资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30333.36 63.47%
债券 1986.21 4.16%
银行存款和结算备付金 11487.87 24.04%
其他资产 3981.63 8.33%
资产总值:47789.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 7.93 2964.55 7.99%
芯源微 688037 7.27 2379.45 6.41%
金海通 603061 7.16 2231.36 6.01%
新莱福 301323 30.59 2213.03 5.96%
中科飞测 688361 6.00 2095.41 5.65%
长高电气 002452 179.49 2040.80 5.50%
长川科技 300604 8.39 2011.84 5.42%
长鑫科技 688825 37.20 1916.85 5.17%
峰岹科技 688279 9.28 1850.51 4.99%
紫光股份 000938 52.91 1641.27 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 63.61%
科学研究和技术服务业 0.35 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.10 6537.29 9.24%
华虹宏力 688347 17.78 5978.88 8.45%
华峰测控 688200 9.78 5135.95 7.26%
兆易创新 603986 5.79 4718.85 6.67%
金海通 603061 9.10 4569.70 6.46%
圣邦股份 300661 30.09 4317.31 6.10%
生益科技 600183 24.36 4224.11 5.97%
立昂微 605358 53.91 4183.42 5.91%
中钨高新 000657 34.78 3329.14 4.71%
广钢气体 688548 60.61 3157.97 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 9.24%
建筑业 0.08 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.60 1986.21 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1986.21 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%