国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.17	2.47	2.56	3.01	3.17	3.26	3.37
季度净申购	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77	-370.03	-448.56	-319.90
总份额	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80	12878.57	13248.60	13697.16
季度总申购份额	121.00	38.41	61.92	116.00	52.88	51.79	59.38
季度总赎回份额	1337.73	409.42	1918.52	747.77	422.91	500.35	379.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.18	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
2635	南方致远混合C	2.18	15064.83	-570.44	1050.24	1620.67
2636	鹏华安润混合A	2.18	20928.37	-1340.58	15899.91	17240.49
2637	银华聚利灵活配置混合A	2.18	18771.29	-6148.13	29.39	6177.52
2638	中欧新动力混合(LOF)C	2.18	6513.31	88.73	804.09	715.37
2639	朱雀产业智选A	2.18	15250.16	-2046.62	420.20	2466.81
2640	长安鑫禧混合C	2.17	48522.91	-20937.68	35753.53	56691.20
2641	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
2642	广发聚荣一年持有期混合C	2.16	18526.07	-186.58	920.63	1107.21
2643	农银均衡收益混合	2.16	23183.99	-1734.29	53.45	1787.74
2644	银华泰利灵活配置混合A	2.16	12586.19	10825.78	11268.29	442.51
2645	永赢成长远航一年持有混合A	2.16	13671.94	-14401.62	682.74	15084.35
2646	长盛转型升级混合	2.15	25191.43	-857.85	98.87	956.72
2647	银华新锐成长混合A	2.15	16298.86	-3236.72	1924.62	5161.34
2648	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平

3474	前海开源嘉鑫混合A	1.96	8859.97	-7912.27	6209.88	14122.15
3475	安信企业价值优选混合	1.84	8855.78	-4859.22	1444.50	6303.72
3476	鹏华睿投混合A	1.65	8847.83	-926.93	52.59	979.53
3477	摩根健康品质生活混合A	2.91	8846.73	-14904.04	816.96	15721.00
3478	华夏永鑫六个月持有混合A	1.07	8826.76	-3843.36	695.66	4539.02
3479	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.31	8813.49	-3121.47	4264.52	7386.00
3480	银华体育文化灵活配置混合A	1.56	8805.69	-2534.71	4342.31	6877.02
3481	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
3482	金鹰灵活A	1.41	8802.29	-636.40	111.42	747.82
3483	平安价值成长混合C	1.01	8800.83	-2130.79	625.48	2756.27
3484	招商核心装备混合A	0.67	8790.57	-1819.15	3882.00	5701.15
3485	易方达长期价值混合C	0.80	8782.41	-10.85	5340.86	5351.71
3486	鹏扬景润一年持有期混合A	0.98	8779.08	-2155.02	18.15	2173.17
3487	兴业聚福一年持有期混合A	1.04	8778.68	-1119.09	61.68	1180.77
3488	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.80	8776.29	-1823.13	25.53	1848.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	泰信智选成长混合A	0.27	3357.34	-1201.12	125.07	1326.20
4458	工银新兴制造混合A	18.10	62997.84	-1201.96	45338.53	46540.50
4459	华安添瑞6个月混合A	1.81	14343.20	-1205.01	447.46	1652.47
4460	易方达策略成长混合	11.93	21431.23	-1206.32	1448.91	2655.23
4461	中信建投智信物联网C	0.89	7492.64	-1207.41	2481.10	3688.51
4462	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.63	7055.13	-1207.51	79.33	1286.84
4463	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.56	4956.49	-1210.64	30.26	1240.90
4464	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
4465	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.34	8665.37	-1216.85	3601.99	4818.84
4466	交银周期回报灵活配置混合C	0.78	6274.86	-1217.24	292.17	1509.41
4467	富荣福锦混合C	0.17	720.69	-1218.13	2280.58	3498.71
4468	招商高端装备混合C	0.72	9408.13	-1219.79	1703.96	2923.75
4469	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.34	4239.39	-1220.28	80.45	1300.74
4470	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.98	8509.45	-1221.10	144.66	1365.76
4471	中金恒远一年持有期	0.46	4540.18	-1221.25	1.73	1222.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.08	358.15	52.53	121.61	69.08
4997	国投瑞银策略回报混合A	0.75	6074.33	-5610.05	121.61	5731.66
4998	汇安润阳三年持有期混合A	2.53	22327.17	-8723.40	121.56	8844.96
4999	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
5000	广发聚安混合A	0.37	2567.30	-289.73	121.35	411.08
5001	易方达趋势优选混合C	0.05	509.34	-81.52	121.34	202.87
5002	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.54	4659.92	-2595.22	121.08	2716.30
5003	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
5004	华富天鑫灵活配置混合A	0.29	1712.11	47.75	120.71	72.95
5005	易方达悦融一年持有混合A	1.48	13424.23	-2621.80	120.59	2742.40
5006	诺安鸿鑫混合A	0.62	2733.02	-128.27	120.05	248.32
5007	富荣福锦混合A	0.07	293.98	-81.89	120.02	201.91
5008	大成至诚鑫选混合C	0.29	2760.21	-420.78	119.64	540.42
5009	建信兴利灵活配置混合	0.19	1628.74	62.85	119.33	56.48
5010	百嘉百盛混合	0.49	4205.19	-1573.02	119.27	1692.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.85	6955.52	-859.15	483.36	1342.50
4261	富荣福银混合A	0.01	90.13	-1277.39	64.61	1342.01
4262	长信均衡策略一年持有混合C	0.24	2021.48	-1321.24	20.11	1341.34
4263	中融鑫起点混合C	0.06	497.68	-335.17	1005.63	1340.79
4264	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.47	5473.52	-1339.46	1.25	1340.72
4265	新华鑫益灵活配置混合A	0.26	3487.34	-1239.37	101.25	1340.63
4266	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
4267	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
4268	长安裕隆混合C	1.23	4259.58	-111.52	1224.32	1335.84
4269	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64
4270	华商核心成长一年持有混合A	0.92	12154.07	-1162.87	171.37	1334.24
4271	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4272	安信民安回报一年持有混合A	1.26	10155.00	-640.55	692.08	1332.63
4273	博时远见回报混合A	0.32	2103.93	-1260.43	70.90	1331.33
4274	长盛成长龙头混合A	0.57	9854.60	-1305.74	23.52	1329.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

2023-06-30

7076

21077.3700

15.84%

84.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15
2023-06-30	7076	21077.3700	2361.75	15.84	12552.59	84.16

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