我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1501.25 |
-1713.08 |
-1089.52 |
-4432.81 |
-173.87 |
| 本期利润(万元) |
3297.36 |
242.44 |
981.45 |
-3151.44 |
-752.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19342.64 |
0.00 |
19469.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58291.28 |
55609.16 |
56883.13 |
56427.66 |
59814.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.53 |
1.55 |
1.53 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
728.48 |
0.00 |
724.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4437.73 |
3703.75 |
740.53 |
5585.09 |
3876.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
57245.55 |
66816.99 |
66076.51 |
70944.47 |
74580.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
35698.09 |
36024.90 |
35759.88 |
38459.75 |
43691.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
21547.46 |
30792.08 |
30316.62 |
32484.73 |
30888.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.92 |
57.53 |
75.38 |
80.35 |
85.01 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
9.59 |
12.56 |
13.39 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
61925.97 |
70880.04 |
68727.88 |
76835.31 |
81429.86 |
| 负债合计(万元) |
6316.82 |
14452.38 |
7320.68 |
14222.36 |
10189.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
55609.16 |
56427.66 |
61407.21 |
62612.96 |
71240.36 |
| 未分配利润(万元) |
19342.64 |
19469.97 |
23405.86 |
23761.23 |
31702.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.33 |
34.08 |
17.55 |
44.48 |
26.33 |
| 投资收益(万元) |
-1199.43 |
-3182.54 |
-1215.70 |
-12880.40 |
-11436.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1955.52 |
1281.36 |
2068.77 |
-5548.49 |
-199.72 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.31 |
0.17 |
1.00 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
777.50 |
-1866.78 |
870.80 |
-18383.41 |
-11609.47 |
| 管理人报酬(万元) |
336.81 |
834.91 |
467.38 |
1043.67 |
540.87 |
| 托管费(万元) |
56.13 |
139.15 |
77.90 |
173.94 |
90.15 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.68 |
11.73 |
23.69 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
535.07 |
1284.66 |
689.74 |
1469.70 |
783.67 |
| 利润总额(万元) |
242.44 |
-3151.44 |
181.06 |
-19853.10 |
-12393.13 |
| 净利润(万元) |
242.44 |
-3151.44 |
181.06 |
-19853.10 |
-12393.13 |
