我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 28.72 -330.48 22.85 -234.25 -101.87
本期利润(万元) 107.03 294.49 -172.62 649.21 583.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.97 0.00 1.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1888.91 0.00 2605.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 18576.94 24876.22 28775.36 32727.10 34545.39
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.10 0.00 2.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.45 0.00 17.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 50.41 63.32 991.09 273.69 4979.15
交易性金融资产(万元) 26615.86 36112.49 30415.51 29201.24 75264.85
其中:股票投资(万元) 2070.87 5827.79 5852.60 2382.28 16027.38
其中:债券投资(万元) 24544.99 30284.70 24562.91 26818.96 59237.47
应付管理人报酬(万元) 25.33 31.64 27.19 27.62 71.11
应付托管费(万元) 5.07 6.33 5.44 5.52 14.22
资产总计(万元) 29808.77 38285.34 31493.84 33660.00 88335.33
负债合计(万元) 460.38 109.23 252.87 217.01 4157.07
所有者权益合计(万元) 29348.39 38176.11 31240.98 33442.98 84178.26
未分配利润(万元) 2556.55 3798.86 2421.25 3315.39 8208.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 37.64 18.73 53.76 41.34 2974.80
投资收益(万元) 25.86 -53.05 241.66 -116.79 6033.15
公允价值变动收益(万元) 754.11 1057.53 -958.00 -27.42 378.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 817.61 1023.21 -662.58 -102.87 9386.07
管理人报酬(万元) 357.99 189.40 406.19 231.33 1016.14
托管费(万元) 71.60 37.88 81.24 46.27 203.23
其它费用(万元) 20.65 11.10 22.73 12.62 26.96
费用合计(万元) 485.79 257.18 557.49 314.51 1646.28
利润总额(万元) 331.82 766.03 -1220.07 -417.39 7739.79
净利润(万元) 331.82 766.03 -1220.07 -417.39 7739.79