国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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最新净值：1.320 -0.054(-3.96%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.01亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
混合型名次	7043	3434	1870	4056	5969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.49	-19.77	-35.67	28.54	31.98
混合型名次	5898	6249	6196	1323	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	光大保德信创新生活混合	-3.04	-7.60	4.29	-9.48	-2.68
7042	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.04	-1.34	19.01	0.77	-2.75
7043	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
7044	华安安顺灵活配置混合C	-3.04	-5.79	8.79	1.02	7.31
7045	南方高增长混合(LOF)	-3.04	-3.53	5.61	-2.32	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	东财时代优选混合发起式C	-2.83	-1.38	25.66	20.17	11.40
3433	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.70	-1.38	0.53	-3.55	-0.17
3434	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
3435	南方发展机遇一年持有混合C	-0.51	-1.38	15.42	2.66	31.54
3436	鹏华稳健回报混合A	-1.23	-1.38	42.61	22.60	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	华泰柏瑞价值增长混合A	-1.42	1.20	18.88	5.68	-4.87
1869	华夏科技创新混合C	-4.05	-5.87	18.88	-1.94	-16.35
1870	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
1871	中银增长混合C	-2.22	-4.38	18.87	4.24	1.82
1872	安信工业4.0混合C	-0.57	-0.66	18.86	14.88	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	大成民享安盈一年持有混合A	-0.56	-1.11	1.12	0.52	5.03
4055	富国沪港深优质资产混合发起式C	-2.24	-2.76	12.34	0.52	21.36
4056	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
4057	华夏策略混合	-1.05	-1.94	17.34	0.52	5.09
4058	汇泉策略优选混合A	-2.05	-2.82	8.63	0.52	-20.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
5968	景顺长城优势企业混合A	-2.39	-2.81	8.22	-7.56	-3.17
5969	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.04	-1.38	18.87	0.52	-3.18
5970	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-1.81	-0.33	30.36	9.62	-3.18
5971	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	万家优选	-5.48	-18.77	-44.27	34.82	580.50
5897	朱雀恒心一年持有期混合	-5.48	-16.25	-35.19	-	-27.59
5898	国泰聚优价值灵活配置混合C	-5.49	-19.77	-35.67	28.54	31.98
5899	华泰柏瑞质量精选混合A	-5.49	-17.65	-51.56	-	-47.32
5900	鹏华弘嘉混合A	-5.50	-9.65	-13.53	73.73	110.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	财通资管健康产业混合C	-14.67	-19.77	0.00	-	-13.05
6248	长信企业精选两年定开混合	-13.27	-19.77	-34.55	-	18.74
6249	国泰聚优价值灵活配置混合C	-5.49	-19.77	-35.67	28.54	31.98
6250	光大阳光智造混合B	-3.07	-19.80	-47.81	-	-41.64
6251	光大阳光智造混合A	-3.08	-19.81	-47.82	-	-41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	中邮军民融合灵活配置混合	-3.22	-23.06	-35.63	81.79	59.63
6195	南方创业板2年定开混合	1.03	-12.14	-35.65	-	-10.47
6196	国泰聚优价值灵活配置混合C	-5.49	-19.77	-35.67	28.54	31.98
6197	华安策略优选混合A	3.69	-14.08	-35.67	-4.37	83.40
6198	南方创新驱动混合C	7.64	-15.27	-35.67	-	-37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	易方达瑞财混合I	6.74	11.22	10.83	28.64	60.60
1322	前海开源盈鑫A	5.06	8.17	5.41	28.61	68.85
1323	国泰聚优价值灵活配置混合C	-5.49	-19.77	-35.67	28.54	31.98
1324	景顺长城低碳科技主题混合	-7.99	-17.60	-28.11	28.52	38.79
1325	国泰安康定期支付混合A	7.15	2.93	-2.08	28.46	93.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	前海开源价值成长混合C	-10.90	-14.78	-25.64	-16.33	32.01
2211	西部利得新富混合A	-19.28	-16.29	-34.06	14.99	32.01
2212	国泰聚优价值灵活配置混合C	-5.49	-19.77	-35.67	28.54	31.98
2213	景顺长城能源基建混合C	13.70	29.02	0.00	-	31.96
2214	浙商智能行业优选混合发起式C	-3.74	-14.57	-34.28	30.89	31.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	270.00	2867.40	6.43%
龙净环保	600388	225.00	2859.75	6.42%
聚和材料	688503	78.12	2804.51	6.29%
安利股份	300218	150.00	2643.00	5.93%
苑东生物	688513	58.00	2342.04	5.25%
索通发展	603612	181.35	2321.28	5.21%
英科医疗	300677	80.95	2269.08	5.09%
阳光电源	300274	21.00	2091.18	4.69%
赛轮轮胎	601058	130.00	2085.20	4.68%
振江股份	603507	74.00	1835.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	79.70%
房地产业	0.19	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.70%
采矿业	0.08	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.374	1.382	1.369	1.332	1.361
累计净值(元)	1.374	1.382	1.369	1.332	1.361

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