国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF布局不应一哄而上 “发小做大”或是新路径[2024-05-24]

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累计净值：1.168

更新时间：2024-05-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.86亿元

国泰鑫利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.41	1.17	-0.21	0.79
混合型名次	1791	6857	6389	3555	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	6.93	-	17.37
混合型名次	1806	1649	511	3184	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	北信瑞丰产业升级	5.98	7.35	-2.36	-14.75	-12.10
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.30	0.89	2.37	3.58	4.23
1790	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.30	0.86	2.28	3.39	4.08
1791	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.30	0.41	1.17	-0.21	0.79
1792	红塔红土盛利混合C	-0.30	2.62	2.80	1.03	3.81
1793	华安宁享6个月混合C	-0.30	0.07	0.09	0.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航混改精选A	0.85	31.80	13.47	-3.49	12.88
2	中航混改精选C	0.85	31.78	13.43	-3.55	12.82
3	工银灵动价值混合A	-4.04	27.56	11.14	-0.81	9.06
4	工银灵动价值混合C	-4.05	27.52	11.02	-1.05	8.86
5	工银核心机遇混合A	-4.28	26.32	9.07	-6.80	6.72
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	创金合信鑫利混合C	0.06	0.41	2.00	3.60	3.05
6856	国泰宏益一年持有期混合C	-0.45	0.41	1.02	-0.24	0.23
6857	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.30	0.41	1.17	-0.21	0.79
6858	华夏睿磐泰利混合A	-0.11	0.41	1.59	3.03	2.60
6859	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.32	0.41	2.22	3.03	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-1.14	10.71	29.49	21.23	21.90
2	华富永鑫灵活配置混合A	-1.81	8.20	25.51	17.55	19.32
3	华富永鑫灵活配置混合C	-1.82	8.19	25.48	17.50	19.28
4	富国新活力灵活配置混合A	-0.92	13.89	24.57	15.04	17.34
5	富国质量成长6个月持有期混合A	-1.16	14.13	24.56	13.57	15.91
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	光大保德信恒鑫混合A	-0.74	2.08	1.17	-2.65	-1.76
6388	国泰宏益一年持有期混合A	-0.43	0.46	1.17	0.06	0.47
6389	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.30	0.41	1.17	-0.21	0.79
6390	前海开源医疗健康A	-2.68	2.50	1.17	-17.18	-13.81
6391	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.10	0.00	1.17	9.98	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	2.28	17.01	10.37	29.65	23.59
3	建信新兴市场混合(QDII)C	2.30	17.01	10.33	29.09	23.20
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.24	13.93	9.67	27.22	21.54
5	博时成长精选混合A	-0.86	6.79	19.37	27.06	29.74
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	德邦量化对冲混合C	0.20	0.10	-0.69	-0.21	0.13
3554	光大保德信多策略智选18个月混合	0.09	1.16	4.04	-0.21	0.05
3555	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.30	0.41	1.17	-0.21	0.79
3556	汇添富消费行业混合	-2.33	2.82	7.13	-0.21	6.28
3557	嘉实稳福混合A	-0.06	0.85	1.63	-0.21	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.86	6.79	19.37	27.06	29.74
2	博时成长精选混合C	-0.86	6.76	19.21	26.72	29.48
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	景顺长城支柱产业混合	-0.48	5.61	18.95	27.04	26.96
5	南方发展机遇一年持有混合A	-2.34	4.33	18.06	22.53	26.96
国泰鑫利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.32	0.71	1.37	0.65	0.80
3923	国富天颐混合A	-0.18	0.22	2.54	0.76	0.79
3924	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.30	0.41	1.17	-0.21	0.79
3925	合煦智远嘉选混合C	-0.93	1.44	4.30	-2.87	0.79
3926	添富年年泰定开混合C	-0.24	-0.33	0.83	-0.37	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	56.28	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.28	55.90	21.22	74.35	63.49
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	42.89	66.25	19.91	124.96	237.66
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	南方宝顺混合C	0.09	-2.20	-3.56	-	-2.93
1805	前海联合新思路混合A	0.09	2.19	0.73	56.72	17.03
1806	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	0.13	6.93	-	17.37
1807	万家瑞丰混合A	0.08	-1.58	-1.09	23.19	40.03
1808	中银珍利混合A	0.08	-0.08	2.60	34.43	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	42.89	66.25	19.91	124.96	237.66
