国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_资产配置

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	168.92	5.49%
债券	2736.65	88.94%
银行存款和结算备付金	152.76	4.96%
其他资产	18.76	0.61%

资产总值：3077.10万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.60	17.24	0.56%
中微公司	688012	0.04	16.87	0.55%
华泰证券	601688	0.80	16.50	0.54%
新华保险	601336	0.27	16.11	0.52%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	0.51%
中国平安	601318	0.32	15.28	0.50%
宇通客车	600066	0.56	15.01	0.49%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.48%
中国太保	601601	0.52	14.83	0.48%
立昂微	605358	0.18	13.97	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.90%
金融业	0.01	2.60%

2026-03-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	1.30	53.30	1.25%
国电电力	600795	5.00	24.20	0.57%
宏桥控股	002379	0.80	21.66	0.51%
滨江集团	002244	2.00	19.52	0.46%
长江电力	600900	0.55	14.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.27	49.92	0.99%
北方华创	002371	0.15	47.98	0.95%
恒瑞医药	600276	1.03	39.61	0.79%
华海药业	600521	1.99	33.93	0.67%
天坛生物	600161	1.04	25.38	0.50%
国泰海通	601211	1.84	24.93	0.49%
平高电气	600312	1.13	21.98	0.44%
诺诚健华	688428	2.65	21.48	0.43%
史丹利	002588	2.70	20.33	0.40%
中国核建	601611	2.50	20.23	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.25%
金融业	0.01	2.46%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东吴人寿资本补充债01	3.00	308.70	10.05%
24蛇口03	3.00	306.52	9.98%
24安租13	3.00	304.69	9.92%
25超长特别国债04	3.00	291.47	9.49%
22宁都债01	3.50	216.95	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1518.22	49.41%
金融债券	920.73	29.97%
国家债券	291.47	9.49%
可转债	6.23	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

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