国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.19	3.31	3.52	4.01	4.16	4.90	5.15
季度净申购	-295.86	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77	-370.03
总份额	7982.61	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80	12878.57
季度总申购份额	654.74	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00	52.88
季度总赎回份额	950.60	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77	422.91

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	工银景气优选混合C	3.20	24800.67	-4228.61	1283.49	5512.09
2175	广发百发大数据价值混合C	3.20	17016.87	6666.19	11858.16	5191.97
2176	汇添富经典成长定开混合	3.20	24021.38	-	-	-
2177	金信深圳成长混合	3.20	8501.32	313.91	1071.07	757.16
2178	泓德泓益量化混合	3.20	19274.67	-252.54	58.73	311.28
2179	博时平衡配置混合	3.19	28996.46	-1168.22	294.30	1462.52
2180	长信增利动态策略混合	3.19	28421.88	-1755.21	96.05	1851.27
2181	国泰价值精选灵活配置混合A	3.19	7982.61	-295.86	654.74	950.60
2182	银华丰享一年持有期混合	3.19	16718.90	-3003.57	406.07	3409.64
2183	中欧新兴价值一年持有混合C	3.19	38673.69	-13771.59	136.89	13908.47
2184	泰信鑫选混合A	3.18	17618.67	-160.20	7352.80	7512.99
2185	工银聚润6个月持有期混合C	3.17	30178.61	-8508.64	49.48	8558.11
2186	海富通内需热点混合	3.17	8373.85	-1975.37	152.56	2127.93
2187	华夏优加生活混合A	3.17	52495.35	-6873.76	867.53	7741.29
2188	工银成长精选混合C	3.16	44415.18	10374.09	13413.45	3039.36

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平

3499	财通科技创新混合C	1.65	8007.79	3756.18	5446.88	1690.70
3500	中融医疗健康混合C	1.15	8006.97	6498.19	15887.50	9389.31
3501	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3502	长城双动力混合A	1.89	7992.42	599.96	1304.70	704.74
3503	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.80	7989.84	-986.25	6.31	992.56
3504	浙商汇金量化精选混合	1.20	7985.27	-1290.55	396.63	1687.18
3505	摩根成长动力混合A	2.59	7982.76	-672.73	313.62	986.35
3506	国泰价值精选灵活配置混合A	3.19	7982.61	-295.86	654.74	950.60
3507	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.56	7980.96	-16586.46	458.20	17044.66
3508	富国国企改革灵活配置混合	1.37	7974.81	-722.01	113.70	835.71
3509	同泰竞争优势混合C	1.14	7973.51	546.64	8776.52	8229.88
3510	金鹰转型动力混合	0.54	7972.99	-494.03	3497.87	3991.90
3511	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
3512	鹏华弘嘉混合C	2.13	7970.18	-3181.44	241.30	3422.74
3513	国泰多策略收益灵活配置混合	1.23	7959.44	-6633.28	427.12	7060.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平

3808	华商300智选混合C	0.19	1590.61	-293.28	54.79	348.07
3809	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.05	459.77	-293.71	25.76	319.47
3810	工银消费服务混合C	0.55	2672.55	-294.43	927.65	1222.07
3811	华安产业动力6个月持有混合C	0.39	3620.28	-295.11	40.25	335.36
3812	前海开源沪港深新硬件A	0.53	2324.22	-295.11	491.25	786.36
3813	鹏华弘泰混合A	4.42	34993.59	-295.23	8064.71	8359.94
3814	工银专精特新混合C	0.22	2146.96	-295.32	199.36	494.69
3815	国泰价值精选灵活配置混合A	3.19	7982.61	-295.86	654.74	950.60
3816	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
3817	德邦大消费混合C	0.29	4810.07	-296.33	3078.29	3374.63
3818	英大灵活配置B	0.18	1507.99	-296.70	404.68	701.38
3819	上银丰益混合C	0.30	2012.42	-296.75	1878.13	2174.87
3820	财通多策略升级混合(LOF)A	2.93	8160.62	-297.04	538.04	835.08
3821	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
3822	富国天源沪港深平衡混合C	0.50	1555.75	-297.37	84.61	381.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平

3099	工银领航三年持有混合	23.81	180385.04	-	662.19	-
3100	东兴连众一年持有期混合A	0.42	3665.19	408.12	661.90	253.78
3101	民生加银持续成长混合A	3.57	13393.74	-1842.99	660.61	2503.60
3102	招商能源转型混合A	0.66	11622.35	-138.51	658.98	797.48
3103	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3104	招商安德灵活配置混合C	0.64	2897.64	251.26	657.15	405.90
3105	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	1.10	10309.03	-175.84	655.62	831.46
3106	国泰价值精选灵活配置混合A	3.19	7982.61	-295.86	654.74	950.60
3107	中海信息产业精选混合	1.01	3768.91	-668.16	653.68	1321.84
3108	万家颐和灵活配置混合C	0.15	902.04	302.46	652.19	349.73
3109	华宝动力组合混合C	0.17	547.61	-95.59	652.16	747.75
3110	国寿安保稳嘉混合A	0.81	6613.91	-12075.62	651.70	12727.32
3111	平安转型创新混合A	2.58	4410.80	-875.73	651.55	1527.27
3112	融通中国风1号灵活配置混合A/B	12.78	53762.84	-5432.32	650.30	6082.62
3113	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
4248	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.73	10404.45	-708.05	247.59	955.65
4249	东方红先进制造混合A	0.54	3290.25	-800.91	154.38	955.29
4250	平安核心优势混合A	0.61	2610.06	-326.31	628.47	954.78
4251	长城久祥混合A	0.66	2437.93	233.98	1186.08	952.10
4252	交银启衡混合A	0.39	4188.53	-789.70	162.36	952.06
4253	新华优选消费混合	1.28	5216.16	-815.47	135.66	951.13
4254	国泰价值精选灵活配置混合A	3.19	7982.61	-295.86	654.74	950.60
4255	诺德量化先锋A	0.32	3253.56	-920.53	29.83	950.36
4256	博时恒益稳健一年持有期混合C	1.00	8232.89	4714.27	5663.87	949.60
4257	兴业安保优选混合	0.83	4529.08	-646.67	302.72	949.39
4258	信澳恒盛混合A	0.33	3116.17	-944.55	4.38	948.93
4259	易方达鑫转添利混合A	1.18	5593.05	-359.09	589.43	948.53
4260	申万菱信价值精选混合A	0.36	2676.71	-878.10	69.03	947.13
4261	招商瑞丰混合发起式基金A	0.21	962.43	-441.64	503.99	945.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4363

18974.2700

12.09%

87.91%

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4363	18974.2700	1000.94	12.09	7277.53	87.91
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15

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