国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.4734

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘嵩扬

基金规模：0.23亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97
混合型名次	1725	4224	3967	3762	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.45	1.95	-4.68	47.34
混合型名次	5987	6326	6000	3166	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.04	2.10	4.20	2.71	4.32
1724	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
1725	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97
1726	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.04	-0.47	-0.91	-0.62	-0.43
1727	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.04	-0.49	-0.97	-0.76	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	东方红价值精选混合C	-0.04	0.41	0.89	1.27	1.50
4223	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
4224	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97
4225	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4226	建信睿盈灵活配置混合C	-2.04	0.41	3.35	8.21	11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.58	-1.45	1.10	1.46	1.93
3966	国寿安保稳瑞混合A	-1.93	0.55	1.10	0.92	2.38
3967	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97
3968	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
3969	交银臻选回报混合C	-0.36	0.93	1.10	0.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	银华瑞祥一年持有期混合	-1.71	1.39	1.46	1.91	5.24
3761	中信保诚盛世蓝筹混合	-2.58	4.53	4.27	1.91	4.32
3762	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97
3763	惠升惠远回报混合A	-3.88	1.36	-1.21	1.90	6.98
3764	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.29	1.44	2.14	1.90	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	招商品质成长混合C	-4.73	16.50	0.15	-5.91	1.98
4262	中加聚庆定开混合A	-0.18	0.44	1.95	1.98	1.98
4263	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.41	1.10	1.90	1.97
4264	鹏华弘和混合C	-8.71	-3.29	8.84	-0.63	1.97
4265	平安瑞兴一年定开混合A	-0.36	-0.16	1.21	1.09	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	南方消费升级混合C	2.25	38.69	27.52	-18.14	-14.51
5986	平安安享混合C	2.25	34.88	33.08	20.68	53.50
5987	国泰鑫策略价值混合	2.24	7.45	1.95	-4.68	47.34
5988	鹏华金享混合	2.24	7.76	10.33	8.56	36.07
5989	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.24	1.48	3.01	-2.84	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	中融景惠混合A	2.21	7.48	10.34	-	8.80
6325	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-48.91	-45.72
6326	国泰鑫策略价值混合	2.24	7.45	1.95	-4.68	47.34
6327	嘉实安益混合C	4.59	7.45	9.04	15.95	48.23
6328	鹏华宁华一年持有期混合A	3.33	7.45	5.37	6.78	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	中欧瑾源灵活配置混合C	5.00	9.56	1.96	1.57	52.28
5999	广发恒隆一年持有期混合A	0.81	7.39	1.95	4.07	13.93
6000	国泰鑫策略价值混合	2.24	7.45	1.95	-4.68	47.34
6001	景顺长城致远混合A	17.19	51.37	1.94	-	-7.97
6002	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	10.02	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	中邮多策略灵活配置混合	28.96	31.31	-3.41	-4.66	83.75
3165	诺安积极回报混合C	-1.59	6.97	-14.25	-4.67	-5.49
3166	国泰鑫策略价值混合	2.24	7.45	1.95	-4.68	47.34
3167	明亚价值长青A	20.36	26.69	20.55	-4.69	25.30
3168	泓德瑞嘉三年持有期混合C	13.33	57.35	14.42	-4.71	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	广发趋势动力混合A	-7.58	-3.48	-26.13	-24.22	47.39
3247	信诚至裕C	3.36	6.31	6.86	3.84	47.39
3248	国泰鑫策略价值混合	2.24	7.45	1.95	-4.68	47.34
3249	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	7.77	85.41	123.23	-	47.33
3250	信澳量化多因子混合(LOF)A	20.35	67.63	36.08	5.26	47.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	603288	1.30	53.30	1.25%
国电电力	600795	5.00	24.20	0.57%
宏桥控股	002379	0.80	21.66	0.51%
滨江集团	002244	2.00	19.52	0.46%
长江电力	600900	0.55	14.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4739	1.4750	1.4740	1.4739	1.4791
累计净值(元)	1.4739	1.4750	1.4740	1.4739	1.4791

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