国投瑞银景气行业混合(121002)_最新动态

国投瑞银景气行业混合121002UBS SDIC PROSPEROUS INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.541 0.003(0.16%)

累计净值：3.935

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银景气行业混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吉莉

2024-12-11 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.05亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银景气行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	3.04	2.91	14.09	3.21
混合型名次	3548	3667	2788	3928	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	-3.28	-16.07	16.57	773.88
混合型名次	4642	3692	5245	1576	52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源嘉鑫混合C	17.45	30.60	51.21	58.48	52.44
2	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
国投瑞银景气行业混合一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	国泰慧益一年持有混合C	0.50	1.33	1.00	6.12	1.73
3547	国泰佳益混合A	0.50	1.49	0.49	5.87	1.46
3548	国投瑞银景气行业混合	0.50	3.04	2.91	14.09	3.21
3549	国投瑞银稳健增长混合	0.50	3.06	2.53	13.38	3.73
3550	国投瑞银招财灵活配置混合	0.50	2.94	-1.69	12.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	0.27	34.30	36.12	87.29	32.35
2	招商优势企业混合C	0.26	34.23	35.91	86.39	32.24
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
国投瑞银景气行业混合一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	浙商沪港深精选混合A	-1.04	3.05	6.75	17.01	2.06
3666	工银新得利混合	0.68	3.04	7.03	18.96	4.83
3667	国投瑞银景气行业混合	0.50	3.04	2.91	14.09	3.21
3668	南方产业升级混合C	1.06	3.04	2.28	13.24	1.46
3669	前海开源中国成长混合	0.88	3.04	1.89	19.14	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银景气行业混合一周收益在同类基金中排列第 2788 位，高于同类基金平均水平
2786	创金合信动态平衡混合发起C	1.38	7.47	2.91	17.37	5.73
2787	大成景润灵活配置混合A	-0.38	0.74	2.91	6.45	0.81
2788	国投瑞银景气行业混合	0.50	3.04	2.91	14.09	3.21
2789	南方创新成长混合A	-0.18	3.01	2.91	13.75	1.40
2790	南方专精特新混合C	2.70	4.97	2.91	29.24	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	泰信鑫选混合A	1.82	20.07	30.96	118.34	24.98
国投瑞银景气行业混合一周收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	鹏华品牌传承混合	-0.26	1.04	-2.59	14.10	0.30
3927	长信利信灵活配置混合E	0.31	-0.31	2.03	14.09	0.54
3928	国投瑞银景气行业混合	0.50	3.04	2.91	14.09	3.21
3929	中银中国混合(LOF)A	-0.23	1.54	-4.62	14.09	-0.73
3930	博时战略新材料主题混合A	2.66	7.56	5.33	14.07	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
2	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银景气行业混合一周收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	东方新策略灵活配置混合A	-0.67	1.93	1.77	7.85	3.21
3445	富国金安均衡精选混合C	-0.61	2.87	2.23	6.25	3.21
3446	国投瑞银景气行业混合	0.50	3.04	2.91	14.09	3.21
3447	南方行业领先混合	1.12	4.07	2.53	12.43	3.21
3448	中信保诚龙腾精选	0.65	3.08	0.20	7.96	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	125.94	0.00	0.00	-	105.09
2	永赢先进制造智选混合发起C	125.02	0.00	0.00	-	103.67
3	鹏华碳中和主题混合A	120.24	0.00	0.00	-	64.50
4	鹏华碳中和主题混合C	118.94	0.00	0.00	-	62.74
5	泰信鑫选混合A	104.78	14.21	4.05	1.90	28.60
国投瑞银景气行业混合一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	安信民安回报一年持有混合A	8.14	8.33	11.73	-	17.18
4641	方正富邦天恒混合C	8.14	-5.41	-17.99	37.97	47.01
4642	国投瑞银景气行业混合	8.14	-3.28	-16.07	16.57	773.88
4643	嘉实精选平衡混合C	8.14	1.69	2.92	-	27.80
4644	兴业聚丰混合C	8.14	7.49	4.29	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
4	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	25.13	93.43	57.06	52.85	88.79
国投瑞银景气行业混合一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	8.36	16.76
3691	汇添富数字未来混合C	27.95	-3.27	-19.87	-	-33.53
3692	国投瑞银景气行业混合	8.14	-3.28	-16.07	16.57	773.88
3693	南方安颐混合	9.25	-3.28	-1.95	16.84	32.12
3694	兴业龙腾双益平衡混合	4.10	-3.28	-1.67	38.80	74.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	83.62	83.47	104.25	115.48	504.16
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.78	86.12	78.62	76.83	181.51
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.82	84.09	74.20	106.07	305.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.37	85.02	73.82	-	58.22
国投瑞银景气行业混合一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	银华心怡灵活配置混合A	26.88	-5.91	-16.05	75.63	189.47
5244	易方达资源行业混合	4.62	0.23	-16.06	38.67	29.10
5245	国投瑞银景气行业混合	8.14	-3.28	-16.07	16.57	773.88
5246	圆信永丰研究精选A	26.92	-7.75	-16.09	-	0.89
5247	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	2.20	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.13	23.20	72.34	277.67	370.88
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
4	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
5	广发多因子混合	33.98	9.65	4.14	164.44	321.15
国投瑞银景气行业混合一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华泰柏瑞生物医药混合A	2.03	-17.52	-12.60	16.59	106.79
1575	鹏华弘和混合C	27.03	0.68	0.41	16.59	44.84
1576	国投瑞银景气行业混合	8.14	-3.28	-16.07	16.57	773.88
1577	国泰区位优势混合A	27.79	-11.27	-4.08	16.56	304.55
1578	兴全可转债	11.99	-0.68	-5.64	16.51	1009.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.32	-10.78	-17.24	20.08	3113.62
2	嘉实增长混合	9.27	-17.36	-15.94	6.30	2018.77
3	富国天瑞强势混合	40.44	12.35	-3.20	47.02	1810.40
4	景顺长城优选混合	31.53	8.95	-7.97	34.69	1785.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.75	-9.83	-23.22	-4.43	1720.89
国投瑞银景气行业混合一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	国联安稳健混合	14.86	-3.85	-3.56	45.41	775.42
51	银河银泰混合	9.84	-16.46	-22.97	-0.81	775.12
52	国投瑞银景气行业混合	8.14	-3.28	-16.07	16.57	773.88
53	万家优选	56.50	2.26	-13.56	7.46	765.52
54	大成策略回报混合A	21.95	16.15	18.85	71.21	761.12

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.29	1674.20	3.32%
美的集团	000333	16.02	1205.02	2.39%
海光信息	688041	7.37	1104.55	2.19%
比亚迪	002594	3.61	1020.40	2.02%
立讯精密	002475	22.70	925.25	1.83%
寒武纪	688256	1.37	904.16	1.79%
TCL科技	000100	175.45	882.51	1.75%
中国太保	601601	24.31	828.48	1.64%
中国铝业	601600	107.43	789.61	1.56%
海尔智家	600690	27.39	779.86	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	51.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.11%
金融业	0.30	5.89%
采矿业	0.19	3.80%
批发和零售业	0.07	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.30%
住宿和餐饮业	0.05	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银景气行业证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.539	1.523	1.538	1.534	1.524
累计净值(元)	3.932	3.917	3.931	3.927	3.917

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