国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.9670

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.59亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
混合型名次	3058	4162	7330	7411	7275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.51	-0.96	-15.43	-5.84	45.60
混合型名次	5186	7281	7219	2989	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3058 位，高于同类基金平均水平
3056	工银新机遇灵活配置混合C	0.92	0.92	1.49	4.75	2.28
3057	广发睿阳三年定开混合	0.92	-4.62	0.90	7.27	4.07
3058	国泰策略价值灵活配置混合	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
3059	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	0.92	-0.67	-7.68	-3.83	-2.98
3060	华泰柏瑞医疗健康A	0.92	9.78	-7.53	5.67	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
4161	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.33	-0.10	-0.93	2.25	0.97
4162	国泰策略价值灵活配置混合	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
4163	国泰浩益混合C	0.11	-0.10	0.29	2.00	1.15
4164	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7330 位，低于同类基金平均水平
7328	西部利得数字产业混合C	3.78	-1.02	-10.57	-2.78	-1.50
7329	信澳星奕混合C	0.73	-7.17	-10.57	-19.50	-10.17
7330	国泰策略价值灵活配置混合	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
7331	建信优选成长混合A	1.13	-1.17	-10.60	-5.16	-10.74
7332	金信价值精选混合A	-0.18	3.60	-10.61	-4.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	同泰产业升级混合A	0.00	-6.36	-17.18	-8.46	-13.22
7410	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
7411	国泰策略价值灵活配置混合	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
7412	易方达商业模式优选混合C	-0.13	-3.96	-7.51	-8.51	-3.24
7413	南方北交所精选两年定开混合发起	0.43	-6.24	-12.90	-8.52	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.77	-6.70	-15.81	-10.25	-5.50
7274	浦银安盛量化多策略混合A	5.50	4.73	-9.22	-2.73	-5.50
7275	国泰策略价值灵活配置混合	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
7276	前海开源沪港深优势精选混合C	0.64	-1.25	-10.09	-8.39	-5.52
7277	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	长盛成长精选混合A	11.51	36.82	-10.24	-	-38.76
5185	广发价值优选混合C	11.51	10.30	2.20	-	-0.32
5186	国泰策略价值灵活配置混合	11.51	-0.96	-15.43	-5.84	45.60
5187	东吴国企改革C	11.50	14.74	1.32	-	-27.09
5188	天弘裕利A	11.50	18.79	2.19	5.44	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	融通健康产业灵活配置混合A/B	14.41	-0.85	-22.60	-7.71	166.80
7280	博时内需增长混合A	5.16	-0.86	-28.47	-35.33	-10.36
7281	国泰策略价值灵活配置混合	11.51	-0.96	-15.43	-5.84	45.60
7282	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
7283	招商能源转型混合A	24.36	-1.01	-34.56	-	-40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	鑫元鑫新收益灵活配置A	42.54	39.34	-15.37	-21.84	10.64
7218	中信建投医药健康A	17.06	5.94	-15.38	-29.91	-27.90
7219	国泰策略价值灵活配置混合	11.51	-0.96	-15.43	-5.84	45.60
7220	广发优质生活混合C	-2.63	4.23	-15.54	-	-19.42
7221	浙商大数据智选消费A	4.59	5.55	-15.60	-30.29	73.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	中金衡优A	4.76	8.38	-7.19	-5.82	31.86
2988	博时精选混合A	68.72	59.29	31.14	-5.84	588.12
2989	国泰策略价值灵活配置混合	11.51	-0.96	-15.43	-5.84	45.60
2990	国富研究精选混合A	24.33	31.29	1.06	-5.85	194.69
2991	工银高质量成长混合A	27.55	42.57	15.28	-5.87	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	恒生前海消费升级混合	72.36	78.35	25.71	16.04	45.68
3041	博时远见回报混合C	57.70	32.65	36.43	-	45.65
3042	国泰策略价值灵活配置混合	11.51	-0.96	-15.43	-5.84	45.60
3043	安信稳健增利混合A	7.74	16.19	18.23	30.45	45.54
3044	华夏科技前沿6个月定开混合A	60.58	101.59	54.26	42.75	45.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.78	101.81	1.72%
巨人网络	002558	2.24	96.97	1.64%
中国中免	601888	0.96	90.78	1.53%
中国神华	601088	2.15	87.08	1.47%
东方财富	300059	3.68	85.30	1.44%
中国石化	600028	13.69	84.60	1.43%
中信证券	600030	2.85	81.82	1.38%
中芯国际	688981	0.60	73.70	1.25%
陕西煤业	601225	3.40	72.49	1.23%
海光信息	688041	0.31	69.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.58%
金融业	0.09	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.84%
采矿业	0.06	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9510	1.9490	1.9170	1.9280	1.8650
累计净值(元)	1.9510	1.9490	1.9170	1.9280	1.8650

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