国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

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最新净值：1.4243 0.0100(0.71%)

累计净值：3.7473

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.20亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-2.28	1.50	23.62	31.11
混合型名次	6038	6059	2882	2299	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.05	23.85	17.24	29.68	423.09
混合型名次	2829	3558	2362	733	235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	工银兴瑞一年持有期混合A	-0.48	-0.40	-10.47	8.12	49.73
6037	广发诚享混合C	-0.48	-4.82	-2.29	17.66	8.00
6038	国投瑞银美丽中国混合A	-0.48	-2.28	1.50	23.62	31.11
6039	海富通强化回报混合	-0.48	-1.98	2.41	15.97	23.04
6040	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.48	-2.34	3.61	27.36	27.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	博时时代领航混合A	-0.58	-2.28	0.32	5.97	10.88
6058	工银精选平衡混合	-0.60	-2.28	-0.66	8.99	7.03
6059	国投瑞银美丽中国混合A	-0.48	-2.28	1.50	23.62	31.11
6060	农银绿色能源混合	1.59	-2.28	10.42	41.29	34.43
6061	银华估值优势混合	0.52	-2.28	-4.90	7.86	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	广发睿智两年持有期混合发起式A	-1.17	-3.56	1.50	16.13	21.64
2881	国泰金鹰增长灵活配置混合	-0.74	0.29	1.50	41.23	42.79
2882	国投瑞银美丽中国混合A	-0.48	-2.28	1.50	23.62	31.11
2883	嘉实价值臻选混合	-1.59	-2.76	1.50	14.60	22.09
2884	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.12	-0.06	1.50	5.24	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.36	0.36	-1.87	23.65	37.35
2298	大成均衡增长混合A	0.67	-0.05	0.38	23.64	30.77
2299	国投瑞银美丽中国混合A	-0.48	-2.28	1.50	23.62	31.11
2300	嘉实策略精选混合A	1.26	-0.75	-0.65	23.62	18.45
2301	百嘉百盛混合	0.45	-3.09	-1.21	23.60	39.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	招商核心装备混合A	6.51	2.92	5.35	24.78	31.13
2386	天弘周期策略混合A	0.14	-1.17	3.85	22.56	31.12
2387	国投瑞银美丽中国混合A	-0.48	-2.28	1.50	23.62	31.11
2388	信澳星奕混合A	-1.66	-4.64	-10.95	-1.92	31.11
2389	中加喜利回报混合A	1.50	4.37	14.62	33.40	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	23.06	72.96	131.15	116.13	347.93
2828	广发沪港深精选混合A	23.05	44.54	29.55	-	14.07
2829	国投瑞银美丽中国混合A	23.05	23.85	17.24	29.68	423.09
2830	汇添富均衡精选六个月持有混合C	23.05	47.19	27.97	-	13.19
2831	富国宏观策略灵活配置混合A	23.02	28.89	-0.93	-0.76	246.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	8.39	23.92	0.00	-	16.52
3557	国投瑞银行业睿选混合A	13.00	23.86	16.90	-	16.89
3558	国投瑞银美丽中国混合A	23.05	23.85	17.24	29.68	423.09
3559	华夏新锦升混合A	29.58	23.85	8.60	3.40	66.79
3560	财通资管价值成长混合A	16.41	23.84	-5.65	6.25	138.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	3.56	9.06
2361	财通资管瑞享12个月定开混合C	11.12	13.90	17.24	-	20.31
2362	国投瑞银美丽中国混合A	23.05	23.85	17.24	29.68	423.09
2363	华宝新机遇混合	7.45	16.12	17.24	22.66	86.44
2364	景顺长城核心竞争力混合A类	16.39	31.12	17.24	1.27	503.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	长盛成长价值混合A	2.42	15.26	15.50	29.70	1380.75
732	泰康产业升级混合A	42.55	57.85	44.70	29.69	165.04
733	国投瑞银美丽中国混合A	23.05	23.85	17.24	29.68	423.09
734	交银先锋混合A	52.12	54.71	29.90	29.67	298.26
735	宝盈新价值混合C	5.71	21.32	23.99	29.61	117.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华商价值共享混合发起式	58.77	75.77	33.26	24.43	426.55
234	天治财富增长混合	11.09	2.39	-13.31	-14.89	425.99
235	国投瑞银美丽中国混合A	23.05	23.85	17.24	29.68	423.09
236	申万菱信新经济混合	35.50	41.12	19.56	59.54	421.71
237	国投瑞银创新动力混合	17.41	16.29	-1.13	-25.42	421.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	203.36	3192.75	9.96%
江山股份	600389	115.69	3019.42	9.42%
亨通光电	600487	120.26	2762.37	8.62%
赛轮轮胎	601058	131.91	1896.87	5.92%
华菱钢铁	000932	255.69	1659.43	5.18%
中航沈飞	600760	22.15	1591.03	4.96%
宝武镁业	002182	93.28	1468.20	4.58%
河钢股份	000709	572.10	1453.13	4.53%
兴发集团	600141	50.87	1433.01	4.47%
海尔智家	600690	51.36	1300.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	72.17%
采矿业	0.32	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.47%
建筑业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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一、产品概况基金简称国投瑞银美丽中国混合基金代码 000663 下属基金简称国投瑞银美丽中国混合A 下属基金代码 000663 基金管理人国...

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06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4143	1.4247	1.4146	1.4293	1.4312
累计净值(元)	3.7373	3.7477	3.7376	3.7523	3.7542

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