国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.47	1.69	1.88	1.49	2.09	0.70	0.83
季度净申购	-1355.57	-1103.48	2331.49	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96
总份额	8799.75	10155.32	11258.80	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58
季度总申购份额	1704.28	2482.00	3179.62	1561.43	9518.26	514.18	706.60
季度总赎回份额	3059.86	3585.48	848.13	5148.01	1194.23	1302.89	227.64

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平

2808	华安汇嘉精选混合C	1.48	12154.57	-5408.78	678.59	6087.37
2809	华宝国策导向混合	1.48	12323.13	-343.24	169.57	512.81
2810	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
2811	万家颐和灵活配置混合A	1.48	8077.29	-160.55	464.98	625.53
2812	中欧碳中和混合发起A	1.48	24027.16	-8622.46	2125.32	10747.77
2813	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	1.47	12128.53	-1535.53	216.45	1751.99
2814	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.47	14341.23	-1434.56	571.66	2006.22
2815	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.47	8799.75	-1355.57	1704.28	3059.86
2816	华商科技创新混合	1.47	8831.04	-310.77	186.93	497.70
2817	平安高端制造混合C	1.47	15624.70	-972.53	2026.63	2999.16
2818	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2819	泰康沪港深精选混合	1.47	11094.42	-107.91	27.85	135.75
2820	信诚至裕A	1.47	9765.73	-734.44	89.52	823.95
2821	易方达瑞富混合I	1.47	9619.68	1924.31	2816.40	892.09
2822	易方达悦浦一年持有混合A	1.47	12556.21	-568.74	26.09	594.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平

3243	华夏消费臻选混合发起式C	0.87	8820.69	-4284.31	838.48	5122.79
3244	广发趋势动力混合C	0.67	8815.40	8313.29	17254.76	8941.47
3245	中航军民融合精选C	0.80	8814.49	1751.61	6036.26	4284.65
3246	华泰保兴吉年福	1.20	8814.35	-	-	7454.83
3247	大成互联网思维混合C	2.22	8811.86	-1112.76	9789.74	10902.50
3248	长盛成长精选混合A	0.37	8806.15	-182.77	143.97	326.74
3249	汇安泓利一年持有期混合C	0.83	8801.53	-715.80	0.83	716.63
3250	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.47	8799.75	-1355.57	1704.28	3059.86
3251	东财量化精选混合C	0.69	8781.37	3177.96	8993.14	5815.18
3252	中欧内需成长混合C	0.68	8777.13	-9977.73	2792.40	12770.13
3253	东方红启航三年持有混合A	3.68	8774.88	-	-	445.24
3254	集合-中金安心回报A	1.01	8771.66	-387.93	873.24	1261.17
3255	国富港股通远见价值混合C	0.64	8768.37	123.01	631.04	508.03
3256	浦银安盛红利精选混合C	1.25	8767.98	-539.31	39.88	579.18
3257	宝盈互联网沪港深混合	3.38	8767.05	-552.61	2221.07	2773.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平

5895	博时移动互联主题混合A	0.12	1108.64	-1344.91	58.54	1403.45
5896	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
5897	汇添富稳健收益混合A	2.69	23953.73	-1350.01	608.62	1958.62
5898	景顺长城公司治理混合	4.49	28965.54	-1352.06	3102.11	4454.17
5899	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
5900	万家价值优势一年持有期混合	5.63	24916.02	-1354.91	195.44	1550.35
5901	华安幸福生活混合A	5.33	15862.04	-1355.23	573.71	1928.94
5902	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.47	8799.75	-1355.57	1704.28	3059.86
5903	易方达逆向投资混合A	2.43	24343.16	-1357.04	1123.71	2480.75
5904	圆信永丰兴研A	4.46	31423.36	-1358.30	132.20	1490.50
5905	华安大安全主题混合A	1.08	4256.21	-1358.67	153.10	1511.77
5906	万家内需增长一年持有期混合	2.16	27985.90	-1359.53	315.10	1674.63
5907	诺安先锋混合C	8.23	25465.08	-1363.95	977.76	2341.71
5908	广发睿合混合A	1.12	11639.41	-1364.07	101.54	1465.60
5909	华安安康灵活配置混合C	2.63	15571.53	-1364.39	520.61	1885.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	国泰成长优选混合	1.71	12735.99	724.54	1714.02	989.48
1922	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.90	5931.66	1417.20	1711.87	294.67
1923	国泰君安远见价值混合发起A	1.23	8581.05	466.62	1711.32	1244.70
1924	安信价值成长混合C	0.71	4201.12	-1234.28	1710.97	2945.24
1925	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
1926	宝盈新兴产业混合C	0.80	8271.20	-5986.19	1706.33	7692.52
1927	鹏华匠心精选混合C类	5.81	97826.23	-3264.20	1705.97	4970.17
1928	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.47	8799.75	-1355.57	1704.28	3059.86
1929	工银创新成长混合A	9.09	131593.42	-9757.86	1703.16	11461.02
1930	长城大健康混合C	0.69	9075.36	-723.14	1701.94	2425.08
1931	民生加银内核驱动混合C	0.40	4879.59	1453.50	1700.87	247.37
1932	安信灵活配置混合	5.75	21337.79	-6157.41	1699.13	7856.54
1933	添富港股通专注成长	1.32	29967.81	118.96	1698.75	1579.79
1934	创金合信鑫祺混合C	1.75	13505.45	-1026.36	1692.18	2718.54
1935	富国科技创新灵活配置混合	5.90	28330.56	-2001.78	1691.42	3693.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	长城均衡优选混合	1.38	15141.52	-2996.37	73.85	3070.22
2008	德邦科技创新一年定开混合A	0.56	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
2009	安信成长精选混合A	1.09	8151.98	-1315.66	1752.04	3067.70
2010	华夏远见成长一年持有混合A	2.82	26604.18	-2846.57	220.40	3066.97
2011	招商瑞享1年持有期混合C	0.15	1380.00	-3020.47	41.69	3062.16
2012	博道嘉兴一年持有期混合	4.81	35407.60	3058.22	6118.92	3060.70
2013	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
2014	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.47	8799.75	-1355.57	1704.28	3059.86
2015	汇添富优势精选混合	16.27	67856.54	-1757.77	1301.35	3059.12
2016	尚正竞争优势混合发起C	0.28	2415.61	-2992.59	63.75	3056.34
2017	嘉实蓝筹优势混合A	4.35	49198.34	-2877.39	177.80	3055.19
2018	兴业兴睿两年持有期混合C	3.50	33803.38	-2977.05	77.86	3054.90
2019	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.88	20443.18	420.19	3474.09	3053.90
2020	南方均衡成长混合C	3.17	26830.97	8190.20	11244.07	3053.88
2021	广发百发大数据成长混合A	1.64	9681.57	-1520.36	1531.44	3051.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3212

31616.8000

75.32%

24.68%

2025-12-31

3529

25297.0100

66.43%

33.57%

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3212	31616.8000	7648.64	75.32	2506.68	24.68
2025-12-31	3529	25297.0100	5930.65	66.43	2996.66	33.57
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95

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