资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58360.79 79.87%
债券 1021.54 1.40%
银行存款和结算备付金 12944.28 17.71%
其他资产 746.29 1.02%
资产总值:73072.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 49.68 6592.54 9.05%
美利信 301307 68.08 5125.74 7.04%
英科医疗 300677 107.94 4228.09 5.81%
国城矿业 000688 100.00 3423.00 4.70%
宁德时代 300750 8.50 3340.59 4.59%
三孚新科 688359 14.60 2896.85 3.98%
飞荣达 300602 49.02 2509.82 3.45%
水晶光电 002273 60.00 2128.80 2.92%
力鼎光电 605118 60.00 2093.40 2.87%
中国巨石 600176 27.04 1970.68 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 70.52%
采矿业 0.35 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 65.04 5381.24 8.70%
英科医疗 300677 67.19 3942.71 6.37%
宁德时代 300750 8.50 3414.45 5.52%
冠盛股份 605088 100.00 3400.00 5.50%
奥泰生物 688606 50.00 3139.00 5.07%
阳光电源 300274 17.66 2662.42 4.30%
索通发展 603612 100.00 2553.50 4.13%
水晶光电 002273 100.00 2204.00 3.56%
辉煌科技 002296 180.00 2077.20 3.36%
新凤鸣 603225 120.00 2008.80 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.01%
采矿业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 575.98 0.79%
25国债13 4.40 445.56 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1021.54 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%