国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.0340 -0.0070(-0.34%)

累计净值：2.0340

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.59亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	-5.83	-4.64	6.55	-2.31
混合型名次	6274	7635	7358	4932	7402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
混合型名次	6889	6220	6988	2718	2788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	富国沪港深业绩驱动混合型C	-3.83	1.69	3.71	12.03	5.89
6273	光大保德信高端装备混合A	-3.83	-1.61	-0.78	12.88	0.97
6274	国泰策略价值灵活配置混合	-3.83	-5.83	-4.64	6.55	-2.31
6275	建信鑫安回报灵活配置混合C	-3.83	-0.48	4.61	20.55	3.37
6276	申万菱信乐同混合C	-3.83	5.56	14.65	29.16	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	华宝新兴成长混合A	-6.45	-5.82	-4.63	41.69	-5.34
7634	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-7.01	-5.82	-9.65	-7.91	-1.14
7635	国泰策略价值灵活配置混合	-3.83	-5.83	-4.64	6.55	-2.31
7636	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
7637	长盛景气优选混合	-3.96	-5.84	-3.81	-9.89	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7358 位，低于同类基金平均水平
7356	嘉实竞争力优选混合C	-3.78	-3.69	-4.63	17.46	-0.01
7357	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
7358	国泰策略价值灵活配置混合	-3.83	-5.83	-4.64	6.55	-2.31
7359	汇安均衡优选混合	0.41	0.61	-4.64	26.67	0.19
7360	汇安润阳三年持有期混合C	0.27	0.72	-4.64	28.95	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	诺安新动力灵活配置混合C	-0.17	0.19	3.38	6.56	3.15
4931	工银聚润6个月持有期混合C	-1.02	-0.29	0.68	6.55	1.03
4932	国泰策略价值灵活配置混合	-3.83	-5.83	-4.64	6.55	-2.31
4933	银华招利一年持有期混合C	-1.33	-0.64	1.13	6.55	1.13
4934	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.18	-3.19	-4.25	6.54	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平
7400	广发新动力混合	0.65	-2.88	6.50	11.04	-2.29
7401	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-4.17	-7.39	-7.88	-8.46	-2.29
7402	国泰策略价值灵活配置混合	-3.83	-5.83	-4.64	6.55	-2.31
7403	摩根创新商业模式混合C	-3.64	-4.82	0.16	19.04	-2.31
7404	摩根阿尔法混合C	1.01	-5.49	-3.40	24.21	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	嘉实融惠混合C	3.75	7.91	8.57	-	10.47
6888	前海开源价值成长混合C	3.73	20.38	-18.76	-29.19	37.72
6889	国泰策略价值灵活配置混合	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
6890	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.72	8.05	9.23	-	7.74
6891	景顺长城集英成长两年定开混合	3.72	2.27	-30.65	-58.28	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	东方红战略精选混合A	4.80	13.25	10.62	13.10	51.66
6219	国富鑫颐收益混合C	4.01	13.25	6.07	-	8.48
6220	国泰策略价值灵活配置混合	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
6221	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	37.40	38.78
6222	宝盈祥裕增强回报混合C	5.55	13.21	-2.74	-11.90	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	兴全有机增长混合	24.86	23.66	-11.31	-25.97	346.09
6987	宏利红利先锋混合C	9.50	5.45	-11.32	-	-3.50
6988	国泰策略价值灵活配置混合	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
6989	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-15.73	-11.33
6990	招商丰韵混合A	23.25	24.46	-11.33	-45.84	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	泓德量化精选混合	37.86	77.16	29.53	-6.26	93.12
2717	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	44.30	88.17	27.08	-6.28	102.10
2718	国泰策略价值灵活配置混合	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
2719	工银新机遇灵活配置混合C	32.17	56.71	1.16	-6.35	40.10
2720	南方优选成长混合C	44.33	63.36	32.45	-6.37	93.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2788 位，高于同类基金平均水平
2786	广发鑫裕混合C	32.68	55.19	35.79	42.82	50.63
2787	前海开源沪港深新机遇混合A	59.80	105.68	47.37	32.83	50.61
2788	国泰策略价值灵活配置混合	3.72	13.25	-11.33	-6.31	50.56
2789	前海开源沪港深新机遇混合C	59.21	104.43	0.00	-	50.56
2790	招商趋势领航混合A	47.32	69.04	0.00	-	50.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.78	101.81	1.72%
巨人网络	002558	2.24	96.97	1.64%
中国中免	601888	0.96	90.78	1.53%
中国神华	601088	2.15	87.08	1.47%
东方财富	300059	3.68	85.30	1.44%
中国石化	600028	13.69	84.60	1.43%
中信证券	600030	2.85	81.82	1.38%
中芯国际	688981	0.60	73.70	1.25%
陕西煤业	601225	3.40	72.49	1.23%
海光信息	688041	0.31	69.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.58%
金融业	0.09	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.84%
采矿业	0.06	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0410	2.0620	2.0940	2.0470	2.1150
累计净值(元)	2.0410	2.0620	2.0940	2.0470	2.1150

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