国泰鑫利一年持有期混合A(008666)_规模评级

国泰鑫利一年持有期混合A008666GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.84	2.48	2.85	3.22	3.40	2.58	2.83
季度净申购	-5851.21	-3352.96	-3403.10	-1696.19	7481.95	-2216.43	1633.04
总份额	16774.06	22625.27	25978.22	29381.33	31077.52	23595.57	25812.01
季度总申购份额	58.77	26.46	24.40	30.73	9917.51	77.99	4525.53
季度总赎回份额	5909.98	3379.42	3427.50	1726.92	2435.56	2294.43	2892.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	407.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	263.28	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	249.43	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.36	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平

2955	嘉实方舟一年持有期混合A	1.85	18200.98	-	1.18	-
2956	农银景气优选混合C	1.85	20374.65	-787.02	645.48	1432.50
2957	鹏华汇智优选混合C	1.85	32456.85	-1224.69	292.63	1517.32
2958	中欧丰泰港股通混合A	1.85	16260.89	4045.55	5350.10	1304.55
2959	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.85	26594.43	-1786.95	24.29	1811.24
2960	德邦大健康灵活配置混合A	1.84	16955.34	-1048.97	260.45	1309.41
2961	广发恒阳一年持有期混合A	1.84	19447.48	-1248.35	3.23	1251.58
2962	国泰鑫利一年持有期混合A	1.84	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
2963	华宝安享混合	1.84	16482.44	-1488.63	12874.76	14363.39
2964	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.84	15087.68	-4197.15	1520.62	5717.77
2965	银华消费主题混合A	1.84	16742.03	-1873.54	443.65	2317.20
2966	中信建投智信物联网A	1.84	15744.75	-236.30	1450.23	1686.52
2967	长江启航混合发起A	1.83	20229.82	136.15	1077.58	941.43
2968	广发瑞誉一年持有期混合C	1.83	20570.30	-1355.31	102.11	1457.42
2969	国联安鑫乾混合A	1.83	12922.45	-3195.68	11.34	3207.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.66	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	407.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.36	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.51	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平

3042	银河智联混合C	3.96	16848.82	906.15	5613.12	4706.97
3043	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.60	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
3044	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.24	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
3045	华安鼎安优选一年持有混合A	1.54	16816.15	-133.61	1.04	134.65
3046	中融成长先锋一年持有混合A	1.19	16812.49	-663.59	17.81	681.40
3047	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.23	16803.03	-773.63	25.23	798.87
3048	长城双动力混合A	2.04	16789.35	-9500.49	2734.62	12235.11
3049	国泰鑫利一年持有期混合A	1.84	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
3050	宏利景气智选18个月持有混合A	1.78	16751.44	-1223.02	389.91	1612.94
3051	中信建投远见回报C	1.19	16748.46	-663.04	230.24	893.28
3052	银华消费主题混合A	1.84	16742.03	-1873.54	443.65	2317.20
3053	富国大盘核心资产混合	1.34	16733.25	-535.21	23.61	558.82
3054	中信证券成长动力A	2.74	16728.59	-439.29	31.91	471.20
3055	摩根中国优势混合C	2.03	16715.11	26.36	165.97	139.61
3056	安信招信一年持有混合A	1.68	16704.97	-2605.38	0.62	2606.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.47	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.72	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.26	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.16	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平

