国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

比特币突破10万美元港股加密股与ETF全线飙升[2025-05-09]

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累计净值：1.836

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：1.90亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	9.80	-1.01	2.10	5.43
混合型名次	3924	2330	5106	2044	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	-5.41	-3.97	13.80	83.62
混合型名次	4392	4333	5025	1777	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	广发稳安混合C	1.20	4.95	-3.60	-9.01	-3.47
3923	国富均衡增长混合C	1.20	6.85	-4.11	-6.17	-2.61
3924	国泰价值精选灵活配置混合A	1.20	9.80	-1.01	2.10	5.43
3925	国投瑞银行业睿选混合C	1.20	5.03	-3.24	-8.00	-3.46
3926	华安智联混合(LOF)C	1.20	5.21	0.26	2.37	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华夏创新未来混合(LOF)	2.39	9.81	-0.05	0.14	8.02
2329	博道嘉泰回报混合	3.52	9.80	-3.31	-10.08	-1.72
2330	国泰价值精选灵活配置混合A	1.20	9.80	-1.01	2.10	5.43
2331	博时均衡回报混合A	1.78	9.79	-4.90	-8.35	-4.30
2332	大成新兴活力混合A	1.05	9.79	7.80	9.79	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	长江时代精选混合发起C	1.88	5.95	-1.01	-5.27	0.02
5105	富国时代精选混合C	-0.48	11.26	-1.01	1.61	3.17
5106	国泰价值精选灵活配置混合A	1.20	9.80	-1.01	2.10	5.43
5107	中邮景泰灵活配置混合A	2.06	6.89	-1.01	-0.85	2.16
5108	广发聚盛混合C	1.03	2.01	-1.02	-2.15	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	大成景尚灵活配置混合C	0.22	0.52	0.41	2.10	0.73
2043	大成盛享一年持有混合A	0.55	3.27	-0.60	2.10	0.31
2044	国泰价值精选灵活配置混合A	1.20	9.80	-1.01	2.10	5.43
2045	国泰同益18个月持有期混合A	0.05	0.15	0.56	2.10	0.73
2046	海富通强化回报混合	1.87	6.62	1.99	2.10	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	大成成长进取混合C	0.93	8.50	-5.02	2.45	5.44
1728	中银颐利混合A	0.97	4.00	5.04	-2.34	5.44
1729	国泰价值精选灵活配置混合A	1.20	9.80	-1.01	2.10	5.43
1730	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.60	14.80	0.05	-2.06	5.43
1731	华夏永泓一年持有混合A	0.44	4.43	2.61	3.43	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	天弘宁弘六个月A	2.82	3.42	5.91	-	0.71
4391	银河灵活配置混合C	2.82	-16.56	-16.27	15.91	167.18
4392	国泰价值精选灵活配置混合A	2.81	-5.41	-3.97	13.80	83.62
4393	华泰保兴科荣A	2.81	2.70	7.57	-	23.59
4394	华泰保兴科荣C	2.81	2.59	7.36	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	易方达国企改革混合	-11.44	-5.40	4.65	49.27	113.60
4332	财通新兴蓝筹混合C	8.56	-5.41	-8.58	16.83	34.55
4333	国泰价值精选灵活配置混合A	2.81	-5.41	-3.97	13.80	83.62
4334	华泰柏瑞匠心臻选混合C	7.80	-5.41	0.00	-	-11.45
4335	国投瑞银远见成长混合C	-5.44	-5.42	-3.56	-	-14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	嘉实周期优选混合	1.49	-7.72	-3.96	35.37	240.15
5024	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-2.78	-3.95	-3.96	-	-7.45
5025	国泰价值精选灵活配置混合A	2.81	-5.41	-3.97	13.80	83.62
5026	广发品质回报混合A	0.19	-6.42	-3.98	-	-26.58
5027	朱雀产业智选A	6.70	-5.36	-3.98	17.53	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	景顺长城优势企业混合A	-10.63	-14.82	-12.96	13.82	186.70
1776	中银多策略混合A	3.17	5.11	4.56	13.82	99.98
1777	国泰价值精选灵活配置混合A	2.81	-5.41	-3.97	13.80	83.62
1778	中融产业升级混合	-0.81	-20.14	-16.45	13.72	85.82
1779	招商安元灵活配置混合A	-1.31	-4.90	-3.18	13.71	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中邮科技创新精选混合C	28.76	10.29	18.74	79.95	83.71
1091	国富潜力组合混合H	1.11	-15.05	-20.11	8.63	83.64
1092	国泰价值精选灵活配置混合A	2.81	-5.41	-3.97	13.80	83.62
1093	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.25	-2.72	-1.04	22.54	83.48
1094	添富消费升级混合A	5.46	-6.39	-3.35	15.07	83.44

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	31.09	1145.12	5.95%
海尔智家	600690	29.64	810.36	4.21%
伟创电气	688698	13.41	718.52	3.73%
扬杰科技	300373	13.40	621.72	3.23%
峰岹科技	688279	2.59	606.78	3.15%
传音控股	688036	6.23	564.85	2.94%
儒竞科技	301525	6.47	517.39	2.69%
拓邦股份	002139	32.80	496.59	2.58%
杰克股份	603337	14.80	480.26	2.50%
威胜信息	688100	12.21	460.74	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	62.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.37%
金融业	0.07	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.838	1.839	1.814	1.800	1.797
累计净值(元)	1.838	1.839	1.814	1.800	1.797

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