国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_规模评级

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.24	0.26	0.45	0.50	0.50	0.72
季度净申购	-427.89	-181.99	-1209.00	-345.67	-25.94	-1473.73	1122.22
总份额	1160.94	1588.83	1770.82	2979.82	3325.49	3351.42	4825.15
季度总申购份额	134.16	10.33	26.92	7.24	535.22	67.43	2103.95
季度总赎回份额	562.05	192.32	1235.91	352.91	561.15	1541.16	981.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平

5913	光大保德信锦弘混合C	0.17	1424.00	-210.84	573.62	784.46
5914	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
5915	广发价值驱动混合C	0.17	1684.41	-376.07	31.01	407.08
5916	广发均衡回报混合C	0.17	1918.26	1433.03	1857.41	424.38
5917	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
5918	国泰量化收益灵活配置混合C	0.17	1180.59	-32.96	503.84	536.80
5919	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
5920	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5921	华安品质领先混合C	0.17	2171.62	947.80	1332.66	384.86
5922	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64
5923	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
5924	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
5925	华泰紫金创新成长混合发起C	0.17	1422.99	-406.21	28.72	434.93
5926	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.17	1885.21	-540.20	10.88	551.07
5927	华夏新锦升混合A	0.17	1489.74	757.07	980.06	222.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平

6203	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
6204	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6205	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6206	博时成长优选灵活配置混合C	0.10	1163.45	-319.40	102.08	421.48
6207	中邮未来成长混合C	0.13	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
6208	宏利精选混合C	1.04	1163.00	534.91	994.52	459.61
6209	中信建投红利智选混合C	0.14	1162.58	-325.17	264.49	589.66
6210	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
6211	兴银先锋成长混合A	0.16	1160.08	-184.75	7.33	192.09
6212	广发东财大数据混合A	0.15	1160.03	-852.30	35.47	887.77
6213	大成至诚鑫选混合C	0.11	1159.65	-3400.37	23.03	3423.39
6214	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6215	银华清洁能源产业混合A	0.09	1156.05	88.87	651.19	562.32
6216	华夏新锦汇混合A	0.10	1155.82	-99.12	0.03	99.15
6217	中邮价值精选混合C	0.16	1155.53	-161.26	317.21	478.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	景顺远见成长混合C	0.40	2182.20	-421.36	979.25	1400.61
4151	兴业安保优选混合	0.71	4107.05	-422.04	132.05	554.09
4152	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
4153	华商300智选混合A	0.25	2566.87	-424.93	281.11	706.04
4154	国泰安康定期支付混合A	1.08	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4155	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
4156	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
4157	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4158	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
4159	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4160	广发聚荣一年持有期混合C	2.10	17824.32	-429.09	1557.79	1986.87
4161	信澳恒盛混合A	0.26	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
4162	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
4163	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
4164	光大保德信核心资产混合A	0.05	693.37	-430.34	1.60	431.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.32	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4941	华宝先进成长混合	7.35	14598.92	-1329.98	135.63	1465.60
4942	鹏华招华一年持有期混合A	4.06	34654.39	-4179.07	135.61	4314.68
4943	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
4944	中银证券远见价值混合C	0.04	476.50	-67.69	134.74	202.43
4945	嘉实优质精选混合C	0.40	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4946	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.13	1066.96	29.10	134.38	105.28
4947	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4948	海富通消费核心混合A	0.97	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
4949	银华富利精选混合C	0.02	451.94	-34.44	133.98	168.42
4950	华安景气优选混合C	0.41	3255.55	-1528.76	133.91	1662.67
4951	工银高质量成长混合C	0.86	8197.94	-1740.85	133.78	1874.64
4952	中金稳健增长混合C	0.02	171.35	45.49	133.54	88.05
4953	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
4954	博时产业慧选混合C	0.39	3801.06	-905.67	132.68	1038.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.14	514.47	212.47	778.17	565.70
5213	大成智惠量化多策略混合	0.08	914.10	-24.41	540.40	564.81
5214	富国质量成长6个月持有期混合C	0.12	1053.89	-476.11	88.26	564.37
5215	博时汇悦回报混合	0.45	2086.65	-395.99	167.49	563.48
5216	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
5217	银华清洁能源产业混合A	0.09	1156.05	88.87	651.19	562.32
5218	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.33	2832.92	-82.19	479.89	562.07
5219	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5220	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5221	博道嘉元混合C	0.26	1251.86	291.16	852.74	561.58
5222	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
5223	万家量化同顺多策略混合C	0.34	2182.51	1684.26	2244.56	560.30
5224	博时战略新材料主题混合C	0.20	2697.09	-360.64	199.39	560.03
5225	博时女性消费主题混合C	0.02	314.63	-78.73	481.13	559.86
5226	兴银景气优选混合A	0.39	3858.77	1179.36	1739.18	559.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

520

22325.8200

0.00%

100.00%

2025-12-31

607

29173.2900

26.75%

73.25%

2025-06-30

650

51161.3600

44.49%

55.51%

2024-12-31

680

70958.1200

30.66%

69.34%

2024-06-30

763

48075.2300

55.57%

44.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	520	22325.8200	0.00	0.00	1160.94	100.00
2025-12-31	607	29173.2900	473.64	26.75	1297.18	73.25
2025-06-30	650	51161.3600	1479.45	44.49	1846.04	55.51
2024-12-31	680	70958.1200	1479.45	30.66	3345.70	69.34
2024-06-30	763	48075.2300	2038.47	55.57	1629.67	44.43

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