国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

以均衡应变化范妍新作富国均衡投资混合将于5月12日起正式发行[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.151 0.001(0.05%)

累计净值：1.211

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.95亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.49	0.14	1.64	1.11
混合型名次	5460	6442	3574	2169	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	3.59	4.65	18.30	21.93
混合型名次	3860	2093	2270	1460	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	广发价值回报混合A	0.44	1.50	0.18	0.44	0.74
5459	国泰通利9个月持有期混合A	0.44	1.48	1.26	2.66	2.54
5460	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	1.49	0.14	1.64	1.11
5461	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
5462	宏利宏达混合A	0.44	2.77	1.14	3.04	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	长信内需成长混合A	0.37	1.49	-11.04	-17.23	-11.43
6441	长信内需成长混合E	0.37	1.49	-11.05	-17.23	-11.44
6442	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	1.49	0.14	1.64	1.11
6443	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.30	1.49	-0.61	0.28	-0.32
6444	金鹰鑫益混合A	0.23	1.49	-0.43	2.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	工银精选金融地产混合A	1.86	6.85	0.14	-6.44	-1.10
3573	国泰景气优选混合C	1.99	8.73	0.14	5.58	7.83
3574	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	1.49	0.14	1.64	1.11
3575	国新国证新锐	3.45	19.69	0.14	10.16	16.43
3576	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-0.19	12.34	0.14	-3.06	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	安信鑫安得利混合C	0.08	0.35	-0.03	1.64	0.06
2168	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
2169	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	1.49	0.14	1.64	1.11
2170	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.07	0.09	0.54	1.64	0.36
2171	景顺长城顺益回报混合A	0.20	1.22	-0.07	1.64	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	银华汇盈一年持有期混合A	0.21	1.53	0.92	2.26	1.12
3616	工银科技创新混合	1.85	12.44	-5.72	-0.88	1.11
3617	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	1.49	0.14	1.64	1.11
3618	宏利新兴景气龙头混合C	0.88	16.30	-2.10	-0.97	1.11
3619	华安添颐混合	0.32	0.82	-0.06	1.62	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	招商中小盘混合	3.28	-12.09	-5.61	34.40	193.00
3859	招商睿逸混合	3.28	15.39	11.81	50.35	73.20
3860	国泰鑫利一年持有期混合A	3.27	3.59	4.65	18.30	21.93
3861	华泰柏瑞鼎利混合C	3.27	6.88	15.91	46.59	89.93
3862	华泰柏瑞多策略混合A	3.27	7.32	41.28	105.43	146.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	东兴兴晟混合A	7.87	3.60	18.97	-	17.63
2092	交银鸿福六个月混合A	3.93	3.60	4.40	-	3.95
2093	国泰鑫利一年持有期混合A	3.27	3.59	4.65	18.30	21.93
2094	嘉实安益混合A	2.29	3.59	0.00	-	3.81
2095	鹏扬景沣六个月持有期混合C	5.20	3.59	6.85	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	博道安远6个月定开混合	4.09	1.33	4.65	25.04	23.55
2269	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	4.58	15.93
2270	国泰鑫利一年持有期混合A	3.27	3.59	4.65	18.30	21.93
2271	平安鑫利C	9.08	3.18	4.65	16.96	16.40
2272	国联安鑫乾混合A	3.40	5.00	4.64	30.27	62.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	东方红匠心甄选一年持有混合	3.73	5.51	9.27	18.33	19.30
1459	汇安丰利混合A	-2.97	-15.49	-10.21	18.32	66.58
1460	国泰鑫利一年持有期混合A	3.27	3.59	4.65	18.30	21.93
1461	鹏华价值驱动混合	0.25	-6.48	-2.09	18.27	32.39
1462	南方利众C	4.04	-0.41	2.76	18.25	65.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	东方惠新灵活配置混合C	59.93	42.20	39.36	18.41	21.96
2710	中欧永裕混合A	5.18	-3.35	-0.78	-1.66	21.94
2711	国泰鑫利一年持有期混合A	3.27	3.59	4.65	18.30	21.93
2712	新华积极价值灵活配置混合	2.91	-12.76	-20.45	-5.93	21.92
2713	汇添富盈泰混合	-1.38	-24.57	-29.62	-4.47	21.90

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.67	179.29	1.45%
大商股份	600694	3.62	86.48	0.70%
ST华通	002602	13.33	85.71	0.69%
禾望电气	603063	2.65	85.97	0.69%
双林股份	300100	1.38	83.21	0.67%
聚和材料	688503	2.10	80.79	0.65%
明阳智能	601615	6.75	73.44	0.59%
黑猫股份	002068	6.31	72.56	0.59%
开润股份	300577	3.25	72.31	0.58%
深南电路	002916	0.53	66.81	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.14%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.151	1.146	1.145	1.144	1.144
累计净值(元)	1.211	1.206	1.205	1.204	1.204

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