资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133.56 2.97%
债券 3771.76 83.98%
银行存款和结算备付金 566.86 12.62%
其他资产 19.16 0.43%
资产总值:4491.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 1.30 53.30 1.25%
国电电力 600795 5.00 24.20 0.57%
宏桥控股 002379 0.80 21.66 0.51%
滨江集团 002244 2.00 19.52 0.46%
长江电力 600900 0.55 14.87 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.46%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.28 11.70 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21柯专01 4.00 424.74 9.96%
24天津银行二级资本债01 4.00 415.93 9.75%
25民生银行二级资本债01 4.00 412.27 9.66%
25东吴人寿资本补充债01 3.00 301.83 7.07%
25国开20 3.00 300.89 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1884.65 44.17%
企业债 1880.78 44.08%
可转债 6.34 0.15%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%