国泰鑫睿混合(007835)_规模评级

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.19	5.26	5.39	5.85	5.94	6.13	6.31
季度净申购	-473.79	-848.07	-3146.06	-590.04	-1302.80	-1180.46	-2947.95
总份额	35080.22	35554.01	36402.08	39548.13	40138.17	41440.98	42621.44
季度总申购份额	551.55	237.63	1169.07	1236.02	369.05	535.97	881.96
季度总赎回份额	1025.33	1085.70	4315.13	1826.06	1671.86	1716.43	3829.91

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	易方达瑞程混合A	5.22	21828.17	-1580.51	607.81	2188.32
1532	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.21	81269.89	-3411.36	80.08	3491.44
1533	中信证券臻选成长C	5.21	55346.78	-2018.66	117.59	2136.26
1534	中邮研究精选混合	5.21	47166.72	1215.96	4231.34	3015.38
1535	国泰融安多策略灵活配置混合A	5.20	22449.95	-821.51	367.72	1189.22
1536	交银先锋混合A	5.20	28301.71	2978.48	3668.63	690.15
1537	易方达瑞智混合I	5.20	37420.52	3931.52	4510.82	579.30
1538	国泰鑫睿混合	5.19	35080.22	-473.79	551.55	1025.33
1539	中泰玉衡价值优选混合C	5.19	22059.29	-2382.53	6207.29	8589.83
1540	长信企业优选一年持有混合	5.18	73244.82	-3141.95	11.41	3153.36
1541	华安优质生活混合	5.18	67420.82	-930.53	727.55	1658.09
1542	农银汇理主题轮动混合	5.17	19438.81	-183.19	462.49	645.68
1543	农银中小盘混合	5.17	18826.28	-249.18	292.09	541.27
1544	交银品质升级混合A	5.16	34521.50	307.16	2238.94	1931.78
1545	富国生物医药科技混合型A	5.15	33719.81	-9496.20	744.76	10240.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	东方红品质优选定开混合	3.69	35165.83	-	-	-
1839	汇丰晋信核心成长混合C	2.83	35153.00	-740.35	1545.12	2285.47
1840	中欧行业景气一年持有混合A	2.89	35122.41	-985.79	643.17	1628.96
1841	宏利新兴景气龙头混合C	2.28	35119.41	-4847.46	9620.43	14467.90
1842	嘉实回报混合	5.01	35111.18	-486.16	395.70	881.86
1843	中欧成长领航一年持有混合C	2.72	35090.80	-1300.01	137.82	1437.83
1844	博时成长回报混合A	2.41	35084.56	-1045.93	101.77	1147.70
1845	国泰鑫睿混合	5.19	35080.22	-473.79	551.55	1025.33
1846	中欧丰泰港股通混合A	3.85	35078.92	10194.50	15958.15	5763.65
1847	东方红共赢甄选一年持有混合A	3.62	35077.31	-5542.38	22.87	5565.26
1848	博时恒悦6个月持有期混合A	3.84	35068.69	-1721.17	2.51	1723.67
1849	建信智远先锋混合A	2.79	35039.72	-2602.66	76.35	2679.01
1850	泰康品质生活混合C	3.87	35033.53	885.38	6318.03	5432.66
1851	中融高质量成长混合A	2.54	35031.52	-1147.61	49.45	1197.06
1852	宝盈新价值混合A	11.13	35020.75	900.28	5320.37	4420.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.51	24665.98	-471.11	140.40	611.51
4174	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.27	14662.21	-471.16	12.00	483.16
4175	平安研究优选混合C	0.90	9271.45	-471.56	33.63	505.19
4176	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.49	5024.47	-471.87	0.31	472.18
4177	九泰久益混合C	0.52	2436.15	-472.20	67.53	539.73
4178	南方宁悦一年持有期混合C	0.89	8013.32	-473.20	58.40	531.59
4179	中银新趋势混合A	1.10	7844.90	-473.33	10.85	484.18
4180	国泰鑫睿混合	5.19	35080.22	-473.79	551.55	1025.33
4181	招商碳中和主题混合C	0.32	5430.90	-474.08	198.38	672.47
4182	国泰成长价值混合A	2.17	26125.57	-474.26	200.31	674.57
4183	诺安优势行业混合A	0.71	8747.80	-474.56	65.28	539.84
4184	招商高端装备混合C	0.75	11864.18	-475.08	335.99	811.07
4185	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.76	6540.75	-475.47	7.99	483.46
4186	金鹰民富收益混合A	1.18	12732.77	-476.46	0.13	476.59
4187	广发鑫睿一年持有期混合C	0.89	10483.67	-476.63	22.85	499.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.24	7040.37	-775.90	554.63	1330.53
2010	新华中小市值优选混合	0.49	2078.03	-61.62	554.38	616.01
2011	广发招享混合A	29.53	227942.43	-7641.78	554.21	8195.99
2012	易方达产业升级混合A	35.84	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73
2013	前海开源沪港深新硬件C	2.46	12544.16	82.08	553.89	471.81
2014	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.22	48785.35	-3261.63	552.06	3813.69
2015	大成匠心卓越三年持有混合A	6.80	53777.06	-	551.69	-
2016	国泰鑫睿混合	5.19	35080.22	-473.79	551.55	1025.33
2017	信澳精华配置混合A	2.11	22447.32	-161.73	551.51	713.24
2018	银华瑞和灵活配置混合	0.71	6122.42	-131.07	551.33	682.39
2019	鹏华新兴成长混合A	12.21	204590.06	-5794.46	551.09	6345.55
2020	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.47	47420.67	-1486.04	551.03	2037.06
2021	招商瑞阳混合A	27.95	223596.31	-10780.54	550.93	11331.47
2022	睿远均衡价值三年持有混合C	14.47	110682.52	-4061.64	550.68	4612.32
2023	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.12	631.66	440.07	550.01	109.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平

