资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3603.12 69.63%
债券 536.53 10.37%
银行存款和结算备付金 978.68 18.91%
其他资产 56.26 1.09%
资产总值:5174.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 2.21 90.28 1.78%
艾力斯 688578 0.69 76.53 1.51%
中际旭创 300308 0.09 72.76 1.43%
寒武纪 688256 0.07 70.63 1.39%
中石科技 300684 0.64 69.18 1.36%
瑞芯微 603893 0.31 66.83 1.31%
百济神州 688235 0.25 65.73 1.29%
三环集团 300408 0.53 62.18 1.22%
长芯博创 300548 0.27 59.35 1.17%
胜宏科技 300476 0.28 58.88 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 49.42%
科学研究和技术服务业 0.04 7.53%
金融业 0.03 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.35%
批发和零售业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 1.03 112.03 2.45%
百济神州 688235 0.41 104.03 2.27%
百利天恒 688506 0.31 92.21 2.01%
荣昌生物 688331 0.66 86.13 1.88%
泽璟制药 688266 0.71 82.33 1.80%
新易盛 300502 0.13 80.12 1.75%
中际旭创 300308 0.06 76.20 1.66%
中信证券 600030 2.58 74.12 1.62%
宁德时代 300750 0.18 70.74 1.54%
东方财富 300059 3.33 67.87 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 44.11%
金融业 0.06 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.40%
科学研究和技术服务业 0.01 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
采矿业 0.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
曙26转债 0.36 50.15 0.99%
金25转债 0.28 50.47 0.99%
路维转债 0.19 49.01 0.96%
精测转2 0.12 47.97 0.94%
奥飞转债 0.20 47.28 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 536.53 10.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%