国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.43	2.58	2.94	3.05	3.59	3.78	3.89
季度净申购	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77	-370.03	-448.56
总份额	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80	12878.57	13248.60
季度总申购份额	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00	52.88	51.79
季度总赎回份额	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77	422.91	500.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.44	29820.21	-1804.12	34.48	1838.60
2429	工银成长精选混合C	2.44	34041.09	16862.96	81208.24	64345.28
2430	广发睿铭两年持有期混合C	2.44	26320.79	-1881.70	58.96	1940.66
2431	国泰优势行业混合A	2.44	9726.34	-841.14	594.00	1435.14
2432	汇添富中盘积极成长混合C	2.44	15370.83	-1491.29	552.39	2043.68
2433	易方达裕惠定开混合发起式C	2.44	13260.89	12259.76	15809.84	3550.08
2434	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.44	20629.98	1358.95	14393.30	13034.35
2435	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	8278.47	-523.99	196.73	720.72
2436	国泰区位优势混合A	2.43	5241.24	206.34	360.20	153.86
2437	交银多策略回报灵活配置混合A	2.43	14257.40	-629.18	615.71	1244.88
2438	民生加银新动能一年定开混合C	2.43	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
2439	诺安鼎利混合C	2.43	18508.35	17285.17	68086.85	50801.68
2440	鹏扬景明一年混合	2.43	22148.55	-3096.49	10.38	3106.86
2441	西部利得聚优一年持有期混合	2.43	21203.29	16203.28	18702.40	2499.12
2442	泓德泓信混合	2.43	11367.50	1678.61	4299.94	2621.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平

3484	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.53	8327.95	-183.29	3.32	186.61
3485	新华科技创新主题灵活配置混合	1.79	8317.28	-1425.36	1061.01	2486.37
3486	贝莱德港股通远景视野混合C	0.67	8313.41	-762.16	250.93	1013.09
3487	长盛盛崇A	1.22	8299.74	-3952.29	20630.31	24582.60
3488	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.48	8288.84	103.37	10451.10	10347.73
3489	前海开源沪港深核心驱动混合	1.72	8287.58	3119.48	19626.17	16506.70
3490	长安裕腾混合C	0.97	8284.27	376.24	5850.06	5473.82
3491	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	8278.47	-523.99	196.73	720.72
3492	万家新机遇龙头企业混合C	1.25	8277.36	6424.05	7015.50	591.45
3493	工银科技创新6个月定开混合A	1.51	8273.62	-	-	-
3494	大成恒享混合C	1.05	8269.03	6870.72	11225.30	4354.58
3495	诺安均衡优选一年持有混合A	0.87	8245.62	-2890.12	33.93	2924.06
3496	中航军民融合精选C	1.09	8220.42	-2809.26	5879.58	8688.84
3497	国富新机遇混合C	1.35	8219.13	-2698.25	1674.79	4373.04
3498	鹏华宁华一年持有期混合A	0.89	8211.51	-1521.90	1.77	1523.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.65	49065.49	-518.50	2486.69	3005.19
4623	汇安多因子混合A	3.42	14895.85	-518.52	2004.75	2523.26
4624	鹏华睿投混合A	1.65	8329.23	-518.60	39.00	557.60
4625	中欧招益稳健一年持有混合A	1.07	9238.85	-519.67	275.51	795.18
4626	华夏睿磐泰茂混合A	1.30	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
4627	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.69	13460.38	-522.37	91.26	613.64
4628	安信招信一年持有混合C	0.21	2030.15	-523.85	0.99	524.83
4629	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4630	华富时代锐选混合A	0.37	3710.72	-527.47	43.26	570.73
4631	上银鑫恒混合A	0.45	3992.07	-527.84	83.62	611.46
4632	广发恒誉混合A	0.69	6266.06	-529.18	46.25	575.43
4633	鹏华弘盛混合A	1.01	5900.52	-529.21	22.47	551.67
4634	海富通精选贰号混合	2.99	19991.29	-529.28	18.69	547.97
4635	安信丰穗一年持有混合A	1.23	10264.05	-530.27	56.49	586.76
4636	农银新能源主题C	0.58	1876.25	-530.46	1182.56	1713.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	南方蓝筹成长混合A	8.09	78715.39	-4741.24	197.67	4938.91
4425	博时新策略C	0.03	239.68	190.53	197.63	7.10
4426	华安研究智选混合C	1.58	20509.45	-1349.16	197.63	1546.79
4427	信诚鼎利混合(LOF)A	0.48	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4428	国泰君安创新医药混合发起	0.56	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
4429	中欧恒利三年定期开放混合	3.11	26332.39	-	197.13	-
4430	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
4431	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4432	南方宝祥混合A	0.23	2141.17	-37.31	196.63	233.94
4433	华商医药消费精选混合A	1.87	25776.96	-1166.74	196.56	1363.31
4434	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4435	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4436	海富通国策导向混合	5.22	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97
4437	华宝新活力混合	0.53	2535.63	-84.92	195.72	280.64
4438	华宝宝康消费品混合	7.14	24969.10	-1047.61	195.69	1243.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	长城医疗保健混合C	0.11	367.03	244.76	969.89	725.13
4697	格林稳健价值混合A	0.21	4240.95	-83.69	641.20	724.89
4698	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
4699	中加低碳经济六个月持有混合A	0.22	1282.13	-651.67	71.71	723.38
4700	添富盈润混合C	0.23	1458.84	-397.07	325.73	722.80
4701	泰康浩泽混合A	0.59	5492.25	-720.83	1.45	722.28
4702	博时时代消费混合C	0.20	3286.77	2201.53	2922.70	721.17
4703	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4704	民生加银研究精选	3.54	28866.18	-21.55	698.46	720.00
4705	上银医疗健康混合A	0.98	13598.38	-311.11	408.67	719.77
4706	湘财长顺混合发起式A	0.75	8000.27	-640.21	78.23	718.45
4707	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
4708	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4709	安信平稳合盈一年持有混合A	1.13	9982.74	-710.10	6.93	717.03
4710	安信平稳增长混合C	0.33	2288.75	-571.10	145.68	716.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4363

18974.2700

12.09%

87.91%

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4363	18974.2700	1000.94	12.09	7277.53	87.91
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15

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