国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2236 -0.0040(-0.33%)

累计净值：1.2836

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.73亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-1.33	-2.03	-3.11	0.34
混合型名次	4966	2661	2275	2141	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	8.41	10.05	12.76	29.59
混合型名次	2398	3899	4133	1030	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	富国久利稳健配置混合型C	0.67	-2.12	-2.44	-3.47	1.06
4965	工银量化策略混合A	0.67	-5.40	-12.19	-8.43	1.75
4966	国泰鑫利一年持有期混合A	0.67	-1.33	-2.03	-3.11	0.34
4967	汇添富品牌力一年持有混合C	0.67	-5.48	-10.04	-11.51	-1.55
4968	交银启盛混合A	0.67	-23.73	-25.39	-18.13	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	长信稳健成长混合A	-0.33	-1.33	-1.56	-4.62	1.17
2660	东方红民享甄选一年持有混合	1.15	-1.33	-2.08	-2.69	-2.24
2661	国泰鑫利一年持有期混合A	0.67	-1.33	-2.03	-3.11	0.34
2662	景顺港股通全球竞争力混合A	4.23	-1.33	-2.70	-11.12	-11.66
2663	民生加银金融优选混合C	2.38	-1.33	-1.13	-1.28	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	南方宝丰混合A	1.04	-0.70	-2.02	-3.05	0.79
2274	平安低碳经济混合C	3.04	3.19	-2.02	-7.90	-0.52
2275	国泰鑫利一年持有期混合A	0.67	-1.33	-2.03	-3.11	0.34
2276	鹏扬均衡成长混合C	2.93	-0.34	-2.03	-9.87	-5.61
2277	国泰蓝筹精选混合C	4.72	0.07	-2.04	-4.29	-13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	汇添富竞争优势灵活配置混合	11.94	-22.88	-29.02	-3.10	27.25
2140	百嘉百盛混合	3.39	-10.49	-5.17	-3.11	7.24
2141	国泰鑫利一年持有期混合A	0.67	-1.33	-2.03	-3.11	0.34
2142	鹏华弘泽混合C	0.32	-3.20	-3.89	-3.11	0.92
2143	易方达稳健回报混合A	2.53	0.45	-1.89	-3.11	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.18	0.42	-0.18	-0.04	0.35
2282	工银聚和一年定开混合A	0.05	0.03	0.08	-0.89	0.34
2283	国泰鑫利一年持有期混合A	0.67	-1.33	-2.03	-3.11	0.34
2284	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
2285	易方达招易一年持有期混合A	0.39	-0.80	-0.80	-1.56	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	同泰同欣混合C	0.31	8.14	8.95	-	-3.27
2397	银华汇盈一年持有期混合C	0.31	6.64	8.62	6.89	14.51
2398	国泰鑫利一年持有期混合A	0.30	8.41	10.05	12.76	29.59
2399	华泰柏瑞新金融地产混合C	0.30	24.18	66.44	-	82.57
2400	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.30	4.06	8.16	-3.32	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	兴业优势产业混合A	-12.23	8.42	23.49	-13.05	-2.89
3898	东方成长收益灵活配置混合A	-0.95	8.41	13.38	12.29	43.44
3899	国泰鑫利一年持有期混合A	0.30	8.41	10.05	12.76	29.59
3900	民生加银精选混合	-24.70	8.41	-2.25	-50.66	-48.29
3901	鹏扬景润一年持有期混合A	1.29	8.41	14.71	13.69	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	泰康颐年混合A	1.94	6.74	10.08	14.29	41.30
4132	长江红利回报混合型发起式C	-4.18	-1.65	10.07	-	-3.26
4133	国泰鑫利一年持有期混合A	0.30	8.41	10.05	12.76	29.59
4134	易方达悦弘一年持有期混合C	0.77	6.41	10.04	-	10.70
4135	广发聚宝混合C	4.60	12.14	10.03	8.90	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中邮科技创新精选混合A	4.85	44.95	57.98	12.78	156.73
1029	国寿安保稳福6个月持有期混合C	6.59	11.27	22.02	12.76	14.61
1030	国泰鑫利一年持有期混合A	0.30	8.41	10.05	12.76	29.59
1031	交银多策略回报灵活配置混合A	1.91	13.11	14.12	12.73	83.21
1032	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	12.72	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	华富弘鑫灵活配置混合A	-10.62	-6.60	-1.88	-4.61	29.69
3046	泰信鑫利混合C	2.72	10.99	15.19	6.22	29.64
3047	国泰鑫利一年持有期混合A	0.30	8.41	10.05	12.76	29.59
3048	浦银安盛环保新能源C	-42.58	-20.74	-28.72	-54.44	29.59
3049	招商瑞庆混合C	0.34	6.51	9.04	1.65	29.57

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.78	105.82	1.12%
长江电力	600900	3.61	103.03	1.09%
中国移动	600941	1.02	97.72	1.04%
康龙化成	300759	1.26	56.66	0.60%
药明生物	02269	1.05	50.52	0.54%
九洲药业	603456	2.41	40.37	0.43%
中国中车	601766	6.53	40.42	0.43%
中国平安	601318	0.74	39.43	0.42%
大族激光	002008	0.49	39.21	0.42%
华虹宏力	01347	0.30	27.14	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.76%
金融业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.09%
医疗保健	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.52%
信息技术	0.00	0.49%
通讯业务	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2276	1.2229	1.2164	1.2170	1.2154
累计净值(元)	1.2876	1.2829	1.2764	1.2770	1.2754

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