国投瑞银美丽中国混合A(000663)_分红排行

国投瑞银美丽中国混合A000663UBS SDIC BEAUTIFUL CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.40元	2025-12-12	2.81%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	2.00元	2023-11-22	14.50%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	2.87元	2022-12-12	16.79%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	5.45元	2022-01-12	22.27%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	6.20元	2020-12-11	23.99%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	2.85元	2019-12-24	15.01%
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	1.38元	2017-12-07	9.07%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	1.46元	2016-12-23	9.14%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	1.02元	2015-03-17	7.98%

国投瑞银美丽中国混合A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：18.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银研究精选	1	11年3个月	3.14元	19.66%
民生加银城镇化混合A	3	12年8个月	13.65元	19.06%
民生加银策略精选混合A	1	13年2个月	3.61元	14.35%
民生前沿科技混合	1	9年9个月	2.70元	14.20%
民生加银品牌蓝筹混合	3	17年5个月	10.18元	12.52%
民生红利回报	2	13年12个月	2.98元	8.91%
民生加银内需增长混合	9	15年7个月	11.34元	7.30%
民生加银鑫喜混合	8	9年8个月	5.87元	6.26%
民生加银量化中国混合	2	10年3个月	1.27元	4.91%
民生加银鹏程混合A	1	8年6个月	0.50元	4.56%
民生加银新动能一年定开混合C	1	6年1个月	0.48元	4.53%
民生加银新动能一年定开混合A	1	6年1个月	0.48元	4.51%
民生加银新战略灵活配置混合C	1	5年5个月	0.65元	3.95%
民生加银新战略混合A	2	11年2个月	1.27元	3.85%
民生加银创新成长混合A	1	7年8个月	0.17元	1.53%
民生加银创新成长混合C	1	4年7个月	0.16元	1.52%
民生加银鑫福混合A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
民生加银养老服务混合	0	9年10个月	0.00元	0.00%
民生加银智造2025混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
民生加银丰益混合	0	56年8个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴成长混合	0	7年11个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫福混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
民生加银持续成长混合A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
民生加银持续成长混合C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
民生加银鹏程混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
民生加银城镇化混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银策略精选灵活配置混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银景气行业混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴产业混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴产业混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银瑞利混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银招利一年持有期混合A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
民生加银招利一年持有期混合C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
民生加银质量领先混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银质量领先混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银内核驱动混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
民生加银内核驱动混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
民生加银周期优选混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
民生加银周期优选混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
民生加银双核动力混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
民生加银聚优精选混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
民生加银新能源智选混合发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
民生加银新能源智选混合发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
民生加银金融优选混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
民生加银金融优选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年10个月	0.00元	0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银均衡优选混合A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
民生加银均衡优选混合C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
民生加银科技创新3年封闭混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
民生加银精选混合	0	16年7个月	0.00元	0.00%
民生加银稳健成长混合	0	16年2个月	0.00元	0.00%
民生加银景气行业混合A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
民生加银积极成长混合发起	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	信澳业绩驱动混合C	1.04	-31.96	-17.46	10.32	20.54
390	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
391	华富国泰民安灵活配置混合	1.03	-27.09	-26.85	-29.13	-21.16
392	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
393	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
394	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
395	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
396	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
397	交银科技创新灵活配置混合A	1.00	-17.29	-24.24	-29.57	-29.19
398	交银科技创新灵活配置混合C	1.00	-17.33	-24.36	-29.77	-29.44
399	国投瑞银美丽中国混合C	0.99	1.44	-7.41	-7.64	1.59
400	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
401	湘财周期轮动一年持有期混合	0.99	-5.83	-9.71	-6.94	-4.38
402	南华丰汇混合	0.98	0.19	-5.86	-4.84	2.87
403	大成核心双动力混合	0.97	3.20	-8.51	-11.74	-5.04

