国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.43	2.53	2.63	2.79	3.18	3.30	3.88
季度净申购	-323.89	-295.86	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77
总份额	7658.72	7982.61	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80
季度总申购份额	626.43	654.74	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00
季度总赎回份额	950.32	950.60	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	永赢消费主题A	2.45	14129.16	-2313.41	886.63	3200.03
2392	中欧嘉和三年混合A	2.45	21745.86	-3742.21	8.92	3751.13
2393	宝盈成长精选混合C	2.44	24189.36	-2775.38	24370.28	27145.66
2394	南方高端装备混合C	2.44	4812.43	2430.68	4971.93	2541.25
2395	太平灵活配置	2.44	60586.00	33.73	2100.93	2067.20
2396	天弘高端制造混合A	2.44	22706.01	-9360.76	754.69	10115.45
2397	长盛成长价值混合A	2.43	13870.02	-765.14	226.04	991.18
2398	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	7658.72	-323.89	626.43	950.32
2399	浙商智选价值混合A	2.43	19720.57	-5965.36	139.92	6105.29
2400	东方红战略精选混合A	2.42	16906.67	-2435.33	52.82	2488.15
2401	南方均衡成长混合C	2.42	18640.77	-2623.84	1126.72	3750.56
2402	新华行业轮换灵活配置混合A	2.42	22561.20	-1437.54	467.40	1904.94
2403	中邮核心主题混合	2.42	13128.05	-1176.51	310.20	1486.71
2404	博道睿见一年持有期混合	2.41	23975.86	-8193.42	100.94	8294.36
2405	博时创业板两年定开混合	2.41	15860.42	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平

3487	招商碳中和主题混合C	0.31	7687.98	2588.89	4161.47	1572.57
3488	广发瑞誉一年持有期混合C	1.23	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
3489	交银鸿光一年混合C	0.80	7676.52	-778.23	1.38	779.61
3490	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
3491	富国国企改革灵活配置混合	1.25	7668.51	-306.30	98.47	404.76
3492	华夏成长精选6个月定开混合C	1.06	7659.16	-	-	-
3493	中信建投智信物联网A	1.17	7658.93	-1592.88	572.25	2165.12
3494	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	7658.72	-323.89	626.43	950.32
3495	银华体育文化灵活配置混合C	1.07	7656.71	-1381.07	7466.29	8847.36
3496	东方红核心优选定开混合C	1.03	7636.20	-	-	-
3497	德邦沪港深龙头混合C	0.57	7624.67	3091.14	14872.71	11781.57
3498	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.80	7619.68	-1266.87	4.37	1271.24
3499	中银证券盈瑞混合A	0.78	7598.01	3246.54	4895.63	1649.09
3500	华富永鑫灵活配置混合A	1.50	7594.97	5076.48	32663.98	27587.50
3501	华商主题精选混合	2.37	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3933 位，高于同类基金平均水平

3926	海富通富泽混合A	0.47	3748.82	-320.11	34.53	354.64
3927	永赢合享混合发起A	0.57	4475.21	-320.17	654.39	974.55
3928	华富荣盛一年持有期混合A	0.33	2999.42	-320.20	88.46	408.66
3929	新沃创新领航混合C	0.16	2512.44	-321.00	114.19	435.19
3930	建信创新中国混合	3.82	4305.37	-322.16	1098.26	1420.41
3931	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.75	4868.81	-322.35	358.42	680.78
3932	圆信永丰优享生活	3.06	10906.84	-322.76	1792.45	2115.22
3933	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	7658.72	-323.89	626.43	950.32
3934	中银量化精选混合A	0.16	1348.74	-324.37	177.59	501.97
3935	东吴兴弘一年持有期混合C	0.14	1037.65	-325.12	17.99	343.11
3936	鹏华增华混合A	0.20	2593.04	-325.15	26.47	351.62
3937	中信建投红利智选混合C	0.14	1162.58	-325.17	264.49	589.66
3938	国富估值优势混合A	0.77	4532.07	-325.32	61.66	386.98
3939	中加紫金混合C	0.16	871.49	-326.42	404.53	730.96
3940	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平

3507	银华消费主题混合A	0.96	10011.47	-852.79	633.31	1486.09
3508	鹏华弘华混合C	0.01	64.52	23.53	632.57	609.03
3509	广发消费领先混合A	2.11	33597.87	-11487.17	632.49	12119.66
3510	泓德产业升级混合C	0.26	2124.89	-205.74	629.88	835.62
3511	永赢港股通品质生活慧选混合	3.90	61229.19	-11940.30	629.43	12569.73
3512	长城行业轮动混合A	4.34	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
3513	华安研究驱动混合A	4.21	49603.22	-23777.28	626.70	24403.98
3514	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	7658.72	-323.89	626.43	950.32
3515	万家瑞富灵活配置混合C	0.16	1388.50	432.71	626.29	193.59
3516	工银战略远见混合A	18.23	200731.16	-27543.28	625.76	28169.04
3517	嘉实价值优势混合A	9.21	39130.37	-3637.73	625.65	4263.38
3518	国投瑞银成长优选混合	4.28	63426.10	-2424.89	625.58	3050.47
3519	国寿安保稳惠灵活配置混合	2.15	15775.80	-3375.01	624.06	3999.06
3520	惠升惠泽混合C	6.12	45094.90	-1408.93	620.41	2029.34
3521	华泰柏瑞远见智选混合A	4.57	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	安信稳健增益6个月持有混合C	0.28	2664.54	271.37	1226.30	954.92
4558	泰信互联网+混合	0.05	558.32	223.03	1177.90	954.87
4559	广发核心竞争力混合A	0.66	4965.69	-874.65	79.50	954.15
4560	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.17	6942.01	6726.11	7679.97	953.86
4561	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.23	10044.04	3522.66	4475.69	953.03
4562	长城核心优势混合A	0.74	4983.08	-881.38	71.40	952.78
4563	中融景惠混合C	0.23	2088.65	-878.49	73.96	952.46
4564	国泰价值精选灵活配置混合A	2.43	7658.72	-323.89	626.43	950.32
4565	宏利效率优选混合(LOF)	3.53	25535.72	-862.88	86.72	949.60
4566	嘉合磐石C	0.16	2020.74	-140.98	807.25	948.23
4567	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.65	4621.82	-920.47	27.01	947.48
4568	华商鑫安混合	0.43	2060.10	-901.37	45.49	946.86
4569	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
4570	大成景阳领先混合C	0.14	1612.39	-77.67	866.80	944.48
4571	长盛核心成长混合A	0.44	2060.14	-590.17	353.47	943.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4225

18127.1500

13.07%

86.93%

2025-12-31

4363

18974.2700

12.09%

87.91%

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4225	18127.1500	1000.94	13.07	6657.78	86.93
2025-12-31	4363	18974.2700	1000.94	12.09	7277.53	87.91
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17

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