国投瑞银美丽中国混合A(000663)_分红排行

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.40元	2025-12-12	2.81%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	2.00元	2023-11-22	14.50%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	2.87元	2022-12-12	16.79%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	5.45元	2022-01-12	22.27%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	6.20元	2020-12-11	23.99%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	2.85元	2019-12-24	15.01%
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	1.38元	2017-12-07	9.07%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	1.46元	2016-12-23	9.14%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	1.02元	2015-03-17	7.98%

国投瑞银美丽中国混合A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：18.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银研究精选	1	11年5个月	3.14元	19.66%
民生加银城镇化混合A	3	12年10个月	13.65元	19.06%
民生加银策略精选混合A	1	13年4个月	3.61元	14.35%
民生前沿科技混合	1	9年10个月	2.70元	14.20%
民生加银品牌蓝筹混合	3	17年7个月	10.18元	12.52%
民生红利回报	2	14年2个月	2.98元	8.91%
民生加银内需增长混合	9	15年8个月	11.34元	7.30%
民生加银鑫喜混合	8	9年10个月	5.87元	6.26%
民生加银量化中国混合	2	10年5个月	1.27元	4.91%
民生加银鹏程混合A	1	8年8个月	0.50元	4.56%
民生加银新动能一年定开混合C	1	6年3个月	0.48元	4.53%
民生加银新动能一年定开混合A	1	6年3个月	0.48元	4.51%
民生加银新战略灵活配置混合C	1	5年7个月	0.65元	3.95%
民生加银新战略混合A	2	11年4个月	1.27元	3.85%
民生加银创新成长混合A	1	7年9个月	0.17元	1.53%
民生加银创新成长混合C	1	4年8个月	0.16元	1.52%
民生加银鑫福混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
民生加银养老服务混合	0	9年12个月	0.00元	0.00%
民生加银智造2025混合	0	8年8个月	0.00元	0.00%
民生加银丰益混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴成长混合	0	8年1个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫福混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
民生加银持续成长混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
民生加银持续成长混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
民生加银鹏程混合C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银城镇化混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银策略精选灵活配置混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银景气行业混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴产业混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴产业混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银瑞利混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银招利一年持有期混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银招利一年持有期混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银质量领先混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银质量领先混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银内核驱动混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银内核驱动混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银周期优选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
民生加银周期优选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
民生加银双核动力混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
民生加银聚优精选混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
民生加银新能源智选混合发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
民生加银新能源智选混合发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
民生加银金融优选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
民生加银金融优选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年11个月	0.00元	0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
民生加银均衡优选混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银均衡优选混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银科技创新3年封闭混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银精选混合	0	16年8个月	0.00元	0.00%
民生加银稳健成长混合	0	16年3个月	0.00元	0.00%
民生加银景气行业混合A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
民生加银积极成长混合发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平

3279	东方成长收益灵活配置混合C	0.22	0.11	2.48	1.41	-1.35
3280	东吴配置优化灵活配置混合A	0.22	-3.97	-12.45	21.69	24.18
3281	东吴配置优化灵活配置混合C	0.22	-4.00	-12.54	21.45	23.83
3282	富国天成红利混合	0.22	0.71	6.07	1.85	6.21
3283	广发核心竞争力混合C	0.22	-0.53	-5.10	2.99	2.91
3284	国富鑫享价值混合A	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
3285	国寿安保稳嘉混合C	0.22	0.22	-0.84	-1.27	-0.14
3286	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66
3287	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.22	-1.84	-5.66	5.60	1.49
3288	恒越匠心优选一年持有混合C	0.22	7.23	-27.18	-27.33	-31.99
3289	华泰柏瑞激励动力混合C	0.22	0.45	-23.14	18.27	15.81
3290	华泰柏瑞量化增强混合A	0.22	-1.22	-4.91	8.92	5.25
3291	华夏核心价值混合C	0.22	-2.79	-12.27	2.92	-1.22
3292	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.22	-1.12	-10.05	7.67	4.03
3293	汇添富研究优选灵活配置混合	0.22	-2.69	-5.18	10.92	11.41

