国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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最新净值：1.138 -0.003(-0.24%)

累计净值：1.198

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.39亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
混合型名次	2649	4400	6091	4514	5138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.14	4.20	-	20.50
混合型名次	4837	2049	761	3193	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.44	5.66	16.25	-1.71	0.36
2648	国泰致和两年封闭运作混合C	0.44	6.00	16.71	-1.41	1.24
2649	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
2650	国泰鑫利一年持有期混合C	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
2651	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	西部利得行业主题优选混合A	-0.11	2.44	8.45	5.54	7.58
4399	中加科鑫混合A	0.20	2.44	5.33	3.43	3.00
4400	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
4401	交银品质增长一年混合C	-0.97	2.43	17.31	-6.67	-10.59
4402	明亚价值长青A	-0.82	2.43	12.13	1.60	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	安信核心竞争力混合C	0.33	0.73	5.04	-1.50	10.09
6090	东方新策略灵活配置混合C	-0.07	3.46	5.04	-9.20	-3.51
6091	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
6092	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.04	1.06	5.04	3.70	5.62
6093	平安鑫安混合C	1.71	4.28	5.04	-8.13	-5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	易方达瑞和混合	-0.23	0.80	2.92	2.26	6.20
4513	富国研究量化精选混合C	-0.17	6.87	17.30	2.25	-0.02
4514	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
4515	嘉实新趋势混合	0.38	1.33	1.30	2.25	4.07
4516	天弘价值精选灵活配置混合	0.06	0.60	1.77	2.25	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华商红利优选混合	-1.39	-3.79	-0.42	-7.90	3.49
5137	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.12	-0.04	1.19	1.81	3.49
5138	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
5139	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.38	4.66	21.64	9.18	3.48
5140	南方优质企业混合A	-1.05	-0.57	11.58	-2.88	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	鹏华尊惠定期开放混合C	2.29	-0.25	2.19	-	72.94
4836	中融成长先锋一年持有混合A	2.29	-22.87	0.00	-	-21.54
4837	国泰鑫利一年持有期混合A	2.28	3.14	4.20	-	20.50
4838	易方达安心回馈混合A	2.28	-0.34	-9.11	38.64	133.60
4839	银华富裕主题混合A	2.28	-12.49	-36.91	10.56	737.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中邮信息产业灵活配置混合	13.09	3.15	-20.42	30.48	-8.40
2048	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	19.73	3.14	-33.63	51.10	70.40
2049	国泰鑫利一年持有期混合A	2.28	3.14	4.20	-	20.50
2050	融通稳健增长一年持有期混合C	4.11	3.14	5.08	-	5.55
2051	兴业国企改革混合A	3.19	3.14	-5.78	64.49	129.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	鹏华安享一年持有期混合C	4.40	4.34	4.21	-	8.21
760	西部利得聚兴一年定开混合A	5.23	5.92	4.21	-	5.02
761	国泰鑫利一年持有期混合A	2.28	3.14	4.20	-	20.50
762	摩根安荣回报混合C	5.55	3.92	4.20	-	5.02
763	中信保诚红利精选A	12.62	18.01	4.20	-	56.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.75	0.51	2.08	-	14.02
3192	嘉实鑫和一年持有期混合C	2.34	-0.29	0.86	-	11.81
3193	国泰鑫利一年持有期混合A	2.28	3.14	4.20	-	20.50
3194	国泰鑫利一年持有期混合C	1.67	1.91	2.34	-	17.07
3195	银华科技创新混合	30.80	-4.92	-32.96	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	宝盈转型动力混合A	36.77	37.72	7.63	69.55	20.55
2778	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.32	6.06	4.67	-	20.51
2779	国泰鑫利一年持有期混合A	2.28	3.14	4.20	-	20.50
2780	宏利高研发6个月持有混合A	43.52	-4.16	-23.72	-	20.41
2781	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	18.43	20.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	26.08	397.98	2.29%
振江股份	603507	11.16	276.67	1.59%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.51%
明阳电气	301291	5.03	193.66	1.11%
新宙邦	300037	4.67	189.84	1.09%
中国动力	600482	7.40	178.41	1.03%
龙净环保	600388	13.96	177.43	1.02%
立讯精密	002475	2.80	121.69	0.70%
安井食品	603345	1.05	104.31	0.60%
万科A	000002	10.60	103.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	13.71%
房地产业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.141	1.133	1.133	1.129	1.127
累计净值(元)	1.200	1.193	1.193	1.189	1.188

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