国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.1083 -0.0026(-0.12%)

累计净值：2.1083

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.26亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
混合型名次	5076	5864	4363	1807	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
混合型名次	2103	1807	2126	1162	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国富研究精选混合C	-0.94	0.05	8.16	15.16	11.30
5075	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.94	-6.51	-0.55	19.53	16.91
5076	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
5077	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.94	-0.93	1.65	5.32	4.38
5078	嘉实领先成长混合	-0.94	-9.00	-4.85	8.18	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.56	-6.54	-4.89	-3.63	-5.85
5863	东方阿尔法产业先锋混合C	2.44	-6.55	-0.83	7.65	3.76
5864	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
5865	汇添富先进制造混合A	-2.93	-6.55	-0.82	7.82	7.98
5866	银华明择多策略定期开放混合	-0.49	-6.55	-9.77	-11.62	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	长城新优选混合A	0.10	-0.95	-0.67	-0.06	-0.41
4362	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
4363	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
4364	红塔红土稳健精选混合型A	0.23	-1.81	-0.67	1.15	1.52
4365	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-0.03	-4.26	-0.67	18.96	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	易方达安盈回报C	-1.49	-0.39	15.24	19.25	19.35
1806	招商康泰混合	-1.87	3.60	18.03	19.25	19.63
1807	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
1808	中欧智能制造混合C	-1.23	-4.73	15.53	19.24	19.22
1809	长信内需均衡混合C	-5.12	-14.39	4.09	19.23	20.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	红土创新科技创新3个月定开混合C	-2.07	0.61	25.13	30.32	16.68
1844	鹏华优选成长混合A	-1.53	-3.48	10.61	15.39	16.68
1845	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.94	-6.55	-0.67	19.24	16.65
1846	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-0.75	-8.28	-1.61	18.43	16.64
1847	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.89	-5.84	1.17	22.37	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华安均衡优选混合A	43.40	75.74	55.80	-	13.16
2102	华泰柏瑞品质成长混合A	43.38	58.49	35.37	-19.13	-10.82
2103	国泰聚优价值灵活配置混合C	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
2104	汇添富创新活力混合C	43.35	64.66	38.10	-	8.70
2105	兴证全球合瑞混合A	43.35	68.32	46.21	-	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	海富通成长价值混合C	22.24	68.58	39.08	-2.71	-7.11
1806	前海联合润丰混合A	36.56	68.54	36.09	16.84	84.37
1807	国泰聚优价值灵活配置混合C	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
1808	南方核心成长混合A	57.25	68.53	36.76	-9.21	2.87
1809	鹏华沃鑫混合C	65.27	68.53	33.01	-	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	44.26	67.22	40.29	-	0.97
2125	永赢港股通优质成长一年混合	21.43	40.56	40.24	-8.15	-5.49
2126	国泰聚优价值灵活配置混合C	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
2127	渤海汇金新动能主题混合	20.29	80.44	40.19	18.81	27.32
2128	华泰柏瑞量化增强混合A	30.80	45.77	40.19	17.53	313.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	宏利新起点混合A	14.56	29.47	27.86	24.52	85.40
1161	鹏华安和混合A	3.38	16.72	10.39	24.47	37.78
1162	国泰聚优价值灵活配置混合C	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
1163	景顺长城品质投资混合A	67.99	92.94	68.90	24.40	479.65
1164	国投瑞银新丝路混合(LOF)	34.89	50.65	19.96	24.39	170.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	信澳中小盘混合	10.66	34.12	-12.60	-26.61	110.85
1600	南方成份精选混合A	4.90	11.07	-2.24	-36.05	110.84
1601	国泰聚优价值灵活配置混合C	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
1602	国泰君安创新成长混合发起A	155.91	218.00	109.07	-	110.74
1603	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	54.63	28.53	50.35	3.03	110.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1109	2.0964	2.1294	2.0704	2.1283
累计净值(元)	2.1109	2.0964	2.1294	2.0704	2.1283

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