国投瑞银景气行业混合(121002)_资产配置

国投瑞银景气行业混合121002UBS SDIC PROSPEROUS INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42364.64	63.56%
债券	21246.90	31.88%
银行存款和结算备付金	2158.60	3.24%
其他资产	880.98	1.32%

资产总值：66651.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.32	1942.20	3.33%
宁德时代	300750	6.32	1591.94	2.73%
电投能源	002128	65.61	1299.73	2.23%
海尔智家	600690	39.92	1283.51	2.20%
中国铝业	601600	138.29	1230.78	2.11%
美的集团	000333	16.02	1218.48	2.09%
阳光电源	300274	10.47	1042.20	1.79%
TCL科技	000100	217.65	996.84	1.71%
银轮股份	002126	49.54	966.02	1.66%
紫金矿业	601899	52.36	949.81	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	51.58%
采矿业	0.69	11.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.87%
金融业	0.07	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.99%
批发和零售业	0.03	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.75	1188.69	2.14%
淮北矿业	600985	68.00	1138.32	2.05%
宁德时代	300750	6.32	1137.79	2.05%
美的集团	000333	17.01	1097.14	1.97%
海尔智家	600690	36.12	1025.15	1.84%
银轮股份	002126	55.77	970.95	1.75%
紫金矿业	601899	49.84	875.69	1.57%
电投能源	002128	41.09	867.00	1.56%
TCL科技	000100	177.24	765.68	1.38%
中兴通讯	000063	26.51	741.38	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	46.44%
采矿业	0.54	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.77%
建筑业	0.04	0.67%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
金融业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	94.45	1586.76	2.79%
美的集团	000333	20.00	1284.40	2.26%
比亚迪	002594	6.11	1240.70	2.18%
江西铜业	600362	52.92	1231.98	2.17%
宁德时代	300750	6.08	1156.17	2.03%
淮北矿业	600985	68.00	1130.16	1.99%
TCL科技	000100	236.90	1106.32	1.94%
海信家电	000921	35.81	1089.34	1.92%
银轮股份	002126	55.77	1010.55	1.78%
中兴通讯	000063	35.30	987.97	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	58.38%
采矿业	0.47	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.87%
房地产业	0.03	0.61%
建筑业	0.03	0.57%
金融业	0.02	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	140.73	1363.67	2.42%
华阳股份	600348	122.74	1197.94	2.12%
美的集团	000333	18.19	993.72	1.76%
新泉股份	603179	19.26	976.67	1.73%
顺丰控股	002352	23.60	953.44	1.69%
陕西煤业	601225	45.51	950.70	1.68%
海尔智家	600690	38.19	802.04	1.42%
长安汽车	000625	43.28	728.40	1.29%
海大集团	002311	16.15	725.30	1.29%
泸州老窖	000568	4.03	723.06	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	43.24%
采矿业	0.54	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.73%
金融业	0.08	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.25%
建筑业	0.05	0.83%
房地产业	0.05	0.83%
批发和零售业	0.03	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	30.00	3045.21	5.22%
24国债09	30.00	3023.48	5.19%
24特别国债05	30.00	2994.83	5.14%
23国债26	22.00	2308.54	3.96%
23国债24	21.00	2146.38	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14043.71	24.09%
可转债	3183.73	5.46%
企业债	2047.85	3.51%
金融债券	1971.62	3.38%
央行票据	0.00	0.00%

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