国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.762

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳

基金规模：2.34亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63
混合型名次	3046	4939	2973	6039	6573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
混合型名次	6747	5720	5852	1683	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，高于同类基金平均水平
3044	工银圆丰三年持有期混合	0.78	-0.19	18.69	4.45	13.12
3045	光大阳光混合C	0.78	0.12	8.93	-3.30	-21.10
3046	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63
3047	国泰君安创新医药混合发起	0.78	-0.22	9.10	-0.77	-2.56
3048	宏利逆向策略混合	0.78	-0.36	13.22	-1.02	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
4938	招商瑞和1年持有期混合A	0.05	-0.36	0.31	-0.40	2.10
4939	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63
4940	国投瑞银创新医疗混合	1.74	-0.37	12.60	-4.41	-5.61
4941	华夏新兴消费混合A	0.61	-0.37	19.93	-2.92	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	长城久润混合A	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
2972	建信消费升级混合	-0.37	3.35	16.65	-1.98	1.67
2973	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63
2974	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.41	-1.50	16.64	7.90	16.04
2975	信澳匠心回报混合C	3.11	2.95	16.64	-5.96	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6039 位，低于同类基金平均水平
6037	华泰柏瑞富利混合C	1.74	-1.35	12.69	-1.97	17.69
6038	鹏华弘鑫混合C	0.42	-8.31	11.30	-1.97	8.19
6039	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63
6040	嘉实新起航混合A	0.56	3.62	16.13	-1.98	-0.37
6041	建信消费升级混合	-0.37	3.35	16.65	-1.98	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6573 位，低于同类基金平均水平
6571	新华科技创新主题灵活配置混合	2.97	3.16	33.61	20.70	-3.61
6572	长盛战略新兴产业混合C	0.45	0.38	5.23	0.84	-3.63
6573	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63
6574	华夏先锋科技一年定开混合C	0.53	-0.03	17.21	5.04	-3.63
6575	民生加银科技创新混合(LOF)	0.98	0.25	16.78	6.22	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	鹏华优选成长混合C	-8.38	-16.25	-33.89	-	-39.32
6746	太平消费升级一年持有A	-8.39	0.00	0.00	-	-17.43
6747	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
6748	惠升惠民混合A	-8.41	-14.84	-31.39	-	-8.93
6749	金鹰时代领航一年持有混合A	-8.41	-28.38	0.00	-	-29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5720 位，低于同类基金平均水平
5718	华商双驱优选混合	-8.04	-14.68	-23.97	20.48	67.91
5719	银华心享一年持有期混合	-6.46	-14.68	-37.67	-	-31.42
5720	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
5721	格林伯元灵活配置C	-17.03	-14.70	-32.47	5.77	0.94
5722	工银战略远见混合C	0.13	-14.70	-25.93	-	-28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	长盛电子信息主题混合	10.53	-13.85	-30.11	4.35	51.10
5851	大成中小盘混合(LOF)C	-9.67	-22.29	-30.12	-	-32.62
5852	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
5853	华夏创业板两年定开混合	6.07	-9.17	-30.12	-	-9.09
5854	建信优势动力混合(LOF)	6.70	-7.42	-30.12	59.79	153.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.39	-13.75	-41.52	23.40	43.35
1682	中银鑫利混合C	10.46	5.29	1.82	23.39	62.96
1683	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
1684	华富弘鑫灵活配置混合A	4.82	5.31	1.44	23.33	38.44
1685	交银新回报灵活配置混合A	1.09	1.21	-0.50	23.33	55.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鹏华睿投混合A	9.53	-4.28	-11.11	58.04	76.28
1170	富国臻选成长灵活配置混合	2.08	-6.73	-23.55	31.09	76.26
1171	国泰价值精选灵活配置混合A	-8.41	-14.69	-30.12	23.37	76.19
1172	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19
1173	安信稳健增值混合C	8.48	11.75	13.06	28.32	76.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1730.52	7.37%
宏发股份	600885	45.47	1480.11	6.31%
伊之密	300415	52.56	1275.53	5.43%
阳光电源	300274	11.59	1154.13	4.92%
海尔智家	600690	33.02	1061.59	4.52%
三一重工	600031	50.43	952.12	4.06%
传音控股	688036	8.75	944.92	4.03%
杰克股份	603337	31.95	898.43	3.83%
扬杰科技	300373	16.46	747.12	3.18%
威胜信息	688100	16.79	742.10	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.49%
房地产业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.764	1.750	1.718	1.748	1.783
累计净值(元)	1.764	1.750	1.718	1.748	1.783

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