国投瑞银信息消费混合A(000845)_资产配置

国投瑞银信息消费混合A000845GUOTOU UBS INFORMATION CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3259.75	88.03%
债券	43.70	1.18%
银行存款和结算备付金	388.02	10.48%
其他资产	11.44	0.31%

资产总值：3702.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	8.17	210.13	5.89%
海大集团	002311	3.97	190.64	5.35%
温氏股份	300498	9.03	181.86	5.10%
长江电力	600900	5.90	177.29	4.97%
立华股份	300761	7.16	164.54	4.62%
天康生物	002100	22.74	163.05	4.57%
牧原股份	002714	3.06	141.71	3.98%
派林生物	000403	5.03	124.59	3.50%
川投能源	600674	6.27	118.19	3.32%
海尔智家	600690	3.37	108.35	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	54.11%
农、林、牧、渔业	0.06	16.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	13.23%
采矿业	0.01	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.25%
卫生和社会工作	0.01	1.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	2.91	126.88	3.69%
温氏股份	300498	5.85	115.95	3.37%
神农集团	605296	3.14	110.26	3.20%
裕同科技	002831	4.09	104.66	3.04%
长江电力	600900	3.60	104.11	3.02%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	2.98%
天康生物	002100	14.55	100.83	2.93%
海大集团	002311	1.95	91.75	2.67%
立华股份	300761	4.01	90.79	2.64%
广州发展	600098	13.98	89.47	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	0.06	17.31%
制造业	0.05	15.85%
采矿业	0.02	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神农集团	605296	6.20	225.75	6.45%
华统股份	002840	10.65	225.67	6.44%
山西汾酒	600809	0.66	161.75	4.62%
海大集团	002311	3.56	157.00	4.48%
温氏股份	300498	8.17	155.23	4.43%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	4.38%
牧原股份	002714	3.23	139.37	3.98%
天康生物	002100	16.82	128.67	3.67%
健之佳	605266	2.84	126.35	3.61%
裕同科技	002831	5.07	125.69	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	53.46%
农、林、牧、渔业	0.08	22.07%
批发和零售业	0.02	7.04%
采矿业	0.01	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
金融业	0.00	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	5.53	248.35	6.07%
天康生物	002100	28.07	246.17	6.02%
华统股份	002840	11.74	244.07	5.97%
立华股份	300761	11.12	233.19	5.70%
唐人神	002567	28.51	213.82	5.23%
神农集团	605296	6.71	206.10	5.04%
巨星农牧	603477	5.17	193.72	4.74%
牧原股份	002714	4.20	172.96	4.23%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	4.22%
温氏股份	300498	8.45	169.51	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	47.15%
农、林、牧、渔业	0.12	28.70%
批发和零售业	0.05	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.34%
采矿业	0.00	1.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	0.35	43.70	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.70	1.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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