我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1228.00 |
-68.47 |
-379.30 |
-1648.52 |
-585.94 |
| 本期利润(万元) |
264.39 |
-275.20 |
1.59 |
-832.44 |
-699.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4455.51 |
0.00 |
5014.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8207.91 |
8283.21 |
8709.54 |
9090.50 |
10482.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.94 |
2.00 |
2.00 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.30 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.03 |
839.68 |
1058.09 |
1182.92 |
1269.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7417.47 |
8260.33 |
10560.96 |
10519.39 |
12832.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
6362.50 |
7138.39 |
9207.76 |
9212.43 |
11057.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1054.97 |
1121.93 |
1353.19 |
1306.96 |
1774.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.36 |
9.33 |
13.86 |
15.34 |
16.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.55 |
2.31 |
2.56 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
8319.72 |
9144.19 |
11626.17 |
11706.84 |
14178.33 |
| 负债合计(万元) |
36.51 |
53.69 |
44.79 |
41.86 |
165.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
8283.21 |
9090.50 |
11581.38 |
11664.98 |
14013.19 |
| 未分配利润(万元) |
4455.51 |
5014.84 |
6969.95 |
6849.26 |
8978.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.02 |
1.93 |
4.52 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
-4.47 |
-1461.57 |
-428.41 |
-171.77 |
-157.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.73 |
816.09 |
955.85 |
-5461.86 |
-3837.84 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.90 |
1.49 |
15.09 |
9.13 |
| 收入合计(万元) |
-209.31 |
-639.56 |
530.86 |
-5614.02 |
-3984.10 |
| 管理人报酬(万元) |
51.46 |
151.75 |
87.78 |
212.49 |
110.52 |
| 托管费(万元) |
8.58 |
25.29 |
14.63 |
35.41 |
18.42 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
15.82 |
8.59 |
22.54 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
65.89 |
192.87 |
111.01 |
270.46 |
140.03 |
| 利润总额(万元) |
-275.20 |
-832.44 |
419.86 |
-5884.48 |
-4124.12 |
| 净利润(万元) |
-275.20 |
-832.44 |
419.86 |
-5884.48 |
-4124.12 |
