国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_规模评级

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.24	0.26	0.44	0.49	0.50	0.72
季度净申购	-427.89	-181.99	-1209.00	-345.67	-25.94	-1473.73	1122.22
总份额	1160.94	1588.83	1770.82	2979.82	3325.49	3351.42	4825.15
季度总申购份额	134.16	10.33	26.92	7.24	535.22	67.43	2103.95
季度总赎回份额	562.05	192.32	1235.91	352.91	561.15	1541.16	981.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5945 位，低于同类基金平均水平

5938	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
5939	广发均衡回报混合C	0.17	1918.26	1433.03	1857.41	424.38
5940	国联安智能制造混合	0.17	652.47	38.06	179.24	141.18
5941	国寿安保低碳经济混合A	0.17	2529.03	-387.68	1843.11	2230.79
5942	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
5943	国泰量化收益灵活配置混合C	0.17	1180.59	-66.73	225.87	292.60
5944	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
5945	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5946	华安品质领先混合C	0.17	2171.62	947.80	1332.66	384.86
5947	华安幸福生活混合C	0.17	464.10	301.45	646.03	344.58
5948	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64
5949	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
5950	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
5951	惠升惠益混合A	0.17	1910.40	-142.44	0.20	142.64
5952	汇安核心成长混合A	0.17	939.70	630.53	2142.04	1511.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平

6204	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
6205	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6206	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6207	博时成长优选灵活配置混合C	0.10	1163.45	-319.40	102.08	421.48
6208	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
6209	宏利精选混合C	1.12	1163.00	229.39	385.94	156.56
6210	中信建投红利智选混合C	0.14	1162.58	-325.17	264.49	589.66
6211	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
6212	兴银先锋成长混合A	0.17	1160.08	-184.75	7.33	192.09
6213	广发东财大数据混合A	0.13	1160.03	-852.30	35.47	887.77
6214	大成至诚鑫选混合C	0.11	1159.65	-3400.37	23.03	3423.39
6215	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6216	银华清洁能源产业混合A	0.11	1156.05	88.87	651.19	562.32
6217	华夏新锦汇混合A	0.11	1155.82	-99.12	0.03	99.15
6218	中邮价值精选混合C	0.17	1155.53	-161.26	317.21	478.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3761 位，高于同类基金平均水平

3754	兴业安保优选混合	0.68	4107.05	-422.04	132.05	554.09
3755	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
3756	中融沪港深大消费主题A	0.94	11503.32	-424.13	11768.58	12192.71
3757	华商300智选混合A	0.28	2566.87	-424.93	281.11	706.04
3758	国泰安康定期支付混合A	1.10	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
3759	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
3760	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
3761	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
3762	信澳优势价值混合C	0.56	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3763	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
3764	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
3765	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
3766	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
3767	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
3768	富国均衡成长三年持有期混合C	0.16	1794.40	-430.35	48.95	479.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平

4713	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.34	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4714	华宝先进成长混合	8.14	14598.92	-1329.98	135.63	1465.60
4715	鹏华招华一年持有期混合A	4.04	34654.39	-4179.07	135.61	4314.68
4716	先锋精一C	0.01	52.44	13.26	135.09	121.83
4717	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
4718	中银证券远见价值混合C	0.04	476.50	-67.69	134.74	202.43
4719	嘉实优质精选混合C	0.40	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4720	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4721	海富通消费核心混合A	1.00	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
4722	银华富利精选混合C	0.02	451.94	-34.44	133.98	168.42
4723	华安景气优选混合C	0.39	3255.55	-1528.76	133.91	1662.67
4724	工银高质量成长混合C	0.90	8197.94	-1740.85	133.78	1874.64
4725	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
4726	博时产业慧选混合C	0.41	3801.06	-905.67	132.68	1038.35
4727	兴业安保优选混合	0.68	4107.05	-422.04	132.05	554.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	富国质量成长6个月持有期混合C	0.11	1053.89	-476.11	88.26	564.37
5077	博时汇悦回报混合	0.42	2086.65	-395.99	167.49	563.48
5078	中加龙头精选混合A	0.27	2323.38	397.02	960.50	563.48
5079	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
5080	摩根香港精选港股通混合C	0.19	1855.06	-267.22	295.94	563.17
5081	银华清洁能源产业混合A	0.11	1156.05	88.87	651.19	562.32
5082	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.33	2832.92	-82.19	479.89	562.07
5083	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5084	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5085	博道嘉元混合C	0.28	1251.86	291.16	852.74	561.58
5086	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
5087	博时战略新材料主题混合C	0.21	2697.09	-360.64	199.39	560.03
5088	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	2377.53	-347.42	212.50	559.93
5089	工银稳润一年持有混合A	0.43	4111.47	-557.72	2.20	559.92
5090	兴银景气优选混合A	0.42	3858.77	1179.36	1739.18	559.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

607

29173.2900

26.75%

73.25%

2025-06-30

650

51161.3600

44.49%

55.51%

2024-12-31

680

70958.1200

30.66%

69.34%

2024-06-30

763

48075.2300

55.57%

44.43%

2023-12-31

830

45602.3800

51.10%

48.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	607	29173.2900	473.64	26.75	1297.18	73.25
2025-06-30	650	51161.3600	1479.45	44.49	1846.04	55.51
2024-12-31	680	70958.1200	1479.45	30.66	3345.70	69.34
2024-06-30	763	48075.2300	2038.47	55.57	1629.67	44.43
2023-12-31	830	45602.3800	1934.07	51.10	1850.93	48.90

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