我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-489.10 |
-1290.85 |
-691.68 |
-2080.35 |
-714.69 |
| 本期利润(万元) |
1228.17 |
-1472.59 |
-828.31 |
-1678.01 |
-1487.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1393.29 |
0.00 |
3378.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10084.39 |
8868.07 |
11519.38 |
12681.13 |
12920.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.19 |
1.28 |
1.36 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
673.00 |
1480.22 |
1071.19 |
1773.81 |
1231.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
39058.96 |
48202.17 |
59163.04 |
63131.65 |
69707.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
36436.61 |
45376.46 |
54990.19 |
58932.65 |
64464.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2622.35 |
2825.71 |
4172.85 |
4199.00 |
5243.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.81 |
49.40 |
79.84 |
84.92 |
93.81 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
8.23 |
10.65 |
11.32 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
39814.49 |
49759.07 |
60461.84 |
65082.51 |
72941.53 |
| 负债合计(万元) |
118.41 |
739.33 |
210.46 |
224.04 |
336.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
39696.07 |
49019.74 |
60251.38 |
64858.47 |
72604.77 |
| 未分配利润(万元) |
7084.20 |
13866.08 |
22411.33 |
23356.12 |
31636.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
5.69 |
3.55 |
15.48 |
10.26 |
| 投资收益(万元) |
-4604.97 |
-6056.07 |
-2320.31 |
-7984.44 |
-3693.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1140.19 |
933.33 |
3985.37 |
-13329.23 |
-9747.15 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.95 |
0.75 |
9.15 |
4.84 |
| 收入合计(万元) |
-5741.83 |
-5116.10 |
1669.35 |
-21289.03 |
-13425.57 |
| 管理人报酬(万元) |
261.51 |
823.86 |
499.74 |
1124.65 |
609.01 |
| 托管费(万元) |
43.58 |
118.80 |
66.63 |
149.95 |
81.20 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
18.04 |
9.59 |
19.85 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
341.21 |
1050.25 |
631.91 |
1411.70 |
768.47 |
| 利润总额(万元) |
-6083.04 |
-6166.35 |
1037.44 |
-22700.74 |
-14194.04 |
| 净利润(万元) |
-6083.04 |
-6166.35 |
1037.44 |
-22700.74 |
-14194.04 |
