国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4510 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4510

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏伟

基金规模：0.26亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.42	0.57	0.88	0.42
混合型名次	3392	6697	6081	6861	6952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
混合型名次	7153	7046	6337	2388	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3391	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-0.06	9.74	9.63	38.41	10.06
3392	国泰鑫策略价值混合	-0.06	0.42	0.57	0.88	0.42
3393	华安产业优选混合A	-0.06	6.87	7.65	19.51	6.95
3394	华安产业优选混合C	-0.06	6.82	7.49	19.15	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
6696	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.19	0.42	0.58	2.98	0.40
6697	国泰鑫策略价值混合	-0.06	0.42	0.57	0.88	0.42
6698	华安新能源主题混合A	-6.10	0.42	3.81	40.96	1.37
6699	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.06	0.42	0.08	1.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	广发成长新动能混合C	-0.55	0.69	0.57	0.36	1.35
6080	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
6081	国泰鑫策略价值混合	-0.06	0.42	0.57	0.88	0.42
6082	国投瑞银新机遇混合A	-0.32	0.74	0.57	2.88	0.74
6083	华安新动力灵活配置混合C	-0.07	0.30	0.57	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
6860	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.12	1.36	1.79	0.88	1.34
6861	国泰鑫策略价值混合	-0.06	0.42	0.57	0.88	0.42
6862	天弘策略精选A	-0.72	0.62	0.75	0.88	0.57
6863	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.18	0.44	0.63	3.09	0.42
6951	广发招泰混合C	0.23	0.48	-0.71	1.13	0.42
6952	国泰鑫策略价值混合	-0.06	0.42	0.57	0.88	0.42
6953	华安安益灵活配置混合A	-0.12	0.40	0.79	1.80	0.42
6954	南方誉慧一年混合C	-0.19	0.28	-0.31	1.63	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平
7151	天弘招添利A	2.62	6.95	4.68	-	8.33
7152	中融景泓一年持有混合C	2.62	5.81	1.70	-	1.21
7153	国泰鑫策略价值混合	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
7154	鹏华弘尚混合A	2.61	7.34	16.21	26.62	76.15
7155	国联安添鑫灵活配置混合A	2.59	12.90	-12.31	-23.85	69.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	大成景瑞稳健配置混合C	0.81	5.96	-2.74	1.26	8.94
7045	华富灵活配置混合	25.16	5.96	-26.92	-13.48	28.35
7046	国泰鑫策略价值混合	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
7047	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.72	5.93	2.85	-	3.46
7048	先锋聚元C	-0.07	5.93	-16.96	-16.83	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	广发聚鸿六个月持有期混合A	45.03	62.22	-2.41	-	-8.15
6336	平安稳健增长混合C	7.84	8.29	-2.41	-	-13.39
6337	国泰鑫策略价值混合	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
6338	诺德灵活配置混合	27.42	38.53	-2.44	-11.06	213.80
6339	广发品质回报混合C	21.16	39.28	-2.48	-39.39	-16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	46.47	90.67	27.89	-2.17	67.34
2387	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	57.80	85.70	37.30	-2.19	83.87
2388	国泰鑫策略价值混合	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
2389	华夏新锦升混合A	38.66	51.45	10.49	-2.22	72.80
2390	嘉实价值优势混合A	29.10	50.95	14.24	-2.23	309.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	前海开源沪港深智慧生活混合	23.68	50.47	1.11	-28.26	45.20
3111	大成匠心卓越三年持有混合C	11.52	38.09	38.82	-	45.15
3112	国泰鑫策略价值混合	2.61	5.95	-2.44	-2.19	45.10
3113	华夏睿磐泰茂混合A	5.36	11.16	11.05	19.50	45.10
3114	前海开源价值成长混合C	8.41	26.51	-14.49	-25.69	45.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.28	11.70	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4517	1.4517	1.4513	1.4512	1.4518
累计净值(元)	1.4517	1.4517	1.4513	1.4512	1.4518

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