国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.49	0.53	0.58	0.65	0.67	0.70	0.76
季度净申购	-228.33	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38	-185.20
总份额	2612.80	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62	4090.00
季度总申购份额	16.27	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98	65.04
季度总赎回份额	244.59	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36	250.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	东方新思路混合A类	0.49	3931.61	-419.43	71.09	490.53
4681	富国新趋势灵活配置混合A	0.49	4872.60	-1127.55	31.68	1159.23
4682	富国新收益灵活配置混合C	0.49	2243.49	-692.42	33.35	725.76
4683	工银稳润一年持有混合A	0.49	4669.19	238.78	963.97	725.19
4684	广发鑫睿一年持有期混合C	0.49	4259.62	-1520.54	6.93	1527.47
4685	国金ESG持续增长C	0.49	4908.26	-468.78	43.98	512.76
4686	国寿安保稳信混合C	0.49	3452.08	1414.85	4292.22	2877.38
4687	国泰策略价值灵活配置混合	0.49	2612.80	-228.33	16.27	244.59
4688	华宝安享混合	0.49	4118.10	-2715.29	77.22	2792.51
4689	华宝新活力混合	0.49	2351.81	-183.82	128.74	312.56
4690	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.49	3996.03	689.19	1826.94	1137.75
4691	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.49	4221.42	-2071.41	2.89	2074.30
4692	汇添富优势企业精选混合C	0.49	2746.20	1719.40	3076.42	1357.03
4693	摩根香港精选港股通混合A	0.49	4401.61	-38.85	820.96	859.81
4694	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.49	2207.28	-47.96	1639.18	1687.14

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2623.35	-25.00	3.19	28.19
5233	长信稳健精选混合A	0.32	2621.24	-396.06	12.96	409.02
5234	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.88	2618.77	-529.05	737.33	1266.38
5235	银河美丽混合C	0.39	2616.95	-383.24	53.79	437.03
5236	万家新能源主题混合发起式C	0.17	2615.23	262.58	3231.76	2969.19
5237	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
5238	长城优化升级混合A	1.99	2613.41	710.78	1807.48	1096.70
5239	国泰策略价值灵活配置混合	0.49	2612.80	-228.33	16.27	244.59
5240	华富匠心明选一年持有期混合C	0.22	2612.78	-327.17	20.21	347.38
5241	招商安荣灵活配置混合A	0.66	2612.49	251.50	466.82	215.32
5242	南方成份精选混合C	0.16	2611.03	1543.88	1766.03	222.14
5243	平安核心优势混合A	0.49	2610.06	-326.31	628.47	954.78
5244	嘉实优享生活混合C	0.15	2609.49	-279.73	467.25	746.98
5245	交银启明混合C	0.70	2609.06	617.19	1630.71	1013.53
5246	景顺远见成长混合C	0.52	2603.56	-2762.72	178.20	2940.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平

3610	博时优享回报混合C	0.34	2341.89	-226.20	129.79	355.99
3611	易方达商业模式优选混合C	0.24	3055.88	-226.53	556.40	782.93
3612	国泰鑫利一年持有期混合C	0.30	2486.39	-226.77	24.13	250.90
3613	融通核心价值混合(QDII)C	0.04	394.56	-227.22	115.73	342.95
3614	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.25	2274.12	-227.48	27.09	254.56
3615	西部利得新盈混合A	1.45	5334.23	-227.79	66.82	294.61
3616	长城久源灵活配置混合A	0.34	2678.65	-227.81	456.27	684.08
3617	国泰策略价值灵活配置混合	0.49	2612.80	-228.33	16.27	244.59
3618	泰信鑫利混合A	0.10	822.92	-228.66	4.42	233.08
3619	华安优势精选混合C	0.14	1719.18	-230.27	79.82	310.08
3620	中加紫金混合C	0.23	1197.92	-230.56	1479.46	1710.02
3621	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.16	1140.71	-230.70	12.24	242.94
3622	富国信享回报12个月持有期混合A	1.03	8485.03	-230.74	338.46	569.20
3623	诺安新动力灵活配置混合A	0.57	1623.69	-231.12	47.25	278.36
3624	中欧新动力混合(LOF)E	0.22	603.88	-231.25	7.23	238.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平

6557	中银中国混合(LOF)C	0.00	29.36	4.37	16.45	12.08
6558	嘉合稳健增长混合A	0.12	1075.41	-173.26	16.42	189.67
6559	中信建投量化进取C	0.52	4408.72	-1423.80	16.40	1440.20
6560	博道盛利6个月持有期混合	0.27	2383.59	-253.85	16.39	270.24
6561	申万菱信双禧混合C	0.02	182.07	-63.09	16.30	79.39
6562	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
6563	招商丰益混合A	0.01	47.54	14.58	16.30	1.72
6564	国泰策略价值灵活配置混合	0.49	2612.80	-228.33	16.27	244.59
6565	国融融泰混合A	0.02	279.15	-3.15	16.24	19.38
6566	长安鑫旺价值混合A	0.23	896.26	-87.96	16.22	104.18
6567	国寿安保稳安混合C	0.06	545.96	-94.59	16.21	110.80
6568	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	27.48	13.12	16.20	3.08
6569	博时汇融回报一年持有期混合C	0.06	883.14	-71.83	16.16	87.99
6570	摩根核心优选混合C	0.01	19.24	9.13	16.10	6.97
6571	金鹰碳中和混合发起式A	0.15	1038.11	-6.85	16.08	22.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平

5850	交银核心资产混合	0.52	2744.89	-137.11	109.83	246.94
5851	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.30	4715.41	-188.21	58.55	246.75
5852	华富弘鑫灵活配置混合C	0.27	2093.87	-235.45	10.79	246.24
5853	万家景气驱动混合C	0.09	1067.77	-68.81	176.89	245.70
5854	国泰浩益混合C	0.06	553.28	370.38	615.62	245.24
5855	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.14	1266.01	-234.74	10.21	244.94
5856	鹏扬景浦一年持有混合C	0.08	679.70	-243.45	1.40	244.86
5857	国泰策略价值灵活配置混合	0.49	2612.80	-228.33	16.27	244.59
5858	信澳远见价值混合C	0.08	681.73	-102.10	142.48	244.58
5859	国泰量化收益灵活配置混合C	0.19	1247.32	33.77	277.97	244.20
5860	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.14	747.04	-147.94	95.96	243.90
5861	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.68	4892.41	-115.91	127.83	243.75
5862	中银消费主题混合	0.24	1683.09	-146.09	96.92	243.01
5863	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.16	1140.71	-230.70	12.24	242.94
5864	南方比较优势混合A	0.16	1153.71	-49.92	192.54	242.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2492

11400.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2492	11400.9800	0.00	0.00	2841.12	100.00
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。