国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197CATHAY TAIXIN'S STRATEGIC VALUE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏伟

基金规模：0.51亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75
混合型名次	5827	3302	7101	5894	6197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
混合型名次	5407	4429	4247	1521	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	国泰安康定期支付混合C	0.11	0.11	3.81	3.97	7.26
5826	国泰同益18个月持有期混合A	0.11	0.29	0.52	1.74	3.93
5827	国泰鑫策略价值混合	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75
5828	国投瑞银景气行业混合	0.11	-1.16	11.24	-2.06	3.03
5829	宏利精选混合C	0.11	-0.61	16.15	2.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	工银聚利18个月定开混合C	0.18	0.44	2.54	1.87	3.59
3301	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.49	0.44	5.37	3.05	3.30
3302	国泰鑫策略价值混合	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75
3303	红塔红土稳健精选混合型C	0.13	0.44	0.51	1.39	3.08
3304	华安沣荣一年持有混合A	0.16	0.44	1.68	0.96	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
7100	安信鑫安得利混合A	0.11	0.37	1.17	1.02	4.12
7101	国泰鑫策略价值混合	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75
7102	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.22	-0.91	1.17	-1.72	1.94
7103	中欧心益稳健6个月混合C	0.17	-0.07	1.17	1.11	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	安信企业价值优选混合	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
5893	广发新动力混合	0.37	-0.98	13.20	-1.60	-3.34
5894	国泰鑫策略价值混合	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75
5895	汇添富新能源精选混合发起式C	1.02	-3.28	11.26	-1.60	-5.42
5896	南方智慧混合	0.97	-1.97	9.24	-1.61	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	诺安新动力灵活配置混合A	1.21	0.78	10.25	1.30	-1.73
6196	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
6197	国泰鑫策略价值混合	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75
6198	华宝大健康混合A	4.60	-2.38	12.84	1.47	-1.75
6199	华夏新锦升混合C	4.24	-3.60	19.91	2.28	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	方正富邦红利精选混合C	-2.10	-3.93	-25.86	43.69	52.71
5406	广发资管价值增长灵活配置混合	-2.10	-13.29	-32.44	-	11.39
5407	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
5408	南方蓝筹成长混合C	-2.10	-15.77	-34.06	-	-32.06
5409	易方达国企主题混合C	-2.10	0.00	0.00	-	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	长盛核心成长混合A	8.39	-7.07	-22.47	-	3.32
4428	富国兴泉回报12个月持有期混合C	3.05	-7.07	-23.40	-	-22.86
4429	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
4430	宏利睿智稳健混合C	-1.16	-7.08	-10.91	-	2.70
4431	建信新经济	13.39	-7.09	-31.18	59.21	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	富国兴远优选12个月持有期混合C	8.42	12.40	-11.58	-	-11.64
4246	东兴宸瑞量化混合A	7.87	1.94	-11.59	-	-8.40
4247	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
4248	工银红利优享混合C	24.01	18.99	-11.62	20.04	26.77
4249	汇安信泰稳健一年持有期混合A	3.43	-5.05	-11.66	-	-11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	交银恒益灵活配置混合A	0.55	0.77	-0.30	26.94	36.43
1520	中银广利混合C	3.08	3.08	0.29	26.94	51.50
1521	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
1522	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	26.90	58.60
1523	添富民安增益定开混合C	1.14	2.38	0.76	26.88	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
2086	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
2087	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
2088	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	18.10	37.94
2089	南华瑞盈混合发起C	12.59	4.79	-10.95	73.81	37.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.28	11.70	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.379	1.378	1.379	1.378	1.378
累计净值(元)	1.379	1.378	1.379	1.378	1.378

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