国泰策略价值灵活配置混合(020022)_资产配置

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6070.04	61.57%
债券	1377.35	13.97%
银行存款和结算备付金	2337.59	23.71%
其他资产	73.19	0.74%

资产总值：9858.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.03	274.55	3.34%
安克创新	300866	3.20	268.35	3.27%
恒生电子	600570	11.11	254.09	3.10%
中科曙光	603019	5.21	248.62	3.03%
迈瑞医疗	300760	0.84	246.12	3.00%
科大讯飞	002230	5.52	245.31	2.99%
中国软件	600536	5.57	233.44	2.84%
宝信软件	600845	6.07	200.25	2.44%
浙江医药	600216	11.02	190.87	2.33%
中微公司	688012	1.16	190.24	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	49.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	14.71%
科学研究和技术服务业	0.05	5.85%
金融业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.01	1.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	1.29	127.30	1.54%
上海沿浦	605128	4.46	124.39	1.50%
莱特光电	688150	6.34	123.00	1.48%
柏楚电子	688188	0.53	97.81	1.18%
理工能科	002322	5.83	93.40	1.13%
鲍斯股份	300441	14.99	88.89	1.07%
长缆科技	002879	6.70	87.97	1.06%
北新建材	000786	2.94	87.20	1.05%
光线传媒	300251	10.39	87.38	1.05%
荣泰健康	603579	5.31	82.09	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.88%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.82%
批发和零售业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.89%
教育	0.01	0.77%
金融业	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	6.53	174.22	2.00%
石头科技	688169	0.48	164.43	1.89%
安徽合力	600761	6.75	133.85	1.54%
美思德	603041	11.58	128.65	1.48%
古井贡酒	000596	0.49	127.40	1.46%
康辰药业	603590	4.05	126.77	1.46%
福莱特	601865	4.41	125.64	1.44%
天坛生物	600161	4.61	124.61	1.43%
威腾电气	688226	7.80	123.63	1.42%
仲景食品	300908	2.79	113.53	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	62.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.23%
金融业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	7.24	171.95	1.89%
山河药辅	300452	11.73	167.04	1.84%
和而泰	002402	10.23	146.19	1.61%
山东药玻	600529	5.44	139.26	1.53%
威胜信息	688100	4.63	133.90	1.47%
安克创新	300866	1.49	132.09	1.45%
百克生物	688276	2.25	123.13	1.35%
赛特新材	688398	3.79	119.76	1.32%
优利德	688628	3.04	119.68	1.32%
石头科技	688169	0.39	108.99	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	0.71%
卫生和社会工作	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.67%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	2.31	241.66	2.94%
润达转债	1.07	159.10	1.94%
诺泰转债	0.49	90.85	1.11%
姚记转债	0.58	82.35	1.00%
神码转债	0.00	81.06	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1377.35	16.78%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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