国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费行情来了，基民怒问：为什么我的消费基金不涨？！[2025-12-21]

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最新净值：1.2153 0.0018(0.15%)

累计净值：1.2753

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.87亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.22	0.51	4.62	6.73
混合型名次	3121	5041	3568	5955	5712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	10.84	11.76	20.44	28.71
混合型名次	5667	5685	3495	1004	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.04	0.52	0.67	1.93
3120	国泰同益18个月持有期混合C	0.08	0.02	0.45	0.51	1.64
3121	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	-0.22	0.51	4.62	6.73
3122	国投瑞银创新动力混合	0.08	0.54	-1.32	24.37	20.46
3123	红土创新稳健混合C	0.08	-0.44	-0.35	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.44	-0.22	-0.15	6.39	4.12
5040	国泰君安量化选股混合发起A	-0.26	-0.22	-0.01	24.50	30.55
5041	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	-0.22	0.51	4.62	6.73
5042	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.11	-0.22	0.15	1.31	4.79
5043	华富益鑫灵活配置混合C	0.69	-0.22	0.13	2.70	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，高于同类基金平均水平
3566	广发安盈混合A	0.13	-0.03	0.51	1.25	3.18
3567	广发套利	0.34	-0.08	0.51	2.42	2.42
3568	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	-0.22	0.51	4.62	6.73
3569	交银鸿信一年持有期混合A	-0.25	0.12	0.51	5.11	6.99
3570	南方利安A	0.12	-0.09	0.51	1.24	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	国泰慧益一年持有混合A	-0.13	-0.23	-1.49	4.64	5.74
5954	中欧生益稳健一年混合A	-0.36	-0.87	1.26	4.64	6.98
5955	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	-0.22	0.51	4.62	6.73
5956	浦银经济带崛起混合C	-0.03	0.97	-0.43	4.62	4.83
5957	财通安盈混合C	-0.14	-0.09	-1.22	4.61	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.20	-0.19	-0.19	3.51	6.74
5711	建信战略精选灵活配置混合A	-1.50	-0.75	-1.99	12.24	6.74
5712	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	-0.22	0.51	4.62	6.73
5713	中欧时代智慧混合C	0.15	-2.88	-7.44	0.80	6.73
5714	中欧瑾添混合C	0.52	1.05	1.52	6.75	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	浦银安盛精致生活	6.87	2.19	-10.60	-10.30	181.82
5666	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-	-47.89
5667	国泰鑫利一年持有期混合A	6.86	10.84	11.76	20.44	28.71
5668	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66
5669	中欧产业前瞻混合C	6.86	12.91	3.15	-	-31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	国富焦点驱动混合A	4.25	10.86	11.77	24.23	157.48
5684	浙商汇金平稳增长一年混合	9.16	10.86	5.68	-	5.71
5685	国泰鑫利一年持有期混合A	6.86	10.84	11.76	20.44	28.71
5686	民生加银均衡优选混合A	9.61	10.84	0.00	-	-6.67
5687	平安恒泰1年持有混合A	10.18	10.84	8.35	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	博道研究恒选混合C	22.01	32.43	11.76	-	0.65
3494	富国产业驱动混合A	26.33	25.60	11.76	4.72	178.89
3495	国泰鑫利一年持有期混合A	6.86	10.84	11.76	20.44	28.71
3496	嘉实融惠混合A	5.00	8.38	11.76	-	11.98
3497	中欧达益稳健一年混合C	5.25	11.33	11.75	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	景顺长城领先回报灵活配置混合A	7.55	13.32	12.19	20.55	88.90
1003	博时汇智回报混合	38.47	41.94	46.38	20.44	196.39
1004	国泰鑫利一年持有期混合A	6.86	10.84	11.76	20.44	28.71
1005	长信改革红利灵活配置混合	27.83	53.24	27.68	20.43	143.25
1006	华夏睿磐泰茂混合A	4.26	10.02	11.48	20.37	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	工银新经济混合美元	66.07	42.78	28.96	2.37	28.72
3387	招商瑞庆混合C	4.74	8.89	4.89	7.81	28.72
3388	国泰鑫利一年持有期混合A	6.86	10.84	11.76	20.44	28.71
3389	工银聚享混合A	27.53	42.77	31.45	-	28.69
3390	前海开源沪港深强国产业	20.61	54.55	51.17	19.10	28.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
ST华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2135	1.2137	1.2107	1.2131	1.2143
累计净值(元)	1.2735	1.2737	1.2707	1.2731	1.2743

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