15
1973	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13
1974	广发新经济混合A	-29.49	-25.73	-41.23	-66.12	71.06
1975	中欧成长先锋混合A	4.47	63.67	103.35	-	71.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	3.49%
宁德时代	300750	1.38	543.93	2.93%
新易盛	300502	0.72	439.95	2.37%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	2.11%
中国平安	601318	6.14	293.12	1.58%
寒武纪	688256	0.17	266.30	1.43%
招商银行	600036	7.25	257.38	1.39%
兆易创新	603986	0.29	236.35	1.27%
紫金矿业	601899	8.70	218.72	1.18%
美的集团	000333	2.77	209.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	65.71%
金融业	0.18	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.82%
采矿业	0.07	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3320	1.3400	1.3550	1.3520	1.3720
累计净值(元)	1.6440	1.6520	1.6670	1.6640	1.6840

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