国投瑞银策略精选混合(000165)_最新动态

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.1425 -0.0035(-0.16%)

累计净值：4.1765

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略精选混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吉莉

2025-12-12 每10份派现金 2.2 元

基金规模：7.20亿元

2024-12-11 每10份派现金 3.0 元

国投瑞银策略精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
混合型名次	3489	5758	4639	5290	5823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	54.21	38.06	16.70	520.79
混合型名次	3611	2940	2410	1392	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.36	0.35	0.54	1.47	0.61
3488	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
3489	国投瑞银策略精选混合	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
3490	国投瑞银锐意改革混合A	0.36	2.23	-18.49	44.65	49.10
3491	国投瑞银锐意改革混合C	0.36	2.18	-18.61	44.21	48.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	富国内需增长混合A	1.19	-2.00	-0.06	-10.11	-18.64
5757	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
5758	国投瑞银策略精选混合	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
5759	农银消费主题混合A	0.21	-2.00	-0.98	-6.61	-12.21
5760	兴全合宜混合(LOF)A	1.61	-2.00	-6.08	5.91	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	中银量化价值混合A	0.74	-1.05	-7.79	4.87	4.68
4638	东兴宸瑞量化混合A	1.18	-1.79	-7.80	4.98	3.19
4639	国投瑞银策略精选混合	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
4640	信澳博见成长一年定期开放混合A	0.62	-6.25	-7.80	-31.03	-33.20
4641	交银阿尔法核心混合C	0.90	-1.79	-7.81	23.72	24.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.25	-0.03	1.48	-1.10	-1.93
5289	交银瑞思混合(LOF)	0.62	-0.77	3.70	-1.11	1.61
5290	国投瑞银策略精选混合	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
5291	华泰柏瑞创新动力混合	0.61	-1.65	-8.93	-1.12	4.13
5292	摩根动态多因子混合C	1.34	2.38	-8.83	-1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	中银优秀企业混合	1.97	7.77	-4.53	-4.44	-3.00
5822	博时恒裕持有期混合C	0.09	-0.70	-1.40	-1.89	-3.01
5823	国投瑞银策略精选混合	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
5824	中融医药消费混合C	6.03	0.19	22.88	4.99	-3.01
5825	华安景气驱动一年持有混合C	2.41	4.53	-1.81	0.90	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.95	5.53
3610	新华钻石品质企业混合	4.59	59.91	30.20	1.48	219.85
3611	国投瑞银策略精选混合	4.58	54.21	38.06	16.70	520.79
3612	海富通欣益混合A	4.58	52.23	13.20	5.20	65.68
3613	汇添富中盘价值精选混合C	4.58	45.39	7.16	-24.25	-13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	嘉实动力先锋混合A	-16.38	54.25	14.46	-15.60	-14.67
2939	国富研究精选混合A	8.05	54.23	14.03	-8.70	199.54
2940	国投瑞银策略精选混合	4.58	54.21	38.06	16.70	520.79
2941	招商成长精选一年定期开放混合C	2.19	54.20	24.53	-16.41	-0.03
2942	中欧嘉选混合A	-5.15	54.19	12.35	-21.83	-22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	方正富邦趋势领航混合A	22.85	56.47	38.09	-	12.74
2409	永赢智能领先A	-15.89	68.75	38.09	-9.83	166.44
2410	国投瑞银策略精选混合	4.58	54.21	38.06	16.70	520.79
2411	长城成长先锋混合C	12.16	78.07	38.05	9.91	14.73
2412	长江均衡成长混合C	11.93	64.81	38.02	16.00	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	诺安行业轮动	0.59	29.08	12.37	16.74	146.42
1391	东方红远见价值混合A	-8.61	38.94	13.34	16.70	5.36
1392	国投瑞银策略精选混合	4.58	54.21	38.06	16.70	520.79
1393	国联安科创混合(LOF)	33.77	182.92	120.98	16.69	49.89
1394	中邮未来成长混合A	-18.53	38.36	16.76	16.66	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	德邦鑫星价值灵活配置混合C	56.08	495.43	419.81	318.19	521.88
229	国投瑞银融华债券	5.05	14.18	18.31	22.86	521.12
230	国投瑞银策略精选混合	4.58	54.21	38.06	16.70	520.79
231	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
232	景顺长城内需贰号混合	-14.15	8.73	-25.42	-39.50	519.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三美股份	603379	25.37	1925.33	2.69%
宁德时代	300750	4.87	1913.17	2.67%
紫金矿业	601899	65.81	1654.46	2.31%
洛阳钼业	603993	93.10	1633.89	2.28%
工业富联	601138	19.71	1422.00	1.98%
中际旭创	300308	1.10	1397.00	1.95%
天赐材料	002709	26.66	1371.12	1.91%
TCL科技	000100	226.60	1318.81	1.84%
桐昆股份	601233	56.88	1231.45	1.72%
新宙邦	300037	13.09	1215.41	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	53.03%
金融业	0.51	7.06%
采矿业	0.47	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1460	2.1349	2.1150	2.1309	2.1148
累计净值(元)	4.1800	4.1689	4.1490	4.1649	4.1488

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