国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.42	0.46	0.50	0.55	0.61	0.63	0.66
季度净申购	-233.07	-228.33	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38
总份额	2379.72	2612.80	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62
季度总申购份额	43.11	16.27	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98
季度总赎回份额	276.19	244.59	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	228.49	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.76	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.60	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.01	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	东吴配置优化灵活配置混合A	0.42	1393.55	-156.41	324.16	480.57
4759	工银新焦点灵活配置混合C	0.42	985.42	-1987.58	583.69	2571.28
4760	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
4761	广发百发大数据价值混合A	0.42	2920.06	-1711.29	578.46	2289.74
4762	广发恒阳一年持有期混合C	0.42	3875.85	-581.19	11.09	592.28
4763	国寿安保稳和6个月混合C	0.42	3613.65	-222.20	17.66	239.86
4764	国寿安保稳弘混合A	0.42	3122.09	-22.80	19.72	42.52
4765	国泰策略价值灵活配置混合	0.42	2379.72	-233.07	43.11	276.19
4766	国投瑞银招财灵活配置混合	0.42	1753.02	-278.28	29.26	307.55
4767	宏利宏达混合A	0.42	3258.08	-363.40	106.21	469.61
4768	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
4769	华商稳健添利一年持有混合A	0.42	3569.27	-115.66	79.04	194.70
4770	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	3472.01	169.05	518.94	349.89
4771	华夏优势价值一年持有混合A	0.42	4467.56	-343.41	13.51	356.92
4772	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.42	3997.70	-768.57	84.88	853.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	125.51	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.76	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.20	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	51.91	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
5310	中加紫金混合A	0.43	2386.44	-190.55	127.81	318.36
5311	工银聚安混合A	0.32	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5312	广发招泰混合C	0.32	2383.14	-725.21	420.39	1145.60
5313	鹏华弘和混合C	0.30	2381.60	216.00	785.03	569.03
5314	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.65	2380.43	-281.78	59.38	341.16
5315	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
5316	国泰策略价值灵活配置混合	0.42	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5317	汇添富量化选股混合A	0.23	2378.48	-438.99	4358.97	4797.96
5318	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	2377.53	-347.42	212.50	559.93
5319	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2374.49	-23.48	148.94	172.43
5320	华夏新锦升混合C	0.30	2374.20	-82.60	15.99	98.59
5321	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
5322	汇安宜创量化精选混合C	0.47	2367.65	1624.07	1982.06	358.00
5323	长江添利混合C	0.29	2366.07	-418.61	83.25	501.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	85.11	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.53	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	31.02	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	123.77	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平

3276	华夏新锦汇混合C	0.30	3325.80	-229.41	2.24	231.65
3277	广发聚祥灵活混合	0.72	4056.80	-230.37	58.62	288.98
3278	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.03	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3279	兴业高端制造C	0.19	1828.45	-230.74	461.89	692.63
3280	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
3281	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.06	595.76	-232.08	5.84	237.92
3282	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
3283	国泰策略价值灵活配置混合	0.42	2379.72	-233.07	43.11	276.19
3284	安信稳健回报6个月混合A	0.13	1120.05	-233.25	11.05	244.30
3285	浦银安盛港股通量化混合C	0.06	857.66	-233.51	287.36	520.87
3286	大摩优悦安和混合A	0.27	3318.74	-233.77	473.05	706.82
3287	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
3288	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
3289	易方达悦稳一年持有混合A	0.36	3147.06	-234.72	1.80	236.52
3290	前海开源聚利一年持有混合C	0.10	1506.82	-235.48	11.59	247.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	228.49	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	74.06	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	73.99	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	131.18	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	85.11	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平

5763	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	126.84	-401.06	43.36	444.42
5764	鹏华远见成长混合A	0.75	7840.68	-3898.43	43.28	3941.71
5765	博时移动互联主题混合A	0.34	2453.55	-529.62	43.24	572.86
5766	中邮消费升级灵活配置混合	0.12	956.35	-129.97	43.20	173.17
5767	鹏华弘鑫混合A	0.07	500.81	-171.79	43.19	214.98
5768	前海联合价值优选混合A	0.50	4542.13	-696.77	43.14	739.91
5769	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.32	7063.82	-492.76	43.11	535.87
5770	国泰策略价值灵活配置混合	0.42	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5771	安信平衡增利混合A	0.64	4885.63	-1506.10	43.05	1549.16
5772	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02
5773	大成中国优势混合(QDII)A	0.10	975.42	-92.30	43.01	135.31
5774	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
5775	工银现代服务业混合	1.21	6094.90	-14.38	42.71	57.09
5776	招商安德灵活配置混合A	0.17	946.22	-83.30	42.68	125.97
5777	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	73.99	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	74.06	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平

5803	浦银安盛睿智精选混合A	0.48	1460.62	254.97	533.49	278.52
5804	渤海汇金量化成长混合	0.30	3646.97	-246.78	31.51	278.29
5805	淳厚欣享C	0.88	3384.93	-153.07	124.15	277.23
5806	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.18	1611.42	-259.61	16.99	276.59
5807	银华盛利混合发起式C	0.16	511.73	-212.02	64.50	276.52
5808	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.05	442.40	-276.39	0.02	276.41
5809	中加聚隆持有期混合C	0.06	511.14	-264.67	11.62	276.29
5810	国泰策略价值灵活配置混合	0.42	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5811	大成一带一路灵活配置混合	0.35	1313.25	-213.56	62.30	275.86
5812	泰信互联网+混合	0.05	558.32	67.85	343.55	275.70
5813	嘉实精选平衡混合C	0.03	253.64	-252.29	22.41	274.69
5814	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5815	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.46	4052.14	-220.11	53.70	273.80
5816	添富盈润混合A	0.70	3808.76	2161.54	2435.33	273.79
5817	光大阳光优选一年持有混合B	0.03	307.02	-	-	272.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2492

11400.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2492	11400.9800	0.00	0.00	2841.12	100.00
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29

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