| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -113.99 | -62.61 | -135.56 | -217.82 | -229.02 |
| 本期利润(万元) | -226.43 | 7.85 | 282.01 | -143.61 | -95.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | 0.00 | 0.07 | -0.03 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -3.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -660.01 | 0.00 | -887.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3003.72 | 3280.63 | 3554.47 | 3433.22 | 3502.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | -2.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 92.08 | 0.00 | 83.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 250.11 | 1754.91 | 484.19 | 881.69 | 536.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 2775.80 | 1647.29 | 3679.48 | 4189.69 | 4427.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 2775.80 | 1602.48 | 3679.48 | 4189.69 | 4427.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.43 | 3.51 | 4.09 | 6.24 | 6.25 |
| 应付托管费(万元) | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 1.04 | 1.04 |
| 资产总计(万元) | 3306.77 | 3457.84 | 4173.14 | 5531.38 | 4986.17 |
| 负债合计(万元) | 16.10 | 15.23 | 83.47 | 305.36 | 81.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 3290.67 | 3442.61 | 4089.67 | 5226.02 | 4904.66 |
| 未分配利润(万元) | -662.05 | -889.95 | -949.42 | -413.36 | 112.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.85 | 1.38 | 3.63 | 1.74 | 2.25 |
| 投资收益(万元) | -28.88 | -204.50 | -933.07 | -195.66 | 8.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 69.74 | 73.58 | 19.99 | -139.27 | -463.11 |
| 其它收入(万元) | 17.84 | 17.17 | 19.21 | 1.35 | 19.30 |
| 收入合计(万元) | 62.55 | -112.36 | -890.24 | -331.85 | -433.56 |
| 管理人报酬(万元) | 41.95 | 21.82 | 64.07 | 36.42 | 79.05 |
| 托管费(万元) | 6.99 | 3.64 | 10.68 | 6.07 | 13.18 |
| 其它费用(万元) | 6.07 | 6.49 | 14.47 | 5.24 | 12.30 |
| 费用合计(万元) | 55.04 | 31.95 | 89.22 | 47.74 | 104.52 |
| 利润总额(万元) | 7.51 | -144.32 | -979.46 | -379.59 | -538.09 |
| 净利润(万元) | 7.51 | -144.32 | -979.46 | -379.59 | -538.09 |