| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 1.06元 | 2023-11-22 | 5.22% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 1.32元 | 2022-12-12 | 5.65% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 1.70元 | 2022-09-21 | 6.41% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2.09元 | 2021-12-24 | 6.91% |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 1.50元 | 2020-11-24 | 5.98% |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.69元 | 2019-06-13 | 4.50% |
| 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.47元 | 2018-10-24 | 3.21% |
| 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 2.56元 | 2017-06-06 | 14.93% |
| 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 1.82元 | 2016-08-11 | 9.92% |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.93元 | 2016-01-13 | 5.35% |
| 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-03-03 | 0.96元 | 2014-02-25 | 8.84% |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.01元 | 2014-01-13 | 0.10% |
国投瑞银策略精选混合自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.20%