国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6985

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.34亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.17	-10.08	-17.32	-18.76	-6.02
混合型名次	6459	5583	5487	6643	4777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
混合型名次	5629	2230	2906	3015	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	工银新能源汽车混合C	-7.17	-10.67	-20.04	-22.98	-15.67
6458	国泰聚优价值灵活配置混合A	-7.17	-10.04	-17.22	-18.55	-5.65
6459	国泰聚优价值灵活配置混合C	-7.17	-10.08	-17.32	-18.76	-6.02
6460	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-7.17	-10.08	-17.95	-21.15	-6.63
6461	华夏磐利一年定开混合A	-7.17	-6.71	-10.37	-7.17	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	长信金利趋势混合C	-5.17	-10.08	-16.34	-14.31	-8.61
5582	东吴进取策略混合A	-5.60	-10.08	-25.41	-29.51	-33.72
5583	国泰聚优价值灵活配置混合C	-7.17	-10.08	-17.32	-18.76	-6.02
5584	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-7.17	-10.08	-17.95	-21.15	-6.63
5585	华安安信消费服务混合A	-5.70	-10.08	-13.60	-15.11	-15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	长城产业趋势混合A	-4.71	-7.43	-17.32	-12.44	-6.04
5486	东方红智选三年持有混合C	-2.85	-7.21	-17.32	-17.95	-8.30
5487	国泰聚优价值灵活配置混合C	-7.17	-10.08	-17.32	-18.76	-6.02
5488	嘉实瑞和两年持有期混合	-5.22	-9.05	-17.32	-13.32	-6.41
5489	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-5.58	-10.34	-17.33	-4.13	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	汇安丰泽混合A	-9.28	-13.86	-15.54	-18.74	-7.53
6642	中欧研究精选混合A	-6.07	-10.40	-19.43	-18.75	-21.50
6643	国泰聚优价值灵活配置混合C	-7.17	-10.08	-17.32	-18.76	-6.02
6644	中邮新思路灵活配置混合	-10.54	-22.77	-37.28	-18.76	-8.18
6645	大摩沪港深精选混合C	-5.89	-4.41	-8.62	-18.77	-13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	永赢乾元三年定开	-1.36	-1.38	-0.28	-8.46	-6.01
4776	广发优企精选混合C	-0.67	-2.27	3.06	-6.00	-6.02
4777	国泰聚优价值灵活配置混合C	-7.17	-10.08	-17.32	-18.76	-6.02
4778	华夏稳增混合	-8.99	-12.65	-23.14	-19.48	-6.02
4779	鹏华研究精选混合	-6.37	-13.74	-28.03	-8.04	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	广发竞争优势混合A	-10.12	0.60	-8.56	-31.01	198.84
5628	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
5629	国泰聚优价值灵活配置混合C	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
5630	国投瑞银产业趋势混合A	-10.13	34.12	4.48	-46.19	-20.24
5631	建信睿盈灵活配置混合C	-10.13	10.56	21.60	-14.92	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	长江均衡成长混合C	6.96	30.01	35.41	11.64	12.34
2229	中融鑫起点混合C	9.09	29.99	33.53	-7.03	23.21
2230	国泰聚优价值灵活配置混合C	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
2231	汇添富社会责任混合D	0.23	29.98	29.11	-	-26.49
2232	东方红创新趋势混合	5.03	29.93	41.25	-3.37	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
2905	工银优质成长混合C	0.53	35.10	20.45	-17.03	-16.47
2906	国泰聚优价值灵活配置混合C	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
2907	农银策略趋势混合	-4.16	11.24	20.44	-22.54	7.17
2908	浙商智多金稳健一年持有期A	4.07	12.36	20.44	15.09	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-2.70	18.18	18.42	-7.70	-8.92
3014	国泰景气行业灵活配置混合	-17.49	46.04	50.60	-7.75	177.16
3015	国泰聚优价值灵活配置混合C	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
3016	泰康品质生活混合A	-17.21	3.96	11.52	-7.79	16.29
3017	前海开源沪港深汇鑫混合A	-5.04	9.59	16.13	-7.81	76.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中欧瑾源灵活配置混合A	-4.96	10.66	6.79	4.81	69.96
1942	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	0.23	69.93
1943	国泰聚优价值灵活配置混合C	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
1944	景顺长城创新成长混合	-17.35	20.04	10.23	-14.31	69.85
1945	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	8.48	69.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	49.68	6592.54	9.05%
美利信	301307	68.08	5125.74	7.04%
英科医疗	300677	107.94	4228.09	5.81%
国城矿业	000688	100.00	3423.00	4.70%
宁德时代	300750	8.50	3340.59	4.59%
三孚新科	688359	14.60	2896.85	3.98%
飞荣达	300602	49.02	2509.82	3.45%
水晶光电	002273	60.00	2128.80	2.92%
力鼎光电	605118	60.00	2093.40	2.87%
中国巨石	600176	27.04	1970.68	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	70.52%
采矿业	0.35	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7750	1.7852	1.7994	1.8297	1.8305
累计净值(元)	1.7750	1.7852	1.7994	1.8297	1.8305

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