资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40880.16 82.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8569.91 17.30%
其他资产 81.54 0.16%
资产总值:49531.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.85 1574.40 2.60%
洛阳钼业 603993 93.10 1571.51 2.60%
中国铝业 601600 162.14 1447.91 2.40%
宁德时代 300750 4.87 1417.12 2.34%
工业富联 601138 21.24 1236.10 2.04%
京东方A 000725 208.42 1192.16 1.97%
中际旭创 300308 1.36 1099.48 1.82%
三美股份 603379 21.96 1078.68 1.78%
巨化股份 600160 31.20 1033.66 1.71%
华泰证券 601688 56.43 1004.45 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 46.25%
采矿业 0.57 9.46%
金融业 0.55 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.23%
租赁和商务服务业 0.05 0.78%
科学研究和技术服务业 0.03 0.43%
批发和零售业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 25.37 1925.33 2.69%
宁德时代 300750 4.87 1913.17 2.67%
紫金矿业 601899 65.81 1654.46 2.31%
洛阳钼业 603993 93.10 1633.89 2.28%
工业富联 601138 19.71 1422.00 1.98%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 1.95%
天赐材料 002709 26.66 1371.12 1.91%
TCL科技 000100 226.60 1318.81 1.84%
桐昆股份 601233 56.88 1231.45 1.72%
新宙邦 300037 13.09 1215.41 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 53.03%
金融业 0.51 7.06%
采矿业 0.47 6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.45%
租赁和商务服务业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 2.60 0.00%
金05转债 0.03 2.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%