国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)_规模评级

国泰鑫策略价值灵活配置混合002197CATHAY TAIXIN'S STRATEGIC VALUE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.49	0.48	0.47	0.38	1.61
季度净申购	-45.85	200.35	87.79	66.55	664.86	-8899.13	-20829.94
总份额	3739.15	3785.00	3584.65	3496.86	3430.31	2765.45	11664.58
季度总申购份额	155.92	257.03	782.91	468.97	1065.14	8.63	20.42
季度总赎回份额	201.76	56.69	695.12	402.42	400.28	8907.76	20850.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	工银新得利混合	0.52	4403.89	-14.39	362.20	376.59
4729	工银新生利混合	0.52	3871.09	-85.93	0.28	86.21
4730	广发均衡价值混合A	0.52	3601.16	-328.45	187.39	515.84
4731	国富匠心精选混合C	0.52	5956.84	1370.05	4338.55	2968.50
4732	国金ESG持续增长C	0.52	8495.31	-192.03	586.07	778.10
4733	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.52	4889.70	-422.47	7.16	429.63
4734	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4735	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
4736	国投瑞银安泰混合C	0.52	4646.68	968.29	4471.85	3503.56
4737	华宝第三产业混合A	0.52	5015.70	-	-	1.00
4738	汇安价值先锋混合A	0.52	7913.05	-76.68	3.41	80.09
4739	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.52	3658.31	-370.96	51.68	422.64
4740	汇添富添福吉祥混合	0.52	4077.70	-371.46	23.49	394.95
4741	嘉实ESG可持续投资混合C	0.52	5727.16	-547.60	82.61	630.20
4742	嘉实丰和灵活配置混合C	0.52	2895.08	-1018.17	338.35	1356.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	融通价值趋势混合C	0.23	3760.90	-431.98	122.93	554.91
5282	富国久利稳健配置混合型A	0.34	3760.14	-447.20	49.10	496.30
5283	方正富邦远见成长混合A	0.32	3752.45	-94.48	3.28	97.75
5284	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.37	3750.04	-540.81	0.14	540.95
5285	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.23	3749.80	-349.09	13.66	362.75
5286	国泰事件驱动混合A	1.51	3746.27	-579.84	126.08	705.92
5287	红塔红土稳健添利混合A	0.35	3740.27	-163.36	0.18	163.54
5288	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
5289	易方达悦享一年持有混合C	0.40	3737.82	-385.47	7.99	393.47
5290	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.40	3732.56	-127.78	146.06	273.84
5291	银河成长优选一年持有混合C	0.23	3728.49	-483.89	15.72	499.61
5292	长盛城镇化主题混合	0.45	3726.78	-1092.32	1395.20	2487.53
5293	鹏扬景创混合C	0.38	3724.10	-2470.55	1.44	2472.00
5294	汇安品质优选混合C	0.25	3722.73	-5576.91	5.86	5582.77
5295	富国趋势优先混合C	0.28	3714.62	-238.55	18.59	257.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	富荣福锦混合C	1.87	11372.78	-45.03	19.16	64.19
2089	大成专精特新混合C	0.07	981.36	-45.10	45.34	90.44
2090	长盛制造精选混合C	0.10	1144.47	-45.23	4.75	49.98
2091	中金稳健增长混合C	0.07	693.69	-45.32	54.15	99.47
2092	华安优势精选混合C	0.14	2809.36	-45.47	80.76	126.23
2093	前海开源盈鑫C	3.31	22097.51	-45.76	206.76	252.52
2094	华商新量化混合A	2.08	11383.50	-45.82	210.61	256.43
2095	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
2096	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
2097	博时核心资产精选混合C	0.26	3840.46	-46.16	26.16	72.32
2098	国泰景气优选混合C	0.14	2097.39	-46.18	124.12	170.30
2099	尚正新能源产业混合A	0.20	3706.16	-46.19	15.90	62.09
2100	广发新兴成长混合A	0.29	3114.56	-46.24	20.33	66.57
2101	大摩卓越成长混合	2.51	11299.97	-46.36	223.43	269.79
2102	银河消费混合A	0.58	4313.80	-46.43	84.48	130.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平

3557	安信新成长混合C	0.20	1808.75	-190.39	157.67	348.07
3558	易方达稳健增长混合C	0.27	3317.19	6.43	157.07	150.64
3559	长信医疗保健混合(LOF)C	0.06	571.83	57.93	156.65	98.72
3560	华富匠心明选一年持有期混合C	0.43	5855.37	-387.19	156.65	543.84
3561	浦银安盛价值精选混合A	1.86	23124.90	-420.66	156.63	577.29
3562	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.07	6104.11	-1144.09	156.51	1300.60
3563	银华心质混合C	4.99	65130.47	-4772.14	156.27	4928.42
3564	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
3565	华商新量化混合C	0.06	329.02	155.39	155.82	0.43
3566	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.22	2683.74	-89.51	155.52	245.03
3567	申万宏源红利成长	1.08	12180.90	-373.01	155.41	528.42
3568	光大保德信景气先锋混合A	1.12	9017.73	-247.06	154.97	402.03
3569	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	155.18	152.66	154.91	2.26
3570	银华多元回报一年持有期混合	11.05	168339.33	-10970.79	154.75	11125.54
3571	富国医疗保健行业混合C	0.43	1541.99	-158.17	154.54	312.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平

5570	银华汇盈一年持有期混合C	0.25	2308.27	-197.11	5.52	202.63
5571	前海开源量化优选C	0.29	2545.96	1135.98	1338.58	202.60
5572	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.04	197.01	-49.80	152.40	202.20
5573	信澳聚优智选混合A	0.12	1756.11	69.97	272.11	202.15
5574	长盛动态精选混合	2.71	18533.11	-133.30	68.63	201.92
5575	博时创新驱动混合A	0.22	3252.54	-187.39	14.51	201.90
5576	华安新能源主题混合C	0.07	1209.05	36.19	238.08	201.89
5577	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
5578	大成专精特新混合A	0.41	5759.32	-169.66	31.32	200.98
5579	中邮专精特新一年持有期混合C	0.14	2162.16	-186.13	14.67	200.80
5580	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.75	5086.24	-159.54	40.66	200.20
5581	金鹰民富收益混合C	0.37	4174.57	-126.93	73.00	199.93
5582	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	615.35	-152.97	46.94	199.92
5583	平安核心优势混合C	0.27	2087.29	1184.32	1383.77	199.45
5584	泓德产业升级混合A	0.35	5484.75	-191.99	7.25	199.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

830

45602.3800

51.10%

48.90%

2023-06-30

898

38940.5600

45.31%

54.69%

2022-12-31

1440

19204.5300

23.67%

76.33%

2022-06-30

2488

130605.0000

92.03%

7.97%

2021-12-31

14655

42991.8900

90.18%

9.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	830	45602.3800	1934.07	51.10	1850.93	48.90
2023-06-30	898	38940.5600	1584.48	45.31	1912.39	54.69
2022-12-31	1440	19204.5300	654.65	23.67	2110.80	76.33
2022-06-30	2488	130605.0000	29904.24	92.03	2590.29	7.97
2021-12-31	14655	42991.8900	56819.31	90.18	6185.31	9.82

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