财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5527.13 |
4382.97 |
20353.85 |
13906.96 |
844.85 |
| 本期利润(万元) |
1945.70 |
-2381.78 |
24011.27 |
18947.64 |
1254.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
0.64 |
0.57 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
0.00 |
34.01 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40067.55 |
0.00 |
40707.48 |
0.00 |
29584.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.27 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71650.86 |
84436.34 |
74377.80 |
65989.44 |
69588.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.16 |
2.21 |
2.32 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
2.70 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
557.32 |
0.00 |
540.05 |
0.00 |
355.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22508.81 |
13347.68 |
14135.15 |
4902.72 |
4973.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
49815.44 |
56715.31 |
55692.23 |
69811.74 |
51203.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
49815.44 |
56712.71 |
52908.82 |
68057.72 |
40351.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.60 |
2783.41 |
1754.03 |
10851.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.35 |
72.69 |
67.71 |
102.81 |
65.86 |
| 应付托管费(万元) |
11.72 |
12.12 |
11.28 |
17.14 |
10.98 |
| 资产总计(万元) |
83471.15 |
78390.88 |
70274.55 |
91837.59 |
69116.36 |
| 负债合计(万元) |
11820.29 |
4013.08 |
686.52 |
266.75 |
5964.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
71650.86 |
74377.80 |
69588.03 |
91570.83 |
63151.69 |
| 未分配利润(万元) |
40067.55 |
40707.48 |
29584.60 |
37953.58 |
30583.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.18 |
66.53 |
41.34 |
132.78 |
28.02 |
| 投资收益(万元) |
6038.79 |
21222.21 |
1304.90 |
3875.59 |
474.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3581.43 |
3657.42 |
409.63 |
1595.20 |
659.31 |
| 其它收入(万元) |
36.21 |
80.15 |
28.42 |
53.28 |
13.18 |
| 收入合计(万元) |
2532.75 |
25026.31 |
1784.29 |
5656.85 |
1174.82 |
| 管理人报酬(万元) |
492.92 |
849.36 |
444.41 |
887.94 |
369.22 |
| 托管费(万元) |
82.15 |
141.56 |
74.07 |
147.99 |
61.54 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
24.05 |
11.27 |
25.25 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
587.05 |
1015.04 |
529.81 |
1061.50 |
443.98 |
| 利润总额(万元) |
1945.70 |
24011.27 |
1254.49 |
4595.35 |
730.84 |
| 净利润(万元) |
1945.70 |
24011.27 |
1254.49 |
4595.35 |
730.84 |
