国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.6693 -0.0837(-3.04%)

累计净值：2.6693

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：3.44亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.52	-8.73	-33.79	-10.44	9.57
混合型名次	7277	5765	7742	5278	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
混合型名次	1101	1172	1744	1658	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	中银证券远见价值混合A	-5.51	-15.48	-31.94	-15.75	-7.90
7276	广发鑫益混合	-5.52	-15.43	-11.85	-16.47	-21.38
7277	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.52	-8.73	-33.79	-10.44	9.57
7278	华富卓越成长一年持有期混合A	-5.52	-15.50	-29.61	-28.64	-20.12
7279	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-5.52	-14.23	-27.70	-28.67	-20.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	大摩资源优选混合(LOF)	-4.17	-8.72	-12.77	-14.23	-9.26
5764	博时凤凰领航混合A	-3.25	-8.73	-21.08	-10.77	-6.09
5765	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.52	-8.73	-33.79	-10.44	9.57
5766	交银均衡成长一年混合C	-4.98	-8.73	-21.39	0.40	8.70
5767	金鹰主题优势混合	-1.71	-8.73	-32.03	-15.91	-17.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	招商安润灵活配置混合A	-4.59	-10.23	-33.75	-21.80	-18.11
7741	汇添富优选回报灵活配置混合C	-6.00	-16.94	-33.78	-15.15	-14.38
7742	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.52	-8.73	-33.79	-10.44	9.57
7743	中银证券科技创新混合(LOF)	-6.21	-16.76	-33.80	-17.98	-12.46
7744	国泰价值精选灵活配置混合C	-5.53	-8.76	-33.86	-10.62	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	浦银安盛精致生活	-2.88	-5.59	0.49	-10.43	-4.25
5277	安信创新先锋混合发起C	-8.24	-20.15	-35.01	-10.44	8.33
5278	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.52	-8.73	-33.79	-10.44	9.57
5279	汇添富均衡增长混合	-4.23	-10.47	-23.84	-10.44	-4.70
5280	圆信永丰研究精选C	-3.95	-9.89	-23.77	-10.44	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	汇添富稳健收益混合A	-1.07	-2.50	-1.87	5.46	9.58
1050	诺德优势产业	-4.59	-11.03	-18.62	-1.87	9.58
1051	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.52	-8.73	-33.79	-10.44	9.57
1052	南方新优享灵活配置混合A	-3.35	-7.85	-15.82	-4.77	9.56
1053	国金鑫悦经济新动能C	-5.27	-9.75	-22.34	-11.18	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	14.97	37.71	85.12	104.72	253.98
1100	广发利鑫灵活配置混合A	14.93	42.35	34.00	11.05	225.49
1101	国泰价值精选灵活配置混合A	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
1102	天弘互联网A	14.90	61.59	70.00	24.38	46.32
1103	广发百发大数据价值混合C	14.89	46.05	56.83	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	汇添富产业升级混合C	-0.17	50.95	61.30	-	-4.19
1171	广发小盘成长混合(LOF)A	28.81	50.94	40.72	-13.37	1170.81
1172	国泰价值精选灵活配置混合A	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
1173	前海开源量化优选A	22.00	50.93	64.07	6.53	94.10
1174	国寿安保盛泽三年持有期混合A	4.22	50.92	68.71	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	长安裕隆混合C	4.19	34.77	38.45	-22.07	178.35
1743	招商商业模式优选混合C	10.56	31.30	38.45	-13.83	-8.80
1744	国泰价值精选灵活配置混合A	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
1745	银河景气行业混合C	10.91	31.29	38.40	-	6.40
1746	中信建投甄选混合A	-1.54	32.07	38.39	30.07	162.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	9.94	14.89
1657	国寿安保高股息混合C	-2.88	32.80	39.46	9.94	7.86
1658	国泰价值精选灵活配置混合A	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
1659	新华泛资源优势混合	29.88	40.31	48.14	9.94	709.41
1660	招商安裕灵活配置混合C	-3.07	4.91	6.76	9.94	71.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	浦银安盛精致生活	-5.38	-0.73	-4.81	-38.80	167.10
825	华泰柏瑞富利混合A	2.77	19.08	34.78	67.05	167.02
826	国泰价值精选灵活配置混合A	14.93	50.94	38.44	9.94	166.93
827	华安国企改革主题灵活配置混合A	-5.52	-3.26	-6.91	-31.44	166.90
828	华宝成长策略混合	21.22	71.93	100.77	66.72	166.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.10	6537.29	9.24%
华虹宏力	688347	17.78	5978.88	8.45%
华峰测控	688200	9.78	5135.95	7.26%
兆易创新	603986	5.79	4718.85	6.67%
金海通	603061	9.10	4569.70	6.46%
圣邦股份	300661	30.09	4317.31	6.10%
生益科技	600183	24.36	4224.11	5.97%
立昂微	605358	53.91	4183.42	5.91%
中钨高新	000657	34.78	3329.14	4.71%
广钢气体	688548	60.61	3157.97	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	9.24%
建筑业	0.08	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.7530	2.7777	2.8254	2.8545	2.9565
累计净值(元)	2.7530	2.7777	2.8254	2.8545	2.9565

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