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国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	13.05	49.11	55.87	65.42
混合型名次	3864	489	556	390	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	120.02	149.92	104.04	60.30	302.99
混合型名次	554	679	650	496	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	博时高端装备混合A	-0.95	0.62	32.69	29.40	33.68
3863	工银优势领航混合A	-0.95	6.99	35.73	21.93	27.89
3864	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.95	13.05	49.11	55.87	65.42
3865	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.95	13.01	48.98	55.59	65.10
3866	华安兴安优选一年混合A	-0.95	4.54	3.34	-0.23	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	易方达新收益混合C	-0.34	13.07	47.85	54.16	60.04
488	华夏优势增长混合	0.28	13.06	41.10	27.07	34.98
489	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.95	13.05	49.11	55.87	65.42
490	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-2.93	13.05	15.16	3.92	5.70
491	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.95	13.01	48.98	55.59	65.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	长安先进制造混合C	-2.61	5.22	49.13	39.18	43.47
555	融通先进制造混合C	-5.55	10.85	49.13	55.35	60.55
556	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.95	13.05	49.11	55.87	65.42
557	金鹰内需成长混合A	-3.33	8.78	49.10	52.42	59.74
558	长安鑫盈混合C	-2.37	5.75	49.07	39.81	44.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	交银启盛混合A	-2.89	11.84	66.13	55.95	59.69
389	永赢半导体产业智选混合发起C	1.75	20.62	76.48	55.95	67.83
390	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.95	13.05	49.11	55.87	65.42
391	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.94	10.48	63.98	55.83	66.10
392	华夏行业龙头混合	-2.28	11.39	52.15	55.78	62.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	银华阿尔法混合	-1.65	9.54	58.25	59.60	65.54
367	财通新视野混合C	-4.57	5.30	54.93	53.85	65.47
368	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.95	13.05	49.11	55.87	65.42
369	南方专精特新混合A	-1.37	17.50	52.41	56.10	65.28
370	招商制造业混合C	-4.65	6.14	57.28	53.81	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	达诚价值先锋灵活配置A	120.09	110.51	95.26	27.67	28.60
553	中银新经济混合A	120.06	153.21	108.01	94.98	279.82
554	国泰价值精选灵活配置混合A	120.02	149.92	104.04	60.30	302.99
555	弘毅远方汽车产业升级混合C	119.87	187.66	119.58	-	95.38
556	易方达科益混合C	119.75	111.31	85.04	72.14	77.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	华安科技创新混合C	114.68	150.04	90.54	-	78.62
678	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	114.28	149.96	82.90	39.73	325.18
679	国泰价值精选灵活配置混合A	120.02	149.92	104.04	60.30	302.99
680	嘉实碳中和主题混合C	98.72	149.90	127.57	-	139.20
681	景顺长城北交所精选两年定开混合A	3.16	149.86	123.02	-	123.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	平安睿享成长混合A	117.59	165.55	104.13	-	54.10
649	长盛生态环境混合	89.04	165.09	104.10	127.55	512.10
650	国泰价值精选灵活配置混合A	120.02	149.92	104.04	60.30	302.99
651	工银价值成长混合A	105.50	127.57	103.96	-	79.85
652	国投瑞银专精特新量化选股混合A	77.02	165.96	103.85	-	94.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	中邮景泰灵活配置混合C	55.29	60.05	54.97	60.46	117.76
495	广发利鑫灵活配置混合C	97.58	130.03	75.91	60.36	65.46
496	国泰价值精选灵活配置混合A	120.02	149.92	104.04	60.30	302.99
497	汇添富达欣混合A	12.15	60.93	54.54	60.18	186.21
498	东吴阿尔法灵活配置混合A	173.57	230.24	144.61	60.15	225.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华泰保兴吉年丰A	107.85	130.72	85.97	42.88	303.68
573	万家新机遇龙头企业混合A	72.08	49.48	49.02	64.52	303.52
574	国泰价值精选灵活配置混合A	120.02	149.92	104.04	60.30	302.99
575	嘉实研究精选混合A	35.66	32.35	2.99	-39.69	302.61
576	工银优质精选混合A	44.23	60.90	35.03	4.85	302.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.9995	4.0686	4.1542	4.4963	4.5667
累计净值(元)	3.9995	4.0686	4.1542	4.4963	4.5667

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