国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

开展私募基金风险监测预警[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.751 -0.010(-0.57%)

累计净值：1.751

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.74亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-10.94	-10.25	-13.70	-12.01
混合型名次	5990	6164	7493	7497	7561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.54	-24.82	-19.16	2.82	29.61
混合型名次	7499	6580	6093	2186	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	工银新得利混合	-0.62	-4.61	0.16	5.86	1.50
5989	国金ESG持续增长C	-0.62	-13.17	-5.21	-5.11	-5.94
5990	国泰策略价值灵活配置混合	-0.62	-10.94	-10.25	-13.70	-12.01
5991	国泰事件驱动混合C	-0.62	-8.86	2.81	3.25	2.23
5992	宏利景气智选18个月持有混合C	-0.62	-14.84	-13.04	-11.87	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	长信均衡优选混合A	-0.44	-10.94	0.37	-3.49	-1.41
6163	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.48	-10.94	-6.36	-1.94	-7.80
6164	国泰策略价值灵活配置混合	-0.62	-10.94	-10.25	-13.70	-12.01
6165	前海开源新兴产业混合A	-0.30	-10.94	1.49	-2.66	-0.80
6166	长盛电子信息主题混合	0.69	-10.95	-10.34	-17.98	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平
7491	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7492	国泰研究优势混合A	-3.52	-15.77	-10.24	-0.26	-5.10
7493	国泰策略价值灵活配置混合	-0.62	-10.94	-10.25	-13.70	-12.01
7494	财通景气行业混合A	1.07	-11.38	-10.29	-3.79	-5.53
7495	华夏见龙精选混合	-0.19	-14.56	-10.31	-5.34	-14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	工银行业优选混合C	-0.55	-12.84	-9.21	-13.68	-9.04
7496	招商远见成长混合A	-0.62	-19.41	-8.95	-13.68	-11.50
7497	国泰策略价值灵活配置混合	-0.62	-10.94	-10.25	-13.70	-12.01
7498	招商商业模式优选混合C	-0.36	-19.40	-8.95	-13.70	-11.54
7499	中欧明睿新常态混合C	-1.05	-14.71	-5.94	-13.70	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	东方阿尔法招阳混合C	-2.32	-12.38	-7.49	-12.11	-11.96
7560	浦银安盛消费升级混合C	-1.08	-12.25	-10.07	-9.60	-11.99
7561	国泰策略价值灵活配置混合	-0.62	-10.94	-10.25	-13.70	-12.01
7562	中海分红增利混合	-1.93	-20.55	-12.44	-10.29	-12.01
7563	长信企业成长三年持有混合A	-1.33	-15.97	-11.19	-14.59	-12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	鹏华睿进一年持有期混合C	-12.53	-13.47	0.00	-	-16.15
7498	银华卓信成长精选混合C	-12.53	-34.21	0.00	-	-38.55
7499	国泰策略价值灵活配置混合	-12.54	-24.82	-19.16	2.82	29.61
7500	长安宏观策略混合C	-12.57	-27.03	0.00	-	-17.11
7501	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-19.28	-30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
6579	南方高端装备混合A	4.53	-24.80	-22.90	24.78	220.54
6580	国泰策略价值灵活配置混合	-12.54	-24.82	-19.16	2.82	29.61
6581	华安制造升级一年持有混合C	12.50	-24.82	-25.32	-	-40.76
6582	长城中小盘混合A	4.89	-24.85	-27.53	-7.45	98.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	鹏华优选成长混合C	15.51	-15.86	-19.14	-	-37.68
6092	泰信低碳经济混合发起式C	18.27	-13.69	-19.14	-	-41.16
6093	国泰策略价值灵活配置混合	-12.54	-24.82	-19.16	2.82	29.61
6094	鹏华远见成长混合C	14.80	-18.11	-19.16	-	-32.43
6095	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.44	-19.57	-19.16	-	-34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	鹏华金城混合	-8.63	-14.42	-9.41	2.85	20.44
2185	浦银安盛盛世精选混合C	-1.99	-10.58	-12.87	2.84	48.81
2186	国泰策略价值灵活配置混合	-12.54	-24.82	-19.16	2.82	29.61
2187	平安估值优势混合A	-8.52	-0.95	-15.09	2.80	30.33
2188	宝盈祥瑞混合A	0.82	2.16	3.23	2.77	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	诺安鼎利混合A	6.70	6.51	7.68	17.56	29.72
2330	易方达量化策略精选灵活配置混合A	5.28	-12.54	-18.02	15.19	29.70
2331	国泰策略价值灵活配置混合	-12.54	-24.82	-19.16	2.82	29.61
2332	嘉实新起航混合A	12.64	-10.55	-8.53	7.54	29.55
2333	银华互联网主题灵活配置混合A	9.48	-27.14	-30.05	12.62	29.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	2.17	205.70	2.76%
寒武纪	688256	0.26	171.74	2.31%
海光信息	688041	1.07	159.89	2.15%
北方华创	002371	0.38	148.58	2.00%
中信证券	600030	4.80	140.02	1.88%
韦尔股份	603501	1.05	109.63	1.47%
中微公司	688012	0.56	105.78	1.42%
澜起科技	688008	1.37	92.78	1.25%
兆易创新	603986	0.82	87.58	1.18%
三安光电	600703	7.20	87.62	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	24.60%
金融业	0.14	18.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.74%
采矿业	0.03	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.761	1.757	1.754	1.764	1.762
累计净值(元)	1.761	1.757	1.754	1.764	1.762

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