国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.4844 0.0070(0.47%)

累计净值：3.8474

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.46亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	5.41	-1.44	-10.84	4.00
混合型名次	776	2045	3419	6415	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.96	63.16	29.41	28.14	460.89
混合型名次	2622	2488	3141	797	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	创金合信竞争优势混合A	1.35	1.75	2.00	-8.90	-4.38
775	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
776	国投瑞银美丽中国混合A	1.35	5.41	-1.44	-10.84	4.00
777	华宝资源优选A	1.35	10.99	-0.72	-17.69	-3.55
778	汇安行业龙头混合	1.35	-3.98	0.92	6.46	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	东方精选混合	0.07	5.41	-9.37	-7.94	10.57
2044	国泰金牛创新成长混合	-0.49	5.41	-13.41	-12.03	6.44
2045	国投瑞银美丽中国混合A	1.35	5.41	-1.44	-10.84	4.00
2046	汇添富中盘积极成长混合C	-2.75	5.41	-5.96	11.04	26.50
2047	兴业安保优选混合	3.08	5.41	-11.18	-24.56	-17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
3418	中欧精益稳健一年混合	0.15	1.90	-1.43	-2.50	0.57
3419	国投瑞银美丽中国混合A	1.35	5.41	-1.44	-10.84	4.00
3420	兴业聚华混合A	0.09	-0.76	-1.44	4.82	7.73
3421	中银高质量发展机遇混合A	0.11	3.55	-1.44	-8.73	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	景顺长城价值驱动一年持有期混合	2.21	6.16	2.44	-10.83	-0.58
6414	泓德睿源三年持有期混合	-2.13	1.46	-8.27	-10.83	-11.51
6415	国投瑞银美丽中国混合A	1.35	5.41	-1.44	-10.84	4.00
6416	华泰保兴鑫成优选混合C	1.83	-0.33	0.32	-10.84	-6.96
6417	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.19	0.63	-0.70	-10.84	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	中信保诚弘远混合C	-0.31	4.84	-5.42	-1.80	4.01
3466	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
3467	国投瑞银美丽中国混合A	1.35	5.41	-1.44	-10.84	4.00
3468	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
3469	易方达瑞信混合E	-0.08	0.84	0.40	2.31	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中海环保新能源混合	12.97	33.73	6.21	-36.28	111.33
2621	方正富邦科技创新A	12.96	73.36	40.65	-30.94	83.36
2622	国投瑞银美丽中国混合A	12.96	63.16	29.41	28.14	460.89
2623	东方量化多策略混合A	12.95	85.74	36.86	4.69	7.07
2624	东方量化多策略混合C	12.95	85.74	36.29	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.85	63.25	48.72	-	42.88
2487	财通资管价值精选一年持有期混合A	3.15	63.16	11.21	-17.99	-12.22
2488	国投瑞银美丽中国混合A	12.96	63.16	29.41	28.14	460.89
2489	华安景气领航混合A	-7.48	63.13	33.94	-	23.05
2490	南方核心竞争混合	25.04	63.12	53.80	35.44	191.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	天弘港股通精选A	10.76	61.32	29.43	-10.40	22.83
3140	华宝可持续发展混合A	2.42	56.25	29.42	-	1.70
3141	国投瑞银美丽中国混合A	12.96	63.16	29.41	28.14	460.89
3142	华安大安全主题混合C	-0.64	60.79	29.39	-	7.28
3143	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-2.80	35.75	29.37	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	圆信永丰多策略	44.70	137.81	119.79	28.28	200.14
796	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.75	24.87	22.51	28.26	71.29
797	国投瑞银美丽中国混合A	12.96	63.16	29.41	28.14	460.89
798	创金合信鑫祥混合A	0.90	12.46	13.95	28.04	25.84
799	九泰天奕量化价值混合A	-2.38	67.01	49.22	27.96	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	长盛量化红利混合	2.57	9.83	21.52	16.36	462.09
282	民生加银策略精选混合A	18.39	60.68	30.49	-4.49	461.64
283	国投瑞银美丽中国混合A	12.96	63.16	29.41	28.14	460.89
284	摩根新兴动力混合H	42.35	166.44	134.37	37.59	457.27
285	益民服务领先混合	-4.44	30.23	31.30	-11.13	454.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	58.39	1915.19	7.11%
TCL科技	000100	320.48	1865.19	6.93%
宝武镁业	002182	115.14	1792.73	6.66%
海油工程	600583	301.92	1518.66	5.64%
中国化学	601117	191.51	1407.60	5.23%
中集集团	000039	163.57	1326.55	4.93%
中通客车	000957	137.76	1289.43	4.79%
黔源电力	002039	66.02	1242.50	4.62%
首旅酒店	600258	108.64	1186.35	4.41%
时代电气	688187	16.56	1137.34	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.98%
采矿业	0.26	9.77%
金融业	0.26	9.72%
建筑业	0.14	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.67%
住宿和餐饮业	0.12	4.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4774	1.4724	1.4646	1.4634	1.4646
累计净值(元)	3.8404	3.8354	3.8276	3.8264	3.8276

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