国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.9554 -0.0109(-0.55%)

累计净值：1.9554

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.59亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	5.16	-12.92	-11.88	2.82
混合型名次	5052	2176	6469	6596	3941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.72	58.18	28.28	-2.82	95.54
混合型名次	3268	2746	3210	2751	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	国富竞争优势三年持有期混合A	-0.46	1.76	0.95	-3.46	0.20
5051	国富竞争优势三年持有期混合C	-0.46	1.75	0.92	-3.50	0.13
5052	国泰鑫睿混合	-0.46	5.16	-12.92	-11.88	2.82
5053	红土创新稳健混合C	-0.46	2.13	-0.62	0.40	0.75
5054	华泰柏瑞质量成长C	-0.46	16.98	-13.78	36.43	65.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-3.53	5.16	13.80	49.34	65.45
2175	广发安宏回报混合E	0.26	5.16	-3.84	11.41	17.50
2176	国泰鑫睿混合	-0.46	5.16	-12.92	-11.88	2.82
2177	惠升优势企业一年持有期混合	0.80	5.16	5.23	2.88	15.29
2178	浦银安盛先进制造混合C	-1.12	5.16	-7.70	16.66	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.18	7.61	-12.91	-9.50	7.46
6468	银华心享一年持有期混合	-0.54	3.24	-12.91	-13.72	-11.61
6469	国泰鑫睿混合	-0.46	5.16	-12.92	-11.88	2.82
6470	广发远见智选混合C	1.36	13.02	-12.94	11.16	67.56
6471	国泰研究优势混合C	-2.74	-3.35	-12.94	2.07	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	南方港股通优势企业混合C	-1.05	3.87	-2.68	-11.86	-6.82
6595	长信多利混合E	0.36	3.34	2.75	-11.87	-9.34
6596	国泰鑫睿混合	-0.46	5.16	-12.92	-11.88	2.82
6597	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
6598	长信多利混合C	0.34	3.35	2.75	-11.89	-9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	工银聚益混合A	0.02	0.49	0.52	1.43	2.82
3940	国泰慧益一年持有混合A	-0.66	0.53	-0.12	0.67	2.82
3941	国泰鑫睿混合	-0.46	5.16	-12.92	-11.88	2.82
3942	南方利安A	0.16	0.37	1.38	2.01	2.82
3943	长安鑫富领先混合C	-0.05	1.11	-0.26	-1.09	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	永赢稳健增长一年持有混合A	8.73	30.59	28.14	20.77	38.70
3267	广发聚鸿六个月持有期混合C	8.72	61.11	22.90	-15.19	-14.13
3268	国泰鑫睿混合	8.72	58.18	28.28	-2.82	95.54
3269	东方红新动力混合C	8.71	66.80	50.82	-	57.97
3270	嘉实低碳精选混合发起式A	8.71	44.38	7.83	-	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	华安成长创新混合A	-8.95	58.23	27.48	14.12	148.67
2745	国投瑞银开放视角精选混合A	3.92	58.22	27.26	-10.00	-13.39
2746	国泰鑫睿混合	8.72	58.18	28.28	-2.82	95.54
2747	汇添富医药保健混合A	13.91	58.15	28.14	-25.78	200.60
2748	汇丰晋信医疗先锋混合A	-15.08	58.12	35.09	-25.46	-26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	天弘港股通精选C	10.43	60.36	28.30	-11.71	20.19
3209	安信中国制造混合	2.44	32.94	28.29	20.27	111.43
3210	国泰鑫睿混合	8.72	58.18	28.28	-2.82	95.54
3211	华安睿明两年定开混合C	-4.82	40.95	28.28	-	106.39
3212	建信沃信一年持有混合C	15.39	56.01	28.27	-	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	广发估值优势混合C	6.54	52.18	30.88	-2.79	-16.80
2750	富国消费升级混合A	-5.32	54.89	31.92	-2.81	117.70
2751	国泰鑫睿混合	8.72	58.18	28.28	-2.82	95.54
2752	东吴国企改革A	6.05	24.55	14.35	-2.84	-10.01
2753	华夏见龙精选混合	-2.06	65.20	42.87	-2.94	59.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	易方达科益混合A	87.84	144.22	106.75	87.51	95.67
1773	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	37.37	137.79	106.48	-	95.58
1774	国泰鑫睿混合	8.72	58.18	28.28	-2.82	95.54
1775	平安鑫利A	10.17	112.28	79.20	69.52	95.54
1776	中欧创新成长灵活配置混合A	4.71	55.56	49.06	-13.03	95.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	23.18	3076.52	8.65%
宁德时代	300750	7.00	2751.07	7.73%
美利信	301307	30.00	2258.70	6.35%
英科医疗	300677	54.54	2136.33	6.01%
国城矿业	000688	60.00	2053.80	5.77%
中国巨石	600176	25.60	1865.73	5.25%
冠盛股份	605088	50.01	1409.23	3.96%
水晶光电	002273	35.28	1251.73	3.52%
崧盛股份	301002	28.00	1080.80	3.04%
盛弘股份	300693	20.00	975.00	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	68.27%
采矿业	0.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9663	1.9233	1.9306	1.9280	1.9644
累计净值(元)	1.9663	1.9233	1.9306	1.9280	1.9644

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