资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1835.69 21.75%
债券 6337.56 75.09%
银行存款和结算备付金 164.91 1.95%
其他资产 102.30 1.21%
资产总值:8440.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.78 105.82 1.12%
长江电力 600900 3.61 103.03 1.09%
中国移动 600941 1.02 97.72 1.04%
康龙化成 300759 1.26 56.66 0.60%
药明生物 02269 1.05 50.52 0.54%
九洲药业 603456 2.41 40.37 0.43%
中国中车 601766 6.53 40.42 0.43%
中国平安 601318 0.74 39.43 0.42%
大族激光 002008 0.49 39.21 0.42%
华虹宏力 01347 0.30 27.14 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.76%
金融业 0.01 1.54%
科学研究和技术服务业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.09%
医疗保健 0.01 0.72%
采矿业 0.00 0.52%
信息技术 0.00 0.49%
通讯业务 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 23.53 166.36 1.55%
国际复材 301526 1.94 90.54 0.85%
聚和材料 688503 0.41 54.51 0.51%
美利信 301307 0.71 53.46 0.50%
生益科技 600183 0.31 53.75 0.50%
永鼎股份 600105 0.74 49.94 0.47%
蘅东光 920045 0.07 46.57 0.43%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 0.43%
阳光电源 300274 0.27 42.94 0.40%
长盈通 688143 0.24 41.38 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.77%
金融业 0.02 1.55%
采矿业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.23%
医疗保健 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1046.48 11.12%
25国开03 10.00 1003.62 10.66%
26国债01 5.60 564.85 6.00%
20青城G3 5.00 510.03 5.42%
25桂交03 5.00 507.89 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3647.44 38.76%
金融债券 2050.11 21.79%
国家债券 564.85 6.00%
可转债 75.16 0.80%
央行票据 0.00 0.00%