国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_规模评级

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.24	0.26	0.45	0.50	0.50	0.72
季度净申购	-427.89	-181.99	-1209.00	-345.67	-25.94	-1473.73	1122.22
总份额	1160.94	1588.83	1770.82	2979.82	3325.49	3351.42	4825.15
季度总申购份额	134.16	10.33	26.92	7.24	535.22	67.43	2103.95
季度总赎回份额	562.05	192.32	1235.91	352.91	561.15	1541.16	981.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平

5979	工银专精特新混合C	0.17	1766.56	-380.40	79.19	459.59
5980	光大保德信多策略智选18个月混合	0.17	1433.10	-	-	-
5981	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
5982	广发东财大数据混合A	0.17	1160.03	-852.30	35.47	887.77
5983	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.17	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
5984	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
5985	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
5986	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5987	恒生前海高端制造混合A	0.17	997.62	507.56	855.67	348.11
5988	华安幸福生活混合C	0.17	464.10	301.45	646.03	344.58
5989	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64
5990	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.17	1360.38	-167.69	27.32	195.01
5991	华富时代锐选混合C	0.17	1856.27	627.34	4801.51	4174.16
5992	华商核心成长一年持有混合C	0.17	1798.29	-888.46	596.03	1484.49
5993	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平

6204	鹏华安惠混合C	0.13	1164.39	311.16	638.54	327.38
6205	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6206	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6207	博时成长优选灵活配置混合C	0.12	1163.45	-319.40	102.08	421.48
6208	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
6209	宏利精选混合C	1.09	1163.00	534.91	994.52	459.61
6210	中信建投红利智选混合C	0.14	1162.58	-325.17	264.49	589.66
6211	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
6212	兴银先锋成长混合A	0.17	1160.08	-184.75	7.33	192.09
6213	广发东财大数据混合A	0.17	1160.03	-852.30	35.47	887.77
6214	大成至诚鑫选混合C	0.12	1159.65	-3400.37	23.03	3423.39
6215	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6216	银华清洁能源产业混合A	0.10	1156.05	88.87	651.19	562.32
6217	华夏新锦汇混合A	0.11	1155.82	-99.12	0.03	99.15
6218	中邮价值精选混合C	0.19	1155.53	-161.26	317.21	478.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	景顺远见成长混合C	0.46	2182.20	-421.36	979.25	1400.61
4150	兴业安保优选混合	0.74	4107.05	-422.04	132.05	554.09
4151	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
4152	华商300智选混合A	0.29	2566.87	-424.93	281.11	706.04
4153	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4154	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
4155	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
4156	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4157	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
4158	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4159	广发聚荣一年持有期混合C	2.12	17824.32	-429.09	1557.79	1986.87
4160	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
4161	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
4162	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
4163	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.37	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4943	华宝先进成长混合	8.73	14598.92	-1329.98	135.63	1465.60
4944	鹏华招华一年持有期混合A	4.06	34654.39	-4179.07	135.61	4314.68
4945	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
4946	中银证券远见价值混合C	0.05	476.50	-67.69	134.74	202.43
4947	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4948	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.13	1066.96	29.10	134.38	105.28
4949	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4950	海富通消费核心混合A	1.02	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
4951	银华富利精选混合C	0.02	451.94	-34.44	133.98	168.42
4952	华安景气优选混合C	0.43	3255.55	-1528.76	133.91	1662.67
4953	工银高质量成长混合C	0.93	8197.94	-1740.85	133.78	1874.64
4954	中金稳健增长混合C	0.02	171.35	45.49	133.54	88.05
4955	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
4956	博时产业慧选混合C	0.43	3801.06	-905.67	132.68	1038.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.15	514.47	212.47	778.17	565.70
5214	大成智惠量化多策略混合	0.09	914.10	-24.41	540.40	564.81
5215	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	1053.89	-476.11	88.26	564.37
5216	博时汇悦回报混合	0.52	2086.65	-395.99	167.49	563.48
5217	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
5218	银华清洁能源产业混合A	0.10	1156.05	88.87	651.19	562.32
5219	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.34	2832.92	-82.19	479.89	562.07
5220	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
5221	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5222	博道嘉元混合C	0.29	1251.86	291.16	852.74	561.58
5223	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
5224	万家量化同顺多策略混合C	0.38	2182.51	1684.26	2244.56	560.30
5225	博时战略新材料主题混合C	0.24	2697.09	-360.64	199.39	560.03
5226	博时女性消费主题混合C	0.02	314.63	-78.73	481.13	559.86
5227	兴银景气优选混合A	0.41	3858.77	1179.36	1739.18	559.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

520

22325.8200

0.00%

100.00%

2025-12-31

607

29173.2900

26.75%

73.25%

2025-06-30

650

51161.3600

44.49%

55.51%

2024-12-31

680

70958.1200

30.66%

69.34%

2024-06-30

763

48075.2300

55.57%

44.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	520	22325.8200	0.00	0.00	1160.94	100.00
2025-12-31	607	29173.2900	473.64	26.75	1297.18	73.25
2025-06-30	650	51161.3600	1479.45	44.49	1846.04	55.51
2024-12-31	680	70958.1200	1479.45	30.66	3345.70	69.34
2024-06-30	763	48075.2300	2038.47	55.57	1629.67	44.43

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