国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_资产配置

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	208.64	2.13%
债券	7093.51	72.54%
银行存款和结算备付金	2126.30	21.74%
其他资产	350.87	3.59%

资产总值：9779.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.82	25.47	0.34%
中国平安	601318	0.45	23.98	0.32%
申能股份	600642	2.30	20.19	0.27%
中际旭创	300308	0.02	16.17	0.22%
新华保险	601336	0.27	15.21	0.20%
赛轮轮胎	601058	1.10	14.56	0.20%
恒瑞医药	600276	0.31	14.63	0.20%
世纪华通	002602	1.00	13.80	0.19%
银轮股份	002126	0.40	13.58	0.18%
华鲁恒升	600426	0.70	13.60	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.60	17.24	0.56%
中微公司	688012	0.04	16.87	0.55%
华泰证券	601688	0.80	16.50	0.54%
新华保险	601336	0.27	16.11	0.52%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	0.51%
中国平安	601318	0.32	15.28	0.50%
宇通客车	600066	0.56	15.01	0.49%
中国太保	601601	0.52	14.83	0.48%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.48%
立昂微	605358	0.18	13.97	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.90%
金融业	0.01	2.60%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	20.00	2059.60	27.62%
21平证Y1	5.50	566.15	7.59%
20陕煤一	5.00	514.10	6.89%
24新津交通MTN001A	5.00	511.52	6.86%
23中金G7	5.00	510.42	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2746.44	36.83%
国家债券	2059.60	27.62%
金融债券	1775.95	23.81%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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