国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_规模评级

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	4.38	4.56	4.79	4.95	6.73	6.86	5.67
季度净申购	-988.62	-1189.17	-860.67	-9466.57	-681.45	6315.65	-1395.33
总份额	23271.45	24260.07	25449.24	26309.92	35776.48	36457.93	30142.28
季度总申购份额	323.59	516.43	498.35	832.84	1072.68	8024.00	975.62
季度总赎回份额	1312.20	1705.60	1359.03	10299.41	1754.13	1708.35	2370.95

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国泰融安多策略灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	诺安创新驱动灵活配置混合A	4.40	54361.40	-1906.15	1456.29	3362.44
1647	鹏华品质优选混合C	4.40	62072.11	10297.41	19546.78	9249.37
1648	财通资管价值发现混合A	4.39	38359.35	-996.50	1249.80	2246.30
1649	东吴新趋势价值线混合	4.39	29500.26	-121.33	6726.23	6847.56
1650	鹏扬景源一年混合A	4.39	44220.04	-8951.93	7.75	8959.68
1651	中银新财富混合A	4.39	42251.51	97.86	201.83	103.97
1652	光大保德信品质生活混合A	4.38	73902.78	-1446.52	113.39	1559.91
1653	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.38	23271.45	-988.62	323.59	1312.20
1654	鹏华量化先锋混合	4.38	46396.11	-46960.65	10327.62	57288.27
1655	湘财长泽灵活配置混合A	4.38	39114.15	404.21	6345.96	5941.74
1656	方正富邦策略精选A	4.37	53867.78	2206.69	2712.71	506.02
1657	汇添富稳健增长混合A	4.37	37560.70	-2582.93	175.07	2758.00
1658	交银恒益灵活配置混合A	4.37	39333.86	-6577.44	38.44	6615.88
1659	鹏华安润混合C	4.37	40188.13	26372.44	37847.72	11475.29
1660	长城大健康混合A	4.36	72183.42	-2084.33	11.69	2096.02

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国泰融安多策略灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	财通景气甄选一年持有期混合A	2.15	23333.68	-	34.74	-
2508	金鹰时代先锋混合A	0.89	23332.33	-866.80	218.06	1084.86
2509	嘉实阿尔法优选混合C	1.04	23323.24	-603.53	171.10	774.62
2510	安信优势增长混合A	5.00	23322.43	-566.98	1645.25	2212.22
2511	南华丰淳混合A	2.48	23315.41	530.20	1268.68	738.48
2512	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.85	23306.52	-1131.89	97.86	1229.75
2513	国投瑞银精选收益混合A	1.99	23273.70	-668.10	170.26	838.36
2514	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.38	23271.45	-988.62	323.59	1312.20
2515	金鹰民族新兴混合	4.31	23241.59	-851.44	400.42	1251.85
2516	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.33	23216.65	-789.15	107.87	897.02
2517	华安优势企业混合C	1.18	23200.78	-644.83	97.80	742.62
2518	华安碳中和混合A	1.43	23199.00	-1198.59	193.52	1392.11
2519	南方宝泰一年混合A	2.58	23184.50	-4085.69	21.98	4107.67
2520	朱雀产业智选A	2.42	23135.15	-882.27	34.45	916.72
2521	汇添富研究优选灵活配置混合	1.99	23102.77	-1272.88	64.50	1337.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国泰融安多策略灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	鹏扬景兴混合C	0.47	4441.74	-979.99	877.01	1857.00
4953	诺德新盛C	1.15	11862.98	-981.13	1.25	982.39
4954	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.39	20246.67	-981.46	1.71	983.17
4955	广发鑫睿一年持有期混合A	1.66	23528.72	-982.76	36.93	1019.70
4956	建信健康民生混合C	0.75	1757.64	-984.27	99.65	1083.92
4957	银华招利一年持有期混合A	0.91	9250.76	-987.16	1.13	988.28
4958	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
4959	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.38	23271.45	-988.62	323.59	1312.20
4960	民生加银科技创新混合(LOF)	1.45	24961.72	-989.02	28.21	1017.23
4961	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.35	3516.01	-989.29	0.01	989.31
4962	诺安先锋混合A	31.76	158432.58	-989.78	3877.38	4867.16
4963	广发沪港深医药混合A	1.80	28726.44	-992.34	544.61	1536.95
4964	中邮核心优选混合	9.15	95052.98	-992.82	136.38	1129.20
4965	德邦价值优选混合A	2.92	45973.32	-993.75	97.05	1090.80
4966	财通资管价值发现混合A	4.39	38359.35	-996.50	1249.80	2246.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国泰融安多策略灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	华夏乐享健康混合A	4.53	33433.80	-501.53	324.43	825.97
2714	博时专精特新主题混合A	1.98	29836.73	-829.30	324.34	1153.64
2715	平安睿享文娱混合A	8.98	70550.33	-8838.60	324.04	9162.64
2716	安信新成长混合C	0.21	1853.99	45.24	324.00	278.76
2717	添富全球消费混合(QDII)人民币A	3.91	20004.45	-856.78	323.81	1180.59
2718	汇添富成长先锋六个月持有混合A	9.83	193445.16	-4104.55	323.71	4428.26
2719	中欧行业成长混合(LOF)C	1.87	13886.70	-282.14	323.65	605.79
2720	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.38	23271.45	-988.62	323.59	1312.20
2721	景顺长城先进智造混合A	12.65	210095.80	-6124.20	323.57	6447.77
2722	华宝国策导向混合	2.39	29312.37	-582.66	323.13	905.79
2723	富国天盛灵活配置混合	4.42	51792.33	-764.40	322.93	1087.33
2724	华夏智造升级混合C	0.19	3717.64	-257.43	322.54	579.97
2725	添富价值创造定开混合	37.55	312394.96	-40604.87	322.38	40927.25
2726	华安优质生活混合	4.47	68351.35	-1227.63	322.29	1549.92
2727	圆信永丰致优A	4.25	26455.72	-11215.86	321.85	11537.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国泰融安多策略灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平

