国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_最新动态

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.314 0.005(0.24%)

累计净值：2.314

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰融安多策略灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林小聪

基金规模：4.93亿元

国泰融安多策略灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	3.24	24.32	11.73	-1.25
混合型名次	2273	1129	1479	1196	6071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41
混合型名次	5596	5561	6852	943	633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	国寿安保裕安混合A	1.06	2.06	15.70	5.20	5.57
2272	国寿安保裕安混合C	1.06	2.06	15.69	5.26	5.61
2273	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.06	3.24	24.32	11.73	-1.25
2274	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.06	2.84	12.80	-4.66	6.67
2275	国投瑞银远见成长混合A	1.06	2.63	14.76	-2.54	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	安信平稳增长混合C	0.51	3.24	18.91	5.63	8.09
1128	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.95	3.24	23.37	5.44	0.81
1129	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.06	3.24	24.32	11.73	-1.25
1130	国泰事件驱动混合A	0.92	3.24	27.20	11.85	-0.78
1131	华宝万物互联混合C	-0.43	3.24	38.81	20.97	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	农银绿色能源混合	1.74	6.76	24.34	8.87	1.48
1478	广发成长领航一年持有混合A	2.88	5.39	24.32	6.18	-17.47
1479	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.06	3.24	24.32	11.73	-1.25
1480	圆信永丰优悦生活	1.43	2.71	24.32	11.25	11.44
1481	华宝大盘精选混合	-1.54	-4.02	24.31	11.60	21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	长盛航天海工混合C	0.77	-1.97	21.17	11.75	-1.90
1195	浙商智选经济动能混合C	1.14	1.88	25.62	11.75	4.52
1196	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.06	3.24	24.32	11.73	-1.25
1197	华安景气优选混合C	1.95	2.15	23.31	11.73	3.37
1198	宝盈成长精选混合C	2.43	4.70	25.00	11.72	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6071 位，低于同类基金平均水平
6069	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
6070	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
6071	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.06	3.24	24.32	11.73	-1.25
6072	华商产业升级混合	1.06	0.22	18.79	10.11	-1.25
6073	东方红启瑞三年持有混合A	1.48	4.31	17.48	-0.35	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
5595	中信建投智享生活C	-2.85	-29.84	-42.67	-	-20.93
5596	国泰融安多策略灵活配置混合A	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41
5597	宏利稳定混合	-2.86	-19.37	-36.30	9.15	722.91
5598	汇添富美丽30混合C	-2.86	-10.94	0.00	-	-17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	工银战略新兴产业混合A	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
5560	湘财长兴灵活配置混合A	0.57	-13.83	-35.14	-	-19.94
5561	国泰融安多策略灵活配置混合A	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41
5562	中信证券臻选回报C	-4.54	-13.84	-38.21	-	-31.97
5563	长盛电子信息主题混合	10.53	-13.85	-30.11	4.35	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	博时健康生活混合C	-8.80	-21.68	-38.31	-	-42.36
6851	银河服务混合	-5.11	-10.39	-38.34	26.18	38.80
6852	国泰融安多策略灵活配置混合A	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41
6853	汇安消费龙头混合C	-15.57	-22.66	-38.38	-	-41.92
6854	平安优质企业混合C	-2.84	-15.53	-38.38	-	-39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	红土创新新兴产业混合	4.17	-31.32	-44.36	40.98	12.50
942	诺德新盛A	12.34	0.64	-16.27	40.95	30.22
943	国泰融安多策略灵活配置混合A	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41
944	银河君荣混合A	7.73	6.50	-11.38	40.91	84.32
945	方正富邦天恒混合A	4.46	5.85	-17.47	40.86	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	中银收益混合H	-7.42	-7.95	-23.17	58.46	131.76
632	华安稳健回报混合A	4.61	2.56	1.43	21.88	131.64
633	国泰融安多策略灵活配置混合A	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41
634	泰信先行策略混合	-6.45	-33.08	-46.63	-17.56	131.28
635	申万菱信消费增长混合A	-13.43	-30.45	-37.17	8.24	131.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	97.01	1969.30	3.98%
中信证券	600030	66.66	1813.15	3.66%
上海机场	600009	47.00	1805.74	3.65%
华能国际	600011	179.67	1385.26	2.80%
中国西电	601179	120.29	1047.73	2.12%
中国东航	600115	244.15	1010.78	2.04%
立讯精密	002475	22.24	966.55	1.95%
中国国航	601111	120.17	946.94	1.91%
青岛啤酒	600600	12.02	941.45	1.90%
亨通光电	600487	53.45	903.84	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	37.27%
金融业	0.61	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.68%
科学研究和技术服务业	0.11	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
采矿业	0.04	0.85%
卫生和社会工作	0.03	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金(国泰融安多策略灵活配置...
06-20国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.309	2.292	2.263	2.290	2.329
累计净值(元)	2.309	2.292	2.263	2.290	2.329

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。