国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7373

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.59亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.31	-8.87	-14.91	-20.56	-8.64
混合型名次	5803	5117	5073	6884	5340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73
混合型名次	5800	2801	4311	3219	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	博时研究臻选持有期混合C	-6.31	-9.61	-7.03	-13.71	-13.01
5802	广发稳安混合A	-6.31	-6.92	-13.06	-12.77	-5.87
5803	国泰鑫睿混合	-6.31	-8.87	-14.91	-20.56	-8.64
5804	华商研究精选混合A	-6.31	-13.47	-21.86	-19.55	-9.38
5805	华商研究精选混合C	-6.31	-13.47	-21.94	-19.71	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	泰信行业精选混合C	-5.16	-8.86	-20.91	-29.95	-34.63
5116	浙商智选领航三年持有期A	-6.67	-8.86	-24.26	-26.01	-22.04
5117	国泰鑫睿混合	-6.31	-8.87	-14.91	-20.56	-8.64
5118	诺安利鑫灵活配置混合C	-7.36	-8.87	-10.38	-17.35	-12.04
5119	申万菱信兴乐优选混合A	-6.58	-8.87	-17.80	-18.72	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	新沃创新领航混合A	-5.08	-5.81	-14.90	-13.45	-4.17
5072	中信保诚前瞻优势混合	-6.83	-10.90	-14.90	-19.08	-15.86
5073	国泰鑫睿混合	-6.31	-8.87	-14.91	-20.56	-8.64
5074	新华优选分红混合	-6.15	-13.41	-14.91	9.43	44.88
5075	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	长城研究精选混合C	-4.39	-10.86	-19.04	-20.56	-1.43
6883	大成国家安全主题灵活配置混合	-6.39	-9.08	-9.15	-20.56	-27.28
6884	国泰鑫睿混合	-6.31	-8.87	-14.91	-20.56	-8.64
6885	鹏华优选回报混合C	-6.36	-8.01	-8.32	-20.56	-25.32
6886	摩根行业轮动混合A	-5.82	-6.92	-10.07	-20.57	-14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-6.59	-16.41	-31.23	-4.31	-8.63
5339	长盛战略新兴产业混合C	-4.33	-4.45	-11.52	-13.35	-8.64
5340	国泰鑫睿混合	-6.31	-8.87	-14.91	-20.56	-8.64
5341	南方优选价值混合C	-3.73	-8.76	-18.11	-6.67	-8.64
5342	南华瑞盈混合发起A	-6.28	-19.20	-24.21	-16.75	-8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	国金自主创新C	-11.17	24.35	22.57	-27.15	-32.18
5799	国联安小盘精选混合	-11.17	9.15	6.32	9.89	754.33
5800	国泰鑫睿混合	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73
5801	银华富饶精选三年持有期混合	-11.19	4.92	-3.56	-38.08	-44.54
5802	长信医疗保健混合(LOF)C	-11.20	7.13	-4.66	-43.67	-45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	中加龙头精选混合C	-12.98	22.72	26.49	-	7.88
2800	大成弘远回报一年持有混合C	0.91	22.66	30.93	-	38.96
2801	国泰鑫睿混合	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73
2802	添富红利增长混合A	3.76	22.66	40.28	-7.17	86.32
2803	易方达安心回馈混合A	10.20	22.64	22.48	14.48	182.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	长盛成长价值混合A	-3.97	2.74	10.60	7.59	1337.24
4310	国泰安康定期支付混合A	-0.25	3.83	10.59	3.08	100.50
4311	国泰鑫睿混合	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73
4312	华安安康灵活配置混合C	-3.68	2.33	10.59	7.60	77.49
4313	华夏睿磐泰兴混合A	2.79	6.23	10.58	12.03	54.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	东方精选混合	0.73	7.21	16.41	-10.59	703.75
3218	安信阿尔法定开混合C	-2.06	-3.92	-6.76	-10.61	-1.38
3219	国泰鑫睿混合	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73
3220	华夏高端制造混合A	20.68	36.15	53.09	-10.61	71.00
3221	泓德卓远混合C	3.89	41.96	43.94	-10.63	-23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
1850	长盛盛辉混合A	-0.26	5.49	12.32	3.42	73.73
1851	国泰鑫睿混合	-11.19	22.66	10.59	-10.61	73.73
1852	中欧瑾通灵活配置混合A	0.46	10.20	14.29	17.98	73.72
1853	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-11.26	-1.91	-4.09	-16.42	73.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	23.18	3076.52	8.65%
宁德时代	300750	7.00	2751.07	7.73%
美利信	301307	30.00	2258.70	6.35%
英科医疗	300677	54.54	2136.33	6.01%
国城矿业	000688	60.00	2053.80	5.77%
中国巨石	600176	25.60	1865.73	5.25%
冠盛股份	605088	50.01	1409.23	3.96%
水晶光电	002273	35.28	1251.73	3.52%
崧盛股份	301002	28.00	1080.80	3.04%
盛弘股份	300693	20.00	975.00	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	68.27%
采矿业	0.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8051	1.8133	1.8227	1.8543	1.8526
累计净值(元)	1.8051	1.8133	1.8227	1.8543	1.8526

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