国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2244 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.2844

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41
混合型名次	1683	1998	2626	2472	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
混合型名次	3023	4443	4388	1245	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.58	-0.70	-0.54	-0.15	-0.65
1682	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.58	-0.73	-0.63	-0.33	-0.93
1683	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41
1684	嘉实安益混合A	-0.58	-0.78	0.25	0.39	2.09
1685	景顺长城顺益回报混合A	-0.58	-0.94	-1.54	0.40	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	上银丰益混合A	-0.80	-1.22	-2.50	5.14	10.37
1997	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
1998	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41
1999	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
2000	前海开源多元策略混合A	-1.28	-1.23	-1.59	7.64	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	摩根安裕回报混合C	-2.04	-2.00	-2.85	-3.96	-2.44
2625	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
2626	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41
2627	西部利得新富混合C	-1.10	-2.57	-2.86	-13.13	-7.76
2628	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-1.05	-1.75	-2.88	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
2471	长安裕腾混合C	-0.95	-1.43	-1.68	-1.84	-1.16
2472	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41
2473	华夏睿磐泰荣混合A	-1.51	-0.94	0.55	-1.84	-0.39
2474	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.63	-0.64	0.11	-1.20	0.42
2754	信诚新旺混合(LOF)A	-0.26	-0.16	-0.89	-0.76	0.42
2755	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.58	-1.23	-2.86	-1.84	0.41
2756	海富通安益对冲混合C	-1.31	-2.87	-3.52	0.68	0.41
2757	华夏稳福六个月持有混合C	-0.15	-0.17	-0.19	-0.18	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	博时创新经济混合C	0.80	49.39	35.25	24.29	28.73
3022	国寿安保稳诚混合C	0.80	8.09	15.77	14.70	60.05
3023	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
3024	天弘益新C	0.80	2.88	3.14	2.65	4.59
3025	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	国富中国收益混合C	-1.57	9.82	9.00	-	5.44
4442	东方红领先精选混合	0.62	9.81	13.04	8.89	88.52
4443	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
4444	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
4445	银华和谐主题混合	-1.89	9.80	16.56	-27.11	262.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	永赢鑫盛混合	1.98	5.00	10.20	7.82	11.54
4387	大成创新成长混合(LOF)	-2.95	8.97	10.19	4.84	98.02
4388	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
4389	明亚价值长青A	-2.42	17.11	10.18	-3.52	16.82
4390	招商品质生活混合C	-4.78	13.96	10.18	-29.26	-29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国泰金泰灵活配置混合A	-19.10	4.65	12.41	13.53	119.01
1244	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04
1245	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
1246	摩根新兴动力混合A	2.39	73.40	89.53	13.50	754.86
1247	信澳匠心臻选两年持有期混合	31.85	101.44	82.99	13.50	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	泰信鑫利混合C	3.94	10.96	15.55	6.07	29.71
3247	招商瑞文混合A	-0.23	6.33	10.62	3.74	29.70
3248	国泰鑫利一年持有期混合A	0.80	9.80	10.19	13.50	29.67
3249	建信鑫安回报灵活配置混合C	3.16	31.86	36.05	-	29.66
3250	鹏华弘裕一年持有期混合A	5.57	17.19	19.61	26.60	29.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.53	166.36	1.55%
国际复材	301526	1.94	90.54	0.85%
聚和材料	688503	0.41	54.51	0.51%
美利信	301307	0.71	53.46	0.50%
生益科技	600183	0.31	53.75	0.50%
永鼎股份	600105	0.74	49.94	0.47%
联讯仪器	688808	0.02	46.45	0.43%
蘅东光	920045	0.07	46.57	0.43%
阳光电源	300274	0.27	42.94	0.40%
长盈通	688143	0.24	41.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.77%
金融业	0.02	1.55%
采矿业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2263	1.2280	1.2296	1.2316	1.2333
累计净值(元)	1.2863	1.2880	1.2896	1.2916	1.2933

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