国投瑞银美丽中国混合A(000663)_规模评级

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.02	7.54	9.38	11.67	12.78	10.54	13.52
季度净申购	-13394.59	-16319.40	-20335.76	-9870.38	19893.23	-26412.10	55020.68
总份额	53404.06	66798.66	83118.05	103453.82	113324.20	93430.97	119843.07
季度总申购份额	422.25	515.86	10362.67	20106.52	23157.97	4519.67	56445.17
季度总赎回份额	13816.84	16835.26	30698.44	29976.91	3264.75	30931.78	1424.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银美丽中国混合A基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	长城环保主题灵活配置混合A	6.08	32955.17	-1235.83	542.54	1778.37
1366	国泰大制造两年持有期混合	6.08	63667.73	-2183.22	64.23	2247.45
1367	博时博盈稳健6个月持有期混合C	6.07	69625.86	-5076.00	13.34	5089.34
1368	嘉实策略优选混合	6.06	54024.36	-2026.12	376.48	2402.60
1369	大成中小盘混合(LOF)A	6.03	25215.86	-17679.69	68.66	17748.35
1370	广发稳健回报混合C	6.03	76016.69	-2417.80	348.92	2766.72
1371	圆信永丰优享生活	6.03	27058.34	1192.79	2694.62	1501.83
1372	国投瑞银美丽中国混合A	6.02	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
1373	中欧睿泽混合A	6.02	87583.41	-3850.02	466.20	4316.22
1374	富国科技创新灵活配置混合	6.01	50978.08	-899.86	776.72	1676.58
1375	南方创新成长混合A	6.01	94192.07	-1784.47	110.97	1895.44
1376	安信优势增长混合A	6.00	23661.78	339.35	2539.08	2199.73
1377	华宝新兴消费混合A	6.00	73490.40	-1115.15	417.34	1532.49
1378	平安转型创新混合A	6.00	26343.19	-636.40	6857.84	7494.24
1379	招商品质发现混合A	6.00	78882.06	4362.20	9099.70	4737.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银美丽中国混合A基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	大摩多因子策略混合	6.17	53691.46	-400.79	814.42	1215.21
1362	宝盈转型动力混合A	6.10	53598.69	4333.36	7119.76	2786.41
1363	大摩民丰盈和一年持有期混合	5.00	53513.21	-2636.38	0.37	2636.75
1364	大成新兴活力混合A	5.14	53492.96	-3223.70	130.45	3354.16
1365	中信建投医改C	7.00	53487.05	-620.43	6018.90	6639.33
1366	招商品质成长混合C	3.30	53461.30	-1872.10	541.11	2413.22
1367	中泰红利优选一年持有混合发起	6.96	53456.78	-462.48	501.03	963.51
1368	国投瑞银美丽中国混合A	6.02	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
1369	工银稳健成长混合A	5.70	53342.32	-510.14	238.06	748.21
1370	圆信永丰双红利A	4.32	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1371	方正富邦策略精选A	4.81	53339.68	-528.10	8070.83	8598.93
1372	兴全有机增长混合	13.91	53294.08	-1294.45	911.64	2206.09
1373	中泰红利价值一年持有混合发起	6.80	53285.62	37.02	88.56	51.55
1374	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.74	53219.38	-1142.02	1024.46	2166.48
1375	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.39	53176.80	-1864.27	63.77	1928.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银美丽中国混合A基金规模在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平

7202	鹏华远见回报三年持有期混合	9.47	131890.87	-13122.66	93.36	13216.02
7203	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
7204	华安精致生活混合A	22.11	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
7205	交银内需增长一年混合	21.24	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
7206	汇添富盈鑫混合D	2.93	18763.05	-13294.00	8183.65	21477.64
7207	招商瑞文混合C	18.92	155055.42	-13324.24	212.49	13536.73
7208	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
7209	国投瑞银美丽中国混合A	6.02	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
7210	易方达产业升级混合A	35.84	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73
7211	中欧优质企业混合A	22.04	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90
7212	博时半导体主题混合A	10.84	133638.80	-13446.72	5356.23	18802.95
7213	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	19.57	178421.75	-13501.52	1690.98	15192.49
7214	汇添富中盘积极成长混合A	18.65	186212.74	-13541.73	502.99	14044.73
7215	景顺长城产业趋势混合	30.45	506784.54	-13598.30	818.49	14416.79
7216	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银美丽中国混合A基金规模在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平

2237	工银食品饮料混合C	0.17	2504.05	-267.88	424.89	692.77
2238	国寿安保策略精选混合(LOF)	2.03	12120.32	-93.43	424.78	518.21
2239	泰信低碳经济混合发起式A	0.08	1187.88	230.66	424.71	194.05
2240	景顺长城致远混合C	0.30	4163.92	37.09	424.65	387.57
2241	财通新视野混合C	1.27	6708.23	-4339.52	423.71	4763.23
2242	西部利得景程混合C	0.57	4647.24	-5370.54	423.32	5793.86
2243	南华瑞盈混合发起C	0.31	2230.16	-201.06	422.26	623.32
2244	国投瑞银美丽中国混合A	6.02	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
2245	华宝宝康消费品混合	8.77	29202.66	-387.09	421.95	809.04
2246	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.92	5476.50	354.12	421.45	67.33
2247	中欧时代智慧混合C	2.60	17196.06	-704.68	420.75	1125.43
2248	前海开源高端装备制造混合	0.94	6289.03	-123.95	420.37	544.33
2249	中银卓越成长混合A	5.57	64124.40	-4794.85	420.31	5215.15
2250	九泰天宝灵活配置混合A	0.03	466.02	417.02	419.74	2.72
2251	鹏华弘鑫混合A	0.40	3072.48	-408.49	419.52	828.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银美丽中国混合A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	诺安积极回报混合C	15.50	62465.32	-1960.81	12035.93	13996.74
438	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
439	易方达产业升级混合A	35.84	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73
440	富国均衡优选混合	38.52	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
441	华夏磐利一年定开混合A	2.93	19844.50	-12348.08	1595.44	13943.53
442	华夏睿磐泰兴混合C	1.87	14744.79	-6755.05	7164.69	13919.74
443	汇添富远景成长一年持有混合A	0.64	5997.36	-13893.51	0.23	13893.74
444	国投瑞银美丽中国混合A	6.02	53404.06	-13394.59	422.25	13816.84
445	安信民稳增长混合C	7.44	50829.91	502.40	14266.09	13763.69
446	鹏华弘尚混合C	3.49	21899.65	8261.10	22023.05	13761.95
447	诺安进取回报混合	2.48	21332.58	-12833.85	922.26	13756.11
448	中融优势产业混合C	12.15	124706.09	38746.15	52476.49	13730.34
449	招商远见成长混合A	1.47	20551.71	-13664.06	16.02	13680.08
450	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
451	永赢半导体产业智选混合发起C	1.24	11426.00	-2497.37	11170.79	13668.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

14491

46096.6500

74.56%

25.44%

2023-12-31

15076

68621.5300

83.19%

16.81%

2023-06-30

16403

56959.6800

82.39%

17.61%

2022-12-31

16221

39962.0200

77.33%

22.67%

2022-06-30

15687

14209.9700

42.62%

57.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	14491	46096.6500	49806.15	74.56	16992.51	25.44
2023-12-31	15076	68621.5300	86065.07	83.19	17388.74	16.81
2023-06-30	16403	56959.6800	76980.18	82.39	16450.79	17.61
2022-12-31	16221	39962.0200	50129.53	77.33	14692.86	22.67
2022-06-30	15687	14209.9700	9500.99	42.62	12790.18	57.38

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