资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56712.71 79.93%
债券 2.60 0.00%
银行存款和结算备付金 13727.42 19.35%
其他资产 512.87 0.72%
资产总值:70955.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 204.71 2501.56 3.36%
紫金矿业 601899 67.85 2338.79 3.14%
寒武纪 688256 1.58 2137.97 2.87%
天赐材料 002709 42.24 1956.98 2.63%
洛阳钼业 603993 90.04 1800.78 2.42%
麦格米特 002851 18.70 1684.31 2.26%
中国平安 601318 22.45 1535.58 2.06%
海光信息 688041 6.71 1505.57 2.02%
桐昆股份 601233 84.49 1454.07 1.95%
巨化股份 600160 36.40 1398.49 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 51.59%
金融业 0.84 11.32%
采矿业 0.78 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.61 1923.32 2.91%
华虹公司 688347 16.74 1917.54 2.91%
宁德时代 300750 4.75 1908.70 2.89%
西部矿业 601168 85.79 1887.38 2.86%
寒武纪 688256 1.41 1866.00 2.83%
紫金矿业 601899 55.10 1622.14 2.46%
科达利 002850 7.58 1483.41 2.25%
麦格米特 002851 18.89 1463.41 2.22%
鼎龙股份 300054 37.02 1343.46 2.04%
洛阳钼业 603993 77.41 1215.32 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 58.69%
采矿业 0.68 10.37%
金融业 0.45 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.91%
农、林、牧、渔业 0.08 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 2.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%