国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.27	2.33	2.41	2.47	2.54	2.63	3.04
季度净申购	-370.03	-448.56	-319.90	-374.15	-523.13	-2320.24	2908.39
总份额	12878.57	13248.60	13697.16	14017.06	14391.21	14914.35	17234.59
季度总申购份额	52.88	51.79	59.38	94.35	80.88	261.28	3262.96
季度总赎回份额	422.91	500.35	379.28	468.51	604.01	2581.52	354.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	宏利新兴景气龙头混合C	2.28	35119.41	-4847.46	9620.43	14467.90
2617	汇安裕阳定开混合	2.28	18044.92	-	-	3460.17
2618	金鹰时代领航一年持有混合C	2.28	32703.78	-1931.35	58.10	1989.46
2619	金鹰主题优势混合	2.28	11786.93	-441.38	180.18	621.56
2620	中融新经济混合A	2.28	7271.39	-309.28	126.24	435.52
2621	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	2.27	144810.80	-21948.31	290.09	22238.40
2622	国金自主创新A	2.27	38215.54	-1360.68	37.17	1397.85
2623	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	12878.57	-370.03	52.88	422.91
2624	海通核心优势一年持有混合A	2.27	39129.36	-842.21	8.04	850.24
2625	南方瑞祥一年混合A	2.27	11558.79	-	-	-
2626	鹏华碳中和主题混合C	2.27	24675.48	-2972.77	29027.38	32000.15
2627	鹏华消费领先混合	2.27	8399.73	-156.69	37.65	194.34
2628	平安智慧中国混合	2.27	30487.46	-420.35	208.38	628.73
2629	中银价值混合	2.27	8118.83	-19.74	88.07	107.81
2630	泓德丰泽混合(LOF)	2.27	24621.06	-1160.30	60.78	1221.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平

3257	广发价值优选混合C	1.29	12954.29	1109.82	2043.63	933.81
3258	鹏华睿投混合A	1.94	12953.28	-240.87	30.36	271.23
3259	大成成长进取混合C	1.38	12931.20	-1531.00	808.52	2339.52
3260	广发双擎升级混合C	2.72	12924.99	-249.57	924.58	1174.15
3261	博时ESG量化选股混合A	1.45	12924.61	-993.18	28.19	1021.37
3262	汇安鑫利优选混合A	0.84	12886.65	-577.22	6.84	584.06
3263	华安研究精选混合A	2.52	12885.46	-6904.17	310.86	7215.03
3264	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	12878.57	-370.03	52.88	422.91
3265	工银核心机遇混合C	0.84	12872.09	-1087.20	2928.51	4015.71
3266	东方红启盛三年持有混合B	4.17	12847.62	-3383.42	1.88	3385.30
3267	贝莱德港股通远景视野混合C	0.90	12845.44	-374.26	84.07	458.33
3268	宝盈优势产业混合C	4.28	12835.14	-7532.17	733.94	8266.11
3269	中融智选对冲3个月定开混合	1.22	12824.62	-977.33	228.11	1205.44
3270	华泰柏瑞品质成长混合C	0.76	12805.71	-388.08	59.87	447.95
3271	华宝新兴产业	2.67	12804.15	-42.02	153.95	195.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平

3909	信澳中小盘混合	2.40	17460.29	-367.74	413.39	781.14
3910	富国医疗保健行业混合A	9.89	32574.78	-367.80	982.51	1350.31
3911	招商安裕灵活配置混合D	2.21	12469.76	-367.98	0.72	368.71
3912	嘉实新起航混合A	0.20	1864.45	-367.99	10.34	378.33
3913	民生加银积极成长混合发起	2.69	10923.99	-367.99	29.80	397.79
3914	南方创新成长混合C	1.31	21126.73	-369.22	85.94	455.16
3915	国投瑞银锐意改革混合A	2.15	24298.13	-369.66	283.85	653.51
3916	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	12878.57	-370.03	52.88	422.91
3917	长信优质企业混合C	0.34	5674.93	-370.92	50.99	421.91
3918	信诚新机遇混合(LOF)	0.80	6766.20	-371.64	74.42	446.07
3919	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.55	9529.94	-371.89	11.06	382.96
3920	宏利价值长青混合A	1.34	18820.25	-372.17	51.52	423.69
3921	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
3922	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
3923	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.40	10939.39	-372.73	140.07	512.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	富国融悦12个月持有期混合C	0.46	5670.12	-161.42	53.15	214.57
4352	富国新活力灵活配置混合A	2.29	9550.20	-833.94	53.13	887.07
4353	汇安资产轮动混合A	0.14	1434.03	-78.45	53.09	131.54
4354	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.66	6209.01	-824.16	53.06	877.22
4355	天弘低碳经济混合C	0.64	8013.09	-621.35	53.03	674.38
4356	博时移动互联主题混合C	0.12	1456.64	-40.58	52.99	93.57
4357	广发瑞福精选混合A	8.72	107517.55	-18810.37	52.99	18863.36
4358	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	12878.57	-370.03	52.88	422.91
4359	富国新优享灵活配置混合C	0.13	909.27	-249.40	52.84	302.24
4360	华泰柏瑞质量成长C	0.02	254.64	-17.67	52.79	70.46
4361	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.32	3773.74	-228.90	52.79	281.69
4362	华安制造先锋混合C	0.28	1009.11	-25.73	52.73	78.46
4363	易方达瑞祺混合I	1.26	7770.82	-884.86	52.71	937.57
4364	国泰研究精选两年持有期混合	2.20	12604.18	-631.02	52.60	683.62
4365	长安鑫富领先混合C	0.04	230.06	0.44	52.54	52.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	摩根安裕回报混合C	0.54	3823.87	-399.20	25.67	424.87
4473	华夏内需驱动混合C	0.61	11895.98	-147.21	277.57	424.78
4474	浦银安盛光耀优选混合A	0.70	8258.52	-416.32	7.82	424.14
4475	招商丰韵混合A	2.54	20172.83	-396.85	26.98	423.83
4476	宏利价值长青混合A	1.34	18820.25	-372.17	51.52	423.69
4477	信诚至选A	5.02	44094.75	-326.97	96.37	423.34
4478	景顺宁景6个月持有期混合C	0.63	5427.39	-404.12	19.16	423.29
4479	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	12878.57	-370.03	52.88	422.91
4480	中海信息产业精选混合	0.61	6157.16	-80.00	342.16	422.16
4481	天弘优质成长企业A	1.21	7026.80	-243.13	178.96	422.09
4482	长信优质企业混合C	0.34	5674.93	-370.92	50.99	421.91
4483	汇添富量化选股混合C	0.06	661.10	-365.60	56.23	421.83
4484	华夏兴华混合A	6.42	24923.39	-327.15	94.57	421.72
4485	大摩消费领航混合	0.76	9952.15	-6.22	415.34	421.56
4486	华商300智选混合C	0.83	8781.58	1340.50	1761.54	421.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

2023-06-30

7076

21077.3700

15.84%

84.16%

2022-12-31

7609

18827.9700

8.52%

91.48%

2022-06-30

8168

21891.5800

24.10%

75.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15
2023-06-30	7076	21077.3700	2361.75	15.84	12552.59	84.16
2022-12-31	7609	18827.9700	1220.66	8.52	13105.54	91.48
2022-06-30	8168	21891.5800	4309.85	24.10	13571.18	75.90

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