国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月2日股票型ETF净流出超160亿元[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.9435 -0.0588(-2.94%)

累计净值：1.9435

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.61亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.94	7.54	4.11	20.01	7.54
混合型名次	5053	955	3047	2861	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.96	83.18	17.42	18.06	94.35
混合型名次	2035	1686	2478	1075	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-2.94	-0.18	-1.53	12.94	-0.18
5052	国富价值成长一年持有期混合C	-2.94	7.20	6.78	28.08	7.20
5053	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.94	7.54	4.11	20.01	7.54
5054	国投瑞银信息消费混合	-2.94	0.87	9.88	51.87	0.87
5055	华富量子生命力混合	-2.94	10.85	12.59	45.63	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	万家量化睿选C	-3.03	7.56	13.40	38.79	7.56
954	广发成长领航一年持有混合A	-4.44	7.55	13.61	26.71	7.55
955	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.94	7.54	4.11	20.01	7.54
956	华泰柏瑞景气回报A	-3.01	7.54	4.83	14.60	7.54
957	华夏创新研选混合A	-3.37	7.54	4.13	17.38	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-3.06	1.97	4.11	4.13	1.97
3046	国富研究精选混合A	-2.81	1.96	4.11	14.19	1.96
3047	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.94	7.54	4.11	20.01	7.54
3048	格林高股息优选混合A	-3.24	2.18	4.10	7.76	2.18
3049	惠升领先优选混合C	-3.13	3.94	4.10	17.30	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	中信保诚至远动力混合A	-2.77	1.52	5.08	20.03	1.52
2860	银华多元视野灵活配置混合	-3.33	3.43	5.50	20.02	3.43
2861	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.94	7.54	4.11	20.01	7.54
2862	兴全合泰混合A	-3.23	3.64	3.29	20.01	3.64
2863	博时价值增长混合	-2.91	-0.32	3.60	20.00	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	广发成长领航一年持有混合A	-4.44	7.55	13.61	26.71	7.55
1044	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.47	6.92	1.55	10.42	7.55
1045	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.94	7.54	4.11	20.01	7.54
1046	华泰柏瑞景气回报A	-3.01	7.54	4.83	14.60	7.54
1047	华夏创新研选混合A	-3.37	7.54	4.13	17.38	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	浦银安盛价值成长混合A	41.98	91.43	22.82	-2.85	168.61
2034	安信睿见优选混合A	41.96	72.86	0.00	-	33.81
2035	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.96	83.18	17.42	18.06	94.35
2036	兴业高端制造C	41.96	87.37	17.23	-	8.47
2037	兴全合远两年持有混合A	41.95	77.16	20.61	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长安鑫盈混合C	33.60	83.24	22.28	-23.50	96.12
1685	中银核心精选混合C	42.31	83.23	5.65	-	-0.87
1686	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.96	83.18	17.42	18.06	94.35
1687	华夏先锋科技一年定开混合A	38.22	83.17	13.58	-	-1.95
1688	华夏科技创新混合C	61.69	83.12	-6.49	-29.50	-13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	前海开源裕瑞混合A	5.04	15.32	17.44	-3.79	21.74
2477	海富通科技创新混合C	87.56	111.15	17.43	36.40	54.04
2478	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.96	83.18	17.42	18.06	94.35
2479	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-8.72	37.46
2480	广发聚瑞混合C	32.66	86.69	17.40	1.19	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	工银成长收益混合B	14.84	27.68	16.76	18.07	124.02
1074	中银景元回报混合	21.62	42.17	15.33	18.07	52.12
1075	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.96	83.18	17.42	18.06	94.35
1076	前海开源恒泽混合C	5.07	18.45	12.75	18.03	33.72
1077	国寿安保稳诚混合C	5.89	17.95	12.12	18.02	59.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	嘉合睿金混合C	28.57	114.77	0.95	-10.09	94.37
1624	华泰柏瑞新利混合C	5.70	13.85	13.74	37.29	94.36
1625	国泰聚优价值灵活配置混合C	41.96	83.18	17.42	18.06	94.35
1626	汇添富经典成长定开混合	41.12	68.77	3.15	-35.61	94.23
1627	华安聚嘉精选混合C	42.70	69.70	40.41	-	94.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	2.0023	2.0057	2.0550	2.0572	2.0694
累计净值(元)	2.0023	2.0057	2.0550	2.0572	2.0694

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