国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.45	0.82	0.97	0.88	1.46	1.46	1.77
季度净申购	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14	-11.02	-1556.30	-271.16
总份额	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62	7463.76	7474.78	9031.07
季度总申购份额	9518.26	514.18	706.60	140.78	150.75	110.14	256.20
季度总赎回份额	1194.23	1302.89	227.64	3104.92	161.77	1666.44	527.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.46	16152.37	-5445.56	6398.34	11843.90
2505	景顺长城先进智造混合C	2.46	21143.88	5491.78	10731.80	5240.02
2506	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.46	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
2507	永赢鑫盛混合	2.46	22246.03	-6879.53	4193.31	11072.84
2508	中信建投精选混合C	2.46	9085.58	-1752.89	8040.27	9793.16
2509	富国核心科技12个月持有期混合A	2.45	13322.79	-8642.47	1656.60	10299.07
2510	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	2.45	18261.70	-4040.07	978.73	5018.80
2511	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.45	12513.90	8324.02	9518.26	1194.23
2512	国泰量化策略收益混合A	2.45	13725.24	2748.23	3171.14	422.91
2513	华商新量化混合A	2.45	9392.14	-986.86	255.52	1242.37
2514	华泰保兴吉年福	2.45	15351.17	-	-	0.71
2515	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.45	18120.25	-99.91	0.79	100.69
2516	西部利得行业主题优选混合C	2.45	20354.37	-62.19	8.81	71.00
2517	易方达逆向投资混合C	2.45	19211.29	-8783.93	1991.68	10775.61
2518	博时优势企业灵活配置混合A	2.44	17577.30	-3261.91	241.92	3503.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平

2940	银华泰利灵活配置混合A	2.17	12586.19	10825.78	11268.29	442.51
2941	九泰天富改革混合A	1.63	12579.09	-2706.04	36.35	2742.39
2942	金鹰行业优势混合A	2.60	12574.50	-1848.78	162.77	2011.54
2943	大成民稳增长混合A	1.67	12569.81	279.22	1871.17	1591.96
2944	华宝安享混合	1.49	12561.15	-5647.76	52.81	5700.57
2945	富荣信息技术混合A	1.40	12548.27	4865.89	6877.50	2011.60
2946	广发趋势优选灵活配置混合C	2.15	12515.43	569.78	2490.65	1920.87
2947	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.45	12513.90	8324.02	9518.26	1194.23
2948	广发百发大数据价值混合C	2.25	12508.23	11935.33	15572.02	3636.68
2949	信诚周期轮动混合(LOF)A	8.68	12500.16	-3198.85	1989.34	5188.19
2950	长城大健康混合C	1.25	12498.34	9777.89	24039.37	14261.48
2951	博时恒裕持有期混合A	1.24	12494.34	-2022.90	2.23	2025.13
2952	银华乐享混合C	1.31	12483.58	-2539.01	6238.42	8777.43
2953	工银核心机遇混合C	1.35	12472.58	2089.88	4264.88	2175.00
2954	交银鸿信一年持有期混合A	1.41	12462.08	-4375.73	32.19	4407.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	淳厚信睿C	9.33	25931.92	8599.12	18255.10	9655.97
344	安信洞见成长混合C	2.59	14298.61	8593.93	13742.31	5148.38
345	汇安多因子混合C	4.42	20811.57	8590.62	12475.97	3885.34
346	格林稳健价值混合C	0.75	13286.05	8447.02	43462.36	35015.34
347	诺安多策略混合	20.51	59923.81	8371.77	68740.95	60369.17
348	同泰产业升级混合C	2.55	12373.49	8371.19	20404.39	12033.20
349	景顺华城稳健6月持有混合A	2.96	22563.69	8369.44	11384.52	3015.08
350	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.45	12513.90	8324.02	9518.26	1194.23
351	兴银稳惠180天持有混合C	1.05	9089.83	8232.16	8446.09	213.93
352	惠升惠民混合A	3.67	30135.32	8208.91	10278.13	2069.21
353	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	3.30	19848.60	8079.29	27791.60	19712.32
354	广发成长领航一年持有混合C	3.14	12994.58	8062.05	8442.26	380.21
355	大成成长进取混合C	13.22	74816.51	8044.22	47274.86	39230.64
356	博道盛彦混合A	5.40	39302.18	7999.65	20900.33	12900.68
357	国泰金泰灵活配置混合C	12.15	44258.38	7993.35	17375.42	9382.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	红土创新稳进混合C	3.47	26571.58	-8740.16	9670.94	18411.10
885	长城健康生活混合	4.13	60737.99	4467.93	9665.85	5197.92
886	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.70	25184.09	9648.46	9650.88	2.42
887	融通价值成长混合C	2.18	16482.43	7036.96	9634.99	2598.03
888	平安新鑫先锋A	8.99	31353.07	6979.32	9624.31	2644.99
889	国富策略回报混合C	5.63	38831.52	2074.95	9537.15	7462.20
890	工银聚享混合A	1.29	9828.50	1992.42	9525.03	7532.61
891	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.45	12513.90	8324.02	9518.26	1194.23
892	中欧创新成长灵活配置混合A	20.72	105685.39	-52778.46	9462.72	62241.18
893	华夏新能源车龙头混合发起式A	5.18	45007.96	-972.50	9449.60	10422.10
894	富国久利稳健配置混合型C	1.23	8524.06	4310.92	9411.94	5101.02
895	汇丰晋信核心成长混合C	3.19	32649.66	-3912.29	9398.91	13311.19
896	国富港股通远见价值混合A	9.27	101236.76	-26466.37	9368.62	35834.99
897	广发成长精选混合A	35.01	562334.32	-41876.95	9346.94	51223.89
898	西部利得量化成长混合C	3.42	13144.13	2888.73	9341.68	6452.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	南方宝裕混合C	0.35	3037.65	925.10	2127.91	1202.81
4413	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.89	11121.64	479.41	1680.62	1201.22
4414	景顺长城核心竞争力混合C类	0.02	63.03	-1154.24	44.53	1198.77
4415	博时研究精选持有期混合C	0.43	3427.99	-1163.00	35.54	1198.54
4416	中金兴元6个月持有混合C	0.30	2937.18	-1195.80	1.89	1197.69
4417	中海顺鑫灵活配置混合	0.44	2722.39	-429.31	766.73	1196.05
4418	金元顺安医疗健康混合C	0.20	4316.77	-17.83	1176.87	1194.70
4419	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.45	12513.90	8324.02	9518.26	1194.23
4420	光大保德信研究精选混合	0.80	6050.15	-1125.80	68.38	1194.17
4421	摩根全球天然资源混合(QDII)	1.35	9880.09	1669.47	2863.65	1194.17
4422	泓德慧享混合A	0.48	4629.87	-667.80	525.56	1193.36
4423	中融成长先锋一年持有混合A	1.10	11172.56	-1162.97	30.23	1193.21
4424	民生加银质量领先混合C	0.57	7953.00	-1116.46	76.38	1192.85
4425	中信建投稳利混合A	0.50	3331.23	-681.38	511.05	1192.43
4426	平安研究精选混合A	0.51	3705.45	-927.77	264.54	1192.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

2023-06-30

5819

18810.2300

55.20%

44.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64
2023-06-30	5819	18810.2300	6041.88	55.20	4903.79	44.80

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