国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：3.6191 -0.0142(-0.39%)

累计净值：3.6191

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
混合型名次	642	177	1040	323	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	102.76	111.16	87.82	48.24	261.91
混合型名次	619	900	701	615	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
641	浙商智选价值混合C	1.53	-4.22	-4.05	5.91	6.83
642	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
643	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
644	易米开泰混合C	1.52	7.06	33.15	51.46	49.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	信澳匠心回报混合C	3.98	9.50	-5.53	9.01	4.47
176	信澳周期动力混合A	4.01	9.48	-5.85	8.75	4.12
177	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
179	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-2.40	-6.48	21.10	50.10	44.91
1039	景顺长城先进智造混合A	0.91	2.69	21.04	37.28	31.15
1040	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
1041	博时沪港深价值优选A	-1.13	-2.00	21.02	25.74	24.50
1042	建信裕利灵活配置混合	-1.90	5.11	21.02	55.30	46.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华商新动力混合C	4.26	4.79	35.08	55.46	52.71
322	华夏科技创新混合C	2.12	8.69	51.05	55.45	51.45
323	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
324	山证策略精选	-3.35	3.17	48.76	55.33	57.38
325	工银新兴制造混合A	4.15	3.74	39.88	55.31	51.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	富国价值增长混合A	-2.58	5.22	49.61	51.54	48.64
403	东吴新经济C	-2.39	8.24	46.49	49.60	48.61
404	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
405	华夏半导体龙头混合发起式C	3.71	3.61	37.74	51.25	48.44
406	信澳产业优选一年持有混合A	-3.31	5.18	10.79	47.74	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	信澳智远三年持有期混合C	103.21	150.74	88.08	-	46.68
618	易方达新经济混合	102.96	114.18	92.81	87.48	578.10
619	国泰价值精选灵活配置混合A	102.76	111.16	87.82	48.24	261.91
620	银华核心动力精选混合C	102.72	118.88	66.84	-	37.06
621	华安动力领航混合C	102.71	112.67	93.53	-	90.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	鹏华优质回报两年定开混合	57.82	111.26	86.56	-	87.05
899	华安文体健康混合A	79.54	111.21	78.13	87.93	491.40
900	国泰价值精选灵活配置混合A	102.76	111.16	87.82	48.24	261.91
901	广发中小盘精选混合C	66.75	111.13	77.62	-	72.48
902	博时专精特新主题混合C	50.08	111.05	73.29	-	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	富国低碳新经济混合C	91.26	130.25	87.87	50.98	44.92
700	广发盛泽一年持有期混合A	81.57	131.50	87.86	-	84.78
701	国泰价值精选灵活配置混合A	102.76	111.16	87.82	48.24	261.91
702	睿远成长价值混合A	101.39	120.02	87.82	19.59	151.26
703	景顺远见成长混合A	92.52	118.63	87.74	-	107.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华夏磐泰混合(LOF)A	6.27	25.57	31.22	48.37	84.62
614	前海开源工业革命4.0混合	87.10	107.31	54.16	48.31	257.23
615	国泰价值精选灵活配置混合A	102.76	111.16	87.82	48.24	261.91
616	富国新机遇灵活配置混合A	46.62	85.13	72.40	48.09	180.73
617	富国新活力灵活配置混合A	46.44	72.47	78.22	48.04	291.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	泓德泓汇混合	81.15	105.07	68.38	30.82	262.19
623	诺安鸿鑫混合A	72.33	89.98	47.66	35.10	262.18
624	国泰价值精选灵活配置混合A	102.76	111.16	87.82	48.24	261.91
625	景顺长城低碳科技主题混合	167.39	156.46	122.85	111.13	261.58
626	中加核心智造混合C	206.28	199.56	161.09	181.35	260.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.6333	3.6201	3.7024	3.5181	3.5648
累计净值(元)	3.6333	3.6201	3.7024	3.5181	3.5648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。