国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【财经分析】近千亿存量蓄势机构间REITs扩容周期已至[2026-07-07]

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累计净值：3.9995

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	12.19	49.16	57.67	64.17
混合型名次	6503	617	583	425	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
混合型名次	575	707	690	533	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	博时创新精选混合C	-1.70	-0.03	41.26	33.45	36.19
6502	大成积极成长混合A	-1.70	-2.57	12.23	6.04	10.90
6503	国泰价值精选灵活配置混合A	-1.70	12.19	49.16	57.67	64.17
6504	国泰价值精选灵活配置混合C	-1.70	12.16	49.02	57.38	63.85
6505	宏利周期混合	-1.70	-1.10	-7.89	-5.50	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.23	12.22	12.53	-1.72	3.68
616	财通可持续混合	-2.30	12.19	86.57	82.11	84.12
617	国泰价值精选灵活配置混合A	-1.70	12.19	49.16	57.67	64.17
618	建信优化配置混合C	-0.46	12.19	33.57	21.55	24.19
619	财通资管数字经济混合发起式A	-0.93	12.18	53.78	53.09	57.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	信澳科技创新一年定开混合A	-8.66	6.00	49.21	42.67	42.67
582	宝盈转型动力混合C	-2.42	-1.31	49.18	64.19	65.58
583	国泰价值精选灵活配置混合A	-1.70	12.19	49.16	57.67	64.17
584	信澳科技创新一年定开混合C	-8.67	5.99	49.16	42.60	42.60
585	博时沪港深优质企业基金C	-1.93	1.51	49.14	25.68	31.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中信保诚成长动力C	-1.24	11.69	69.09	57.87	64.52
424	易方达高端制造混合发起式	-0.76	7.60	42.06	57.68	61.33
425	国泰价值精选灵活配置混合A	-1.70	12.19	49.16	57.67	64.17
426	财通内需增长12个月定开混合	-4.53	1.90	55.27	57.64	64.58
427	摩根景气甄选混合C	-3.18	7.44	51.48	57.53	60.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	国寿安保强国智造灵活配置混合	-1.94	8.40	48.10	57.95	64.23
390	长盛国企改革混合	-1.97	10.70	70.08	60.85	64.22
391	国泰价值精选灵活配置混合A	-1.70	12.19	49.16	57.67	64.17
392	信澳匠心严选一年持有期混合A	-0.50	2.84	61.50	65.57	64.12
393	长城久祥混合A	-3.47	-6.30	33.62	66.46	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	海富通中小盘混合	118.64	192.04	117.62	55.25	235.35
574	华安安进灵活配置混合发起式C	118.64	161.46	140.17	-	124.77
575	国泰价值精选灵活配置混合A	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
576	中邮科技创新精选混合C	118.46	179.69	139.92	135.15	307.34
577	万家品质生活C	118.38	144.26	109.12	-	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华安安华灵活配置混合A	87.89	148.56	91.39	99.21	206.97
706	圆信永丰多策略	104.59	148.35	121.67	48.32	244.63
707	国泰价值精选灵活配置混合A	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
708	华安成长先锋混合A	90.74	147.91	71.02	51.91	77.60
709	鹏华优质回报两年定开混合	74.02	147.84	106.93	-	107.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	南方前瞻动力混合C	107.57	159.66	101.03	-	97.21
689	景顺长城先进智造混合C	108.15	171.45	101.01	-	63.52
690	国泰价值精选灵活配置混合A	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
691	工银创业板两年定开混合C	94.34	135.63	100.96	-	53.49
692	永赢先进制造智选混合发起A	37.07	201.21	100.89	-	141.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中加紫金混合C	36.97	86.76	64.80	58.41	111.02
532	华夏价值精选混合	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
533	国泰价值精选灵活配置混合A	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
534	金鹰中小盘精选混合	11.07	53.55	31.88	58.11	1213.67
535	华泰柏瑞量化创享混合A	98.75	157.02	108.24	58.03	64.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	富国产业升级混合A	94.30	102.06	83.26	51.44	301.02
589	海富通风格优势混合	50.58	79.99	66.55	36.76	300.79
590	国泰价值精选灵活配置混合A	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
591	信澳优势产业混合C	185.37	343.41	302.20	-	299.38
592	圆信永丰优享生活	90.89	114.02	79.54	74.87	299.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	4.0686	4.1542	4.4963	4.5667	4.4367
累计净值(元)	4.0686	4.1542	4.4963	4.5667	4.4367

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