我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -184.02 60.88 28.72 -330.48 22.85
本期利润(万元) 311.24 -89.95 107.03 294.49 -172.62
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.47 0.00 0.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1158.12 0.00 1888.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 13851.08 14527.58 18576.94 24876.22 28775.36
期末基金份额净值(元) 1.12 1.09 1.11 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 -0.58 0.00 1.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.77 0.00 16.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 606.00 50.41 63.32 991.09 273.69
交易性金融资产(万元) 17808.61 26615.86 36112.49 30415.51 29201.24
其中:股票投资(万元) 2285.92 2070.87 5827.79 5852.60 2382.28
其中:债券投资(万元) 15522.69 24544.99 30284.70 24562.91 26818.96
应付管理人报酬(万元) 15.34 25.33 31.64 27.19 27.62
应付托管费(万元) 3.07 5.07 6.33 5.44 5.52
资产总计(万元) 18794.72 29808.77 38285.34 31493.84 33660.00
负债合计(万元) 607.38 460.38 109.23 252.87 217.01
所有者权益合计(万元) 18187.34 29348.39 38176.11 31240.98 33442.98
未分配利润(万元) 1457.64 2556.55 3798.86 2421.25 3315.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.25 37.64 18.73 53.76 41.34
投资收益(万元) 220.89 25.86 -53.05 241.66 -116.79
公允价值变动收益(万元) -190.45 754.11 1057.53 -958.00 -27.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 35.69 817.61 1023.21 -662.58 -102.87
管理人报酬(万元) 115.27 357.99 189.40 406.19 231.33
托管费(万元) 23.05 71.60 37.88 81.24 46.27
其它费用(万元) 10.28 20.65 11.10 22.73 12.62
费用合计(万元) 164.04 485.79 257.18 557.49 314.51
利润总额(万元) -128.35 331.82 766.03 -1220.07 -417.39
净利润(万元) -128.35 331.82 766.03 -1220.07 -417.39