国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.99	0.99	1.19	1.23	1.21	1.44	1.90
季度净申购	-11.02	-1556.30	-271.16	128.14	-1771.58	-3427.32	704.22
总份额	7463.76	7474.78	9031.07	9302.23	9174.09	10945.67	14372.99
季度总申购份额	150.75	110.14	256.20	322.80	338.31	1611.71	1522.01
季度总赎回份额	161.77	1666.44	527.36	194.66	2109.89	5039.04	817.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平

3712	兴业安保优选混合	1.00	6072.30	-123.73	80.10	203.82
3713	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.00	11858.94	-352.60	74.67	427.27
3714	招商安益灵活配置混合	1.00	6805.61	-3218.63	506.28	3724.91
3715	长安鑫盈混合C	0.99	7587.30	-152.36	148.87	301.23
3716	大成行业轮动混合	0.99	3885.11	-38.24	20.71	58.96
3717	东吴智慧医疗量化混合A	0.99	13626.62	-561.10	318.75	879.85
3718	光大阳光价值30个月持有混合B	0.99	10308.00	-245.04	1.09	246.13
3719	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	7463.76	-11.02	150.75	161.77
3720	华夏消费龙头混合C	0.99	17932.56	-16738.09	757.57	17495.66
3721	交银启信混合发起A	0.99	10327.95	-1146.03	130.64	1276.67
3722	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.99	10409.45	-431.04	33.31	464.35
3723	平安优势产业混合A	0.99	6105.41	-1613.94	99.11	1713.06
3724	西部利得景程混合A	0.99	8274.24	-2997.98	3528.01	6525.99
3725	西部利得祥运混合A	0.99	13291.22	3091.97	5702.81	2610.84
3726	兴业消费精选混合A	0.99	13820.70	-613.55	1742.19	2355.74

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	国泰研究优势混合C	0.63	7493.14	14.43	432.91	418.48
4052	广发沪港深精选混合A	0.67	7492.99	-169.45	114.96	284.41
4053	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
4054	摩根中国世纪混合美元现钞	0.17	7484.47	-140.49	163.64	304.13
4055	摩根中国世纪混合美元现汇	0.17	7484.47	-140.49	163.64	304.13
4056	摩根中国世纪混合人民币份额	0.92	7484.47	-140.49	163.64	304.13
4057	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.68	7482.05	-584.01	18.92	602.92
4058	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	7463.76	-11.02	150.75	161.77
4059	鹏华品质成长混合C	0.66	7450.65	2409.87	3891.71	1481.84
4060	湘财长泽灵活配置混合C	0.95	7442.35	-1147.99	631.52	1779.51
4061	华夏创新研选混合C	0.69	7431.85	-278.08	467.08	745.17
4062	宝盈半导体产业混合发起式C	0.90	7426.46	-1570.83	1930.97	3501.79
4063	富国周期优势混合C	1.52	7424.29	-2043.77	485.36	2529.13
4064	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4065	鹏华尊惠定期开放混合A	1.31	7421.00	-1959.53	11.02	1970.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
1706	东方专精特新混合发起式A	0.10	1061.23	-10.84	34.28	45.12
1707	万家洞见进取混合发起式C	0.07	739.20	-10.85	26.75	37.60
1708	易方达瑞选I	0.45	2646.94	-10.85	79.49	90.34
1709	安信港股通精选混合发起A	0.02	240.94	-10.88	2.75	13.62
1710	同泰慧盈混合A	0.25	2836.25	-10.93	3.52	14.45
1711	银华稳利灵活配置混合A	0.32	2805.77	-11.01	0.07	11.08
1712	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	7463.76	-11.02	150.75	161.77
1713	中邮多策略灵活配置混合	0.78	7111.11	-11.07	5.20	16.26
1714	人保量化混合A	0.01	106.55	-11.10	96.36	107.47
1715	宏利宏达混合B	0.09	786.79	-11.18	5.27	16.45
1716	融通跨界成长灵活配置混合	0.18	1000.88	-11.19	9.37	20.56
1717	易方达悦融一年持有混合C	0.05	496.03	-11.23	0.10	11.33
1718	摩根中小盘混合A	3.25	15452.91	-11.26	318.10	329.36
1719	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.10	734.85	-11.27	3.01	14.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平

3265	广发新动力混合	2.29	12392.49	-105.39	151.48	256.87
3266	中欧量化动能混合C	1.25	14785.27	-777.88	151.46	929.35
3267	新华鑫益灵活配置混合C	2.10	4541.55	-122.71	151.38	274.09
3268	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.07	19097.93	-906.53	151.30	1057.83
3269	中欧港股通精选一年持有混合A	4.45	66367.82	-4195.60	151.16	4346.76
3270	长盛优势企业精选混合C	0.51	7046.99	-215.48	151.00	366.48
3271	浦银安盛港股通量化混合C	0.02	251.10	129.40	151.00	21.60
3272	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	7463.76	-11.02	150.75	161.77
3273	恒越研究精选混合A	1.31	8476.63	-485.09	150.61	635.70
3274	天弘鑫悦成长C	0.47	5531.68	48.65	150.47	101.82
3275	中加新兴消费混合C	0.20	3142.49	-121.99	150.47	272.45
3276	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.80	21838.55	-994.88	150.42	1145.30
3277	万家汽车新趋势混合A	2.28	10930.60	-306.48	150.25	456.73
3278	同泰大健康主题混合C	0.16	3741.40	-229.17	150.16	379.33
3279	淳厚欣享A	5.20	38497.48	-9481.60	150.00	9631.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平

5539	南方誉尚一年持有期混合A	1.06	11324.24	-163.34	0.00	163.34
5540	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92
5541	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
5542	光大保德信产业新动力混合A	0.40	3308.12	-46.22	116.37	162.59
5543	华泰保兴吉年丰C	0.86	4833.24	106.53	269.01	162.48
5544	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
5545	鹏扬红利优选混合A	1.81	16860.38	-120.00	41.93	161.92
5546	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	7463.76	-11.02	150.75	161.77
5547	博时汇誉回报混合C	0.10	1294.42	-42.74	118.85	161.59
5548	南方优选成长混合C	1.19	3652.02	-101.72	59.69	161.41
5549	华安新动力灵活配置混合C	0.23	1849.20	1434.60	1595.95	161.35
5550	博时价值臻选持有期混合C	0.27	4432.11	-153.15	8.10	161.25
5551	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.63	7341.97	-149.83	11.28	161.11
5552	大摩量化配置混合A	0.88	8386.58	-72.45	88.61	161.05
5553	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.20	2980.37	-140.07	20.71	160.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

2023-06-30

5819

18810.2300

55.20%

44.80%

2022-12-31

6298

21703.3600

62.40%

37.60%

2022-06-30

6011

18391.9300

65.00%

35.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64
2023-06-30	5819	18810.2300	6041.88	55.20	4903.79	44.80
2022-12-31	6298	21703.3600	8529.46	62.40	5139.31	37.60
2022-06-30	6011	18391.9300	7186.41	65.00	3868.99	35.00

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