国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.23	1.77	2.47	0.83	0.98	0.89
季度净申购	-1103.48	2331.49	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14
总份额	10155.32	11258.80	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62
季度总申购份额	2482.00	3179.62	1561.43	9518.26	514.18	706.60	140.78
季度总赎回份额	3585.48	848.13	5148.01	1194.23	1302.89	227.64	3104.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	交银新回报灵活配置混合C	2.02	5158.52	-208.00	136.05	344.05
2635	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.02	23455.46	-3823.87	13.53	3837.41
2636	中信建投远见回报A	2.02	24690.83	-5958.69	64.85	6023.54
2637	博道启航混合A	2.01	8156.23	807.00	1734.92	927.92
2638	财通安盈混合C	2.01	13752.91	2013.26	2398.35	385.09
2639	富国融丰两年定期开放混合A	2.01	16003.10	-	-	-
2640	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2641	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.01	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
2642	汇丰晋信动态策略混合H	2.01	10969.26	62.84	766.57	703.73
2643	汇添富盈泰混合	2.01	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2644	南方沪港深优势	2.01	27052.76	-3838.43	1997.36	5835.79
2645	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2646	广发消费品精选混合A	2.00	7053.86	525.61	1497.42	971.80
2647	海富通成长甄选混合A	2.00	11174.00	-4042.83	1805.16	5847.99
2648	恒越核心精选混合A	2.00	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平

3066	中欧成长领航一年持有混合C	0.99	10172.79	-2522.16	58.23	2580.39
3067	平安转型创新混合C	4.31	10171.78	5150.66	9277.56	4126.90
3068	宏利新兴景气龙头混合C	0.77	10170.58	-3732.06	1554.23	5286.30
3069	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.20	10168.67	9967.42	10077.33	109.91
3070	中银医疗保健混合C	2.90	10166.52	3657.81	16187.07	12529.26
3071	长城中小盘混合A	4.25	10166.27	-83.63	7005.12	7088.75
3072	长盛城镇化主题混合	4.10	10156.53	1986.36	8719.30	6732.94
3073	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.01	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
3074	融通明锐混合C	1.37	10137.15	9126.42	126793.84	117667.42
3075	宝盈祥颐定期开放混合A	1.17	10135.78	-	-	-
3076	浙商智选领航三年持有期A	0.84	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
3077	华泰柏瑞量化增强混合C	1.72	10123.17	2505.69	10329.47	7823.78
3078	东吴新经济A	2.06	10110.55	1966.95	8563.63	6596.69
3079	鹏华增华混合C	0.77	10103.21	7082.26	8603.59	1521.33
3080	中欧优质企业混合C	1.53	10099.48	1302.66	11675.36	10372.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	太平睿盈混合C	0.69	5498.60	1277.05	1475.78	198.72
1220	浦银安盛景气优选混合C	0.16	1384.10	1274.35	3414.39	2140.04
1221	交银科锐科技创新混合C	0.66	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
1222	国投瑞银信息消费混合	0.75	4379.95	1261.76	2420.13	1158.36
1223	华泰柏瑞量化创享混合C	0.67	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
1224	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.51	13033.93	1236.22	3041.32	1805.11
1225	圆信永丰兴源C	2.42	10263.50	1230.01	4120.33	2890.32
1226	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.01	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
1227	东财量化精选混合C	0.49	5603.40	1226.12	4223.23	2997.12
1228	金鹰责任投资混合C	0.13	2531.71	1218.18	7455.91	6237.73
1229	华宝价值发现混合C	0.19	1332.77	1215.15	1568.50	353.35
1230	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.15	1376.48	1200.14	1204.28	4.15
1231	国投境煊混合E	1.01	2976.71	1194.11	1878.20	684.08
1232	摩根内需动力混合C	0.16	1993.78	1193.12	1422.30	229.18
1233	富国核心科技12个月持有期混合C	0.75	2766.88	1192.98	1539.08	346.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	前海开源裕和混合A	1.29	7145.96	3113.09	5709.89	2596.80
1533	汇添富医疗服务灵活配置混合A	23.61	128730.85	-12637.66	5684.60	18322.26
1534	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.52	31464.99	-18169.17	5675.81	23844.98
1535	博时创新精选混合C	1.26	9392.21	-504.03	5675.45	6179.48
1536	长城大健康混合C	0.83	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
1537	易方达鑫转招利混合C	1.76	8945.86	3523.81	5668.88	2145.07
1538	工银信息产业混合A	9.81	19293.92	-2858.52	5668.30	8526.83
1539	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.01	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
1540	博时科创主题灵活配置混合A	5.33	13470.50	157.63	5659.57	5501.94
1541	南方均衡回报混合A	2.00	15071.54	2909.70	5652.54	2742.84
1542	南方利淘A	2.36	12788.74	4163.15	5651.90	1488.75
1543	万家健康产业混合A	0.38	6761.25	263.06	5647.67	5384.61
1544	易方达安盈回报C	1.44	5388.22	657.93	5645.67	4987.73
1545	华夏新兴消费混合A	3.47	19777.63	2548.90	5633.30	3084.40
1546	华商新动力混合A	1.93	10294.17	2742.68	5627.14	2884.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平

2482	博道嘉瑞混合A	2.51	11168.71	-1873.32	2593.10	4466.42
2483	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
2484	瑞达先进制造混合型发起式C	0.11	547.26	545.91	5000.43	4454.52
2485	长城研究精选混合A	1.97	10815.34	-4053.31	395.62	4448.92
2486	南方行业精选一年混合C	2.35	25175.97	-4321.29	121.67	4442.96
2487	招商瑞泽一年持有期混合A	3.20	26773.79	6607.48	11048.98	4441.49
2488	浙商沪港深精选混合A	1.73	13455.91	-4193.82	244.55	4438.37
2489	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.01	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
2490	华安匠心甄选混合A	1.02	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
2491	广发瑞泽精选混合A	0.95	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
2492	诺德天富	0.68	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
2493	华泰柏瑞享利混合A	2.60	16367.61	724.12	5143.06	4418.94
2494	华夏兴和混合A	6.91	21097.90	-3920.06	494.74	4414.80
2495	中银新回报灵活配置混合A	5.69	29908.72	-3164.76	1241.89	4406.65
2496	汇添富先进制造混合A	3.49	23567.95	7915.42	12320.21	4404.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3212

31616.8000

75.32%

24.68%

2025-12-31

3529

25297.0100

66.43%

33.57%

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3212	31616.8000	7648.64	75.32	2506.68	24.68
2025-12-31	3529	25297.0100	5930.65	66.43	2996.66	33.57
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95

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