国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.9769

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.59亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
混合型名次	2207	2133	4790	6237	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	60.37	28.95	-2.65	97.69
混合型名次	3730	2629	3047	2853	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	广发成长新动能混合C	0.75	-2.77	-13.03	-22.94	-23.60
2206	广发创业板两年定开混合	0.75	4.10	-16.69	14.91	17.23
2207	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
2208	海富通内需热点混合	0.75	-0.76	-6.48	23.73	18.41
2209	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.75	-1.67	-0.99	9.67	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08
2132	大成致远优势一年持有期混合A	0.72	0.64	3.59	0.09	1.35
2133	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
2134	宏利蓝筹混合	-0.54	0.64	-19.00	31.10	40.97
2135	华夏收入混合	1.38	0.64	4.98	-3.76	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	摩根动态多因子混合A	1.35	2.44	-8.69	-0.81	2.06
4789	圆信永丰优悦生活	0.89	2.51	-8.69	8.57	8.93
4790	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
4791	浦银安盛价值精选混合C	-0.07	-4.91	-8.73	-13.90	-11.76
4792	新华钻石品质企业混合	1.58	5.47	-8.73	5.70	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.02	-0.92	-0.50	-5.19	-10.48
6236	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.11	1.86	2.45	-5.19	-6.55
6237	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
6238	安信灵活配置混合	1.27	1.09	0.60	-5.21	4.89
6239	博时新兴消费主题混合C	0.30	-1.25	1.05	-5.22	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	中信建投轮换混合C	0.55	0.92	2.30	2.46	3.98
3365	安信民稳增长混合C	0.39	-1.78	1.55	-1.57	3.95
3366	国泰鑫睿混合	0.75	0.64	-8.73	-5.19	3.95
3367	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
3368	南方新兴产业混合A	0.42	-2.61	2.81	0.76	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	中融核心成长	4.23	87.41	49.31	22.12	152.46
3729	泓德睿享一年持有期混合A	4.23	26.23	22.36	20.78	45.95
3730	国泰鑫睿混合	4.22	60.37	28.95	-2.65	97.69
3731	南方卓越优选3个月持有混合A	4.22	25.22	21.05	-10.36	-12.23
3732	融通内需驱动混合A	4.22	18.85	16.03	19.54	244.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	财通资管健康产业混合A	-3.09	60.48	24.52	-	18.61
2628	前海联合产业趋势混合A	10.37	60.41	37.74	-15.57	-15.80
2629	国泰鑫睿混合	4.22	60.37	28.95	-2.65	97.69
2630	广发安宏回报混合C	15.68	60.34	16.79	-6.15	39.88
2631	嘉实多元动力混合A	10.85	60.30	27.01	-	-20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	万家新机遇龙头企业混合C	11.32	37.48	28.97	-	-1.69
3046	永赢稳健增长一年持有混合A	8.19	31.95	28.96	19.61	38.97
3047	国泰鑫睿混合	4.22	60.37	28.95	-2.65	97.69
3048	摩根动态多因子混合A	2.28	64.38	28.95	2.05	22.05
3049	鹏华安颐混合A	10.47	31.07	28.95	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.00	2.55	1.59	-2.56	40.80
2852	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.57	4.94	6.72	-2.61	1.68
2853	国泰鑫睿混合	4.22	60.37	28.95	-2.65	97.69
2854	华泰柏瑞消费成长混合	22.09	113.43	98.01	-2.66	217.80
2855	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-10.87	188.00	179.85	-	97.77
1730	易方达新享灵活配置混合A	6.30	13.44	18.56	24.80	97.72
1731	国泰鑫睿混合	4.22	60.37	28.95	-2.65	97.69
1732	博时荣丰回报灵活配置混合C	45.18	203.97	153.55	-	97.64
1733	招商丰拓灵活混合A	2.38	56.16	22.29	20.07	97.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	23.18	3076.52	8.65%
宁德时代	300750	7.00	2751.07	7.73%
美利信	301307	30.00	2258.70	6.35%
英科医疗	300677	54.54	2136.33	6.01%
国城矿业	000688	60.00	2053.80	5.77%
中国巨石	600176	25.60	1865.73	5.25%
冠盛股份	605088	50.01	1409.23	3.96%
水晶光电	002273	35.28	1251.73	3.52%
崧盛股份	301002	28.00	1080.80	3.04%
盛弘股份	300693	20.00	975.00	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	68.27%
采矿业	0.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9734	1.9621	1.9329	1.9241	1.9064
累计净值(元)	1.9734	1.9621	1.9329	1.9241	1.9064

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