国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.5620 -0.0460(-2.86%)

累计净值：1.5620

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.51亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.83	-15.20	-14.78	-23.80	-24.98
混合型名次	2752	6052	5212	5868	7053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.77	-21.27	-23.51	-47.99	15.62
混合型名次	7164	7355	7340	4860	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	富安达新兴成长混合A	2.83	-16.35	-26.94	-36.05	-28.52
2751	国富港股通远见价值混合C	2.83	-11.53	-14.75	-18.12	-16.38
2752	国泰策略价值灵活配置混合	2.83	-15.20	-14.78	-23.80	-24.98
2753	华安事件驱动量化策略混合A	2.83	-21.10	-27.14	-30.71	-19.28
2754	金鹰年年邮益一年持有混合A	2.83	-10.42	-10.91	-8.15	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	中邮低碳经济灵活配置混合	7.96	-15.18	-21.96	-42.04	-36.79
6051	招商品质成长混合C	4.39	-15.19	10.88	22.48	26.28
6052	国泰策略价值灵活配置混合	2.83	-15.20	-14.78	-23.80	-24.98
6053	华夏景气驱动混合C	0.60	-15.20	-20.34	-27.35	-21.47
6054	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	1.58	-15.22	-20.31	-19.08	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	国富研究精选混合C	1.71	-9.51	-14.77	-16.01	-8.45
5211	万家先进制造混合发起式C	4.61	-8.64	-14.77	-32.45	-22.75
5212	国泰策略价值灵活配置混合	2.83	-15.20	-14.78	-23.80	-24.98
5213	金信核心竞争力混合	6.81	-3.39	-14.78	-29.33	-0.43
5214	泰康优势精选三年持有期混合	3.39	-9.74	-14.78	-9.39	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	大成中国优势混合(QDII)A	6.41	-13.16	-13.49	-23.79	-27.15
5867	工银景气优选混合C	-1.28	-18.84	-23.20	-23.79	-6.30
5868	国泰策略价值灵活配置混合	2.83	-15.20	-14.78	-23.80	-24.98
5869	华安产业优选混合A	1.86	-16.38	-20.62	-23.81	-18.35
5870	九泰天富改革混合A	0.44	-20.98	-28.05	-23.81	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	诺德兴新趋势C	-7.40	-41.97	-44.68	-45.52	-24.95
7052	华安聚优精选混合	2.47	-12.07	-16.73	-29.25	-24.96
7053	国泰策略价值灵活配置混合	2.83	-15.20	-14.78	-23.80	-24.98
7054	工银新趋势灵活配置混合C	6.47	-4.15	-12.27	-17.28	-25.01
7055	海富通成长领航混合C	-2.48	-30.97	-34.48	-37.93	-25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	招商企业优选混合A	-26.72	3.55	5.98	-37.27	-45.42
7163	国泰国策驱动灵活配置混合A	-26.76	-23.41	-22.96	-27.62	42.15
7164	国泰策略价值灵活配置混合	-26.77	-21.27	-23.51	-47.99	15.62
7165	华夏新兴经济一年持有混合C	-26.78	-21.65	-10.12	-16.04	-25.41
7166	鑫元欣享灵活配置混合C	-26.78	-4.70	-6.37	-25.57	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	富荣福鑫混合C	-31.88	-21.17	-27.05	-56.22	-31.13
7354	招商高端装备混合A	-33.21	-21.26	-28.11	-	-46.46
7355	国泰策略价值灵活配置混合	-26.77	-21.27	-23.51	-47.99	15.62
7356	广发沪港深价值精选混合A	-25.32	-21.30	-12.12	-36.46	-44.87
7357	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-13.36	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	汇丰晋信动态策略混合A	-35.08	-18.83	-23.48	-42.85	328.74
7339	鹏扬景升混合C	-13.64	-19.57	-23.48	-59.38	4.05
7340	国泰策略价值灵活配置混合	-26.77	-21.27	-23.51	-47.99	15.62
7341	交银策略回报混合	-6.48	-7.78	-23.51	-29.32	80.39
7342	长盛景气优选混合	-26.64	-24.96	-23.54	-	-48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	前海开源国家比较优势混合C	-12.59	-6.72	-11.97	-47.92	-50.00
4859	银河转型混合A	-19.74	-15.00	-22.73	-47.98	-62.60
4860	国泰策略价值灵活配置混合	-26.77	-21.27	-23.51	-47.99	15.62
4861	华泰柏瑞成长智选混合C	0.80	27.66	0.22	-48.03	-30.27
4862	博时战略新兴产业混合	-26.88	5.27	-1.09	-48.04	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
3877	易方达悦稳一年持有混合A	3.08	10.01	13.56	-	15.63
3878	国泰策略价值灵活配置混合	-26.77	-21.27	-23.51	-47.99	15.62
3879	博时第三产业混合	-8.56	3.00	-4.26	-36.82	15.59
3880	富国融丰两年定期开放混合A	-5.10	33.58	35.96	-	15.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	2.21	90.28	1.78%
艾力斯	688578	0.69	76.53	1.51%
中际旭创	300308	0.09	72.76	1.43%
寒武纪	688256	0.07	70.63	1.39%
中石科技	300684	0.64	69.18	1.36%
瑞芯微	603893	0.31	66.83	1.31%
百济神州	688235	0.25	65.73	1.29%
三环集团	300408	0.53	62.18	1.22%
长芯博创	300548	0.27	59.35	1.17%
胜宏科技	300476	0.28	58.88	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	49.42%
科学研究和技术服务业	0.04	7.53%
金融业	0.03	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.35%
批发和零售业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6080	1.5880	1.4990	1.5450	1.5190
累计净值(元)	1.6080	1.5880	1.4990	1.5450	1.5190

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