国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_规模评级

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.76	0.79	0.83	0.89	0.95	1.03	1.21
季度净申购	-210.34	-375.37	-415.54	-553.92	-637.79	-1391.81	-2664.11
总份额	6129.64	6339.98	6715.35	7130.89	7684.81	8322.59	9714.40
季度总申购份额	97.34	60.65	35.68	68.15	13.85	33.41	35.41
季度总赎回份额	307.68	436.02	451.21	622.06	651.63	1425.22	2699.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平

3876	招商丰拓灵活混合A	0.77	3767.62	-831.70	160.84	992.54
3877	招商丰韵混合C	0.77	8298.86	237.12	2026.41	1789.30
3878	招商碳中和主题混合A	0.77	18255.67	-2366.08	365.44	2731.51
3879	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.77	5768.50	377.68	2363.29	1985.62
3880	中泰星宇价值成长混合C	0.77	8230.91	-1558.60	163.70	1722.31
3881	富国创新发展两年定期开放混合A	0.76	5599.84	-	-	-
3882	广发招泰混合A	0.76	5602.72	-67.57	1050.12	1117.69
3883	国泰鑫利一年持有期混合A	0.76	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3884	华泰柏瑞健康生活混合	0.76	4085.27	-456.19	346.93	803.13
3885	华夏行业甄选混合A	0.76	6759.16	-2028.65	215.32	2243.97
3886	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.76	9400.21	-1501.48	159.19	1660.67
3887	嘉实研究增强混合	0.76	4324.92	-3.87	678.50	682.36
3888	摩根健康品质生活混合A	0.76	3090.01	-1073.64	69.16	1142.80
3889	农银尖端科技混合	0.76	3675.05	-1104.20	146.66	1250.85
3890	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	0.76	8685.02	-6037.77	2085.27	8123.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平

3790	平安行业先锋混合	1.21	6175.07	-290.17	70.34	360.51
3791	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3792	金鹰民安回报定开C	0.72	6163.56	-	-	-
3793	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.01	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3794	景顺安盈回报一年持有混合A	0.94	6156.30	119.38	581.63	462.25
3795	东方红启航三年持有混合B	3.10	6142.66	-2067.93	10.48	2078.41
3796	安信洞见成长混合C	1.31	6142.62	-1773.68	1228.42	3002.10
3797	国泰鑫利一年持有期混合A	0.76	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3798	南方新兴产业混合A	0.87	6128.43	1165.73	1471.20	305.47
3799	国信价值智选	0.48	6125.64	-1391.47	0.13	1391.59
3800	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.50	6120.98	-704.78	45.45	750.23
3801	摩根动态多因子混合A	0.67	6117.13	-660.68	98.34	759.02
3802	中欧量化动能混合A	0.65	6113.86	672.06	2080.38	1408.33
3803	恒越研究精选混合C	1.14	6104.97	-3617.47	205.15	3822.62
3804	华安招裕一年持有混合A	0.65	6100.29	-579.53	33.10	612.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平

3198	工银新得益混合	0.57	3559.89	-207.38	37.81	245.18
3199	招商裕华混合	2.84	26477.46	-207.67	1157.91	1365.58
3200	摩根安隆回报混合C	0.47	3251.11	-207.99	125.25	333.24
3201	交银新回报灵活配置混合C	2.01	5158.52	-208.00	136.05	344.05
3202	华富竞争力优选混合C	0.06	462.94	-209.16	463.82	672.99
3203	富国融悦12个月持有期混合C	0.14	1215.27	-209.81	16.08	225.89
3204	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
3205	国泰鑫利一年持有期混合A	0.76	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3206	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
3207	光大保德信锦弘混合C	0.17	1424.00	-210.84	573.62	784.46
3208	南方优选价值混合C	0.05	392.61	-210.93	34.85	245.78
3209	博时产业新趋势混合C	0.16	1451.60	-211.42	17.23	228.65
3210	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.02	8668.00	-211.49	57.10	268.60
3211	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	2578.44	-211.61	112.04	323.65
3212	银华盛利混合发起式C	0.16	511.73	-212.02	64.50	276.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.11	1405.41	-200.38	98.36	298.74
5012	摩根动态多因子混合A	0.67	6117.13	-660.68	98.34	759.02
5013	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.08	34001.40	-5881.42	98.31	5979.73
5014	东方量化多策略混合C	0.02	226.24	-54.77	98.23	153.00
5015	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.19	2705.10	-828.37	98.15	926.52
5016	中海沪港深多策略混合	0.37	3698.99	-1804.34	98.03	1902.37
5017	光大保德信一带一路混合	0.68	6253.97	-483.27	97.35	580.62
5018	国泰鑫利一年持有期混合A	0.76	6129.64	-210.34	97.34	307.68
5019	平安恒泽混合A	0.42	3681.30	-587.46	97.34	684.81
5020	民生加银稳健成长混合	0.40	1674.98	-111.58	97.32	208.90
5021	国投瑞银远见成长混合C	0.61	5393.39	-674.06	97.22	771.29
5022	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.01	98.28	87.55	97.14	9.59
5023	富国新收益灵活配置混合C	0.39	1805.66	-437.83	97.10	534.93
5024	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	-50.36	96.94	147.30
5025	东方量化多策略混合A	0.30	2999.99	-28.26	96.84	125.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平

5711	大成灵活配置混合	0.75	2023.11	-227.09	82.16	309.24
5712	安信平稳增长混合C	0.07	506.65	-286.99	22.13	309.12
5713	景顺长城绩优成长混合C	0.31	3468.72	1864.31	2173.43	309.12
5714	博时先进制造混合C	0.08	820.00	-252.12	56.54	308.66
5715	中银金融地产混合C	0.11	713.72	-159.69	148.95	308.64
5716	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
5717	浙商汇金转型驱动	0.29	3886.77	-249.92	58.04	307.97
5718	国泰鑫利一年持有期混合A	0.76	6129.64	-210.34	97.34	307.68
5719	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1753.02	-278.28	29.26	307.55
5720	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.19	1798.36	-286.77	20.70	307.47
5721	嘉合锦荣混合C	0.09	1569.17	-85.61	220.70	306.31
5722	招商安弘灵活配置混合	0.59	5971.49	116.80	423.11	306.31
5723	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.12	781.48	-275.09	31.05	306.14
5724	易方达稳健添利混合C	0.13	1417.31	-155.84	149.77	305.60
5725	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1517

44267.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1647

46659.4100

0.00%

100.00%

2024-12-31

1830

53084.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2257

58883.0500

0.00%

100.00%

2023-12-31

2795

80949.0700

3.10%

96.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1517	44267.3000	0.00	0.00	6715.35	100.00
2025-06-30	1647	46659.4100	0.00	0.00	7684.81	100.00
2024-12-31	1830	53084.1400	0.00	0.00	9714.40	100.00
2024-06-30	2257	58883.0500	0.00	0.00	13289.90	100.00
2023-12-31	2795	80949.0700	700.32	3.10	21924.95	96.90

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