国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.7930 0.0600(3.46%)

累计净值：1.7930

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.46亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	-5.98	-10.44	-13.05	-13.88
混合型名次	2091	4342	6271	6562	7148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.93	-2.13	-17.03	-37.35	32.72
混合型名次	6706	7250	7219	4198	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.93	-7.85	1.53	6.85	5.59
2090	富安达产业优选混合C	1.93	-23.05	-19.19	-13.51	-14.64
2091	国泰策略价值灵活配置混合	1.93	-5.98	-10.44	-13.05	-13.88
2092	汇添富蓝筹稳健混合C	1.93	-17.08	-6.93	-3.71	0.26
2093	民生加银质量领先混合A	1.93	-10.63	-11.12	-8.91	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	华夏逸享健康混合A	1.01	-5.97	1.37	3.16	4.49
4341	国寿安保稳寿混合A	0.82	-5.98	-1.99	-0.88	0.86
4342	国泰策略价值灵活配置混合	1.93	-5.98	-10.44	-13.05	-13.88
4343	万家瑞丰混合C	0.77	-5.98	-3.36	-0.16	3.98
4344	大成创业板两年定开混合C	3.00	-5.99	-7.99	-1.89	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	万家汽车新趋势混合C	2.17	-26.70	-10.43	-15.12	-11.66
6270	中欧港股通精选一年持有混合C	0.44	1.90	-10.43	-21.67	-12.69
6271	国泰策略价值灵活配置混合	1.93	-5.98	-10.44	-13.05	-13.88
6272	华安成长先锋混合C	2.39	-28.74	-10.45	0.02	17.13
6273	浦银安盛景气优选混合C	-1.11	13.07	-10.45	-18.39	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	格林碳中和主题混合A	1.55	-2.24	-9.66	-13.05	-6.62
6561	国联安红利混合	-2.25	9.26	-4.15	-13.05	-10.71
6562	国泰策略价值灵活配置混合	1.93	-5.98	-10.44	-13.05	-13.88
6563	光大保德信核心资产混合C	2.21	-13.71	-12.05	-13.06	-9.14
6564	西部利得量化优选一年持有期混合C	4.81	-18.57	-16.21	-13.06	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	华泰柏瑞致远混合A	0.62	-7.71	-18.07	-31.39	-13.86
7147	华夏新起点混合C	1.96	-1.89	-20.66	-30.83	-13.87
7148	国泰策略价值灵活配置混合	1.93	-5.98	-10.44	-13.05	-13.88
7149	银华心选一年持有期混合A	4.08	-14.92	-15.82	-18.05	-13.92
7150	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	万家港股通精选混合A	-4.88	42.98	21.69	-	-4.69
6705	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-9.06	10.99
6706	国泰策略价值灵活配置混合	-4.93	-2.13	-17.03	-37.35	32.72
6707	万家瑞兴混合C	-4.93	16.39	-3.67	-	-13.37
6708	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-4.95	-7.08	-5.34	-9.46	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7250 位，低于同类基金平均水平
7248	景顺长城绩优成长混合C	-9.74	-2.10	-30.87	-	-33.09
7249	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-11.80	38.21
7250	国泰策略价值灵活配置混合	-4.93	-2.13	-17.03	-37.35	32.72
7251	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-2.16	5.49
7252	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	宏利消费混合C	-4.53	6.09	-16.99	-48.08	-12.10
7218	华安中小盘成长混合	-31.89	-8.23	-17.00	-38.88	117.22
7219	国泰策略价值灵活配置混合	-4.93	-2.13	-17.03	-37.35	32.72
7220	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-9.96	21.89	-17.05	-13.34	101.32
7221	融通通盈灵活配置混合	16.44	6.01	-17.09	-23.24	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	工银成长精选混合C	-20.75	20.50	-7.91	-37.29	-37.23
4197	长安鑫悦消费混合C	-11.41	27.00	-1.94	-37.31	-24.65
4198	国泰策略价值灵活配置混合	-4.93	-2.13	-17.03	-37.35	32.72
4199	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-37.35	-8.53
4200	嘉实策略混合	-5.27	15.88	-4.89	-37.37	151.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	上银价值增长3个月持有期混合A	25.52	40.64	32.13	-	32.76
3478	兴业致远混合A	17.34	62.15	31.18	-	32.74
3479	国泰策略价值灵活配置混合	-4.93	-2.13	-17.03	-37.35	32.72
3480	华泰紫金碳中和混合发起C	8.85	24.05	0.00	-	32.67
3481	信澳量化先锋混合(LOF)A	27.90	79.48	9.80	-7.79	32.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	1.03	112.03	2.45%
百济神州	688235	0.41	104.03	2.27%
百利天恒	688506	0.31	92.21	2.01%
荣昌生物	688331	0.66	86.13	1.88%
泽璟制药	688266	0.71	82.33	1.80%
新易盛	300502	0.13	80.12	1.75%
中际旭创	300308	0.06	76.20	1.66%
中信证券	600030	2.58	74.12	1.62%
宁德时代	300750	0.18	70.74	1.54%
东方财富	300059	3.33	67.87	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	44.11%
金融业	0.06	12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.40%
科学研究和技术服务业	0.01	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7330	1.7590	1.7250	1.7770	1.7620
累计净值(元)	1.7330	1.7590	1.7250	1.7770	1.7620

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