国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2583 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3183

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
混合型名次	3922	5211	3087	4424	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	13.37	13.26	-	33.26
混合型名次	5532	5494	4277	2404	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	国联安鑫汇混合A	0.61	2.61	1.90	1.95	2.51
3921	国联安鑫汇混合C	0.61	2.59	1.80	1.76	2.38
3922	国泰鑫利一年持有期混合A	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
3923	汇添富创新成长混合A	0.61	13.92	4.96	9.90	13.74
3924	嘉实优化红利混合A	0.61	3.60	-1.06	-0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	中欧时代智慧混合A	-0.55	2.21	-7.97	-8.53	-3.28
5210	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-1.19	2.20	3.84	4.81	5.85
5211	国泰鑫利一年持有期混合A	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
5212	宏利宏达混合B	0.08	2.20	1.21	3.30	2.87
5213	兴业聚惠混合A	0.53	2.20	-0.20	2.13	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	南方誉享一年持有期混合C	0.42	3.16	1.95	4.22	3.96
3086	天弘精选混合A	0.91	5.82	1.95	11.65	10.75
3087	国泰鑫利一年持有期混合A	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
3088	汇添富稳健收益混合A	1.26	4.71	1.94	6.11	6.61
3089	南方利淘C	0.55	3.00	1.94	4.32	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	广发成长动力三年持有期混合A	0.62	3.31	0.44	3.27	5.06
4423	国泰安康定期支付混合A	0.34	2.76	1.95	3.27	2.81
4424	国泰鑫利一年持有期混合A	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
4425	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.31	1.88	2.07	3.27	4.11
4426	汇添富创新增长一年定开混合C	1.09	8.95	-2.46	3.27	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	大成睿享混合A	0.59	1.23	-0.52	1.56	3.19
4615	广发逆向策略混合A	0.56	3.65	-4.81	7.57	3.19
4616	国泰鑫利一年持有期混合A	0.61	2.20	1.94	3.27	3.19
4617	华夏常阳三年定开混合	-0.30	2.84	0.30	6.25	3.19
4618	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.96	10.60	-2.69	2.28	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	富国金融地产行业混合C	9.78	25.89	8.63	-	-8.36
5531	国富估值优势混合C	9.78	12.43	7.86	-	-1.69
5532	国泰鑫利一年持有期混合A	9.78	13.37	13.26	-	33.26
5533	东方红领先精选混合	9.77	14.68	13.40	-	91.91
5534	广发趋势动力混合A	9.77	3.53	-19.43	-	66.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	工银新得益混合	11.96	13.38	12.12	-	61.00
5493	九泰科盈价值混合A	8.96	13.38	-0.42	-	18.31
5494	国泰鑫利一年持有期混合A	9.78	13.37	13.26	-	33.26
5495	汇添富品牌价值一年持有混合C	11.12	13.37	-3.87	-	-9.80
5496	广发稳安混合A	31.32	13.36	3.18	-	106.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	南方宝升混合C	10.85	14.41	13.28	-	2.18
4276	银华行业轮动混合	23.10	31.54	13.27	-	139.38
4277	国泰鑫利一年持有期混合A	9.78	13.37	13.26	-	33.26
4278	华商稳健添利一年持有混合A	8.31	9.33	13.26	-	14.88
4279	建信健康民生混合A	43.01	37.47	13.26	-	566.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.07	5.30	3.35	-	17.82
2403	嘉实鑫和一年持有期混合C	3.65	4.45	2.10	-	14.85
2404	国泰鑫利一年持有期混合A	9.78	13.37	13.26	-	33.26
2405	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
2406	银华科技创新混合	86.56	108.85	76.33	-	76.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	18.70	36.41	26.39	-	33.33
3750	中银鑫新消费成长混合A	44.48	59.62	26.78	-	33.27
3751	国泰鑫利一年持有期混合A	9.78	13.37	13.26	-	33.26
3752	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	43.68	50.06	0.00	-	33.21
3753	工银创业板两年定开混合C	79.48	88.45	67.81	-	33.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2573	1.2508	1.2516	1.2507	1.2512
累计净值(元)	1.3173	1.3108	1.3116	1.3107	1.3112

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