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平

2959	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
2960	东方红优享红利混合C	0.75	0.04	-0.44	9.10	9.83
2961	广发聚宝混合A	0.11	0.04	3.77	3.35	4.03
2962	广发聚泰混合A类	0.04	0.04	0.06	0.97	1.90
2963	广发稳裕混合A	0.04	0.04	-0.29	0.89	1.49
2964	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
2965	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
2966	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66
2967	华商稳健添利一年持有混合C	-0.02	0.04	-0.19	2.44	2.89
2968	华夏稳福六个月持有混合A	0.38	0.04	1.45	1.51	1.38
2969	鹏华安荣混合A	0.16	0.04	0.26	-0.01	0.76
2970	前海联合泳隽混合C	0.62	0.04	-2.63	12.43	6.79
2971	添富盈润混合A	-0.11	0.04	-4.03	15.28	14.72
2972	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
2973	易方达瑞通混合C	0.09	0.04	1.14	2.55	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
1384	安信新目标混合C	0.38	-0.41	2.28	3.08	1.71
1385	工银丰盈回报灵活配置混合A	-0.28	1.52	2.28	-0.94	-6.55
1386	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.20	-2.48	2.28	14.71	13.16
1387	长信内需成长混合C	-0.11	-7.63	2.27	3.41	0.19
1388	富国久利稳健配置混合型A	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
1389	富国久利稳健配置混合型C	0.05	-0.56	2.27	2.64	3.76
1390	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66
1391	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
1392	国泰致远优势混合	-0.15	-1.97	2.26	16.58	27.73
1393	平安消费精选混合A	-0.48	-3.28	2.26	-12.00	-21.48
1394	摩根安荣回报混合C	-0.02	-1.56	2.25	-0.16	-5.89
1395	泰信均衡价值混合A	0.35	-3.46	2.25	-2.21	-6.68
1396	信诚中小盘混合A	1.71	8.61	2.25	35.44	33.96
1397	易方达悦信一年持有期混合A	0.09	-0.46	2.25	3.46	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平

6187	浙商大数据智选消费C	1.02	-4.00	-0.93	-2.81	-12.89
6188	广发沪港深龙头混合	-0.46	-1.97	2.54	-2.82	-3.18
6189	华夏优加生活混合C	2.68	-5.72	5.98	-2.82	-14.93
6190	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6191	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.20	0.12	5.82	-2.82	-0.58
6192	长安鑫旺价值混合C	-0.63	-2.39	0.17	-2.83	-4.07
6193	长城价值优选混合A	-0.15	-1.23	0.42	-2.83	-6.59
6194	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66
6195	前海开源沪港深核心驱动混合	0.33	-2.36	-9.91	-2.83	-8.54
6196	银华消费主题混合C	-0.33	-4.95	-1.72	-2.83	-13.33
6197	国投瑞银策略智选混合A	-0.28	-4.74	-6.35	-2.84	-9.28
6198	永赢股息优选A	-0.24	-1.87	5.47	-2.84	-6.26
6199	宝盈成长精选混合C	1.11	-3.23	-2.22	-2.85	-0.31
6200	平安价值回报混合C	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
6201	兴银竞争优势混合C	1.04	4.65	12.91	-2.85	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平

3739	国投瑞银融华债券	0.05	-0.35	-0.60	2.45	2.67
3740	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.54	-6.27	11.05	1.27	2.67
3741	交银新回报灵活配置混合C	0.13	0.30	0.46	2.21	2.67
3742	泰康申润一年持有期混合C	-0.09	-0.51	-0.59	1.14	2.67
3743	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.14	-1.44	-4.86	1.41	2.67
3744	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
3745	易方达瑞康灵活配置混合C	0.22	-1.12	-1.40	2.80	2.67
3746	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66
3747	信诚新悦B	0.10	0.06	2.94	5.74	2.66
3748	中融景惠混合A	0.22	0.41	1.35	2.96	2.66
3749	中融景颐6个月持有混合C	-0.15	-0.46	1.51	2.60	2.66
3750	南方安颐混合	-0.09	-0.46	-0.02	4.13	2.65
3751	博时稳益9个月持有期混合A	0.00	-0.10	-1.05	2.56	2.64
3752	国富策略回报混合A	0.81	-1.54	-11.79	4.10	2.64
3753	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.08	-0.59	-1.84	2.35	2.64

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