国投瑞银美丽中国混合A(000663)_最新动态

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.4265 0.0022(0.15%)

累计净值：3.7495

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银美丽中国混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周思捷

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.20亿元

2023-11-22 每10份派现金 2.0 元

国投瑞银美丽中国混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-1.94	2.71	24.47	31.32
混合型名次	1010	5360	1822	2173	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.64	26.46	17.72	28.91	423.90
混合型名次	2575	3406	2262	719	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	国投境煊混合C	0.15	-2.10	2.11	23.67	31.18
1009	国投境煊混合E	0.15	-2.09	2.16	23.79	31.44
1010	国投瑞银美丽中国混合A	0.15	-1.94	2.71	24.47	31.32
1011	国投瑞银美丽中国混合C	0.15	-1.99	2.56	23.36	29.79
1012	华商稳健泓利一年持有混合A	0.15	-0.74	1.52	5.77	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	信诚周期轮动混合(LOF)C	-1.49	-1.93	-4.17	35.30	30.62
5359	银河消费混合A	-3.03	-1.93	-7.02	-3.78	0.93
5360	国投瑞银美丽中国混合A	0.15	-1.94	2.71	24.47	31.32
5361	华泰柏瑞价值增长混合C	-0.37	-1.94	-1.91	29.77	41.37
5362	摩根沃享远见一年持有期混合A	-2.88	-1.94	-1.65	60.95	79.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	东吴安鑫量化混合A	0.36	-1.28	2.71	4.08	4.36
1821	富国通胀通缩主题混合A	-1.97	6.20	2.71	77.82	96.82
1822	国投瑞银美丽中国混合A	0.15	-1.94	2.71	24.47	31.32
1823	华宝量化选股混合发起式C	0.14	-2.97	2.71	19.17	28.81
1824	人保转型混合C	-0.96	-0.74	2.70	19.27	23.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	财通均衡一年持有期混合A	-2.22	4.17	-2.49	24.48	64.85
2172	广发改革混合	-1.29	-1.47	-1.38	24.48	24.48
2173	国投瑞银美丽中国混合A	0.15	-1.94	2.71	24.47	31.32
2174	金鹰智慧生活混合	-0.49	-4.92	-8.94	24.45	7.24
2175	博时均衡优选混合A	-1.05	-0.24	1.10	24.44	24.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	长安成长优选混合A	-3.07	4.36	-5.53	18.32	31.34
2211	易方达港股通优质增长混合A	-1.39	-5.66	-7.73	6.62	31.33
2212	国投瑞银美丽中国混合A	0.15	-1.94	2.71	24.47	31.32
2213	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-1.67	2.23	-0.34	20.34	31.32
2214	信诚中小盘混合C	-1.33	-2.19	-4.80	36.56	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	长信多利混合E	25.65	50.86	10.26	-	10.60
2574	永赢消费主题C	25.65	15.52	-24.96	-33.81	98.15
2575	国投瑞银美丽中国混合A	25.64	26.46	17.72	28.91	423.90
2576	银华心诚灵活配置混合C	25.64	32.00	3.27	-	-21.68
2577	东方核心动力混合C	25.63	42.52	30.50	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	圆信永丰医药健康	20.05	26.48	43.54	36.11	120.30
3405	汇添富品牌驱动六个月持有混合	17.48	26.47	5.14	-	-16.00
3406	国投瑞银美丽中国混合A	25.64	26.46	17.72	28.91	423.90
3407	华商领先企业混合	34.33	26.45	0.71	-19.08	89.71
3408	华泰柏瑞品质成长混合A	15.74	26.45	6.77	-	-29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中欧添益一年混合A	9.38	17.36	17.77	-	20.40
2261	嘉实领先优势混合A	7.66	27.79	17.74	-	1.03
2262	国投瑞银美丽中国混合A	25.64	26.46	17.72	28.91	423.90
2263	摩根成长先锋混合A	32.67	42.64	17.72	0.21	284.19
2264	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	24.12	31.82	17.71	-5.62	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	建信社会责任混合	44.74	66.90	44.07	29.03	291.87
718	招商瑞丰混合发起式基金C	10.63	20.77	14.37	28.99	70.85
719	国投瑞银美丽中国混合A	25.64	26.46	17.72	28.91	423.90
720	银河君信混合C	11.52	23.29	18.71	28.87	73.21
721	易方达瑞祥灵活配置混合I	5.79	16.07	19.93	28.86	68.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
国投瑞银美丽中国混合A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华商价值共享混合发起式	62.79	80.47	34.54	23.29	428.57
231	天治财富增长混合	10.97	3.99	-12.44	-15.43	424.26
232	国投瑞银美丽中国混合A	25.64	26.46	17.72	28.91	423.90
233	新华趋势领航混合	73.64	86.21	27.00	28.73	423.81
234	景顺长城策略精选灵活配置混合A	15.28	22.39	29.88	62.75	422.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	203.36	3192.75	9.96%
江山股份	600389	115.69	3019.42	9.42%
亨通光电	600487	120.26	2762.37	8.62%
赛轮轮胎	601058	131.91	1896.87	5.92%
华菱钢铁	000932	255.69	1659.43	5.18%
中航沈飞	600760	22.15	1591.03	4.96%
宝武镁业	002182	93.28	1468.20	4.58%
河钢股份	000709	572.10	1453.13	4.53%
兴发集团	600141	50.87	1433.01	4.47%
海尔智家	600690	51.36	1300.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	72.17%
采矿业	0.32	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.47%
建筑业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000663 基金运作方式契约型开放式 ...及国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2023年12月 26日起兼任国投瑞银盛煊混合型证...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银美丽中国混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银美丽中国混合基金代码 000663 下属基金简称国投瑞银美丽中国混合A 下属基金代码 000663 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.4243	1.4143	1.4247	1.4146	1.4293
累计净值(元)	3.7473	3.7373	3.7477	3.7376	3.7523

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。