国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_资产配置

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39880.10	89.25%
债券	2418.29	5.41%
银行存款和结算备付金	971.01	2.17%
其他资产	1416.55	3.17%

资产总值：44685.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	270.00	2867.40	6.43%
龙净环保	600388	225.00	2859.75	6.42%
聚和材料	688503	78.12	2804.51	6.29%
安利股份	300218	150.00	2643.00	5.93%
苑东生物	688513	58.00	2342.04	5.25%
索通发展	603612	181.35	2321.28	5.21%
英科医疗	300677	80.95	2269.08	5.09%
阳光电源	300274	21.00	2091.18	4.69%
赛轮轮胎	601058	130.00	2085.20	4.68%
振江股份	603507	74.00	1835.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	79.70%
房地产业	0.19	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.70%
采矿业	0.08	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	225.00	2612.25	6.58%
索通发展	603612	190.00	2424.40	6.11%
皇马科技	603181	262.00	2355.38	5.93%
苑东生物	688513	45.00	2263.05	5.70%
安利股份	300218	150.00	2262.00	5.70%
赛轮轮胎	601058	130.00	1820.00	4.58%
聚和材料	688503	60.37	1696.34	4.27%
泰嘉股份	002843	110.00	1684.10	4.24%
中国移动	600941	14.00	1505.00	3.79%
华发股份	600325	225.33	1464.62	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	73.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.34%
房地产业	0.18	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.26%
农、林、牧、渔业	0.11	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	280.00	2668.40	5.95%
索通发展	603612	220.00	2587.20	5.77%
苑东生物	688513	45.00	2575.35	5.75%
龙净环保	600388	200.00	2546.00	5.68%
赛轮轮胎	601058	150.00	2202.00	4.91%
安利股份	300218	150.00	2004.00	4.47%
弘信电子	300657	98.00	1898.26	4.24%
钧达股份	002865	25.00	1643.50	3.67%
中国移动	600941	15.00	1586.40	3.54%
阳光电源	300274	15.00	1557.00	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	75.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.82%
农、林、牧、渔业	0.11	2.50%
房地产业	0.09	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	257.48	3025.39	6.17%
龙净环保	600388	231.80	2964.72	6.05%
皇马科技	603181	268.35	2933.03	5.98%
苑东生物	688513	45.00	2870.10	5.85%
泰嘉股份	002843	110.00	2853.23	5.82%
索通发展	603612	156.96	2415.61	4.93%
祥鑫科技	002965	46.72	1923.46	3.92%
新农股份	002942	91.87	1805.25	3.68%
迈得医疗	688310	59.00	1764.10	3.60%
安利股份	300218	128.85	1745.92	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	74.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.68%
批发和零售业	0.14	2.89%
农、林、牧、渔业	0.09	1.93%
房地产业	0.09	1.75%
采矿业	0.07	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	11.40	1157.18	2.60%
23国债24	8.00	817.67	1.83%
24国债09	4.40	443.44	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2418.29	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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