资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9938.87 89.17%
债券 182.23 1.63%
银行存款和结算备付金 881.00 7.90%
其他资产 143.77 1.29%
资产总值:11145.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.44 876.51 8.31%
寒武纪 688256 0.54 855.21 8.11%
中际旭创 300308 0.65 825.50 7.83%
沪电股份 002463 4.59 701.35 6.65%
华丰科技 688629 3.70 693.17 6.57%
兆易创新 603986 0.67 546.05 5.18%
深南电路 002916 1.03 471.18 4.47%
麦格米特 002851 2.49 416.28 3.95%
中材科技 002080 4.54 408.60 3.87%
源杰科技 688498 0.21 392.48 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 86.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.82 363.13 9.95%
中际旭创 300308 0.61 347.34 9.52%
寒武纪 688256 0.28 271.31 7.43%
沪电股份 002463 3.37 256.02 7.02%
华丰科技 688629 2.47 254.69 6.98%
麦格米特 002851 1.81 175.93 4.82%
深南电路 002916 0.77 168.80 4.63%
英维克 002837 1.71 144.24 3.95%
兆易创新 603986 0.54 128.57 3.52%
三环集团 300408 2.24 118.38 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 86.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.60 162.02 1.54%
25国债19 0.20 20.21 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.23 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%