财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2205.75 |
1694.69 |
3182.73 |
1486.96 |
398.39 |
| 本期利润(万元) |
4552.26 |
1486.98 |
2791.86 |
2949.97 |
833.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.14 |
0.44 |
0.46 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.02 |
0.00 |
26.75 |
0.00 |
12.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12426.58 |
0.00 |
7207.23 |
0.00 |
2221.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23237.65 |
22251.56 |
16134.55 |
24059.48 |
6411.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.98 |
1.81 |
1.92 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
26.61 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
14.50 |
| 累计净值增长率(%) |
128.82 |
0.00 |
80.73 |
0.00 |
53.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12771.03 |
2472.96 |
953.73 |
1108.65 |
673.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
59382.33 |
50227.15 |
34475.60 |
30453.76 |
39058.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
58360.79 |
47162.15 |
32619.89 |
28846.41 |
36436.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1021.54 |
3065.00 |
1855.72 |
1607.35 |
2622.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.34 |
53.04 |
34.13 |
34.54 |
40.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
8.84 |
5.69 |
5.76 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
73072.90 |
53429.86 |
36062.77 |
33228.10 |
39814.49 |
| 负债合计(万元) |
246.10 |
318.62 |
558.92 |
401.52 |
118.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
72826.79 |
53111.24 |
35503.85 |
32826.58 |
39696.07 |
| 未分配利润(万元) |
41915.53 |
24540.09 |
13015.75 |
8968.93 |
7084.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.84 |
10.52 |
3.31 |
6.35 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
7299.86 |
12523.47 |
2342.85 |
-3896.45 |
-4604.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7899.23 |
621.83 |
2571.16 |
3371.59 |
-1140.19 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
5.44 |
0.90 |
5.72 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
15215.01 |
13161.25 |
4918.22 |
-512.80 |
-5741.83 |
| 管理人报酬(万元) |
370.46 |
512.17 |
203.92 |
497.06 |
261.51 |
| 托管费(万元) |
61.74 |
85.36 |
33.99 |
82.84 |
43.58 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.54 |
7.42 |
14.90 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
490.72 |
664.97 |
261.88 |
643.70 |
341.21 |
| 利润总额(万元) |
14724.29 |
12496.28 |
4656.34 |
-1156.50 |
-6083.04 |
| 净利润(万元) |
14724.29 |
12496.28 |
4656.34 |
-1156.50 |
-6083.04 |
