资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28069.13 77.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7490.92 20.74%
其他资产 556.63 1.54%
资产总值:36116.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 23.18 3076.52 8.65%
宁德时代 300750 7.00 2751.07 7.73%
美利信 301307 30.00 2258.70 6.35%
英科医疗 300677 54.54 2136.33 6.01%
国城矿业 000688 60.00 2053.80 5.77%
中国巨石 600176 25.60 1865.73 5.25%
冠盛股份 605088 50.01 1409.23 3.96%
水晶光电 002273 35.28 1251.73 3.52%
崧盛股份 301002 28.00 1080.80 3.04%
盛弘股份 300693 20.00 975.00 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 68.27%
采矿业 0.21 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 43.00 3557.82 9.24%
英科医疗 300677 48.35 2837.18 7.37%
宁德时代 300750 7.00 2811.90 7.30%
冠盛股份 605088 67.82 2305.82 5.99%
奥泰生物 688606 31.00 1946.18 5.05%
索通发展 603612 70.00 1792.00 4.65%
水晶光电 002273 70.00 1542.80 4.01%
新凤鸣 603225 90.00 1506.60 3.91%
桐昆股份 601233 75.00 1353.75 3.52%
神火股份 000933 40.00 1232.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.97%
采矿业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 15.82 1434.73 2.99%
晶科转债 2.00 212.12 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1646.85 3.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%