国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2496 -0.0017(-0.14%)

累计净值：1.3096

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
混合型名次	5024	3695	3499	3995	3870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34
混合型名次	4024	5522	4697	1516	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	-0.42	-1.46	-1.57	-1.22
5023	国泰通利9个月持有期混合A	0.09	-0.31	-2.90	1.36	1.97
5024	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
5025	海富通消费核心混合C	0.09	-0.62	1.73	2.68	-8.17
5026	红土创新稳健混合A	0.09	-0.52	-2.84	1.27	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	国寿安保稳荣混合C	0.08	-0.22	-1.59	2.08	3.68
3694	国泰浩益混合C	0.15	-0.22	1.16	1.55	2.28
3695	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
3696	交银启明混合A	0.27	-0.22	-17.54	47.39	66.26
3697	南方荣光A	0.16	-0.22	-0.46	0.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
3498	光大保德信风格轮动混合C	0.91	1.65	-2.80	7.41	12.36
3499	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
3500	南方誉浦一年持有混合A	0.20	-0.56	-2.80	1.75	2.32
3501	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.01	0.91	-2.80	-4.86	-9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中融景泓一年持有混合C	0.09	0.10	1.09	1.58	3.87
3994	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37
3995	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
3996	圆信永丰兴研C	0.68	-2.98	-4.84	1.57	2.35
3997	宝盈祥和9个月定开混合A	0.19	0.33	1.17	1.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	富国质量成长6个月持有期混合C	-0.61	3.90	-12.76	7.67	2.48
3869	国联安鑫汇混合A	0.27	-0.20	-1.20	2.20	2.48
3870	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	-0.22	-2.80	1.57	2.48
3871	海富通研究精选混合A	0.22	-2.19	-23.59	2.75	2.48
3872	华夏睿磐泰兴混合C	0.17	0.48	1.14	2.38	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国寿安保稳丰6个月持有混合A	3.31	18.04	21.26	16.47	26.89
4023	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	3.31	21.94	18.45	-	15.88
4024	国泰鑫利一年持有期混合A	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34
4025	前海联合添瑞一年持有混合A	3.31	1.69	-0.66	-3.64	-1.96
4026	兴业睿进混合C	3.31	51.15	22.01	-16.24	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	平安价值回报混合A	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
5521	南方宝丰混合C	3.33	15.96	14.29	12.61	31.14
5522	国泰鑫利一年持有期混合A	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34
5523	工银宁瑞6个月持有期混合C	2.11	15.93	16.84	17.33	17.87
5524	南方宁悦一年持有期混合C	5.57	15.92	17.30	20.95	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	博时优质鑫选一年持有期混合C	-3.93	15.25	13.27	-	-15.35
4696	大成景尚灵活配置混合C	4.14	9.53	13.27	15.47	61.16
4697	国泰鑫利一年持有期混合A	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34
4698	交银鸿福六个月混合A	3.69	14.49	13.27	10.86	13.10
4699	南方誉浦一年持有混合C	3.10	14.82	13.27	8.20	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	15.01	24.72
1515	富国研究精选灵活配置混合A	-17.18	8.93	-6.48	14.99	143.90
1516	国泰鑫利一年持有期混合A	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34
1517	万家瑞和A	3.56	13.17	15.40	14.96	51.75
1518	长盛制造精选混合C	4.48	78.45	51.39	14.94	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	华安汇嘉精选混合C	4.47	42.95	36.07	15.61	32.40
3661	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-11.99	32.40
3662	国泰鑫利一年持有期混合A	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34
3663	华安制造升级一年持有混合C	51.71	174.95	97.85	-	32.28
3664	安信平衡增利混合A	2.44	26.38	17.77	-	32.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.53	166.36	1.55%
国际复材	301526	1.94	90.54	0.85%
聚和材料	688503	0.41	54.51	0.51%
美利信	301307	0.71	53.46	0.50%
生益科技	600183	0.31	53.75	0.50%
永鼎股份	600105	0.74	49.94	0.47%
联讯仪器	688808	0.02	46.45	0.43%
蘅东光	920045	0.07	46.57	0.43%
阳光电源	300274	0.27	42.94	0.40%
长盈通	688143	0.24	41.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.77%
金融业	0.02	1.55%
采矿业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2513	1.2485	1.2443	1.2436	1.2397
累计净值(元)	1.3113	1.3085	1.3043	1.3036	1.2997

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