国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.9714

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.34亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	1.68	-9.32	-2.15	9.08
混合型名次	1711	1406	4901	5603	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.28	78.88	42.82	1.78	97.14
混合型名次	2946	1869	2179	2549	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	富国品质生活混合C	0.99	-2.64	-0.66	-10.65	-19.05
1710	富国研究精选灵活配置混合A	0.99	-8.82	-3.41	-15.58	-15.14
1711	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	1.68	-9.32	-2.15	9.08
1712	宏利市值优选混合	0.99	0.04	-2.48	7.99	13.84
1713	华商万众创新混合A	0.99	4.07	-24.38	12.36	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	大成科创主题混合(LOF)A	0.86	1.68	-24.56	52.76	59.49
1405	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
1406	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	1.68	-9.32	-2.15	9.08
1407	华安媒体互联网混合A	1.83	1.68	-13.34	0.46	-1.38
1408	华安文体健康混合C	1.05	1.68	-13.91	16.66	23.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	诺安利鑫灵活配置混合A	1.35	-0.07	-9.31	-5.54	-1.06
4900	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-0.41	-0.97	-9.31	9.38	6.32
4901	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	1.68	-9.32	-2.15	9.08
4902	前海开源高端装备制造混合	-2.34	-1.91	-9.32	64.49	63.62
4903	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.36	3.91	-9.32	6.07	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	中泰元和价值精选混合C	0.65	-3.10	1.91	-2.14	-0.14
5602	国富竞争优势三年持有期混合A	1.43	-2.79	3.41	-2.15	-2.15
5603	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	1.68	-9.32	-2.15	9.08
5604	华商300智选混合A	0.26	-1.56	-15.72	-2.15	-2.55
5605	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.32	0.97	-1.86	-2.15	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华安研究驱动混合C	1.14	0.91	-27.13	13.45	9.09
2285	益民品质升级混合	2.75	0.52	-8.39	19.04	9.09
2286	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	1.68	-9.32	-2.15	9.08
2287	东吴兴享成长混合A	0.54	-2.29	-17.76	9.98	9.07
2288	平安策略先锋混合	1.42	-1.03	-32.95	4.78	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	东吴安鑫量化混合C	7.30	18.20	17.05	-	17.56
2945	大成民享安盈一年持有混合C	7.28	16.31	19.26	-	20.25
2946	国泰聚优价值灵活配置混合C	7.28	78.88	42.82	1.78	97.14
2947	华夏兴源稳健一年持有混合C	7.28	35.13	30.87	21.72	25.27
2948	博时移动互联主题混合A	7.27	116.91	88.71	-	50.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-9.55	78.91	69.71	5.06	4.61
1868	摩根整合驱动混合A	19.11	78.89	32.52	-30.76	-37.37
1869	国泰聚优价值灵活配置混合C	7.28	78.88	42.82	1.78	97.14
1870	平安新鑫优选混合A	1.40	78.88	54.35	-	54.55
1871	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	华安媒体互联网混合A	-3.85	74.97	42.88	33.85	294.20
2178	浙商智选经济动能混合A	16.01	73.03	42.86	-17.52	-8.50
2179	国泰聚优价值灵活配置混合C	7.28	78.88	42.82	1.78	97.14
2180	华安景气领航混合A	-6.36	73.35	42.82	-	31.24
2181	富国融丰两年定期开放混合A	5.96	73.00	42.81	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	广发聚富混合	4.99	26.00	1.05	1.79	871.78
2548	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.76	10.09	11.92	1.79	-0.27
2549	国泰聚优价值灵活配置混合C	7.28	78.88	42.82	1.78	97.14
2550	太平改革红利精选	-9.23	54.03	13.66	1.77	61.37
2551	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	1.75	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	广发百发大数据成长混合A	15.52	81.64	39.10	22.65	97.22
1740	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	10.76	66.78	37.39	2.97	97.15
1741	国泰聚优价值灵活配置混合C	7.28	78.88	42.82	1.78	97.14
1742	易方达产业升级混合C	51.69	167.02	168.41	-	97.01
1743	华泰柏瑞新利混合C	3.98	11.68	13.30	23.63	96.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	49.68	6592.54	9.05%
美利信	301307	68.08	5125.74	7.04%
英科医疗	300677	107.94	4228.09	5.81%
国城矿业	000688	100.00	3423.00	4.70%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	4.59%
三孚新科	688359	14.60	2896.85	3.98%
飞荣达	300602	49.02	2509.82	3.45%
水晶光电	002273	60.00	2128.80	2.92%
力鼎光电	605118	60.00	2093.40	2.87%
中国巨石	600176	27.04	1970.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	70.52%
采矿业	0.35	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9694	1.9521	1.9174	1.9131	1.8888
累计净值(元)	1.9694	1.9521	1.9174	1.9131	1.8888

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