国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.78	1.98	1.57	2.20	0.74	0.87	0.79
季度净申购	-1103.48	2331.49	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14
总份额	10155.32	11258.80	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62
季度总申购份额	2482.00	3179.62	1561.43	9518.26	514.18	706.60	140.78
季度总赎回份额	3585.48	848.13	5148.01	1194.23	1302.89	227.64	3104.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	南方创新精选一年混合C	1.79	17435.78	-	-	-
2717	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
2718	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.79	14564.70	7053.57	8160.15	1106.58
2719	兴业医疗保健A	1.79	25330.60	-4297.44	380.87	4678.31
2720	招商趋势领航混合A	1.79	10729.22	-4512.77	4152.49	8665.26
2721	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
2722	长盛动态精选混合	1.78	12529.60	-877.70	117.12	994.82
2723	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.78	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
2724	海富通成长甄选混合A	1.78	11174.00	-4042.83	1805.16	5847.99
2725	华安现代生活混合	1.78	15986.49	-1981.69	265.12	2246.81
2726	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.78	37523.81	3384.05	12594.06	9210.01
2727	民生加银城镇化混合C	1.78	6722.17	3359.62	7444.22	4084.60
2728	南方誉稳一年持有混合A	1.78	14465.07	-3100.13	394.10	3494.23
2729	南方誉盈一年持有混合A	1.78	14355.02	-1083.42	126.28	1209.70
2730	信澳医药健康混合	1.78	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平

3066	中欧成长领航一年持有混合C	0.92	10172.79	-2522.16	58.23	2580.39
3067	平安转型创新混合C	4.01	10171.78	3593.65	5696.48	2102.83
3068	宏利新兴景气龙头混合C	0.69	10170.58	-3732.06	1554.23	5286.30
3069	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.19	10168.67	9834.14	9919.86	85.72
3070	中银医疗保健混合C	2.72	10166.52	3361.37	11041.17	7679.80
3071	长城中小盘混合A	3.23	10166.27	-106.34	4401.21	4507.54
3072	长盛城镇化主题混合	3.22	10156.53	1986.36	8719.30	6732.94
3073	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.78	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
3074	融通明锐混合C	1.29	10137.15	-10560.08	20810.13	31370.21
3075	宝盈祥颐定期开放混合A	1.16	10135.78	-	-	-
3076	浙商智选领航三年持有期A	0.83	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
3077	华泰柏瑞量化增强混合C	1.69	10123.17	2303.06	7658.16	5355.10
3078	东吴新经济A	1.74	10110.55	1966.95	8563.63	6596.69
3079	鹏华增华混合C	0.68	10103.21	7082.26	8603.59	1521.33
3080	中欧优质企业混合C	1.38	10099.48	1146.28	7378.92	6232.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	嘉合锦鹏添利混合A	1.18	8361.19	-1095.81	388.14	1483.95
4693	嘉实优质精选混合C	0.40	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4694	鹏华策略回报混合	2.02	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
4695	华安聚弘精选混合C	0.72	11315.94	-1096.37	139.20	1235.57
4696	红土创新稳健混合A	0.68	4398.19	-1099.10	77.29	1176.38
4697	易方达大健康主题混合	4.44	16806.70	-1100.48	2306.35	3406.83
4698	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.29	7065.30	-1102.37	171.07	1273.44
4699	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.78	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
4700	泰信行业精选混合A	0.77	6713.51	-1104.08	837.44	1941.51
4701	农银尖端科技混合	0.76	3675.05	-1104.20	146.66	1250.85
4702	嘉实润泽量化定期混合	0.22	1722.45	-1105.67	33.83	1139.50
4703	德邦大健康灵活配置混合A	1.10	9331.93	-1105.69	220.44	1326.13
4704	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.89	8026.06	-1106.81	1.86	1108.67
4705	平安兴奕成长1年持有混合A	0.69	5976.91	-1107.05	264.60	1371.65
4706	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.06	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	中银主题策略混合C	3.29	6802.98	351.39	2519.24	2167.85
1831	泰康沪港深精选混合	1.67	11202.33	1977.93	2515.39	537.46
1832	中欧招益稳健一年持有混合A	1.09	9387.08	1291.79	2512.12	1220.32
1833	金鹰红利价值混合A	9.09	42201.88	-11189.24	2509.59	13698.83
1834	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
1835	工银圆兴混合	17.67	105322.31	-50023.86	2503.41	52527.26
1836	汇添富成长领先混合C	2.12	17620.72	-2635.99	2501.69	5137.68
1837	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.78	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
1838	华安科技创新混合C	0.26	1445.08	1175.84	2481.15	1305.31
1839	华宝专精特新混合发起式C	0.14	1197.05	1010.32	2479.70	1469.38
1840	国泰君安远见价值混合发起A	1.13	8114.44	-1256.48	2478.52	3735.01
1841	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
1842	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.90	23303.95	1304.79	2477.00	1172.21
1843	博时消费创新混合C	0.94	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11
1844	华夏稳增混合	12.85	35802.63	-1179.03	2464.40	3643.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	西部利得数字产业混合C	0.34	2035.71	-2461.79	1134.14	3595.93
2576	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.72	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
2577	金鹰灵活C	2.22	14768.82	485.28	4076.09	3590.80
2578	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
2579	海富通碳中和混合A	1.60	24707.88	-2089.28	1497.85	3587.13
2580	天弘安康颐和A	1.90	17222.61	-3512.08	74.76	3586.84
2581	广发成长动力三年持有期混合C	1.14	22547.37	-3487.13	98.57	3585.70
2582	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.78	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
2583	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
2584	南方荣光A	7.22	42460.61	3149.25	6730.57	3581.32
2585	华泰柏瑞生物医药混合C	1.49	6185.34	-1713.66	1865.60	3579.26
2586	泰康优势精选三年持有期混合	2.18	16437.75	-3511.44	66.58	3578.02
2587	广发内需增长混合A	2.88	17069.52	-3132.35	442.00	3574.34
2588	融通行业景气混合C	3.89	14734.26	2944.81	6515.49	3570.68
2589	金鹰新能源混合A	1.27	9653.30	-2380.29	1188.64	3568.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3529

25297.0100

66.43%

33.57%

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3529	25297.0100	5930.65	66.43	2996.66	33.57
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64

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