国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：3.0857 -0.1756(-5.38%)

累计净值：3.0857

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：3.44亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
混合型名次	7697	6662	4500	733	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
混合型名次	492	798	1029	756	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	中金衡优A	-5.37	-29.58	-21.05	-22.89	-23.12
7696	中金衡优C	-5.37	-29.61	-21.14	-23.05	-23.30
7697	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
7698	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7699	国泰价值精选灵活配置混合C	-5.39	-24.18	-6.38	11.09	26.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	嘉实策略精选混合A	-3.72	-24.14	11.08	26.32	45.01
6661	华商科技创新混合	-1.55	-24.15	-21.49	-16.16	-9.54
6662	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
6663	工银主题策略混合A	-9.20	-24.17	21.48	41.09	60.99
6664	富安达科技领航混合	-4.29	-24.18	-14.46	-5.33	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-0.60	1.70	-6.28	-3.02	0.04
4499	东兴宸瑞量化混合A	-0.90	-6.92	-6.29	-0.71	2.33
4500	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
4501	国泰事件驱动混合A	-1.48	-21.18	-6.29	-7.18	2.49
4502	华夏数字经济龙头混合发起式A	-2.69	-28.03	-6.29	5.14	25.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	贝莱德先进制造一年持有混合C	-1.72	-14.79	0.20	11.30	12.71
732	博道嘉丰混合C	-0.52	-13.05	0.45	11.30	21.74
733	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
734	华夏大盘精选混合A/B	-1.81	-12.87	1.94	11.29	17.14
735	汇安核心成长混合A	-4.51	-22.54	-10.60	11.29	21.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	东吴双动力混合C	-5.34	-46.22	-12.15	6.48	26.80
349	华宝致远混合A	-4.63	-25.67	-2.20	15.47	26.71
350	国泰价值精选灵活配置混合A	-5.38	-24.16	-6.29	11.29	26.66
351	华安幸福生活混合C	-1.02	-17.40	3.83	17.89	26.64
352	申万菱信乐同混合C	-3.54	-26.93	0.81	11.94	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	博时特许价值混合A	63.18	156.77	97.04	46.37	753.21
491	摩根慧享成长混合A	63.15	98.12	73.27	-	65.65
492	国泰价值精选灵活配置混合A	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
493	南方成长先锋混合A	62.99	87.21	62.15	-13.72	9.62
494	诺安益鑫灵活配置混合C	62.91	126.45	110.97	-	97.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	博时汇荣回报混合A	41.70	96.94	67.75	-	28.03
797	广发中小盘精选混合A	23.38	96.90	47.24	39.94	163.18
798	国泰价值精选灵活配置混合A	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
799	银河价值成长混合C	65.80	96.73	62.01	-	39.64
800	易方达北交所精选两年定开混合A	-10.32	96.65	71.55	-	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中欧优质企业混合A	48.42	94.35	52.67	-	40.98
1028	中欧明睿新常态混合C	47.45	84.99	52.66	-3.63	208.90
1029	国泰价值精选灵活配置混合A	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
1030	诺安进取回报混合	33.59	97.84	52.58	77.05	97.37
1031	信澳产业升级混合	75.44	132.56	52.57	-18.07	303.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达瑞和混合	8.97	14.26	18.38	23.47	104.58
755	易方达鑫转添利混合A	10.24	16.03	19.78	23.46	107.65
756	国泰价值精选灵活配置混合A	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
757	招商丰拓灵活混合A	13.58	48.00	20.47	23.44	103.77
758	诺安利鑫灵活配置混合A	12.29	53.13	45.02	23.38	125.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华商动态阿尔法混合	45.66	67.57	53.53	-1.90	209.11
687	中欧明睿新常态混合C	47.45	84.99	52.66	-3.63	208.90
688	国泰价值精选灵活配置混合A	63.07	96.75	52.58	23.45	208.57
689	易方达先锋成长混合C	87.61	279.63	151.30	-	208.45
690	中信保诚至远动力混合A	29.10	68.28	30.32	-0.10	207.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.10	6537.29	9.24%
华虹宏力	688347	17.78	5978.88	8.45%
华峰测控	688200	9.78	5135.95	7.26%
兆易创新	603986	5.79	4718.85	6.67%
金海通	603061	9.10	4569.70	6.46%
圣邦股份	300661	30.09	4317.31	6.10%
生益科技	600183	24.36	4224.11	5.97%
立昂微	605358	53.91	4183.42	5.91%
中钨高新	000657	34.78	3329.14	4.71%
广钢气体	688548	60.61	3157.97	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	9.24%
建筑业	0.08	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.2613	3.1848	3.4029	3.4135	3.6218
累计净值(元)	3.2613	3.1848	3.4029	3.4135	3.6218

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