国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：2.9806

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.02亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
混合型名次	170	2813	554	578	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.80	80.33	46.35	28.53	198.06
混合型名次	924	1091	1037	1048	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	财通资管消费精选混合C	4.59	11.16	19.64	47.49	24.78
169	华商核心成长一年持有混合A	4.59	15.78	24.72	50.22	27.05
170	国泰价值精选灵活配置混合A	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
171	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21
172	华商核心成长一年持有混合C	4.58	15.74	24.58	49.84	26.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	长安鑫兴混合C	2.56	0.93	10.32	26.35	19.68
2812	工银新机遇灵活配置混合A	0.87	0.93	1.61	5.06	2.43
2813	国泰价值精选灵活配置混合A	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
2814	华富灵活配置混合	1.62	0.93	-0.99	5.21	1.67
2815	汇添富稳健添益一年持有混合	0.05	0.93	-0.11	2.92	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇安量化先锋混合A	4.55	2.17	12.31	30.03	23.84
553	东方红启元三年持有混合A	1.25	8.42	12.30	27.87	16.97
554	国泰价值精选灵活配置混合A	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
555	国投瑞银新能源混合C	7.60	10.91	12.29	30.41	10.77
556	华润元大核心动力混合C	5.65	13.29	12.29	36.78	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	易方达科技创新混合	1.78	11.88	14.65	28.35	17.60
577	国寿安保华兴灵活配置混合	4.05	5.35	17.92	28.34	25.51
578	国泰价值精选灵活配置混合A	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
579	华商领先企业混合	2.77	8.10	5.97	28.32	20.60
580	诺安鸿鑫混合A	2.02	2.45	0.39	28.32	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	易方达智造优势混合A	1.92	9.01	18.63	38.63	22.40
333	国泰金龙行业混合	4.87	1.20	9.68	32.93	22.39
334	国泰价值精选灵活配置混合A	4.58	0.93	12.30	28.34	22.35
335	嘉实产业领先混合C	2.83	11.24	19.10	27.53	22.31
336	万家战略发展产业混合A	0.14	-3.13	7.98	36.03	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	嘉实品质发现混合C	67.92	74.13	42.65	-	44.63
923	鹏华新兴产业混合	67.85	67.51	31.44	8.63	389.40
924	国泰价值精选灵活配置混合A	67.80	80.33	46.35	28.53	198.06
925	华商研究精选混合C	67.79	90.48	34.87	-	53.28
926	鹏华新材料混合发起式A	67.78	56.39	39.76	-	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	信诚中小盘混合C	86.32	80.36	38.05	-	24.78
1090	易方达创新驱动混合	102.73	80.36	36.29	75.02	159.90
1091	国泰价值精选灵活配置混合A	67.80	80.33	46.35	28.53	198.06
1092	中银新趋势混合C	74.01	80.33	59.76	-	52.51
1093	华安沪港深通精选灵活配置混合A	52.78	80.28	51.76	25.59	222.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	融通新区域新经济灵活配置混合	82.03	60.55	46.41	40.61	34.70
1036	中欧内需成长混合C	44.96	86.58	46.40	-	-3.11
1037	国泰价值精选灵活配置混合A	67.80	80.33	46.35	28.53	198.06
1038	交银先锋混合C	84.70	83.85	46.33	-	13.32
1039	博时移动互联主题混合A	62.45	84.50	46.32	-	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时逆向投资混合C	70.19	60.97	47.75	28.55	121.59
1047	国寿安保稳信混合C	27.26	30.27	29.88	28.53	81.99
1048	国泰价值精选灵活配置混合A	67.80	80.33	46.35	28.53	198.06
1049	安信稳健增利混合C	7.41	15.51	17.18	28.52	42.95
1050	创金合信鑫祥混合A	6.21	12.88	15.17	28.52	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	中欧新动力混合(LOF)E	33.74	46.48	16.52	8.09	198.11
755	华商动态阿尔法混合	55.60	51.52	31.81	18.98	198.09
756	国泰价值精选灵活配置混合A	67.80	80.33	46.35	28.53	198.06
757	信诚新机遇混合(LOF)	7.56	12.70	-9.25	-23.58	198.06
758	华商均衡成长混合A	268.25	306.66	192.09	-	197.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.9335	2.8500	2.7778	2.7730	2.7026
累计净值(元)	2.9335	2.8500	2.7778	2.7730	2.7026

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