3108	中欧成长领航一年持有混合C	2.47	36390.81	-1232.86	85.63	1318.49
3109	南方利鑫C	0.44	2973.86	-1316.07	1.92	1318.00
3110	景顺长城价值领航两年持有混合	9.31	49858.69	3330.66	4647.77	1317.11
3111	东吴新经济C	0.24	3796.22	-346.44	970.55	1316.99
3112	永赢添添悦6个月持有混合A	0.53	4939.56	403.11	1718.35	1315.23
3113	工银聚享混合C	0.00	46.25	-313.70	1000.35	1314.05
3114	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.20	1972.88	-1305.29	8.60	1313.89
3115	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.38	23271.45	-988.62	323.59	1312.20
3116	易方达远见成长混合C	0.97	12998.54	-749.32	562.57	1311.89
3117	永赢惠添益混合A	2.18	40571.66	-1102.27	208.09	1310.36
3118	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.37	19969.58	-1274.82	32.87	1307.69
3119	长安鑫悦消费混合A	2.85	47537.55	-1159.35	148.18	1307.52
3120	海富通欣利混合A	0.33	3226.77	-1086.56	220.94	1307.51
3121	汇添富健康生活一年持有混合C	1.88	22361.84	-1227.75	76.40	1304.15
3122	中欧匠心两年持有期混合C	2.07	20819.83	-1047.96	255.83	1303.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

60699

4192.7000

0.06%

99.94%

2023-06-30

67009

5339.0600

24.78%

75.22%

2022-12-31

73428

4105.0100

6.30%

93.70%

2022-06-30

80660

3817.2600

3.86%

96.14%

2021-12-31

92612

4735.8800

24.81%

75.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	60699	4192.7000	14.43	0.06	25434.82	99.94
2023-06-30	67009	5339.0600	8866.74	24.78	26909.74	75.22
2022-12-31	73428	4105.0100	1898.17	6.30	28244.12	93.70
2022-06-30	80660	3817.2600	1187.30	3.86	29602.70	96.14
2021-12-31	92612	4735.8800	10881.95	24.81	32977.97	75.19

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