国泰鑫睿混合(007835)_规模评级

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	4.42	4.52	4.91	4.99	5.15	5.30	5.66
季度净申购	-848.07	-3146.06	-590.04	-1302.80	-1180.46	-2947.95	-3252.50
总份额	35554.01	36402.08	39548.13	40138.17	41440.98	42621.44	45569.38
季度总申购份额	237.63	1169.07	1236.02	369.05	535.97	881.96	1291.85
季度总赎回份额	1085.70	4315.13	1826.06	1671.86	1716.43	3829.91	4544.35

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	长城消费增值混合	4.44	47901.20	-259.97	2611.18	2871.15
1632	华泰柏瑞生物医药混合A	4.44	22441.66	4363.77	4846.84	483.07
1633	光大阳光混合A	4.43	25310.01	-	-	319.18
1634	汇安消费龙头混合A	4.43	84639.77	-2237.95	166.52	2404.47
1635	信澳优享生活混合A	4.43	59440.61	-3964.17	121.49	4085.67
1636	博时成长领航混合C	4.42	76491.83	-2543.42	256.11	2799.53
1637	富国天盛灵活配置混合	4.42	51792.33	-764.40	322.93	1087.33
1638	国泰鑫睿混合	4.42	35554.01	-848.07	237.63	1085.70
1639	浦银安盛价值成长混合A	4.42	48525.36	-721.39	330.06	1051.45
1640	信澳领先增长混合A	4.42	51978.90	-500.75	399.06	899.81
1641	信诚深度价值混合(LOF)	4.42	23956.01	1931.09	2791.21	860.12
1642	国寿安保稳寿混合A	4.41	42447.57	-139.98	15.96	155.94
1643	华泰柏瑞研究精选A	4.41	41360.00	-1872.52	171.22	2043.74
1644	嘉实回报混合	4.41	35597.35	-584.60	390.51	975.12
1645	长信稳健增长一年持有混合C	4.40	46447.45	-7445.83	6.95	7452.78

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	东方红优势精选混合	3.88	35780.74	-918.90	433.65	1352.55
1878	工银沪港深精选混合A	2.19	35758.22	-1280.70	515.16	1795.86
1879	东吴双动力混合A	1.74	35653.75	12.77	1333.65	1320.88
1880	湘财周期轮动一年持有期混合	2.50	35614.25	-1653.39	18.32	1671.71
1881	嘉实回报混合	4.41	35597.35	-584.60	390.51	975.12
1882	招商瑞恒一年持有期混合C	3.98	35564.79	-22293.34	15.04	22308.38
1883	富国中小盘精选混合A	7.87	35554.31	3235.54	4820.05	1584.51
1884	国泰鑫睿混合	4.42	35554.01	-848.07	237.63	1085.70
1885	汇安润阳三年持有期混合A	2.16	35543.39	-	10.46	-
1886	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.75	35442.14	-2187.51	14.79	2202.30
1887	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.58	35441.96	-8922.90	20.83	8943.73
1888	景顺长城支柱产业混合	5.76	35402.86	27266.10	32444.45	5178.35
1889	天弘先进制造C	2.97	35398.05	616.15	3362.46	2746.31
1890	广发创业板两年定开混合	2.21	35347.31	-	-	-
1891	全球消费精选混合(QDII)A人民币	3.13	35325.67	-1645.09	142.68	1787.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	博时恒泽混合C	0.30	2945.88	-838.48	31.07	869.55
4799	红塔红土盛世普益混合发起式	0.33	2676.17	-838.58	105.33	943.91
4800	中银鑫新消费成长混合A	1.54	21838.32	-838.58	48.41	887.00
4801	海通策略优选C	0.26	2727.23	-839.16	881.96	1721.12
4802	建信智能生活混合	1.83	31460.46	-839.68	177.58	1017.26
4803	天弘安康颐享12个月持有C	0.45	4525.54	-845.37	0.37	845.74
4804	天弘高端制造混合A	4.00	59647.59	-845.54	1100.28	1945.82
4805	国泰鑫睿混合	4.42	35554.01	-848.07	237.63	1085.70
4806	南方稳健成长混合	14.35	87604.41	-848.26	246.80	1095.06
4807	华商均衡30混合	1.42	23066.51	-849.24	18.41	867.65
4808	富国信享回报12个月持有期混合A	1.80	16656.46	-849.33	2932.33	3781.66
4809	富国清洁能源产业灵活配置混合C	4.59	49322.54	-850.64	1081.99	1932.64
4810	银华稳利灵活配置混合C	0.08	724.83	-850.76	778.70	1629.46
4811	金鹰民族新兴混合	4.31	23241.59	-851.44	400.42	1251.85
4812	中欧琪福混合C	0.55	5321.09	-856.47	681.15	1537.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平

