国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.24	2.29	2.35	2.44	2.82	2.34	2.38
季度净申购	-319.90	-374.15	-523.13	-2320.24	2908.39	-216.64	-3338.20
总份额	13697.16	14017.06	14391.21	14914.35	17234.59	14326.20	14542.84
季度总申购份额	59.38	94.35	80.88	261.28	3262.96	152.85	245.93
季度总赎回份额	379.28	468.51	604.01	2581.52	354.57	369.49	3584.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	海通核心优势一年持有混合A	2.25	40916.45	-2840.96	14.28	2855.24
2643	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.25	52767.22	-1450.03	304.93	1754.96
2644	建信阿尔法一年持有混合	2.25	26346.22	-2134.09	20.74	2154.83
2645	鹏华消费领先混合	2.25	8745.12	-123.77	44.56	168.32
2646	天弘安康颐养混合E	2.25	21508.12	-3009.40	62.27	3071.67
2647	中融景泓一年持有混合A	2.25	22942.41	-2614.83	0.94	2615.77
2648	淳厚信泽C	2.24	13860.99	-5094.39	1767.84	6862.23
2649	国泰价值精选灵活配置混合A	2.24	13697.16	-319.90	59.38	379.28
2650	鹏华高端装备一年持有期混合A	2.24	22890.45	-	-	-
2651	招商行业领先混合A	2.24	12992.93	-133.16	381.30	514.46
2652	中欧心益稳健6个月混合A	2.24	19302.61	-2761.84	112.11	2873.95
2653	泓德泓汇混合	2.24	12904.91	-1870.05	347.65	2217.70
2654	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.23	24438.41	-1830.47	29.30	1859.77
2655	富国研究量化精选混合A	2.23	15305.94	-363.91	1437.34	1801.25
2656	浦银安盛红利精选混合A	2.23	15731.63	-23671.94	124.93	23796.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平

3331	兴业聚申一年持有期混合A	1.43	13810.81	-1770.52	0.64	1771.16
3332	东方兴瑞趋势领航混合C	1.00	13792.08	-1598.82	856.19	2455.01
3333	东财量化精选混合A	0.96	13771.10	-304.63	74.35	378.98
3334	易方达远见成长混合C	1.11	13747.87	-24261.70	747.21	25008.92
3335	大成弘远回报一年持有混合C	1.36	13746.66	63.05	141.45	78.40
3336	惠升惠民混合A	1.08	13717.97	-245.88	32.13	278.01
3337	摩根安隆回报混合C	1.78	13704.88	-4164.79	280.31	4445.11
3338	国泰价值精选灵活配置混合A	2.24	13697.16	-319.90	59.38	379.28
3339	中融策略优选混合C	2.23	13655.60	3581.21	5115.42	1534.21
3340	中信证券稳健回报C	0.78	13645.66	-516.72	94.33	611.05
3341	华富荣盛一年持有期混合A	1.40	13633.17	-	2.03	-
3342	湘财创新成长一年持有期混合A	0.69	13623.91	-320.86	24.42	345.28
3343	汇安行业龙头混合	1.81	13595.76	-689.19	1585.22	2274.41
3344	海富通内需热点混合	2.68	13592.38	-221.95	521.30	743.25
3345	国泰研究精选两年持有期混合	1.96	13588.04	-599.95	83.43	683.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平

