国投瑞银策略精选混合(000165)_最新动态

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.032 0.002(0.12%)

累计净值：3.543

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略精选混合增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吉莉

2023-11-22 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.62亿元

2022-12-12 每10份派现金 1.3 元

国投瑞银策略精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
混合型名次	4967	5397	4219	5237	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
混合型名次	2902	3562	4403	355	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
4966	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
4967	国投瑞银策略精选混合	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
4968	海富通安颐收益混合C	0.26	0.23	3.39	0.74	3.68
4969	宏利稳定混合	0.26	-1.26	13.76	0.23	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.03	-0.76	13.64	-3.18	-3.77
5396	博道嘉泰回报混合	0.27	-0.77	19.79	5.15	10.69
5397	国投瑞银策略精选混合	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
5398	华夏景气驱动混合A	1.20	-0.77	10.98	-8.94	3.28
5399	嘉实前沿创新混合	2.05	-0.77	27.82	20.33	20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	博时价值臻选持有期混合C	2.41	-0.55	11.85	-1.16	-2.40
4218	东方岳灵活配置混合	0.73	-1.19	11.85	3.38	17.35
4219	国投瑞银策略精选混合	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
4220	摩根领先优选混合A	-0.01	2.55	11.85	-22.71	-19.22
4221	博道睿见一年持有期混合	0.34	1.62	11.84	3.75	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	中欧行业景气一年持有混合C	0.41	-0.59	7.36	-0.02	5.58
5236	大成景瑞稳健配置混合A	-0.05	-0.05	1.26	-0.03	0.24
5237	国投瑞银策略精选混合	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
5238	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
5239	浙商汇金平稳增长一年混合	0.42	-0.90	0.90	-0.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银策略精选混合一周收益在同类基金中排列第 2997 位，高于同类基金平均水平
2995	博时鑫润混合C	-0.18	-0.65	5.07	1.78	6.40
2996	国联安行业领先混合	1.31	1.09	19.23	1.09	6.40
2997	国投瑞银策略精选混合	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
2998	博时汇荣回报混合A	2.10	7.11	21.51	4.94	6.39
2999	广发小盘成长混合(LOF)C	1.18	5.27	35.01	20.96	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.54	5.72	2.59	-	11.89
2901	富荣福银混合C	4.54	-1.93	-15.63	-	-20.38
2902	国投瑞银策略精选混合	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
2903	天弘安康颐利混合C	4.54	4.49	0.00	-	3.31
2904	兴证全球兴裕混合A	4.54	1.45	0.00	-	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	圆信永丰致优C	0.35	-1.79	-12.82	-	84.96
3561	鹏华宁华一年持有期混合C	2.14	-1.80	-1.79	-	1.47
3562	国投瑞银策略精选混合	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
3563	华安宁享6个月混合C	1.70	-1.83	-5.34	-	-4.91
3564	西部利得行业主题优选混合C	5.40	-1.83	-7.01	46.45	78.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	南方改革机遇	3.54	-1.24	-13.75	67.64	66.80
4402	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-1.28	-4.68	-13.76	-	-7.17
4403	国投瑞银策略精选混合	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
4404	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
4405	广发价值增长混合C	-2.17	1.00	-13.81	-	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	招商安润灵活配置混合A	1.66	-35.07	-49.07	70.00	194.63
354	汇添富科技创新混合A	8.83	-1.60	-19.29	69.93	99.65
355	国投瑞银策略精选混合	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
356	安信灵活配置混合	4.98	-3.14	-22.52	69.47	250.94
357	华夏高端制造混合A	16.76	-18.20	-38.71	69.46	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银策略精选混合一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	大成优选混合(LOF)A	12.29	5.02	-2.94	49.46	354.45
194	诺安灵活配置混合	-1.20	-12.68	-37.51	34.94	354.41
195	国投瑞银策略精选混合	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
196	长盛创新先锋混合A	10.77	-5.37	-18.65	39.12	350.96
197	大成蓝筹稳健	9.87	4.04	-21.44	17.36	350.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	12.59	3869.03	4.02%
美的集团	000333	33.72	2564.74	2.67%
TCL科技	000100	520.15	2382.28	2.48%
紫金矿业	601899	128.79	2336.25	2.43%
海尔智家	600690	72.54	2332.16	2.42%
电投能源	002128	112.72	2232.98	2.32%
温氏股份	300498	102.05	2055.29	2.14%
阳光电源	300274	19.66	1957.34	2.03%
中国铝业	601600	208.58	1856.36	1.93%
海信家电	000921	52.36	1858.78	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.73	59.50%
采矿业	1.28	13.32%
金融业	0.45	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.15%
农、林、牧、渔业	0.21	2.14%
房地产业	0.14	1.46%
批发和零售业	0.11	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.030	2.028	2.007	2.027	2.057
累计净值(元)	3.541	3.539	3.518	3.538	3.568

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