国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)_资产配置

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197CATHAY TAIXIN'S STRATEGIC VALUE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	945.85	18.12%
债券	3591.53	68.80%
银行存款和结算备付金	670.02	12.83%
其他资产	13.16	0.25%

资产总值：5220.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.22	54.16	1.04%
立讯精密	002475	1.67	49.11	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.52%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.51%
招商银行	600036	0.80	25.76	0.50%
伊利股份	600887	0.82	22.88	0.44%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.41%
招商公路	001965	1.89	21.37	0.41%
奥赛康	002755	1.91	20.19	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.26%
采矿业	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.52	52.36	0.99%
智飞生物	300122	0.74	45.22	0.85%
恒瑞医药	600276	0.93	42.06	0.79%
中国移动	600941	0.40	39.79	0.75%
紫金矿业	601899	2.79	34.76	0.65%
九安医疗	002432	0.79	29.76	0.56%
伊利股份	600887	1.09	29.16	0.55%
三花智控	002050	0.88	25.87	0.49%
赛轮轮胎	601058	2.08	24.44	0.46%
臻镭科技	688270	0.31	21.28	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.04%
金融业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百克生物	688276	0.74	47.78	0.94%
中国移动	600941	0.45	43.57	0.86%
华旺科技	605377	1.88	42.00	0.83%
中信证券	600030	1.84	39.85	0.79%
传音控股	688036	0.25	36.89	0.73%
中国石油	601857	4.38	34.95	0.69%
江苏银行	600919	4.66	33.46	0.66%
赛轮轮胎	601058	2.52	31.78	0.63%
招商蛇口	001979	2.57	31.84	0.63%
万华化学	600309	0.34	30.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.27%
金融业	0.01	2.54%
采矿业	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
房地产业	0.01	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.86	50.67	1.00%
恒瑞医药	600276	0.95	45.51	0.90%
科伦药业	002422	1.48	43.93	0.87%
中炬高新	600872	1.19	43.78	0.86%
天坛生物	600161	1.45	39.37	0.78%
开立医疗	300633	0.72	39.24	0.77%
立讯精密	002475	1.14	36.99	0.73%
新莱应材	300260	0.90	35.49	0.70%
传音控股	688036	0.22	32.65	0.64%
中国移动	600941	0.35	32.66	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
采矿业	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.61%
教育	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广金01	3.90	399.68	7.69%
21陆金开MTN002	3.00	302.47	5.82%
22河南资产MTN001	2.00	207.95	4.00%
19中铝MTN001	2.00	207.48	3.99%
22天成租赁GN001(碳中和债)	2.00	206.31	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1134.94	21.83%
可转债	210.70	4.05%
国家债券	202.24	3.89%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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