国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.86	2.61	0.87	1.04	0.94	1.56	1.56
季度净申购	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14	-11.02	-1556.30
总份额	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62	7463.76	7474.78
季度总申购份额	1561.43	9518.26	514.18	706.60	140.78	150.75	110.14
季度总赎回份额	5148.01	1194.23	1302.89	227.64	3104.92	161.77	1666.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平

2826	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.87	16791.96	-2956.30	12.94	2969.23
2827	易方达悦盈一年持有期混合A	1.87	16265.59	-1491.18	58.13	1549.31
2828	中融新经济混合A	1.87	3352.71	-675.62	134.26	809.87
2829	博道启航混合A	1.86	8126.49	-803.32	303.96	1107.28
2830	博时恒旭一年持有期混合A	1.86	15952.13	-1080.61	461.34	1541.95
2831	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
2832	淳厚信泽A	1.86	8211.19	1250.78	3262.49	2011.71
2833	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.86	8927.31	4427.70	12300.47	7872.77
2834	金鹰时代领航一年持有混合C	1.86	23002.04	-914.55	99.78	1014.33
2835	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.85	13627.55	-1.73	16.31	18.04
2836	万家港股通精选混合C	1.85	18719.19	11965.23	49020.65	37055.42
2837	银华心质混合A	1.85	12367.81	-3536.42	533.98	4070.39
2838	宝盈优质成长混合A	1.84	29395.63	-1813.64	225.77	2039.41
2839	光大保德信动态优选混合	1.84	17011.57	-926.12	1060.75	1986.87
2840	国泰成长价值混合A	1.84	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平

3369	东方惠新灵活配置混合C	1.64	8957.90	3759.85	12316.20	8556.35
3370	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	2.42	8951.36	3581.83	6879.13	3297.30
3371	泰信行业精选混合A	1.30	8937.57	-1109.64	807.51	1917.16
3372	建信战略精选灵活配置混合A	1.88	8932.76	-312.10	526.52	838.62
3373	长城医疗保健混合A	2.67	8932.17	-288.45	540.56	829.01
3374	银河新动能混合A	1.98	8929.54	-794.37	356.28	1150.65
3375	交银品质增长一年混合C	0.53	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
3376	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.86	8927.31	4427.70	12300.47	7872.77
3377	长盛创新驱动混合C	2.75	8919.73	8669.03	11543.28	2874.25
3378	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.83	8915.88	-2735.70	62.83	2798.53
3379	中银稳健策略灵活配置混合	1.63	8901.73	-470.94	100.15	571.09
3380	路博迈中国机遇混合A	1.15	8894.94	-779.22	354.04	1133.26
3381	信诚新泽B	1.37	8891.01	4225.11	4232.39	7.28
3382	长盛成长龙头混合A	0.50	8889.92	-964.68	21.14	985.81
3383	鹏扬景欣混合A	1.38	8889.30	-975.14	10.17	985.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	华安成长创新混合C	1.90	7207.77	4542.75	23023.72	18480.97
828	广发港股通优质增长混合A	4.95	33859.21	4518.61	7318.91	2800.30
829	富国龙头优势混合C	0.70	4597.83	4499.73	4572.71	72.99
830	中欧丰泰港股通混合A	4.79	28492.59	4489.86	29322.04	24832.18
831	摩根健康品质生活混合C	1.50	4989.59	4488.80	9784.14	5295.34
832	广发百发大数据价值混合A	0.87	5176.77	4483.11	6517.58	2034.48
833	安信远见成长混合C	3.87	28313.90	4436.18	8363.49	3927.30
834	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.86	8927.31	4427.70	12300.47	7872.77
835	长信多利混合C	0.77	4404.64	4383.14	8797.11	4413.97
836	财通资管均衡臻选混合C	1.06	10287.25	4359.03	13741.69	9382.66
837	中欧价值发现混合C	3.18	10135.83	4355.76	5912.66	1556.90
838	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.61	5628.14	4343.55	5616.47	1272.93
839	华商新动力混合C	0.57	4887.18	4341.03	12610.62	8269.59
840	华安大安全主题混合A	2.81	10005.10	4333.30	9557.92	5224.62
841	平安研究优选混合A	3.85	26378.89	4320.27	31187.79	26867.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	嘉实新思路混合	0.81	6963.01	2751.32	12424.14	9672.82
1000	宝盈祥利稳健配置混合C	0.09	828.22	-197.90	12391.45	12589.35
1001	国寿安保稳荣混合C	1.71	13288.06	9970.50	12382.41	2411.91
1002	鹏华弘安混合A	2.15	13737.83	11847.25	12372.29	525.04
1003	融通价值趋势混合C	0.85	5741.09	2289.74	12348.86	10059.11
1004	创金合信鑫瑞混合C	0.26	2270.05	347.40	12330.60	11983.19
1005	东方惠新灵活配置混合C	1.64	8957.90	3759.85	12316.20	8556.35
1006	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.86	8927.31	4427.70	12300.47	7872.77
1007	大成匠心卓越三年持有混合C	2.29	16218.72	10515.34	12297.89	1782.55
1008	富国消费主题混合A	24.88	125608.74	-1584.69	12235.98	13820.67
1009	平安鑫安混合C	0.32	1205.63	538.08	12219.00	11680.93
1010	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.70	83459.41	-3764.52	12206.46	15970.98
1011	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	11.64	83459.41	-3764.52	12206.46	15970.98
1012	平安科技创新混合A	4.47	16182.84	2020.33	12192.07	10171.74
1013	易方达核心智造混合	13.72	77165.63	-11785.06	12182.26	23967.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	万家臻选混合	25.47	50970.41	7567.59	15488.04	7920.45
1566	中欧产业前瞻混合A	12.14	155720.36	-7548.11	365.94	7914.06
1567	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1568	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1569	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1570	万家成长优选混合C	5.17	13489.93	-4937.71	2937.31	7875.02
1571	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	23.51	46962.59	-6014.85	1859.60	7874.45
1572	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.86	8927.31	4427.70	12300.47	7872.77
1573	工银核心机遇混合C	5.09	45471.20	34456.47	42328.05	7871.58
1574	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
1575	大摩ESG量化混合	2.74	23696.02	2442.72	10305.05	7862.33
1576	兴业消费精选混合A	1.56	22606.67	830.31	8689.42	7859.11
1577	信诚至瑞A	1.20	8427.48	470.89	8327.55	7856.66
1578	中欧瑾泉灵活配置混合A	3.95	19586.93	-6974.59	881.37	7855.96
1579	华泰柏瑞景利混合A	0.01	64.68	-7848.21	4.75	7852.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3529

25297.0100

66.43%

33.57%

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3529	25297.0100	5930.65	66.43	2996.66	33.57
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64

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