国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：2.2457 0.0284(1.28%)

累计净值：2.2457

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.26亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
混合型名次	2195	2441	2271	1593	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.89	71.04	48.65	32.17	124.57
混合型名次	1847	1764	1857	1031	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国金自主创新C	1.61	0.73	6.43	24.42	14.66
2194	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.61	4.32	9.04	33.56	24.50
2195	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
2196	华安宝利配置混合	1.61	6.79	8.38	16.54	10.54
2197	华泰紫金创新成长混合发起A	1.61	3.58	-0.54	6.24	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	博时浦惠一年持有期混合C	0.39	4.29	7.42	26.28	13.19
2440	华泰柏瑞量化创优混合	1.16	4.29	20.81	33.72	21.80
2441	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
2442	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.46	4.27	2.61	17.42	9.01
2443	大成均衡增长混合A	2.16	4.27	5.50	22.56	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	大摩卓越成长混合	0.46	6.63	8.89	26.76	19.87
2270	广发沪港深价值成长混合C	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
2271	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
2272	金鹰民富收益混合A	1.43	5.60	8.89	9.84	8.97
2273	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.73	7.35	8.89	23.93	19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	万家战略发展产业混合A	-1.71	-6.19	-4.45	33.25	14.18
1592	湘财创新成长一年持有期混合C	2.75	13.18	14.20	33.25	25.26
1593	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
1594	汇添富创新未来混合(LOF)	4.69	13.01	19.72	33.24	25.38
1595	景顺长城公司治理混合	2.53	6.70	7.35	33.24	24.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	招商趋势领航混合A	4.65	11.62	15.84	23.04	24.27
1444	富国质量成长6个月持有期混合C	3.60	11.76	18.67	45.73	24.26
1445	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
1446	中银证券科技创新混合(LOF)	2.61	5.32	25.69	42.67	24.25
1447	摩根远见两年持有期混合	1.96	6.79	30.60	34.54	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	华泰柏瑞量化先行混合C	55.91	65.64	55.17	52.23	65.46
1846	中银优选混合A	55.91	67.28	41.32	48.38	737.26
1847	国泰聚优价值灵活配置混合C	55.89	71.04	48.65	32.17	124.57
1848	惠升优势企业一年持有期混合	55.87	64.04	48.04	-	-10.17
1849	长城久鑫C	55.85	110.66	62.75	-	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	金鹰新能源混合A	72.04	71.17	46.65	51.93	60.32
1763	国泰君安君得鑫2年持有混合C	69.85	71.15	64.43	5.14	53.82
1764	国泰聚优价值灵活配置混合C	55.89	71.04	48.65	32.17	124.57
1765	长盛航天海工混合A	54.34	71.03	29.57	55.85	250.64
1766	诺德价值优势混合	89.36	71.02	43.46	3.66	392.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	银华瑞和灵活配置混合	64.42	66.81	48.69	-25.84	92.63
1856	浙商智选经济动能混合A	72.13	83.25	48.69	5.73	7.46
1857	国泰聚优价值灵活配置混合C	55.89	71.04	48.65	32.17	124.57
1858	华夏鸿阳6个月持有期混合A	45.93	43.62	48.60	-	-7.45
1859	工银聚安混合A	20.10	36.37	48.59	-	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	东方红多元策略混合A	74.62	115.19	103.83	32.26	35.74
1030	中银证券新能源混合A	106.38	115.08	56.80	32.25	164.78
1031	国泰聚优价值灵活配置混合C	55.89	71.04	48.65	32.17	124.57
1032	海富通风格优势混合	50.15	68.33	66.20	32.08	296.72
1033	中信建投睿利C	52.55	88.81	72.29	31.97	112.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	圆信汇利	35.96	49.51	42.55	8.81	124.68
1511	诺安进取回报混合	72.81	93.62	76.72	109.99	124.60
1512	国泰聚优价值灵活配置混合C	55.89	71.04	48.65	32.17	124.57
1513	博时回报严选混合A	171.68	222.71	148.68	-	124.38
1514	广发百发大数据精选混合E	123.71	115.33	92.25	56.54	124.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.2173	2.2676	2.2372	2.2150	2.2102
累计净值(元)	2.2173	2.2676	2.2372	2.2150	2.2102

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