国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.58	0.63	0.71	0.73	0.76	0.83	0.87
季度净申购	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38	-185.20	-74.65
总份额	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62	4090.00	4275.20
季度总申购份额	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98	65.04	31.30
季度总赎回份额	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36	250.25	105.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.52	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.36	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	长盛核心成长混合A	0.58	3764.56	-1258.02	17.73	1275.75
4417	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.58	4675.73	-4.92	395.89	400.80
4418	大成动态量化配置策略混合C	0.58	3696.87	1855.66	3402.34	1546.67
4419	富国新收益灵活配置混合C	0.58	2935.90	-596.85	66.74	663.59
4420	工银新增利混合	0.58	4484.93	330.65	443.20	112.56
4421	工银新增益混合	0.58	4111.62	1.87	5.31	3.45
4422	国融融银混合C	0.58	13237.22	-2683.77	4342.17	7025.94
4423	国泰策略价值灵活配置混合	0.58	2841.12	-278.30	15.32	293.62
4424	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.58	7422.52	-5302.81	112.60	5415.41
4425	宏利精选混合C	0.58	628.09	-296.76	431.81	728.57
4426	红塔红土盛世普益混合发起式	0.58	3693.85	258.70	1275.44	1016.74
4427	华安沪港深优选混合	0.58	4431.87	-302.68	133.54	436.22
4428	华富荣盛一年持有期混合C	0.58	5127.34	305.92	402.56	96.65
4429	鹏华优选回报混合A	0.58	4045.33	476.55	893.22	416.67
4430	前海开源沪港深新硬件A	0.58	2619.33	-174.08	486.49	660.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.31	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.42	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	浦银安盛盛世精选混合A	0.52	2850.40	-131.99	11.09	143.09
5165	中融医药消费混合C	0.26	2848.23	725.63	2647.58	1921.95
5166	财通景气甄选一年持有期混合C	0.69	2847.10	79.85	390.55	310.71
5167	华夏高端制造混合C	0.48	2846.68	-4486.84	5733.86	10220.70
5168	南方益和混合	0.54	2845.68	-204.46	15.13	219.59
5169	东海海睿进取A	0.21	2845.19	-	-	31.28
5170	博时逆向投资混合A	0.60	2844.28	-176.95	122.56	299.51
5171	国泰策略价值灵活配置混合	0.58	2841.12	-278.30	15.32	293.62
5172	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.30	2835.12	-628.35	8.22	636.57
5173	华富国泰民安灵活配置混合	0.48	2834.91	44.77	471.43	426.66
5174	广发沪港深精选混合A	0.35	2834.36	-566.72	161.54	728.26
5175	工银招瑞一年持有混合C	0.33	2833.97	-366.73	24.08	390.81
5176	海富通沪港深混合	0.54	2833.65	-223.69	15.08	238.77
5177	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.23	2831.98	-134.84	24.01	158.85
5178	银华多元视野灵活配置混合	0.68	2830.41	-169.29	19.76	189.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.35	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.95	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.03	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.63	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平

3548	新华优选消费混合	1.91	6031.63	-274.59	332.87	607.46
3549	嘉实匠心回报混合C	0.25	3114.46	-274.66	208.29	482.95
3550	西部利得时代动力混合发起A	1.79	10172.48	-275.00	1475.10	1750.10
3551	平安价值领航混合C	0.18	1436.24	-275.09	50.14	325.23
3552	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
3553	中海海誉混合A	0.29	3023.62	-276.01	4.71	280.71
3554	东方红民享甄选一年持有混合	0.36	3141.94	-277.36	24.43	301.79
3555	国泰策略价值灵活配置混合	0.58	2841.12	-278.30	15.32	293.62
3556	大成正向回报混合	0.83	4769.86	-278.83	310.49	589.32
3557	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.29	2671.43	-279.38	0.64	280.02
3558	九泰锐丰混合(LOF)A	0.12	1331.91	-279.42	44.40	323.82
3559	泓德泓益量化混合	3.04	19527.22	-279.62	24.67	304.29
3560	景顺远见成长混合C	0.79	5366.28	-279.97	411.32	691.29
3561	长安裕隆混合A	1.37	4648.49	-280.36	297.85	578.21
3562	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.17	1413.00	-280.55	20.48	301.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.55	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.60	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	92.43	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平

6380	江信瑞福C	0.01	45.66	-0.65	15.51	16.16
6381	国融融泰混合C	0.05	819.09	-1563.66	15.47	1579.13
6382	中银健康生活混合	0.23	937.91	-360.12	15.46	375.58
6383	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.01	6661.95	-16.65	15.42	32.08
6384	英大睿鑫C	0.01	59.26	-31.29	15.42	46.71
6385	汇添富文体娱乐混合D	0.16	752.94	-36.20	15.36	51.57
6386	东方新策略灵活配置混合C	2.05	14364.04	-2052.24	15.35	2067.60
6387	国泰策略价值灵活配置混合	0.58	2841.12	-278.30	15.32	293.62
6388	广发稳安混合C	0.02	78.30	-20.52	15.31	35.83
6389	南方安福混合A	0.21	1822.19	-754.30	15.29	769.59
6390	圆信永丰双红利C	0.00	15.94	7.04	15.24	8.20
6391	信诚幸福消费混合	0.95	6080.35	-61.37	15.15	76.52
6392	南方益和混合	0.54	2845.68	-204.46	15.13	219.59
6393	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.21	1799.59	-609.51	15.10	624.61
6394	海富通欣荣混合C	0.01	42.97	-2727.01	15.09	2742.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平

5512	长城医疗保健混合C	0.10	367.03	206.61	502.10	295.49
5513	广发估值优势混合C	0.70	2857.05	1492.46	1787.86	295.40
5514	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.55	6404.85	417.43	712.70	295.27
5515	华宝收益增长混合A	7.26	8202.34	-257.87	37.15	295.02
5516	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.35	3164.14	-269.75	24.40	294.14
5517	博时产业新趋势混合C	0.22	1915.13	-137.56	156.35	293.91
5518	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5519	国泰策略价值灵活配置混合	0.58	2841.12	-278.30	15.32	293.62
5520	华安动力领航混合A	0.83	5760.63	163.25	456.57	293.32
5521	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.54	4670.04	-286.44	6.35	292.79
5522	广发龙头优选混合C	0.08	324.28	319.30	611.54	292.24
5523	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
5524	大成优质精选混合C	0.05	461.21	-153.54	138.53	292.07
5525	国富研究精选混合A	0.70	2330.65	-263.16	28.60	291.76
5526	诺安景鑫	0.55	1902.81	218.77	510.33	291.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

2023-06-30

4705

10947.0700

3.22%

96.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29
2023-06-30	4705	10947.0700	166.05	3.22	4984.55	96.78

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