国投瑞银信息消费混合A(000845)_规模评级

国投瑞银信息消费混合A000845GUOTOU UBS INFORMATION CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.34	0.36	0.36	0.42	0.50	0.47	0.39
季度净申购	-212.88	-26.31	-692.05	-1043.47	443.18	906.80	-59.35
总份额	4107.85	4320.73	4347.04	5039.09	6082.56	5639.38	4732.58
季度总申购份额	64.83	69.61	2574.10	2177.88	990.56	1149.44	215.43
季度总赎回份额	277.71	95.91	3266.16	3221.35	547.38	242.64	274.77

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银信息消费混合A基金规模在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5287	长信稳健精选混合C	0.34	3027.25	-245.54	13.40	258.94
5288	大成国家安全主题灵活配置混合	0.34	2513.30	-204.44	155.18	359.62
5289	大摩万众创新混合A	0.34	5020.33	733.99	1612.10	878.11
5290	东方城镇消费主题混合	0.34	4145.80	6.56	529.27	522.71
5291	东方红ESG可持续投资混合C	0.34	4632.39	-143.39	93.55	236.93
5292	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5293	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
5294	海富通欣利混合A	0.34	2949.78	-276.99	169.10	446.09
5295	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25
5296	华安聚恒精选混合C	0.34	5526.22	-138.35	20.21	158.56
5297	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
5298	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.34	3045.98	-454.49	78.20	532.69
5299	汇添富先进制造混合C	0.34	3540.87	-1807.59	371.43	2179.03
5300	嘉合磐石C	0.34	4224.37	-143.07	2507.26	2650.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银信息消费混合A基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	4115.74	-161.58	59.68	221.25
4968	兴银景气优选混合C	0.26	4111.82	-134.71	99.07	233.78
4969	东海海睿致远	0.24	4111.79	-134.29	12.99	147.27
4970	南方利众A	0.63	4110.96	-730.44	26.51	756.94
4971	中信保诚至远动力混合C	1.25	4110.93	-497.22	1101.71	1598.94
4972	工银成长收益混合A	0.64	4110.23	-81.82	22.72	104.54
4973	平安成长龙头1年持有混合C	0.23	4108.70	-315.00	20.35	335.35
4974	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
4975	鹏华弘泰混合C	0.51	4107.18	2505.04	3572.08	1067.04
4976	工银新增益混合	0.54	4105.32	-249.10	0.39	249.49
4977	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.54	4105.12	-	-	-
4978	华商核心引力混合C	0.31	4104.93	-524.61	12.75	537.36
4979	国泰君安信息行业混合发起	0.43	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
4980	国寿安保稳安混合A	0.42	4103.85	-254.16	1.96	256.12
4981	南方绩优成长混合C	0.33	4102.09	-168.53	273.28	441.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银信息消费混合A基金规模在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平

3387	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.08	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
3388	国泰区位优势混合A	1.88	5194.32	-211.52	67.69	279.21
3389	信澳精华配置混合C	0.35	3872.59	-211.87	70.81	282.69
3390	长城核心优势混合A	0.85	8419.35	-211.98	120.26	332.24
3391	南方誉尚一年持有期混合C	0.69	7575.93	-212.62	0.05	212.66
3392	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
3393	华商鑫安混合	0.86	5281.95	-212.73	69.99	282.73
3394	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
3395	长江启航混合发起A	1.77	19312.97	-213.03	70.87	283.90
3396	中邮健康文娱灵活配置混合	0.51	2519.55	-213.22	256.23	469.45
3397	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.08	851.47	-213.51	1.17	214.67
3398	天弘荣创一年	0.49	4575.16	-213.68	2.96	216.64
3399	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.22	2344.26	-213.82	0.46	214.28
3400	长安产业精选混合C	0.37	3704.25	-214.10	112.61	326.71
3401	万家潜力价值混合A	1.18	7151.53	-214.16	78.44	292.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银信息消费混合A基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.50	4983.37	-125.78	65.14	190.92
4116	国泰策略价值灵活配置混合	0.81	4090.00	-185.20	65.04	250.25
4117	银河收益混合	6.54	34537.14	-566.90	65.00	631.90
4118	工银行业优选混合C	0.24	3191.23	-122.05	64.98	187.03
4119	东兴未来价值混合A	0.72	6584.94	-1.25	64.91	66.16
4120	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1773.90	-12.11	64.90	77.02
4121	中银证券新能源混合C	0.15	1216.71	-51.34	64.90	116.24
4122	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
4123	浦银安盛医疗健康混合C	0.08	797.14	-522.42	64.82	587.25
4124	泓德睿享一年持有期混合A	0.56	4397.14	-524.97	64.77	589.73
4125	永赢惠添盈一年混合	1.50	18214.93	-597.89	64.73	662.62
4126	易方达悦兴一年持有期混合A	30.67	302814.14	-22317.92	64.70	22382.62
4127	中欧量化动能混合A	1.53	17806.73	-732.52	64.69	797.21
4128	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.55	6967.87	-660.36	64.68	725.03
4129	中融鑫价值混合C	0.10	1134.82	-2642.49	64.68	2707.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银信息消费混合A基金规模在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平

4975	长城久祥混合A	0.37	3567.03	-42.31	237.04	279.35
4976	国泰区位优势混合A	1.88	5194.32	-211.52	67.69	279.21
4977	华富竞争力优选混合A	2.42	27186.15	-121.13	158.06	279.20
4978	华宝稳健回报混合	1.12	8443.01	-246.93	32.17	279.10
4979	财通资管价值成长混合C	1.64	8542.00	2527.31	2806.12	278.81
4980	华安添瑞6个月混合C	0.50	4376.07	-274.08	4.58	278.66
4981	渤海汇金量化成长混合	0.30	3646.97	-246.78	31.51	278.29
4982	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
4983	东方红启兴三年持有混合A	3.65	10611.96	-	-	277.69
4984	华宝新活力混合	0.52	3216.44	-101.20	176.25	277.45
4985	易米开泰混合A	0.43	5517.80	-260.16	17.19	277.35
4986	华商新常态混合A	0.96	14344.93	-199.99	77.35	277.34
4987	南方新兴产业混合C	0.44	4172.38	332.03	608.94	276.91
4988	东方红启盛三年持有混合A	5.15	16011.49	-	-	276.72
4989	前海开源多元策略混合C	2.74	10950.88	5941.82	6218.47	276.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4812

8979.0700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4942

10196.4600

12.56%

87.44%

2023-06-30

5140

10971.5600

19.28%

80.72%

2022-12-31

5375

8915.2200

0.00%

100.00%

2022-06-30

5309

9197.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4812	8979.0700	0.00	0.00	4320.73	100.00
2023-12-31	4942	10196.4600	632.78	12.56	4406.30	87.44
2023-06-30	5140	10971.5600	1087.51	19.28	4551.88	80.72
2022-12-31	5375	8915.2200	0.00	0.00	4791.93	100.00
2022-06-30	5309	9197.5400	0.00	0.00	4882.98	100.00

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