国泰策略价值灵活配置混合(020022)_资产配置

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3825.24	58.05%
债券	541.31	8.21%
银行存款和结算备付金	2216.90	33.64%
其他资产	6.46	0.10%

资产总值：6589.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.78	101.81	1.72%
巨人网络	002558	2.24	96.97	1.64%
中国中免	601888	0.96	90.78	1.53%
中国神华	601088	2.15	87.08	1.47%
东方财富	300059	3.68	85.30	1.44%
中国石化	600028	13.69	84.60	1.43%
中信证券	600030	2.85	81.82	1.38%
中芯国际	688981	0.60	73.70	1.25%
陕西煤业	601225	3.40	72.49	1.23%
海光信息	688041	0.31	69.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.58%
金融业	0.09	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.84%
采矿业	0.06	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.94%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	6.09	165.16	2.43%
中信证券	600030	5.26	157.27	2.32%
药明康德	603259	1.01	113.15	1.67%
国泰海通	601211	5.70	107.56	1.58%
迈瑞医疗	300760	0.43	105.65	1.56%
晶科能源	688223	17.08	94.97	1.40%
聚和材料	688503	1.16	95.05	1.40%
天合光能	688599	5.14	89.36	1.32%
爱尔眼科	300015	6.38	78.73	1.16%
华泰证券	601688	3.44	74.89	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	37.90%
金融业	0.10	14.95%
采矿业	0.04	5.87%
科学研究和技术服务业	0.02	2.79%
卫生和社会工作	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	2.66	234.53	3.76%
海光信息	688041	1.62	228.89	3.67%
澜起科技	688008	2.68	219.76	3.53%
中微公司	688012	1.19	216.99	3.48%
寒武纪	688256	0.35	210.53	3.38%
山东黄金	600547	3.08	98.40	1.58%
金山办公	688111	0.34	96.28	1.54%
科大讯飞	002230	1.87	89.54	1.44%
思特威	688213	0.81	82.80	1.33%
芯原股份	688521	0.85	82.03	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	21.71%
采矿业	0.06	9.85%
金融业	0.03	4.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.06	268.12	4.02%
海光信息	688041	1.30	183.69	2.75%
寒武纪	688256	0.29	180.67	2.71%
中芯国际	688981	1.99	177.77	2.66%
澜起科技	688008	2.00	156.56	2.35%
中微公司	688012	0.76	140.17	2.10%
东方财富	300059	6.03	136.16	2.04%
科大讯飞	002230	2.55	121.30	1.82%
立讯精密	002475	2.68	109.59	1.64%
中兴通讯	000063	2.39	81.79	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	41.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	20.05%
金融业	0.06	8.32%
卫生和社会工作	0.00	0.69%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.93	126.50	2.14%
宙邦转债	0.82	119.54	2.02%
亿纬转债	0.71	117.85	1.99%
南航转债	0.43	59.83	1.01%
信服转债	0.40	59.03	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	541.31	9.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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