资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22268.66 77.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6533.78 22.67%
其他资产 16.23 0.06%
资产总值:28818.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 40.00 2038.40 7.15%
征和工业 003033 23.00 1934.76 6.79%
星帅尔 002860 85.00 1496.00 5.25%
冰轮环境 000811 40.00 1471.60 5.16%
宁德时代 300750 4.00 1164.44 4.09%
国城矿业 000688 44.63 1081.83 3.80%
水晶光电 002273 40.00 976.00 3.42%
德才股份 605287 23.00 859.97 3.02%
索通发展 603612 50.00 804.00 2.82%
力鼎光电 605118 25.00 804.25 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 69.91%
采矿业 0.11 3.85%
建筑业 0.09 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 23.18 3076.52 8.65%
宁德时代 300750 7.00 2751.07 7.73%
美利信 301307 30.00 2258.70 6.35%
英科医疗 300677 54.54 2136.33 6.01%
国城矿业 000688 60.00 2053.80 5.77%
中国巨石 600176 25.60 1865.73 5.25%
冠盛股份 605088 50.01 1409.23 3.96%
水晶光电 002273 35.28 1251.73 3.52%
崧盛股份 301002 28.00 1080.80 3.04%
盛弘股份 300693 20.00 975.00 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 68.27%
采矿业 0.21 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 15.82 1434.73 2.99%
晶科转债 2.00 212.12 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1646.85 3.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%