国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4847 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4847

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘嵩扬

基金规模：0.17亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
混合型名次	2120	1720	1013	1828	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
混合型名次	5179	6129	5356	2590	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
2119	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
2120	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
2121	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
2122	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中信建投稳利混合C	-0.14	0.74	-1.95	-1.90	2.86
1719	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.03	0.73	-0.35	-0.36	2.08
1720	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
1721	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
1722	海富通欣睿混合A	0.02	0.73	0.09	0.82	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	东吴安鑫量化混合A	-0.47	2.04	1.32	1.22	2.91
1012	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
1013	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
1014	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.23	-0.73	1.32	1.92	4.31
1015	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	易方达新鑫混合E	-0.02	0.16	0.54	2.45	3.28
1827	富国新优享灵活配置混合C	-0.15	-5.41	0.78	2.44	6.68
1828	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
1829	华安优势企业混合A	-0.52	-2.10	4.19	2.44	7.44
1830	交银均衡成长一年混合C	-3.54	-23.81	-3.56	2.44	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	长城优选增强六个月持有混合C	-0.04	-1.06	0.69	2.26	2.75
2741	大成核心价值甄选混合A	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
2742	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
2743	华商稳健添利一年持有混合C	-0.10	-0.81	1.70	0.67	2.75
2744	南方宝丰混合A	-0.09	1.01	-0.59	0.86	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	中欧睿达定期开放混合A	3.11	8.27	11.44	-	74.50
5178	广发趋势优选灵活配置混合A	3.10	9.11	3.92	6.54	125.90
5179	国泰鑫策略价值混合	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
5180	华夏汽车产业混合C	3.10	46.88	1.21	-	0.63
5181	汇添富量化选股混合C	3.10	20.21	-6.92	-	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	易方达商业模式优选混合C	-5.35	8.39	-9.05	-	-15.93
6128	中融鑫价值混合A	4.97	8.37	-0.02	-5.88	4.60
6129	国泰鑫策略价值混合	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
6130	申万菱信消费增长混合C	-28.44	8.36	-29.54	-	-31.79
6131	中信建投科技主题6个月持有混合A	2.88	8.36	-29.21	-	-47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
5355	宝盈祥泰混合A	1.22	1.90	3.23	1.00	35.49
5356	国泰鑫策略价值混合	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
5357	财通资管医疗保健混合A	-18.26	21.52	3.22	-	3.22
5358	华夏翔阳两年定开混合	7.60	36.13	3.22	-21.17	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	嘉实价值长青混合C	8.41	23.49	10.67	-6.13	-5.53
2589	东方欣益一年持有期混合A	5.11	11.52	0.65	-6.14	-0.60
2590	国泰鑫策略价值混合	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
2591	宏利消费服务混合A	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
2592	富国兴泉回报12个月持有期混合C	11.83	34.54	32.74	-6.17	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	嘉实新起点混合C	4.26	6.84	10.06	9.67	48.49
2757	华安精致生活混合C	14.84	27.15	19.17	20.74	48.48
2758	国泰鑫策略价值混合	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
2759	华泰柏瑞量化先行混合C	23.68	67.65	36.97	25.78	48.41
2760	建信优享科技创新混合(LOF)	15.58	86.60	46.57	-1.71	48.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.60	17.24	0.56%
中微公司	688012	0.04	16.87	0.55%
华泰证券	601688	0.80	16.50	0.54%
新华保险	601336	0.27	16.11	0.52%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	0.51%
中国平安	601318	0.32	15.28	0.50%
宇通客车	600066	0.56	15.01	0.49%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.48%
中国太保	601601	0.52	14.83	0.48%
立昂微	605358	0.18	13.97	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.90%
金融业	0.01	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4851	1.4818	1.4815	1.4805	1.4828
累计净值(元)	1.4851	1.4818	1.4815	1.4805	1.4828

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