国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197CATHAY TAIXIN'S STRATEGIC VALUE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.371

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.52亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-1.76	-1.03	-1.85	-2.35
混合型名次	1804	2569	4826	4389	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.36	-9.73	-9.78	29.55	37.14
混合型名次	2711	3249	4384	1334	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.46	-1.34	-0.21	0.24	-0.23
1803	工银新价值灵活配置混合C	-0.46	-4.03	1.16	10.18	8.62
1804	国泰鑫策略价值混合	-0.46	-1.76	-1.03	-1.85	-2.35
1805	汇添富添福吉祥混合	-0.46	-1.95	1.66	6.46	5.99
1806	汇添富稳健增长混合C	-0.46	-1.26	2.49	5.59	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.47	-1.76	-1.02	-2.04	-2.59
2568	国泰佳益混合C	-0.45	-1.76	-1.00	-2.07	-2.65
2569	国泰鑫策略价值混合	-0.46	-1.76	-1.03	-1.85	-2.35
2570	华夏科技前沿6个月定开混合C	-2.19	-1.76	1.44	-3.95	-6.90
2571	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-2.82	-1.76	-0.03	-6.95	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	富国宏观策略灵活配置混合C	-2.54	-6.16	-1.03	-13.31	-15.60
4825	工银优质成长混合C	-1.94	-3.94	-1.03	-5.62	-8.05
4826	国泰鑫策略价值混合	-0.46	-1.76	-1.03	-1.85	-2.35
4827	华夏创业板两年定开混合	-3.39	-4.79	-1.03	-10.38	-12.59
4828	信诚优胜精选混合A	-1.31	-4.31	-1.03	-5.87	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
4388	国寿安保裕丰混合C	-0.83	-3.15	-0.83	-1.85	-3.39
4389	国泰鑫策略价值混合	-0.46	-1.76	-1.03	-1.85	-2.35
4390	博道研究恒选混合C	-2.12	-5.41	-0.07	-1.86	-4.43
4391	富荣福锦混合A	-1.46	-6.48	-3.53	-1.86	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰鑫策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	东兴宸瑞量化混合A	-2.66	-6.87	-3.26	0.36	-2.35
3851	广发行业领先混合A	-2.80	-7.14	-0.58	0.06	-2.35
3852	国泰鑫策略价值混合	-0.46	-1.76	-1.03	-1.85	-2.35
3853	汇泉兴至未来一年持有混合A	-3.18	-4.55	-1.22	-1.04	-2.35
3854	汇添富均衡增长混合	-1.88	-5.14	-2.22	-0.02	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	红塔红土盛利混合A	-5.34	-8.10	0.00	-	-10.20
2710	富国医疗保健行业混合C	-5.35	-26.44	-50.72	-	-38.88
2711	国泰鑫策略价值混合	-5.36	-9.73	-9.78	29.55	37.14
2712	华夏新兴经济一年持有混合A	-5.36	-6.86	0.00	-	-16.24
2713	华夏永康添福混合C	-5.36	-7.02	0.00	-	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	南方兴润价值一年持有混合A	-0.78	-9.71	-26.40	-	-30.22
3248	国联安新精选混合	-9.05	-9.73	-14.30	55.50	69.41
3249	国泰鑫策略价值混合	-5.36	-9.73	-9.78	29.55	37.14
3250	南方比较优势混合A	-6.08	-9.74	0.00	-	-6.35
3251	鹏扬景欣混合C	-1.83	-9.74	-10.68	33.09	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	富国睿利定期开放混合型发起式A	-8.44	-12.93	-9.72	14.79	22.60
4383	申万宏源红利成长	-5.09	-2.20	-9.73	-	-11.23
4384	国泰鑫策略价值混合	-5.36	-9.73	-9.78	29.55	37.14
4385	中海海誉混合C	-4.64	-7.75	-9.79	-	-9.39
4386	安信中国制造混合	2.28	2.71	-9.82	47.04	70.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	富国高新技术产业混合	-14.46	-34.24	-53.09	29.63	210.54
1333	东方红领先精选混合	-1.56	-3.73	-3.22	29.57	65.71
1334	国泰鑫策略价值混合	-5.36	-9.73	-9.78	29.55	37.14
1335	诺安益鑫灵活配置混合A	-13.15	-4.75	-0.13	29.54	42.62
1336	长盛盛崇C	-4.08	-4.53	-10.58	29.50	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰鑫策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	博道嘉泰回报混合	-11.33	-24.15	-30.98	-	37.31
1814	添富民安增益定开混合C	1.59	2.24	0.54	30.75	37.18
1815	国泰鑫策略价值混合	-5.36	-9.73	-9.78	29.55	37.14
1816	中邮军民融合灵活配置混合	-22.89	-35.16	-22.41	59.21	37.14
1817	华安新恒利灵活配置混合A	-0.05	-0.77	-1.57	18.98	37.06

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.22	54.16	1.04%
立讯精密	002475	1.67	49.11	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.52%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.51%
招商银行	600036	0.80	25.76	0.50%
伊利股份	600887	0.82	22.88	0.44%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.41%
招商公路	001965	1.89	21.37	0.41%
奥赛康	002755	1.91	20.19	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.26%
采矿业	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.375	1.371	1.374	1.378	1.376
累计净值(元)	1.375	1.371	1.374	1.378	1.376

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