国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：2.1846

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.26亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.24	5.52	7.21	12.60	20.88
混合型名次	6196	1868	2624	2161	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.62	92.71	42.17	19.34	118.46
混合型名次	2174	1512	2174	1465	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	国富深化价值混合C	-4.24	-0.62	4.41	6.09	8.55
6195	国泰国策驱动灵活配置混合C	-4.24	-11.68	-16.36	-14.96	-12.08
6196	国泰聚优价值灵活配置混合C	-4.24	5.52	7.21	12.60	20.88
6197	华安均衡优选混合A	-4.24	5.84	11.88	6.66	11.88
6198	华泰保兴策略精选A	-4.24	-7.03	-15.38	-21.28	-20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中银远见成长混合A	-2.10	5.54	26.81	27.76	31.79
1867	广发竞争优势混合C	-4.28	5.53	-2.88	-2.21	1.98
1868	国泰聚优价值灵活配置混合C	-4.24	5.52	7.21	12.60	20.88
1869	中科沃土转型升级混合C	-2.32	5.52	10.50	10.66	14.83
1870	光大保德信风格轮动混合A	-3.37	5.51	4.18	6.10	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	富国天惠成长混合(LOF)C	-2.01	4.65	7.23	7.15	10.09
2623	国都聚成	-4.13	0.57	7.22	6.97	12.88
2624	国泰聚优价值灵活配置混合C	-4.24	5.52	7.21	12.60	20.88
2625	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
2626	兴业聚申一年持有期混合A	-0.47	2.63	7.20	8.63	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	金鹰大视野混合A	-2.40	4.98	15.27	12.61	18.51
2160	工银核心优势混合C	-1.49	2.22	18.69	12.60	14.76
2161	国泰聚优价值灵活配置混合C	-4.24	5.52	7.21	12.60	20.88
2162	中银证券盈瑞混合A	-1.51	5.05	11.92	12.60	13.47
2163	富安达新兴成长混合A	-2.42	4.27	21.68	12.57	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华泰柏瑞量化创优混合	-4.61	2.59	16.28	17.80	20.90
1811	鹏华品牌传承混合	-3.60	8.33	6.94	14.04	20.89
1812	国泰聚优价值灵活配置混合C	-4.24	5.52	7.21	12.60	20.88
1813	华宝国策导向混合	-3.27	-0.13	11.19	19.29	20.88
1814	景顺景气进取混合A类	-3.86	-0.20	4.04	17.28	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	鹏华新能源精选混合A	41.64	81.70	32.72	-	18.23
2173	富国天源沪港深平衡混合A	41.63	58.05	41.27	20.90	1235.98
2174	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.62	92.71	42.17	19.34	118.46
2175	前海开源沪港深新硬件C	41.62	89.09	35.00	-3.26	137.62
2176	广发龙头优选混合C	41.61	42.19	31.78	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	汇添富社会责任混合A	73.36	92.72	44.01	-2.93	138.20
1511	汇添富新能源精选混合发起式C	96.28	92.72	44.12	-	53.96
1512	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.62	92.71	42.17	19.34	118.46
1513	摩根阿尔法混合A	44.38	92.62	54.04	20.46	1010.02
1514	万家创业板2年定期开放混合A	49.12	92.60	13.30	-17.05	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	民生加银专精特新智选混合发起式C	29.54	105.67	42.18	-	39.71
2173	国泰金牛创新成长混合	47.08	98.54	42.17	9.81	489.13
2174	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.62	92.71	42.17	19.34	118.46
2175	建信优化配置混合A	71.71	72.12	42.12	28.94	311.03
2176	永赢成长领航混合C	54.77	85.70	42.12	-3.23	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	万家瑞泽回报一年持有期混合	9.59	17.39	18.18	19.35	19.30
1464	财通资管消费精选混合A	71.07	150.96	108.25	19.34	186.90
1465	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.62	92.71	42.17	19.34	118.46
1466	创金合信鑫祺混合C	-0.74	12.49	6.74	19.28	45.25
1467	鑫元安鑫回报A	7.56	19.33	17.43	19.27	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	鑫元欣享灵活配置混合A	35.40	78.08	29.64	17.08	118.61
1569	长盛高端装备混合C	91.61	195.96	114.47	-	118.51
1570	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.62	92.71	42.17	19.34	118.46
1571	长信医疗保健混合(LOF)A	3.22	21.73	-1.71	-44.21	118.42
1572	信澳匠心回报混合C	36.11	107.81	0.00	-	118.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.2509	2.2832	2.2813	2.2753	2.3079
累计净值(元)	2.2509	2.2832	2.2813	2.2753	2.3079

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