国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.4080 -0.0337(-2.34%)

累计净值：3.7710

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.46亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
混合型名次	4132	2777	641	4780	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
混合型名次	3422	1699	2634	733	231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	富国利享回报12个月持有期混合A	-4.13	-8.61	-13.49	-7.55	-1.80
4131	富国利享回报12个月持有期混合C	-4.13	-8.64	-13.58	-7.73	-2.11
4132	国投瑞银美丽中国混合A	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
4133	汇添富达欣混合A	-4.13	-4.48	-17.85	-8.47	-1.08
4134	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-4.13	-4.53	-18.35	-9.58	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	长信内需成长混合E	-2.36	-2.73	-8.42	1.48	-3.03
2776	东方红锦弘甄选两年持有混合	-1.35	-2.73	-4.29	-4.97	-4.76
2777	国投瑞银美丽中国混合A	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
2778	易方达稳健添利混合A	-1.50	-2.73	-2.93	-6.83	-8.09
2779	财通资管鑫逸混合A	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
640	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46
641	国投瑞银美丽中国混合A	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
642	南方君誉混合C	-1.19	-0.56	1.51	-7.01	0.12
643	中融景颐6个月持有混合C	0.22	0.62	1.51	2.87	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	金鹰元和灵活配置混合A	-7.52	-16.67	-31.04	-10.04	-9.87
4779	博时核心资产精选混合A	-7.97	-16.27	-24.09	-10.05	-4.93
4780	国投瑞银美丽中国混合A	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
4781	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-3.89	-3.96	-14.24	-10.05	-13.25
4782	交银趋势混合C	-3.01	-3.96	1.15	-10.05	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	泓德泓信混合	-6.12	-8.33	-10.64	-9.47	-1.33
3498	华泰柏瑞量化创享混合C	-8.04	-13.95	-24.84	-11.89	-1.34
3499	国投瑞银美丽中国混合A	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
3500	汇添富成长精选混合A	-4.81	-8.79	-18.74	-5.47	-1.35
3501	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.38	-0.13	0.05	-2.35	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.31	6.12	3.88	10.29	12.52
3421	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.32	9.43	13.08	6.43	15.82
3422	国投瑞银美丽中国混合A	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
3423	华夏永顺一年持有混合A	-0.32	21.05	24.86	16.55	16.69
3424	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.32	4.97	7.93	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华泰柏瑞量化先行混合C	1.29	38.64	38.33	19.38	40.33
1698	万家人工智能混合C	0.54	38.63	73.12	-	2.49
1699	国投瑞银美丽中国混合A	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
1700	华安新能源主题混合C	-12.13	38.60	29.88	-	-12.68
1701	融通成长30灵活配置混合C	6.45	38.60	48.91	-	59.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中银双息回报混合C	2.95	14.79	23.41	-	-7.35
2633	工银优质成长混合A	1.34	37.28	23.39	-13.64	-12.43
2634	国投瑞银美丽中国混合A	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
2635	海富通成长甄选混合A	12.17	64.96	23.37	-13.84	46.17
2636	长安裕泰混合A	-5.22	20.06	23.34	-28.44	123.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	易方达瑞弘混合A	5.78	12.70	20.38	22.23	124.24
732	易方达新享灵活配置混合C	4.23	10.03	16.59	22.23	91.12
733	国投瑞银美丽中国混合A	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
734	南方优享分红灵活配置混合A	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
735	易方达瑞智混合I	5.42	9.37	16.25	22.14	57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	诺安价值增长混合	18.63	48.16	60.99	39.67	433.11
230	建信健康民生混合A	-7.46	11.81	2.88	-17.85	433.10
231	国投瑞银美丽中国混合A	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
232	广发聚丰混合A	-1.16	35.37	0.04	-46.57	430.41
233	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.06	45.76	101.38	85.90	429.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	58.39	1915.19	7.11%
TCL科技	000100	320.48	1865.19	6.93%
宝武镁业	002182	115.14	1792.73	6.66%
海油工程	600583	301.92	1518.66	5.64%
中国化学	601117	191.51	1407.60	5.23%
中集集团	000039	163.57	1326.55	4.93%
中通客车	000957	137.76	1289.43	4.79%
黔源电力	002039	66.02	1242.50	4.62%
首旅酒店	600258	108.64	1186.35	4.41%
时代电气	688187	16.56	1137.34	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.98%
采矿业	0.26	9.77%
金融业	0.26	9.72%
建筑业	0.14	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.67%
住宿和餐饮业	0.12	4.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4417	1.4404	1.4440	1.4686	1.4660
累计净值(元)	3.8047	3.8034	3.8070	3.8316	3.8290

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