国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6663

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.65亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
混合型名次	1302	5315	4568	6082	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
混合型名次	4811	2506	2849	2934	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	大成内需增长混合A	4.69	-5.27	-3.98	-7.08	-3.91
1301	东方量化多策略混合C	4.69	-9.37	-10.71	-17.62	-4.58
1302	国泰聚优价值灵活配置混合C	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
1303	国泰睿毅三年持有期混合A	4.69	-11.38	-15.46	-29.61	-15.40
1304	易方达新丝路混合	4.69	-1.97	-7.21	-1.68	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华夏先进制造龙头混合A	6.21	-11.39	-16.89	9.40	51.10
5314	中欧新趋势混合(LOF)A	0.65	-11.39	-14.87	-20.44	-11.76
5315	国泰聚优价值灵活配置混合C	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
5316	江信同福灵活配置A	2.47	-11.40	-13.90	-36.44	-33.07
5317	万家匠心致远一年持有期混合A	2.60	-11.40	-18.15	-10.88	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中海蓝筹混合	0.58	-7.23	-11.61	-15.03	-12.51
4567	富国精准医疗灵活配置混合C	6.78	-8.45	-11.62	-5.20	-1.00
4568	国泰聚优价值灵活配置混合C	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
4569	前海联合价值优选混合C	4.27	-3.51	-11.63	-16.69	-6.78
4570	大成港股精选混合(QDII)A	5.21	-6.25	-11.64	-22.41	-26.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	东方红睿和三年定开混合A	3.10	-7.70	-19.53	-25.25	-15.91
6081	光大保德信瑞和混合A	-0.24	-12.82	-17.45	-25.26	-8.75
6082	国泰聚优价值灵活配置混合C	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
6083	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
6084	万家汽车新趋势混合A	5.96	-3.50	-16.32	-25.27	-24.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	大摩科技领先混合C	-3.66	-30.24	-32.58	-34.00	-7.79
4476	南方产业升级混合C	1.83	-15.94	-18.57	-21.05	-7.79
4477	国泰聚优价值灵活配置混合C	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
4478	农银现代农业加	3.13	1.14	-0.53	-11.05	-7.80
4479	富国新趋势灵活配置混合C	12.94	1.32	-2.10	-12.65	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	新华红利回报混合	-9.46	8.87	11.59	-3.34	72.21
4810	大摩内需增长混合A	-9.47	11.25	-7.87	-32.62	-43.24
4811	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
4812	宏利新起点混合B	-9.47	3.64	9.13	-4.57	41.80
4813	融通新机遇灵活配置混合	-9.47	7.91	10.75	35.11	105.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-28.58	-9.56
2505	嘉实产业优势混合C	-11.60	17.04	27.73	-	4.04
2506	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
2507	东方核心动力混合C	-6.01	17.00	27.56	-	11.29
2508	永赢稳健增利18个月持有混合A	6.48	16.98	22.20	17.32	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	南方誉享一年持有期混合A	3.54	11.38	18.14	13.96	17.23
2848	中银创新医疗混合C	-14.27	33.78	18.13	1.37	2.18
2849	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
2850	南方潜力新蓝筹混合C	-20.45	11.86	18.12	-	-3.62
2851	汇添富价值领先混合	-11.18	23.27	18.11	-12.83	-12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	前海开源裕瑞混合A	-9.33	-6.11	4.79	-12.84	9.92
2933	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-12.86	40.51
2934	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
2935	民生加银内核驱动混合C	-10.90	14.68	30.55	-12.88	-18.97
2936	南方高端装备混合C	-3.48	54.33	50.51	-12.89	140.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	财通匠心优选一年持有期混合C	11.33	100.59	176.88	-	66.85
1841	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.23	8.14	13.08	15.35	66.67
1842	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-12.87	66.63
1843	富国新优享灵活配置混合C	6.41	11.33	10.81	3.17	66.62
1844	兴业聚盈混合A	6.04	13.12	16.84	14.32	66.61

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
征和工业	003033	52.93	4452.47	6.97%
英科医疗	300677	80.85	4120.12	6.45%
星帅尔	002860	221.45	3897.45	6.10%
冰轮环境	000811	87.51	3219.46	5.04%
德才股份	605287	85.00	3178.15	4.97%
科源制药	301281	63.00	2976.75	4.66%
呈和科技	688625	39.35	2620.08	4.10%
飞荣达	300602	70.00	2441.60	3.82%
力鼎光电	605118	75.00	2412.75	3.78%
美利信	301307	40.88	2273.34	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	77.17%
建筑业	0.32	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.55%
采矿业	0.20	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7224	1.6777	1.5893	1.6370	1.5917
累计净值(元)	1.7224	1.6777	1.5893	1.6370	1.5917

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