国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.56	0.61	0.68	0.71	0.74	0.80	0.84
季度净申购	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38	-185.20	-74.65
总份额	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62	4090.00	4275.20
季度总申购份额	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98	65.04	31.30
季度总赎回份额	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36	250.25	105.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	贝莱德行业优选混合C	0.56	5902.18	-894.18	16.04	910.22
4484	博时成长臻选混合C	0.56	3971.60	1353.66	3816.91	2463.25
4485	大成多策略混合(LOF)C	0.56	3870.40	-2468.15	419.73	2887.88
4486	德邦科技创新一年定开混合A	0.56	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
4487	东方欣益一年持有期混合A	0.56	5926.84	-395.98	5.52	401.50
4488	工银聚益混合A	0.56	5258.35	-186.98	175.14	362.13
4489	广发睿盛混合C	0.56	4826.59	2413.51	5986.53	3573.02
4490	国泰策略价值灵活配置混合	0.56	2841.12	-278.30	15.32	293.62
4491	国泰君安创新医药混合发起	0.56	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
4492	国泰浓益灵活配置混合A	0.56	3543.81	229.03	285.45	56.42
4493	华安聚恒精选混合C	0.56	5923.60	690.53	3733.38	3042.85
4494	华安添颐混合	0.56	4258.67	-15.40	48.18	63.59
4495	嘉实ESG可持续投资混合C	0.56	3717.88	1550.76	5820.47	4269.71
4496	嘉实创新成长混合	0.56	4307.80	-2462.48	861.89	3324.36
4497	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	浦银安盛盛世精选混合A	0.52	2850.40	-131.99	11.09	143.09
5166	中融医药消费混合C	0.27	2848.23	725.63	2647.58	1921.95
5167	财通景气甄选一年持有期混合C	0.92	2847.10	846.48	2471.40	1624.92
5168	华夏高端制造混合C	0.51	2846.68	885.18	22115.96	21230.78
5169	南方益和混合	0.55	2845.68	-204.46	15.13	219.59
5170	东海海睿进取A	0.21	2845.19	-	-	31.28
5171	博时逆向投资混合A	0.66	2844.28	-176.95	122.56	299.51
5172	国泰策略价值灵活配置混合	0.56	2841.12	-278.30	15.32	293.62
5173	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.30	2835.12	-628.35	8.22	636.57
5174	华富国泰民安灵活配置混合	0.48	2834.91	44.77	471.43	426.66
5175	广发沪港深精选混合A	0.29	2834.36	-566.72	161.54	728.26
5176	工银招瑞一年持有混合C	0.33	2833.97	-366.73	24.08	390.81
5177	海富通沪港深混合	0.51	2833.65	-223.69	15.08	238.77
5178	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.20	2831.98	-134.84	24.01	158.85
5179	银华多元视野灵活配置混合	0.67	2830.41	-169.29	19.76	189.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	长盛成长价值混合A	2.83	15330.46	-274.43	260.52	534.95
4073	新华优选消费混合	1.74	6031.63	-274.59	332.87	607.46
4074	嘉实匠心回报混合C	0.23	3114.46	-274.66	208.29	482.95
4075	英大睿鑫A	0.56	2587.09	-274.93	87.61	362.54
4076	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
4077	中海海誉混合A	0.29	3023.62	-276.01	4.71	280.71
4078	东方红民享甄选一年持有混合	0.36	3141.94	-277.36	24.43	301.79
4079	国泰策略价值灵活配置混合	0.56	2841.12	-278.30	15.32	293.62
4080	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.29	2671.43	-279.38	0.64	280.02
4081	九泰锐丰混合(LOF)A	0.12	1331.91	-279.42	44.40	323.82
4082	长安裕隆混合A	1.47	4648.49	-280.36	297.85	578.21
4083	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.18	1413.00	-280.55	20.48	301.03
4084	富荣价值精选混合A	0.10	1744.78	-280.67	9.87	290.53
4085	鹏华普天收益混合	4.24	15824.30	-280.75	227.02	507.77
4086	西部利得策略优选混合C	0.41	3110.05	-281.38	1342.09	1623.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平

6512	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	9.36	-3.77	15.54	19.31
6513	鹏扬品质精选混合C	0.11	945.58	-190.58	15.54	206.12
6514	江信瑞福C	0.01	45.66	-0.65	15.51	16.16
6515	国融融泰混合C	0.05	819.09	-1563.66	15.47	1579.13
6516	中银健康生活混合	0.21	937.91	-360.12	15.46	375.58
6517	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.15	6661.95	-16.65	15.42	32.08
6518	英大睿鑫C	0.01	59.26	-31.29	15.42	46.71
6519	国泰策略价值灵活配置混合	0.56	2841.12	-278.30	15.32	293.62
6520	广发稳安混合C	0.02	78.30	-20.52	15.31	35.83
6521	南方安福混合A	0.21	1822.19	-754.30	15.29	769.59
6522	圆信永丰双红利C	0.00	15.94	7.04	15.24	8.20
6523	信诚幸福消费混合	0.86	6080.35	-61.37	15.15	76.52
6524	南方益和混合	0.55	2845.68	-204.46	15.13	219.59
6525	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.21	1799.59	-609.51	15.10	624.61
6526	长安鑫旺价值混合C	0.27	1021.33	-116.94	15.08	132.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平

5729	银华积极精选混合	0.64	3671.16	148.42	444.10	295.68
5730	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.58	6404.85	417.43	712.70	295.27
5731	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	447.43	-29.76	265.38	295.13
5732	华宝收益增长混合A	6.98	8202.34	-257.87	37.15	295.02
5733	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.36	3164.14	-269.75	24.40	294.14
5734	博时产业新趋势混合C	0.21	1915.13	-137.56	156.35	293.91
5735	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5736	国泰策略价值灵活配置混合	0.56	2841.12	-278.30	15.32	293.62
5737	华安动力领航混合A	0.88	5760.63	163.25	456.57	293.32
5738	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.53	4670.04	-286.44	6.35	292.79
5739	广发龙头优选混合C	0.08	324.28	319.30	611.54	292.24
5740	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
5741	国富研究精选混合A	0.69	2330.65	-263.16	28.60	291.76
5742	诺安景鑫	0.59	1902.81	218.77	510.33	291.55
5743	中加聚隆持有期混合A	0.13	1094.56	-273.18	17.94	291.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2492

11400.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2492	11400.9800	0.00	0.00	2841.12	100.00
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29

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