资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30544.64 77.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8812.42 22.36%
其他资产 46.92 0.12%
资产总值:39403.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 43.00 3557.82 9.24%
英科医疗 300677 48.35 2837.18 7.37%
宁德时代 300750 7.00 2811.90 7.30%
冠盛股份 605088 67.82 2305.82 5.99%
奥泰生物 688606 31.00 1946.18 5.05%
索通发展 603612 70.00 1792.00 4.65%
水晶光电 002273 70.00 1542.80 4.01%
新凤鸣 603225 90.00 1506.60 3.91%
桐昆股份 601233 75.00 1353.75 3.52%
神火股份 000933 40.00 1232.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.97%
采矿业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 61.67 3761.91 9.12%
英科医疗 300677 67.26 2616.41 6.34%
宁德时代 300750 7.00 2570.82 6.23%
冠盛股份 605088 70.00 2492.00 6.04%
吉贝尔 688566 82.04 2448.90 5.94%
索通发展 603612 100.00 2310.40 5.60%
振江股份 603507 81.00 2131.11 5.17%
明阳电气 301291 45.00 1872.45 4.54%
星帅尔 002860 130.00 1833.00 4.44%
华翔股份 603112 100.00 1737.00 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 75.30%
采矿业 0.15 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 15.82 1434.73 2.99%
晶科转债 2.00 212.12 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1646.85 3.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%