国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_分红排行

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安宏观策略混合A	1	14年5个月	8.20元	38.90%
长安产业精选混合A	2	12年3个月	2.40元	11.02%
长安产业精选混合C	1	10年9个月	0.50元	4.72%
长安鑫利优选混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫利优选混合C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长安宏观策略混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平

7690	中邮风格轮动灵活配置混合	-5.35	-30.66	6.66	16.69	28.85
7691	华商领先企业混合	-5.36	-16.06	27.77	42.14	71.23
7692	华夏磐晟混合(LOF)	-5.36	-30.70	8.45	24.43	44.02
7693	富荣信息技术混合A	-5.37	-28.80	-18.33	-7.49	12.87
7694	富荣信息技术混合C	-5.37	-28.82	-18.43	-7.68	12.60
7695	中金衡优A	-5.37	-29.58	-21.05	-22.89	-23.12
7696	中金衡优C	-5.37	-29.61	-21.14	-23.05	-23.30
7697	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
7698	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7699	国泰价值精选灵活配置混合C	-5.39	-24.18	-6.38	11.09	26.38
7700	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7701	嘉实前沿创新混合	-5.42	-29.35	5.86	26.65	46.33
7702	鹏华高端装备一年持有期混合A	-5.43	-27.09	-10.60	-2.60	20.35
7703	鹏华高端装备一年持有期混合C	-5.44	-27.13	-10.74	-2.89	19.92
7704	中海积极增利混合	-5.44	-33.78	-12.11	-3.93	18.31

截止日期：2026-08-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平

6655	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.11	-24.09	-7.34	9.90	15.22
6656	中银核心精选混合A	-1.34	-24.09	-13.29	-9.22	-6.54
6657	财通智慧成长混合C	-2.68	-24.10	9.49	29.72	40.92
6658	长盛生态环境混合	1.20	-24.10	-9.96	-2.90	11.02
6659	中银核心精选混合C	-1.34	-24.11	-13.38	-9.39	-6.76
6660	嘉实策略精选混合A	-3.72	-24.14	11.08	26.32	45.01
6661	华商科技创新混合	-1.55	-24.15	-21.49	-16.16	-9.54
6662	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
6663	工银主题策略混合A	-9.20	-24.17	21.48	41.09	60.99
6664	富安达科技领航混合	-4.29	-24.18	-14.46	-5.33	-7.05
6665	国泰价值精选灵活配置混合C	-5.39	-24.18	-6.38	11.09	26.38
6666	嘉实策略精选混合C	-3.72	-24.19	10.86	25.81	44.34
6667	工银主题策略混合C	-9.21	-24.20	21.33	40.74	60.55
6668	九泰量化新兴产业	-4.06	-24.20	-1.89	10.48	16.96
6669	博时汇悦回报混合	-2.28	-24.22	-4.67	2.77	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	华宝服务优选混合	0.44	4.77	-6.27	-16.54	-17.98
4494	华夏红利混合	-0.95	5.68	-6.27	-4.20	-0.65
4495	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.73	2.86	-6.28	-8.54	-6.68
4496	招商盛合灵活混合A	-0.03	-6.42	-6.28	-4.05	0.40
4497	招商盛合灵活混合C	-0.04	-6.42	-6.28	-4.05	0.39
4498	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-0.60	1.70	-6.28	-3.02	0.04
4499	东兴宸瑞量化混合A	-0.90	-6.92	-6.29	-0.71	2.33
4500	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
4501	国泰事件驱动混合A	-1.48	-21.18	-6.29	-7.18	2.49
4502	华夏数字经济龙头混合发起式A	-2.69	-28.03	-6.29	5.14	25.62
4503	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
4504	嘉实蓝筹优势混合A	-0.58	2.80	-6.29	-13.15	-10.91
4505	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-2.58	-12.86	-6.29	-3.41	2.64
4506	工银优质发展混合C	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
4507	人保精选混合A	-3.11	-25.77	-6.30	4.38	16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	国泰君安创新成长混合发起A	-4.85	-23.12	-4.57	11.37	33.02
727	嘉实ESG可持续投资混合C	-1.35	-11.67	3.78	11.37	20.35
728	诺安研究优选混合A	-6.07	-26.79	-6.10	11.34	24.10
729	华安智联混合(LOF)A	-1.09	-17.58	-0.57	11.32	23.07
730	东吴配置优化灵活配置混合C	-3.06	-18.06	-2.37	11.31	15.78
731	贝莱德先进制造一年持有混合C	-1.72	-14.79	0.20	11.30	12.71
732	博道嘉丰混合C	-0.52	-13.05	0.45	11.30	21.74
733	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
734	华夏大盘精选混合A/B	-1.81	-12.87	1.94	11.29	17.14
735	汇安核心成长混合A	-4.51	-22.54	-10.60	11.29	21.70
736	博时回报混合	-1.64	-26.57	-4.31	11.27	21.06
737	中欧成长先锋混合C	-1.76	-22.27	-9.89	11.25	6.47
738	东吴阿尔法灵活配置混合A	-1.42	-23.30	-8.83	11.24	15.06
739	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
740	南方利鑫A	-1.33	-12.22	-0.05	11.21	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	长信企业成长三年持有混合A	-0.71	-12.71	2.18	18.77	26.97
344	申万菱信乐同混合A	-3.52	-26.90	0.93	12.19	26.94
345	摩根景气甄选混合A	-1.61	-23.66	-2.71	19.63	26.92
346	东方红中国优势混合	-3.43	-7.44	15.55	19.42	26.89
347	银华瑞和灵活配置混合	-1.28	4.86	-1.42	9.83	26.89
348	东吴双动力混合C	-5.34	-46.22	-12.15	6.48	26.80
349	华宝致远混合A	-4.63	-25.67	-2.20	15.47	26.71
350	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
351	华安幸福生活混合C	-1.02	-17.40	3.83	17.89	26.64
352	申万菱信乐同混合C	-3.54	-26.93	0.81	11.94	26.61
353	长信企业成长三年持有混合C	-0.70	-12.74	2.04	18.48	26.60
354	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.61	-8.99	9.42	17.51	26.58
355	汇添富数字生活六个月持有混合	-3.91	-29.01	3.06	21.92	26.56
356	摩根景气甄选混合C	-1.62	-23.70	-2.83	19.33	26.55
357	宝盈基础产业混合A	-0.08	-14.20	3.37	16.43	26.50

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