国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：3.1662 -0.0213(-0.67%)

累计净值：3.1662

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：3.44亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
混合型名次	6354	7491	7431	1546	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.67	109.11	62.94	37.04	216.62
混合型名次	559	1138	1398	622	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	国富估值优势混合C	-0.17	-2.99	-1.32	-4.09	-5.53
6353	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-0.17	4.02	-25.37	22.10	20.64
6354	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
6355	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.17	-6.01	-25.33	14.50	29.61
6356	国泰金马稳健混合A	-0.17	-0.72	-15.18	-3.12	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	景顺长城竞争优势混合	0.22	-5.97	-0.24	-12.72	-12.57
7490	民生加银周期优选混合C	-0.84	-5.97	-14.34	-4.68	4.02
7491	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
7492	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33
7493	易方达现代服务业混合	-0.05	-5.98	-2.86	-7.89	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	融通行业景气混合C	0.60	3.05	-25.25	37.11	46.46
7430	方正富邦科技创新A	-1.84	0.39	-25.26	11.20	5.29
7431	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
7432	宏利绩优混合A	-0.54	2.36	-25.26	50.55	75.85
7433	诺安恒鑫混合	-0.42	-5.54	-25.26	8.90	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	达诚策略先锋混合C	0.20	0.16	-23.54	14.72	12.12
1545	景顺长城量化成长演化混合	1.28	1.89	-9.33	14.72	13.40
1546	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
1547	南方潜力新蓝筹混合A	-0.22	2.51	-22.14	14.71	19.34
1548	融通核心价值混合(QDII)A	2.73	5.38	-2.86	14.66	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
745	华商卓越成长一年持有混合A	0.09	4.08	-24.62	16.99	29.98
746	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.17	-5.98	-25.26	14.71	29.96
747	景顺长城智能生活混合	0.62	0.04	-28.50	29.60	29.94
748	鹏华优选成长混合A	1.47	2.86	2.44	24.33	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中融产业升级混合	40.71	132.14	91.79	27.43	276.68
558	银华新锐成长混合C	40.70	162.03	97.93	-	61.23
559	国泰价值精选灵活配置混合A	40.67	109.11	62.94	37.04	216.62
560	东吴双动力混合C	40.41	103.47	72.60	-3.14	-13.79
561	易方达科翔混合	40.36	167.22	121.11	68.47	2053.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	工银价值成长混合C	36.58	109.16	77.50	-	49.49
1137	民生加银持续成长混合A	18.71	109.13	70.33	39.78	131.00
1138	国泰价值精选灵活配置混合A	40.67	109.11	62.94	37.04	216.62
1139	中海新兴成长六个月持有期混合	24.01	109.04	50.71	-	25.30
1140	东方红多元策略混合A	6.20	109.03	96.72	34.90	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	博时远见回报混合A	9.48	64.53	63.01	-	61.14
1397	海富通风格优势混合	19.96	82.24	62.95	27.91	269.86
1398	国泰价值精选灵活配置混合A	40.67	109.11	62.94	37.04	216.62
1399	南方香港成长	-23.41	50.85	62.92	8.06	111.80
1400	诺德量化核心C	19.16	109.58	62.91	-4.66	69.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	广发制造业精选混合C	26.68	133.65	83.32	37.12	79.17
621	中欧新趋势混合(LOF)X	20.11	88.73	69.84	37.12	31.18
622	国泰价值精选灵活配置混合A	40.67	109.11	62.94	37.04	216.62
623	华安科技创新混合A	48.84	155.98	110.14	37.01	123.06
624	中邮景泰灵活配置混合C	20.43	51.29	42.15	36.97	92.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	泰康产业升级混合C	24.43	120.40	84.97	49.92	217.00
743	华夏科技创新混合A	77.00	225.02	118.89	30.38	216.86
744	国泰价值精选灵活配置混合A	40.67	109.11	62.94	37.04	216.62
745	英大睿盛C	15.44	85.56	38.63	27.74	216.53
746	嘉合睿金混合A	56.16	234.52	115.14	32.05	216.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.10	6537.29	9.24%
华虹宏力	688347	17.78	5978.88	8.45%
华峰测控	688200	9.78	5135.95	7.26%
兆易创新	603986	5.79	4718.85	6.67%
金海通	603061	9.10	4569.70	6.46%
圣邦股份	300661	30.09	4317.31	6.10%
生益科技	600183	24.36	4224.11	5.97%
立昂微	605358	53.91	4183.42	5.91%
中钨高新	000657	34.78	3329.14	4.71%
广钢气体	688548	60.61	3157.97	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	9.24%
建筑业	0.08	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.1875	3.1715	3.0658	3.0418	2.9481
累计净值(元)	3.1875	3.1715	3.0658	3.0418	2.9481

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