国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.128 -0.001(-0.11%)

累计净值：3.451

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周思捷

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

基金规模：6.01亿元

2022-12-12 每10份派现金 2.9 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	6.77	19.00	2.00	-1.30
混合型名次	594	400	2456	3837	6082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
混合型名次	6125	4184	4356	264	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	富国质量成长6个月持有期混合A	2.37	4.97	25.67	0.44	18.54
593	富国质量成长6个月持有期混合C	2.37	4.92	25.50	0.15	17.92
594	国投瑞银美丽中国混合A	2.37	6.77	19.00	2.00	-1.30
595	金信多策略精选混合	2.37	6.87	58.25	36.69	17.33
596	金元顺安元启灵活配置混合	2.37	5.72	20.14	4.60	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华夏数字经济龙头混合发起式A	2.24	6.78	38.69	23.23	-0.29
399	大成核心双动力混合	1.04	6.77	39.25	16.27	10.68
400	国投瑞银美丽中国混合A	2.37	6.77	19.00	2.00	-1.30
401	景顺长城景气优选一年持有混合A	3.08	6.76	31.06	23.39	18.05
402	农银绿色能源混合	1.74	6.76	24.34	8.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.25	-1.06	19.02	9.84	4.35
2455	海富通科技创新混合C	1.85	-0.33	19.01	2.12	-16.97
2456	国投瑞银美丽中国混合A	2.37	6.77	19.00	2.00	-1.30
2457	恒越均衡优选混合发起式C	2.10	2.79	19.00	2.97	2.41
2458	浦银安盛新兴产业混合A	0.84	0.84	19.00	14.75	29.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	淳厚欣颐	0.42	0.04	17.72	2.00	17.66
3836	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.31	0.43	8.00	2.00	3.46
3837	国投瑞银美丽中国混合A	2.37	6.77	19.00	2.00	-1.30
3838	汇丰晋信慧悦混合	0.10	-0.66	3.16	2.00	2.40
3839	英大碳中和混合C	-0.04	-0.82	14.73	2.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	光大保德信行业轮动混合	-0.31	-2.43	9.27	-5.82	-1.29
6081	兴银景气优选混合C	0.98	0.14	21.85	5.88	-1.29
6082	国投瑞银美丽中国混合A	2.37	6.77	19.00	2.00	-1.30
6083	泰康优势企业混合A	-0.17	-1.74	8.71	-4.92	-1.31
6084	富国天源沪港深平衡混合A	1.07	-1.99	9.98	-2.38	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	东方红启瑞三年持有混合A	-4.89	-17.93	-38.19	-	-39.12
6124	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	13.93	10.99
6125	国投瑞银美丽中国混合A	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
6126	华安聚弘精选混合C	-4.89	-24.17	-37.41	-	-38.36
6127	鹏华汇智优选混合C	-4.90	-18.68	-36.48	-	-40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	大成核心趋势混合A	5.87	-5.52	-23.38	-	-4.29
4183	中信保诚盛世蓝筹混合	3.47	-5.52	-28.80	-0.03	299.37
4184	国投瑞银美丽中国混合A	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
4185	海通红利优选C	13.30	-5.54	-29.18	-	-26.73
4186	财通资管鑫锐混合C	-5.30	-5.55	-3.75	29.88	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	金鹰年年邮益一年持有混合A	-5.50	-9.72	-13.05	-	-1.12
4355	中邮风格轮动灵活配置混合	3.23	1.94	-13.05	97.76	145.87
4356	国投瑞银美丽中国混合A	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
4357	南方转型增长灵活配置混合A	6.79	-0.98	-13.09	98.76	91.80
4358	中国梦灵活配置混合	-0.08	-11.99	-13.09	43.68	108.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.77	-22.08	-39.18	77.89	109.04
263	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
264	国投瑞银美丽中国混合A	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
265	富国新活力灵活配置混合A	18.78	5.96	-15.26	77.72	140.10
266	农银中国优势混合	-1.21	-15.32	-25.72	77.69	86.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	广发聚丰混合A	-19.55	-39.04	-58.35	-22.40	319.50
225	摩根核心优选混合A	9.59	-15.19	-43.57	33.61	315.68
226	国投瑞银美丽中国混合A	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
227	广发多因子混合	15.45	13.32	-0.03	215.12	311.83
228	华宝服务优选混合	10.71	7.22	-20.65	100.76	306.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	444.41	5159.62	8.32%
锐科激光	300747	244.54	4575.32	7.38%
华鲁恒升	600426	172.45	4516.43	7.28%
京东方A	000725	952.46	4257.50	6.87%
兔宝宝	002043	341.41	4113.99	6.63%
长春高新	000661	33.99	3735.51	6.02%
顺丰控股	002352	82.47	3709.28	5.98%
海康威视	002415	111.98	3615.83	5.83%
中国太保	601601	89.59	3502.97	5.65%
阳光电源	300274	28.80	2867.51	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	76.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	5.98%
金融业	0.35	5.65%
采矿业	0.18	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000663 基金运作方式契约型开放式 ...及国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2023年12月 26日起兼任国投瑞银盛煊混合型证...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银美丽中国混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银美丽中国混合基金代码 000663 下属基金简称国投瑞银美丽中国混合A 下属基金代码 000663 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.129	1.114	1.099	1.102	1.114
累计净值(元)	3.452	3.437	3.422	3.425	3.437

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