3450	财通碳中和一年持有期混合C	0.10	1169.69	-318.62	7.54	326.17
3451	华商量化进取混合	3.23	36882.03	-318.83	117.95	436.78
3452	富国生物医药科技混合型C	0.55	3832.07	-318.85	866.86	1185.71
3453	广发诚享混合C	2.22	49212.43	-318.90	2252.67	2571.57
3454	创金合信鑫祥混合A	0.08	707.86	-319.04	46.45	365.48
3455	工银总回报灵活配置混合A	3.72	20837.12	-319.06	69.71	388.77
3456	长城数字经济混合A	1.49	18815.25	-319.53	754.27	1073.79
3457	国泰价值精选灵活配置混合A	2.24	13697.16	-319.90	59.38	379.28
3458	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.62	10065.89	-320.29	60.81	381.10
3459	泰信均衡价值混合A	0.37	5986.16	-320.51	6.29	326.80
3460	宏利效率优选混合(LOF)	4.25	32252.28	-320.57	174.53	495.10
3461	招商安荣灵活配置混合A	1.92	13234.04	-320.69	32.06	352.76
3462	湘财创新成长一年持有期混合A	0.69	13623.91	-320.86	24.42	345.28
3463	中航军民融合精选A	0.04	462.35	-321.58	78.28	399.86
3464	银华瑞泰灵活配置混合	2.73	24900.83	-323.07	420.93	744.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	嘉实匠心回报混合C	0.28	4260.75	-164.59	59.84	224.43
4513	易方达新益灵活配置混合I	1.39	6189.63	-138.11	59.67	197.77
4514	万家潜力价值混合C	0.09	593.23	-972.55	59.65	1032.19
4515	国寿安保健康科学混合A	0.05	507.59	16.12	59.62	43.50
4516	永赢消费龙头智选混合发起A	0.07	1054.44	27.05	59.59	32.55
4517	东方睿鑫热点挖掘A	0.52	4656.06	-113.59	59.56	173.14
4518	博时周期优选混合A	1.72	19285.50	-852.84	59.43	912.27
4519	国泰价值精选灵活配置混合A	2.24	13697.16	-319.90	59.38	379.28
4520	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.14	1710.09	-14.63	59.32	73.95
4521	万家匠心致远一年持有期混合C	0.54	6931.75	-459.22	59.29	518.50
4522	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.51	4836.06	-807.97	59.21	867.18
4523	富国信享回报12个月持有期混合C	0.63	5822.59	-4362.77	59.20	4421.96
4524	国泰鑫利一年持有期混合A	1.83	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
4525	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
4526	广发睿鑫混合A	2.16	33209.17	-833.60	58.41	892.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.19	2586.20	-379.83	1.23	381.06
4918	长城久祥混合C	0.07	750.90	343.94	724.91	380.97
4919	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.30	2408.84	-370.53	10.38	380.91
4920	申万菱信竞争优势混合A	0.49	3030.61	-325.89	54.86	380.74
4921	前海开源沪港深优势精选混合C	0.25	4169.61	-259.16	121.39	380.55
4922	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.16	1514.00	-379.24	1.07	380.32
4923	博时研究臻选持有期混合C	0.30	2841.66	-369.08	10.44	379.53
4924	国泰价值精选灵活配置混合A	2.24	13697.16	-319.90	59.38	379.28
4925	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.82	11396.48	-347.74	31.44	379.19
4926	东财量化精选混合A	0.96	13771.10	-304.63	74.35	378.98
4927	南方高端装备混合C	3.20	17789.24	3312.49	3690.76	378.27
4928	广发消费品精选混合A	2.67	10024.63	-163.31	214.62	377.93
4929	国泰安康定期支付混合A	0.36	1930.76	-368.27	9.31	377.58
4930	富国国企改革灵活配置混合	0.65	5250.79	-224.40	153.17	377.57
4931	申万菱信乐成混合C	0.40	5706.06	-288.85	88.56	377.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

2023-06-30

7076

21077.3700

15.84%

84.16%

2022-12-31

7609

18827.9700

8.52%

91.48%

2022-06-30

8168

21891.5800

24.10%

75.90%

2021-12-31

8866

20716.0500

20.70%

79.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15
2023-06-30	7076	21077.3700	2361.75	15.84	12552.59	84.16
2022-12-31	7609	18827.9700	1220.66	8.52	13105.54	91.48
2022-06-30	8168	21891.5800	4309.85	24.10	13571.18	75.90
2021-12-31	8866	20716.0500	3802.60	20.70	14564.24	79.30

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