国泰兴益灵活配置混合A(001265)_规模评级

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.60	0.60	0.62	0.62	0.71	0.76	0.38
季度净申购	-11.40	-115.91	-37.39	-674.75	-402.61	2895.91	-347.26
总份额	4555.27	4566.67	4682.58	4719.97	5394.72	5797.33	2901.43
季度总申购份额	4.50	22.60	10.23	2849.49	34.66	2940.66	15.05
季度总赎回份额	15.90	138.51	47.62	3524.25	437.28	44.76	362.31

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰兴益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	中银景福回报混合A	0.61	4031.91	-69.36	92.10	161.46
4050	博时鑫润混合C	0.60	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
4051	财通新兴蓝筹混合A	0.60	2452.33	-1381.78	1259.87	2641.66
4052	长信先进装备三个月持有混合A	0.60	7327.36	-1250.14	138.39	1388.54
4053	富国周期精选三年持有期混合C	0.60	5818.59	-1128.76	12.33	1141.09
4054	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.60	4112.70	-431.46	218.97	650.43
4055	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
4056	国泰兴益灵活配置混合A	0.60	4555.27	-11.40	4.50	15.90
4057	红土创新稳健混合A	0.60	4211.54	-186.64	132.05	318.69
4058	华安招裕一年持有混合A	0.60	5773.77	-326.52	9.67	336.19
4059	华夏成长精选6个月定开混合C	0.60	6032.15	-1627.00	28.21	1655.21
4060	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	3951.81	-96.34	37.62	133.96
4061	汇丰晋信策略优选混合C	0.60	5263.59	-1165.59	533.94	1699.53
4062	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.60	6628.39	-123.32	19.35	142.67
4063	嘉实产业优势混合A	0.60	5575.34	-49.64	458.95	508.59

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰兴益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	博时浦惠一年持有期混合A	0.52	4574.49	21.29	138.76	117.47
4240	交银启盛混合A	0.73	4571.82	-277.34	589.01	866.35
4241	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.25	4566.01	-	-	-
4242	汇安消费龙头混合C	0.19	4565.86	125.08	914.91	789.84
4243	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
4244	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.47	4557.15	-1329.25	95.57	1424.82
4245	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.57	4555.90	-402.33	117.83	520.16
4246	国泰兴益灵活配置混合A	0.60	4555.27	-11.40	4.50	15.90
4247	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.47	4551.80	-68.05	86.08	154.13
4248	中信建投稳利混合A	0.68	4551.50	1259.67	1357.62	97.95
4249	中融景颐6个月持有混合A	0.46	4549.11	-933.32	27.38	960.70
4250	中融成长优选混合A	0.49	4547.62	-117.22	30.75	147.97
4251	海富通成长领航混合A	0.37	4541.06	-498.18	201.02	699.20
4252	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.64	4538.47	-330.33	18.68	349.01
4253	招商核心装备混合C	0.20	4533.72	1458.17	4774.88	3316.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰兴益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平

2536	工银行业优选混合C	0.16	1768.63	-11.12	142.33	153.45
2537	中信保诚创新成长C	1.38	5139.82	-11.18	4.27	15.45
2538	中加心享混合C	0.01	104.35	-11.20	5.82	17.02
2539	天弘鑫悦成长A	0.15	1449.86	-11.25	36.34	47.59
2540	银河量化优选混合	0.14	651.62	-11.36	45.55	56.92
2541	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
2542	诺德新盛A	0.02	139.18	-11.39	19.71	31.10
2543	国泰兴益灵活配置混合A	0.60	4555.27	-11.40	4.50	15.90
2544	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
2545	汇金转型升级混合	0.03	251.83	-11.46	3.41	14.87
2546	大成积极成长混合C	0.02	168.98	-11.48	23.28	34.77
2547	安信平稳增长混合A	0.10	883.06	-11.49	21.83	33.33
2548	富安达新兴成长混合A	0.22	3806.80	-11.49	294.18	305.67
2549	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	61.39	-11.50	0.58	12.09
2550	广发稳宏一年持有混合C	0.04	345.58	-11.53	0.78	12.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰兴益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平

6946	国投瑞银新活力混合C	0.40	3627.06	-96.40	4.60	101.00
6947	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
6948	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6949	西部利得新享混合A	0.02	181.40	-37.24	4.57	41.80
6950	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.05	493.03	-30.33	4.56	34.89
6951	长城久惠灵活配置混合A	0.53	3316.26	-6.02	4.54	10.56
6952	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.13	1221.24	-265.29	4.52	269.81
6953	国泰兴益灵活配置混合A	0.60	4555.27	-11.40	4.50	15.90
6954	华安稳健回报混合C	0.01	47.90	-2.16	4.46	6.61
6955	海富通欣享混合A	0.02	166.40	-58.83	4.45	63.28
6956	金鹰元禧混合A	0.14	889.74	-5.26	4.45	9.72
6957	东兴改革精选混合	0.01	164.15	-20.43	4.44	24.86
6958	长安优势行业混合C	0.01	120.57	-4.44	4.42	8.86
6959	华富益鑫灵活配置混合A	0.13	1325.16	-1738.80	4.41	1743.21
6960	交银臻选回报混合A	0.10	885.70	-34.42	4.41	38.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰兴益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平

7228	诺德量化蓝筹A	0.01	51.74	-4.09	12.27	16.35
7229	南方优选价值混合H	0.06	519.01	-6.96	9.33	16.29
7230	易米研究精选混合发起C	0.01	126.09	-7.64	8.65	16.28
7231	嘉实成长收益混合H	0.00	0.86	-15.18	0.86	16.04
7232	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.01	115.36	-14.10	1.93	16.03
7233	国富金融地产混合A	0.04	340.95	-8.55	7.47	16.02
7234	华安升级主题混合C	0.00	11.32	-6.50	9.48	15.98
7235	国泰兴益灵活配置混合A	0.60	4555.27	-11.40	4.50	15.90
7236	中海海颐混合C	0.25	2569.19	2423.63	2439.47	15.85
7237	尚正正鑫混合发起C	0.01	58.90	-12.57	3.23	15.80
7238	方正富邦天睿混合A	0.61	4682.45	1.90	17.69	15.79
7239	泰信智选成长混合A	0.23	2895.34	-8.07	7.70	15.76
7240	长安鑫利优选混合A	0.04	270.68	-10.96	4.75	15.71
7241	融通通慧混合A/B	0.05	376.59	-11.05	4.62	15.67
7242	德邦量化对冲混合C	0.14	1769.45	-5.68	9.99	15.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

537

85040.3900

61.90%

38.10%

2025-12-31

530

89055.9600

59.89%

40.11%

2025-06-30

565

102607.6400

64.48%

35.52%

2024-12-31

588

55249.7000

34.39%

65.61%

2024-06-30

624

53841.6400

21.09%

78.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	537	85040.3900	2826.78	61.90	1739.88	38.10
2025-12-31	530	89055.9600	2826.78	59.89	1893.18	40.11
2025-06-30	565	102607.6400	3738.22	64.48	2059.11	35.52
2024-12-31	588	55249.7000	1117.12	34.39	2131.56	65.61
2024-06-30	624	53841.6400	708.70	21.09	2651.02	78.91

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