国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF“厮杀”正酣，7家公募坐拥76%[2024-11-25]

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最新净值：1.122 -0.007(-0.59%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.39亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.17	4.17	1.04	2.05
混合型名次	1474	1959	5798	3647	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	1.58	1.45	-	18.83
混合型名次	3986	1959	841	3196	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.25	0.27	5.08	1.59	2.47
1473	广发恒通六个月持有期混合C	-0.25	-0.85	7.13	3.80	7.37
1474	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.25	-0.17	4.17	1.04	2.05
1475	国投瑞银新机遇混合C	-0.25	-0.13	0.45	0.18	1.60
1476	海富通欣享混合A	-0.25	-0.32	9.53	8.24	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中欧睿达定期开放混合C	-0.10	-0.16	1.56	0.34	3.76
1958	德邦安顺混合C	0.08	-0.17	-0.67	0.26	1.64
1959	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.25	-0.17	4.17	1.04	2.05
1960	华泰柏瑞致远混合C	0.12	-0.17	18.59	6.61	11.56
1961	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	摩根安通回报混合C	-0.92	-2.03	4.18	1.19	6.91
5797	安信新趋势混合C	-0.22	0.24	4.17	1.56	4.06
5798	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.25	-0.17	4.17	1.04	2.05
5799	长盛安睿一年持有混合C	-1.07	-1.67	4.16	1.55	4.51
5800	广发恒隆一年持有期混合C	-0.05	0.69	4.16	-0.63	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	睿远成长价值混合A	-2.07	-3.64	16.99	1.05	1.19
3646	国富弹性市值混合A	-3.07	-4.14	15.05	1.04	12.69
3647	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.25	-0.17	4.17	1.04	2.05
3648	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.22	0.40	1.04	3.49
3649	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.15	-0.68	3.37	1.04	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	博时周期优选混合A	-0.20	-7.22	-2.38	-11.24	2.05
4277	财通科技创新混合A	-4.21	-8.17	18.55	1.47	2.05
4278	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.25	-0.17	4.17	1.04	2.05
4279	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.22	8.11	40.90	10.86	2.05
4280	鹏扬核心价值混合C	-2.09	-2.54	19.64	0.71	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	前海开源民裕进取	1.16	-9.76	-27.91	-	-30.38
3985	国泰君安量化选股混合发起C	1.15	7.23	0.00	-	6.54
3986	国泰鑫利一年持有期混合A	1.15	1.58	1.45	-	18.83
3987	华泰紫金先进制造混合发起C	1.15	0.00	0.00	-	-13.05
3988	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.14	1.60	2.30	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时乐享混合C	3.27	1.58	-8.79	-	-3.78
1958	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	15.45	1.58	-37.94	49.46	61.03
1959	国泰鑫利一年持有期混合A	1.15	1.58	1.45	-	18.83
1960	南方宝泰一年混合C	3.31	1.58	-1.68	-	11.55
1961	信澳景气优选混合C	17.44	1.58	0.00	-	-13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏扬景沣六个月持有期混合C	4.11	4.30	1.47	-	11.19
840	招商瑞阳混合A	2.85	4.76	1.46	-	36.36
841	国泰鑫利一年持有期混合A	1.15	1.58	1.45	-	18.83
842	交银鸿信一年持有期混合A	3.75	4.87	1.45	-	1.92
843	景顺长城顺益回报混合C	3.61	2.62	1.45	24.48	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.08	0.95	1.27	-	13.40
3195	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.66	0.14	0.05	-	11.18
3196	国泰鑫利一年持有期混合A	1.15	1.58	1.45	-	18.83
3197	国泰鑫利一年持有期混合C	0.55	0.37	-0.37	-	15.43
3198	银华科技创新混合	21.90	-7.61	-39.22	-	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华夏稳盛混合	-14.03	-20.59	-38.34	1.70	18.86
2672	平安新兴产业混合(LOF)	-3.35	-18.75	-42.56	-	18.86
2673	国泰鑫利一年持有期混合A	1.15	1.58	1.45	-	18.83
2674	睿远成长价值混合A	-2.69	-19.99	-43.97	5.04	18.77
2675	长信企业精选两年定开混合	-13.27	-19.77	-34.55	-	18.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	26.08	397.98	2.29%
振江股份	603507	11.16	276.67	1.59%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.51%
明阳电气	301291	5.03	193.66	1.11%
新宙邦	300037	4.67	189.84	1.09%
中国动力	600482	7.40	178.41	1.03%
龙净环保	600388	13.96	177.43	1.02%
立讯精密	002475	2.80	121.69	0.70%
安井食品	603345	1.05	104.31	0.60%
万科A	000002	10.60	103.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	13.71%
房地产业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.129	1.129	1.126	1.121	1.125
累计净值(元)	1.189	1.188	1.186	1.181	1.185

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