国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.97	2.19	1.73	2.43	0.81	0.97	0.87
季度净申购	-1103.48	2331.49	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14
总份额	10155.32	11258.80	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62
季度总申购份额	2482.00	3179.62	1561.43	9518.26	514.18	706.60	140.78
季度总赎回份额	3585.48	848.13	5148.01	1194.23	1302.89	227.64	3104.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	金鹰民丰回报混合	1.99	15682.99	-	-	-
2653	太平睿安混合A	1.99	22800.06	-	-	6.17
2654	财通安华混合发起式C	1.98	20255.23	0.16	0.22	0.06
2655	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.98	14701.55	11066.02	12261.91	1195.89
2656	易方达瑞弘混合A	1.98	8719.99	150.70	954.06	803.36
2657	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.98	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
2658	长城数字经济混合A	1.97	10978.42	-2051.95	2932.41	4984.37
2659	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.97	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
2660	汇安多策略混合A	1.97	11319.64	2161.09	6635.52	4474.43
2661	诺德品质消费	1.97	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2662	鹏华安庆混合A	1.97	14649.40	-56.41	23.26	79.67
2663	融通新机遇灵活配置混合	1.97	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
2664	同泰慧盈混合C	1.97	16110.98	13987.36	147556.42	133569.07
2665	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.97	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
2666	万家自主创新混合C	1.97	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平

3065	中欧成长领航一年持有混合C	1.00	10172.79	-2522.16	58.23	2580.39
3066	平安转型创新混合C	4.22	10171.78	3593.65	5696.48	2102.83
3067	宏利新兴景气龙头混合C	0.75	10170.58	-3732.06	1554.23	5286.30
3068	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.20	10168.67	9834.14	9919.86	85.72
3069	中银医疗保健混合C	2.89	10166.52	3361.37	11041.17	7679.80
3070	长城中小盘混合A	4.03	10166.27	-106.34	4401.21	4507.54
3071	长盛城镇化主题混合	3.88	10156.53	1986.36	8719.30	6732.94
3072	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.97	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
3073	融通明锐混合C	1.35	10137.15	9126.42	126793.84	117667.42
3074	宝盈祥颐定期开放混合A	1.16	10135.78	-	-	-
3075	浙商智选领航三年持有期A	0.84	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
3076	华泰柏瑞量化增强混合C	1.74	10123.17	2505.69	10329.47	7823.78
3077	东吴新经济A	2.00	10110.55	1966.95	8563.63	6596.69
3078	鹏华增华混合C	0.75	10103.21	7082.26	8603.59	1521.33
3079	中欧优质企业混合C	1.50	10099.48	1302.66	11675.36	10372.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	嘉合锦鹏添利混合A	1.20	8361.19	-1095.81	388.14	1483.95
4808	嘉实优质精选混合C	0.42	5978.94	-1096.21	134.39	1230.61
4809	鹏华策略回报混合	2.16	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
4810	华安聚弘精选混合C	0.73	11315.94	-1096.37	139.20	1235.57
4811	红土创新稳健混合A	0.70	4398.19	-1099.10	77.29	1176.38
4812	易方达大健康主题混合	4.58	16806.70	-1100.48	2306.35	3406.83
4813	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.39	7065.30	-1102.37	171.07	1273.44
4814	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.97	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
4815	泰信行业精选混合A	0.77	6713.51	-1104.08	837.44	1941.51
4816	农银尖端科技混合	0.76	3675.05	-1104.20	146.66	1250.85
4817	嘉实润泽量化定期混合	0.23	1722.45	-1105.67	33.83	1139.50
4818	德邦大健康灵活配置混合	1.12	9331.93	-1105.69	220.44	1326.13
4819	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.88	8026.06	-1106.81	1.86	1108.67
4820	平安兴奕成长1年持有混合A	0.73	5976.91	-1107.05	264.60	1371.65
4821	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.14	10061.25	-1108.00	54.89	1162.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	泰康沪港深精选混合	1.74	11202.33	1977.93	2515.39	537.46
1971	中欧招益稳健一年持有混合A	1.09	9387.08	1291.79	2512.12	1220.32
1972	金鹰红利价值混合A	9.50	42201.88	-11189.24	2509.59	13698.83
1973	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
1974	景顺安盈回报一年持有混合A	0.98	6156.30	1790.64	2504.38	713.74
1975	工银圆兴混合	18.39	105322.31	-50023.86	2503.41	52527.26
1976	汇添富成长领先混合C	2.30	17620.72	-2635.99	2501.69	5137.68
1977	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.97	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
1978	华安科技创新混合C	0.31	1445.08	1175.84	2481.15	1305.31
1979	华宝专精特新混合发起式C	0.14	1197.05	1010.32	2479.70	1469.38
1980	国泰君安远见价值混合发起A	1.15	8114.44	-1256.48	2478.52	3735.01
1981	西部利得新盈混合C	0.23	714.69	567.79	2478.09	1910.30
1982	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
1983	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.93	23303.95	1304.79	2477.00	1172.21
1984	博时消费创新混合C	0.93	23163.91	-347.64	2465.47	2813.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	西部利得数字产业混合C	0.35	2035.71	-2461.79	1134.14	3595.93
2636	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.97	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
2637	金鹰灵活C	2.29	14768.82	485.28	4076.09	3590.80
2638	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
2639	海富通碳中和混合A	1.68	24707.88	-2089.28	1497.85	3587.13
2640	天弘安康颐和A	1.91	17222.61	-3512.08	74.76	3586.84
2641	广发成长动力三年持有期混合C	1.20	22547.37	-3487.13	98.57	3585.70
2642	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.97	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
2643	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
2644	南方荣光A	7.22	42460.61	3149.25	6730.57	3581.32
2645	西部利得时代动力混合发起A	2.26	12808.64	2636.16	6215.69	3579.53
2646	华泰柏瑞生物医药混合C	1.57	6185.34	-1713.66	1865.60	3579.26
2647	泰康优势精选三年持有期混合	2.43	16437.75	-3511.44	66.58	3578.02
2648	广发内需增长混合A	3.09	17069.52	-3132.35	442.00	3574.34
2649	国投瑞银融华债券	2.08	13958.39	3360.87	6934.62	3573.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3529

25297.0100

66.43%

33.57%

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3529	25297.0100	5930.65	66.43	2996.66	33.57
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64

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