国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_最新动态

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.8135 -0.0479(-1.67%)

累计净值：2.8135

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰融安多策略灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林小聪

基金规模：4.28亿元

国泰融安多策略灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
混合型名次	6024	6350	5717	6241	5522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	46.19	9.50	-29.27	181.35
混合型名次	3894	2671	4346	3834	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	富国睿利定期开放混合型发起式A	-1.67	-6.30	-6.59	-5.44	1.32
6023	国都聚成	-1.67	-23.78	-23.29	-21.41	-10.25
6024	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
6025	华安制造升级一年持有混合A	-1.67	-20.92	12.83	36.84	44.95
6026	华泰柏瑞质量成长A	-1.67	-36.38	-16.77	15.56	32.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	平安优势领航1年持有混合C	-0.55	-21.88	1.47	6.63	12.59
6349	东方汽车产业趋势混合C	0.34	-21.89	-36.81	-18.31	-16.60
6350	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
6351	富国新材料新能源混合A	-1.00	-21.90	-20.71	-27.24	-23.12
6352	国泰金牛创新成长混合	-1.34	-21.90	-21.40	-13.43	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	南方成长先锋混合C	-2.26	-23.75	-10.50	8.27	16.35
5716	前海开源成份精选混合	-1.33	5.67	-10.50	-11.24	-8.86
5717	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
5718	富国医疗保健行业混合C	-3.45	-16.66	-10.52	-10.97	-14.02
5719	华安优质生活混合	-1.34	-17.52	-10.52	-14.81	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	创金合信量化发现混合C	1.29	-3.04	-13.25	-12.28	-7.08
6240	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96
6241	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
6242	鹏华研究精选混合	-4.21	-30.07	-14.39	-12.30	-3.05
6243	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	工银聚丰混合A	-0.10	1.99	0.24	-4.85	-3.81
5521	工银新增利混合	-0.32	-0.56	-5.22	-4.04	-3.82
5522	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.67	-21.89	-10.51	-12.29	-3.82
5523	汇安优势企业精选混合A	-4.91	-29.60	-10.11	-11.24	-3.82
5524	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.89	-10.10	-13.19	-11.63	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	大成弘远回报一年持有混合A	8.25	36.51	27.69	-	43.12
3893	工银新得益混合	8.25	14.47	12.40	8.76	61.40
3894	国泰融安多策略灵活配置混合A	8.25	46.19	9.50	-29.27	181.35
3895	安信民稳增长混合C	8.24	24.36	23.55	53.47	72.80
3896	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	红土创新科技创新3个月定开混合A	12.41	46.21	13.85	-	-10.17
2670	招商资管智远成长灵活配置混合C	31.73	46.20	13.40	-40.51	-47.69
2671	国泰融安多策略灵活配置混合A	8.25	46.19	9.50	-29.27	181.35
2672	泰康科技创新一年定开混合	14.48	46.18	41.90	-	22.13
2673	圆信永丰致优C	25.93	46.18	18.58	13.09	132.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	浙商智选价值混合C	25.35	47.12	9.51	32.95	25.70
4345	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4346	国泰融安多策略灵活配置混合A	8.25	46.19	9.50	-29.27	181.35
4347	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.18	8.34	9.49	-	9.49
4348	财通福瑞混合发起(LOF)C	3.55	22.02	9.48	-	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	农银策略收益混合	7.56	8.72	9.63	-29.23	-29.96
3833	前海开源民裕进取	-10.70	-2.46	-13.15	-29.23	-31.90
3834	国泰融安多策略灵活配置混合A	8.25	46.19	9.50	-29.27	181.35
3835	信澳星奕混合C	-29.14	45.50	3.31	-29.28	4.48
3836	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-29.32	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	平安安盈灵活配置混合A	26.89	72.17	33.58	-0.43	182.19
793	红塔红土盛世普益混合发起式	9.79	29.03	29.99	50.31	182.15
794	国泰融安多策略灵活配置混合A	8.25	46.19	9.50	-29.27	181.35
795	东方核心动力混合A	32.18	50.86	38.75	23.36	181.28
796	易方达科顺定开混合(LOF)	59.37	86.88	61.33	43.66	180.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.66	2108.20	4.81%
水晶光电	002273	47.56	1687.43	3.85%
中富电路	300814	8.06	1648.27	3.76%
东山精密	002384	6.05	1587.22	3.62%
立昂微	605358	19.46	1510.10	3.44%
圣邦股份	300661	9.99	1432.92	3.27%
晶方科技	603005	17.79	958.35	2.19%
兆易创新	603986	1.17	953.55	2.17%
立讯精密	002475	13.01	915.90	2.09%
鼎通科技	688668	2.23	830.67	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	83.99%
批发和零售业	0.04	0.98%
科学研究和技术服务业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
采矿业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.8614	2.8211	2.9201	2.9247	3.0293
累计净值(元)	2.8614	2.8211	2.9201	2.9247	3.0293

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。