国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.8200 -0.0687(-2.38%)

累计净值：2.8200

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.02亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
混合型名次	6322	431	1040	629	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00
混合型名次	1293	1550	1968	1816	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	东兴未来价值混合A	-2.12	10.62	8.73	25.29	10.64
6321	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-2.12	1.36	1.79	0.88	1.34
6322	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
6323	华宝科技先锋混合C	-2.12	10.17	7.76	27.98	10.21
6324	南方新兴龙头灵活配置混合	-2.12	3.38	9.43	36.73	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	信澳聚优智选混合C	-3.47	14.49	11.19	15.68	12.95
430	东方精选混合	-0.65	14.48	19.26	33.03	14.65
431	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
432	泰信中小盘精选混合	-5.00	14.47	20.79	36.17	13.30
433	长城久润混合A	-0.55	14.46	25.45	39.82	15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	添富行业整合混合A	1.56	8.26	12.27	25.90	8.71
1039	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
1040	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
1041	英大领先回报	-0.15	10.85	12.25	33.00	11.46
1042	鑫元价值精选C	2.38	11.75	12.25	20.10	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	永赢智能领先A	-5.74	3.24	-0.82	48.71	4.01
628	华夏行业景气混合	0.49	12.60	14.49	48.67	12.73
629	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
630	红土科技创新3年封闭混合	7.08	11.44	19.18	48.63	14.52
631	光大保德信瑞和混合C	-0.10	9.40	13.48	48.58	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	德邦福鑫灵活配置混合C	1.44	14.94	13.81	46.10	15.78
416	金鹰年年邮益一年持有混合C	-0.76	16.49	16.80	32.42	15.78
417	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.12	14.48	12.25	48.66	15.75
418	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.00	13.06	18.96	45.96	15.74
419	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	万家周期优势企业混合A	56.90	55.10	20.39	31.74	31.15
1292	同泰竞争优势混合A	56.89	107.01	40.49	18.72	42.96
1293	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00
1294	华商新能源汽车混合A	56.86	47.84	-25.29	-	-34.73
1295	兴银景气优选混合A	56.85	98.97	53.74	1.25	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
1549	工银创业板两年定开混合C	51.89	85.17	33.36	-	14.65
1550	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00
1551	海富通碳中和混合C	58.01	85.09	-14.57	-	-24.17
1552	平安均衡成长2年持有混合A	73.39	85.07	5.55	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-0.63	77.02
1967	宏利睿智稳健混合C	42.05	64.74	26.67	-	45.63
1968	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00
1969	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
1970	招商丰泽混合A	28.36	43.46	26.63	48.18	115.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	易方达招易一年持有期混合C	2.93	10.00	9.04	11.73	20.45
1815	工银新趋势灵活配置混合C	42.55	49.11	17.44	11.71	236.70
1816	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00
1817	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	11.69	14.89
1818	中信保诚至远动力混合C	37.86	66.70	11.02	11.68	192.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华商动态阿尔法混合	45.79	59.18	24.88	0.90	182.76
826	浦银安盛价值成长混合A	49.23	94.59	29.71	6.77	182.32
827	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00
828	中欧价值智选混合C	37.31	83.48	7.08	28.49	181.98
829	南方智慧混合	10.21	26.07	21.72	0.58	181.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.8887	2.9761	2.9065	2.8756	2.8811
累计净值(元)	2.8887	2.9761	2.9065	2.8756	2.8811

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