国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.8226 -0.0192(-1.04%)

累计净值：1.8226

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.59亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16
混合型名次	5047	5946	7307	6216	5605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
混合型名次	3775	2769	3910	2856	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中欧责任投资混合A	-1.03	-6.65	-5.08	-7.27	-1.00
5046	中欧责任投资混合C	-1.03	-6.72	-5.27	-7.64	-1.46
5047	国泰鑫睿混合	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16
5048	华安产业精选混合A	-1.04	-22.78	-12.73	-6.03	4.49
5049	华商龙头优势混合	-1.04	-33.67	-6.49	18.11	35.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	长盛优势企业精选混合A	-2.09	-19.07	-8.48	-1.08	4.82
5945	富国军工主题混合A	0.51	-19.07	-19.15	-15.60	-6.62
5946	国泰鑫睿混合	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16
5947	长盛成长精选混合A	-3.52	-19.08	-20.01	-26.57	-23.45
5948	广发睿盛混合A	-2.37	-19.08	-9.38	3.34	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.29	-19.15	-20.31	-14.89	-5.65
7306	招商企业优选混合C	-2.88	-26.94	-20.31	-10.49	1.37
7307	国泰鑫睿混合	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16
7308	前海开源清洁能源混合C	0.70	-8.85	-20.32	-16.21	-15.72
7309	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.16	-7.97	-20.33	-16.99	-15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	中银高质量发展机遇混合C	-1.18	-3.20	-7.16	-12.15	-6.69
6215	大成景恒混合C	1.73	0.45	-11.49	-12.16	-5.09
6216	国泰鑫睿混合	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16
6217	国泰大制造两年持有期混合	-1.56	-21.15	-20.13	-12.17	-3.71
6218	华夏远见成长一年持有混合A	-0.15	-19.37	-24.23	-12.17	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	中欧金安量化混合A	-0.57	-16.33	-15.00	-12.41	-4.15
5604	东兴宸祥量化混合A	0.06	-13.96	-15.25	-11.34	-4.16
5605	国泰鑫睿混合	-1.04	-19.07	-20.32	-12.16	-4.16
5606	华安生态优先混合C	-3.34	-28.36	-9.65	-5.82	-4.16
5607	博道远航混合C	-1.22	-18.20	-10.79	-8.79	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
3774	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
3775	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
3776	景顺长城核心中景一年持有期混合	8.90	27.43	15.05	-14.73	-21.17
3777	博时创新经济混合A	8.88	69.77	28.28	22.60	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	国金ESG持续增长A	4.91	44.74	17.10	-	-15.17
2768	招商创新增长混合C	-4.79	44.72	15.11	-34.97	-20.10
2769	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
2770	新华景气行业混合C	15.69	44.70	12.79	-11.57	13.65
2771	华宝可持续发展混合C	7.29	44.69	10.76	-	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	国泰景气优选混合C	11.78	57.41	12.28	-	-1.24
3909	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	9.95	47.64	12.26	-21.13	21.64
3910	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
3911	南方誉浦一年持有混合A	7.39	14.28	12.26	10.87	12.94
3912	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	广发价值优选混合C	13.14	8.14	-0.61	-10.73	-4.36
2855	博时创业成长混合C	30.38	47.87	26.88	-10.74	59.38
2856	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
2857	中银创新医疗混合C	-14.98	63.11	44.65	-10.75	6.46
2858	工银高质量成长混合A	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	银河君信混合A	4.97	19.85	20.59	22.27	82.31
1818	国泰兴益灵活配置混合A	17.12	31.45	26.09	19.28	82.30
1819	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
1820	华泰保兴吉年福	15.39	36.31	34.10	30.41	82.12
1821	新华鑫动力灵活配置C	26.82	41.43	-14.76	-46.84	82.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	23.18	3076.52	8.65%
宁德时代	300750	7.00	2751.07	7.73%
美利信	301307	30.00	2258.70	6.35%
英科医疗	300677	54.54	2136.33	6.01%
国城矿业	000688	60.00	2053.80	5.77%
中国巨石	600176	25.60	1865.73	5.25%
冠盛股份	605088	50.01	1409.23	3.96%
水晶光电	002273	35.28	1251.73	3.52%
崧盛股份	301002	28.00	1080.80	3.04%
盛弘股份	300693	20.00	975.00	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	68.27%
采矿业	0.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8418	1.8083	1.8716	1.8595	1.9158
累计净值(元)	1.8418	1.8083	1.8716	1.8595	1.9158

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