国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.7548

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.34亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
混合型名次	4545	6513	7253	6282	5270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.35	54.05	18.03	-10.58	75.48
混合型名次	3879	2184	3085	2849	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	国泰安康定期支付混合A	-0.77	-0.43	-0.72	1.47	2.07
4544	国泰安康定期支付混合C	-0.77	-0.45	-0.75	1.44	1.97
4545	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
4546	华宝稳健回报混合	-0.77	-5.68	-1.05	4.24	6.40
4547	嘉实内需精选混合A	-0.77	7.45	-7.88	-17.77	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	博时卓越品牌混合	-1.10	-23.08	-8.39	5.99	5.56
6512	财通均衡一年持有期混合A	-2.49	-23.08	10.93	31.45	46.78
6513	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
6514	天治中国制造2025	-2.27	-23.08	-24.97	-28.28	-18.19
6515	兴业优势产业混合C	-3.73	-23.08	-13.21	0.21	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	中邮能源革新混合发起式A	0.17	-7.59	-19.81	-21.91	-9.53
7252	长城环保主题灵活配置混合C	-1.31	-20.08	-19.84	-9.18	-3.81
7253	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
7254	汇添富新睿精选混合C	-1.04	-24.80	-19.87	-12.66	0.38
7255	新华优选消费混合	-1.31	-5.72	-19.87	-26.10	-23.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	招商裕华混合	-1.71	-13.45	-11.83	-12.50	-9.62
6281	汇添富新睿精选混合A	-1.09	-24.83	-19.79	-12.52	0.52
6282	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
6283	华夏新锦绣混合C	2.11	-6.96	-14.41	-12.53	-7.59
6284	中欧多元价值三年持有混合A	-0.12	9.44	-8.74	-12.53	-14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.07	1.02	-3.06	-4.15	-2.89
5269	中金鑫瑞优选一年持有期	-1.93	-11.46	-12.12	-7.83	-2.89
5270	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
5271	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
5272	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.37	-4.96	-5.18	-5.56	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	中欧港股通精选一年持有混合C	8.37	33.98	16.70	-	-16.77
3878	博时信享一年持有期混合C	8.35	20.35	16.23	-	12.00
3879	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.35	54.05	18.03	-10.58	75.48
3880	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	8.35	19.29	-2.22	-	-26.40
3881	广发资管盛世精选混合A	8.34	1.39	0.00	-	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	招商优势企业混合A	-9.07	54.06	27.66	59.43	410.66
2183	富国创新发展两年定期开放混合C	12.75	54.05	38.03	-	31.27
2184	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.35	54.05	18.03	-10.58	75.48
2185	南方优质企业混合C	32.65	53.99	22.42	-11.37	-5.91
2186	泓德泓华混合	20.71	53.95	20.62	-9.34	190.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，高于同类基金平均水平
3083	建信兴利灵活配置混合	17.22	17.06	18.05	7.87	63.67
3084	广发成长优选混合	15.89	47.43	18.04	25.26	152.67
3085	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.35	54.05	18.03	-10.58	75.48
3086	安信平衡增利混合C	7.06	21.32	18.01	-	31.99
3087	交银瑞卓三年持有期混合	6.33	26.34	17.99	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	汇添富绝对收益定开混合A	7.51	6.53	4.89	-10.56	28.80
2848	前海联合泳隽混合A	11.78	37.61	-5.50	-10.56	72.88
2849	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.35	54.05	18.03	-10.58	75.48
2850	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-10.59	-1.75
2851	华安核心优选混合A	31.13	50.51	22.73	-10.61	585.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	15.82	44.34	19.56	-19.20	75.52
1995	鹏扬景兴混合A	0.96	6.47	7.44	17.26	75.49
1996	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.35	54.05	18.03	-10.58	75.48
1997	广发百发大数据成长混合E	11.39	51.01	19.36	-1.77	75.43
1998	红塔红土盛丰混合A	20.59	64.26	62.29	-	75.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	49.68	6592.54	9.05%
美利信	301307	68.08	5125.74	7.04%
英科医疗	300677	107.94	4228.09	5.81%
国城矿业	000688	100.00	3423.00	4.70%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	4.59%
三孚新科	688359	14.60	2896.85	3.98%
飞荣达	300602	49.02	2509.82	3.45%
水晶光电	002273	60.00	2128.80	2.92%
力鼎光电	605118	60.00	2093.40	2.87%
中国巨石	600176	27.04	1970.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	70.52%
采矿业	0.35	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7684	1.7268	1.8027	1.8048	1.8648
累计净值(元)	1.7684	1.7268	1.8027	1.8048	1.8648

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