国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.49	0.54	0.59	0.66	0.68	0.71
季度净申购	-233.07	-228.33	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38
总份额	2379.72	2612.80	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62
季度总申购份额	43.11	16.27	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98
季度总赎回份额	276.19	244.59	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
4692	大摩万众创新混合A	0.45	3550.83	-1352.73	1242.97	2595.70
4693	东方互联网嘉混合	0.45	4017.32	727.50	2236.04	1508.54
4694	东兴连众一年持有期混合C	0.45	3931.52	537.61	897.32	359.71
4695	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.45	3915.79	-594.91	1.55	596.46
4696	格林研究优选混合C	0.45	3584.39	2342.33	4819.42	2477.09
4697	工银新焦点灵活配置混合C	0.45	985.42	-1329.72	1536.44	2866.16
4698	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19
4699	国泰佳益混合A	0.45	4193.86	-299.28	22.76	322.03
4700	国泰君安信息行业混合发起	0.45	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
4701	国泰民裕进取灵活配置混合	0.45	7947.94	-1392.92	546.11	1939.03
4702	国泰悦益六个月持有混合A	0.45	4090.70	-383.42	0.55	383.98
4703	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
4704	海富通沪港深混合	0.45	2608.43	-169.35	63.69	233.04
4705	华安安益灵活配置混合C	0.45	4082.17	-143.80	474.94	618.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
5310	中加紫金混合A	0.46	2386.44	289.83	933.71	643.88
5311	工银聚安混合A	0.35	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5312	广发招泰混合C	0.32	2383.14	-725.21	420.39	1145.60
5313	鹏华弘和混合C	0.33	2381.60	216.00	785.03	569.03
5314	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.68	2380.43	-281.78	59.38	341.16
5315	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
5316	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5317	汇添富量化选股混合A	0.27	2378.48	-438.99	4358.97	4797.96
5318	西部利得港股通新机遇混合C	0.16	2377.53	602.95	1840.26	1237.31
5319	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2374.49	-23.48	148.94	172.43
5320	华夏新锦升混合C	0.29	2374.20	-82.60	15.99	98.59
5321	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
5322	汇安宜创量化精选混合C	0.55	2367.65	1624.07	1982.06	358.00
5323	长江添利混合C	0.29	2366.07	-418.61	83.25	501.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平

3622	广发聚祥灵活混合	0.74	4056.80	-230.37	58.62	288.98
3623	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3624	兴业高端制造C	0.20	1828.45	-230.74	461.89	692.63
3625	金鹰鑫瑞混合A	0.56	3865.10	-231.38	3205.46	3436.85
3626	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
3627	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.07	595.76	-232.08	5.84	237.92
3628	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
3629	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19
3630	安信稳健回报6个月混合A	0.13	1120.05	-233.25	11.05	244.30
3631	浦银安盛港股通量化混合C	0.06	857.66	-233.51	287.36	520.87
3632	国金核心资产一年持有C	0.22	1583.38	-233.68	534.64	768.32
3633	大摩优悦安和混合A	0.30	3318.74	-233.77	473.05	706.82
3634	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
3635	光大阳光智造混合C	0.17	2624.32	-234.40	86.63	321.03
3636	易方达悦稳一年持有混合A	0.37	3147.06	-234.72	1.80	236.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平

5886	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5887	鹏华远见成长混合A	0.82	7840.68	-3898.43	43.28	3941.71
5888	博时移动互联主题混合A	0.36	2453.55	-529.62	43.24	572.86
5889	中邮消费升级灵活配置混合	0.12	956.35	-129.97	43.20	173.17
5890	鹏华弘鑫混合A	0.07	500.81	-171.79	43.19	214.98
5891	前海联合价值优选混合A	0.52	4542.13	-696.77	43.14	739.91
5892	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.28	7063.82	-492.76	43.11	535.87
5893	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5894	安信平衡增利混合A	0.65	4885.63	-1506.10	43.05	1549.16
5895	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02
5896	大成中国优势混合(QDII)A	0.12	975.42	-92.30	43.01	135.31
5897	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
5898	工银现代服务业混合	1.22	6094.90	-14.38	42.71	57.09
5899	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
5900	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平

5876	渤海汇金量化成长混合	0.30	3646.97	-246.78	31.51	278.29
5877	德邦价值优选混合C	0.10	1275.59	97.55	375.63	278.07
5878	淳厚欣享C	0.94	3384.93	-153.07	124.15	277.23
5879	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.18	1611.42	-259.61	16.99	276.59
5880	银华盛利混合发起式C	0.19	511.73	-212.02	64.50	276.52
5881	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.05	442.40	-276.39	0.02	276.41
5882	中加聚隆持有期混合C	0.06	511.14	-264.67	11.62	276.29
5883	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5884	大成一带一路灵活配置混合	0.36	1313.25	-213.56	62.30	275.86
5885	安信平稳双利3个月持有混合A	0.52	4127.19	2572.09	2847.04	274.95
5886	嘉实精选平衡混合C	0.03	253.64	-252.29	22.41	274.69
5887	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5888	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.47	4052.14	-220.11	53.70	273.80
5889	添富盈润混合A	0.70	3808.76	2161.54	2435.33	273.79
5890	光大阳光优选一年持有混合B	0.03	307.02	-	-	272.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2163

11001.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

2492

11400.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2163	11001.9600	2379.72	100.00
2025-12-31	2492	11400.9800	2841.12	100.00
2025-06-30	2918	11916.7700	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	4275.20	100.00

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