国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.4550 0.0144(1.00%)

累计净值：3.8180

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.46亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
混合型名次	396	1375	4828	5299	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
混合型名次	2125	2293	2893	719	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
395	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
396	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
397	交银科技创新灵活配置混合A	1.00	-17.29	-24.24	-29.57	-29.19
398	交银科技创新灵活配置混合C	1.00	-17.33	-24.36	-29.77	-29.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	广发聚宝混合A	-0.20	1.50	1.89	3.59	3.80
1374	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
1375	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
1376	鹏华上华一年持有期混合A	-0.09	1.50	-0.02	-0.16	0.07
1377	兴证全球兴裕混合C	-0.02	1.50	-0.78	0.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	圆信永丰优选价值A	-0.94	-5.26	-7.25	0.15	6.05
4827	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
4828	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
4829	华安事件驱动量化策略混合A	-1.56	-15.54	-7.26	-0.84	4.37
4830	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
5298	国融融盛龙头严选混合C	-5.57	-35.81	-13.04	-7.37	-15.30
5299	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
5300	华安新优选灵活配置混合C	0.39	-5.06	-6.14	-7.37	-2.44
5301	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.68	-13.12	-8.79	-7.38	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	永赢鑫辰混合C	-0.05	0.15	-0.36	0.95	1.95
3126	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
3127	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
3128	华泰柏瑞优势领航混合A	-1.00	-1.22	-7.07	-7.24	1.94
3129	建信优享科技创新混合(LOF)	-5.05	-29.21	-15.38	-11.97	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	信澳量化先锋混合(LOF)C	22.43	69.83	3.56	-15.32	21.11
2124	东财产业智选混合发起式C	22.42	41.77	7.99	-	7.99
2125	国投瑞银美丽中国混合A	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
2126	天弘创新领航C	22.41	55.23	30.33	-14.54	-7.70
2127	中欧智能制造混合A	22.41	122.89	111.46	-	86.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	华夏先锋科技一年定开混合A	8.56	52.17	12.39	-	-10.57
2292	天弘鑫悦成长C	19.18	52.17	26.19	-	16.94
2293	国投瑞银美丽中国混合A	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
2294	华安智能生活混合A	3.95	52.13	13.90	15.77	169.35
2295	银华心兴三年持有期混合A	10.88	52.11	17.05	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	华商鑫安混合	6.08	53.30	19.74	-13.91	137.10
2892	华夏智造升级混合A	5.56	92.68	19.74	-	-0.77
2893	国投瑞银美丽中国混合A	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
2894	光大保德信专精特新混合C	11.98	57.89	19.70	-	7.49
2895	银华优势企业混合	25.31	42.69	19.70	-0.65	769.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	易方达新享灵活配置混合C	6.40	11.69	17.05	24.53	92.03
718	长城久嘉创新成长混合A	27.69	95.67	67.04	24.40	143.84
719	国投瑞银美丽中国混合A	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
720	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.55	18.68	20.74	24.37	31.55
721	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	银河蓝筹混合A	44.99	71.33	37.76	-12.51	452.70
251	交银主题优选混合A	28.08	66.10	21.37	27.64	449.96
252	国投瑞银美丽中国混合A	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
253	景顺长城品质投资混合A	49.99	93.56	59.06	16.79	449.51
254	中加转型动力混合A	92.02	132.86	121.04	122.05	449.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	58.39	1915.19	7.11%
TCL科技	000100	320.48	1865.19	6.93%
宝武镁业	002182	115.14	1792.73	6.66%
海油工程	600583	301.92	1518.66	5.64%
中国化学	601117	191.51	1407.60	5.23%
中集集团	000039	163.57	1326.55	4.93%
中通客车	000957	137.76	1289.43	4.79%
黔源电力	002039	66.02	1242.50	4.62%
首旅酒店	600258	108.64	1186.35	4.41%
时代电气	688187	16.56	1137.34	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	54.98%
采矿业	0.26	9.77%
金融业	0.26	9.72%
建筑业	0.14	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.67%
住宿和餐饮业	0.12	4.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4406	1.4454	1.4400	1.4082	1.4170
累计净值(元)	3.8036	3.8084	3.8030	3.7712	3.7800

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