资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3206.57 68.78%
债券 259.03 5.56%
银行存款和结算备付金 1144.49 24.55%
其他资产 51.70 1.11%
资产总值:4661.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 1.03 112.03 2.45%
百济神州 688235 0.41 104.03 2.27%
百利天恒 688506 0.31 92.21 2.01%
荣昌生物 688331 0.66 86.13 1.88%
泽璟制药 688266 0.71 82.33 1.80%
新易盛 300502 0.13 80.12 1.75%
中际旭创 300308 0.06 76.20 1.66%
中信证券 600030 2.58 74.12 1.62%
宁德时代 300750 0.18 70.74 1.54%
东方财富 300059 3.33 67.87 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 44.11%
金融业 0.06 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.40%
科学研究和技术服务业 0.01 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
采矿业 0.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 5.92 111.83 2.30%
中信证券 600030 4.59 110.34 2.27%
神火股份 000933 3.21 98.87 2.03%
中国铝业 601600 8.62 98.27 2.02%
阳光电源 300274 0.62 93.47 1.92%
宁德时代 300750 0.22 88.37 1.82%
国泰海通 601211 5.25 87.10 1.79%
天山铝业 002532 4.07 72.41 1.49%
云铝股份 000807 2.27 70.37 1.45%
汇川技术 300124 0.92 61.64 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 36.58%
金融业 0.08 16.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.37%
采矿业 0.01 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.33 47.10 1.03%
鼎捷转债 0.31 44.65 0.98%
柳工转2 0.32 43.45 0.95%
精测转2 0.05 27.40 0.60%
鼎龙转债 0.05 27.36 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.03 5.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%