国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5689 -0.0164(-1.03%)

累计净值：3.9319

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.87亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92
混合型名次	5499	5431	5168	2206	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.47	50.72	29.99	-	492.82
混合型名次	2033	2455	2518	132	247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.11	8.81	3.84	16.05	17.10
5498	国富新趋势混合C	0.11	0.56	-1.16	-0.52	-0.78
5499	国投瑞银美丽中国混合A	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92
5500	海富通新内需混合C	0.11	0.54	-1.27	1.71	2.19
5501	宏利创益混合A	0.11	0.92	0.23	0.11	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	广发恒昌一年持有期混合A	1.23	1.91	-0.79	-0.33	0.20
5430	国联安远见成长混合	-0.09	1.91	-9.00	-1.89	-1.95
5431	国投瑞银美丽中国混合A	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92
5432	国投瑞银新机遇混合C	0.94	1.91	0.10	0.54	0.79
5433	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	富安达长盈灵活配置混合C	0.12	2.99	-0.69	5.77	4.74
5167	国富鑫颐收益混合C	0.19	1.00	-0.69	0.25	0.66
5168	国投瑞银美丽中国混合A	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92
5169	汇安泓利一年持有期混合A	0.27	0.37	-0.69	-0.04	0.07
5170	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.33	1.96	-0.69	0.58	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	西部利得新盈混合A	1.31	15.87	1.68	12.61	10.70
2205	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.93	5.91	1.46	12.61	9.02
2206	国投瑞银美丽中国混合A	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92
2207	华安研究智选混合A	1.29	17.60	9.53	12.60	15.55
2208	万家先进制造混合发起式A	0.60	5.09	0.70	12.60	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	南方均衡回报混合A	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
2607	广发诚享混合C	-0.81	7.44	6.08	5.08	9.92
2608	国投瑞银美丽中国混合A	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92
2609	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.88	6.19	-1.08	22.42	9.92
2610	浦银安盛精致生活	0.31	3.02	1.60	9.15	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.49	55.76	36.09	-	8.68
2032	广发百发大数据成长混合E	49.49	60.33	48.03	-	104.94
2033	国投瑞银美丽中国混合A	49.47	50.72	29.99	-	492.82
2034	安信核心竞争力混合C	49.46	44.39	41.16	-	126.07
2035	摩根全球天然资源混合(QDII)	49.44	41.53	56.16	-	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国投瑞银核心企业混合	57.93	50.74	36.69	-	428.53
2454	鹏华动力增长混合(LOF)	43.51	50.74	35.73	-	394.68
2455	国投瑞银美丽中国混合A	49.47	50.72	29.99	-	492.82
2456	国金ESG持续增长A	44.58	50.69	28.27	-	-1.28
2457	金鹰睿选成长六个月持有混合C	44.15	50.69	0.00	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	富国低碳环保混合	57.34	33.43	29.99	-	231.16
2517	国富深化价值混合A	43.08	34.92	29.99	-	378.16
2518	国投瑞银美丽中国混合A	49.47	50.72	29.99	-	492.82
2519	银河君信混合C	19.40	30.61	29.99	-	89.22
2520	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	49.28	72.58	29.97	-	168.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时裕隆混合A	63.43	76.19	46.84	-	465.66
131	华商新锐产业混合	75.79	105.18	51.58	-	182.40
132	国投瑞银美丽中国混合A	49.47	50.72	29.99	-	492.82
133	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	-	79.38
134	工银绝对收益混合发起A	2.67	5.56	3.94	-	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	广发核心精选混合	26.36	20.30	16.93	-	497.03
246	红土精选混合	195.35	246.45	161.56	-	494.13
247	国投瑞银美丽中国混合A	49.47	50.72	29.99	-	492.82
248	大成国企改革灵活配置混合	85.60	75.44	78.07	-	492.80
249	汇丰晋信动态策略混合A	30.69	32.22	-7.41	-	491.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	68.21	2137.02	6.83%
中国化学	601117	191.51	1683.37	5.38%
首旅酒店	600258	108.64	1627.43	5.20%
宝武镁业	002182	101.68	1565.87	5.01%
TCL科技	000100	320.48	1368.45	4.37%
亨通光电	600487	25.25	1329.66	4.25%
海兴电力	603556	39.32	1289.70	4.12%
黔源电力	002039	66.02	1227.31	3.92%
上汽集团	600104	75.42	1100.38	3.52%
海油工程	600583	167.47	1090.23	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	50.88%
采矿业	0.40	12.77%
金融业	0.20	6.42%
房地产业	0.18	5.70%
建筑业	0.17	5.38%
住宿和餐饮业	0.16	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000663 基金运作方式契约型开放式 ...及国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2023年12月 26日起兼任国投瑞银盛煊混合型证...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银美丽中国混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银美丽中国混合基金代码 000663 下属基金简称国投瑞银美丽中国混合A 下属基金代码 000663 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5853	1.5636	1.5639	1.5672	1.5859
累计净值(元)	3.9483	3.9266	3.9269	3.9302	3.9489

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。