3003	安信鑫安得利混合A	0.83	6114.62	88.42	239.55	151.14
3004	华宝行业精选混合	7.84	75237.52	-749.90	239.51	989.41
3005	长信利广混合C	0.06	388.56	226.10	239.45	13.35
3006	富国汽车智选混合C	0.19	3278.75	-215.69	239.01	454.69
3007	中金成长精选A	0.34	7631.17	-417.81	238.38	656.19
3008	中欧量化动能混合A	1.33	18539.26	-768.14	238.24	1006.38
3009	东方红匠心甄选一年持有混合	6.76	67900.37	-5072.44	237.76	5310.20
3010	国泰鑫睿混合	4.42	35554.01	-848.07	237.63	1085.70
3011	融通价值趋势混合C	0.20	3585.93	-174.96	237.52	412.49
3012	东方阿尔法招阳混合A	3.03	73167.03	-540.55	237.10	777.65
3013	东方阿尔法优选混合C	0.18	3166.20	-66.91	236.50	303.41
3014	嘉实领先成长混合	3.37	19735.36	-41.38	236.37	277.75
3015	招商能源转型混合A	0.81	15563.61	-386.28	235.38	621.65
3016	富国天兴回报混合A	24.52	228358.19	-20882.27	235.24	21117.51
3017	中信建投甄选混合A	4.73	27002.87	-949.83	234.93	1184.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国泰鑫睿混合基金规模在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平

3331	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.51	24164.68	-1086.42	2.25	1088.68
3332	嘉实碳中和主题混合A	0.17	1828.51	-970.47	118.11	1088.58
3333	富国天盛灵活配置混合	4.42	51792.33	-764.40	322.93	1087.33
3334	华夏创新研选混合C	0.59	7709.93	-225.47	861.43	1086.90
3335	银华动力领航混合C	0.45	7029.26	-921.14	165.67	1086.81
3336	嘉合锦元回报混合C	0.09	1304.07	-960.09	126.00	1086.09
3337	宝盈互联网沪港深混合	5.17	33484.61	-492.82	593.26	1086.08
3338	国泰鑫睿混合	4.42	35554.01	-848.07	237.63	1085.70
3339	金鹰时代先锋混合A	0.89	23332.33	-866.80	218.06	1084.86
3340	广发恒阳一年持有期混合A	1.69	18365.94	-1081.54	3.30	1084.84
3341	建信健康民生混合C	0.75	1757.64	-984.27	99.65	1083.92
3342	鹏华汇智优选混合C	1.64	31624.13	-832.71	250.17	1082.88
3343	前海开源沪港深龙头精选混合	0.51	3752.38	-114.42	967.98	1082.40
3344	浦银安盛医疗健康混合A	3.42	36684.20	-817.12	265.02	1082.14
3345	工银健康生活混合C	1.30	24816.70	-677.00	403.67	1080.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15595

25359.5000

11.31%

88.69%

2023-06-30

16958

24437.4200

12.04%

87.96%

2022-12-31

18487

24649.4200

14.82%

85.18%

2022-06-30

19705

25390.4700

20.84%

79.16%

2021-12-31

20489

20242.8500

3.28%

96.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15595	25359.5000	4474.02	11.31	35074.11	88.69
2023-06-30	16958	24437.4200	4988.14	12.04	36452.84	87.96
2022-12-31	18487	24649.4200	6755.37	14.82	38814.01	85.18
2022-06-30	19705	25390.4700	10426.32	20.84	39605.60	79.16
2021-12-31	20489	20242.8500	1360.52	3.28	40115.06	96.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。