资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6829.31 93.92%
债券 283.27 3.90%
银行存款和结算备付金 153.15 2.11%
其他资产 5.96 0.08%
资产总值:7271.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.48 577.28 7.96%
中际旭创 300308 0.70 565.91 7.80%
沪电股份 002463 4.81 557.62 7.69%
寒武纪 688256 0.53 539.32 7.43%
深南电路 002916 0.98 365.18 5.03%
天孚通信 300394 1.17 306.14 4.22%
源杰科技 688498 0.19 303.41 4.18%
麦格米特 002851 2.59 299.71 4.13%
中材科技 002080 5.33 288.62 3.98%
兆易创新 603986 0.77 272.50 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 86.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.44 876.51 8.31%
寒武纪 688256 0.54 855.21 8.11%
中际旭创 300308 0.65 825.50 7.83%
沪电股份 002463 4.59 701.35 6.65%
华丰科技 688629 3.70 693.17 6.57%
兆易创新 603986 0.67 546.05 5.18%
深南电路 002916 1.03 471.18 4.47%
麦格米特 002851 2.49 416.28 3.95%
中材科技 002080 4.54 408.60 3.87%
源杰科技 688498 0.21 392.48 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 86.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 192.54 2.65%
26国债01 0.80 80.69 1.11%
26国债09 0.10 10.04 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.27 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%