国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.9554 0.0152(0.78%)

累计净值：1.9554

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.41亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
混合型名次	625	823	4119	2680	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.35	51.95	24.41	17.78	95.54
混合型名次	2310	2433	2161	1080	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	国泰估值优势混合(LOF)C	8.20	16.99	4.77	44.62	8.20
624	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
625	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
626	华夏见龙精选混合	8.19	6.81	-6.30	34.84	8.19
627	浙商大数据智选消费A	8.19	6.31	-3.45	4.62	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	湘财长泽灵活配置混合A	8.08	10.74	9.45	25.35	8.08
822	永赢消费龙头智选混合发起C	8.16	10.74	-5.20	22.47	8.16
823	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
824	鹏华创新动力混合(LOF)	6.29	10.72	3.17	34.11	6.29
825	信澳红利回报混合	6.81	10.72	-1.46	13.44	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	广发安颐一年持有期混合C	3.06	4.44	1.13	5.77	3.06
4118	广发恒鑫一年持有期混合A	3.06	4.44	1.13	5.67	3.06
4119	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
4120	汇添富美丽30混合C	5.08	7.77	1.13	37.26	5.08
4121	景顺长城优势企业混合C	1.87	3.64	1.13	9.67	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华商300智选混合C	2.91	5.90	1.00	26.98	2.91
2679	中融兴鸿优选一年封闭混合A	6.12	11.91	6.38	26.98	6.12
2680	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
2681	华安价值驱动一年持有混合A	2.37	3.89	-2.26	26.97	2.37
2682	华夏时代前沿一年持有混合A	5.49	4.64	-5.35	26.97	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国泰估值优势混合(LOF)C	8.20	16.99	4.77	44.62	8.20
750	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
751	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
752	华夏见龙精选混合	8.19	6.81	-6.30	34.84	8.19
753	浙商大数据智选消费A	8.19	6.31	-3.45	4.62	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	大成均衡增长混合C	44.36	61.36	0.00	-	40.29
2309	工银核心价值混合A	44.36	63.42	25.60	-4.03	1293.30
2310	国泰聚优价值灵活配置混合C	44.35	51.95	24.41	17.78	95.54
2311	汇安核心价值混合C	44.35	40.97	6.51	-	-25.92
2312	申万菱信兴乐优选混合A	44.35	37.29	27.45	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	鹏扬产业趋势一年持有混合A	42.21	51.96	1.16	-	-7.41
2432	长城久惠灵活配置混合C	21.02	51.95	0.00	-	15.66
2433	国泰聚优价值灵活配置混合C	44.35	51.95	24.41	17.78	95.54
2434	东方岳灵活配置混合	29.93	51.94	37.07	13.93	127.55
2435	国泰价值精选灵活配置混合A	51.34	51.93	19.78	-0.34	158.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	汇添富均衡增长混合	45.68	55.09	24.48	-15.34	472.44
2160	新疆前海联合泓鑫混合C	48.22	60.82	24.48	4.23	239.71
2161	国泰聚优价值灵活配置混合C	44.35	51.95	24.41	17.78	95.54
2162	长安裕泰混合A	34.02	63.58	24.40	-19.01	149.47
2163	汇安润阳三年持有期混合A	49.87	65.73	24.40	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华富国泰民安灵活配置混合	70.64	76.92	59.81	17.80	85.65
1079	中信保诚精萃成长混合A	38.85	48.28	12.66	17.80	827.23
1080	国泰聚优价值灵活配置混合C	44.35	51.95	24.41	17.78	95.54
1081	景顺长城领先回报灵活配置混合A	9.67	13.75	11.50	17.77	89.74
1082	南方致远混合C	7.82	15.46	14.20	17.77	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	德邦福鑫灵活配置混合C	44.64	54.28	1.17	15.63	95.64
1614	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.40	24.79	11.93	22.79	95.60
1615	国泰聚优价值灵活配置混合C	44.35	51.95	24.41	17.78	95.54
1616	中邮景泰灵活配置混合A	40.79	45.19	41.92	45.83	95.35
1617	国融融盛龙头严选混合C	0.39	56.75	60.92	2.41	95.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9402	1.9330	1.8911	1.8593	1.8073
累计净值(元)	1.9402	1.9330	1.8911	1.8593	1.8073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。