资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3811.89 93.99%
债券 30.73 0.76%
银行存款和结算备付金 192.32 4.74%
其他资产 20.58 0.51%
资产总值:4055.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 390.40 9.67%
新易盛 300502 0.81 349.01 8.65%
寒武纪 688256 0.26 345.80 8.57%
沪电股份 002463 4.21 307.62 7.62%
华丰科技 688629 3.03 303.61 7.52%
胜宏科技 300476 0.73 209.93 5.20%
中芯国际 688981 1.59 195.90 4.85%
英维克 002837 1.48 158.20 3.92%
麦格米特 002851 1.69 152.22 3.77%
深南电路 002916 0.63 146.11 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 83.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 391.27 9.19%
中际旭创 300308 0.82 331.02 7.78%
沪电股份 002463 4.35 319.59 7.51%
华丰科技 688629 3.15 310.43 7.29%
新易盛 300502 0.73 267.01 6.27%
中芯国际 688981 1.70 238.01 5.59%
胜宏科技 300476 0.82 234.11 5.50%
三环集团 300408 3.21 148.72 3.49%
芯碁微装 688630 0.98 138.75 3.26%
英维克 002837 1.58 126.37 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 77.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 17.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 0.75%
金05转债 0.00 0.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.33 0.75%
可转债 0.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%