资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56180.93 66.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28345.50 33.41%
其他资产 312.25 0.37%
资产总值:84838.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 60.45 2780.70 3.29%
宁德时代 300750 6.06 2433.50 2.88%
新宙邦 300037 42.89 2415.56 2.86%
紫金矿业 601899 72.93 2386.27 2.83%
TCL科技 000100 434.63 1855.87 2.20%
万华化学 600309 23.05 1831.32 2.17%
洛阳钼业 603993 107.00 1835.04 2.17%
中矿资源 002738 23.45 1742.34 2.06%
中国核电 601985 186.98 1692.17 2.00%
中国平安 601318 29.39 1668.76 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 48.38%
采矿业 0.68 8.09%
金融业 0.61 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.00%
租赁和商务服务业 0.05 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 204.71 2501.56 3.36%
紫金矿业 601899 67.85 2338.79 3.14%
寒武纪 688256 1.58 2137.97 2.87%
天赐材料 002709 42.24 1956.98 2.63%
洛阳钼业 603993 90.04 1800.78 2.42%
麦格米特 002851 18.70 1684.31 2.26%
中国平安 601318 22.45 1535.58 2.06%
海光信息 688041 6.71 1505.57 2.02%
桐昆股份 601233 84.49 1454.07 1.95%
巨化股份 600160 36.40 1398.49 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 51.59%
金融业 0.84 11.32%
采矿业 0.78 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 2.60 0.00%
金05转债 0.03 2.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%