截止日期：2026-08-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	信澳价值精选混合A	-0.88	1.51	-0.46	-12.82	-5.39
1367	中银稳进策略混合A	-1.15	1.51	-10.58	-15.01	-3.46
1368	宝盈祥明一年定开混合A	-0.06	1.50	1.13	1.55	1.81
1369	大成趋势回报灵活配置混合	-0.28	1.50	2.39	13.19	22.07
1370	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.07	1.50	-0.22	-0.19	0.16
1371	广发聚宝混合A	-0.20	1.50	1.89	3.59	3.80
1372	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
1373	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
1374	鹏华上华一年持有期混合A	-0.09	1.50	-0.02	-0.16	0.07
1375	兴证全球兴裕混合C	-0.02	1.50	-0.78	0.36	2.12
1376	博时新策略A	0.01	1.49	4.38	2.67	4.17
1377	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
1378	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
1379	鹏华安康一年持有期混合A	-0.08	1.49	0.09	0.26	0.46
1380	永赢合享混合发起A	-0.26	1.49	-3.50	-3.08	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	中欧康裕混合C	-0.83	-6.42	-7.24	-7.11	-5.73
4823	长城价值成长六个月持有期混合C	-1.43	-23.35	-7.25	-3.59	-0.21
4824	合煦智远嘉选混合C	-0.85	-8.54	-7.25	-11.10	-7.80
4825	华宝量化选股混合发起式C	0.54	-1.38	-7.25	-3.57	3.30
4826	鹏华创新升级混合A	0.54	-7.05	-7.25	-8.58	-5.78
4827	圆信永丰优选价值A	-0.94	-5.26	-7.25	0.15	6.05
4828	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
4829	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
4830	华安事件驱动量化策略混合A	-1.56	-15.54	-7.26	-0.84	4.37
4831	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
4832	博时成长臻选混合C	-0.80	-7.66	-7.27	0.54	5.09
4833	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.11	-24.07	-7.27	10.06	15.42
4834	宏利稳定混合	-0.35	-1.96	-7.27	-16.02	-17.76
4835	华泰柏瑞量化先行混合A	-1.48	-14.11	-7.27	-3.22	4.84
4836	华泰柏瑞优势领航混合C	-1.00	-1.29	-7.27	-7.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	易方达稳健添利混合A	-0.11	-2.33	-4.11	-7.31	-5.68
5294	银河君信混合C	-2.36	-21.74	-8.33	-7.32	-3.56
5295	格林鑫悦一年持有期混合C	0.50	-4.77	-8.34	-7.33	-5.25
5296	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.97	-16.16	-6.70	-7.33	-5.91
5297	恒越医疗健康精选混合C	0.31	7.46	-0.04	-7.34	-4.80
5298	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35
5299	国融融盛龙头严选混合C	-5.57	-35.81	-13.04	-7.37	-15.30
5300	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
5301	华安新优选灵活配置混合C	0.39	-5.06	-6.14	-7.37	-2.44
5302	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.68	-13.12	-8.79	-7.38	-0.66
5303	泰康沪港深价值优选混合	0.05	-6.40	-6.92	-7.39	-1.47
5304	景顺长城优势企业混合C	-0.43	7.25	-6.07	-7.40	-5.03
5305	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.47	-7.58	-9.18	-7.41	-2.58
5306	工银专精特新混合C	0.39	-6.70	-4.10	-7.41	0.60
5307	大成行业轮动混合	-1.47	-9.62	-7.91	-7.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银美丽中国混合A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平

3122	国寿安保稳吉混合C	-0.39	-2.17	-1.01	0.44	1.95
3123	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
3124	华夏核心资产混合C	-1.26	-9.74	-1.66	-5.10	1.95
3125	前海开源事件驱动混合A	0.64	2.96	-4.70	-6.81	1.95
3126	天弘裕利C	-0.04	-1.84	-2.73	-1.10	1.95
3127	永赢鑫辰混合C	-0.05	0.15	-0.36	0.95	1.95
3128	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
3129	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
3130	华泰柏瑞优势领航混合A	-1.00	-1.22	-7.07	-7.24	1.94
3131	建信优享科技创新混合(LOF)	-5.05	-29.21	-15.38	-11.97	1.94
3132	建信睿盈灵活配置混合A	-1.87	-11.01	-12.32	-5.15	1.94
3133	鹏华弘尚混合A	0.01	0.09	0.77	1.79	1.94
3134	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
3135	国寿安保裕丰混合A	-1.07	-3.24	-1.53	1.07	1.92
3136	国泰通利9个月持有期混合A	-0.10	-1.94	-0.82	0.69	1.92

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