我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2716.73 |
-6530.09 |
-4138.16 |
-5987.56 |
-1892.95 |
| 本期利润(万元) |
5679.06 |
-8324.73 |
-4409.06 |
-5548.42 |
-5001.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11242.24 |
0.00 |
20897.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51870.49 |
46796.25 |
51908.32 |
60445.64 |
62831.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.32 |
1.43 |
1.53 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.62 |
0.00 |
52.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8843.04 |
11596.70 |
14314.01 |
16066.75 |
18999.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
38040.16 |
47670.56 |
55772.77 |
60820.47 |
73503.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
37669.63 |
47062.33 |
55246.19 |
60324.96 |
71365.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
370.53 |
608.23 |
526.58 |
495.52 |
2137.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.08 |
61.34 |
84.49 |
103.18 |
114.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.01 |
10.22 |
14.08 |
17.20 |
19.04 |
| 资产总计(万元) |
46976.63 |
60601.36 |
70658.59 |
77096.13 |
93577.47 |
| 负债合计(万元) |
180.38 |
155.73 |
773.96 |
913.41 |
1249.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
46796.25 |
60445.64 |
69884.63 |
76182.71 |
92327.54 |
| 未分配利润(万元) |
11242.24 |
20897.50 |
28443.65 |
30613.33 |
42295.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.76 |
49.58 |
26.97 |
77.74 |
33.61 |
| 投资收益(万元) |
-6181.86 |
-4924.15 |
-772.09 |
-7530.89 |
-1082.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1794.64 |
439.14 |
2355.79 |
-12320.86 |
-11065.58 |
| 其它收入(万元) |
6.32 |
5.66 |
4.70 |
34.37 |
17.64 |
| 收入合计(万元) |
-7951.42 |
-4429.77 |
1615.37 |
-19739.63 |
-12096.70 |
| 管理人报酬(万元) |
311.46 |
941.72 |
546.15 |
1332.57 |
663.47 |
| 托管费(万元) |
51.91 |
156.95 |
91.03 |
222.10 |
110.58 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
19.98 |
11.04 |
22.64 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
373.31 |
1118.65 |
648.23 |
1577.35 |
785.28 |
| 利润总额(万元) |
-8324.73 |
-5548.42 |
967.14 |
-21316.98 |
-12881.98 |
| 净利润(万元) |
-8324.73 |
-5548.42 |
967.14 |
-21316.98 |
-12881.98 |
