国投瑞银美丽中国混合A(000663)_资产配置

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29606.81	93.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1980.85	6.27%
其他资产	11.54	0.04%

资产总值：31599.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	116.69	2885.74	9.16%
赛轮轮胎	601058	131.91	2134.30	6.77%
宝丰能源	600989	100.65	1975.76	6.27%
河钢股份	000709	752.42	1738.09	5.51%
中信博	688408	37.55	1581.28	5.02%
三一重工	600031	73.01	1542.70	4.89%
中国平安	601318	21.59	1476.76	4.69%
海兴电力	603556	39.32	1431.25	4.54%
海尔智家	600690	51.36	1339.98	4.25%
江山股份	600389	49.70	1256.33	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	81.96%
金融业	0.26	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	203.36	3192.75	9.96%
江山股份	600389	115.69	3019.42	9.42%
亨通光电	600487	120.26	2762.37	8.62%
赛轮轮胎	601058	131.91	1896.87	5.92%
华菱钢铁	000932	255.69	1659.43	5.18%
中航沈飞	600760	22.15	1591.03	4.96%
宝武镁业	002182	93.28	1468.20	4.58%
河钢股份	000709	572.10	1453.13	4.53%
兴发集团	600141	50.87	1433.01	4.47%
海尔智家	600690	51.36	1300.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	72.17%
采矿业	0.32	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.47%
建筑业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	708.35	2826.32	9.38%
江山股份	600389	151.29	2813.93	9.34%
洛阳钼业	603993	271.36	2284.85	7.58%
中国平安	601318	35.71	1981.00	6.57%
兔宝宝	002043	176.11	1725.84	5.73%
顺丰控股	002352	32.59	1589.24	5.27%
华菱钢铁	000932	301.87	1328.23	4.41%
比亚迪	002594	3.89	1291.13	4.28%
海尔智家	600690	51.36	1272.70	4.22%
阳光电源	300274	18.49	1253.07	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	67.06%
金融业	0.42	13.83%
采矿业	0.23	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	289.79	3089.16	6.96%
华菱钢铁	000932	593.43	2955.28	6.65%
华通线缆	605196	203.77	2771.27	6.24%
江山股份	600389	165.40	2476.08	5.58%
宝武镁业	002182	187.87	2414.17	5.44%
顺丰控股	002352	50.90	2194.59	4.94%
德昌股份	605555	86.94	2103.95	4.74%
长春高新	000661	19.92	1948.49	4.39%
京仪装备	688652	31.25	1937.71	4.36%
京东方A	000725	432.37	1794.34	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	73.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	11.09%
农、林、牧、渔业	0.17	3.79%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏利转债	0.02	2.05	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.05	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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