国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4939

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘嵩扬

基金规模：0.17亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.28	0.95	3.01	3.38
混合型名次	4170	2580	1711	3388	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.92	5.79	-4.55	49.39
混合型名次	3823	6413	5812	2994	2996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.22	-0.45	2.51	0.26	0.56
4169	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.22	-0.48	2.40	0.05	0.26
4170	国泰鑫策略价值混合	0.22	0.28	0.95	3.01	3.38
4171	海富通研究精选混合A	0.22	-2.19	-23.59	2.75	2.48
4172	华夏策略混合	0.22	-1.98	-18.71	10.40	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
2579	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.03	0.28	-3.97	4.95	5.97
2580	国泰鑫策略价值混合	0.22	0.28	0.95	3.01	3.38
2581	江信瑞福C	-0.13	0.28	-0.18	16.93	17.90
2582	景顺长城量化平衡混合	1.01	0.28	-11.20	7.55	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	易方达丰惠混合	0.18	0.25	0.96	0.75	2.64
1710	易方达悦通一年持有混合C	0.08	-0.33	0.96	6.94	7.80
1711	国泰鑫策略价值混合	0.22	0.28	0.95	3.01	3.38
1712	易方达稳健增利混合C	0.73	-1.61	0.95	-1.75	-2.63
1713	招商价值成长混合A	1.74	-2.03	0.95	-5.40	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	诺安鸿鑫混合A	1.00	-0.56	-15.92	3.02	7.98
3387	万家瑞祥C	0.28	-0.08	-0.01	3.02	3.30
3388	国泰鑫策略价值混合	0.22	0.28	0.95	3.01	3.38
3389	民生加银鑫福混合A	0.50	0.75	-7.01	3.01	3.32
3390	诺安积极配置混合A	1.37	0.96	6.06	3.01	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	大摩消费领航混合	1.28	1.13	12.21	8.86	3.38
3533	广发稳睿六个月持有期混合C	0.63	0.38	3.05	1.42	3.38
3534	国泰鑫策略价值混合	0.22	0.28	0.95	3.01	3.38
3535	华夏永顺一年持有混合A	0.36	-0.91	-0.23	3.69	3.38
3536	永赢鑫欣混合C	0.17	-0.07	-0.77	2.91	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	招商境远灵活配置混合	3.91	43.12	17.38	-9.21	129.94
3822	博时恒元6个月持有期混合C	3.90	10.25	5.36	-8.06	-4.30
3823	国泰鑫策略价值混合	3.90	8.92	5.79	-4.55	49.39
3824	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	9.79	64.16
3825	泰信鑫利混合A	3.90	10.44	15.69	0.08	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	富国研究精选灵活配置混合A	-17.18	8.93	-6.48	14.99	143.90
6412	易方达宁易一年持有混合A	3.91	8.93	11.29	-	13.96
6413	国泰鑫策略价值混合	3.90	8.92	5.79	-4.55	49.39
6414	易方达悦弘一年持有期混合C	2.24	8.92	9.73	-	11.22
6415	银华稳利灵活配置混合C	2.58	8.92	1.97	-8.20	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	银华心选一年持有期混合C	-14.19	36.49	5.80	-	-6.79
5811	博时恒玺一年持有期混合C	3.99	11.36	5.79	-	2.21
5812	国泰鑫策略价值混合	3.90	8.92	5.79	-4.55	49.39
5813	华宝量化对冲混合C	2.32	1.64	5.78	-1.26	42.11
5814	易方达现代服务业混合	-4.04	20.38	5.78	-4.95	90.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	长城环保主题灵活配置混合A	1.11	58.39	20.29	-4.55	155.19
2993	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.49	65.45	39.68	-4.55	143.71
2994	国泰鑫策略价值混合	3.90	8.92	5.79	-4.55	49.39
2995	工银稳健成长混合A	19.30	50.86	32.92	-4.56	141.65
2996	国投瑞银精选收益混合A	6.28	38.80	8.67	-4.56	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	工银聚安混合C	22.34	56.87	63.69	50.01	49.42
2995	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2996	国泰鑫策略价值混合	3.90	8.92	5.79	-4.55	49.39
2997	鹏华碳中和主题混合C	-27.73	140.35	64.52	-	49.38
2998	鹏华金城混合	3.28	22.02	11.13	10.35	49.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.60	17.24	0.56%
中微公司	688012	0.04	16.87	0.55%
华泰证券	601688	0.80	16.50	0.54%
新华保险	601336	0.27	16.11	0.52%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	0.51%
中国平安	601318	0.32	15.28	0.50%
宇通客车	600066	0.56	15.01	0.49%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.48%
中国太保	601601	0.52	14.83	0.48%
立昂微	605358	0.18	13.97	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.90%
金融业	0.01	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4929	1.4906	1.4886	1.4887	1.4883
累计净值(元)	1.4929	1.4906	1.4886	1.4887	1.4883

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