国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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最新净值：1.8580 0.0300(1.64%)

累计净值：1.8580

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.49亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-8.47	-7.15	-10.20	-10.76
混合型名次	2647	6631	6345	7163	7207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	-6.73	-12.85	-18.29	37.53
混合型名次	5456	7335	7165	3488	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	工银聚和一年定开混合C	-0.05	-1.13	-1.66	-0.08	-0.32
2646	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.05	-0.65	0.16	2.82	2.55
2647	国泰策略价值灵活配置混合	-0.05	-8.47	-7.15	-10.20	-10.76
2648	海富通强化回报混合	-0.05	-4.63	-6.07	3.96	1.76
2649	华安宁享6个月混合C	-0.05	-0.70	0.65	1.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	易方达港股通成长混合C	-2.52	-8.46	-4.68	-2.16	-3.83
6630	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.85	-8.47	-6.41	-5.15	-4.83
6631	国泰策略价值灵活配置混合	-0.05	-8.47	-7.15	-10.20	-10.76
6632	国泰估值优势混合(LOF)C	-5.50	-8.47	-11.06	8.75	-0.34
6633	华商研究精选混合C	-2.33	-8.47	0.55	20.50	15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	中融医疗健康混合A	1.10	-16.40	-7.14	-4.54	-5.09
6344	长盛成长价值混合C	0.14	-5.77	-7.15	2.05	0.14
6345	国泰策略价值灵活配置混合	-0.05	-8.47	-7.15	-10.20	-10.76
6346	华富国泰民安灵活配置混合	-3.25	-9.43	-7.15	8.38	1.50
6347	广发龙头优选混合A	0.95	-6.42	-7.16	5.32	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	华夏医疗健康混合C	1.73	-9.07	-3.28	-10.19	-5.43
7162	景顺长城内需增长混合	0.62	-4.95	-6.81	-10.19	-9.78
7163	国泰策略价值灵活配置混合	-0.05	-8.47	-7.15	-10.20	-10.76
7164	鹏华品质成长混合C	1.70	-4.14	-7.32	-10.20	-9.78
7165	万家港股通精选混合A	-1.57	-4.64	-7.65	-10.20	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	富国天恒混合C	-1.65	-10.44	-14.92	-10.44	-10.75
7206	宏利消费混合C	0.27	-8.40	-6.34	-11.68	-10.75
7207	国泰策略价值灵活配置混合	-0.05	-8.47	-7.15	-10.20	-10.76
7208	鹏华健康环保混合	-2.54	-14.33	-12.07	-11.34	-10.76
7209	鹏华增华混合A	-4.80	-17.70	-13.47	-9.68	-10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	招商丰凯混合C	5.58	26.61	15.15	3.83	62.70
5455	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	20.15	20.91
5456	国泰策略价值灵活配置混合	5.57	-6.73	-12.85	-18.29	37.53
5457	鹏华弘华混合A	5.57	6.37	5.57	-3.84	40.61
5458	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.57	9.72	11.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	太平灵活配置	-2.34	-6.49	-22.45	-61.40	-58.20
7334	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
7335	国泰策略价值灵活配置混合	5.57	-6.73	-12.85	-18.29	37.53
7336	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-6.09	-6.74	-22.79	-	-47.39
7337	长城消费增值混合	-6.33	-6.75	-18.67	-43.34	202.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	新华行业轮换灵活配置混合C	25.37	20.66	-12.79	-35.77	32.53
7164	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	25.96	32.86	-12.83	-	-28.19
7165	国泰策略价值灵活配置混合	5.57	-6.73	-12.85	-18.29	37.53
7166	东吴安享量化混合A	62.80	36.08	-12.98	-45.12	24.50
7167	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-11.91	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-18.22	66.50
3487	大摩资源优选混合(LOF)	38.87	45.48	31.97	-18.25	1174.23
3488	国泰策略价值灵活配置混合	5.57	-6.73	-12.85	-18.29	37.53
3489	天弘策略精选C	-5.37	-3.39	-2.04	-18.30	-7.41
3490	九泰久盛量化先锋混合C	25.50	39.23	4.91	-18.31	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	广发鑫裕混合C	15.63	33.22	27.84	29.69	37.56
3560	工银新经济混合美元	14.92	84.73	39.23	-2.43	37.55
3561	国泰策略价值灵活配置混合	5.57	-6.73	-12.85	-18.29	37.53
3562	国寿安保裕安混合A	22.42	42.29	35.53	31.25	37.48
3563	上银未来生活灵活配置混合A	3.66	27.94	22.48	-1.74	37.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	5.92	111.83	2.30%
中信证券	600030	4.59	110.34	2.27%
神火股份	000933	3.21	98.87	2.03%
中国铝业	601600	8.62	98.27	2.02%
阳光电源	300274	0.62	93.47	1.92%
宁德时代	300750	0.22	88.37	1.82%
国泰海通	601211	5.25	87.10	1.79%
天山铝业	002532	4.07	72.41	1.49%
云铝股份	000807	2.27	70.37	1.45%
汇川技术	300124	0.92	61.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	36.58%
金融业	0.08	16.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8280	1.8380	1.8400	1.8200	1.8590
累计净值(元)	1.8280	1.8380	1.8400	1.8200	1.8590

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