国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

褪去“小众”标签，跻身投资者主流配置清单 “增强版”指数基金马力全开“圈粉”[2026-02-02]

最新动态

最新净值：2.1150 -0.0280(-1.31%)

累计净值：2.1150

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.59亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
混合型名次	6932	5697	7018	4292	5943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
混合型名次	5992	5884	6789	2373	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	同泰竞争优势混合C	-3.10	5.57	10.22	44.72	6.01
6931	富国积极成长一年定期开放混合	-3.12	3.84	0.80	11.91	4.25
6932	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
6933	汇泉臻心致远混合A	-3.12	7.56	1.90	15.70	8.03
6934	汇泉臻心致远混合C	-3.12	7.52	1.80	15.46	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	东方红目标优选定开混合	0.03	1.49	1.20	3.77	1.47
5696	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
5697	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
5698	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
5699	汇丰晋信慧悦混合	-0.22	1.49	0.15	5.20	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	博时优质精选混合C	1.17	1.44	-1.72	15.29	3.15
7017	广发行业严选三年持有期混合A	-0.63	1.66	-1.72	13.91	3.26
7018	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
7019	嘉实竞争力优选混合A	-3.66	3.18	-1.72	23.80	3.95
7020	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	鹏华创新增长一年持有期混合A	-2.21	4.64	3.32	12.51	4.03
4291	博时第三产业混合	0.14	1.67	1.25	12.50	2.24
4292	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
4293	申万菱信兴乐优选混合C	-1.18	7.90	8.90	12.50	8.82
4294	诺安积极回报混合C	-3.82	17.53	7.30	12.49	16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	西部利得新享混合A	0.57	1.14	5.71	14.07	1.59
5942	大成新能源混合发起式A	-6.29	0.80	-2.60	30.65	1.58
5943	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
5944	农银新能源主题A	-4.22	0.79	0.02	29.89	1.58
5945	平安低碳经济混合A	-2.46	1.04	-1.81	5.49	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	中欧生益稳健一年混合C	8.88	17.63	13.36	-	13.61
5991	国寿安保裕丰混合C	8.87	15.02	-0.60	-	0.94
5992	国泰策略价值灵活配置混合	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
5993	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	8.84	20.13	12.23	-	11.23
5994	富国恒享回报12个月持有期混合A	8.84	16.51	8.88	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	融通消费升级混合	16.20	16.75	1.42	-2.40	100.69
5883	景顺长城顺益回报混合A	7.33	16.74	10.50	16.99	63.02
5884	国泰策略价值灵活配置混合	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
5885	信澳恒盛混合A	7.73	16.71	3.69	-	0.60
5886	红塔红土稳健精选混合型A	10.49	16.69	7.47	9.85	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	朱雀匠心一年持有	17.53	32.06	-8.50	-	-14.77
6788	永赢低碳环保智选混合发起C	10.71	61.55	-8.51	-	-13.46
6789	国泰策略价值灵活配置混合	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
6790	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-13.65	-8.53
6791	中欧睿见混合A	22.67	26.66	-8.52	-	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	招商沪港深科技创新混合C	31.63	74.08	19.99	-3.40	-2.13
2372	华泰紫金科创3年封闭混合A	34.79	46.74	13.79	-3.45	23.35
2373	国泰策略价值灵活配置混合	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
2374	广发稳健增长混合C	20.18	26.16	12.05	-3.52	15.76
2375	民生加银鹏程混合C	2.06	8.84	-1.70	-3.53	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	信澳量化多因子混合(LOF)A	46.88	76.51	44.46	6.77	56.60
2684	安信新趋势混合C	3.74	9.75	9.67	20.85	56.57
2685	国泰策略价值灵活配置混合	8.85	16.72	-8.52	-3.47	56.55
2686	华泰柏瑞量化先行混合C	49.55	75.41	42.64	48.91	56.55
2687	信澳匠心臻选两年持有期混合	56.23	100.64	23.62	36.76	56.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.78	101.81	1.72%
巨人网络	002558	2.24	96.97	1.64%
中国中免	601888	0.96	90.78	1.53%
中国神华	601088	2.15	87.08	1.47%
东方财富	300059	3.68	85.30	1.44%
中国石化	600028	13.69	84.60	1.43%
中信证券	600030	2.85	81.82	1.38%
中芯国际	688981	0.60	73.70	1.25%
陕西煤业	601225	3.40	72.49	1.23%
海光信息	688041	0.31	69.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.58%
金融业	0.09	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.84%
采矿业	0.06	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[07-24]
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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1430	2.1440	2.1510	2.1510	2.1830
累计净值(元)	2.1430	2.1440	2.1510	2.1510	2.1830

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