国投瑞银策略精选混合(000165)_财务情况

国投瑞银策略精选混合000165UBS SDIC STRATEGY FOR FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-2383.23	71.52	813.34	-6841.01	-471.92
本期利润(万元)	8574.00	730.84	2447.66	-4879.40	-1358.63
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.02	0.08	-0.15	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.18	0.00	-6.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30583.16	0.00	28284.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.94	0.00	0.91	0.00
期末基金资产净值(万元)	96233.14	63151.69	62253.76	59366.41	77247.52
期末基金份额净值(元)	2.10	1.94	1.99	1.91	2.11
本期净值增长率(%)	0.00	1.52	0.00	-7.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	332.68	0.00	326.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	4973.45	3486.76	2963.35	25929.05	13447.64
交易性金融资产(万元)	51203.30	44435.20	49205.85	56925.81	43804.07
其中：股票投资(万元)	40351.58	36154.41	41218.50	49455.45	41672.87
其中：债券投资(万元)	10851.72	8280.79	7987.34	7470.36	2131.20
应付管理人报酬(万元)	65.86	58.73	86.51	106.77	59.52
应付托管费(万元)	10.98	9.79	14.42	17.80	9.92
资产总计(万元)	69116.36	61362.75	69934.09	83347.27	57584.95
负债合计(万元)	5964.67	1996.34	1378.30	1840.22	1764.25
所有者权益合计(万元)	63151.69	59366.41	68555.79	81507.05	55820.69
未分配利润(万元)	30583.16	28284.76	36743.67	43920.33	36219.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	28.02	134.39	62.65	117.75	50.29
投资收益(万元)	474.30	-5835.04	-1054.52	-5583.88	-1879.57
公允价值变动收益(万元)	659.31	1961.61	1407.55	-3500.59	3933.02
其它收入(万元)	13.18	31.58	18.45	14.62	6.69
收入合计(万元)	1174.82	-3707.46	434.13	-8952.10	2110.43
管理人报酬(万元)	369.22	980.95	559.56	877.87	270.70
托管费(万元)	61.54	163.49	93.26	146.31	45.12
其它费用(万元)	13.19	27.29	13.74	26.94	12.23
费用合计(万元)	443.98	1171.94	666.66	1051.30	328.16
利润总额(万元)	730.84	-4879.40	-232.53	-10003.39	1782.27
净利润(万元)	730.84	-4879.40	-232.53	-10003.39	1782.27

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