国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_规模评级

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.77	0.79	0.84	0.89	0.96	1.04	1.21
季度净申购	-210.34	-375.37	-415.54	-553.92	-637.79	-1391.81	-2664.11
总份额	6129.64	6339.98	6715.35	7130.89	7684.81	8322.59	9714.40
季度总申购份额	97.34	60.65	35.68	68.15	13.85	33.41	35.41
季度总赎回份额	307.68	436.02	451.21	622.06	651.63	1425.22	2699.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3933 位，高于同类基金平均水平

3926	招商远见成长混合A	0.78	5909.82	-4092.43	1847.35	5939.78
3927	中欧光熠一年持有混合A	0.78	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3928	中银证券盈瑞混合A	0.78	7598.01	3246.54	4895.63	1649.09
3929	工银聚和一年定开混合A	0.77	6044.29	-	-	-
3930	光大保德信新机遇混合A	0.77	6021.25	-1997.78	94.01	2091.78
3931	广发招泰混合A	0.77	5602.72	-67.57	1050.12	1117.69
3932	国富估值优势混合A	0.77	4532.07	-325.32	61.66	386.98
3933	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3934	南方新能源产业趋势混合C	0.77	13641.88	-938.81	11489.09	12427.90
3935	鹏华增华混合C	0.77	10103.21	7082.26	8603.59	1521.33
3936	鹏扬景泓回报混合A	0.77	8666.75	783.73	1905.16	1121.43
3937	上银医疗健康混合C	0.77	10966.24	-1054.05	1157.46	2211.52
3938	中海量化策略混合	0.77	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
3939	中航军民融合精选C	0.77	7062.88	-4.88	6105.88	6110.75
3940	中欧真益稳健一年混合A	0.77	6605.10	-1031.14	32.46	1063.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平

3789	平安行业先锋混合	1.17	6175.07	-290.17	70.34	360.51
3790	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.79	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3791	金鹰民安回报定开C	0.74	6163.56	-	-	-
3792	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.05	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3793	景顺安盈回报一年持有混合A	0.95	6156.30	1790.64	2504.38	713.74
3794	东方红启航三年持有混合B	2.91	6142.66	-2067.93	10.48	2078.41
3795	安信洞见成长混合C	1.53	6142.62	-1773.68	1228.42	3002.10
3796	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3797	南方新兴产业混合A	0.86	6128.43	1551.78	2390.65	838.88
3798	国信价值智选	0.48	6125.64	-1391.47	0.13	1391.59
3799	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.57	6120.98	-704.78	45.45	750.23
3800	摩根动态多因子混合A	0.75	6117.13	-660.68	98.34	759.02
3801	中欧量化动能混合A	0.71	6113.86	672.06	2080.38	1408.33
3802	恒越研究精选混合C	1.04	6104.97	-608.13	4508.35	5116.48
3803	华安招裕一年持有混合A	0.67	6100.29	-579.53	33.10	612.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平

3627	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.03	307.51	-207.01	0.08	207.09
3628	工银新得益混合	0.58	3559.89	-207.38	37.81	245.18
3629	招商裕华混合	2.83	26477.46	-207.67	1157.91	1365.58
3630	摩根安隆回报混合C	0.47	3251.11	-207.99	125.25	333.24
3631	交银新回报灵活配置混合C	2.02	5158.52	-208.00	136.05	344.05
3632	富国融悦12个月持有期混合C	0.14	1215.27	-209.81	16.08	225.89
3633	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
3634	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3635	东兴兴晟混合C	0.08	464.28	-210.38	427.22	637.60
3636	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
3637	光大保德信锦弘混合C	0.18	1424.00	-210.84	573.62	784.46
3638	南方优选价值混合C	0.05	392.61	-210.93	34.85	245.78
3639	博时产业新趋势混合C	0.17	1451.60	-211.42	17.23	228.65
3640	嘉实惠泽混合(LOF)	0.57	2578.44	-211.61	112.04	323.65
3641	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-211.73	291.03	502.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	华安证券汇赢增利B	2.27	20417.42	-2742.32	98.45	2840.76
5219	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.15	1405.41	-200.38	98.36	298.74
5220	摩根动态多因子混合A	0.75	6117.13	-660.68	98.34	759.02
5221	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.06	34001.40	-5881.42	98.31	5979.73
5222	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.21	2705.10	-828.37	98.15	926.52
5223	中海沪港深多策略混合	0.38	3698.99	-1804.34	98.03	1902.37
5224	光大保德信一带一路混合	0.71	6253.97	-483.27	97.35	580.62
5225	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
5226	民生加银稳健成长混合	0.44	1674.98	-111.58	97.32	208.90
5227	国投瑞银远见成长混合C	0.61	5393.39	-674.06	97.22	771.29
5228	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.01	98.28	87.55	97.14	9.59
5229	富国新收益灵活配置混合C	0.40	1805.66	-437.83	97.10	534.93
5230	东财时代优选混合发起式A	0.16	1059.92	-2.77	96.82	99.59
5231	先锋精一A	0.03	149.06	49.74	96.81	47.07
5232	安信新目标混合A	0.56	3655.48	-400.40	96.66	497.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平

5817	安信平稳增长混合C	0.07	506.65	-286.99	22.13	309.12
5818	景顺长城绩优成长混合C	0.29	3468.72	1864.31	2173.43	309.12
5819	中科沃土沃嘉混合C	0.04	204.64	-43.46	265.32	308.78
5820	博时先进制造混合C	0.09	820.00	-252.12	56.54	308.66
5821	中银金融地产混合C	0.11	713.72	-159.69	148.95	308.64
5822	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59
5823	浙商汇金转型驱动	0.30	3886.77	-249.92	58.04	307.97
5824	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
5825	国投瑞银招财灵活配置混合	0.43	1753.02	-278.28	29.26	307.55
5826	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.20	1798.36	-286.77	20.70	307.47
5827	平安均衡成长2年持有混合C	0.06	627.33	-68.43	238.06	306.49
5828	招商安弘灵活配置混合	0.64	5971.49	116.80	423.11	306.31
5829	易方达稳健添利混合C	0.13	1417.31	-155.84	149.77	305.60
5830	中加新兴消费混合A	0.24	2660.13	-260.39	45.21	305.60
5831	易方达裕如混合C	0.20	1419.95	256.86	561.97	305.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1496

40973.5200

0.00%

100.00%

2025-12-31

1517

44267.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1647

46659.4100

0.00%

100.00%

2024-12-31

1830

53084.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2257

58883.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1496	40973.5200	6129.64	100.00
2025-12-31	1517	44267.3000	6715.35	100.00
2025-06-30	1647	46659.4100	7684.81	100.00
2024-12-31	1830	53084.1400	9714.40	100.00
2024-06-30	2257	58883.0500	13289.90	100.00

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