资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49815.44 68.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22849.57 31.41%
其他资产 83.35 0.11%
资产总值:72748.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 25.37 1925.33 2.69%
宁德时代 300750 4.87 1913.17 2.67%
紫金矿业 601899 65.81 1654.46 2.31%
洛阳钼业 603993 93.10 1633.89 2.28%
工业富联 601138 19.71 1422.00 1.98%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 1.95%
天赐材料 002709 26.66 1371.12 1.91%
TCL科技 000100 226.60 1318.81 1.84%
桐昆股份 601233 56.88 1231.45 1.72%
新宙邦 300037 13.09 1215.41 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 53.03%
金融业 0.51 7.06%
采矿业 0.47 6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.45%
租赁和商务服务业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 60.45 2780.70 3.29%
宁德时代 300750 6.06 2433.50 2.88%
新宙邦 300037 42.89 2415.56 2.86%
紫金矿业 601899 72.93 2386.27 2.83%
TCL科技 000100 434.63 1855.87 2.20%
洛阳钼业 603993 107.00 1835.04 2.17%
万华化学 600309 23.05 1831.32 2.17%
中矿资源 002738 23.45 1742.34 2.06%
中国核电 601985 186.98 1692.17 2.00%
中国平安 601318 29.39 1668.76 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 48.38%
采矿业 0.68 8.09%
金融业 0.61 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.00%
租赁和商务服务业 0.05 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 2.60 0.00%
金05转债 0.03 2.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%