国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2477 0.0038(0.31%)

累计净值：1.3077

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.82亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.67	1.67	2.85	2.32
混合型名次	4259	3051	2724	4543	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
混合型名次	5539	5614	3882	1318	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	国联安鑫隆混合A	0.42	0.83	0.64	2.65	0.91
4258	国联安鑫隆混合C	0.42	0.79	0.55	2.45	0.80
4259	国泰鑫利一年持有期混合A	0.42	0.67	1.67	2.85	2.32
4260	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.42	-0.08	1.64	6.44	3.06
4261	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.42	-0.06	1.74	6.61	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	博时稳益9个月持有期混合A	0.68	0.67	1.22	2.04	1.79
3050	大成行业先锋混合A	2.07	0.67	-19.06	-4.08	-4.97
3051	国泰鑫利一年持有期混合A	0.42	0.67	1.67	2.85	2.32
3052	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
3053	华商新趋势优选灵活配置混合	2.18	0.67	5.32	24.75	13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	东方红内需增长混合B	0.44	0.55	1.67	16.22	7.50
2723	工银量化策略混合A	1.25	-0.34	1.67	16.60	9.62
2724	国泰鑫利一年持有期混合A	0.42	0.67	1.67	2.85	2.32
2725	汇安行业龙头混合	-0.08	-4.15	1.67	-6.61	0.72
2726	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.38	0.96	1.67	4.90	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中欧招益稳健一年持有混合A	0.19	0.09	0.68	2.86	1.58
4542	国泰安康定期支付混合A	0.10	0.64	0.78	2.85	1.48
4543	国泰鑫利一年持有期混合A	0.42	0.67	1.67	2.85	2.32
4544	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
4545	华安产业优选混合C	1.01	-0.22	-4.26	2.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	财通福盛混合发起(LOF)C	1.35	0.62	2.22	16.15	2.32
4257	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.80	0.73	0.10	2.11	2.32
4258	国泰鑫利一年持有期混合A	0.42	0.67	1.67	2.85	2.32
4259	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
4260	南方利淘A	0.18	0.39	1.27	4.23	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	前海开源优质企业6个月持有混合C	9.39	10.72	-6.76	-41.29	-46.18
5538	国泰君安创新医药混合发起	9.38	13.94	-9.26	-	-10.01
5539	国泰鑫利一年持有期混合A	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
5540	华安添瑞6个月混合A	9.37	15.29	19.41	24.58	32.92
5541	兴全汇享一年持有混合C	9.37	14.72	11.73	14.21	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	海富通新内需混合C	9.95	12.98	-17.35	-14.65	19.21
5613	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	23.99	12.97	-3.55	-	-20.05
5614	国泰鑫利一年持有期混合A	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
5615	招商瑞安1年持有期混合C	8.70	12.96	13.38	-	14.48
5616	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	19.62	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	招商瑞鸿6个月持有期混合A	8.53	11.05	12.01	-	10.34
3881	大成安享得利六月持有混合C	3.92	10.83	12.00	-	14.04
3882	国泰鑫利一年持有期混合A	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
3883	鹏华优选成长混合C	32.21	52.75	11.99	-12.85	-16.14
3884	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	8.07	15.45	11.98	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	银河产业动力混合	42.55	72.44	33.25	22.75	18.83
1317	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	15.88	22.66	3.79	22.75	93.32
1318	国泰鑫利一年持有期混合A	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
1319	工银红利混合	27.14	28.62	17.45	22.72	86.73
1320	泓德睿享一年持有期混合C	9.53	19.67	24.23	22.65	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	上银鑫达灵活配置混合C	32.24	40.14	27.04	-	32.20
3629	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	17.51	20.33	20.99	33.22	32.15
3630	国泰鑫利一年持有期混合A	9.38	12.97	11.99	22.73	32.14
3631	中融高股息混合C	8.94	17.34	-0.59	-11.17	32.11
3632	平安价值成长混合A	73.75	78.88	48.43	20.54	32.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2439	1.2425	1.2409	1.2385	1.2288
累计净值(元)	1.3039	1.3025	1.3009	1.2985	1.2888

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