国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“双百私募”仅15家！九坤、天演、因诺等私募最新业绩、动向曝光！[2026-04-14]

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累计净值：2.0858

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.61亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-2.14	6.61	9.92	15.41
混合型名次	1342	5656	1117	1861	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.92	62.89	30.04	30.50	108.58
混合型名次	1265	1651	1893	938	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	工银恒嘉一年持有混合A	0.56	-1.54	2.84	10.00	7.54
1341	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.56	-2.10	6.74	10.20	15.57
1342	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.56	-2.14	6.61	9.92	15.41
1343	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.56	0.37	-2.01	1.92	0.52
1344	华夏成长机会一年持有混合	0.56	3.28	15.81	23.12	23.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-0.08	-2.13	3.64	10.72	12.42
5655	宝盈新锐混合C	-0.19	-2.14	0.61	11.65	5.06
5656	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.56	-2.14	6.61	9.92	15.41
5657	南方隆元产业主题混合	-0.19	-2.14	-1.80	2.79	2.78
5658	易方达港股通优质增长混合C	-1.38	-2.14	-8.35	-13.14	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
1116	富国宏观策略灵活配置混合A	-1.83	2.54	6.61	15.12	14.40
1117	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.56	-2.14	6.61	9.92	15.41
1118	华夏国企改革混合	0.00	0.61	6.61	14.00	10.85
1119	永赢数字经济智选混合发起C	1.20	3.86	6.61	12.69	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	东方红智选三年持有混合C	0.68	-2.63	9.61	9.92	12.70
1860	广发创新医疗两年持有期混合C	-0.23	8.38	-4.01	9.92	21.54
1861	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.56	-2.14	6.61	9.92	15.41
1862	泰信蓝筹精选混合	0.10	-1.25	3.80	9.92	6.01
1863	嘉实增长混合	-0.23	0.20	3.11	9.91	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长城久润混合C	0.37	-4.61	10.00	26.45	15.43
684	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
685	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.56	-2.14	6.61	9.92	15.41
686	汇安丰泽混合A	-0.58	0.07	4.87	18.38	15.41
687	富国碳中和混合A	-0.54	-2.35	11.82	6.30	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	恒越核心精选混合A	57.93	96.66	51.61	35.01	192.84
1264	金信深圳成长混合	57.93	87.28	56.33	156.48	317.55
1265	国泰聚优价值灵活配置混合C	57.92	62.89	30.04	30.50	108.58
1266	华宝国策导向混合	57.90	51.38	21.62	44.64	42.90
1267	摩根核心优选混合C	57.84	55.37	28.73	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华安动态灵活配置混合C	42.11	62.93	14.92	-	1.11
1650	华富卓越成长一年持有期混合C	42.90	62.93	8.09	-	6.62
1651	国泰聚优价值灵活配置混合C	57.92	62.89	30.04	30.50	108.58
1652	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	70.59	62.86	92.55	-	92.13
1653	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	35.92	62.80	15.92	27.03	143.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	泓德量化精选混合	42.62	60.37	30.09	9.40	94.42
1892	大成新能源混合发起式A	52.26	50.58	30.04	-	27.00
1893	国泰聚优价值灵活配置混合C	57.92	62.89	30.04	30.50	108.58
1894	平安价值领航混合C	31.95	46.54	30.04	-	25.29
1895	宏利周期混合	55.89	39.00	30.02	94.23	2275.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华夏兴华混合H	44.43	47.07	9.74	30.51	112.02
937	银河量化稳进混合	24.65	53.99	27.76	30.51	62.12
938	国泰聚优价值灵活配置混合C	57.92	62.89	30.04	30.50	108.58
939	圆信永丰多策略	53.47	78.55	40.17	30.40	150.27
940	中金金泽C	49.49	43.42	29.76	30.37	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	泓德研究优选混合	21.63	43.28	4.94	4.72	108.79
1447	富国创业板两年定期开放混合	91.96	113.15	61.60	80.99	108.72
1448	国泰聚优价值灵活配置混合C	57.92	62.89	30.04	30.50	108.58
1449	大成成长进取混合A	87.61	139.64	96.34	103.84	108.49
1450	新华鑫动力灵活配置C	64.83	39.26	-4.35	4.87	108.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.0741	2.0403	2.0376	1.9663	1.9422
累计净值(元)	2.0741	2.0403	2.0376	1.9663	1.9422

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