我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.79 |
-102.87 |
-77.72 |
-217.90 |
-87.67 |
| 本期利润(万元) |
-19.36 |
-112.89 |
-53.69 |
-220.35 |
-122.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1000.87 |
0.00 |
1137.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5068.83 |
5039.82 |
5197.88 |
5315.72 |
5064.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.39 |
1.40 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2110.43 |
513.93 |
824.27 |
1030.69 |
3325.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2655.00 |
4610.25 |
3591.75 |
1280.64 |
49398.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
823.02 |
1169.54 |
1148.80 |
798.37 |
10380.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1831.99 |
3440.71 |
2442.94 |
482.27 |
39017.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.14 |
5.54 |
5.43 |
76.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.86 |
0.92 |
0.90 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
5061.02 |
5399.46 |
5125.49 |
4101.64 |
53287.24 |
| 负债合计(万元) |
21.20 |
83.74 |
49.86 |
36.44 |
3970.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5039.82 |
5315.72 |
5075.63 |
4065.20 |
49316.25 |
| 未分配利润(万元) |
1371.68 |
1530.72 |
1578.77 |
1299.74 |
16821.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
12.83 |
7.48 |
21.82 |
11.97 |
| 投资收益(万元) |
-63.28 |
-142.15 |
-38.60 |
-872.78 |
-1201.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.02 |
-2.45 |
6.91 |
-1709.69 |
-978.82 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
3.50 |
3.49 |
10.20 |
10.04 |
| 收入合计(万元) |
-69.26 |
-128.27 |
-20.72 |
-2550.44 |
-2158.25 |
| 管理人报酬(万元) |
30.78 |
66.05 |
35.07 |
740.58 |
580.84 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
11.01 |
5.84 |
123.43 |
96.81 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
14.86 |
8.16 |
22.31 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
43.63 |
92.09 |
49.11 |
899.80 |
702.12 |
| 利润总额(万元) |
-112.89 |
-220.35 |
-69.84 |
-3450.24 |
-2860.38 |
| 净利润(万元) |
-112.89 |
-220.35 |
-69.84 |
-3450.24 |
-2860.38 |