6390	汇添富新睿精选混合C	0.23	2827.80	-5811.29	445.33	6256.62
6391	海富通欣睿混合C	2.19	19168.99	-5815.05	902.04	6717.09
6392	华夏半导体龙头混合发起式A	3.59	35475.57	-5822.20	1995.41	7817.61
6393	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	7.78	73780.53	-5832.44	2315.11	8147.55
6394	中欧心益稳健6个月混合C	3.28	28805.81	-5833.55	301.19	6134.74
6395	交银阿尔法核心混合A	42.12	157492.60	-5836.85	3681.73	9518.58
6396	宏利复兴混合A	3.31	30009.50	-5842.00	2465.97	8307.97
6397	国泰鑫利一年持有期混合A	1.84	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
6398	中欧小盘成长混合A	2.17	25467.76	-5855.62	2346.32	8201.93
6399	中欧启航三年混合A	10.69	106982.18	-5867.43	22.29	5889.71
6400	南方宝裕混合A	3.62	33780.85	-5878.11	119.99	5998.10
6401	嘉实成长增强混合	6.22	44164.72	-5878.57	812.64	6691.21
6402	兴全汇吉一年持有混合A	11.87	126211.48	-5878.92	130.93	6009.85
6403	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
6404	财通资管数字经济混合发起式C	2.04	23225.47	-5891.77	5915.18	11806.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.26	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	23.37	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.16	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.47	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.72	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	东方睿鑫热点挖掘A	0.50	4656.06	-113.59	59.56	173.14
4519	博时周期优选混合A	1.67	19285.50	-852.84	59.43	912.27
4520	国泰价值精选灵活配置混合A	2.30	13697.16	-319.90	59.38	379.28
4521	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.14	1710.09	-14.63	59.32	73.95
4522	万家匠心致远一年持有期混合C	0.54	6931.75	-459.22	59.29	518.50
4523	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.52	4836.06	-807.97	59.21	867.18
4524	富国信享回报12个月持有期混合C	0.64	5822.59	-4362.77	59.20	4421.96
4525	国泰鑫利一年持有期混合A	1.84	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
4526	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
4527	广发睿鑫混合A	2.23	33209.17	-833.60	58.41	892.01
4528	大成消费机遇混合C	0.10	1184.40	-100.11	58.35	158.46
4529	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.17	2426.00	-149.71	58.35	208.06
4530	嘉合锦鑫混合C	0.76	10909.59	-1451.62	58.32	1509.93
4531	诺德品质消费	2.83	46137.81	-1558.38	58.12	1616.50
4532	易方达悦享一年持有混合A	5.15	47903.58	-5998.51	58.12	6056.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	23.37	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰鑫利一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.74	73852.64	-5918.66	9.74	5928.40
1450	华安景气优选混合C	1.42	17492.06	-5270.73	653.28	5924.01
1451	建信智远先锋混合A	3.20	40212.78	-5763.83	158.88	5922.71
1452	中欧互联网混合C	5.13	86453.49	-3889.49	2030.75	5920.24
1453	长信银利精选混合C	0.13	1265.14	125.36	6044.14	5918.78
1454	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
1455	银华体育文化灵活配置混合C	0.39	3480.92	632.02	6548.34	5916.32
1456	国泰鑫利一年持有期混合A	1.84	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
1457	东方红新动力混合A	19.52	49154.22	662.66	6566.43	5903.77
1458	信澳成长精选混合A	4.91	121483.11	-5110.86	789.86	5900.73
1459	中欧嘉选混合A	9.25	151454.63	-5491.15	407.89	5899.03
1460	招商瑞丰混合发起式基金A	3.12	16672.47	-2946.76	2947.99	5894.74
1461	西部利得聚禾混合C	0.31	3832.48	-783.84	5109.35	5893.19
1462	广发价值优势混合	22.11	160575.91	-2207.51	3685.29	5892.81
1463	中欧启航三年混合A	10.69	106982.18	-5867.43	22.29	5889.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2795

80949.0700

3.10%

96.90%

2023-06-30

3457

84990.8200

8.50%

91.50%

2022-12-31

4070

57974.3800

7.74%

92.26%

2022-06-30

4301

56217.0800

7.55%

92.45%

2021-12-31

5150

130897.0500

2.76%

97.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2795	80949.0700	700.32	3.10	21924.95	96.90
2023-06-30	3457	84990.8200	2498.08	8.50	26883.25	91.50
2022-12-31	4070	57974.3800	1826.19	7.74	21769.39	92.26
2022-06-30	4301	56217.0800	1826.19	7.55	22352.78	92.45
2021-12-31	5150	130897.0500	1862.31	2.76	65549.68	97.24

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