国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5798 -0.0031(-0.20%)

累计净值：3.9428

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.15亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	10.63	13.39	29.04	10.68
混合型名次	1244	989	842	2008	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
混合型名次	1800	2856	1824	688	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	易方达稳健增长混合A	1.23	2.91	0.65	4.82	3.26
1243	东方红睿玺三年定开混合A	1.22	7.02	8.17	21.41	6.43
1244	国投瑞银美丽中国混合A	1.22	10.63	13.39	29.04	10.68
1245	汇添富成长领先混合A	1.22	8.74	6.61	29.65	9.32
1246	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	江信瑞福A	-5.95	10.64	9.42	13.33	10.75
988	新华科技创新主题灵活配置混合	-0.28	10.64	19.26	51.57	12.38
989	国投瑞银美丽中国混合A	1.22	10.63	13.39	29.04	10.68
990	东兴未来价值混合A	-2.12	10.62	8.73	25.29	10.64
991	华安优嘉精选混合C	-0.04	10.62	12.99	36.21	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	富国创新科技混合C	3.63	3.20	13.39	83.28	5.95
841	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
842	国投瑞银美丽中国混合A	1.22	10.63	13.39	29.04	10.68
843	建信新兴市场混合(QDII)C	7.30	14.11	13.39	38.68	14.84
844	融通领先成长混合(LOF)A/B	-0.52	9.40	13.39	38.57	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华富价值增长混合	-2.14	9.29	9.95	29.05	10.02
2007	长信睿进混合C	-1.80	5.62	10.47	29.04	6.23
2008	国投瑞银美丽中国混合A	1.22	10.63	13.39	29.04	10.68
2009	华泰柏瑞富利混合C	0.03	9.33	12.57	29.03	9.51
2010	诺安利鑫灵活配置混合A	0.57	11.49	16.97	29.03	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	中欧金安量化混合A	-2.05	10.80	12.44	27.31	10.70
1176	中泰开阳价值优选混合C	2.53	10.56	11.92	29.01	10.70
1177	国投瑞银美丽中国混合A	1.22	10.63	13.39	29.04	10.68
1178	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.24	10.29	11.46	29.56	10.68
1179	华泰柏瑞轮动精选混合C	0.99	10.33	12.57	30.40	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	信澳研究优选混合A	49.56	114.06	37.08	67.05	72.53
1799	华泰柏瑞量化先行混合C	49.55	75.41	42.64	52.55	56.55
1800	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
1801	景顺长城睿成灵活配置混合C	49.48	85.61	45.83	60.21	119.33
1802	招商创新增长混合A	49.46	42.42	-6.13	-32.94	-15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	博时浦惠一年持有期混合C	43.40	60.30	26.61	-	28.66
2855	农银绿色能源混合	42.46	60.30	-4.18	-	-0.05
2856	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
2857	达诚价值先锋灵活配置A	52.75	60.28	38.51	-	-5.95
2858	金鹰产业智选一年持有混合C	34.01	60.28	0.00	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	南方瑞祥一年混合C	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
1823	建信睿盈灵活配置混合C	42.56	67.30	28.60	4.91	66.80
1824	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
1825	国泰兴益灵活配置混合A	30.51	38.16	28.57	28.51	91.25
1826	南华瑞盈混合发起C	15.93	47.73	28.57	5.46	61.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	九泰天富改革混合C	37.01	80.43	36.87	36.04	43.39
687	中欧明睿新常态混合A	60.53	116.72	23.96	36.04	326.10
688	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
689	鹏华安庆混合C	15.31	26.79	15.68	35.96	43.70
690	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	35.94	110.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
223	新华优选消费混合	7.18	24.17	-6.76	-8.22	499.11
224	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94
225	华商价值共享混合发起式	87.67	119.44	46.02	18.66	495.61
226	易方达瑞享灵活配置混合E	128.60	196.39	111.60	200.73	495.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	116.69	2885.74	9.16%
赛轮轮胎	601058	131.91	2134.30	6.77%
宝丰能源	600989	100.65	1975.76	6.27%
河钢股份	000709	752.42	1738.09	5.51%
中信博	688408	37.55	1581.28	5.02%
三一重工	600031	73.01	1542.70	4.89%
中国平安	601318	21.59	1476.76	4.69%
海兴电力	603556	39.32	1431.25	4.54%
海尔智家	600690	51.36	1339.98	4.25%
江山股份	600389	49.70	1256.33	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	81.96%
金融业	0.26	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5829	1.5892	1.5726	1.5787	1.5607
累计净值(元)	3.9459	3.9522	3.9356	3.9417	3.9237

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