国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：2.2197

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.91亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	2.85	6.74	9.43	16.72
混合型名次	4651	2335	3264	2552	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
混合型名次	2384	2096	2721	1578	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	富荣信息技术混合A	-1.44	12.88	47.27	45.44	56.24
4650	富荣信息技术混合C	-1.44	12.84	47.12	45.15	55.91
4651	国泰鑫睿混合	-1.44	2.85	6.74	9.43	16.72
4652	华安安信消费服务混合C	-1.44	2.41	-4.46	-7.68	-4.04
4653	交银优择回报灵活配置混合C	-1.44	9.27	70.24	79.88	85.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	西部利得新润混合A	-0.13	2.86	10.51	9.47	11.08
2334	招商沪港深科技创新混合A	-3.92	2.86	19.14	12.46	18.62
2335	国泰鑫睿混合	-1.44	2.85	6.74	9.43	16.72
2336	前海联合价值优选混合A	-3.27	2.85	9.50	2.88	7.89
2337	招商裕泰混合	-3.41	2.85	10.84	1.85	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
3263	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
3264	国泰鑫睿混合	-1.44	2.85	6.74	9.43	16.72
3265	中加转型动力混合C	0.18	-2.34	6.74	7.04	8.86
3266	中邮优享一年定期开放混合C	0.23	3.44	6.73	5.77	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	博时产业优选混合C	-1.29	3.27	18.66	9.45	14.14
2551	广发策略优选混合	-1.95	-5.37	7.30	9.44	14.32
2552	国泰鑫睿混合	-1.44	2.85	6.74	9.43	16.72
2553	中银中国混合(LOF)A	-3.95	4.60	17.81	9.43	13.94
2554	诺德成长精选C	-1.02	-1.28	6.90	9.41	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	金信价值精选混合C	-2.73	18.99	15.75	9.79	16.74
2213	国金量化多策略C	-2.14	0.91	11.44	12.12	16.72
2214	国泰鑫睿混合	-1.44	2.85	6.74	9.43	16.72
2215	中国梦灵活配置混合	1.17	25.60	23.75	12.16	16.72
2216	中邮核心主题混合	-6.41	2.19	13.88	10.28	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	国泰估值优势混合(LOF)C	40.39	96.40	51.62	-	28.92
2383	华宝事件驱动混合C	40.39	78.13	14.48	-	-3.53
2384	国泰鑫睿混合	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
2385	诺德成长优势混合	40.34	53.84	34.32	-1.81	340.84
2386	银华和谐主题混合	40.18	46.49	26.26	-16.46	341.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	全球消费精选混合(QDII)A人民币	0.14	72.79	90.69	-	55.01
2095	摩根均衡优选混合C	64.74	72.78	56.73	-	7.99
2096	国泰鑫睿混合	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
2097	富荣福耀混合A	9.95	72.67	23.13	-	1.89
2098	东兴宸祥量化混合C	28.82	72.64	44.34	-	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	景顺长城核心竞争力混合C类	33.76	32.81	33.37	-	24.61
2720	长信利泰灵活配置混合A	39.79	90.30	33.23	22.67	91.43
2721	国泰鑫睿混合	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
2722	大成恒享混合A	12.35	38.80	33.22	25.34	36.08
2723	大成积极成长混合C	37.91	59.43	33.22	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	金鹰民富收益混合C	23.26	30.09	21.34	16.44	17.20
1577	兴业聚鑫灵活配置混合C	12.06	19.43	17.33	16.43	41.57
1578	国泰鑫睿混合	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
1579	富国新回报灵活配置混合A/B	17.16	19.59	17.16	16.31	112.72
1580	易方达瑞康灵活配置混合C	7.55	16.08	7.87	16.31	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	鑫元欣享灵活配置混合A	38.78	77.74	31.65	18.08	122.00
1565	大成优势企业混合C	1.62	17.52	21.20	34.03	121.99
1566	国泰鑫睿混合	40.34	72.70	33.23	16.37	121.97
1567	银华聚利灵活配置混合C	29.44	33.06	18.01	-12.62	121.81
1568	中欧盛世成长混合(LOF)E	27.25	40.94	15.30	-15.14	121.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	43.00	3557.82	9.24%
英科医疗	300677	48.35	2837.18	7.37%
宁德时代	300750	7.00	2811.90	7.30%
冠盛股份	605088	67.82	2305.82	5.99%
奥泰生物	688606	31.00	1946.18	5.05%
索通发展	603612	70.00	1792.00	4.65%
水晶光电	002273	70.00	1542.80	4.01%
新凤鸣	603225	90.00	1506.60	3.91%
桐昆股份	601233	75.00	1353.75	3.52%
神火股份	000933	40.00	1232.00	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%
采矿业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.2455	2.2522	2.2475	2.2671	2.2457
累计净值(元)	2.2455	2.2522	2.2475	2.2671	2.2457

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