我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2660.64 15.06%
债券 14554.09 82.37%
银行存款和结算备付金 57.17 0.32%
其他资产 397.60 2.25%
资产总值:17669.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺特玻 301188 26.08 397.98 2.29%
振江股份 603507 11.16 276.67 1.59%
贵州茅台 600519 0.15 262.20 1.51%
明阳电气 301291 5.03 193.66 1.11%
新宙邦 300037 4.67 189.84 1.09%
中国动力 600482 7.40 178.41 1.03%
龙净环保 600388 13.96 177.43 1.02%
立讯精密 002475 2.80 121.69 0.70%
安井食品 603345 1.05 104.31 0.60%
万科A 000002 10.60 103.03 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 13.71%
房地产业 0.02 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
金融业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精达股份 600577 70.02 277.98 1.53%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 1.21%
龙净环保 600388 15.00 174.15 0.96%
新天药业 002873 17.49 145.18 0.80%
智洋创新 688191 8.53 144.34 0.79%
立讯精密 002475 3.00 117.93 0.65%
索通发展 603612 9.00 114.84 0.63%
恒力石化 600346 6.50 90.67 0.50%
振江股份 603507 2.73 89.60 0.49%
英科再生 688087 3.31 85.57 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 10.81%
房地产业 0.02 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
金融业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23张家城投MTN001B 10.00 1074.03 6.18%
22衡阳城投MTN004 10.00 1042.45 6.00%
23济南高新MTN005A 10.00 1037.69 5.97%
24广越01 10.00 1035.03 5.96%
23桂交投MTN002 10.00 1027.96 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4069.79 23.43%
可转债 1340.41 7.72%
金融债券 1010.37 5.82%
国家债券 937.28 5.39%
央行票据 0.00 0.00%