国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.4480 -0.0060(-0.41%)

累计净值：1.7600

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
混合型名次	3951	3919	4904	4595	4048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	36.18	31.95	23.11	88.01
混合型名次	3111	4041	2915	972	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	广发稳裕混合A	-0.07	0.25	-1.04	0.06	1.37
3950	国寿安保稳和6个月混合A	-0.07	0.23	-0.03	2.17	4.37
3951	国泰兴益灵活配置混合A	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
3952	华富荣盛一年持有期混合C	-0.07	2.28	-0.37	-4.09	-2.53
3953	华泰柏瑞量化先行混合C	-0.07	6.46	-3.34	-0.76	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	东海美丽中国灵活配置混合	1.50	2.55	10.51	12.28	13.26
3918	国富深化价值混合C	-1.55	2.55	-14.63	-10.31	-0.51
3919	国泰兴益灵活配置混合A	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
3920	汇添富创新增长一年定开混合A	-1.49	2.55	-13.34	-7.30	-1.86
3921	汇添富绝对收益定开混合A	-0.23	2.55	2.55	4.90	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	银华心质混合C	-1.22	26.08	-5.90	18.89	37.41
4903	鑫元行业轮动C	-0.18	2.62	-5.90	-4.71	4.32
4904	国泰兴益灵活配置混合A	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
4905	中加量化研选混合C	0.78	8.29	-5.91	-9.78	3.37
4906	国寿安保研究精选混合C	0.93	3.81	-5.94	20.12	30.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.26	0.60	-3.65	-2.55	-1.03
4594	广发安润一年持有期混合A	-0.04	0.79	0.70	-2.56	-1.97
4595	国泰兴益灵活配置混合A	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
4596	海富通富盈混合C	0.20	0.71	0.37	-2.56	-0.78
4597	汇添富蓝筹稳健混合A	-1.45	1.55	-11.50	-2.56	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4047	国富潜力组合混合A	0.43	5.04	-7.97	-4.66	2.55
4048	国泰兴益灵活配置混合A	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
4049	华夏复兴混合C	-0.41	-2.03	-6.54	-6.80	2.55
4050	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	9.71	65.39	30.79	-13.65	32.61
3110	工银优质精选混合A	9.70	43.87	19.58	-9.48	250.60
3111	国泰兴益灵活配置混合A	9.70	36.18	31.95	23.11	88.01
3112	大成睿景灵活配置混合A	9.69	41.53	35.40	14.16	175.00
3113	东方红睿玺三年定开混合A	9.68	22.85	0.00	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	7.64	36.24	39.12	-	-3.16
4040	中融鑫起点混合A	17.95	36.24	33.29	6.35	36.89
4041	国泰兴益灵活配置混合A	9.70	36.18	31.95	23.11	88.01
4042	宏利周期混合	18.53	36.17	33.52	-0.78	2010.22
4043	嘉实瑞成两年持有期混合C	-5.76	36.16	24.32	-9.54	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	永赢成长领航混合C	-17.61	61.02	32.02	-22.61	2.17
2914	华宝远见回报混合C	-3.45	71.16	32.00	-	10.14
2915	国泰兴益灵活配置混合A	9.70	36.18	31.95	23.11	88.01
2916	中欧互联网混合A	-9.41	73.43	31.95	-18.49	-4.84
2917	国投瑞银策略回报混合C	0.17	48.46	31.94	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中邮核心竞争力灵活配置混合	33.11	72.90	61.71	23.13	134.80
971	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-5.58	25.94	15.98	23.12	86.04
972	国泰兴益灵活配置混合A	9.70	36.18	31.95	23.11	88.01
973	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-5.01	30.95	34.83	23.11	17.88
974	易方达丰惠混合	4.64	11.36	17.05	23.10	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中信建投稳利混合A	5.05	32.11	20.50	23.25	88.04
1918	方正富邦红利精选混合A	-1.74	11.99	-8.84	-20.08	88.03
1919	国泰兴益灵活配置混合A	9.70	36.18	31.95	23.11	88.01
1920	西部利得多策略优选混合	2.36	17.04	13.85	9.20	88.01
1921	前海开源裕和混合C	12.50	37.95	38.41	39.85	87.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	3.49%
宁德时代	300750	1.38	543.93	2.93%
新易盛	300502	0.72	439.95	2.37%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	2.11%
中国平安	601318	6.14	293.12	1.58%
寒武纪	688256	0.17	266.30	1.43%
招商银行	600036	7.25	257.38	1.39%
兆易创新	603986	0.29	236.35	1.27%
紫金矿业	601899	8.70	218.72	1.18%
美的集团	000333	2.77	209.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	65.71%
金融业	0.18	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.82%
采矿业	0.07	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4540	1.4380	1.4280	1.4290	1.4490
累计净值(元)	1.7660	1.7500	1.7400	1.7410	1.7610

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