国泰鑫睿混合(007835)_资产配置

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41343.63	79.46%
债券	372.45	0.72%
银行存款和结算备付金	9728.47	18.70%
其他资产	584.13	1.12%

资产总值：52028.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	343.30	3271.65	6.30%
苑东生物	688513	57.00	3262.11	6.28%
索通发展	603612	255.00	2998.80	5.78%
赛轮轮胎	601058	200.00	2936.00	5.66%
龙净环保	600388	200.00	2546.00	4.90%
安利股份	300218	175.00	2338.00	4.50%
钧达股份	002865	32.00	2103.68	4.05%
阳光电源	300274	20.00	2076.00	4.00%
泰嘉股份	002843	108.31	2030.10	3.91%
迈得医疗	688310	80.00	1958.40	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	71.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.31%
房地产业	0.13	2.46%
农、林、牧、渔业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	330.00	3877.50	6.41%
苑东生物	688513	57.82	3687.68	6.10%
龙净环保	600388	284.23	3635.36	6.01%
皇马科技	603181	329.26	3598.83	5.95%
泰嘉股份	002843	140.20	3591.66	5.94%
索通发展	603612	200.00	3078.00	5.09%
迈得医疗	688310	74.50	2227.55	3.69%
安利股份	300218	160.00	2168.00	3.59%
华贸物流	603128	270.00	1995.30	3.30%
日联科技	688531	18.00	1819.44	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	65.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.25%
房地产业	0.13	2.12%
批发和零售业	0.12	2.05%
金融业	0.07	1.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	330.00	4161.30	6.62%
钧达股份	002865	41.80	4003.19	6.37%
索通发展	603612	195.99	3503.85	5.58%
龙净环保	600388	227.18	3491.83	5.56%
皇马科技	603181	260.00	2891.20	4.60%
苑东生物	688513	44.00	2428.80	3.87%
迈得医疗	688310	74.50	2421.25	3.85%
日联科技	688531	16.50	2194.66	3.49%
建龙微纳	688357	40.64	2047.50	3.26%
华贸物流	603128	280.00	1985.20	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	71.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.70%
金融业	0.10	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	398.00	4533.22	6.49%
钧达股份	002865	27.00	4118.31	5.89%
华贸物流	603128	400.00	3644.00	5.21%
华海药业	600521	166.50	3065.26	4.39%
爱旭股份	600732	95.00	2921.25	4.18%
索通发展	603612	162.99	2805.53	4.01%
皇马科技	603181	240.00	2673.60	3.83%
宇环数控	002903	100.00	2562.00	3.67%
日联科技	688531	17.00	2524.67	3.61%
迈得医疗	688310	76.00	2490.52	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	67.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	5.21%
教育	0.12	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.72%
住宿和餐饮业	0.08	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.16%
建筑业	0.05	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
东材转债	1.68	188.26	0.36%
晶澳转债	0.92	95.85	0.18%
兴业转债	0.85	88.34	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	372.45	0.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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