| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -191.37 | -159.28 | -1228.00 | -68.47 | -379.30 |
| 本期利润(万元) | -472.16 | -68.18 | 264.39 | -275.20 | 1.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.13 | -0.02 | 0.06 | -0.06 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.83 | 0.00 | -3.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4064.98 | 0.00 | 4455.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6674.37 | 7445.47 | 8207.91 | 8283.21 | 8709.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 1.99 | 2.01 | 1.94 | 2.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -2.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.18 | 0.00 | 44.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 871.92 | 854.03 | 839.68 | 1058.09 | 1182.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 5000.88 | 7417.47 | 8260.33 | 10560.96 | 10519.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 4008.64 | 6362.50 | 7138.39 | 9207.76 | 9212.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 992.24 | 1054.97 | 1121.93 | 1353.19 | 1306.96 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.87 | 8.36 | 9.33 | 13.86 | 15.34 |
| 应付托管费(万元) | 1.31 | 1.39 | 1.55 | 2.31 | 2.56 |
| 资产总计(万元) | 7597.55 | 8319.72 | 9144.19 | 11626.17 | 11706.84 |
| 负债合计(万元) | 152.08 | 36.51 | 53.69 | 44.79 | 41.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 7445.47 | 8283.21 | 9090.50 | 11581.38 | 11664.98 |
| 未分配利润(万元) | 4095.52 | 4455.51 | 5014.84 | 6969.95 | 6849.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.22 | 1.77 | 4.02 | 1.93 | 4.52 |
| 投资收益(万元) | -41.52 | -4.47 | -1461.57 | -428.41 | -171.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 91.10 | -206.73 | 816.09 | 955.85 | -5461.86 |
| 其它收入(万元) | 0.52 | 0.12 | 1.90 | 1.49 | 15.09 |
| 收入合计(万元) | 56.32 | -209.31 | -639.56 | 530.86 | -5614.02 |
| 管理人报酬(万元) | 98.11 | 51.46 | 151.75 | 87.78 | 212.49 |
| 托管费(万元) | 16.35 | 8.58 | 25.29 | 14.63 | 35.41 |
| 其它费用(万元) | 10.03 | 5.86 | 15.82 | 8.59 | 22.54 |
| 费用合计(万元) | 124.50 | 65.89 | 192.87 | 111.01 | 270.46 |
| 利润总额(万元) | -68.18 | -275.20 | -832.44 | 419.86 | -5884.48 |
| 净利润(万元) | -68.18 | -275.20 | -832.44 | 419.86 | -5884.48 |