国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_资产配置

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36733.66	83.49%
债券	2618.78	5.95%
银行存款和结算备付金	4251.51	9.66%
其他资产	395.79	0.90%

资产总值：43999.74万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	104.16	2271.72	5.21%
金山办公	688111	4.66	1429.63	3.28%
中顺洁柔	002511	155.80	1333.65	3.06%
银轮股份	002126	27.63	1044.41	2.40%
海兴电力	603556	24.53	892.89	2.05%
乐普医疗	300003	55.76	881.57	2.02%
星环科技	688031	7.95	860.11	1.97%
胜蓝股份	300843	15.68	808.46	1.85%
国能日新	301162	13.41	687.40	1.58%
盐湖股份	000792	24.33	685.13	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	58.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	10.26%
采矿业	0.12	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.67%
金融业	0.11	2.61%
房地产业	0.09	2.13%
建筑业	0.06	1.44%
科学研究和技术服务业	0.05	1.18%
住宿和餐饮业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.51%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	93.17	2401.91	5.06%
金山办公	688111	5.22	1651.75	3.48%
心脉医疗	688016	10.16	1133.39	2.39%
上海机场	600009	33.15	1057.15	2.23%
芒果超媒	300413	20.54	734.51	1.55%
中顺洁柔	002511	83.55	688.45	1.45%
广深铁路	601333	200.74	670.47	1.41%
博源化工	000683	99.63	632.65	1.33%
乐普医疗	300003	34.50	604.44	1.27%
安琪酵母	600298	15.20	601.16	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	56.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.52%
科学研究和技术服务业	0.18	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.46%
金融业	0.11	2.35%
批发和零售业	0.06	1.22%
建筑业	0.04	0.87%
房地产业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	6.93	1939.51	4.12%
上海机场	600009	52.57	1670.15	3.55%
高测股份	688556	125.99	904.63	1.92%
皖维高新	600063	160.04	732.98	1.56%
百润股份	002568	26.58	680.71	1.45%
立讯精密	002475	15.92	552.26	1.17%
四维图新	002405	60.96	520.60	1.11%
仙琚制药	002332	51.82	475.19	1.01%
青岛啤酒	600600	6.83	474.13	1.01%
中芯国际	688981	4.92	433.89	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	43.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.42%
金融业	0.15	3.16%
科学研究和技术服务业	0.14	2.90%
批发和零售业	0.07	1.47%
租赁和商务服务业	0.06	1.32%
农、林、牧、渔业	0.05	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	7.17	2145.08	4.47%
上海机场	600009	53.78	1738.71	3.62%
立讯精密	002475	32.43	1326.06	2.76%
中国平安	601318	22.42	1157.54	2.41%
华测导航	300627	24.64	1018.86	2.12%
三只松鼠	300783	33.28	906.21	1.89%
澜起科技	688008	11.27	882.57	1.84%
百润股份	002568	30.99	810.39	1.69%
华虹公司	688347	17.74	812.28	1.69%
仙琚制药	002332	75.46	753.85	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	48.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	16.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	5.53%
金融业	0.13	2.81%
批发和零售业	0.11	2.19%
科学研究和技术服务业	0.10	2.01%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
建筑业	0.03	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.47%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	23.10	2333.32	5.35%
25国债01	2.40	242.68	0.56%
路维转债	0.10	20.32	0.05%
浩瀚转债	0.09	14.47	0.03%
锡振转债	0.06	7.99	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2576.00	5.91%
可转债	42.78	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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