财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4359.83 |
3225.54 |
12431.51 |
6419.37 |
1885.12 |
| 本期利润(万元) |
6895.44 |
3663.28 |
14436.98 |
11505.72 |
5126.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.18 |
0.48 |
0.39 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.16 |
0.00 |
29.37 |
0.00 |
10.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17862.44 |
0.00 |
19557.71 |
0.00 |
16728.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35570.47 |
38503.47 |
41247.61 |
53924.82 |
49697.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.07 |
1.90 |
1.99 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
18.09 |
0.00 |
32.72 |
0.00 |
11.15 |
| 累计净值增长率(%) |
124.57 |
0.00 |
90.17 |
0.00 |
59.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7406.59 |
8681.75 |
10046.78 |
8547.20 |
8843.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
28069.13 |
32673.68 |
39682.49 |
37713.58 |
38040.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
28069.13 |
32673.68 |
39682.49 |
36066.73 |
37669.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1646.85 |
370.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.09 |
46.39 |
47.34 |
50.84 |
48.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
7.73 |
7.89 |
8.47 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
36116.68 |
41471.14 |
50123.41 |
48235.65 |
46976.63 |
| 负债合计(万元) |
546.21 |
223.53 |
425.69 |
186.02 |
180.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
35570.47 |
41247.61 |
49697.72 |
48049.63 |
46796.25 |
| 未分配利润(万元) |
19730.93 |
19557.71 |
18492.57 |
14515.57 |
11242.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.60 |
36.96 |
17.25 |
35.38 |
18.76 |
| 投资收益(万元) |
4628.33 |
13093.18 |
2208.68 |
-7328.85 |
-6181.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2535.61 |
2005.47 |
3241.58 |
3881.29 |
-1794.64 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
5.70 |
2.42 |
9.76 |
6.32 |
| 收入合计(万元) |
7182.59 |
15141.31 |
5469.93 |
-3402.42 |
-7951.42 |
| 管理人报酬(万元) |
239.37 |
590.07 |
287.20 |
598.47 |
311.46 |
| 托管费(万元) |
39.89 |
98.34 |
47.87 |
99.74 |
51.91 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.91 |
8.15 |
16.45 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
287.15 |
704.33 |
343.23 |
714.69 |
373.31 |
| 利润总额(万元) |
6895.44 |
14436.98 |
5126.71 |
-4117.12 |
-8324.73 |
| 净利润(万元) |
6895.44 |
14436.98 |
5126.71 |
-4117.12 |
-8324.73 |