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.33	64.99	0.00	-	57.10
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.04	64.25	0.00	-	56.31
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	36.62	63.13	43.16	67.92	136.93
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	36.23	61.87	0.00	-	33.50
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.96	0.13	0.00	-	1.17
1648	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.94	0.13	5.46	30.98	36.60
1649	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	0.13	6.93	-	17.37
1650	博远双债增利混合C	-5.62	0.12	0.88	-	-0.20
1651	东方红战略精选混合C	0.20	0.11	0.19	18.57	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.07	48.83	114.83	289.48	332.17
2	万家宏观择时多策略A	37.25	53.82	98.71	146.46	177.32
3	万家新利	37.38	53.92	97.79	124.53	208.81
4	万家精选混合A	39.10	53.08	80.65	103.23	393.71
5	金鹰红利价值混合A	-5.05	32.47	76.22	116.07	451.16
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	工银聚和一年定开混合C	1.75	4.54	6.94	-	18.55
510	国寿安保稳荣混合C	2.41	4.85	6.93	38.07	50.49
511	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	0.13	6.93	-	17.37
512	南方致远混合C	3.02	5.49	6.93	-	32.77
513	北信瑞丰外延增长	-19.55	4.56	6.92	58.37	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.07	48.83	114.83	289.48	332.17
2	华商新趋势优选灵活配置混合	0.40	19.83	40.44	260.45	852.30
3	大成国企改革灵活配置混合	9.92	4.89	56.13	259.26	241.30
4	大成新锐产业混合A	7.50	-4.34	27.35	257.93	674.41
5	大成睿景灵活配置混合A	8.02	-3.81	28.79	247.89	122.30
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.97	0.38	1.93	-	11.92
3183	嘉实鑫和一年持有期混合C	-1.37	-0.41	0.70	-	9.95
3184	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	0.13	6.93	-	17.37
3185	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.53	-1.08	5.00	-	14.34
3186	银华科技创新混合	-13.03	-29.16	-45.72	-	-19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.63	-18.10	-31.75	19.00	2698.66
2	嘉实增长混合	-15.09	-12.79	-34.75	42.48	1924.81
3	宏利周期混合	2.25	-3.55	24.80	192.53	1620.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.87	-19.61	-35.07	11.80	1549.02
5	景顺长城内需增长混合	-10.84	-13.20	-40.32	42.66	1526.20
国泰鑫利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	广发招泰混合A	5.71	6.24	4.83	-	17.43
2585	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	36.41	17.39
2586	国泰鑫利一年持有期混合A	0.08	0.13	6.93	-	17.37
2587	华夏新锦顺混合A	-2.76	-12.60	-15.11	3.74	17.31
2588	东方新思路混合C类	-16.59	-13.84	-35.36	62.71	17.30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	4.50	259.15	1.15%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	1.13%
皖仪科技	688600	13.01	253.73	1.12%
龙净环保	600388	18.96	241.36	1.07%
英科医疗	300677	7.44	167.77	0.74%
弘信电子	300657	7.58	146.82	0.65%
昂利康	002940	8.75	138.67	0.61%
皇马科技	603181	12.90	122.98	0.54%
鑫铂股份	003038	3.70	115.00	0.51%
阳光电源	300274	0.96	99.65	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.95%
金融业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：短短9天，5家基金公司与5家销售机构“分手”

　　近日，《每日经济新闻》记者注意到，多家基金公司公告与一些基金销售机构终止销售业务合作。5月15日以来，短短9天时间，就有5家基金公司分别与5家销售机构“分手”。　　有基金公司人士表示，“主要原因是没有量，又涉及电商、清算等多个部门，维护

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标题：上市即出货，一天走一半

　　近日，多只刚刚上市不久的ETF产品份额骤然减少，更有甚者上市仅一个交易日，份额便减少了近一半。然而，在不久前的基金发行期，不少基金却是在仅仅两三天时间里就完成募集，尽显新基发行的热闹景象。　　一边是新基发行时的“追捧”，一边是新基上市后

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标题：公募市场规模突破30万亿元，债基与QDII狂飙，混基“失意”

　　我国公募基金市场规模首次突破了30万亿元大关。　　中基协最新公布的数据显示，截至2024年4月底，我国境内公募基金资产净值合计30.78万亿元，环比增长5.41%。这是继今年2月底我国公募市场规模突破29万亿元以来，市场规模再次创下新高

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-05-22	2024-05-21	2024-05-20	2024-05-17	2024-05-16
单位净值(元)	1.110	1.109	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.170	1.169	1.171	1.171	1.171

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