国投瑞银策略精选混合(000165)_最新动态

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

证监会重申监管承诺：外资持股稳定3万亿元，基金收费机制改革加速，中概股回归步伐明确[2025-05-07]

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最新净值：1.682 0.018(1.08%)

累计净值：3.496

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略精选混合增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吉莉

2024-12-11 每10份派现金 3.0 元

基金规模：7.08亿元

2023-11-22 每10份派现金 1.1 元

国投瑞银策略精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-0.85	-1.99	-4.22	-1.51
混合型名次	3992	5215	6086	5856	6024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.38	-6.19	-5.38	39.63	340.69
混合型名次	6208	4513	5207	552	200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	富国稳健增长混合A	1.08	-0.66	0.42	-0.24	3.81
3991	工银新兴制造混合A	1.08	3.87	0.56	21.55	11.23
3992	国投瑞银策略精选混合	1.08	-0.85	-1.99	-4.22	-1.51
3993	合煦智远嘉选混合A	1.08	-0.17	-0.07	1.31	-0.32
3994	华安核心优选混合A	1.08	-1.42	-3.35	-10.35	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国寿安保高股息混合C	0.99	-0.85	6.57	-6.49	3.67
5214	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.42	-0.85	-1.45	-0.45	-1.11
5215	国投瑞银策略精选混合	1.08	-0.85	-1.99	-4.22	-1.51
5216	汇安均衡优选混合	2.68	-0.85	3.77	-4.43	5.89
5217	金鹰民安回报定开C	2.25	-0.85	-2.43	-1.83	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	光大保德信均衡精选混合	1.18	-0.29	-1.99	-9.29	-0.16
6085	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.54	-2.40	-1.99	-1.96	0.35
6086	国投瑞银策略精选混合	1.08	-0.85	-1.99	-4.22	-1.51
6087	国投瑞银新能源混合C	1.93	0.98	-1.99	-8.78	-0.61
6088	银华瑞祥一年持有期混合	1.07	-2.64	-1.99	-9.45	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	建信创新中国混合	1.61	-0.19	-1.33	-4.21	4.06
5855	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	3.17	2.26	-0.93	-4.21	-1.35
5856	国投瑞银策略精选混合	1.08	-0.85	-1.99	-4.22	-1.51
5857	鹏华消费领先混合	0.93	-1.62	-2.68	-4.22	-3.08
5858	永赢长远价值混合A	1.22	1.55	4.74	-4.22	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	上银鑫达灵活配置混合C	0.90	-1.70	0.38	-0.39	-1.50
6023	中银健康生活混合	0.90	-0.11	-0.21	-3.75	-1.50
6024	国投瑞银策略精选混合	1.08	-0.85	-1.99	-4.22	-1.51
6025	鹏华远见回报三年持有期混合	0.68	-2.19	1.90	-3.53	-1.51
6026	安信新成长混合A	0.20	-0.81	-0.84	-0.17	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	汇添富价值领先混合	-3.37	-9.19	-5.17	-	-27.37
6207	平安稳健增长混合C	-3.37	-5.72	-8.50	-	-20.60
6208	国投瑞银策略精选混合	-3.38	-6.19	-5.38	39.63	340.69
6209	华商新常态混合C	-3.40	-22.32	0.00	-	-30.41
6210	诺安新动力灵活配置混合C	-3.40	-15.90	-5.73	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长城产业臻选混合A	8.32	-6.18	0.00	-	-8.47
4512	海通红利优选C	-7.86	-6.18	-28.39	-	-33.71
4513	国投瑞银策略精选混合	-3.38	-6.19	-5.38	39.63	340.69
4514	华夏产业升级混合A	6.54	-6.19	6.69	39.20	82.78
4515	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	长信利信灵活配置混合C	-5.00	-2.37	-5.38	5.37	15.99
5206	国金核心资产一年持有C	4.63	4.10	-5.38	-	-20.53
5207	国投瑞银策略精选混合	-3.38	-6.19	-5.38	39.63	340.69
5208	泰信蓝筹精选混合	-4.00	-11.92	-5.38	46.17	103.31
5209	融通稳健增利6个月持有期混合C	-6.31	-6.66	-5.39	-	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	华安智增精选灵活配置混合	9.54	-9.43	-25.56	39.67	84.04
551	信诚深度价值混合(LOF)	3.48	13.19	13.19	39.64	145.62
552	国投瑞银策略精选混合	-3.38	-6.19	-5.38	39.63	340.69
553	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	9.66	3.03	6.09	39.56	75.00
554	大成互联网思维混合A	1.66	-0.58	20.55	39.54	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	大成蓝筹稳健	1.37	-0.42	-3.76	13.68	346.20
199	大成积极成长混合A	4.08	-9.40	-15.14	17.53	344.02
200	国投瑞银策略精选混合	-3.38	-6.19	-5.38	39.63	340.69
201	诺安灵活配置混合	-6.66	-18.72	-17.86	12.75	340.54
202	招商先锋混合	-7.53	-20.63	-20.46	-27.06	339.23

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	7.33	2748.02	3.88%
宁德时代	300750	10.40	2630.58	3.71%
美的集团	000333	25.40	1993.90	2.82%
紫金矿业	601899	83.67	1516.10	2.14%
TCL科技	000100	340.84	1516.74	2.14%
海尔智家	600690	53.47	1461.87	2.06%
爱玛科技	603529	27.16	1205.36	1.70%
洛阳钼业	603993	156.50	1189.40	1.68%
立讯精密	002475	28.59	1169.05	1.65%
中金黄金	600489	83.26	1171.47	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	51.43%
采矿业	0.86	12.12%
金融业	0.37	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%
住宿和餐饮业	0.02	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.664	1.662	1.660	1.666	1.663
累计净值(元)	3.478	3.476	3.474	3.480	3.477

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