国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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累计净值：1.492

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：5.19亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
混合型名次	1482	1306	1979	3594	6349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
混合型名次	6474	6014	5707	3011	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	长城价值甄选一年持有混合C	1.48	-4.65	0.56	-16.48	0.55
1481	富国天恒混合C	1.48	0.23	10.12	3.33	9.94
1482	国泰鑫睿混合	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
1483	国投瑞银精选收益混合A	1.48	5.36	12.84	-6.21	1.93
1484	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.68	3.71	21.10	6.43	6.89
1305	大摩多因子策略混合	1.59	3.70	21.07	5.32	-4.73
1306	国泰鑫睿混合	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
1307	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.34	3.70	32.96	11.71	-0.59
1308	华富数字经济混合A	0.41	3.70	33.12	15.93	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	东兴宸瑞量化混合A	0.87	5.27	21.40	3.84	10.92
1978	富荣福康混合C	-1.91	0.49	21.40	-6.18	-8.44
1979	国泰鑫睿混合	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
1980	西部利得碳中和混合发起A	1.86	4.51	21.40	8.61	10.70
1981	中欧价值发现混合C	2.19	5.66	21.40	-6.55	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	南方誉慧一年混合C	0.06	0.34	5.60	2.10	5.00
3593	宝盈新能源产业混合发起式A	2.07	6.99	27.17	2.09	-7.73
3594	国泰鑫睿混合	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
3595	圆信永丰致优A	0.52	0.77	20.38	2.09	2.78
3596	国泰浩益混合A	0.11	-0.02	2.56	2.08	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	富国产业驱动混合C	0.64	0.27	9.16	-2.72	-2.37
6348	国金量化精选C	1.38	6.79	24.35	7.84	-2.37
6349	国泰鑫睿混合	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
6350	南方核心科技一年持有混合C	0.69	-2.28	10.70	0.08	-2.37
6351	华泰柏瑞价值增长混合C	1.85	5.92	21.68	8.96	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	招商资管智远成长灵活配置混合A	-6.95	-39.33	-57.48	-	-62.35
6473	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
6474	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
6475	海通品质升级C	-6.97	-16.09	0.00	-	-27.92
6476	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	交银数据产业灵活配置混合C	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
6013	农银智增定开混合	-0.16	-16.68	-26.57	-	-18.95
6014	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
6015	华安研究领航混合C	1.40	-16.69	0.00	-	-29.52
6016	汇安远见成长混合A	-1.41	-16.70	0.00	-	-22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	前海开源大安全混合	14.69	2.25	-28.89	63.62	77.20
5706	广发百发大数据精选混合A	-3.78	-20.10	-28.90	1.43	-0.60
5707	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
5708	华富物联世界灵活配置混合	-5.34	-4.17	-28.90	56.20	65.88
5709	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.89	-12.84	-28.90	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	博道志远混合A	-5.26	-12.86	-26.12	-	43.80
3010	博道志远混合C	-5.73	-13.74	-27.22	-	40.12
3011	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
3012	光大保德信景气先锋混合A	7.96	-5.08	-29.00	-	57.87
3013	金元顺安医疗健康混合A	-29.34	-46.49	-54.04	-	-56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	鹏华研究驱动混合	2.71	-21.96	-35.25	17.04	49.26
1760	浦银安盛盛世精选混合C	-4.38	-11.27	-18.89	3.58	49.26
1761	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
1762	国寿安保稳吉混合C	9.74	10.24	5.66	35.51	49.21
1763	添富红利增长混合A	14.93	-2.31	-27.45	37.43	49.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	320.00	3398.40	6.55%
苑东生物	688513	77.50	3129.50	6.03%
龙净环保	600388	240.00	3050.40	5.88%
安利股份	300218	158.25	2788.36	5.38%
聚和材料	688503	77.44	2779.95	5.36%
阳光电源	300274	27.00	2688.66	5.18%
索通发展	603612	186.00	2380.80	4.59%
赛轮轮胎	601058	145.00	2325.80	4.48%
振江股份	603507	87.00	2157.60	4.16%
伊戈尔	002922	85.50	1868.17	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	70.01%
房地产业	0.24	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.29%
采矿业	0.04	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.476	1.438	1.470	1.512	1.545
累计净值(元)	1.476	1.438	1.470	1.512	1.545

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