我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10304.37 |
-5062.49 |
-10285.98 |
7807.51 |
2129.83 |
| 本期利润(万元) |
-7421.62 |
-7643.56 |
-14450.85 |
8601.02 |
9407.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.25 |
-0.49 |
0.26 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24703.47 |
0.00 |
49816.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49798.92 |
59634.54 |
63434.74 |
102133.57 |
104912.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.34 |
2.41 |
2.85 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
134.33 |
0.00 |
185.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10452.00 |
23989.06 |
18075.81 |
5075.23 |
19774.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
51669.02 |
98446.36 |
66668.63 |
83003.94 |
144375.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
48469.34 |
96866.37 |
62405.48 |
77923.86 |
139385.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
3199.68 |
1579.99 |
4263.15 |
5080.08 |
4990.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.41 |
142.04 |
101.77 |
101.55 |
205.61 |
| 应付托管费(万元) |
7.93 |
14.20 |
10.18 |
10.16 |
20.56 |
| 资产总计(万元) |
62855.16 |
123031.37 |
85090.67 |
88751.21 |
165007.56 |
| 负债合计(万元) |
2366.46 |
7656.87 |
5941.88 |
3427.01 |
6345.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
60488.70 |
115374.50 |
79148.79 |
85324.19 |
158661.97 |
| 未分配利润(万元) |
34670.06 |
74912.17 |
48426.56 |
54509.00 |
114802.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.23 |
32.74 |
45.99 |
29.96 |
100.91 |
| 投资收益(万元) |
-4872.69 |
8538.53 |
-31429.68 |
-32757.65 |
36995.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3229.10 |
676.26 |
-9521.76 |
-2661.84 |
-18170.74 |
| 其它收入(万元) |
66.41 |
9.23 |
89.61 |
76.42 |
380.35 |
| 收入合计(万元) |
-7974.15 |
9256.76 |
-40815.84 |
-35313.10 |
19306.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1160.17 |
706.82 |
1427.94 |
791.22 |
2244.36 |
| 托管费(万元) |
124.75 |
70.68 |
142.79 |
79.12 |
224.44 |
| 其它费用(万元) |
21.68 |
10.97 |
23.57 |
11.76 |
23.96 |
| 费用合计(万元) |
1323.72 |
794.53 |
1598.54 |
882.20 |
4710.45 |
| 利润总额(万元) |
-9297.87 |
8462.23 |
-42414.38 |
-36195.30 |
14596.02 |
| 净利润(万元) |
-9297.87 |
8462.23 |
-42414.38 |
-36195.30 |
14596.02 |
