国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.83	1.86	1.94	2.01	2.14	2.44	2.53
季度净申购	-135.93	-323.89	-295.86	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60
总份额	7522.79	7658.72	7982.61	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20
季度总申购份额	435.17	626.43	654.74	196.73	121.00	38.41	61.92
季度总赎回份额	571.10	950.32	950.60	720.72	1337.73	409.42	1918.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平

2551	永赢添添悦6个月持有混合C	1.85	16375.11	-3331.04	285.67	3616.71
2552	中欧永裕混合A	1.85	13879.14	-557.07	84.97	642.04
2553	鹏华策略回报混合	1.84	12019.41	-283.34	345.76	629.11
2554	融通健康产业灵活配置混合C	1.84	7658.18	-2016.41	799.46	2815.87
2555	银华瑞泰灵活配置混合	1.84	15310.58	-522.27	66.94	589.20
2556	银华泰利灵活配置混合C	1.84	11483.37	59.64	2352.37	2292.73
2557	永赢鑫盛混合	1.84	16434.27	-10664.66	3578.32	14242.98
2558	国泰价值精选灵活配置混合A	1.83	7522.79	-135.93	435.17	571.10
2559	汇添富稳健增长混合C	1.83	13605.44	-254.00	2344.40	2598.39
2560	嘉实竞争力优选混合C	1.83	34335.13	-821.01	561.02	1382.02
2561	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.83	15618.55	-1093.82	129.84	1223.66
2562	民生加银城镇化混合C	1.83	8017.41	1295.24	2404.14	1108.91
2563	鹏华弘信混合C	1.83	12146.57	4056.77	9477.59	5420.82
2564	财通资管消费精选混合A	1.82	6011.29	-300.10	175.03	475.13
2565	长城优化升级混合C	1.82	3404.09	-1198.36	1528.70	2727.06

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平

3480	申万菱信乐成混合A	0.62	7563.11	-211.98	11.43	223.41
3481	富国新回报灵活配置混合C	1.41	7549.33	7375.56	7419.94	44.38
3482	南方瑞祥一年混合A	1.77	7548.49	-	-	-
3483	易方达逆向投资混合C	0.73	7544.95	-4676.24	592.43	5268.67
3484	摩根优势成长混合C	0.59	7537.94	2141.75	3573.39	1431.64
3485	华安行业轮动混合	1.93	7535.21	-775.88	139.96	915.84
3486	华商鑫选回报一年持有混合A	1.04	7531.93	-815.78	123.58	939.37
3487	国泰价值精选灵活配置混合A	1.83	7522.79	-135.93	435.17	571.10
3488	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
3489	南方利众A	1.31	7516.56	178.89	269.11	90.22
3490	德邦乐享生活混合C	0.71	7505.20	5544.64	17441.58	11896.93
3491	永赢添添欣12个月持有混合A	0.89	7500.00	5230.24	5271.19	40.95
3492	富国天润回报混合C	0.84	7499.93	-2774.76	558.55	3333.31
3493	富国新活力灵活配置混合A	2.09	7499.21	-294.41	3095.55	3389.96
3494	海富通国策导向混合	1.54	7494.74	-2317.22	79.95	2397.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平

3775	长城创新成长混合C	0.13	1254.15	-134.60	147.15	281.75
3776	国投瑞银策略智选混合C	0.16	1401.07	-134.62	18.86	153.47
3777	华安科技创新混合A	1.78	11805.59	-134.84	1445.36	1580.20
3778	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.08	645.82	-135.66	19.14	154.80
3779	博时恒瑞混合A	0.19	1840.16	-135.67	0.25	135.91
3780	博道志远混合A	0.17	1087.21	-135.69	7.29	142.98
3781	格林鑫悦一年持有期混合C	0.24	2907.75	-135.77	0.15	135.91
3782	国泰价值精选灵活配置混合A	1.83	7522.79	-135.93	435.17	571.10
3783	招商丰泽混合A	0.31	1519.10	-136.31	4.80	141.10
3784	长盛创新先锋混合C	0.11	424.54	-136.60	306.10	442.69
3785	博时汇智回报混合	0.73	2707.71	-136.67	111.55	248.22
3786	鹏华稳享一年持有期混合A	0.29	2774.20	-136.73	24.69	161.42
3787	东方创新成长混合A	0.23	3266.04	-136.80	659.49	796.29
3788	中加新兴消费混合C	0.13	1557.09	-136.92	208.88	345.80
3789	西部利得数字产业混合A	0.19	1531.75	-136.97	699.59	836.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平

3303	嘉实产业先锋混合A	5.44	62890.53	-1640.97	437.06	2078.03
3304	工银聚丰混合C	1.28	10411.21	-1382.46	436.19	1818.66
3305	银华创新动力优选混合A	0.36	3949.22	-199.52	436.16	635.69
3306	鹏华弘尚混合C	0.47	2802.46	-358.88	435.65	794.54
3307	农银行业领先混合	5.52	19985.80	-776.61	435.41	1212.02
3308	招商稳健平衡混合C	0.61	3890.36	-574.84	435.39	1010.24
3309	博时研究精选持有期混合A	2.33	22156.13	-867.40	435.31	1302.71
3310	国泰价值精选灵活配置混合A	1.83	7522.79	-135.93	435.17	571.10
3311	中银量化精选混合C	0.03	290.40	117.82	433.36	315.54
3312	中银增长混合C	0.12	3430.91	3.81	432.96	429.15
3313	交银优选回报灵活配置混合A	2.46	16129.32	-274.33	432.81	707.14
3314	博时互联网主题灵活配置混合	2.98	19367.86	-3248.53	432.72	3681.25
3315	信诚新机遇混合(LOF)	0.15	1165.45	301.61	432.58	130.97
3316	中银新财富混合A	0.07	705.90	412.62	432.58	19.95
3317	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	南方蓝筹成长混合C	0.22	2622.71	-376.09	199.44	575.53
4223	博时新策略A	0.18	1483.60	-551.05	23.69	574.74
4224	恒生前海港股通精选混合	0.32	6166.54	89.89	663.94	574.05
4225	华商智能生活灵活配置混合C	0.17	1211.50	-113.26	458.83	572.09
4226	华宝新兴成长混合C	0.06	421.45	-247.79	323.81	571.60
4227	永赢成长领航混合C	0.32	4622.84	494.17	1065.50	571.33
4228	广发睿盛混合A	0.59	7059.94	-406.38	164.77	571.15
4229	国泰价值精选灵活配置混合A	1.83	7522.79	-135.93	435.17	571.10
4230	鹏华股息精选混合	0.74	4319.86	-361.99	208.14	570.13
4231	博道嘉元混合C	0.33	1641.19	389.32	957.35	568.03
4232	鹏华增瑞混合(LOF)	0.20	821.19	-493.12	74.62	567.74
4233	博时新兴消费主题混合A	2.43	16839.89	-378.21	189.42	567.62
4234	大成动态量化配置策略混合A	0.37	2688.37	-265.61	300.69	566.30
4235	银华心选一年持有期混合A	0.95	12848.44	-427.51	138.55	566.06
4236	浦银安盛先进制造混合C	0.76	6045.51	-380.71	184.46	565.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4225

18127.1500

13.07%

86.93%

2025-12-31

4363

18974.2700

12.09%

87.91%

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4225	18127.1500	1000.94	13.07	6657.78	86.93
2025-12-31	4363	18974.2700	1000.94	12.09	7277.53	87.91
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17

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