国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.43	0.37	0.41	0.44	0.49	0.54	0.56
季度净申购	379.64	-233.07	-228.33	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12
总份额	2759.37	2379.72	2612.80	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50
季度总申购份额	454.03	43.11	16.27	15.32	86.00	53.96	21.55
季度总赎回份额	74.39	276.19	244.59	293.62	443.88	166.15	173.67

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	格林鑫利六个月持有期混合A	0.43	3526.43	-242.28	11.81	254.08
4573	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
4574	广发安颐一年持有期混合A	0.43	4248.91	-528.96	148.11	677.07
4575	广发百发大数据价值混合A	0.43	2959.75	39.68	820.68	781.00
4576	广发睿盛混合C	0.43	5200.36	1428.25	1586.39	158.13
4577	广发鑫益混合	0.43	2160.38	-177.67	105.01	282.68
4578	国寿安保稳和6个月混合C	0.43	3653.35	39.70	80.86	41.16
4579	国泰策略价值灵活配置混合	0.43	2759.37	379.64	454.03	74.39
4580	海富通成长价值混合C	0.43	6152.54	-3355.70	141.66	3497.36
4581	宏利高研发6个月持有混合C	0.43	2717.23	-57.52	300.63	358.15
4582	弘毅远方消费升级混合C	0.43	8389.95	4431.74	9319.09	4887.35
4583	红塔红土盛世普益混合发起式	0.43	2780.13	-658.24	233.56	891.81
4584	红塔红土稳健添利混合A	0.43	3940.47	-18.01	7.26	25.28
4585	华安安信消费服务混合C	0.43	989.14	-534.72	111.86	646.58
4586	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	汇添富逆向投资混合C	1.01	2778.49	203.47	1775.29	1571.81
5078	鹏华稳享一年持有期混合A	0.29	2774.20	-136.73	24.69	161.42
5079	长盛盛世C	0.33	2772.19	-18.54	13.53	32.07
5080	泰康浩泽混合A	0.30	2768.38	-826.64	0.13	826.77
5081	长信企业成长三年持有混合C	0.25	2765.84	-353.29	31.97	385.27
5082	富国利享回报12个月持有期混合A	0.24	2764.55	-241.55	429.08	670.63
5083	嘉合锦创优势精选混合	0.46	2764.43	-0.45	4.03	4.48
5084	国泰策略价值灵活配置混合	0.43	2759.37	379.64	454.03	74.39
5085	鑫元鑫动力混合C	0.20	2758.36	453.19	577.90	124.71
5086	浙商聚潮产业成长混合A	0.39	2755.03	-91.02	110.36	201.39
5087	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
5088	景顺长城景骊成长混合	0.15	2750.85	-302.82	75.63	378.45
5089	上银丰益混合A	0.41	2750.82	1005.80	1997.68	991.88
5090	景顺长城致远混合C	0.22	2750.78	75.55	386.70	311.15
5091	博时战略新材料主题混合C	0.17	2749.07	51.98	271.95	219.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	华夏消费升级混合A	3.81	18087.20	392.82	1061.56	668.75
1187	交银品质升级混合C	0.28	2185.77	391.92	2513.48	2121.56
1188	国泰鑫策略价值混合	0.23	1552.03	391.09	474.62	83.54
1189	博道嘉元混合C	0.33	1641.19	389.32	957.35	568.03
1190	长城港股通价值精选混合C	0.38	4698.52	389.05	943.10	554.05
1191	银河睿达混合C	0.09	489.71	388.22	3597.07	3208.85
1192	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.51	16217.27	385.09	776.83	391.74
1193	国泰策略价值灵活配置混合	0.43	2759.37	379.64	454.03	74.39
1194	渤海汇金新动能主题混合	0.51	4251.26	378.74	587.98	209.24
1195	嘉实成长收益混合A	14.61	113087.22	376.76	3737.73	3360.97
1196	华夏景气驱动混合C	0.15	1579.13	373.93	1610.68	1236.76
1197	万家成长优选混合C	2.75	9568.58	372.04	1556.40	1184.36
1198	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.37	3403.77	371.99	480.01	108.02
1199	中融鑫起点混合A	0.17	1399.94	371.51	477.92	106.41
1200	国寿安保高股息混合C	0.40	3786.17	369.50	1802.78	1433.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平

3249	财通优势行业轮动混合C	0.12	2574.15	165.09	457.41	292.32
3250	万家健康产业混合A	0.30	6663.22	-98.03	456.96	555.00
3251	农银研究驱动混合	0.50	3078.19	406.24	456.67	50.44
3252	天弘高端制造混合A	1.85	21914.52	-791.50	456.09	1247.59
3253	平安高端制造混合A	1.42	14151.89	-13.15	454.80	467.95
3254	嘉合锦鑫混合C	0.24	4231.37	-153.64	454.51	608.15
3255	长安鑫益增强混合A	3.35	22158.62	-2426.87	454.36	2881.23
3256	国泰策略价值灵活配置混合	0.43	2759.37	379.64	454.03	74.39
3257	中欧丰泰港股通混合A	2.42	18107.82	-9104.30	453.87	9558.18
3258	华安低碳生活混合C	1.01	3735.33	-1636.19	453.80	2089.99
3259	富国远见优选混合C	0.49	6292.01	-2887.82	453.48	3341.29
3260	鹏华弘嘉混合C	1.30	4961.15	313.04	453.37	140.33
3261	汇添富健康生活一年持有混合A	3.62	29034.63	-3489.45	453.04	3942.49
3262	嘉实碳中和主题混合C	0.25	1460.19	-125.47	451.66	577.13
3263	民生加银持续成长混合A	1.95	10377.26	-749.41	450.89	1200.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平

6413	银河景气行业混合A	0.12	1102.98	122.41	197.66	75.25
6414	大成智惠量化多策略混合	0.07	865.97	-48.13	27.07	75.20
6415	平安策略回报混合C	0.07	607.37	57.38	132.54	75.16
6416	新沃创新领航混合A	0.09	1503.38	-58.74	16.19	74.93
6417	富安达产业优选混合C	0.03	426.28	-32.73	42.07	74.80
6418	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.04	353.38	-70.83	3.96	74.79
6419	兴业聚丰混合A	0.17	1427.56	-13.64	60.96	74.60
6420	国泰策略价值灵活配置混合	0.43	2759.37	379.64	454.03	74.39
6421	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.05	527.29	-68.47	5.73	74.20
6422	景顺安景一年持有期混合C	0.43	3680.36	1273.95	1348.04	74.09
6423	上银未来生活灵活配置混合A	0.15	1430.52	-35.05	39.05	74.09
6424	长城价值甄选一年持有混合A	1.06	8664.88	51.80	125.73	73.94
6425	嘉合稳健增长混合C	0.08	921.65	-39.86	33.93	73.79
6426	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.09	755.68	-69.64	3.92	73.56
6427	长江均衡成长混合C	0.01	94.42	-12.10	61.31	73.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2163

11001.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

2492

11400.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2163	11001.9600	2379.72	100.00
2025-12-31	2492	11400.9800	2841.12	100.00
2025-06-30	2918	11916.7700	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	4275.20	100.00

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