国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.65	0.73	0.75	0.78	0.85	0.89	0.91
季度净申购	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38	-185.20	-74.65	-202.29
总份额	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62	4090.00	4275.20	4349.85
季度总申购份额	86.00	53.96	21.55	33.98	65.04	31.30	31.53
季度总赎回份额	443.88	166.15	173.67	382.36	250.25	105.95	233.83

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	333.93	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	230.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	218.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	新华鑫回报	0.66	4155.44	-1785.23	332.93	2118.16
4312	浙商智多金稳健一年持有期C	0.66	6016.29	-45.37	28.42	73.80
4313	中银证券内需增长混合A	0.66	11431.19	-964.98	184.34	1149.32
4314	贝莱德行业优选混合C	0.65	6796.36	-2657.13	46.60	2703.73
4315	博时汇悦回报混合	0.65	3267.24	-339.07	69.60	408.67
4316	长城数字经济混合C	0.65	4528.76	-2869.71	1500.47	4370.18
4317	东方品质消费一年持有期混合A	0.65	15880.25	-1514.61	86.71	1601.32
4318	国泰策略价值灵活配置混合	0.65	3119.43	-357.89	86.00	443.88
4319	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
4320	南华丰淳混合C	0.65	3764.89	1848.85	5145.98	3297.12
4321	鹏华安诚混合A	0.65	6234.27	-2036.26	8.19	2044.46
4322	浦银安盛光耀优选混合A	0.65	6195.60	-3124.99	36.36	3161.35
4323	浦银安盛科技创新优选混合	0.65	3380.14	-274.27	1246.75	1521.01
4324	泰康均衡优选混合C	0.65	3735.81	-1196.82	56.94	1253.76
4325	添富民安增益定开混合A	0.65	4017.54	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	150.77	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	333.93	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	159.80	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.36	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	财通福盛混合发起(LOF)A	0.55	3134.91	-857.51	50.10	907.61
5121	金鹰灵活C	0.46	3133.04	2688.34	2829.21	140.87
5122	中银证券优势成长混合C	0.16	3130.08	449.22	583.42	134.20
5123	同泰同欣混合A	0.31	3129.54	-5.90	525.03	530.94
5124	东方欣冉九个月持有期混合C	0.31	3128.26	-446.20	1.07	447.27
5125	创金合信产业臻选平衡混合C	0.29	3125.17	-109.67	18.67	128.34
5126	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.54	3123.88	-237.61	77.61	315.22
5127	国泰策略价值灵活配置混合	0.65	3119.43	-357.89	86.00	443.88
5128	中信证券信远一年A	0.16	3119.06	-	-	66.57
5129	中加新兴消费混合A	0.27	3118.46	-160.85	65.06	225.91
5130	安信稳健聚申一年持有混合C	0.39	3114.61	-649.61	139.26	788.87
5131	海富通富盈混合A	0.38	3114.12	-506.42	56.80	563.22
5132	泰康招享混合A	0.34	3113.38	-80.68	1.16	81.84
5133	工银新机遇灵活配置混合C	0.43	3113.04	-243.63	293.80	537.42
5134	华夏新锦程混合C	0.31	3111.71	582.85	750.11	167.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.03	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	86.63	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	51.92	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.38	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平

3316	信诚优胜精选混合A	20.52	132365.10	-356.55	78.28	434.84
3317	国金鑫意医药消费A	0.30	4868.35	-356.59	83.64	440.23
3318	天弘安康颐和C	0.35	3220.08	-356.66	113.98	470.64
3319	华安安华灵活配置混合C	0.11	491.22	-356.74	117.79	474.52
3320	诺德量化先锋A	0.42	4426.81	-356.75	49.99	406.75
3321	天弘裕新A	0.21	1933.06	-357.00	7.71	364.71
3322	工银科技创新6个月定开混合C	0.23	1614.85	-357.87	18.05	375.92
3323	国泰策略价值灵活配置混合	0.65	3119.43	-357.89	86.00	443.88
3324	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	2743.91	-358.00	40.85	398.85
3325	万家成长优选混合A	12.10	29872.85	-359.52	24493.07	24852.60
3326	博时研究回报混合A	0.12	754.94	-360.48	99.05	459.53
3327	浦银安盛价值精选混合C	0.28	2951.76	-361.70	124.46	486.16
3328	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.17	2198.22	-361.81	9.21	371.02
3329	南方比较优势混合C	0.02	175.06	-361.97	4.16	366.13
3330	海富通富利三个月持有A	0.06	643.78	-362.00	24.45	386.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	86.63	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	141.27	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	87.25	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	54.80	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	嘉实新趋势混合	0.20	1234.51	-504.52	86.49	591.01
5327	长城竞争优势六个月混合A	2.35	30212.17	-2878.44	86.46	2964.90
5328	融通量化多策略灵活配置混合A	0.24	1093.61	-185.24	86.43	271.67
5329	华夏国企改革混合	1.51	10176.04	-1595.32	86.36	1681.69
5330	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.04	310.76	-156.99	86.09	243.08
5331	方正富邦趋势领航混合A	5.13	55485.05	-5124.53	86.04	5210.57
5332	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
5333	国泰策略价值灵活配置混合	0.65	3119.43	-357.89	86.00	443.88
5334	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.02	131.24	84.42	85.76	1.35
5335	永赢添添欣12个月持有混合A	0.24	2111.82	-71.96	85.71	157.67
5336	长盛研发回报混合	0.50	3342.83	-457.47	85.61	543.08
5337	摩根行业轮动混合H	0.61	2280.77	-42.51	85.54	128.05
5338	鹏扬景兴混合C	0.17	1484.28	-211.01	85.46	296.47
5339	博道嘉瑞混合C	1.75	10258.55	-3397.53	85.39	3482.91
5340	北信瑞丰外延增长	0.16	1027.50	-69.03	85.25	154.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	141.27	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平

5584	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.27	4196.85	-438.34	8.11	446.45
5585	中银稳进策略混合A	0.76	3920.84	-276.53	169.75	446.28
5586	鹏扬景泓回报混合C	0.16	1889.96	-420.78	25.18	445.96
5587	东吴消费成长混合A	0.36	5144.77	-172.06	273.74	445.81
5588	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.07	607.87	-339.99	105.51	445.50
5589	兴银竞争优势混合C	0.10	828.88	-409.89	34.91	444.80
5590	中信保诚红利精选C	0.18	1096.64	-341.00	103.59	444.59
5591	国泰策略价值灵活配置混合	0.65	3119.43	-357.89	86.00	443.88
5592	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.55	4680.64	-82.95	360.92	443.87
5593	金鹰元和灵活配置混合A	0.52	4162.31	-376.24	67.43	443.68
5594	长盛环球行业混合(QDII)	0.35	2629.64	-248.98	194.48	443.46
5595	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.19	1821.21	197.94	640.89	442.95
5596	银华泰利灵活配置混合A	2.16	12586.19	10825.78	11268.29	442.51
5597	国投境煊混合C	1.02	3024.76	1442.92	1885.19	442.27
5598	民生加银品牌蓝筹混合	0.92	3595.63	-362.14	80.07	442.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

2023-06-30

4705

10947.0700

3.22%

96.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29
2023-06-30	4705	10947.0700	166.05	3.22	4984.55	96.78

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