财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.20 |
1073.58 |
-668.57 |
-191.37 |
-159.28 |
| 本期利润(万元) |
301.73 |
1290.46 |
-708.36 |
-472.16 |
-68.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.39 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3338.54 |
0.00 |
3120.76 |
0.00 |
4064.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5916.11 |
6792.68 |
6234.07 |
6674.37 |
7445.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.18 |
1.79 |
1.86 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.62 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
55.03 |
0.00 |
33.51 |
0.00 |
48.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1947.18 |
1079.47 |
871.92 |
854.03 |
839.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4366.55 |
4608.40 |
5000.88 |
7417.47 |
8260.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3825.24 |
4234.54 |
4008.64 |
6362.50 |
7138.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
541.31 |
373.86 |
992.24 |
1054.97 |
1121.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.13 |
6.09 |
7.87 |
8.36 |
9.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.01 |
1.31 |
1.39 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
6589.91 |
6422.58 |
7597.55 |
8319.72 |
9144.19 |
| 负债合计(万元) |
673.80 |
188.51 |
152.08 |
36.51 |
53.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5916.11 |
6234.07 |
7445.47 |
8283.21 |
9090.50 |
| 未分配利润(万元) |
3372.39 |
3120.76 |
4095.52 |
4455.51 |
5014.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
3.67 |
6.22 |
1.77 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
347.82 |
-620.61 |
-41.52 |
-4.47 |
-1461.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.53 |
-39.80 |
91.10 |
-206.73 |
816.09 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.28 |
0.52 |
0.12 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
403.75 |
-656.47 |
56.32 |
-209.31 |
-639.56 |
| 管理人报酬(万元) |
78.82 |
39.95 |
98.11 |
51.46 |
151.75 |
| 托管费(万元) |
13.14 |
6.66 |
16.35 |
8.58 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
5.28 |
10.03 |
5.86 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
102.02 |
51.89 |
124.50 |
65.89 |
192.87 |
| 利润总额(万元) |
301.73 |
-708.36 |
-68.18 |
-275.20 |
-832.44 |
| 净利润(万元) |
301.73 |
-708.36 |
-68.18 |
-275.20 |
-832.44 |
