国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_规模评级

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.26	0.43	0.48	0.49	0.70	0.54	0.53
季度净申购	-1209.00	-345.67	-25.94	-1473.73	1122.22	34.79	-71.01
总份额	1770.82	2979.82	3325.49	3351.42	4825.15	3702.93	3668.14
季度总申购份额	26.92	7.24	535.22	67.43	2103.95	101.79	4.23
季度总赎回份额	1235.91	352.91	561.15	1541.16	981.73	67.00	75.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平

5605	大成趋势回报灵活配置混合	0.26	1648.41	145.79	211.50	65.70
5606	大成盛享一年持有混合A	0.26	2029.12	-298.25	102.53	400.78
5607	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5608	富国均衡成长三年持有期混合C	0.26	2713.29	-173.06	23.40	196.45
5609	富国医疗保健行业混合C	0.26	835.17	116.92	307.00	190.08
5610	工银专精特新混合C	0.26	2442.29	-160.32	129.62	289.93
5611	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
5612	国泰鑫策略价值混合	0.26	1770.82	-1209.00	26.92	1235.91
5613	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
5614	恒越匠心优选一年持有混合C	0.26	2384.17	-141.42	63.29	204.71
5615	华富数字经济混合C	0.26	1362.39	436.69	1196.09	759.40
5616	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.26	1393.49	-	13.29	-
5617	嘉合睿金混合A	0.26	1513.59	135.46	1769.93	1634.48
5618	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.26	2425.12	-648.41	6.38	654.79
5619	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.26	2780.55	21.34	69.53	48.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平

5784	鹏华新材料混合发起式A	0.25	1780.16	-86.28	344.81	431.08
5785	易方达稳健添利混合C	0.18	1779.66	-180.34	132.30	312.64
5786	长城久润混合A	0.23	1777.78	-78.42	52.83	131.25
5787	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.21	1776.91	-433.55	35.40	468.95
5788	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	1774.58	421.25	1030.24	608.99
5789	鹏华安锦一年持有期混合C	0.19	1773.84	-296.13	3.66	299.79
5790	建信兴利灵活配置混合	0.22	1773.52	144.78	209.57	64.79
5791	国泰鑫策略价值混合	0.26	1770.82	-1209.00	26.92	1235.91
5792	长江新兴产业混合型发起式C	0.28	1770.22	56.77	850.31	793.54
5793	中加喜利回报混合C	0.27	1768.65	-157.78	30.68	188.46
5794	摩根安裕回报混合A	0.27	1768.36	-604.78	11.12	615.90
5795	建信兴晟优选一年持有混合C	0.16	1767.63	-62.75	37.66	100.41
5796	平安策略回报混合A	0.30	1766.11	-21.12	54.13	75.25
5797	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.18	1761.67	832.87	956.33	123.46
5798	富国融悦12个月持有期混合C	0.22	1760.67	-285.00	5.02	290.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	金鹰内需成长混合C	0.32	3186.25	-1200.27	145.98	1346.25
5055	富国价值创造混合C	1.92	28293.64	-1200.70	754.93	1955.63
5056	鹏华安锦一年持有期混合A	0.68	6177.25	-1203.40	7.75	1211.15
5057	平安新鑫优选混合A	0.33	2162.94	-1205.87	142.88	1348.75
5058	万家和谐增长混合A	12.32	39217.52	-1205.89	2071.91	3277.79
5059	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.04	10421.44	-1208.36	6314.21	7522.57
5060	汇丰晋信龙头优势混合A	0.37	3427.65	-1208.90	13.31	1222.21
5061	国泰鑫策略价值混合	0.26	1770.82	-1209.00	26.92	1235.91
5062	华商双翼平衡混合A	1.17	4374.57	-1209.47	938.20	2147.67
5063	诺德周期策略混合	10.46	22635.62	-1210.26	5247.49	6457.74
5064	华商研究精选混合A	4.54	10683.53	-1214.12	305.40	1519.52
5065	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.05	8080.80	-1217.09	11.73	1228.82
5066	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.15	10147.87	-1217.15	57.47	1274.62
5067	华安行业轮动混合	3.13	11728.32	-1217.53	152.05	1369.57
5068	摩根阿尔法混合A	10.81	18006.88	-1219.70	392.92	1612.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平

6019	中欧行业成长混合(LOF)E	0.58	2320.29	-82.67	27.07	109.74
6020	汇安资产轮动混合A	0.06	598.39	-125.42	27.02	152.44
6021	恒生前海兴享混合A	0.00	48.71	-88.59	27.00	115.58
6022	兴银消费新趋势灵活配置A	0.09	525.85	-64.50	26.99	91.49
6023	华安生态优先混合C	0.04	126.83	-28.08	26.95	55.03
6024	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
6025	安信均衡成长18个月持有混合A	1.69	14369.76	-2469.36	26.92	2496.27
6026	国泰鑫策略价值混合	0.26	1770.82	-1209.00	26.92	1235.91
6027	富荣福康混合A	0.06	446.13	-18.50	26.90	45.41
6028	易方达宁易一年持有混合C	0.09	825.08	-35.80	26.85	62.64
6029	天弘裕利C	0.48	4236.68	-24.95	26.82	51.77
6030	国投瑞银竞争优势混合A	0.75	7947.90	-313.58	26.78	340.36
6031	南方安福混合C	0.07	592.20	-1059.25	26.75	1086.00
6032	华安动态灵活配置混合C	0.14	313.96	-237.08	26.72	263.80
6033	易方达悦融一年持有混合A	1.40	12541.12	-883.11	26.71	909.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平

3697	淳厚欣享A	5.14	20327.14	-927.96	314.87	1242.83
3698	民生加银金融优选混合C	0.07	749.25	-544.51	698.09	1242.61
3699	汇安添利18个月持有期混合A	0.46	4364.58	-1241.65	0.72	1242.37
3700	中欧行业成长混合(LOF)C	4.56	19715.67	9394.44	10636.55	1242.11
3701	华商创新成长混合发起式	13.07	37341.82	3689.03	4930.20	1241.18
3702	南方智锐混合C	6.01	36022.89	26690.19	27930.64	1240.45
3703	东兴宸祥量化混合C	0.73	4697.44	2808.31	4046.98	1238.68
3704	国泰鑫策略价值混合	0.26	1770.82	-1209.00	26.92	1235.91
3705	前海开源睿远稳健增利混合C	1.09	7033.52	2101.68	3336.44	1234.76
3706	金鹰产业智选一年持有混合A	0.21	1787.17	-1183.91	50.83	1234.74
3707	尚正竞争优势混合发起C	0.82	5527.83	3512.10	4746.69	1234.58
3708	宝盈消费主题混合	2.72	12803.96	-933.93	300.23	1234.16
3709	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
3710	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.05	8080.80	-1217.09	11.73	1228.82
3711	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.07	612.78	-1100.87	127.93	1228.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

650

51161.3600

44.49%

55.51%

2024-12-31

680

70958.1200

30.66%

69.34%

2024-06-30

763

48075.2300

55.57%

44.43%

2023-12-31

830

45602.3800

51.10%

48.90%

2023-06-30

898

38940.5600

45.31%

54.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	650	51161.3600	1479.45	44.49	1846.04	55.51
2024-12-31	680	70958.1200	1479.45	30.66	3345.70	69.34
2024-06-30	763	48075.2300	2038.47	55.57	1629.67	44.43
2023-12-31	830	45602.3800	1934.07	51.10	1850.93	48.90
2023-06-30	898	38940.5600	1584.48	45.31	1912.39	54.69

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