国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.2596 0.0012(0.10%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.69	1.54	3.73	3.30
混合型名次	2027	2649	3146	3967	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
混合型名次	4928	5021	4346	1399	3731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	广发价值回报混合C	0.13	-2.87	-4.14	-0.56	-2.69
2026	国联安行业领先混合	0.13	-12.79	-18.63	-11.95	-14.07
2027	国泰鑫利一年持有期混合A	0.13	-0.69	1.54	3.73	3.30
2028	国投瑞银成长优选混合	0.13	-1.66	9.76	17.65	12.02
2029	海富通科技创新混合C	0.13	6.00	41.31	47.74	46.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中欧添益一年混合C	-0.16	-0.68	0.12	2.98	2.40
2648	长安裕腾混合A	-0.36	-0.69	-0.14	1.67	1.51
2649	国泰鑫利一年持有期混合A	0.13	-0.69	1.54	3.73	3.30
2650	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.31	-0.69	0.77	1.18	0.98
2651	鹏华上华一年持有期混合C	0.03	-0.69	-0.43	-0.48	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.14	0.54	1.55	2.60	2.82
3145	中信保诚精萃成长混合C	0.29	-6.05	1.55	9.63	7.20
3146	国泰鑫利一年持有期混合A	0.13	-0.69	1.54	3.73	3.30
3147	海富通欣益混合C	-0.24	0.45	1.53	3.29	2.86
3148	万家瑞祥C	-0.14	-0.81	1.53	3.16	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	易方达瑞安混合发起式C	-0.07	-0.46	1.26	3.74	3.09
3966	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
3967	国泰鑫利一年持有期混合A	0.13	-0.69	1.54	3.73	3.30
3968	南方宝恒混合A	-0.39	-0.95	0.21	3.73	3.28
3969	华宝新机遇混合C	0.14	0.19	2.48	3.72	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.40	0.33	2.79	2.67	3.31
3778	兴业聚惠混合C	-0.17	-0.73	1.72	3.38	3.31
3779	国泰鑫利一年持有期混合A	0.13	-0.69	1.54	3.73	3.30
3780	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.63	-9.07	-8.22	5.72	3.30
3781	华宝新机遇混合C	0.14	0.19	2.48	3.72	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	泓德泓业混合	8.25	11.38	-8.47	-25.68	101.38
4927	财通优势行业轮动混合C	8.24	24.77	-0.16	-24.28	-26.95
4928	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
4929	南方誉盈一年持有混合A	8.24	15.05	16.17	-	23.24
4930	鹏华弘达混合A	8.24	13.04	-3.17	-7.71	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	招商瑞成1年持有期混合A	9.84	14.53	0.00	-	17.12
5020	招商丰泽混合A	15.73	14.52	21.38	33.18	98.70
5021	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
5022	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66
5023	鹏华品质优选混合A	-2.80	14.50	14.38	-7.38	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	兴业聚兴A	6.37	10.21	13.61	-	13.60
4345	创金合信稳健增利6个月持有期A	4.28	5.59	13.60	20.28	27.34
4346	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
4347	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	2.02	48.72
4348	富国安诚回报12个月持有期混合C	11.97	16.14	13.57	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	银河君尚混合A	6.61	13.57	13.90	20.66	91.17
1398	易方达安盈回报A	28.01	33.86	33.10	20.65	204.51
1399	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
1400	淳厚信泽C	5.37	18.95	17.52	20.62	99.44
1401	中信建投稳利混合C	14.60	21.38	20.28	20.61	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	43.72	77.38	0.00	-	33.44
3730	工银总回报灵活配置混合C	61.30	80.95	68.42	34.54	33.40
3731	国泰鑫利一年持有期混合A	8.24	14.50	13.59	20.63	33.40
3732	嘉合锦鹏添利混合C	16.23	17.23	14.61	30.93	33.35
3733	银华通利灵活配置混合C	2.45	4.33	1.62	-0.83	33.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2584	1.2575	1.2606	1.2533	1.2580
累计净值(元)	1.3184	1.3175	1.3206	1.3133	1.3180

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