国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_规模评级

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.39	1.49	1.88	2.54	2.91	3.30	3.49
季度净申购	-911.39	-3484.16	-5851.21	-3352.96	-3403.10	-1696.19	7481.95
总份额	12378.51	13289.90	16774.06	22625.27	25978.22	29381.33	31077.52
季度总申购份额	2.81	4.58	58.77	26.46	24.40	30.73	9917.51
季度总赎回份额	914.20	3488.73	5909.98	3379.42	3427.50	1726.92	2435.56

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，高于同类基金平均水平

3234	华泰柏瑞行业领先混合	1.40	6517.31	-145.08	71.59	216.67
3235	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.40	15001.80	-550.42	12.19	562.61
3236	银华行业轮动混合	1.40	10913.45	-6519.60	84.38	6603.98
3237	招商产业升级1年持有期混合A	1.40	16792.68	-1016.37	4.19	1020.56
3238	中银多策略混合C	1.40	10310.01	5382.45	8190.07	2807.61
3239	国寿安保稳信混合A	1.39	12263.33	0.28	0.29	0.01
3240	国寿安保裕丰混合C	1.39	15136.83	-0.01	0.09	0.10
3241	国泰鑫利一年持有期混合A	1.39	12378.51	-911.39	2.81	914.20
3242	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.39	10939.39	-372.73	140.07	512.80
3243	嘉实精选平衡混合A	1.39	10586.49	-1799.96	270.75	2070.71
3244	建信积极配置	1.39	4204.26	-144.25	12.00	156.25
3245	南方发展机遇一年持有混合A	1.39	12667.45	-634.22	101.04	735.27
3246	农银中国优势混合	1.39	7654.88	-159.50	100.18	259.68
3247	平安睿享成长混合A	1.39	24098.03	-819.86	59.90	879.76
3248	圆信永丰优选价值A	1.39	12146.12	-281.38	19.49	300.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平

3316	平安优势产业混合C	1.93	12496.97	-497.12	173.29	670.41
3317	招商安裕灵活配置混合D	2.20	12469.76	-367.98	0.72	368.71
3318	金鹰鑫益混合A	1.49	12456.94	11287.04	11484.03	196.99
3319	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.09	12444.91	-626.47	6.82	633.29
3320	华商品质慧选混合A	0.92	12424.24	-282.31	16.87	299.18
3321	广发新动力混合	2.29	12392.49	-105.39	151.48	256.87
3322	海富通欣睿混合A	1.48	12381.81	-1464.11	5356.54	6820.65
3323	国泰鑫利一年持有期混合A	1.39	12378.51	-911.39	2.81	914.20
3324	大成弘远回报一年持有混合C	1.35	12367.94	-1249.07	9.60	1258.67
3325	中信建投量化进取C	1.05	12367.30	-493.54	23.94	517.48
3326	信澳健康中国混合C	2.36	12365.98	-2484.34	984.63	3468.97
3327	安信成长动力一年持有混合	1.34	12360.82	-132.06	47.76	179.82
3328	浙商汇金量化精选混合	1.25	12332.96	-519.61	46.76	566.37
3329	财通景气甄选一年持有期混合A	1.52	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
3330	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.79	12317.47	-510.99	61.80	572.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	融通中国风1号灵活配置混合A/B	14.01	78449.19	-903.76	1519.45	2423.21
4925	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.75	13495.28	-905.04	295.23	1200.27
4926	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.07	19097.93	-906.53	151.30	1057.83
4927	南方核心科技一年持有混合C	0.37	4375.88	-906.86	2.18	909.04
4928	华安成长先锋混合C	1.86	22134.32	-907.40	507.93	1415.33
4929	华安添益一年混合A	0.90	9152.27	-907.89	1.33	909.22
4930	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.16	15685.07	-910.16	1.44	911.60
4931	国泰鑫利一年持有期混合A	1.39	12378.51	-911.39	2.81	914.20
4932	中海蓝筹混合	0.36	4963.31	-911.47	61.60	973.07
4933	华安价值驱动一年持有混合A	2.19	29669.27	-911.68	10.47	922.15
4934	华泰柏瑞价值增长混合A	6.07	23173.51	-912.07	319.14	1231.21
4935	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.49	19334.39	-912.28	26.93	939.21
4936	长信稳健精选混合A	0.70	6151.72	-912.51	7.23	919.74
4937	兴业睿进混合A	4.18	51781.83	-913.65	166.82	1080.46
4938	大成致远优势一年持有期混合A	1.29	10550.81	-914.45	87.30	1001.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平

