财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.27 |
224.01 |
-97.68 |
104.54 |
-349.17 |
| 本期利润(万元) |
3588.52 |
-179.67 |
1317.90 |
1513.50 |
-347.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
-0.06 |
0.36 |
0.41 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
74.41 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
-11.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
801.96 |
0.00 |
82.25 |
0.00 |
-964.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9671.64 |
3517.57 |
3901.02 |
4085.47 |
2796.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.13 |
1.19 |
1.15 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
86.14 |
0.00 |
44.43 |
0.00 |
-10.68 |
| 累计净值增长率(%) |
416.40 |
0.00 |
177.42 |
0.00 |
71.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
869.56 |
190.22 |
164.85 |
250.11 |
1754.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
10121.10 |
3842.63 |
2655.65 |
2775.80 |
1647.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
9938.87 |
3811.89 |
2655.65 |
2775.80 |
1602.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.23 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
44.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
3.99 |
2.67 |
3.43 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
0.66 |
0.44 |
0.57 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
11145.87 |
4055.53 |
2836.50 |
3306.77 |
3457.84 |
| 负债合计(万元) |
598.26 |
19.91 |
30.96 |
16.10 |
15.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
10547.60 |
4035.62 |
2805.54 |
3290.67 |
3442.61 |
| 未分配利润(万元) |
5767.64 |
632.89 |
-967.58 |
-662.05 |
-889.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.11 |
0.76 |
3.85 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
574.87 |
-43.74 |
-330.27 |
-28.88 |
-204.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3266.28 |
1445.61 |
2.12 |
69.74 |
73.58 |
| 其它收入(万元) |
19.19 |
6.60 |
0.13 |
17.84 |
17.17 |
| 收入合计(万元) |
3860.79 |
1409.58 |
-327.26 |
62.55 |
-112.36 |
| 管理人报酬(万元) |
30.00 |
40.13 |
17.67 |
41.95 |
21.82 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
6.69 |
2.95 |
6.99 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
0.48 |
0.24 |
6.07 |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
35.80 |
47.56 |
20.88 |
55.04 |
31.95 |
| 利润总额(万元) |
3824.99 |
1362.02 |
-348.15 |
7.51 |
-144.32 |
| 净利润(万元) |
3824.99 |
1362.02 |
-348.15 |
7.51 |
-144.32 |
