国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：2.1897 -0.0017(-0.08%)

累计净值：2.1897

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.26亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
混合型名次	1343	2642	1231	1527	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.29	67.73	42.48	-	118.97
混合型名次	1516	1655	1726	1554	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	大成一带一路灵活配置混合	2.39	10.29	4.60	13.47	16.52
1342	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.39	15.85	11.67	15.59	13.07
1343	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
1344	华夏互联网龙头混合C	2.39	17.38	-4.16	0.87	6.88
1345	建信鑫利	2.39	4.60	-2.56	3.03	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	财通资管价值发现混合A	2.48	8.48	-0.73	7.38	6.45
2641	长江均衡成长混合C	2.72	8.48	5.89	10.41	12.21
2642	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
2643	鹏华睿见混合C	2.82	8.48	7.34	12.23	13.00
2644	中欧启航三年混合A	-0.34	8.48	-3.55	2.72	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	宏利中小盘混合	11.27	20.94	9.37	29.28	27.99
1230	英大睿盛C	0.63	19.14	9.37	19.68	20.14
1231	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
1232	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.68	18.27	9.35	17.91	16.57
1233	光大保德信中国制造混合A	3.11	16.43	9.34	14.17	15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	诺德灵活配置混合	1.43	13.72	9.23	16.73	19.20
1526	浙商智选价值混合A	-1.11	4.99	-0.47	16.73	11.66
1527	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
1528	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	16.71	12.69
1529	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.80	2.35	-0.88	16.69	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.80	13.61	-0.08	13.63	21.16
979	广发价值核心混合A	-0.06	12.94	9.44	19.74	21.16
980	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.39	8.48	9.36	16.72	21.16
981	瑞达先进制造混合型发起式C	3.00	7.10	18.29	25.87	21.16
982	华商研究精选混合A	3.81	11.71	9.66	29.95	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富荣福耀混合A	59.35	103.67	47.70	-	28.66
1515	银河蓝筹混合A	59.33	76.49	36.57	-	490.00
1516	国泰聚优价值灵活配置混合C	59.29	67.73	42.48	-	118.97
1517	长信国防军工量化混合C	59.28	81.26	46.20	-	114.86
1518	华泰柏瑞量化智慧混合A	59.28	71.58	61.51	-	177.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	国泰江源优势精选灵活配置混合A	78.40	67.76	46.43	-	170.33
1654	华夏产业升级混合A	60.76	67.76	43.20	-	186.30
1655	国泰聚优价值灵活配置混合C	59.29	67.73	42.48	-	118.97
1656	华安媒体互联网混合C	40.64	67.70	27.82	-	37.98
1657	平安均衡成长2年持有混合C	64.01	67.68	25.87	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发瑞泽精选混合A	46.34	82.16	42.56	-	14.45
1725	浙商智选新兴产业混合C	42.00	73.97	42.54	-	34.93
1726	国泰聚优价值灵活配置混合C	59.29	67.73	42.48	-	118.97
1727	浦银安盛先进制造混合C	38.40	51.60	42.47	-	75.27
1728	华夏阿尔法精选混合A	35.43	57.68	42.44	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中欧时代智慧混合C	-7.94	-5.84	-16.54	-	61.20
1553	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	-	128.44
1554	国泰聚优价值灵活配置混合C	59.29	67.73	42.48	-	118.97
1555	银华估值优势混合	15.49	19.72	-3.90	-	31.42
1556	银华多元动力灵活配置混合	114.97	147.92	93.12	-	248.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	光大保德信景气先锋混合A	20.53	74.81	20.57	-	119.13
1456	鹏华弘益混合A	19.57	25.68	44.00	-	119.09
1457	国泰聚优价值灵活配置混合C	59.29	67.73	42.48	-	118.97
1458	华夏先进制造龙头混合A	121.19	186.34	169.06	-	118.85
1459	民生加银持续成长混合C	63.25	85.38	53.77	-	118.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1914	2.1478	2.1590	2.1386	2.1166
累计净值(元)	2.1914	2.1478	2.1590	2.1386	2.1166

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