国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5721 -0.0039(-0.25%)

累计净值：3.9351

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.15亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
混合型名次	4737	7525	1152	2207	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
混合型名次	1595	2015	2139	816	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	国寿安保稳荣混合A	0.29	-0.55	-0.04	5.61	2.01
4736	国寿安保稳荣混合C	0.29	-0.56	-0.05	5.56	1.97
4737	国投瑞银美丽中国混合A	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
4738	国投瑞银美丽中国混合C	0.29	-5.44	6.85	11.68	9.98
4739	国投瑞银新机遇混合A	0.29	0.19	-1.11	-0.80	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	招商优势企业混合A	1.29	-5.39	-4.96	-1.82	0.38
7524	财通资管行业精选混合	0.05	-5.40	-5.11	2.61	-1.27
7525	国投瑞银美丽中国混合A	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
7526	浦银安盛红利精选混合C	-0.97	-5.40	-1.34	2.63	-0.55
7527	信澳产业优选一年持有混合C	2.91	-5.40	16.54	20.71	22.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	信澳智选先锋一年持有期混合A	2.74	1.59	7.02	17.58	12.36
1151	广发创业板两年定开混合	4.38	6.58	7.00	22.15	9.52
1152	国投瑞银美丽中国混合A	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
1153	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
1154	华夏新锦升混合C	0.22	-0.03	6.99	12.75	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	湘财长顺混合发起式C	1.86	1.40	-4.76	11.99	11.85
2206	中信保诚弘远混合C	1.69	4.27	3.85	11.99	6.42
2207	国投瑞银美丽中国混合A	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
2208	华夏行业甄选混合A	0.52	4.35	5.23	11.98	11.14
2209	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	嘉实碳中和主题混合A	2.18	-2.99	1.96	17.25	10.15
1633	富国高新技术产业混合	1.60	0.46	3.47	6.35	10.14
1634	国投瑞银美丽中国混合A	0.29	-5.40	7.00	11.98	10.14
1635	摩根慧享成长混合C	2.20	7.72	5.98	19.26	10.14
1636	鹏华领航一年持有期混合C	0.56	-3.70	3.89	7.19	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	汇添富进取成长混合A	52.25	60.14	18.60	-	11.54
1594	鹏华成长领航两年持有期混合C	52.23	48.72	11.06	-	-2.71
1595	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
1596	中邮核心竞争力灵活配置混合	52.19	45.14	27.28	28.25	119.30
1597	光大保德信诚鑫混合A	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中欧多元价值三年持有混合A	18.49	58.15	12.91	-	6.10
2014	广发招利混合C	52.08	58.12	27.90	-	21.25
2015	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
2016	太平改革红利精选	38.09	58.11	12.95	18.56	87.00
2017	华商主题精选混合	84.94	58.08	47.75	81.16	437.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	工银量化策略混合C	45.04	59.07	27.37	-	13.78
2138	工银优质发展混合A	43.98	57.40	27.36	-	35.10
2139	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
2140	交银成长30混合	24.06	32.79	27.35	15.41	304.24
2141	南方均衡优选一年持有期混合C	23.66	35.82	27.33	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	中欧精选定期开放混合E	75.02	70.24	51.82	36.43	157.98
815	中欧精选定期开放混合A	75.03	70.24	51.82	36.41	157.13
816	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
817	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
818	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	浙商聚潮新思维混合A	11.46	45.42	3.32	16.08	495.67
227	中欧价值发现混合A	58.02	62.23	45.76	61.26	495.59
228	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
229	汇丰晋信动态策略混合A	30.27	38.79	-13.83	6.71	493.54
230	大成国企改革灵活配置混合	81.80	75.35	75.71	188.04	492.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	116.69	2885.74	9.16%
赛轮轮胎	601058	131.91	2134.30	6.77%
宝丰能源	600989	100.65	1975.76	6.27%
河钢股份	000709	752.42	1738.09	5.51%
中信博	688408	37.55	1581.28	5.02%
三一重工	600031	73.01	1542.70	4.89%
中国平安	601318	21.59	1476.76	4.69%
海兴电力	603556	39.32	1431.25	4.54%
海尔智家	600690	51.36	1339.98	4.25%
江山股份	600389	49.70	1256.33	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	81.96%
金融业	0.26	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5760	1.5675	1.5490	1.5526	1.5184
累计净值(元)	3.9390	3.9305	3.9120	3.9156	3.8814

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