国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_最新动态

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4912 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4912

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘嵩扬

基金规模：0.17亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.72	1.53	2.55	3.20
混合型名次	2927	5743	1574	2386	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
混合型名次	4475	6422	5973	2915	2992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
2926	广发睿铭两年持有期混合A	0.10	4.81	-8.32	2.96	16.59
2927	国泰鑫策略价值混合	0.10	0.72	1.53	2.55	3.20
2928	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.10	0.74	-18.49	-3.64	7.88
2929	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.10	0.71	-18.57	-3.83	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	广发稳睿六个月持有期混合C	0.44	0.72	1.39	2.66	3.44
5742	国泰区位优势混合A	0.23	0.72	-4.91	-2.50	3.30
5743	国泰鑫策略价值混合	0.10	0.72	1.53	2.55	3.20
5744	宏利价值长青混合A	0.67	0.72	1.16	2.87	5.57
5745	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	东方红战略精选混合A	0.09	0.42	1.53	-0.02	0.33
1573	广发价值回报混合C	0.42	1.33	1.53	-3.08	-0.65
1574	国泰鑫策略价值混合	0.10	0.72	1.53	2.55	3.20
1575	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.98	0.31	1.53	4.11	9.51
1576	嘉实优享生活混合C	-0.40	-0.10	1.53	-12.54	-13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.38	4.12	8.48	2.55	5.86
2385	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
2386	国泰鑫策略价值混合	0.10	0.72	1.53	2.55	3.20
2387	交银经济新动力混合C	-0.92	7.04	-12.39	2.54	11.52
2388	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.84	1.13	-1.02	2.52	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	中邮中小盘灵活配置混合	0.22	7.76	-13.49	-5.95	3.21
3795	大成景尚灵活配置混合A	0.02	0.54	0.83	1.40	3.20
3796	国泰鑫策略价值混合	0.10	0.72	1.53	2.55	3.20
3797	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	0.20	0.24	-0.03	3.20
3798	银河君信混合C	-0.05	0.76	-11.27	-1.90	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	长城优选回报六个月持有期混合C	3.79	12.65	7.04	5.75	7.52
4474	达诚宜创精选混合C	3.78	11.54	1.88	-24.16	-34.86
4475	国泰鑫策略价值混合	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
4476	华商鑫选回报一年持有混合C	3.78	67.45	51.51	-	65.84
4477	交银鸿信一年持有期混合A	3.78	12.55	14.77	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	九泰久慧混合A	-3.11	9.31	6.58	-3.31	-3.73
6421	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24
6422	国泰鑫策略价值混合	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
6423	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
6424	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	中融景泓一年持有混合A	2.85	7.00	5.44	-	3.96
5972	中信建投睿溢A	0.20	1.89	5.43	-18.87	10.71
5973	国泰鑫策略价值混合	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
5974	泓德泓业混合	7.61	31.42	5.42	-20.87	111.39
5975	万家瑞隆C	7.15	45.76	5.41	-	-11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	华安行业轮动混合	22.64	57.79	35.04	-5.16	342.92
2914	汇安泓利一年持有期混合C	0.03	5.04	4.51	-5.19	-5.03
2915	国泰鑫策略价值混合	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
2916	景顺量化对冲三月定开混合	0.92	-1.78	-0.58	-5.21	3.38
2917	南方创新精选一年混合C	19.65	75.69	48.25	-5.21	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	华安安华灵活配置混合C	33.70	133.40	88.43	-	49.23
2991	信诚至裕A	4.10	8.41	6.98	7.30	49.20
2992	国泰鑫策略价值混合	3.78	9.30	5.42	-5.20	49.12
2993	东方红优享红利混合C	15.52	62.65	45.22	-	49.11
2994	博时ESG量化选股混合A	-7.18	70.28	59.91	-	49.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.60	17.24	0.56%
中微公司	688012	0.04	16.87	0.55%
华泰证券	601688	0.80	16.50	0.54%
新华保险	601336	0.27	16.11	0.52%
恒瑞医药	600276	0.30	15.61	0.51%
中国平安	601318	0.32	15.28	0.50%
宇通客车	600066	0.56	15.01	0.49%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.48%
中国太保	601601	0.52	14.83	0.48%
立昂微	605358	0.18	13.97	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.90%
金融业	0.01	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4916	1.4900	1.4892	1.4891	1.4897
累计净值(元)	1.4916	1.4900	1.4892	1.4891	1.4897

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