国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

不单依赖赛道β：招商基金宽基指数增强的超额制胜之道[2025-12-23]

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累计净值：1.7738

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.41亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	5.24	-3.48	22.90	32.72
混合型名次	3588	2786	6132	3026	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.72	34.20	18.57	8.03	77.38
混合型名次	2324	2983	2734	1830	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	长城港股通价值精选混合C	0.78	0.25	-14.42	2.95	32.89
3587	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.78	2.39	-0.71	10.13	9.77
3588	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.78	5.24	-3.48	22.90	32.72
3589	华安智增精选灵活配置混合	0.78	0.98	-4.28	17.10	15.60
3590	华安中小盘成长混合	0.78	0.80	-4.43	15.43	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.72	5.24	2.76	20.48	19.21
2785	国联安气候变化混合	1.49	5.24	-11.69	25.75	11.08
2786	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.78	5.24	-3.48	22.90	32.72
2787	汇添富文体娱乐混合C	0.14	5.24	-6.96	7.87	21.61
2788	申万菱信乐成混合C	1.06	5.24	-13.29	26.11	25.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	新华优选消费混合	-0.11	0.85	-3.47	3.18	2.44
6131	长城久鼎混合A	2.17	10.16	-3.48	39.98	41.92
6132	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.78	5.24	-3.48	22.90	32.72
6133	华富价值增长混合	1.97	8.44	-3.48	27.33	26.91
6134	汇添富成长领先混合C	2.35	5.87	-3.48	39.92	51.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	浦银安盛增长动力混合A	-0.02	3.52	-8.22	22.91	11.47
3025	广发睿明优质企业混合C	0.35	3.98	3.99	22.90	15.69
3026	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.78	5.24	-3.48	22.90	32.72
3027	南方君誉混合A	1.20	7.07	2.23	22.90	24.17
3028	汇安鑫利优选混合A	0.45	3.32	1.34	22.89	28.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	鹏华科技创新混合	2.41	8.12	0.72	28.57	32.74
2304	国金量化多策略A	1.74	3.66	2.31	25.67	32.73
2305	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.78	5.24	-3.48	22.90	32.72
2306	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.23	3.45	-10.90	13.55	32.70
2307	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.84	4.98	8.94	24.11	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	东方红ESG可持续投资混合C	30.74	50.78	19.34	-	0.81
2323	富安达科技创新混合	30.72	39.11	15.73	18.68	29.71
2324	国泰聚优价值灵活配置混合C	30.72	34.20	18.57	8.03	77.38
2325	中银优选混合C	30.71	34.35	13.87	-	19.59
2326	睿远均衡价值三年持有混合A	30.70	55.62	28.26	11.39	71.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	富国消费升级混合C	26.47	34.20	15.57	-	-4.91
2982	国泰价值精选灵活配置混合A	34.51	34.20	14.22	-4.06	136.08
2983	国泰聚优价值灵活配置混合C	30.72	34.20	18.57	8.03	77.38
2984	国泰兴泽优选一年持有期混合A	33.24	34.20	16.51	-	-8.96
2985	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	38.42	34.19	21.08	15.18	122.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	工银招瑞一年持有混合A	12.06	23.75	18.58	-	15.52
2733	鹏华安庆混合A	9.21	16.89	18.58	34.53	40.17
2734	国泰聚优价值灵活配置混合C	30.72	34.20	18.57	8.03	77.38
2735	华泰紫金科创3年封闭混合A	27.29	30.89	18.57	4.87	18.85
2736	惠升惠远回报混合A	48.09	39.45	18.56	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发聚宝混合C	6.54	6.35	5.72	8.08	28.46
1829	平安鼎弘(LOF)D	7.89	17.23	14.22	8.07	8.29
1830	国泰聚优价值灵活配置混合C	30.72	34.20	18.57	8.03	77.38
1831	泓德研究优选混合	17.46	32.28	21.00	8.02	104.40
1832	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	8.00	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华夏医疗健康混合A	16.55	6.54	-3.32	-29.81	77.50
1831	鹏华创新动力混合(LOF)	25.14	26.88	21.67	11.67	77.46
1832	国泰聚优价值灵活配置混合C	30.72	34.20	18.57	8.03	77.38
1833	鹏华弘泽混合C	18.35	19.89	23.10	30.20	77.29
1834	富安达消费主题混合	17.56	8.34	0.35	2.16	77.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.7600	1.7439	1.7622	1.7293	1.7601
累计净值(元)	1.7600	1.7439	1.7622	1.7293	1.7601

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