国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：2.020 -0.006(-0.30%)

累计净值：2.020

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.82亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-0.15	12.93	-1.94	1.45
混合型名次	855	5059	3918	5864	5275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.84	-12.03	-33.44	25.60	49.96
混合型名次	5243	5248	6252	1574	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	东吴多策略A	1.91	-7.13	20.11	7.76	21.11
854	东吴双动力混合A	1.91	-7.01	19.65	7.48	21.81
855	国泰策略价值灵活配置混合	1.91	-0.15	12.93	-1.94	1.45
856	华安现代生活混合	1.91	0.18	13.88	-6.01	-2.59
857	汇丰晋信策略优选混合C	1.91	4.10	20.81	7.16	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	安信稳健启航一年持有混合C	0.08	-0.15	4.50	0.48	4.54
5058	博时恒元6个月持有期混合C	0.32	-0.15	5.23	1.41	3.97
5059	国泰策略价值灵活配置混合	1.91	-0.15	12.93	-1.94	1.45
5060	国投瑞银策略精选混合	0.14	-0.15	11.53	-1.17	6.28
5061	建信优化配置混合C	1.07	-0.15	15.76	-0.18	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	金元顺安宝石动力混合	-0.53	2.84	12.94	7.49	7.26
3917	平安价值成长混合A	0.79	1.24	12.94	-7.89	-12.96
3918	国泰策略价值灵活配置混合	1.91	-0.15	12.93	-1.94	1.45
3919	西部利得新享混合C	-0.16	-2.47	12.93	5.95	2.24
3920	易方达逆向投资混合C	1.14	-0.35	12.93	-3.67	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	中欧行业鑫选混合C	0.67	-1.54	6.29	-1.93	3.91
5863	广发品质回报混合A	0.60	-4.49	20.11	-1.94	12.12
5864	国泰策略价值灵活配置混合	1.91	-0.15	12.93	-1.94	1.45
5865	汇添富多元价值发现混合C	0.72	-1.71	8.58	-1.94	14.06
5866	工银稳润一年持有混合C	0.21	0.04	0.95	-1.95	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
5274	东方红先进制造混合C	0.94	-3.85	2.28	-4.50	1.45
5275	国泰策略价值灵活配置混合	1.91	-0.15	12.93	-1.94	1.45
5276	交银多策略回报灵活配置混合A	0.14	0.62	1.59	0.89	1.45
5277	财通安盈混合A	-0.02	0.37	4.25	1.24	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	南方景气驱动混合C	-1.83	-9.86	-34.44	-	-37.76
5242	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5243	国泰策略价值灵活配置混合	-1.84	-12.03	-33.44	25.60	49.96
5244	万家欣优混合A	-1.84	0.00	0.00	-	-6.35
5245	银华稳利灵活配置混合C	-1.84	-1.68	-9.24	13.85	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	南华丰淳混合C	1.24	-12.02	-37.40	18.21	11.21
5247	东方新思路混合C类	-7.50	-12.03	-25.77	46.59	19.31
5248	国泰策略价值灵活配置混合	-1.84	-12.03	-33.44	25.60	49.96
5249	中融沪港深大消费主题A	-6.15	-12.03	-34.88	-25.87	-38.92
5250	汇安润阳三年持有期混合A	4.94	-12.04	0.00	-	-12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	中信证券成长动力A	0.43	-14.59	-33.41	-	-22.11
6251	泓德卓远混合A	3.14	-9.88	-33.42	-	-43.15
6252	国泰策略价值灵活配置混合	-1.84	-12.03	-33.44	25.60	49.96
6253	华泰柏瑞品质优选A	2.57	-8.18	-33.45	-	-30.62
6254	平安安盈灵活配置混合A	-2.39	-16.59	-33.45	58.99	87.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	25.66	47.40
1573	先锋聚元C	-17.73	-21.01	-38.96	25.65	27.36
1574	国泰策略价值灵活配置混合	-1.84	-12.03	-33.44	25.60	49.96
1575	摩根安隆回报混合A	3.71	3.62	4.84	25.56	37.46
1576	南方利达C	3.24	2.61	2.07	25.56	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	博时科技创新混合A	8.62	-0.34	-24.60	-	49.97
1731	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.50	-1.55	23.83	49.97
1732	国泰策略价值灵活配置混合	-1.84	-12.03	-33.44	25.60	49.96
1733	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	7.34	0.00	-14.54	64.50	49.89
1734	国寿安保稳吉混合A	9.59	10.21	5.75	36.21	49.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.03	274.55	3.34%
安克创新	300866	3.20	268.35	3.27%
恒生电子	600570	11.11	254.09	3.10%
中科曙光	603019	5.21	248.62	3.03%
迈瑞医疗	300760	0.84	246.12	3.00%
科大讯飞	002230	5.52	245.31	2.99%
中国软件	600536	5.57	233.44	2.84%
宝信软件	600845	6.07	200.25	2.44%
浙江医药	600216	11.02	190.87	2.33%
中微公司	688012	1.16	190.24	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	49.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	14.71%
科学研究和技术服务业	0.05	5.85%
金融业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.026	2.002	1.993	1.988	2.003
累计净值(元)	2.026	2.002	1.993	1.988	2.003

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