资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38139.09 83.91%
债券 2165.24 4.76%
银行存款和结算备付金 5072.86 11.16%
其他资产 74.50 0.16%
资产总值:45451.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.66 2108.20 4.81%
水晶光电 002273 47.56 1687.43 3.85%
中富电路 300814 8.06 1648.27 3.76%
东山精密 002384 6.05 1587.22 3.62%
立昂微 605358 19.46 1510.10 3.44%
圣邦股份 300661 9.99 1432.92 3.27%
晶方科技 603005 17.79 958.35 2.19%
兆易创新 603986 1.17 953.55 2.17%
立讯精密 002475 13.01 915.90 2.09%
鼎通科技 688668 2.23 830.67 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 83.99%
批发和零售业 0.04 0.98%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.41%
采矿业 0.01 0.26%
房地产业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 121.95 2067.05 5.32%
海螺水泥 600585 39.00 903.24 2.33%
胜蓝股份 300843 14.73 784.37 2.02%
林洋能源 601222 125.64 770.17 1.98%
海兴电力 603556 23.36 766.21 1.97%
艾罗能源 688717 5.98 700.02 1.80%
金徽酒 603919 36.63 645.42 1.66%
中国海油 600938 15.80 632.00 1.63%
中控技术 688777 9.71 625.96 1.61%
裕同科技 002831 17.76 562.99 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 54.64%
采矿业 0.23 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.30%
租赁和商务服务业 0.11 2.71%
房地产业 0.06 1.61%
建筑业 0.04 0.91%
农、林、牧、渔业 0.04 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.73%
金融业 0.03 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.60 2063.39 4.71%
路维转债 0.10 41.61 0.09%
鼎通转债 0.33 32.90 0.08%
浩瀚转债 0.09 12.41 0.03%
锡振转债 0.06 8.58 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2063.39 4.71%
可转债 101.85 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%