资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26779.22 84.08%
债券 2140.54 6.72%
银行存款和结算备付金 2903.74 9.12%
其他资产 27.85 0.09%
资产总值:31851.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.69 1621.52 5.20%
恒瑞医药 600276 24.96 1178.11 3.78%
海尔生物 688139 27.46 984.54 3.16%
康龙化成 300759 20.41 917.84 2.94%
海康威视 002415 27.88 904.98 2.90%
恒生电子 600570 45.42 881.15 2.83%
百济神州 688235 2.33 615.12 1.97%
安井食品 603345 7.04 558.98 1.79%
通富微电 002156 8.95 509.25 1.63%
华海药业 600521 28.91 472.39 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 62.96%
科学研究和技术服务业 0.29 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.97%
金融业 0.07 2.36%
房地产业 0.04 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.02%
农、林、牧、渔业 0.03 0.90%
采矿业 0.02 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.66 2108.20 4.81%
水晶光电 002273 47.56 1687.43 3.85%
中富电路 300814 8.06 1648.27 3.76%
东山精密 002384 6.05 1587.22 3.62%
立昂微 605358 19.46 1510.10 3.44%
圣邦股份 300661 9.99 1432.92 3.27%
晶方科技 603005 17.79 958.35 2.19%
兆易创新 603986 1.17 953.55 2.17%
立讯精密 002475 13.01 915.90 2.09%
鼎通科技 688668 2.23 830.67 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 83.99%
批发和零售业 0.04 0.98%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.41%
采矿业 0.01 0.26%
房地产业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.60 2068.48 6.64%
鼎通转债 0.33 53.13 0.17%
华峰转债 0.04 8.56 0.03%
奥普转债 0.03 5.48 0.02%
特宝转债 0.03 4.16 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2068.48 6.64%
可转债 72.06 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%