3277	摩根智选30混合A	7.65	30673.35	-629.96	401.02	1030.98
3278	富安达科技领航混合	0.65	12634.66	66.55	1097.00	1030.45
3279	广发聚瑞混合A	15.59	42056.91	-431.62	598.43	1030.05
3280	广发沪港深医药混合A	1.90	28013.80	-712.64	315.28	1027.92
3281	天弘精选混合A	4.87	54719.61	-895.32	131.52	1026.84
3282	大成慧心优选一年持有混合C	0.69	6117.45	-936.48	89.96	1026.43
3283	工银绝对收益混合发起A	0.39	3144.64	-894.12	131.86	1025.99
3284	国泰鑫睿混合	5.19	35080.22	-473.79	551.55	1025.33
3285	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.03	29749.86	-92.83	931.72	1024.54
3286	东吴裕盈一年持有混合A	0.53	6424.71	-1023.27	0.76	1024.03
3287	泓德泓汇混合	2.44	11795.06	-984.39	38.33	1022.72
3288	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.24	2290.72	-1022.38	0.04	1022.42
3289	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.56	9437.51	-528.40	493.90	1022.30
3290	中国梦灵活配置混合	1.32	6343.00	-938.12	84.15	1022.27
3291	华夏稳增混合	10.50	40654.40	-555.44	466.65	1022.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

14504

24513.2400

8.89%

91.11%

2023-12-31

15595

25359.5000

11.31%

88.69%

2023-06-30

16958

24437.4200

12.04%

87.96%

2022-12-31

18487

24649.4200

14.82%

85.18%

2022-06-30

19705

25390.4700

20.84%

79.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	14504	24513.2400	3162.15	8.89	32391.86	91.11
2023-12-31	15595	25359.5000	4474.02	11.31	35074.11	88.69
2023-06-30	16958	24437.4200	4988.14	12.04	36452.84	87.96
2022-12-31	18487	24649.4200	6755.37	14.82	38814.01	85.18
2022-06-30	19705	25390.4700	10426.32	20.84	39605.60	79.16

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