资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53664.46 85.15%
债券 3075.44 4.88%
银行存款和结算备付金 5974.35 9.48%
其他资产 312.53 0.50%
资产总值:63026.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 65.04 5381.24 8.70%
英科医疗 300677 67.19 3942.71 6.37%
宁德时代 300750 8.50 3414.45 5.52%
冠盛股份 605088 100.00 3400.00 5.50%
奥泰生物 688606 50.00 3139.00 5.07%
阳光电源 300274 17.66 2662.42 4.30%
索通发展 603612 100.00 2553.50 4.13%
水晶光电 002273 100.00 2204.00 3.56%
辉煌科技 002296 180.00 2077.20 3.36%
新凤鸣 603225 120.00 2008.80 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.01%
采矿业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 75.00 4575.00 8.61%
索通发展 603612 139.00 3200.10 6.03%
宁德时代 300750 8.50 3121.71 5.88%
英科医疗 300677 80.00 3112.00 5.86%
冠盛股份 605088 80.00 2848.00 5.36%
星帅尔 002860 160.00 2256.00 4.25%
美好医疗 301363 89.10 2142.86 4.03%
明阳电气 301291 51.00 2122.11 4.00%
振江股份 603507 80.00 2104.80 3.96%
吉贝尔 688566 70.28 2097.74 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 83.79%
采矿业 0.15 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.80 1702.30 2.75%
25国债19 5.70 574.30 0.93%
25国债13 4.40 444.18 0.72%
国债2508 3.50 354.65 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3075.44 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%