国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_规模评级

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.24	0.26	0.44	0.50	0.50	0.72
季度净申购	-427.89	-181.99	-1209.00	-345.67	-25.94	-1473.73	1122.22
总份额	1160.94	1588.83	1770.82	2979.82	3325.49	3351.42	4825.15
季度总申购份额	134.16	10.33	26.92	7.24	535.22	67.43	2103.95
季度总赎回份额	562.05	192.32	1235.91	352.91	561.15	1541.16	981.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平

5983	工银专精特新混合C	0.17	1766.56	-380.40	79.19	459.59
5984	光大保德信多策略智选18个月混合	0.17	1433.10	-	-	-
5985	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
5986	广发核心竞争力混合C	0.17	1257.84	-2315.32	466.75	2782.07
5987	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.17	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
5988	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
5989	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
5990	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5991	华安幸福生活混合C	0.17	464.10	301.45	646.03	344.58
5992	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64
5993	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.17	1360.38	-167.69	27.32	195.01
5994	华富时代锐选混合C	0.17	1856.27	-604.21	2031.27	2635.48
5995	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
5996	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
5997	华泰紫金创新成长混合发起C	0.17	1422.99	-406.21	28.72	434.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平

6204	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
6205	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6206	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6207	博时成长优选灵活配置混合C	0.11	1163.45	-319.40	102.08	421.48
6208	中邮未来成长混合C	0.15	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
6209	宏利精选混合C	1.14	1163.00	229.39	385.94	156.56
6210	中信建投红利智选混合C	0.14	1162.58	-325.17	264.49	589.66
6211	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
6212	兴银先锋成长混合A	0.17	1160.08	-184.75	7.33	192.09
6213	广发东财大数据混合A	0.16	1160.03	-852.30	35.47	887.77
6214	大成至诚鑫选混合C	0.12	1159.65	-3400.37	23.03	3423.39
6215	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6216	银华清洁能源产业混合A	0.11	1156.05	88.87	651.19	562.32
6217	华夏新锦汇混合A	0.11	1155.82	-99.12	0.03	99.15
6218	中邮价值精选混合C	0.19	1155.53	-161.26	317.21	478.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平

3901	兴业安保优选混合	0.70	4107.05	-422.04	132.05	554.09
3902	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
3903	中融沪港深大消费主题A	0.93	11503.32	-424.13	11768.58	12192.71
3904	华商300智选混合A	0.29	2566.87	-424.93	281.11	706.04
3905	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
3906	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
3907	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.43	3745.07	-427.31	10.99	438.30
3908	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
3909	信澳优势价值混合C	0.57	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3910	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
3911	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
3912	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
3913	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
3914	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
3915	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	华宝先进成长混合	8.65	14598.92	-1329.98	135.63	1465.60
4808	鹏华招华一年持有期混合A	4.05	34654.39	-4179.07	135.61	4314.68
4809	先锋精一C	0.01	52.44	13.26	135.09	121.83
4810	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
4811	中银证券远见价值混合C	0.05	476.50	-67.69	134.74	202.43
4812	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4813	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.13	1066.96	29.10	134.38	105.28
4814	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4815	海富通消费核心混合A	1.03	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
4816	银华富利精选混合C	0.02	451.94	-34.44	133.98	168.42
4817	华安景气优选混合C	0.41	3255.55	-1528.76	133.91	1662.67
4818	工银高质量成长混合C	0.95	8197.94	-1740.85	133.78	1874.64
4819	中金稳健增长混合C	0.02	171.35	45.49	133.54	88.05
4820	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
4821	博时产业慧选混合C	0.43	3801.06	-905.67	132.68	1038.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	大成智惠量化多策略混合	0.09	914.10	-24.41	540.40	564.81
5133	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	1053.89	-476.11	88.26	564.37
5134	博时汇悦回报混合	0.51	2086.65	-395.99	167.49	563.48
5135	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
5136	摩根香港精选港股通混合C	0.19	1855.06	-267.22	295.94	563.17
5137	银华清洁能源产业混合A	0.11	1156.05	88.87	651.19	562.32
5138	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.34	2832.92	-82.19	479.89	562.07
5139	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5140	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5141	博道嘉元混合C	0.29	1251.86	291.16	852.74	561.58
5142	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
5143	万家量化同顺多策略混合C	0.37	2182.51	1684.26	2244.56	560.30
5144	博时战略新材料主题混合C	0.24	2697.09	-360.64	199.39	560.03
5145	工银稳润一年持有混合A	0.44	4111.47	-557.72	2.20	559.92
5146	兴银景气优选混合A	0.43	3858.77	1179.36	1739.18	559.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

607

29173.2900

26.75%

73.25%

2025-06-30

650

51161.3600

44.49%

55.51%

2024-12-31

680

70958.1200

30.66%

69.34%

2024-06-30

763

48075.2300

55.57%

44.43%

2023-12-31

830

45602.3800

51.10%

48.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	607	29173.2900	473.64	26.75	1297.18	73.25
2025-06-30	650	51161.3600	1479.45	44.49	1846.04	55.51
2024-12-31	680	70958.1200	1479.45	30.66	3345.70	69.34
2024-06-30	763	48075.2300	2038.47	55.57	1629.67	44.43
2023-12-31	830	45602.3800	1934.07	51.10	1850.93	48.90

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