国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.82	0.86	0.87	0.91	0.99	1.03	1.06
季度净申购	-185.20	-74.65	-202.29	-412.66	-185.79	-140.61	-87.56
总份额	4090.00	4275.20	4349.85	4552.15	4964.80	5150.60	5291.21
季度总申购份额	65.04	31.30	31.53	41.16	59.85	135.76	194.26
季度总赎回份额	250.25	105.95	233.83	453.82	245.64	276.37	281.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	中科沃土沃嘉混合C	0.83	6697.53	-74.83	11.64	86.47
3992	中融核心成长	0.83	4455.83	-1250.52	30.89	1281.41
3993	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.83	6883.96	-196.98	74.58	271.56
3994	长盛盛世A	0.82	6933.86	7.01	11.68	4.67
3995	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.82	11453.74	-588.16	52.48	640.64
3996	东证融汇成长优选A	0.82	6464.12	-150.71	318.34	469.05
3997	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.82	8481.33	-1451.36	24.01	1475.37
3998	国泰策略价值灵活配置混合	0.82	4090.00	-185.20	65.04	250.25
3999	华商300智选混合C	0.82	8781.58	1340.50	1761.54	421.04
4000	华泰柏瑞行业严选混合A	0.82	13189.98	-533.92	31.44	565.35
4001	华泰柏瑞致远混合A	0.82	7643.97	-2350.27	20.09	2370.35
4002	汇添富新睿精选混合A	0.82	9124.28	-485.82	72.36	558.18
4003	嘉合锦程混合A	0.82	4957.40	-150.93	28.91	179.84
4004	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.82	6850.64	-660.35	1.80	662.14
4005	天弘多利一年	0.82	7962.46	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平

4985	嘉实润和量化定期混合	0.46	4096.87	-	-	-
4986	东方红多元策略混合B	0.93	4096.30	1083.41	1278.85	195.44
4987	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
4988	万家欣远混合A	0.36	4094.31	-219.64	12.36	232.00
4989	农银研究驱动混合	0.65	4094.04	25.30	158.64	133.33
4990	中信建投红利智选混合A	0.48	4092.19	-1371.48	834.59	2206.07
4991	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.41	4090.17	-324.29	0.33	324.62
4992	国泰策略价值灵活配置混合	0.82	4090.00	-185.20	65.04	250.25
4993	国富研究精选混合A	1.05	4088.76	-322.79	112.84	435.63
4994	恒越医疗健康精选混合A	0.24	4087.75	-111.79	17.35	129.14
4995	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.47	4087.66	-	1.53	-
4996	广发资管盛世精选混合C	0.37	4085.39	-459.07	0.31	459.38
4997	建信裕利灵活配置混合	0.85	4080.98	-69.79	19.52	89.31
4998	银河安丰九个月滚动持有混合	0.50	4079.79	-55.12	37.96	93.08
4999	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.42	4078.85	-198.82	8.24	207.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平

3266	农银汇理主题轮动混合	5.08	19438.81	-183.19	462.49	645.68
3267	兴业致远混合C	0.29	2902.92	-183.26	0.84	184.09
3268	华安红利精选混合A	1.85	17750.04	-183.38	226.37	409.75
3269	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1841.58	-183.48	1.31	184.79
3270	鹏扬品质精选混合A	0.70	7603.42	-183.95	18.20	202.15
3271	民生加银城镇化混合C	0.09	510.97	-184.79	26.60	211.39
3272	南方竞争优势混合C	0.08	986.74	-185.08	21.87	206.94
3273	国泰策略价值灵活配置混合	0.82	4090.00	-185.20	65.04	250.25
3274	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	3056.72	-185.47	7.19	192.67
3275	招商兴福混合C	0.39	2911.27	-185.75	2.51	188.27
3276	九泰久益混合A	0.47	2092.39	-185.86	46.17	232.03
3277	泰信发展主题混合	0.40	3168.44	-185.89	457.00	642.89
3278	博时策略混合	1.28	12560.51	-186.21	79.49	265.70
3279	长城产业臻选混合C	0.43	5007.09	-186.48	154.15	340.63
3280	先锋聚优C	0.07	670.81	-186.77	54.31	241.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	华安聚恒精选混合A	2.57	39960.87	-1855.73	65.54	1921.28
4110	大成内需增长混合A	1.87	5001.94	-110.24	65.49	175.74
4111	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
4112	华泰柏瑞质量精选混合C	0.04	699.99	13.56	65.32	51.76
4113	诺安优势行业混合A	0.71	8747.80	-474.56	65.28	539.84
4114	交银新回报灵活配置混合A	3.39	22933.80	-8514.69	65.18	8579.87
4115	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.51	4983.37	-125.78	65.14	190.92
4116	国泰策略价值灵活配置混合	0.82	4090.00	-185.20	65.04	250.25
4117	银河收益混合	6.56	34537.14	-566.90	65.00	631.90
4118	工银行业优选混合C	0.24	3191.23	-122.05	64.98	187.03
4119	东兴未来价值混合A	0.73	6584.94	-1.25	64.91	66.16
4120	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.14	1773.90	-12.11	64.90	77.02
4121	中银证券新能源混合C	0.16	1216.71	-51.34	64.90	116.24
4122	国投瑞银信息消费混合	0.35	4107.85	-212.88	64.83	277.71
4123	浦银安盛医疗健康混合C	0.08	797.14	-522.42	64.82	587.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平

5083	平安恒鑫混合C	0.33	3605.44	-249.25	2.55	251.79
5084	华安汇宏精选混合A	0.77	7657.41	-166.01	85.49	251.49
5085	东财量化精选混合C	0.44	5824.83	-153.60	97.80	251.39
5086	中银证券内需增长混合C	0.14	3470.40	16.69	268.04	251.35
5087	招商中小盘混合	1.87	6596.32	-172.56	78.46	251.03
5088	信澳远见价值混合A	0.38	4405.64	-248.18	2.58	250.76
5089	富安达科技创新混合	0.29	2872.30	-205.13	45.18	250.30
5090	国泰策略价值灵活配置混合	0.82	4090.00	-185.20	65.04	250.25
5091	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.48	4713.64	-250.24	0.01	250.24
5092	富国宏观策略灵活配置混合A	2.02	8675.26	-137.02	113.12	250.14
5093	华夏永康添福混合A	0.61	4543.91	-238.02	11.90	249.92
5094	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
5095	工银聚和一年定开混合C	0.03	213.08	-246.79	2.89	249.69
5096	工银新增益混合	0.54	4105.32	-249.10	0.39	249.49
5097	鹏华普天收益混合	3.80	17631.13	-208.71	40.64	249.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

2023-06-30

4705

10947.0700

3.22%

96.78%

2022-12-31

4983

10794.2400

2.28%

97.72%

2022-06-30

5800

9695.4800

3.13%

96.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29
2023-06-30	4705	10947.0700	166.05	3.22	4984.55	96.78
2022-12-31	4983	10794.2400	122.83	2.28	5255.94	97.72
2022-06-30	5800	9695.4800	175.74	3.13	5447.64	96.87

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