国投瑞银策略精选混合(000165)_资产配置

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40351.58	67.66%
债券	10851.72	18.19%
银行存款和结算备付金	5270.27	8.84%
其他资产	3168.99	5.31%

资产总值：59642.56万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	61.59	1299.55	2.06%
美的集团	000333	18.05	1164.22	1.84%
紫金矿业	601899	63.20	1110.42	1.76%
比亚迪	002594	4.17	1043.54	1.65%
申能股份	600642	110.23	973.33	1.54%
中煤能源	601898	78.04	973.94	1.54%
招商南油	601975	267.80	961.40	1.52%
宁德时代	300750	5.34	961.36	1.52%
海尔智家	600690	31.78	901.92	1.43%
中兴通讯	000063	31.73	887.49	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	41.27%
采矿业	0.74	11.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.91%
金融业	0.08	1.20%
农、林、牧、渔业	0.05	0.78%
房地产业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	90.31	1519.01	2.44%
长安汽车	000625	80.93	1359.62	2.18%
宁德时代	300750	6.50	1236.04	1.99%
洛阳钼业	603993	142.64	1186.76	1.91%
铜陵有色	000630	289.27	1148.40	1.84%
中微公司	688012	7.63	1138.53	1.83%
比亚迪	002594	5.41	1098.55	1.76%
海尔智家	600690	42.12	1050.89	1.69%
芯源微	688037	9.27	1035.15	1.66%
江西铜业	600362	42.34	985.68	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	60.13%
采矿业	0.84	13.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.32%
金融业	0.06	0.92%
卫生和社会工作	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
房地产业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	143.50	1390.52	2.34%
华阳股份	600348	134.03	1308.13	2.20%
美的集团	000333	21.51	1175.09	1.98%
海尔智家	600690	47.50	997.50	1.68%
中信证券	600030	46.74	952.08	1.60%
泸州老窖	000568	5.17	927.60	1.56%
科达制造	600499	85.14	898.23	1.51%
芯源微	688037	6.42	858.36	1.45%
海大集团	002311	19.01	853.74	1.44%
裕同科技	002831	31.04	853.93	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	40.00%
采矿业	0.57	9.54%
金融业	0.18	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.52%
批发和零售业	0.07	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.86%
农、林、牧、渔业	0.05	0.81%
科学研究和技术服务业	0.04	0.63%
房地产业	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1313.12	1.70%
吉比特	603444	3.24	1184.61	1.53%
泸州老窖	000568	5.42	1174.24	1.52%
淮北矿业	600985	82.43	1149.90	1.49%
中科曙光	603019	29.08	1120.74	1.45%
美的集团	000333	19.26	1068.54	1.38%
长安汽车	000625	78.57	1055.98	1.37%
海尔智家	600690	44.55	1051.38	1.36%
旭升集团	603305	44.13	1036.61	1.34%
中信证券	600030	47.56	1030.14	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	34.16%
金融业	0.92	11.88%
采矿业	0.62	8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.22%
科学研究和技术服务业	0.11	1.46%
建筑业	0.11	1.46%
房地产业	0.11	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.16%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	22.10	2244.51	3.55%
23国债05	10.50	1062.87	1.68%
24国债11	10.30	1038.65	1.64%
24国债01	10.10	1038.42	1.64%
24国债03	10.20	1033.92	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9887.56	15.66%
可转债	964.16	1.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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