| 基金简称： | 国投瑞银景气行业混合 | 基金全称： | 国投瑞银景气行业证券投资基金 |
| 基金代码： | 121002 | 成立日期： | 2004-04-29 |
| 募集份额： | 21.9584亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 5.83亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 吉莉,李达夫 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | 6.64 | 6.17 | 7016.84 | 6.17 | 504.69 | 1.29 | 41000.00 | 14.56 |
| 中泰证券 | 1 | 5.84 | 5.43 | 6173.77 | 5.43 | 717.49 | 1.84 | - | - |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | 3.60 | 3.34 | 3801.86 | 3.34 | 203.41 | 0.52 | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 29.28 | 27.23 | 30953.54 | 27.23 | 32045.14 | 82.19 | 136500.00 | 48.47 |
| 国盛证券 | 1 | 33.48 | 31.13 | 35392.36 | 31.13 | 1944.78 | 4.99 | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 18.48 | 17.18 | 19535.08 | 17.18 | 819.61 | 2.10 | 104134.50 | 36.98 |
| 招商证券 | 1 | 6.79 | 6.31 | 7173.76 | 6.31 | 2432.18 | 6.24 | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 3.44 | 3.20 | 3634.23 | 3.20 | 321.89 | 0.83 | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30