国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：2.1810 0.0350(1.63%)

累计净值：2.1810

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.68亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.75	5.36	-0.50	23.15	4.75
混合型名次	2245	3257	5697	3217	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.25	12.71	-0.14	-0.64	61.44
混合型名次	5592	5994	6206	2402	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	安信比较优势混合	4.75	8.56	6.79	39.58	4.75
2244	国寿安保目标策略混合发起A	4.75	9.79	1.53	33.85	4.75
2245	国泰策略价值灵活配置混合	4.75	5.36	-0.50	23.15	4.75
2246	民生加银质量领先混合A	4.75	7.61	5.94	18.95	4.75
2247	招商稳健平衡混合A	4.75	7.80	4.17	26.41	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	富国积极成长一年定期开放混合	5.62	5.36	-0.60	24.57	5.62
3256	国富港股通远见价值混合A	4.02	5.36	-3.25	19.10	4.02
3257	国泰策略价值灵活配置混合	4.75	5.36	-0.50	23.15	4.75
3258	交银先进制造混合A	2.87	5.36	5.19	33.57	2.87
3259	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	7.44	5.36	-7.97	23.45	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	中银宏观策略混合C	1.58	2.43	-0.49	24.74	1.58
5696	富国价值增长混合A	0.90	1.29	-0.50	56.52	0.90
5697	国泰策略价值灵活配置混合	4.75	5.36	-0.50	23.15	4.75
5698	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.04	14.45	-0.50	45.10	4.04
5699	平安兴鑫回报一年定开混合	5.59	6.35	-0.50	34.23	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	5.95	6.72	0.03	23.18	5.95
3216	前海联合产业趋势混合C	3.79	8.22	1.60	23.18	3.79
3217	国泰策略价值灵活配置混合	4.75	5.36	-0.50	23.15	4.75
3218	惠升领先优选混合C	5.05	6.64	0.29	23.13	5.05
3219	兴全合泰混合C	5.14	6.90	-1.02	23.13	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	安信比较优势混合	4.75	8.56	6.79	39.58	4.75
2410	国寿安保目标策略混合发起A	4.75	9.79	1.53	33.85	4.75
2411	国泰策略价值灵活配置混合	4.75	5.36	-0.50	23.15	4.75
2412	民生加银质量领先混合A	4.75	7.61	5.94	18.95	4.75
2413	招商稳健平衡混合A	4.75	7.80	4.17	26.41	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	中泰玉衡价值优选混合A	12.27	29.85	22.31	64.80	164.42
5591	泓德睿享一年持有期混合A	12.27	17.89	25.44	22.26	44.04
5592	国泰策略价值灵活配置混合	12.25	12.71	-0.14	-0.64	61.44
5593	国泰佳益混合A	12.25	14.36	8.58	-	6.29
5594	汇添富稳健增长混合A	12.24	19.18	9.80	8.08	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	诺安鼎利混合C	6.76	12.75	10.11	12.83	31.18
5993	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.52	12.74	0.00	-	11.47
5994	国泰策略价值灵活配置混合	12.25	12.71	-0.14	-0.64	61.44
5995	长盛转型升级混合	35.43	12.69	-18.67	-42.95	-9.40
5996	华商医药消费精选混合C	30.20	12.69	-8.15	-	-20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	财通优势行业轮动混合A	31.13	27.45	-0.13	-	-20.64
6205	长城产业成长混合C	14.19	31.78	-0.14	-	-3.58
6206	国泰策略价值灵活配置混合	12.25	12.71	-0.14	-0.64	61.44
6207	广发鑫源混合C	17.53	20.48	-0.17	-10.09	15.90
6208	博时博盈稳健6个月持有期混合C	9.05	6.70	-0.18	-	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	-0.57	58.74
2401	融通蓝筹成长混合	17.96	21.03	7.03	-0.62	509.31
2402	国泰策略价值灵活配置混合	12.25	12.71	-0.14	-0.64	61.44
2403	华泰柏瑞景气回报C	22.10	30.89	3.40	-0.64	66.22
2404	新机遇C	52.51	46.02	15.86	-0.64	161.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	招商安元灵活配置混合C	20.57	21.76	15.13	15.88	61.46
2429	博道志远混合C	25.48	23.35	-2.04	-4.59	61.45
2430	国泰策略价值灵活配置混合	12.25	12.71	-0.14	-0.64	61.44
2431	国寿安保稳瑞混合C	12.93	19.32	10.38	14.04	61.43
2432	易方达瑞兴混合I	3.74	13.12	16.69	24.33	61.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	6.09	165.16	2.43%
中信证券	600030	5.26	157.27	2.32%
药明康德	603259	1.01	113.15	1.67%
国泰海通	601211	5.70	107.56	1.58%
迈瑞医疗	300760	0.43	105.65	1.56%
晶科能源	688223	17.08	94.97	1.40%
聚和材料	688503	1.16	95.05	1.40%
天合光能	688599	5.14	89.36	1.32%
爱尔眼科	300015	6.38	78.73	1.16%
华泰证券	601688	3.44	74.89	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	37.90%
金融业	0.10	14.95%
采矿业	0.04	5.87%
科学研究和技术服务业	0.02	2.79%
卫生和社会工作	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1460	2.1650	2.1600	2.1180	2.0820
累计净值(元)	2.1460	2.1650	2.1600	2.1180	2.0820

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