国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4968 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.4968

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘嵩扬

基金规模：0.23亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.40	0.73	2.00	3.58
混合型名次	5257	1207	880	602	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	8.79	6.03	-3.98	44.14
混合型名次	1347	3817	4848	2307	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	国泰通利9个月持有期混合A	0.50	-0.69	-1.22	-2.14	0.95
5256	国泰通利9个月持有期混合C	0.50	-0.74	-1.37	-2.43	0.44
5257	国泰鑫策略价值混合	0.50	0.40	0.73	2.00	3.58
5258	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
5259	汇添富创新增长一年定开混合A	0.50	-18.39	-22.04	-28.37	-23.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中欧远见两年定期开放混合A	2.65	0.41	-1.41	-5.70	-5.89
1206	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
1207	国泰鑫策略价值混合	0.50	0.40	0.73	2.00	3.58
1208	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.41	0.40	0.10	0.35	1.87
1209	鹏华上华一年持有期混合A	0.50	0.40	0.89	0.31	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	红土创新稳进混合A	0.31	0.71	0.74	1.28	2.77
879	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
880	国泰鑫策略价值混合	0.50	0.40	0.73	2.00	3.58
881	华夏睿磐泰兴混合C	0.87	0.09	0.73	1.35	2.31
882	汇添富绝对收益定开混合C	-0.32	-0.87	0.73	3.74	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
601	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
602	国泰鑫策略价值混合	0.50	0.40	0.73	2.00	3.58
603	鹏华弘润C	0.22	0.59	1.18	2.00	2.64
604	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
1220	大成丰享回报混合A	1.84	-0.32	1.00	1.02	3.58
1221	国泰鑫策略价值混合	0.50	0.40	0.73	2.00	3.58
1222	国投瑞银远见成长混合C	4.18	-0.32	-4.53	-1.15	3.58
1223	金元顺安消费主题混合	1.96	3.07	2.91	2.99	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	3.65	6.27	7.24	-9.66	-8.62
1346	平安智慧中国混合	3.65	9.43	17.21	-32.84	-17.60
1347	国泰鑫策略价值混合	3.64	8.79	6.03	-3.98	44.14
1348	浙商汇金平稳增长一年混合	3.64	17.10	16.46	-	12.87
1349	前海开源恒泽混合A	3.63	9.61	18.55	22.92	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	中欧瑾通灵活配置混合E	0.07	8.80	14.09	-	13.93
3816	长城价值成长六个月持有期混合A	-20.56	8.79	5.31	-38.48	-34.38
3817	国泰鑫策略价值混合	3.64	8.79	6.03	-3.98	44.14
3818	中欧瑾通灵活配置混合A	0.07	8.79	14.10	17.09	73.42
3819	光大保德信多策略智选18个月混合	1.99	8.78	9.30	-	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	财通资管价值精选一年持有期混合C	-8.53	13.67	6.03	-31.88	-20.68
4847	光大保德信一带一路混合	-10.53	7.16	6.03	-33.49	0.30
4848	国泰鑫策略价值混合	3.64	8.79	6.03	-3.98	44.14
4849	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-23.47	-23.63
4850	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.08	3.63	6.01	-	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	嘉实价值长青混合A	-9.81	5.82	18.66	-3.93	-7.62
2306	泓德泓富混合C	-6.20	8.01	12.00	-3.95	136.56
2307	国泰鑫策略价值混合	3.64	8.79	6.03	-3.98	44.14
2308	东兴蓝海财富混合	-9.25	3.47	10.36	-3.99	-25.40
2309	浦银安盛先进制造混合C	-23.17	4.99	8.22	-3.99	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	招商核心竞争力混合A	-7.98	7.84	7.37	-	44.18
2508	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.77	44.15
2509	国泰鑫策略价值混合	3.64	8.79	6.03	-3.98	44.14
2510	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-12.50	44.13
2511	南方核心科技一年持有混合A	3.85	62.11	56.61	-	44.10

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.82	25.47	0.34%
中国平安	601318	0.45	23.98	0.32%
申能股份	600642	2.30	20.19	0.27%
中际旭创	300308	0.02	16.17	0.22%
新华保险	601336	0.27	15.21	0.20%
赛轮轮胎	601058	1.10	14.56	0.20%
恒瑞医药	600276	0.31	14.63	0.20%
世纪华通	002602	1.00	13.80	0.19%
银轮股份	002126	0.40	13.58	0.18%
华鲁恒升	600426	0.70	13.60	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4976	1.4970	1.4936	1.4923	1.4893
累计净值(元)	1.4976	1.4970	1.4936	1.4923	1.4893

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。