国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：2.0020 0.0230(1.16%)

累计净值：2.0020

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.49亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
混合型名次	1016	3629	6768	7251	7169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.35	-1.86	-11.42	-	48.19
混合型名次	5117	7273	7169	6869	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	财通资管品质消费混合发起式A	2.88	1.03	-15.65	-18.83	-14.85
1015	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	2.88	6.31	2.17	5.76	10.64
1016	国泰策略价值灵活配置混合	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
1017	前海开源稳健增长三年混合	2.88	8.79	-6.44	-8.35	-4.84
1018	财通资管均衡臻选混合A	2.87	3.83	-3.13	6.71	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.26	5.43	4.61	5.42	6.13
3628	建信灵活配置混合	3.81	5.43	3.56	15.34	13.58
3629	国泰策略价值灵活配置混合	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
3630	宏利效率优选混合(LOF)	-0.41	5.42	-3.27	-3.15	-3.86
3631	华宝宝康配置混合	-0.34	5.42	4.38	6.86	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.68	-1.56	-5.33	-8.76	-7.04
6767	长城价值甄选一年持有混合A	-1.23	0.55	-5.34	26.23	14.70
6768	国泰策略价值灵活配置混合	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
6769	九泰天奕量化价值混合A	-0.31	-0.88	-5.34	-3.92	0.48
6770	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	国融融泰混合C	3.74	9.57	-4.94	-6.96	-7.85
7250	广发优质生活混合A	-0.81	-0.20	-12.54	-6.97	-6.71
7251	国泰策略价值灵活配置混合	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
7252	广发瑞泽精选混合C	-0.21	1.84	-2.50	-7.00	-3.22
7253	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.33	3.71	-3.06	-7.01	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	中信建投智享生活A	0.20	6.46	-6.57	-6.51	-3.82
7168	广发新经济混合A	0.68	8.01	-3.53	-6.96	-3.84
7169	国泰策略价值灵活配置混合	2.88	5.42	-5.34	-6.97	-3.84
7170	广发消费品精选混合C	-0.10	1.45	-8.20	-3.60	-3.85
7171	宏利效率优选混合(LOF)	-0.41	5.42	-3.27	-3.15	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	长江时代精选混合发起C	12.38	-14.26	0.00	-	-39.16
5116	招商丰凯混合A	12.37	32.13	13.49	-	72.04
5117	国泰策略价值灵活配置混合	12.35	-1.86	-11.42	-	48.19
5118	广发品质回报混合C	12.34	12.94	0.20	-	-20.51
5119	金鹰元禧混合A	12.32	17.94	14.30	-	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	中信建投医改A	8.40	-1.81	-15.93	-	71.54
7272	海富通阿尔法对冲混合C	3.64	-1.85	-4.13	-	-8.18
7273	国泰策略价值灵活配置混合	12.35	-1.86	-11.42	-	48.19
7274	金鹰多元策略混合	5.02	-1.89	-46.41	-	-22.77
7275	财通资管品质消费混合发起式C	-15.88	-1.91	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	国融融君混合C	11.11	10.47	-11.38	-	15.06
7168	信澳产业优选一年持有混合A	40.68	30.13	-11.41	-	-32.11
7169	国泰策略价值灵活配置混合	12.35	-1.86	-11.42	-	48.19
7170	富安达成长价值一年持有期混合C	36.80	26.02	-11.49	-	-12.05
7171	大成中小盘混合(LOF)A	11.52	10.37	-11.50	-	324.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	国泰区位优势混合A	17.85	45.73	18.12	-	406.82
6868	国泰金鹿混合	100.37	79.39	49.84	-	386.17
6869	国泰策略价值灵活配置混合	12.35	-1.86	-11.42	-	48.19
6870	国泰事件驱动混合A	39.56	59.97	16.59	-	574.15
6871	国泰成长优选混合	90.21	71.44	22.95	-	332.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	华夏睿磐泰盛混合	6.11	11.77	11.99	-	48.21
3110	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	28.90	58.88	0.00	-	48.20
3111	国泰策略价值灵活配置混合	12.35	-1.86	-11.42	-	48.19
3112	中邮未来成长混合A	21.41	49.57	45.64	-	48.19
3113	汇添富盈鑫混合D	83.72	79.24	52.58	-	48.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	5.92	111.83	2.30%
中信证券	600030	4.59	110.34	2.27%
神火股份	000933	3.21	98.87	2.03%
中国铝业	601600	8.62	98.27	2.02%
阳光电源	300274	0.62	93.47	1.92%
宁德时代	300750	0.22	88.37	1.82%
国泰海通	601211	5.25	87.10	1.79%
天山铝业	002532	4.07	72.41	1.49%
云铝股份	000807	2.27	70.37	1.45%
汇川技术	300124	0.92	61.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	36.58%
金融业	0.08	16.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9790	1.9400	1.9590	1.9460	1.9340
累计净值(元)	1.9790	1.9400	1.9590	1.9460	1.9340

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