我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2870.87 12.52%
债券 18863.81 82.25%
银行存款和结算备付金 1101.29 4.80%
其他资产 98.22 0.43%
资产总值:22934.19万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 4.50 259.15 1.15%
贵州茅台 600519 0.15 255.44 1.13%
皖仪科技 688600 13.01 253.73 1.12%
龙净环保 600388 18.96 241.36 1.07%
英科医疗 300677 7.44 167.77 0.74%
弘信电子 300657 7.58 146.82 0.65%
昂利康 002940 8.75 138.67 0.61%
皇马科技 603181 12.90 122.98 0.54%
鑫铂股份 003038 3.70 115.00 0.51%
阳光电源 300274 0.96 99.65 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.95%
金融业 0.01 0.47%
批发和零售业 0.01 0.31%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙净环保 600388 25.83 330.37 1.13%
建龙微纳 688357 5.67 293.29 1.00%
欧菲光 002456 33.68 293.35 1.00%
泰嘉股份 002843 8.38 222.07 0.76%
昂利康 002940 7.58 164.66 0.56%
泰恩康 301263 8.55 139.62 0.48%
工商银行 601398 22.27 106.45 0.36%
弘信电子 300657 4.13 80.08 0.27%
赛轮轮胎 601058 5.42 63.71 0.22%
邮储银行 601658 12.05 52.42 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 5.71%
金融业 0.02 0.69%
批发和零售业 0.02 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20海国03 15.00 1539.52 6.82%
22港兴港投MTN005 10.00 1043.42 4.62%
23桂交投MTN002 10.00 1042.64 4.62%
20铁发01 10.00 1030.93 4.57%
22吉林高速MTN002 10.00 1026.11 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7352.00 32.58%
国家债券 1229.82 5.45%
可转债 539.70 2.39%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%