6537	中欧招益稳健一年持有混合C	0.55	5303.85	-1412.42	2.84	1415.26
6538	长信稳健成长混合C	0.85	9778.85	-396.86	2.83	399.69
6539	汇安润阳三年持有期混合C	0.40	4752.89	-	2.83	-
6540	嘉实添惠一年持有混合C	0.10	955.00	-53.35	2.83	56.18
6541	建信睿盈灵活配置混合C	0.14	1154.84	-11.44	2.83	14.27
6542	摩根双息平衡混合H	0.01	96.40	-9.18	2.83	12.01
6543	万家瑞兴混合C	0.00	16.10	-1.58	2.83	4.41
6544	国泰鑫利一年持有期混合A	1.39	12378.51	-911.39	2.81	914.20
6545	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
6546	安信宏盈18个月持有混合	2.44	24023.91	-8901.98	2.76	8904.74
6547	安信港股通精选混合发起A	0.02	240.94	-10.88	2.75	13.62
6548	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.29	52481.95	-5267.38	2.75	5270.12
6549	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.38	4230.64	-152.75	2.74	155.49
6550	汇添富社会责任混合C	0.01	67.88	-8.93	2.74	11.66
6551	华安安进灵活配置混合发起式C	0.13	1194.72	2.73	2.73	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平

3442	华安价值驱动一年持有混合A	2.19	29669.27	-911.68	10.47	922.15
3443	长信稳健精选混合A	0.70	6151.72	-912.51	7.23	919.74
3444	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.23	13791.55	-903.57	15.04	918.61
3445	易方达瑞康灵活配置混合C	0.01	93.65	-915.15	3.31	918.46
3446	华泰柏瑞成长智选混合A	1.68	31369.56	-682.51	235.94	918.45
3447	摩根中国优势混合C	5.31	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
3448	财通景气行业混合A	2.07	30300.04	-873.05	43.06	916.11
3449	国泰鑫利一年持有期混合A	1.39	12378.51	-911.39	2.81	914.20
3450	长安先进制造混合C	0.41	7370.67	897.75	1811.71	913.95
3451	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.92	22271.43	-352.52	560.94	913.46
3452	博时创新经济混合C	0.93	10185.58	-660.43	252.29	912.72
3453	广发远见智选混合C	1.04	14860.33	-873.82	38.78	912.60
3454	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.16	15685.07	-910.16	1.44	911.60
3455	东方品质消费一年持有期混合A	0.77	19203.20	-875.48	35.52	911.00
3456	中银策略混合A	2.78	45850.05	-554.80	355.31	910.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2257

58883.0500

0.00%

100.00%

2023-12-31

2795

80949.0700

3.10%

96.90%

2023-06-30

3457

84990.8200

8.50%

91.50%

2022-12-31

4070

57974.3800

7.74%

92.26%

2022-06-30

4301

56217.0800

7.55%

92.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2257	58883.0500	0.00	0.00	13289.90	100.00
2023-12-31	2795	80949.0700	700.32	3.10	21924.95	96.90
2023-06-30	3457	84990.8200	2498.08	8.50	26883.25	91.50
2022-12-31	4070	57974.3800	1826.19	7.74	21769.39	92.26
2022-06-30	4301	56217.0800	1826.19	7.55	22352.78	92.45

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