国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.51	2.61	2.71	2.88	3.28	3.40	4.01
季度净申购	-323.89	-295.86	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77
总份额	7658.72	7982.61	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80
季度总申购份额	626.43	654.74	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00
季度总赎回份额	950.32	950.60	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	华宝新兴成长混合A	2.52	11098.74	167.83	2317.31	2149.48
2363	华商恒益稳健混合	2.52	21424.84	-2105.60	2709.81	4815.41
2364	民生加银持续成长混合A	2.52	11126.67	-2267.07	1174.63	3441.70
2365	南方均衡成长混合C	2.52	18640.77	-2623.84	1126.72	3750.56
2366	前海开源新经济混合C	2.52	8331.66	-1196.05	3343.22	4539.27
2367	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	2.52	25858.86	-2943.02	15.69	2958.71
2368	博时港股通领先趋势混合C	2.51	45025.88	-7471.87	1385.39	8857.26
2369	国泰价值精选灵活配置混合A	2.51	7658.72	-323.89	626.43	950.32
2370	永赢消费主题A	2.51	14129.16	-2313.41	886.63	3200.03
2371	招商安泰平衡混合	2.51	14499.73	-3967.41	3135.00	7102.41
2372	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
2373	益民红利成长混合	2.50	36012.11	-2352.03	81.32	2433.35
2374	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
2375	中欧睿泽混合A	2.50	32059.62	-2798.72	1293.93	4092.64
2376	中信建投低碳成长混合C	2.50	55726.63	-10172.80	6997.59	17170.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平

3487	招商碳中和主题混合C	0.33	7687.98	2588.89	4161.47	1572.57
3488	广发瑞誉一年持有期混合C	1.27	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
3489	交银鸿光一年混合C	0.80	7676.52	-778.23	1.38	779.61
3490	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
3491	富国国企改革灵活配置混合	1.28	7668.51	-306.30	98.47	404.76
3492	华夏成长精选6个月定开混合C	1.10	7659.16	-	-	-
3493	中信建投智信物联网A	1.12	7658.93	-1592.88	572.25	2165.12
3494	国泰价值精选灵活配置混合A	2.51	7658.72	-323.89	626.43	950.32
3495	银华体育文化灵活配置混合C	1.09	7656.71	-1381.07	7466.29	8847.36
3496	东方红核心优选定开混合C	1.04	7636.20	-	-	-
3497	德邦沪港深龙头混合C	0.59	7624.67	-6068.03	312.32	6380.35
3498	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.81	7619.68	-1266.87	4.37	1271.24
3499	中银证券盈瑞混合A	0.77	7598.01	-1277.37	71.85	1349.23
3500	华富永鑫灵活配置混合A	1.65	7594.97	-3617.41	4375.25	7992.65
3501	华商主题精选混合	2.44	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平

3666	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.52	3133.09	-319.70	574.63	894.34
3667	海富通富泽混合A	0.48	3748.82	-320.11	34.53	354.64
3668	永赢合享混合发起A	0.59	4475.21	-320.17	654.39	974.55
3669	新沃创新领航混合C	0.16	2512.44	-321.00	114.19	435.19
3670	建信创新中国混合	3.83	4305.37	-322.16	1098.26	1420.41
3671	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.76	4868.81	-322.35	358.42	680.78
3672	圆信永丰优享生活	3.05	10906.84	-322.76	1792.45	2115.22
3673	国泰价值精选灵活配置混合A	2.51	7658.72	-323.89	626.43	950.32
3674	民生加银新战略混合A	0.41	3103.52	-324.21	12.22	336.43
3675	华宝事件驱动混合C	0.03	291.10	-324.31	2682.39	3006.70
3676	东吴兴弘一年持有期混合C	0.14	1037.65	-325.12	17.99	343.11
3677	鹏华增华混合A	0.20	2593.04	-325.15	26.47	351.62
3678	中信建投红利智选混合C	0.14	1162.58	-325.17	264.49	589.66
3679	国富估值优势混合A	0.80	4532.07	-325.32	61.66	386.98
3680	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.16	790.90	-325.97	123.98	449.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平

3295	银华消费主题混合A	1.01	10011.47	-852.79	633.31	1486.09
3296	鹏华弘华混合C	0.01	64.52	23.53	632.57	609.03
3297	广发消费领先混合A	2.15	33597.87	-11487.17	632.49	12119.66
3298	泓德产业升级混合C	0.26	2124.89	-205.74	629.88	835.62
3299	永赢港股通品质生活慧选混合	4.26	61229.19	-11940.30	629.43	12569.73
3300	长城行业轮动混合A	4.19	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
3301	华安研究驱动混合A	4.21	49603.22	-23777.28	626.70	24403.98
3302	国泰价值精选灵活配置混合A	2.51	7658.72	-323.89	626.43	950.32
3303	万家瑞富灵活配置混合C	0.16	1388.50	432.71	626.29	193.59
3304	工银战略远见混合A	18.92	200731.16	-27543.28	625.76	28169.04
3305	嘉实价值优势混合A	9.85	39130.37	-3637.73	625.65	4263.38
3306	国投瑞银成长优选混合	4.49	63426.10	-2424.89	625.58	3050.47
3307	国寿安保稳惠灵活配置混合	2.08	15775.80	-3375.01	624.06	3999.06
3308	易方达鑫转增利混合A	1.64	6705.86	-1035.10	620.76	1655.86
3309	惠升惠泽混合C	6.06	45094.90	-1408.93	620.41	2029.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	安信稳健增益6个月持有混合C	0.28	2664.54	271.37	1226.30	954.92
4460	泰信互联网+混合	0.05	558.32	223.03	1177.90	954.87
4461	广发核心竞争力混合A	0.67	4965.69	-874.65	79.50	954.15
4462	广发制造业精选混合C	2.87	3923.32	769.08	1723.19	954.11
4463	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.23	10044.04	3522.66	4475.69	953.03
4464	长城核心优势混合A	0.74	4983.08	-881.38	71.40	952.78
4465	国泰量化策略收益混合A	3.13	15177.81	532.14	1483.47	951.34
4466	国泰价值精选灵活配置混合A	2.51	7658.72	-323.89	626.43	950.32
4467	宏利效率优选混合(LOF)	3.47	25535.72	-862.88	86.72	949.60
4468	中融景惠混合C	0.23	2088.65	-926.27	22.54	948.81
4469	嘉合磐石C	0.16	2020.74	-140.98	807.25	948.23
4470	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.65	4621.82	-920.47	27.01	947.48
4471	华商鑫安混合	0.46	2060.10	-901.37	45.49	946.86
4472	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
4473	大成景阳领先混合C	0.14	1612.39	-77.67	866.80	944.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4363

18974.2700

12.09%

87.91%

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4363	18974.2700	1000.94	12.09	7277.53	87.91
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15

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