国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.05	1.08	1.07	1.28	1.68	1.59	1.34
季度净申购	-271.16	128.14	-1771.58	-3427.32	704.22	2178.40	434.99
总份额	9031.07	9302.23	9174.09	10945.67	14372.99	13668.77	11490.38
季度总申购份额	256.20	322.80	338.31	1611.71	1522.01	2514.38	1410.98
季度总赎回份额	527.36	194.66	2109.89	5039.04	817.79	335.98	976.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平

3728	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.06	9438.03	371.21	1761.78	1390.57
3729	中欧招益稳健一年持有混合C	1.06	10330.76	-2613.17	2.67	2615.84
3730	中信建投量化进取C	1.06	13505.38	-735.43	45.56	781.00
3731	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.05	6190.23	-371.65	138.05	509.71
3732	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.05	10796.24	-793.39	2.51	795.90
3733	大成新兴活力混合C	1.05	11523.75	-1243.96	43.69	1287.65
3734	国联安鑫元1个月持有混合A	1.05	9880.83	-9018.67	0.01	9018.68
3735	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.05	9031.07	-271.16	256.20	527.36
3736	海富通欣享混合A	1.05	9993.57	-615.69	2.12	617.81
3737	恒越匠心优选一年持有混合A	1.05	13930.63	-1769.87	5.39	1775.26
3738	华安安进灵活配置混合发起式A	1.05	10696.96	-18675.25	0.00	18675.26
3739	华安添益一年混合A	1.05	11072.39	-1886.34	3.41	1889.74
3740	华安研究领航混合C	1.05	14260.44	-325.99	37.66	363.65
3741	华商300智选混合A	1.05	12016.88	720.05	1938.45	1218.40
3742	建信卓越成长一年持有混合A	1.05	15140.81	-681.99	17.69	699.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	易方达招易一年持有期混合C	1.03	9071.83	-2290.06	42.12	2332.19
3948	东方红智华三年持有混合C	0.59	9055.22	-	11.01	-
3949	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.65	9053.45	-179.09	2058.68	2237.77
3950	东方阿尔法优选混合A	0.60	9052.55	-433.67	85.33	519.01
3951	国寿安保稳和6个月混合C	0.96	9038.88	-1165.93	0.28	1166.22
3952	富国宏观策略灵活配置混合A	1.78	9034.96	-1447.76	258.47	1706.24
3953	国寿安保目标策略混合发起A	0.85	9034.15	-86.47	6.03	92.50
3954	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.05	9031.07	-271.16	256.20	527.36
3955	华安价值驱动一年持有混合C	0.70	9027.57	-358.01	8.01	366.02
3956	南方宝裕混合C	0.95	9026.87	-3176.98	27.54	3204.52
3957	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.57	9022.94	-	3.14	-
3958	平安新兴产业混合(LOF)	1.09	9018.36	-1007.66	104.56	1112.22
3959	光大保德信景气先锋混合A	1.12	9017.73	-247.06	154.97	402.03
3960	富安达行业轮动混合	1.00	9016.52	-5.42	0.45	5.87
3961	南方宁悦一年持有期混合C	0.98	9000.82	-676.40	48.70	725.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平

3296	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.97	14257.11	-268.58	3.48	272.06
3297	安信优势增长混合A	5.36	23889.41	-268.82	1580.47	1849.29
3298	景顺长城致远混合C	0.25	4161.75	-269.07	26.72	295.79
3299	长安产业精选混合C	0.42	4071.98	-269.11	188.67	457.78
3300	中信保诚至兴A	0.41	3190.82	-269.93	36.88	306.81
3301	建信弘利灵活配置混合A	0.46	3283.20	-270.45	13.40	283.85
3302	中海信息产业精选混合	0.66	6765.52	-270.60	735.53	1006.12
3303	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.05	9031.07	-271.16	256.20	527.36
3304	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.35	2964.74	-271.24	862.65	1133.90
3305	华安添益一年混合C	0.20	2132.39	-271.54	3.64	275.19
3306	大成丰享回报混合A	0.42	4132.68	-271.70	0.84	272.54
3307	浙商智选领航三年持有期C	0.51	6516.14	-271.89	3.93	275.81
3308	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.22	3276.82	-272.44	25.24	297.68
3309	南方誉慧一年混合C	0.36	3411.90	-272.78	0.10	272.87
3310	鹏扬中国优质成长混合C	0.73	11528.14	-273.31	28.32	301.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平

3093	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.04	266.24	257.36	258.13	0.77
3094	东方红优质甄选一年持有混合A	3.92	38647.15	-4656.57	257.71	4914.29
3095	光大保德信产业新动力混合A	0.34	3488.10	-1580.33	257.59	1837.92
3096	浦银安盛环保新能源A	0.72	4680.57	-950.91	257.27	1208.18
3097	华安制造升级一年持有混合A	6.54	124805.89	-4384.00	257.08	4641.07
3098	中加优势企业混合C	0.44	4358.88	-574.81	256.81	831.62
3099	诺德价值发现	4.33	73315.20	-2237.32	256.47	2493.79
3100	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.05	9031.07	-271.16	256.20	527.36
3101	华夏优加生活混合C	0.16	2498.55	-4412.45	256.13	4668.59
3102	景顺长城核心中景一年持有期混合	33.98	516873.59	-21215.96	256.08	21472.05
3103	广发竞争优势混合A	5.69	20054.28	-345.89	255.53	601.43
3104	方正富邦创新动力混合A	0.13	2928.48	20.38	254.71	234.32
3105	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.75	139510.90	-4603.02	254.68	4857.70
3106	银河蓝筹混合A	3.88	11557.81	-115.25	254.33	369.59
3107	中信建投智享生活C	0.37	5467.02	-169.23	253.54	422.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	东吴嘉禾优势精选混合C	0.12	1373.48	800.10	1328.51	528.41
4521	华泰柏瑞成长智选混合C	0.32	6816.97	-181.27	347.03	528.30
4522	平安优质企业混合C	0.48	8442.70	-404.18	123.70	527.88
4523	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.80	9864.06	-516.78	11.08	527.87
4524	交银启衡混合C	0.45	5304.58	-451.61	75.97	527.58
4525	集合-中金安心回报C	0.87	8412.17	-522.12	5.39	527.51
4526	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.24	1923.38	-	-	527.48
4527	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.05	9031.07	-271.16	256.20	527.36
4528	广发逆向策略混合A	1.25	4411.56	-153.63	372.58	526.21
4529	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.07	699.72	-515.73	10.13	525.86
4530	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.45	6478.94	-498.85	26.75	525.60
4531	东方欣冉九个月持有期混合A	0.52	5609.73	-525.12	0.07	525.19
4532	益民创新优势混合	3.78	34728.99	-325.91	199.16	525.07
4533	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.46	5698.38	-330.23	193.95	524.18
4534	华安沪港深优选混合	0.54	7023.71	90.83	614.64	523.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

2023-06-30

5819

18810.2300

55.20%

44.80%

2022-12-31

6298

21703.3600

62.40%

37.60%

2022-06-30

6011

18391.9300

65.00%

35.00%

2021-12-31

2956

23292.6200

43.43%

56.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64
2023-06-30	5819	18810.2300	6041.88	55.20	4903.79	44.80
2022-12-31	6298	21703.3600	8529.46	62.40	5139.31	37.60
2022-06-30	6011	18391.9300	7186.41	65.00	3868.99	35.00
2021-12-31	2956	23292.6200	2990.24	43.43	3895.06	56.57

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