国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_资产配置

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1578.14	15.14%
债券	8629.60	82.77%
银行存款和结算备付金	189.94	1.82%
其他资产	28.63	0.27%

资产总值：10426.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
世纪华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.24	199.16	1.70%
中国移动	600941	1.15	129.43	1.11%
邮储银行	601658	21.18	115.85	0.99%
派林生物	000403	5.12	92.83	0.79%
海南华铁	603300	7.04	78.50	0.67%
聚合顺	605166	6.82	76.32	0.65%
深南电路	002916	0.69	74.28	0.64%
亚翔集成	603929	2.04	71.60	0.61%
世纪华通	002602	6.24	69.14	0.59%
成都银行	601838	3.28	65.93	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.15%
金融业	0.04	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.67	179.29	1.45%
大商股份	600694	3.62	86.48	0.70%
禾望电气	603063	2.65	85.97	0.69%
世纪华通	002602	13.33	85.71	0.69%
双林股份	300100	1.38	83.21	0.67%
聚和材料	688503	2.10	80.79	0.65%
黑猫股份	002068	6.31	72.56	0.59%
明阳智能	601615	6.75	73.44	0.59%
开润股份	300577	3.25	72.31	0.58%
深南电路	002916	0.53	66.81	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.14%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	10.00	1030.88	9.06%
24宝租03	10.00	1022.98	8.99%
25国开03	10.00	994.43	8.74%
25国债08	6.30	636.36	5.59%
23兴创投资MTN002	5.00	507.43	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3652.06	32.09%
金融债券	2025.30	17.80%
国家债券	1281.94	11.26%
可转债	152.75	1.34%
央行票据	0.00	0.00%

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